联化科技股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人牟金香、主管会计工作负责人鲍臻涌及会计机构负责人(会计主管人员)曾明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）总资产（元） 1,803,996,837.12 1,705,332,136.30 5.79%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 901,014,330.24 882,981,606.45 2.04%股本（股） 245,366,000.00 245,366,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.67 3.60 1.94%
本报告期 上年同期 增减变动（％）营业总收入（元） 568,043,398.02 429,231,149.35 32.34%归属于上市公司股东的净利润（元） 67,105,923.79 43,907,686.27 52.83%经营活动产生的现金流量净额（元） 85,094,006.48 69,768,875.22 21.97%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.35 0.54 -35.19%基本每股收益（元/股） 0.27 0.18 50.00%稀释每股收益（元/股） 0.27 0.18 50.00%加权平均净资产收益率（%） 7.32% 5.88% 1.44%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 7.26% 5.90% 1.36%率（%）
注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号--每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号：年度报告的内容与格式（2007年修订）》等规定：报告期内公司股本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。故上年同期的每股收益由原0.34元调整为0.18元。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金 额 附注（如适用）非流动资产处置损益 112,872.01
1 联化科技股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 993,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -416,838.25
所得税影响额 -103,355.06
合 计 585,678.70 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,054
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类陈建郎 10,076,000 人民币普通股中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 7,234,770 人民币普通股中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4,973,658 人民币普通股东志刚 3,857,479 人民币普通股交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 3,607,937 人民币普通股王江涛 3,397,145 人民币普通股中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 3,126,361 人民币普通股中国工商银行－金泰证券投资基金 3,008,792 人民币普通股张有志 2,783,566 人民币普通股郭幼全 2,188,183 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目增减变动分析：
1．应收票据期末数较年初数增加8,976,357.00元，增长比例为244.98%。主要原因系公司业务量增长，以银行承兑汇票方式的结算也相应增长所致。
2．预付款项期末数较年初数增加68,041,435.99元，增长比例为96.77%。主要原因系公司所属子公司台州市联化进出口有限公司预付采购商品货款增加所致。
3．在建工程期末数较年初数增加58,412,031.43元，增长比例为30.48%。主要原因系公司增发项目投资所致。
4．应付职工薪酬期末数较年初数增加10,014,905.09元，增长比例为1,273.67%。主要原因系公司计提了应发的员工工资及奖金所致。
5．应交税费期末数较年初数增加5,387,511.06元，增长比例为1,885.27%。主要原因系公司本期末代扣应交2010年股东现金分红的个人所得税所致。
二、利润表项目增减变动分析：
1．营业收入本期较上年同期增加138,812,248.67元，增长比例为32.34%。主要原因系公司不断拓展市场，营业收入中工业业务收入本期较上年同期增长36.88%,贸易业务收入本期较上年同期增长24.73%。
2．营业税金及附加本期较上年同期增加711,160.92元，增长比例为48.40%。主要原因系公司本期营业收入较上年同期有较大增长，致使缴纳的增值税增加，相应的附加税金亦比上年同期增长所致。
3．财务费用本期较上年同期增加2,379,836.60元，增长比例为125.16%。主要原因系公司为扩大生产规模，本期银行贷款额度增加且贷款利率上调，使利息支出较上年同期有较大增长所致。
4．归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加23,198,237.52元，增长比例为52.83%。主要原因系公司本期毛利率较高的工业业务增长所致。
2 联化科技股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
三、现金流量表项目增减变动分析：
1．投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少92,950,938.36元，减少比例为356.11%。主要原因系随着公司规模的扩大，支付了土地款且固定资产和工程的投资也大幅增加所致。
2．筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少20,198,082.31元，减少比例为54.37%。主要原因系：（1）本期银行贷款额度增加；（2）本期公司支付2010年的现金红利49,073,200元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告 无 无 无
书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
（一）避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公
司控股股东和实际控制人牟金香女士于2007年9月18
日做出避免同业竞争的承诺。
（二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿
锁定股份的承诺
牟金香、张有志、张公司控股股东和实际控制人牟金香女士承诺：自股票上
贤桂、郑宪平、彭寅 报告期内，上述人发行时所作承诺 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持员均遵守了其所做
生、鲍臻涌、东志刚有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
（离任） 的承诺。
担任公司董事、监事、高级管理人员的7名自然人股东
牟金香、张有志、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、
鲍臻涌承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其
所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年
内，不转让其所持有的发行人股份。承诺期限届满后，
上述股份可以上市流通和转让。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3 联化科技股份有限公司2011年第一季度季度报
