拓维信息系统股份有限公司2014年第三季度报告全文

                拓维信息系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
拓维信息系统股份有限公司
   2014 年第三季度报告
      2014 年 10 月
                                                   拓维信息系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李新宇、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 拓维信息系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                     上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                             1,143,637,568.91              1,042,392,638.47                            9.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）          925,895,627.83                850,055,965.91                             8.92%
                                                          本报告期比上年同                              年初至报告期末比
                                       本报告期                                   年初至报告期末
                                                              期增减                                      上年同期增减
营业收入（元）                          163,110,606.55                 30.61%         448,770,973.81              29.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）         20,757,135.25                111.49%           55,547,918.13             93.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         17,387,701.45                103.91%           45,586,018.28            102.92%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                     --                     45,889,870.77            333.83%
基本每股收益（元/股）                             0.052               108.00%                    0.14            100.00%
稀释每股收益（元/股）                             0.052               108.00%                    0.14            100.00%
加权平均净资产收益率                              2.38%                 1.20%                  6.33%               2.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                           项目                              年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           45,768.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           11,039,386.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -97,990.00
减：所得税影响额                                                            1,084,475.25
       少数股东权益影响额（税后）                                               -59,210.95
合计                                                                        9,961,899.85                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           47,669
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                   持有有限售条      质押或冻结情况
           股东名称                  股东性质      持股比例       持股数量
                                                                                   件的股份数量      股份状态     数量
李新宇                           境内自然人            22.53%         90,758,494      68,068,869
宋鹰                             境内自然人            19.91%         80,219,888      61,214,916
周玉英                           境内自然人             3.59%         14,470,915
张忠革                           境内自然人             2.14%          8,628,459       6,471,343
刘玉卿                           境内自然人             0.71%          2,876,148
赏根荣                           境内自然人             0.34%          1,358,300
上海浦东发展银行－广发小盘成长
                                 境内非国有法人         0.25%          1,000,000
股票型证券投资基金
潘林峰                           境内自然人             0.25%          1,000,000
袁淑琴                           境内自然人             0.22%           900,328
中国工商银行股份有限公司－银华
                                 境内非国有法人         0.22%           899,887
成长先锋混合型证券投资基金
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                      股份种类
           股东名称              持有无限售条件普通股股份数量
                                                                           股份种类                      数量
李新宇                                              22,689,625 人民币普通股                               22,689,625
宋鹰                                                19,004,972 人民币普通股                               19,004,972
周玉英                                              14,470,915 人民币普通股                               14,470,915
刘玉卿                                               2,876,148 人民币普通股                                2,876,148
张忠革                                                2,157,116 人民币普通股                                2,157,116
赏根荣                                               1,358,300 人民币普通股                                1,358,300
潘林峰                                               1,000,000 人民币普通股                                1,000,000
上海浦东发展银行－广发小盘成长
                                                     1,000,000 人民币普通股                                1,000,000
股票型证券投资基金
袁淑琴                                                 900,328 人民币普通股                                     900,328
中国工商银行股份有限公司－银华
                                                       899,887 人民币普通股                                     899,887
成长先锋混合型证券投资基金
                                                                 拓维信息系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                 1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇是母子关系；
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 2、李新宇、宋鹰、张忠革为公司现任董事，刘玉卿与张忠革是母子关系；
明
                                 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
                                 公司股东赏根荣通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
前 10 名无限售条件普通股股东参与 1,355,000 股；潘林峰通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户
融资融券业务股东情况说明（如有）持有公司股票 1,000,000 股；袁淑琴通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                 账户持有公司股票 899,647 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   拓维信息系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》对长期股权投资的定义，对被投资单位不具有控制、共同控制或
重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，要求按《企业会计准则第22号——金融工具
确认和计量》进行处理，因此我公司将原计入“长期股权投资”科目中属于该性质的投资调整到“可供出售金融资产”科目中，
影响金额36,562,500.00元，对公司财务报表无重大影响。本次会计政策变更不存在追溯调整事项。
2、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    资产负债表           期末余额         期初余额        变动率                   变动原因说明
预付款项                    26,646,918.73      4,945,391.26     439% 主要系预付游戏代理款及集成项目采购材料款所致
应收利息                     3,492,265.50      2,188,604.11      60% 主要系定期存款计提利息所致
其他应收款                  34,519,203.81     22,780,698.99      52% 主要系员工借支及所付往来款增加所致
                                                                       主要系新会计准则下长期股权投资中部分重分类到
可供出售金融资产            36,562,500.00              0.00     100%
                                                                       本科目所致
                                                                       主要系项目采购材料及影视拍摄产生的成本增加所
存货                       113,104,158.86     71,081,238.52      59%
                                                                       致
                                                                       主要系新的会计准则政策下，部分重分类致可供出售
长期股权投资                21,501,566.42     35,053,115.26     -39%
                                                                       金融资产所致
开发支出                     2,144,992.39              0.00     100% 主要系本期新增开发项目发生的开发支出。
递延所得税资产               2,901,227.97      4,498,646.06     -36% 主要系上年年终奖计提递延所得税资产所致
                                                                       主要系投资天天向上公司，因未达到合并条件，暂转
其他非流动资产               9,000,000.00       353,500.00     2446%
                                                                       入本科目所致
预收款项                    84,699,610.09     60,844,134.60      39% 主要为系本期集成项目预收款增加所致
应付职工薪酬                    14,244.03     14,723,944.83    -100% 主要系上年计提的年终奖已支付完毕所致
                                                                       主要系拓维教育发展收购云南兰九少数股东的款项
其他应付款                  18,256,293.45     10,878,313.05      68%
                                                                       所致
其他流动负债                   414,644.42      1,052,877.76     -61%
                                                                       主要系摊销递延收益所致
其他非流动负债                       0.00       259,152.76     -100%
实收资本（或股本）         402,923,177.00 283,443,841.00         42% 主要系本期资本公积、未分配利润转增股本所致
                                                                       主要系溢价收购云南兰九导致冲销资本公积及资本
资本公积                    63,018,278.35     91,574,684.20     -31%
                                                                       公积转增股本共同所致
外币报表折算差额                48,064.29       -181,709.40    -126% 主要系外币汇率增长所致
    损益表项目           本期金额         上期金额        变动率                   变动原因说明
营业成本                   242,929,150.10 161,032,369.96         51% 主要系手游以及软件产品硬件成本上升所致
营业税金及附加               6,560,817.35      9,711,533.30     -32% 主要系营改增税收政策影响所致
资产减值损失                 -1,768,270.06     2,073,563.35    -185% 主要系本期应收帐款下降，计提坏帐准备减少所致
营业外收入                  12,352,143.57      7,523,383.75      64% 主要系本期收到部分税收返还所致
                                                                        拓维信息系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
所得税费用                      11,291,284.88     8,504,882.85        33% 主要系本期利润增加导致计提所得税费用增加所致
       现金流量项目             本期金额          上期金额        变动率                     变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的
                               512,556,211.97 325,080,107.05          58% 主要系本期游戏收入增加导致回款增加所致
现金
收到的税费返还                   6,052,026.75        44,565.42 13480% 主要系本期收到部分税收返还所致
收到其他与经营活动有关的
                                 9,081,504.23     6,647,927.54        37% 主要系本期收回投标保证金所致
现金
购买商品、接受劳务支付的
                               250,523,516.96 102,239,511.38         145% 主要系手游收入增加导致分成增加所致
现金
支付的各项税费                  27,962,463.88    21,254,843.43        32% 主要系收入增加导致上缴税金增加所致
收回投资收到的现金              11,537,548.68       111,362.50 10260% 本期收回北京掌上红网投资款
收到其他与投资活动有关的                                                    主要系定期存款到期以及在投资额度范围内反复申
                               564,012,788.92 249,612,245.07         126%
现金                                                                        购、赎回短期理财产品所致
购建固定资产、无形资产和
                                 4,696,228.20     7,385,504.96       -36% 主要系上期上缴北京所购房产契税所致
其他长期资产支付的现金
                                                                            主要系本期增加了对外联营企业及其他企业的投资
投资支付的现金                  70,491,008.00     7,754,400.00       809%
                                                                            所致
支付其他与投资活动有关的                                                    主要系定期存款到期以及在投资额度范围内反复申
                               572,839,882.25 335,571,046.75          71%
现金                                                                        购、赎回短期理财产品所致
吸收投资收到的现金              61,159,140.00              0.00      100% 主要系本期收到员工股权激励款所致
分配股利、利润或偿付利息                                                    主要系本期集团本部及下面子公司分红较上年同期
                                24,886,091.60     5,668,876.82       339%
支付的现金                                                                  增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年7月18日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》，限制性股票的授予日为2014年7月18日；2014年8月6日，公司完成本次限制性股票的首次授予，授
予股份的上市日期为2014年8月7日，公司股份总数由 396,821,377 股增加至402,923,177 股，本次授予不会导致公司控股股
东及实际控制人发生变化。
2、2014年09月17日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年9月17
日召开的2014年第49次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通
过。
             重要事项概述                       披露日期                           临时报告披露网站查询索引
公司完成限制性股票的首次授予工作，                                巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于限制性股票首
                                        2014 年 08 月 06 日
上市日期为 2014 年 8 月 7 日                                      次授予完成的公告》（公告编号：2014-061）
                                                                  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司发行股份
公司发行股份及支付现金购买资产并募
                                                                  及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上
集配套资金事项获中国证监会上市公司 2014 年 09 月 18 日
                                                                  市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公
并购重组审核委员会审核通过
                                                                  告》（公告编号：2014-076）
                                                               拓维信息系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
         承诺事由      承诺方                       承诺内容                         承诺时间   承诺期限 履行情况
股改承诺               无       无                                                              不适用   不适用
收购报告书或权益变动
                       无       无                                                              不适用   不适用
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满
                       李新宇、之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有 2007 年 12
                                                                                                长期     严格履行
                       宋鹰     本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转 月 06 日
                                让其所持有的本公司股份。
                                出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国境内（包
                                括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在
                                任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，亦
                                不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限
                                于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股
                                票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务；
首次公开发行或再融资            对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业
时所作承诺                      所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成
                       李新宇、竞争的情况，承诺在发行人提出要求时出让自己在该 2007 年 12
                                                                                                长期     严格履行
                       宋鹰     等企业中的全部出资或股份，并承诺给予发行人对该 月 06 日
                                等出资或股份的优先购买权，将尽最大努力促使有关
                                交易的价格是公平合理的，是在与独立第三者进行正
                                常商业的交易基础上确定的；承诺不向与发行人及发
                                行人的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产
                                的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或
                                其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、
                                客户信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反本
                                承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
其他对公司中小股东所
                       无       无                                                              不适用   不适用
作承诺
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       不适用
及下一步计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                             40.00%       至                   70.00%
                                                             拓维信息系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                 5,540.43    至                   6,727.67
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          3,957.45
                                                      报告期内，公司手机游戏业务较去年同期大幅增长，教育服务
业绩变动的原因说明                                    业务保持稳定增长，预计 2014 年度净利润较上年同期增长显
                                                      著。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                       拓维信息系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                        414,072,481.56                        392,011,447.70
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据
    应收账款                                        166,457,623.65                        187,300,079.93
    预付款项                                         26,646,918.73                          4,945,391.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          3,492,265.50                          2,188,604.11
    应收股利
    其他应收款                                       34,519,203.81                         22,780,698.99
    买入返售金融资产
    存货                                            113,104,158.86                         71,081,238.52
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     94,518,075.28                         95,905,723.14
流动资产合计                                        852,810,727.39                        776,213,183.65
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 36,562,500.00
    持有至到期投资
                                        拓维信息系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                     21,501,566.42                         35,053,115.26
    投资性房地产
    固定资产                         96,002,399.27                        102,644,852.47
    在建工程                                                                   90,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         47,026,119.73                         53,036,400.05
    开发支出                          2,144,992.39
    商誉                             71,053,143.85                         66,648,243.85
    长期待摊费用                      4,634,891.89                          3,854,697.13
    递延所得税资产                    2,901,227.97                          4,498,646.06
    其他非流动资产                    9,000,000.00                           353,500.00
非流动资产合计                      290,826,841.52                        266,179,454.82
资产总计                           1,143,637,568.91                     1,042,392,638.47
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据
    应付账款                         36,124,060.16                         34,119,604.23
    预收款项                         84,699,610.09                         60,844,134.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         14,244.03                         14,723,944.83
    应交税费                         15,684,794.53                         16,012,685.95
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       18,256,293.45                         10,878,313.05
                                                         拓维信息系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                        414,644.42                          1,052,877.76
流动负债合计                                         155,193,646.68