利尔化学股份有限公司2014年第一季度报告全文

                    利尔化学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
利尔化学股份有限公司
 2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                         利尔化学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高文、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管
人员)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   利尔化学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期               上年同期          本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）                          370,100,580.20         343,848,150.01                  7.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）         33,953,710.86         29,885,532.20                  13.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                         33,802,594.37         30,160,245.37                  12.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         14,922,387.40         46,161,419.49                  -67.67%
基本每股收益（元/股）                        0.17                   0.15                      13.33%
稀释每股收益（元/股）                        0.17                   0.15                      13.33%
加权平均净资产收益率（%）                   3.07%                  2.92%                       0.15%
                                         本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）                           1,805,298,634.51       1,800,099,010.02                 0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）       1,101,212,720.05       1,087,522,496.11                 1.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                           项目                           年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）        -3,585,333.99        公司固定资产报废产生的损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                           主要系收到扶持发展资金 210 万元;
                                                              4,631,211.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                             环境保护引导资金 161 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -26,989.74
减：所得税影响额                                               151,965.22
       少数股东权益影响额（税后）                              715,806.06
合计                                                           151,116.49                       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                    利尔化学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
         报告期末股东总数                                            19,722
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售     质押或冻结情况
              股东名称                股东性质      持股比例（%）    持股数量    条件的股份
                                                                                              股份状态      数量
                                                                                    数量
四川久远投资控股集团有限公司          国有法人         27.26%       55,186,206                  冻结      3,750,636
中通投资有限公司                      境外法人         25.73%       52,084,632
中国工程物理研究院化工材料研究所      国有法人          9.14%       18,504,949
陈学林                               境内自然人          2%          4,057,968
中国人民财产保险股份有限公司－传
                                   境内非国有法人       1.84%        3,722,070
统－普通保险产品
中国人民健康保险股份有限公司－传
                                   境内非国有法人       1.47%        2,966,704
统－普通保险产品
张成显                               境内自然人         1.35%        2,725,992    1,362,996
张俊                                 境内自然人         1.06%        2,142,892
莫海                                 境内自然人         0.71%        1,440,760
全国社会保障基金理事会转持二户        国有法人          0.67%        1,349,364
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类             数量
四川久远投资控股集团有限公司                        55,186,206                    人民币普通股         55,186,206
中通投资有限公司                                    52,084,632                    人民币普通股         52,084,632
中国工程物理研究院化工材料研究所                    18,504,949                    人民币普通股         18,504,949
陈学林                                               4,057,968                    人民币普通股         4,057,968
中国人民财产保险股份有限公司－传
                                                     3,722,070                    人民币普通股         3,722,070
统－普通保险产品
中国人民健康保险股份有限公司－传
                                                     2,966,704                    人民币普通股         2,966,704
统－普通保险产品
张俊                                                 2,142,892                    人民币普通股         2,142,892
莫海                                                 1,440,760                    人民币普通股         1,440,760
张成显                                               1,362,996                    人民币普通股         1,362,996
全国社会保障基金理事会转持二户                       1,349,364                    人民币普通股         1,349,364
上述股东关联关系或一致行动的说明 1.四川久远投资控股集团有限公司为中国工程物理研究院出资设立的国有独资公司，
                                                                利尔化学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 中国工程物理研究院化工材料研究所为中国工程物理研究院所属单位，存在关联关
                                 系，为一致行动人。
                                 2.对于其他无限售条件股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
                                 人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                       利尔化学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据较期初减少72.82%，主要系背书及解付到期银行承兑所致。
2、预付账款较期初增长81.58%，主要系购原材料所预付的款项所致。
3、其他应收款较期初减少67.05%，主要系本期收回了2013年12月的出口退税款。
4、其他流动资产较期初减少50%，主要系理财产品到期所致。
5、其他非流动资产较期初增长30.10%，主要系支付土地拆迁安置款所致。
6、应付账款较期初减少34.05%， 主要系本期支付应付款项所致。
7、应付职工薪酬较期初减少48.97%，主要系本期支付了13年度终绩效工资所致。
8、其他应付款较期初增加40.11%，主要系本期计提不得免征的抵扣税额增加所致。
9、长期借款较期初增加100%，主要系控股子公司江苏快达借入银行长期借款所致。
10、销售费用同比增长35.45%，主要系人员工资、差旅费及运输费用增加所致。
11、财务费用同比减少94.27%，主要系人民币汇率变动致使汇兑损失减少所致。
12、营业外收入同比增长637.68%，主要系政府补助增加所致。
13、营业外支出同比增长287.94%，主要系固定资产报废损失增加所致。
14、收到的税费返还同比增长51.97%，主要系收到上年应退未退的税款所致。
15、经营活动产生的现金流量净额同比减少67.67%，主要系公司采购量增大及付款方式改变所致。
16、收到其他与投资活动有关的现金同比减少60%，主要系本期到期的理财产品为2,000万元，去年同期为
5,000万元所致。
17、支付其他与投资活动有关的现金同比减少66.67%，主要系购买的理财产品减少所致。
18、偿还债务支付的现金同比增加5,521.42万元，主要系子公司江苏快达偿还短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、经公司2012年第一次临时股东大会审议批准，同意公司控股子公司江苏快达农化股份有限公司进行光
气及光气化产品搬迁技改，本次搬迁技改项目正按计划有序推进，主要车间均已进入全面扫尾阶段，部分
单机已开始调试运行，预计本项目将于2014年6月底前投运。
2、经公司2013年度股东大会审议批准，同意公司与广安经济技术开发区管理委员会于2014年1月16日签署
的附生效条件的《精细化学品制造基地项目投资协议》。2014年4月1日，公司全资子公司广安利尔化学有
限公司的相关工商登记手续已经完成，并领取了四川省广安市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
          重要事项概述                 披露日期                          临时报告披露网站查询索引
控股子公司江苏快达农化股份有限公                         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司光气及光气
                                   2012 年 06 月 19 日
司光气及光气化产品搬迁技改项目                           化产品搬迁技改的公告》
                                   2014 年 01 月 17 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订投资协议的公告》
签订投资协议                                             巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013 年年度股东大会决议公
                                   2014 年 03 月 21 日
                                                         告》
                                   2014 年 02 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立全资子公司的公告》
设立全资子公司
                                   2014 年 04 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司完成工商设
                                                                        利尔化学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                          立登记的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                    承诺事项                         承诺方             承诺内容     承诺时间        承诺期限         履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                            公司实际控制人及持有公 避免同业                                        报告期内
                                                                                   2008 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺              司首次公开发行股票前 5% 竞争的承                        长期           严格履行
                                                                                   20 日
                                            以上股份的发起人股东        诺                                         了承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                            是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）               -15%            至                      15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）          5,897.53          至                     7,979.01
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                         6,938.27
业绩变动的原因说明                                             受市场竞争影响，主要产品市场需求、价格发生波动所致
五、证券投资情况
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                            股份来源
                               成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）            科目
合计                                0.00         0   --             0        --       0.00          0.00      --          --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                     利尔化学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利尔化学股份有限公司
                                                                                        单位：元
                 项目                 期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                        68,859,937.99                      89,628,500.08
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                        10,634,485.24                      39,128,385.63
    应收账款                        280,409,907.35                     245,764,944.00
    预付款项                        27,972,340.94                      15,405,107.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                       2,728,395.96                       8,279,338.29
    买入返售金融资产
    存货                            343,440,336.35                     330,818,256.78
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                    10,000,000.00                      20,000,000.00
流动资产合计                        744,045,403.83                     749,024,532.66
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    18,244,898.96                      18,645,887.06
                                            利尔化学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产             576,226,324.14                       565,619,530.40
    在建工程             277,718,712.56                       291,874,623.20
    工程物资              18,514,156.91                       24,168,611.28
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产             128,189,603.10                       114,598,410.85
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产        10,512,663.26                       11,688,754.54
    其他非流动资产        31,846,871.75                       24,478,660.03
非流动资产合计           1,061,253,230.68                    1,051,074,477.36
资产总计                 1,805,298,634.51                    1,800,099,010.02
流动负债：
    短期借款              84,090,239.00                       109,304,438.14
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债        1,421,200.00
    应付票据              53,111,644.20                       54,691,063.20
    应付账款             104,277,219.97                       158,113,879.76
    预收款项              33,153,221.39                       28,166,312.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬          14,518,564.62                       28,449,265.45
    应交税费              -24,096,601.33                      -29,046,478.07
    应付利息               388,358.23                          1,036,592.04
    应付股利              20,244,403.30
    其他应付款            14,373,491.41                       10,259,000.55
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                                  利尔化学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                              5,110,000.00                           4,810,000.00
流动负债合计                                 306,591,740.79                         365,784,073.18
非流动负债：
    长期借款                                 100,000,000.00                         50,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                            1,919,110.70                           2,001,120.05
    其他非流动负债                            49,549,646.16                         50,465,857.66
非流动负债合计                               151,468,756.86                         102,466,977.71
负债合计                                     458,060,497.65                         468,251,050.89
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                       202,444,033.00                         202,444,033.00
    资本公积                                 425,367,978.29                         425,367,978.29
    减：库存股
    专项储备                                  8,259,950.40                           8,279,034.02
    盈余公积                                  69,603,186.32                         69,603,186.32
    一般风险准备
    未分配利润                               395,537,572.04                         381,828,264.48
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                  1,101,212,720.05                       1,087,522,496.11
    少数股东权益                             246,025,416.81                         244,325,463.02
所有者权益（或股东权益）合计                1,347,238,136.86                       1,331,847,959.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计          1,805,298,634.51                       1,800,099,010.02
法定代表人：高文                     主管会计工作负责人：古美华                         会计机构负责人：陈俊
2、母公司资产负债表
编制单位：利尔化学股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                   项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
                                                利尔化学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    货币资金                  37,676,248.36                       38,193,852.51
    交易性金融资产
    应收票据                  2,200,000.00                         440,000.00
    应收账款                 168,743,667.51                       166,869,759.57
    预付款项                  10,016,811.36                        6,462,483.26
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 530,368.84                          6,191,204.61
    存货                     174,085,786.29                       163,058,118.54
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产              10,000,000.00
流动资产合计                 403,252,882.36                       381,215,418.49
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             204,244,898.96                       204,645,887.06
    投资性房地产
    固定资产                 494,792,113.83                       481,562,509.18
    在建工程                  39,609,135.49                       37,919,131.35
    工程物资                  6,821,832.24                        11,483,555.11
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  36,703,324.00                       36,953,229.34
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产            7,436,032.52                         7,538,974.13
    其他非流动资产            15,000,743.60                        7,137,490.43
非流动资产合计               804,608,080.64                       787,240,776.60
资产总计                     1,207,860,963.00                    1,168,456,195.09
流动负债：
    短期借款
                                                                  利尔化学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    交易性金融负债                            1,421,200.00
    应付票据                                  45,811,644.20                         52,523,063.20
    应付账款                                  45,065,457.71                         41,260,877.63
    预收款项                                  8,513,712.74                           5,502,631.61
    应付职工薪酬                              11,694,611.96                         18,662,865.50
    应交税费                                   -138,602.73                          -8,577,210.76
    应付利息
    应付股利                                  20,244,403.30
    其他应付款                                16,666,398.00                         12,584,511.54
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                              5,110,000.00                           4,810,000.00
流动负债合计                                 154,388,825.18                         126,766,738.72
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                             241,475.25                            241,475.25
    其他非流动负债                            38,735,166.66                         39,323,666.66
非流动负债合计                                38,976,641.91                         39,565,141.91
负债合计                                     193,365,467.09                         166,331,880.63
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                       202,444,033.00                         202,444,033.00
    资本公积                                 424,602,566.76                         424,602,566.76
    减：库存股
    专项储备                                  6,019,146.45                           4,870,962.99
    盈余公积                                  69,603,186.32                         69,603,186.32
    一般风险准备
    未分配利润                               311,826,563.38                         300,603,565.39
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计                1,014,495,495.91                       1,002,124,314.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计          1,207,860,963.00                       1,168,456,195.09
法定代表人：高文                     主管会计工作负责人：古美华                         会计机构负责人：陈俊
                                                           利尔化学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：利尔化学股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                     项目                          本期金额                        上期金额
一、营业总收入                                   370,100,580.20                 343,848,150.01
    其中：营业收入                               370,100,580.20                 343,848,150.01
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   324,396,861.31                 303,273,825.60
    其中：营业成本                               291,772,101.31                 264,963,459.66
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                           14,480.35                       18,179.79
          销售费用                                9,726,265.95                   7,180,665.10
          管理费用                               23,232,882.76                   28,854,396.42
          财务费用