苏州海陆重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
苏州海陆重工股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
苏州海陆重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐元生、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人(会计主管人员)陆惠丰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 255,107,152.24 266,397,835.92 -4.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,694,156.39 23,999,570.88 7.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
25,191,684.15 23,616,753.89 6.67%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,863,048.39 26,376,475.92 -77.77%
基本每股收益（元/股） 0.1 0.19 -47.37%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.19 -47.37%
加权平均净资产收益率（%） 1.79% 1.88% -0.09%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,548,127,678.74 2,527,552,611.66 0.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,451,222,114.31 1,422,397,507.92 2.03%
注：2012 年 1-3 月基本每股收益、稀释每股收益按总股本 129,100,000 计算列示。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,023,400.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -404,737.47
所得税影响额 103,826.22
少数股东权益影响额（税后） 12,364.43
合计 502,472.24 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,556
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐元生 境内自然人 24.85% 64,151,900 48,113,924
张家港海高投资
境内非国有法人 4.99% 12,876,188
有限公司
中国光大银行股
份有限公司－泰
境内非国有法人 2.71% 7,000,000
信先行策略开放
式证券投资基金
张家港海瞻投资
境内非国有法人 2.28% 5,876,074
有限公司
信达证券股份有
境内非国有法人 1.9% 4,896,964
限公司
陈吉强 境内自然人 1.59% 4,109,740 3,082,304
宋巨能 境内自然人 1.35% 3,492,302 2,619,226
惠建明 境内自然人 1.31% 3,379,376 1,764,188
平安信托有限责
任公司－投资精 境内非国有法人 1.27% 3,290,361
英之淡水泉
朱建忠 境内自然人 1.19% 3,063,664 2,297,747
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐元生 16,037,976 人民币普通股 16,037,976
张家港海高投资有限公司 12,876,188 人民币普通股 12,876,188
中国光大银行股份有限公司－泰
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
信先行策略开放式证券投资基金
张家港海瞻投资有限公司 5,876,074 人民币普通股 5,876,074
信达证券股份有限公司 4,896,964 人民币普通股 4,896,964
平安信托有限责任公司－投资精
3,290,361 人民币普通股 3,290,361
英之淡水泉
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中国工商银行-建信核心精选股票
3,039,211 人民币普通股 3,039,211
型证券投资基金
彭裕锋 2,720,200 人民币普通股 2,720,200
中国工商银行－建信优化配置混
2,603,302 人民币普通股 2,603,302
合型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司
2,483,534 人民币普通股 2,483,534
－淡水泉精选 1 期
本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动的
理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
说明
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）
1）应收票据期末余额比期初余额减少11,565.93万元，主要系本期支付货款减少所致；
2）预付款项期末余额比期初余额增加6,170.80万元，主要系本期项目增加，预付款相应增加所致；
3）其他应收款期末余额比期初余额增加1,158.31万元，主要系本期投标保证金增加所致；
4）应付账款期末余额比期初余额减少12,187.22万元，主要系本期到期支付款项减少所致；
5）应付职工薪酬期末余额比期初余额减少1,143.71万元，主要系本期到期支付款项减少所致；
6）其他应付款期末余额比期初余额增加1,135.83万元，主要系本期工程项目余额增加所致；
7）一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少1,000万元，主要系本期到期还款减少所致。
2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）
1）财务费用比去年同期减少43.09万元，主要系本期贷款减少所致；
2）营业外收入比去年同期增加42.68万元，主要系本期财政补贴增加所致；
3）少数股东损益比去年同期减少113.53万元，主要系本期子公司盈利减少所致。
3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）
1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,051.34万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少989.22万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金增加所致；
3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加459.11万元，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
任职期间每年
转让的股份不
得超过其所持
公司董事、监
有公司股份总 2008 年 06 月 25 任职期间；离职
首次公开发行或再融资时所作承诺 事、高级管理人 严格履行
数的 25%；离职 日 后 6 个月
员
后 6 个月内，不
转让其所持有
的公司股份。
公司控股股东 1、避免同业竞 2008 年 06 月 25
其他对公司中小股东所作承诺 长期 严格履行
徐元生、持有 争承诺；2、消 日
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5%以上股份的 除关联交易承
股东、全体董 诺；3、自愿锁
事、监事、高级 定股份承诺。
管理人员及核
心技术人员
公司未来不为
激励对象依据
股权激励计划
获取有关权益
2011 年 06 月 14 至股权激励计
公司 提供贷款以及 严格履行
日 划实施完成
其他任何形式
的财务资助，包
括为其贷款提
供担保。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
8,479.66 至 10,021.41
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
7,708.78
元）
再融资募投项目大型及特种材质压力容器制造技术改造项目产能进一步释
业绩变动的原因说明
放所致。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州海陆重工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 373,792,365.50 357,867,220.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 87,510,988.05 203,170,292.10
应收账款 573,988,380.29 553,144,068.44
预付款项 131,901,752.50 70,193,779.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 38,492,744.22 26,909,601.92
买入返售金融资产
存货 533,178,097.59 537,147,829.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,000,000.00 11,000,000.00
流动资产合计 1,749,864,328.15 1,759,432,792.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,839,477.79 9,839,477.79
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投资性房地产
固定资产 520,619,720.68 503,573,869.35
在建工程 77,565,921.84 63,487,134.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 172,200,815.07 173,172,306.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 269,254.88 278,871.14
递延所得税资产 11,111,050.33 11,111,050.33
其他非流动资产 6,657,110.00 6,657,110.00
非流动资产合计 798,263,350.59 768,119,819.54
资产总计 2,548,127,678.74 2,527,552,611.66
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 120,229,935.00 115,572,553.60
应付账款 222,032,619.50 343,904,813.14
预收款项 475,613,417.96 369,332,004.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,545,291.61 24,982,343.76
应交税费 36,601,262.22 31,715,579.04
应付利息 398,185.58 443,992.81
应付股利
其他应付款 41,941,810.33 30,583,436.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 24,000,000.00
其他流动负债 280,625.00 243,125.00
流动负债合计 964,643,147.20 985,777,848.58
非流动负债：
长期借款 14,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 133,865.82 133,865.82
其他非流动负债 6,600,000.00 6,600,000.00
非流动负债合计 20,733,865.82 6,733,865.82
负债合计 985,377,013.02 992,511,714.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,200,000.00 258,200,000.00
资本公积 605,942,833.01 602,812,383.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,351,133.02 56,351,133.02
一般风险准备
未分配利润 530,728,148.28 505,033,991.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,451,222,114.31 1,422,397,507.92
少数股东权益 111,528,551.41 112,643,389.34
所有者权益（或股东权益）合计 1,562,750,665.72 1,535,040,897.26
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,548,127,678.74 2,527,552,611.66
计
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：陆惠丰
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2、母公司资产负债表
编制单位：苏州海陆重工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 295,129,665.02 278,453,240.95
交易性金融资产
应收票据 70,336,488.05 178,385,107.10
应收账款 471,846,925.86 446,782,061.62
预付款项 115,897,704.56 54,194,518.68
应收利息
应收股利
其他应收款 36,816,748.85 25,401,579.12
存货 415,200,866.98 429,442,322.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,405,228,399.32 1,412,658,829.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,760,834.52 50,760,834.52
投资性房地产
固定资产 444,361,127.85 427,167,197.77
在建工程 77,042,909.44 62,964,122.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,214,723.20 140,980,413.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 269,254.88 278,871.14
递延所得税资产 8,768,065.86 8,768,065.86
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其他非流动资产 6,657,110.00 6,657,110.00
非流动资产合计 728,074,025.75 697,576,615.41
资产总计 2,133,302,425.07 2,110,235,445.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 80,042,880.00 83,402,553.60
应付账款 200,775,070.27 300,251,268.02
预收款项 420,051,789.99 329,854,364.46
应付职工薪酬 7,981,865.65 15,723,444.11
应交税费 31,841,126.54 26,961,366.41
应付利息
应付股利
其他应付款 26,201,164.23 15,548,146.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 766,893,896.68 771,741,143.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,600,000.00 6,600,000.00
非流动负债合计 6,600,000.00 6,600,000.00
负债合计 773,493,896.68 778,341,143.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,200,000.00 258,200,000.00
资本公积 600,003,422.05 596,872,972.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,351,133.02 56,351,133.02
一般风险准备
苏州海陆重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
未分配利润 445,253,973.32 420,470,197.12
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,359,808,528.39 1,331,894,302.19
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,133,302,425.07 2,110,235,445.20
计
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：陆惠丰
3、合并利润表
编制单位：苏州海陆重工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 | 苏州海陆重工股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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