苏州海陆重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
苏州海陆重工股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
苏州海陆重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐元生、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人(会计主
管人员)成艺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 251,714,467.29 255,107,152.24 -1.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,244,732.87 25,694,156.39 -48.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,935,978.99 25,191,684.15 -48.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -54,875,226.29 5,863,048.39 -1,035.95%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.1 -50%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.1 -50%
加权平均净资产收益率（%） 0.88% 1.79% -0.91%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,062,149,980.86 2,867,797,031.65 6.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,511,757,153.27 1,498,501,566.25 0.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
431,311.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
162,931.53
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -385,633.42
减：所得税影响额 11,680.62
少数股东权益影响额（税后） -111,825.19
合计 308,753.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,858
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐元生 境内自然人 24.85% 64,151,900 48,113,924
张家港海高投资 境内非国有法人 3.2% 8,253,960
中国光大银行股 其他 3.1% 8,000,000
中国建设银行－ 其他 3.1% 7,999,900
交通银行－安顺 其他 1.94% 5,000,000
陈吉强 境内自然人 1.59% 4,109,740 3,082,304
交通银行－鹏华 其他 1.55% 4,000,000
张家港海瞻投资 境内非国有法人 1.48% 3,821,980
宋巨能 境内自然人 1.2% 3,107,906 1,746,151
朱建忠 境内自然人 3,063,664 2,297,747
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐元生 16,037,976 人民币普通股 16,037,976
张家港海高投资有限公司 8,253,960 人民币普通股 8,253,960
中国光大银行股份有限公司－泰 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
中国建设银行－华安宏利股票型 7,999,900 人民币普通股 7,999,900
交通银行－安顺证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
交通银行－鹏华中国 50 开放式证 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
张家港海瞻投资有限公司 3,821,980 人民币普通股 3,821,980
中国中投证券有限责任公司客户 1,761,870 人民币普通股 1,761,870
程建明 1,709,340 人民币普通股 1,709,340
瞿永康 1,663,590 人民币普通股 1,663,590
本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动的
理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
说明
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）
1）应收票据期末余额比期初余额增加6,337.45万元，主要系本期客户支付货款增加所致；
2）预付款项期末余额比期初余额增加17,873.00万元，主要系本期未结算物资及加工采购增加所致；
3）应付票据期末余额比期初余额增加7,452.84万元，主要系本期与供应商较多使用票据结算方式，致使已开立未到期的票据
增加；
4）预收款项期末余额比期初余额增加23,137.74万元，主要系本期开工项目增加所致；
5）应付职工薪酬期末余额比期初余额减少2,100.21万元，主要系期初发放2013年度职工年终奖所致；
6）应交税费期末余额比期初余额减少994.73万元，主要系本期利润减少，采购物资增加所致。
2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）
1）财务费用比去年同期增加75.65万元，主要系本期存款减少所致；
2）营业外支出比去年同期增加45.60万元，主要系本期子公司营业外支出增加所致；
3）所得税费用比去年同期减少321.82万元，主要系本期应纳税所得额下降所致；
4）少数股东损益比去年同期减少77.84万元，主要系本期子公司盈利减少所致。
3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）
1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少6,073.83万元，主要系本期支付其他与经营活动有关的现金增加所致；
2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,088.68万元，主要系本期取得投资收益收到的现金增加，购建固定资产、
无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加736.62万元，主要系本期吸收投资收到的现金增加，支付其他与筹资活动
有关的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
资产重组时所作承诺
公司董事、监 任职期间每年 2008 年 06 月 25 任职期间；离职
首次公开发行或再融资时所作承诺 严格履行
事、高级管理人 转让的股份不 日 后 6 个月
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员 得超过其所持
有公司股份总
数的 25%；离职
后 6 个月内，不
转让其所持有
的公司股份。
公司控股股东
徐元生、持有 1、避免同业竞
5%以上股份的 争承诺；2、消
2008 年 06 月 25
股东、全体董 除关联交易承 长期 严格履行
日
事、监事、高级 诺；3、自愿锁
管理人员及核 定股份承诺。
心技术人员
公司未来不为
其他对公司中小股东所作承诺
激励对象依据
股权激励计划
获取有关权益
2011 年 06 月 14 至股权激励计
公司 提供贷款以及 严格履行
日 划实施完成
其他任何形式
的财务资助，包
括为其贷款提
供担保。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-50% 至 -30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,228.96 至 5,920.54
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
8,457.91
元）
业绩变动的原因说明 下游行业不景气，项目进度低于预期。
五、证券投资情况
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
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成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州海陆重工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 221,733,814.91 275,701,951.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 208,554,184.43 145,179,697.61
应收账款 664,657,444.55 767,743,363.27
预付款项 324,124,227.91 145,394,184.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,967,114.83 31,810,970.62
买入返售金融资产
存货 742,848,240.95 643,073,374.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,000,000.00 9,000,000.00
流动资产合计 2,206,885,027.58 2,017,903,541.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,839,477.79 21,839,477.79
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投资性房地产
固定资产 550,257,417.29 550,641,531.07
在建工程 60,520,512.27 54,134,376.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,365,674.53 176,466,468.27
开发支出
商誉 26,854,437.95 26,854,437.95
长期待摊费用 1,380,357.01 910,121.88
递延所得税资产 13,747,476.44 13,747,476.44
其他非流动资产 5,299,600.00 5,299,600.00
非流动资产合计 855,264,953.28 849,893,489.93
资产总计 3,062,149,980.86 2,867,797,031.65
流动负债：
短期借款 63,000,000.00 63,263,665.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 224,960,520.00 150,432,164.40
应付账款 328,405,273.46 434,859,263.93
预收款项 684,070,630.91 452,693,221.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,371,082.10 43,373,184.81
应交税费 16,634,863.30 26,582,186.54
应付利息 1,416,161.53 1,076,616.06
应付股利 280,625.00 280,625.00
其他应付款 62,756,824.93 52,136,584.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,403,895,981.23 1,224,697,512.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 953,289.91 1,088,171.33
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 133,865.82 133,865.82
其他非流动负债 24,020,666.66 24,455,500.00
非流动负债合计 25,107,822.39 25,677,537.15
负债合计 1,429,003,803.62 1,250,375,049.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,200,000.00 258,200,000.00
资本公积 602,113,871.26 602,113,871.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,077,665.81 66,077,665.81
一般风险准备
未分配利润 585,314,218.89 572,081,136.46
外币报表折算差额 51,397.31 28,892.72
归属于母公司所有者权益合计 1,511,757,153.27 1,498,501,566.25
少数股东权益 121,389,023.97 118,920,416.10
所有者权益（或股东权益）合计 1,633,146,177.24 1,617,421,982.35
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,062,149,980.86 2,867,797,031.65
计
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：成艺
2、母公司资产负债表
编制单位：苏州海陆重工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 109,495,073.10 158,768,048.03
交易性金融资产
应收票据 182,773,749.26 118,477,339.89
应收账款 485,214,428.03 595,544,525.91
预付款项 309,864,419.43 127,750,287.46
应收利息
应收股利
其他应收款 29,114,026.43 25,808,845.43
存货 631,667,824.42 535,161,046.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,748,129,520.67 1,561,510,092.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,087,334.52 89,047,334.52
投资性房地产
固定资产 475,583,293.98 476,832,722.11
在建工程 59,847,499.87 50,061,364.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,151,961.28 137,917,651.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 230,789.84 240,406.10
递延所得税资产 10,319,428.09 10,319,428.09
其他非流动资产 5,299,600.00 5,299,600.00
非流动资产合计 779,519,907.58 769,718,506.71
资产总计 2,527,649,428.25 2,331,228,599.51
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 181,030,520.00 91,142,164.40
应付账款 250,456,083.44 338,327,941.08
预收款项 622,358,249.99 414,696,925.73
应付职工薪酬 14,327,857.60 24,958,175.72
应交税费 5,801,060.88 17,661,594.12
应付利息
应付股利
其他应付款 13,732,321.67 17,350,768.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,087,706,093.58 904,137,569.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,020,666.66 24,455,500.00
非流动负债合计 24,020,666.66 24,455,500.00
负债合计 1,111,726,760.24 928,593,069.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,200,000.00 258,200,000.00
资本公积 596,168,872.05 596,168,872.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,077,665.81 66,077,665.81
一般风险准备
未分配利润 495,476,130.15 482,188,992.27
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,415,922,668.01 1,402,635,530.13
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,527,649,428.25 2,331,228,599.51
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计
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：成艺
3、合并利润表
编制单位：苏州海陆重工股份有限公司
单位：元
| 苏州海陆重工股份有限公司2014年第一季度报告全文(已取消) （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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