上海莱士血液制品股份有限公司2011年第一季度报告全文

上海莱士血液制品股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人郑跃文、主管会计工作负责人刘峥及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                   本报告期末      上年度期末      增减变动（％） 
    总资产（元）                                   928,724,490.00  930,325,597.26  -0.17% 
    归属于上市公司股东的所有者权益（元）           846,396,531.00  824,066,621.47  2.71% 
    股本（股）                                     272,000,000.00  272,000,000.00  0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        3.11            3.03            2.64% 
                                                   本报告期        上年同期        增减变动（％） 
    营业总收入（元）                               75,663,606.72   70,855,164.83   6.79% 
    归属于上市公司股东的净利润（元）               22,329,909.53   21,462,837.88   4.04% 
    经营活动产生的现金流量净额（元）               -2,258,278.08   -13,872,893.41  83.72% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        -0.01           -0.09           88.89% 
    基本每股收益（元/股）                          0.082           0.079           3.80% 
    稀释每股收益（元/股）                          0.082           0.079           3.80% 
    加权平均净资产收益率（%）                      2.67%           2.79%           -0.12% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  2.67%           2.79%           -0.12% 
    非经常性损益项目 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位：元 
    非经常性损益项目                                                                                                      金额         附注（如适用） 
    非流动资产处置损益                                                                                                    -116,044.14 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  140,000.00 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                  -4,604.66 
    少数股东权益影响额                                                                                                    905.70 
    所得税影响额                                                                                                          -3,517.21 
    合计                                                                                                                  16,739.69    - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）                             26,111 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称）                                           期末持有无限售条件流通股的数量  种类 
    黄炽恒                                                     2,167,100                       人民币普通股 
    黄楚欣                                                     1,929,983                       人民币普通股 
    中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金                   1,414,867                       人民币普通股 
    许映惠                                                     735,760                         人民币普通股 
    秦爱华                                                     628,804                         人民币普通股 
    中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金               598,532                         人民币普通股 
    华宝信托有限责任公司－集合类资金信托R2008JH031             513,830                         人民币普通股 
    久嘉证券投资基金                                           489,710                         人民币普通股 
    中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(5)              423,837                         人民币普通股 
    交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)          350,000                         人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1. 报告期末应收账款余额较期初减少48.73%，而预收账款余额则较期初增加201.33%，主要是因为期初应收账款大部分已在报告期内收回，而一季度末产品经批签发放行的数量较少，大部分客户为了保证产品供应提前支付了货款；2. 报告期末应付职工薪酬余额较期初减少93.54%，主要是因为报告期内支付了已于上年度计提的年终奖；3. 报告期末应交税费余额较期初减少69.85%，主要是因为2010年第四季度利润总额较高，导致应交企业所得税余额较高。报告期内，支付了第四季度应交企业所得税后应交税费余额随之减少；4. 报告期内营业税金及附加较上年同期增长了115.19%，主要是因为根据有关规定，本公司作为外商投资企业自2010年12月起缴纳城市维护建设税和教育费附加，营业税金及附加因而增加；5. 报告期内财务费用较上年同期减少113.32%，主要是因为归属于报告期内的利息收入有所增加；6. 报告期内所得税费用较上年同期减少32.50%，主要是因为上年同期因坏账核销而使递延所得税费用增加。本公司享受高新技术企业按15%税率征收企业所得税的优惠政策至2010年12月到期，根据国家税务总局[2011]第4号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预