证券代码:002260 证券名称:*ST德奥 公告编号:2020-055
德奥通用航空股份有限公司关于2020年第一季度报告全文及正文的
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》。
当时公司2019年度的审计工作仍未实施完毕,公司《2019年度报告》延迟到2020年6月30日披露,因此《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》中的期初数为未经审计数据。目前,公司《2019年度报告》已披露,故需对《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》中的相关数据进行同步更新,本次补充更正不会对2020年第一季度财务状况和经营成果造成影响。具体补充更正情况如下:
一、《2020年第一季度报告全文》“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”
更正前:
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 49,178,980.46 | 96,971,556.93 | -49.29% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,715,335.96 | -8,584,083.47 | 492.77% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -6,070,886.45 | -8,606,948.64 | 29.47% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,834,860.90 | 7,456,955.77 | -205.07% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | -0.03 | 533.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | -0.03 | 533.33% |
加权平均净资产收益率 | 79.55% | -2.45% | 82.00% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 594,002,703.01 | 584,595,377.70 | 1.61% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 57,960,710.92 | 26,809,322.97 | 116.20% |
更正后:
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 49,178,980.46 | 96,971,556.93 | -49.29% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,244,825.28 | -8,584,083.47 | 463.99% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -8,541,397.13 | -8,606,948.64 | 0.76% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,834,860.90 | 7,456,955.77 | -205.07% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | -0.03 | 500.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | -0.03 | 500.00% |
加权平均净资产收益率 | 73.17% | -2.45% | 75.62% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 594,951,486.47 | 588,014,671.84 | 1.18% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 57,044,867.94 | 28,363,990.67 | 101.12% |
二、《2020年第一季度报告全文》“第三节 重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”
更正前:
1、主要财务指标大幅变动的原因
(1)2020年1-3月净利润为3,371.71万元,上年同期为-858.41万元,上升492.79%,主要是由于处置南通土地产生的收益、收到政府补助及汇兑收益增加。……
(3)2020年1-3月每股收益同比上升533.33%,加权平均净资产收益率同比上升79.55个百分点,主要是净利润增长所致。
2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
……
(5)其他综合收益期末74.31万元,较年初330.71万元下降77.53%,主要是由于外币折算收益减少。
3、利润表项目大幅变动情况与原因说明
……
(8)2020年1-3月所得税费用-243.90万元,较上年同期下降2969.41%,主要是当期税务亏损增加。……
更正后:
1、主要财务指标大幅变动的原因
(1)2020年1-3月净利润为3,124.66万元,上年同期为-858.41万元,上升464.01%,主要是由于处置南通土地产生的收益、收到政府补助及汇兑收益增加。
……
(3)2020年1-3月每股收益同比上升500.00%,加权平均净资产收益率同比上升75.62个百分点,主要是净利润增长所致。
2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
……
(5)其他综合收益期末155.08万元,较年初411.47万元下降62.31%,主要是由于外币折算收益减少。
3、利润表项目大幅变动情况与原因说明
……
(8)2020年1-3月所得税费用3.15万元,较上年同期下降62.94%,主要是当期税务亏损增加。……
三、《2020年第一季度报告全文》“第四节 财务报表”之“一、财务报表”
1、合并资产负债表
更正前:
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 78,233,020.72 | 91,015,996.54 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 59,366,472.24 | 96,826,562.07 |
应收款项融资 | 372,500.00 | 344,915.00 |
预付款项 | 1,305,512.88 | 1,135,805.52 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 60,256,147.36 | 3,067,779.79 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 49,511,572.80 | 48,896,020.94 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 1,097,785.05 | 1,101,219.45 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,258,804.75 | 8,258,804.75 |
流动资产合计 | 258,401,815.80 | 250,647,104.06 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,697,792.03 | 1,713,443.28 |
其他权益工具投资 | 59,985,000.00 | 59,985,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 150,320,344.77 | 148,508,476.20 |
固定资产 | 78,621,521.10 | 81,005,511.82 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 13,705,609.37 | 13,980,974.18 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,679,612.69 | 1,742,905.04 |
递延所得税资产 | 14,486,207.25 | 11,903,103.12 |
其他非流动资产 | 15,104,800.00 | 15,108,860.00 |
非流动资产合计 | 335,600,887.21 | 333,948,273.64 |
资产总计 | 594,002,703.01 | 584,595,377.70 |
流动负债: | ||
短期借款 | 225,991,173.04 | 226,168,671.52 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 57,648,823.81 | 77,080,775.18 |
预收款项 | 4,751,971.68 | 2,867,667.30 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 12,536,598.85 | 13,734,964.75 |
应交税费 | 2,522,023.75 | 4,228,498.81 |
其他应付款 | 190,230,341.51 | 191,283,553.94 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 38,800,000.00 | 38,800,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 532,480,932.64 | 554,164,131.50 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,221,198.91 | 1,283,837.53 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,221,198.91 | 1,283,837.53 |
负债合计 | 533,702,131.55 | 555,447,969.03 |
所有者权益: | ||
股本 | 265,200,000.00 | 265,200,000.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 356,543,235.61 | 356,543,235.61 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 743,155.72 | 3,307,103.73 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 19,279,976.11 | 19,279,976.11 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -583,805,656.52 | -617,520,992.48 |
归属于母公司所有者权益合计 | 57,960,710.92 | 26,809,322.97 |
少数股东权益 | 2,339,860.54 | 2,338,085.70 |
所有者权益合计 | 60,300,571.46 | 29,147,408.67 |
负债和所有者权益总计 | 594,002,703.01 | 584,595,377.70 |
更正后:
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 78,233,020.72 | 91,015,996.54 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 59,366,472.24 | 96,826,562.07 |
应收款项融资 | 372,500.00 | 344,915.00 |
预付款项 | 905,115.88 | 735,408.52 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 60,256,147.36 | 3,067,779.79 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 49,511,572.80 | 48,896,020.94 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 1,097,785.05 | 1,101,219.45 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,258,804.75 | 8,258,804.75 |
流动资产合计 | 258,001,418.80 | 250,246,707.06 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,161,104.94 | 1,176,756.19 |
其他权益工具投资 | 60,792,600.00 | 60,792,600.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 150,320,344.77 | 148,508,476.20 |
固定资产 | 78,621,521.10 | 81,005,511.82 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 13,705,609.37 | 13,980,974.18 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,679,612.69 | 1,742,905.04 |
递延所得税资产 | 15,564,474.80 | 15,451,881.35 |
其他非流动资产 | 15,104,800.00 | 15,108,860.00 |
非流动资产合计 | 336,950,067.67 | 337,767,964.78 |
资产总计 | 594,951,486.47 | 588,014,671.84 |
流动负债: | ||
短期借款 | 225,991,173.04 | 226,168,671.52 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 |
应付账款 | 57,248,426.81 | 76,680,378.18 |
预收款项 | 4,751,971.68 | 2,867,667.30 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 12,536,598.85 | 13,734,964.75 |
应交税费 | 2,522,023.75 | 4,228,498.81 |
其他应付款 | 190,930,364.95 | 191,983,577.38 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 38,800,000.00 | 38,800,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 532,780,559.08 | 554,463,757.94 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,565,000.00 | 1,565,000.00 |
递延收益 | 1,221,198.91 | 1,283,837.53 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,786,198.91 | 2,848,837.53 |
负债合计 | 535,566,757.99 | 557,312,595.47 |
所有者权益: |
股本 | 265,200,000.00 | 265,200,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 356,543,235.61 | 356,543,235.61 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 1,550,774.66 | 4,114,722.67 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 19,279,976.11 | 19,279,976.11 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -585,529,118.44 | -616,773,943.72 |
归属于母公司所有者权益合计 | 57,044,867.94 | 28,363,990.67 |
少数股东权益 | 2,339,860.54 | 2,338,085.70 |
所有者权益合计 | 59,384,728.48 | 30,702,076.37 |
负债和所有者权益总计 | 594,951,486.47 | 588,014,671.84 |
2、母公司资产负债表
更正前:
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 26,853,386.73 | 20,962,356.28 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 44,288,460.73 | 75,281,841.55 |
应收款项融资 | 300,000.00 | 170,915.00 |
预付款项 | 1,257,581.22 | 1,105,658.56 |
其他应收款 | 75,806,335.51 | 74,778,054.68 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 49,011,633.00 | 48,404,253.80 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 1,097,785.05 | 1,101,219.45 |
一年内到期的非流动资产 |
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 198,615,182.24 | 221,804,299.32 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 288,034,424.69 | 288,034,424.69 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 62,028,431.04 | 64,332,701.66 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 13,705,609.37 | 13,980,974.18 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,679,612.69 | 1,742,905.04 |
递延所得税资产 | 11,260,725.44 | 8,868,867.34 |
其他非流动资产 | 311,500.00 | 315,560.00 |
非流动资产合计 | 377,020,303.23 | 377,275,432.91 |
资产总计 | 575,635,485.47 | 599,079,732.23 |
流动负债: | ||
短期借款 | 225,991,173.04 | 226,168,671.52 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 50,996,187.84 | 72,410,489.21 |
预收款项 | 5,404,871.92 | 5,216,531.33 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 10,337,979.55 | 11,432,603.57 |
应交税费 | 761,906.76 | 380,064.50 |
其他应付款 | 219,304,042.92 | 220,797,573.02 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 38,800,000.00 | 38,800,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 551,596,162.03 | 575,205,933.15 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,221,198.91 | 1,283,837.53 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,221,198.91 | 1,283,837.53 |
负债合计 | 552,817,360.94 | 576,489,770.68 |
所有者权益: | ||
股本 | 265,200,000.00 | 265,200,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 343,618,948.79 | 343,618,948.79 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 19,087,672.38 | 19,087,672.38 |
未分配利润 | -605,088,496.64 | -605,316,659.62 |
所有者权益合计 | 22,818,124.53 | 22,589,961.55 |
负债和所有者权益总计 | 575,635,485.47 | 599,079,732.23 |
更正后:
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 26,853,386.73 | 20,962,356.28 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 44,288,460.73 | 75,281,841.55 |
应收款项融资 | 300,000.00 | 170,915.00 |
预付款项 | 857,184.22 | 705,261.56 |
其他应收款 | 75,806,335.51 | 74,778,054.68 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 49,011,633.00 | 48,404,253.80 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 1,097,785.05 | 1,101,219.45 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 198,214,785.24 | 221,403,902.32 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 288,034,424.69 | 288,034,424.69 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 62,028,431.04 | 64,332,701.66 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 13,705,609.37 | 13,980,974.18 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,679,612.69 | 1,742,905.04 |
递延所得税资产 | 11,260,725.44 | 8,868,867.34 |
其他非流动资产 | 311,500.00 | 315,560.00 |
非流动资产合计 | 377,020,303.23 | 377,275,432.91 |
资产总计 | 575,235,088.47 | 598,679,335.23 |
流动负债: | ||
短期借款 | 225,991,173.04 | 226,168,671.52 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 50,595,790.84 | 72,010,092.21 |
预收款项 | 5,404,871.92 | 5,216,531.33 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 10,337,979.55 | 11,432,603.57 |
应交税费 | 761,906.76 | 380,064.50 |
其他应付款 | 220,004,066.36 | 221,497,596.46 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 38,800,000.00 | 38,800,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 551,895,788.47 | 575,505,559.59 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,221,198.91 | 1,283,837.53 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,221,198.91 | 1,283,837.53 |
负债合计 | 553,116,987.38 | 576,789,397.12 |
所有者权益: | ||
股本 | 265,200,000.00 | 265,200,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 343,618,948.79 | 343,618,948.79 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 19,087,672.38 | 19,087,672.38 |
未分配利润 | -605,788,520.08 | -606,016,683.06 |
所有者权益合计 | 22,118,101.09 | 21,889,938.11 |
负债和所有者权益总计 | 575,235,088.47 | 598,679,335.23 |
3、合并利润表
更正前:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 49,178,980.46 | 96,971,556.93 |
其中:营业收入 | 49,178,980.46 | 96,971,556.93 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 58,903,229.77 | 105,833,974.53 |
其中:营业成本 | 39,013,472.04 | 80,097,791.93 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 |
分保费用 | ||
税金及附加 | 695,830.22 | 435,341.14 |
销售费用 | 3,046,251.42 | 3,794,207.71 |
管理费用 | 10,848,851.38 | 11,521,684.27 |
研发费用 | 4,510,040.35 | 4,286,939.93 |
财务费用 | 788,784.36 | 5,698,009.55 |
其中:利息费用 | 4,314,652.81 | 3,684,047.10 |
利息收入 | 730,758.96 | 30,380.07 |
加:其他收益 | 65,323.55 | 68,400.72 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 974,348.75 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,651.25 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -396,453.42 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 340,502.33 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 38,116,238.03 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,035,207.60 | -8,453,514.55 |
加:营业外收入 | 2,541,416.63 | |
减:营业外支出 | 298,478.09 | 45,535.55 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,278,146.14 | -8,499,050.10 |
减:所得税费用 | -2,438,964.66 | 85,033.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,717,110.80 | -8,584,083.47 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,717,110.80 | -8,584,083.47 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” |
号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 33,715,335.96 | -8,584,083.47 |
2.少数股东损益 | 1,774.84 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,563,948.01 | 2,896,233.41 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,563,948.01 | 2,896,233.41 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,563,948.01 | 2,896,233.41 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -2,563,948.01 | 2,896,233.41 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 31,153,162.79 | -5,687,850.06 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,151,387.95 | -5,687,850.06 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,774.84 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.13 | -0.03 |
(二)稀释每股收益 | 0.13 | -0.03 |
更正后:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 49,178,980.46 | 96,971,556.93 |
其中:营业收入 | 49,178,980.46 | 96,971,556.93 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 58,903,229.77 | 105,833,974.53 |
其中:营业成本 | 39,013,472.04 | 80,097,791.93 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 695,830.22 | 435,341.14 |
销售费用 | 3,046,251.42 | 3,794,207.71 |
管理费用 | 10,848,851.38 | 11,521,684.27 |
研发费用 | 4,510,040.35 | 4,286,939.93 |
财务费用 | 788,784.36 | 5,698,009.55 |
其中:利息费用 | 4,314,652.81 | 3,684,047.10 |
利息收入 | 730,758.96 | 30,380.07 |
加:其他收益 | 65,323.55 | 68,400.72 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 974,348.75 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,651.25 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -396,453.42 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 340,502.33 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 38,116,238.03 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,035,207.60 | -8,453,514.55 |
加:营业外收入 | 2,541,416.63 | |
减:营业外支出 | 298,478.09 | 45,535.55 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,278,146.14 | -8,499,050.10 |
减:所得税费用 | 31,546.02 | 85,033.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,246,600.12 | -8,584,083.47 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,246,600.12 | -8,584,083.47 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,244,825.28 | -8,584,083.47 |
2.少数股东损益 | 1,774.84 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,563,948.01 | 2,896,233.41 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,563,948.01 | 2,896,233.41 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,563,948.01 | 2,896,233.41 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -2,563,948.01 | 2,896,233.41 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 28,682,652.11 | -5,687,850.06 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,680,877.27 | -5,687,850.06 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,774.84 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.12 | -0.03 |
(二)稀释每股收益 | 0.12 | -0.03 |
5、合并现金流量表
更正前:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,987,046.51 | 111,956,091.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,641,319.83 | 7,642,737.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,298,348.90 | 2,629,680.39 |
经营活动现金流入小计 | 94,926,715.24 | 122,228,509.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,123,675.84 | 75,387,479.72 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,881,213.24 | 27,503,477.84 |
支付的各项税费 | 4,523,781.82 | 1,675,042.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,232,905.24 | 10,205,553.43 |
经营活动现金流出小计 | 102,761,576.14 | 114,771,553.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,834,860.90 | 7,456,955.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 990,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 167,683,632.00 | |
投资活动现金流入小计 | 168,673,632.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,723,981.28 | 1,768,181.56 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 167,000,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 168,724,181.28 | 1,768,181.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,549.28 | -1,768,181.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 163,670,000.00 | 174,220,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,950,000.00 | 13,605,551.00 |
筹资活动现金流入小计 | 170,620,000.00 | 187,825,551.00 |
偿还债务支付的现金 | 163,770,000.00 | 178,625,551.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,727,142.51 | 3,712,056.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,950,000.00 | 16,915,391.29 |
筹资活动现金流出小计 | 175,447,142.51 | 199,252,999.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,827,142.51 | -11,427,448.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 305,893.31 | 892,517.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,406,659.38 | -4,846,156.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,018,910.01 | 8,712,244.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,612,250.63 | 3,866,087.76 |
更正后:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,987,046.51 | 111,956,091.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 |
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,641,319.83 | 7,642,737.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,298,348.90 | 2,629,680.39 |
经营活动现金流入小计 | 85,926,715.24 | 122,228,509.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,123,675.84 | 75,387,479.72 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,881,213.24 | 27,503,477.84 |
支付的各项税费 | 4,523,781.82 | 1,675,042.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,232,905.24 | 10,205,553.43 |
经营活动现金流出小计 | 93,761,576.14 | 114,771,553.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,834,860.90 | 7,456,955.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 990,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 176,683,632.00 | |
投资活动现金流入小计 | 177,673,632.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,723,981.28 | 1,768,181.56 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 176,000,200.00 | |
投资活动现金流出小计 | 177,724,181.28 | 1,768,181.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,549.28 | -1,768,181.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 163,670,000.00 | 174,220,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,950,000.00 | 13,605,551.00 |
筹资活动现金流入小计 | 170,620,000.00 | 187,825,551.00 |
偿还债务支付的现金 | 163,770,000.00 | 178,625,551.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,727,142.51 | 3,712,056.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,950,000.00 | 16,915,391.29 |
筹资活动现金流出小计 | 175,447,142.51 | 199,252,999.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,827,142.51 | -11,427,448.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 305,893.31 | 892,517.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,406,659.38 | -4,846,156.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,018,910.01 | 8,712,244.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,612,250.63 | 3,866,087.76 |
《2020年第一季度报告正文》“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”、“第三节 重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”与《2020年第一季度报告全文》的补充变更一致。
除上述补充更正外,原公告其他内容不变,更正后的《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》将与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会
2020年7月3日