四川川大智胜软件股份有限公司
2014 年半年度报告
股票简称：川大智胜
股票代码：002253
披露时间：2014 年 8 月 21 日
四川川大智胜软件股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................ - 1 -
第二节 公司简介 .................................................................................................... - 3 -
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................ - 4 -
第四节 董事会报告 ................................................................................................ - 5 -
第五节 重要事项 .................................................................................................. - 14 -
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................. - 17 -
第七节 优先股相关情况 ...................................................................................... - 20 -
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.......................................................... - 21 -
第九节 财务报告 .................................................................................................. - 22 -
第十节 备查文件目录 .......................................................................................... - 98 -
四川川大智胜软件股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人游志胜、主管会计工作负责人刘智娟及会计机构负责人(会计主
管人员)王虹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、川大智胜 指 四川川大智胜软件股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《四川川大智胜软件股份有限公司公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
智胜视科 指 四川智胜视科航空航天技术有限公司
力攀投资 指 四川力攀投资咨询有限责任公司
华控公司 指 四川华控图形科技有限公司
深圳公司 指 深圳市川大智胜科技发展有限公司
系统集成公司 指 四川川大智胜系统集成有限公司
威胜通达 指 北京威胜通达科技有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 川大智胜 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 四川川大智胜软件股份有限公司
公司的中文简称 川大智胜
公司的外文名称 Wisesoft Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Wisesoft
公司的法定代表人 游志胜
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋万忠 吴俊杰
联系地址 四川省成都市武科东一路 7 号 四川省成都市武科东一路 7 号
电话 028-85372650 028-85372506
传真 028-85372506 028-85372506
电子信箱 songwz@163.com www_yyw@163.com
三、其他情况
（一）公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期
无变化，具体可参见 2013 年年报。
（二）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站
的网址，公司半年度报告备臵地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
（三）注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组
织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
数据
是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 67,513,952.51 78,173,673.60 -13.64
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,517,928.34 17,276,043.29 -27.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,688,218.49 11,757,387.59 -43.11
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,166,363.29 -9,718,448.59 328.09
基本每股收益（元/股） 0.0899 0.1241 -27.56
稀释每股收益（元/股） 0.0899 0.1241 -27.56
加权平均净资产收益率 1.51% 2.19% 下降 0.68 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 959,563,032.46 977,261,583.52 -1.81
归属于上市公司股东的净资产（元） 809,494,381.38 824,825,573.04 -1.86
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处臵损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,141.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
7,078,935.56
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,110.00
减：所得税影响额 772,451.37
少数股东权益影响额（税后） 474,805.90
合计 5,829,709.85 --
公司报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）增发募投项目的效益正逐步体现
2014 年 7 月，公司用募集资金购买的第二台全新空客 320 D 级飞行模拟机在成
都安装调试完毕，并通过中国民航局认证,自 8 月起投入对西藏航空公司飞行员的培
训服务，培训合同期限 16 年。此前，公司用募集资金购买的第一台空客 320 D 级飞
行模拟机于 2012 年通过民航局认证，并投入为国航西南公司的培训服务，培训合同
期限 15 年。今年上半年该模拟机仍满负荷运行，效益显著。至此，增发项目规定的
购买两台全新 D 级飞行模拟机任务已经完成并发挥效益，预计第二台飞行模拟机经
过一段时间试运行和磨合期后，也将达到满负荷运行，从而实现招股书中的效益目
标。
增发募投项目中的 2 个自主研发项目：D 级飞行模拟机视景系统和低空空域监
视、管理和服务系统的研发任务已经完成，市场开拓正积极进行并有成效，有望能
完成招股说明书中规定的 2014 年度效益目标。
公司两次募投项目共计划建设 2.6 万平米研发楼，实际建成新研发楼 4 万平米，
已经通过初验。
（二）管理层采取多种措施，确保公司“十二五”发展目标得以实现，并为“十
三五”期间的持续发展奠定基础
加强业绩目标管理。管理层按照董事会确定的―十二五‖业绩目标，确定了各业
务领域 2014-2015 年的业绩目标，以及配套的激励措施，要求相关高管制定市场开
拓计划，确保业绩目标的达成。
大力加强新业务的市场拓展工作。公司依托积累行业优势和技术优势，结合收
购并购，拓展了多个新业务领域，包括：飞行模拟机视景系统、低空监视管理与服
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务、三维测量与人脸识别、文化科技、智慧城市等。为支持新业务市场拓展，公司
采取了以下措施：（1）逐步整合公司内部以及相关子公司的资源，提升公司产品的
核心竞争力；（2）和相关行业单位合作，优势互补，共同开拓市场；（3）新招聘的
高级市场和管理人才，主要都配备到新业务相关岗位上；（4）允许不同业务领域，
采取不同的销售激励模式。
加强公司管理体系建设。管理层把加强―市场、技术创新、项目管理、人力资源、
绩效‖等几个方面的体系建设，作为 2014-2015 年的公司管理上的主要任务；并确定
建立一支职业化的管理和核心技术人才队伍的目标。
（三）受军航项目合同签订推迟影响，经营业绩较去年同期有所下降
公司于 2013 年 12 月中标的―新一代××管制中心系统建设项目‖中的 2 个标段，
中标金额 2.38 亿元。截至目前，项目正式合同还未签订。而项目开发已在实施中,
受此影响，2014 年 1-6 月，公司实现营业收入 6,751.40 万元、归属于上市公司股东
的净利润 1,251.79 万元，较去年同期分别下降 13.64%、27.54%。
二、主营业务分析
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减
营业收入 67,513,952.51 78,173,673.60 -13.64%
营业成本 40,530,323.44 53,626,950.24 -24.42%
销售费用 5,584,250.10 4,926,444.94 13.35%
管理费用 14,073,512.66 12,549,223.43 12.15%
财务费用 -2,109,578.28 -3,912,399.80 46.08%
所得税费用 1,307,675.01 2,013,055.30 -35.04%
研发投入 36,978,147.80 17,112,667.68 116.09%
经营活动产生的现金流量净额 22,166,363.29 -9,718,448.59 328.09%
投资活动产生的现金流量净额 -98,910,480.87 -62,701,234.72 -57.75%
筹资活动产生的现金流量净额 -25,524,622.56 -27,005,661.75 5.48%
现金及现金等价物净增加额 -102,268,740.14 -99,425,345.06 -2.86%
营业收入较上年同期减少 13.64%，系公司上半年按合同进度确认收入减少所
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致。
营业成本较上年同期减少 24.42%，主要系本期按合同进度确认的项目成本较上
年同期减少所致。
销售费用较上年同期增加 13.35%，主要系销售人员职工薪酬增加所致。
管理费用较上年同期增加 12.15%，主要系职工薪酬及无形资产摊销增加所致。
财务费用较上年同期增加 46.08%，主要系本期利息收入减少所致。
所得税费用较上年同期减少 35.04%，主要系本期利润减少等导致应纳税所得额
减少所致。
研发投入较上年同期增加 116.09%，主要系本期“高速高精度结构光三维测量
仪器开发与应用”等研发项目投入较大所致。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 328.09%，主要系本期销售商品
提供劳务收到的现金、收到的政府补助金额较上年同期增加、以及购买商品接受劳
务支付的现金、支付的各项税费较上年同期减少等所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 57.75%，主要系本期基建投入、
第二台 A320 飞行模拟机支付进度款等使购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5.48%，主要系子公司华控公司
本期取得银行借款所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本
毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 比上年同
减
期增减 期增减
分行业
软件行业 67,410,663.13 40,476,871.04 39.95% -13.64% -24.43% 上升 8.57 个百分点
分产品
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航空及空管
32,069,635.74 14,050,517.54 56.19% -24.00% -36.41% 上升 8.55 个百分点
产品与服务
地面交通产
10,588,922.49 7,275,382.01 31.29% -38.26% -54.29% 上升 24.08 个百分点
品与服务
其他信息化
集成产品与 24,752,104.90 19,150,971.49 22.63% 66.33% 56.59% 上升 4.82 个百分点
服务
总 计 67,410,663.13 40,476,871.04 39.95% -13.64% -24.43% 上升 8.57 个百分点
分地区
东北 723,773.57 155,114.34 78.57% -25.07% -75.13% 上升 43.14 个百分点
华北 9,471,749.12 6,506,432.22 31.31% -39.66% -25.08% 下降 13.36 个百分点
华东 1,299,739.32 929,599.31 28.48% 519.78% 411.77% 上升 15.10 个百分点
华南 5,564,633.74 3,393,047.02 39.02% 168.05% 150.54% 上升 4.25 个百分点
华中 1,540,880.00 1,374,670.00 10.79% -61.48% -61.68% 上升 0.47 个百分点
西北 647,029.90 221,628.90 65.75% - - 上升 65.75 个百分点
西南 48,162,857.48 27,896,379.25 42.08% -12.61% -28.72% 上升 13.09 个百分点
总 计 67,410,663.13 40,476,871.04 39.95% -13.64% -24.43% 上升 8.57 个百分点
四、核心竞争力分析
公司核心竞争力包括行业优势和技术创新优势，在公司 2012 年度和 2013 年度
董事会报告中已经详细描述。本报告期内，前述公司核心竞争力相关内容没有明显
变化。
五、投资状况分析
（一）对外股权投资情况
1. 对外投资情况
公司报告期内无对外投资。
2. 持有金融企业股权情况
公司报告期内未持有金融企业股权。
3. 证券投资情况
公司报告期内不存在证券投资。
（二）募集资金使用情况
1. 募集资金总体使用情况
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单位：万元
IPO 和增发募集资金总额 50,307.66
报告期投入募集资金总额 7,581.04
已累计投入募集资金总额 50,049.06
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
一、募集资金基本情况
（一） 首发募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]751 号文核准，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称―公
司‖）于 2008 年 6 月 11 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 14.75 元。截至 2008 年 6 月 16 日止，公司共募集资金 19,175.00 万元，扣除发行费用 1,710.00 万元，募
集资金净额 17,465.00 万元。截止 2008 年 6 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集
团）会计师事务所以―川华信验（2008）32 号‖验资报告验证确认。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为
人民币 0 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司首发募集资金使用合计 18,731.37 万元，其中募集资金账户支付
18,520.83 万元，自筹资金支付 210.54 万元。
（二）增发募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1499 号文核准，公司于 2011 年 11 月 7 日采取向原股东优先配
售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 1,214.85 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格 28.81 元。公司共募集资金 34,999.83 万元，扣除发行费用 2,157.17 万元，募集资金净额 32,842.66
万元。截止 2011 年 11 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所
以―川华信验（2011）70 号‖验资报告验证确认。截止 2014 年 6 月 30 日，公司增发募集资金使用合计 31,317.69
万元（其中包括公司以流动资金垫付募投项目 863.21 万元）；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入
1,513.23 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,901.41 万元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，
结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称―《募集资金管理
制度》‖）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，
以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）首发募集资金
2008 年 7 月 14 日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行成都人民中路支行、中国银行成都
双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同
时为提高闲臵募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或 12 个月内累
计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 5%的（以较低者为准），银行应当
以电子邮件和邮寄方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资
金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至 2013 年 12 月 31 日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计 0 万元。具体情况如下（单
位：人民币万元）：
银 行 名 称 初始存放金额 2013年12月31日余额
招商银行成都人民中路支行 12,049.00 -
中国银行成都双流支行 6,126.00 -
合 计 18,175.00 -
注：初始存放时间为募集资金的到位时间 2008 年 6 月 16 日，初始存放金额比募集资金净额 17,465 万元
多 710 万元，系应支付的上市发行费用等。
（二）增发募集资金
2011 年 12 月 2 日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成都高新支行、中国
银行股份有限公司双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集
资金专用账户，同时为提高闲臵募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单
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次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 5%的（以较低者
为准），银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供募集资金专户的支出清单；经公司董事会授权，保
荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至 2014 年 6 月 30 日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计 3,901.41 万元。具体情况如下
（单位：人民币万元）：
银 行 名 称 初始存放金额 2014年6月30日余额
中信银行成都高新支行 23,698.61 2,256.80
中国银行成都双流支行 9,600.00 1,644.61
合 计 33,298.61 3,901.41
注：1、初始存放时间为募集资金的到位时间 2011 年 11 月 11 日，初始存放金额比募集资金净额 32,842.66
万元多 455.95 万元，系应支付的上市发行费用等。2、截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金专用账户存款余额较
募集资金实际余额多 1,513.23 万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息净收入 1,513.23 万元。
2. 增发募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否
项目可
已变 截至期末
募集资金 调整后 截至期末累 本报告期 行性是
承诺投资项目和超募 更项 本报告期 投资进度 项目达到预定可 是否达到
承诺投资 投资总 计投入金额 实现的效 否发生
资金投向 目(含 投入金额 (3)＝ 使用状态日期 预计效益
总额 额(1) (2) 益 重大变
部分 (2)/(1)
化
变更)
飞行模拟机视景系统
否 25,650 25,650 6,055.09 23,444.13 91.40% 2013 年 11 月 1,018.08 是 否
研发及生产建设项目
低空空域监视管理和
服务系统研发及生产 否 5,250 5,250 946.28 3,370.86 64.21% 2013 年 11 月 否
建设项目
空管及智能交通传感
网络新技术研发中心 否 4,980 4,980 578.86 4,502.70 90.42% 2013 年 11 月 否
建设项目
承诺投资项目小计 -- 35,880 35,880 7,580.23 31,317.69 -- -- 1,018.08 -- --
2011 年增发募投项目按计划进度进行。
1. 飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目：①第一台空客 320 D 级飞行模拟机于 2012 年通过民航局认证，
并投入为国航西南公司的培训服务，培训合同期限 15 年，2013 年全年和 2014 年上半年该模拟机满负荷运行，
达到增发招股说明书所列效益指标。第二台全新空客 320 D 级飞行模拟机于 2014 年 7 月在成都安装调试完毕,
并通过中国民航局认证,自 8 月起投入对西藏航空公司飞行员的培训服务,培训合同期限 16 年，预计第二台飞
行模拟机经过一段时间试运行和磨合期后，也将达到满负荷运行，从而实现招股书中的效益目标。②D 级飞
未达到计划进度或预 行模拟机视景系统自主创新研发任务已经完成，目前在积极开拓市场并取得一定成效，今年有望能完成招股
计收益的情况和原因 说明书中规定的 2014 年度效益目标。
（分具体项目）
2.低空空域监视管理和服务系统的自主创新研发任务已完成，市场开拓正积极进行并取得一定成效，有望能
完成招股说明书中规定的 2014 年度效益目标。
3. 公司 IPO 和增发募投项目共计划建设 2.6 万平米的研发楼，实际建成新研发楼 4 万平米，新研发楼已经通
过初验。
4.本年度实现的经济效益系根据募集资金研发投入形成的新产品、新技术和新业务所实现的销售收入予以统
计。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
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施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 截至 2011 年 11 月 20 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目 2,228.37 万元，其中飞行模拟机视景系统研发
期投入及臵换情况 及生产建设项目 2,206.72 万元、低空空域监视管理和服务系统研发及生产建设项目 19.02 万元、空管及智能
交通传感网络新技术研发中心建设项目 2.63 万元。
用闲臵募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放在募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（三）主要子公司、参股公司分析
主要产品 注册资本
公司名称 公司类型 所处行业 总资产(元) 净资产(元) 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润(元)
或服务 （万元）
技术服务
推广服、展
北京威胜
览服务、企
通达科技 子公司 软件业 785.00 16,095,621.96 12,841,095.74 4,685,930.50 2,286,770.47 2,698,887.02
业形象策
有限公司
划、销售电
子
计算机系
四川川大 统集成、软
智胜系统 件开发及
子公司 软件业 1,000.00 44,569,428.45 21,057,026.29 18,878,645.68 2,770,043.38 2,463,172.37
集成有限 软件工程
公司 外包服务
等
填列范围包括：单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不
属于扭亏为盈的情形
