拓维信息：2015年第三季度报告全文

                拓维信息系统股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
拓维信息系统股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   拓维信息系统股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张忠革、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         拓维信息系统股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   2,083,309,816.73                 1,369,491,189.50                      52.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,705,561,168.62                 1,086,595,355.09                      56.96%
                                                          本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                       年初至报告期末
                                                                   增减                                        年同期增减
营业收入（元）                         137,378,063.74                     -15.78%         426,879,017.42               -4.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）        18,023,498.39                     -13.17%         140,882,295.78             153.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        12,962,712.90                     -25.45%          47,367,483.77               3.91%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                    -25,190,728.25             -154.89%
基本每股收益（元/股）                              0.04                   -20.00%                   0.32             128.57%
稀释每股收益（元/股）                              0.04                   -20.00%                   0.32             128.57%
加权平均净资产收益率                             0.99%                     -1.39%                  2.57%               2.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          5,180,802.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                4,635,908.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                               82,000,000.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益                                                    2,142,764.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            2,091,903.91
减：所得税影响额                                                                1,835,064.67
     少数股东权益影响额（税后）                                                     701,502.11
合计                                                                           93,514,812.01                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        49,272
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                        持有有限售 质押或冻结情况
                    股东名称                   股东性质      持股比例     持股数量      条件的股份 股份
                                                                                                             数量
                                                                                            数量   状态
李新宇                                     境内自然人           20.47%     90,758,494    90,758,494 质押   45,344,801
宋鹰                                       境内自然人           18.10%     80,219,888    80,219,888
周玉英                                     境内自然人            3.26%     14,470,915
王伟峰                                     境内自然人            2.55%     11,284,311    11,284,311
张忠革                                     境内自然人            1.95%      8,628,459     6,471,343 质押    3,200,000
海通证券资管－上海银行－海通海富 24 号集
                                           境内非国有法人        1.69%      7,495,836     7,495,836
合资产管理计划
魏坤                                       境内自然人            1.57%      6,973,729     6,973,729
李彬                                       境内自然人            1.47%      6,537,877     6,537,877
海通证券资管－上海银行－海通海富 25 号集
                                           境内非国有法人        1.13%      4,997,223     4,997,223
合资产管理计划
云南国际信托有限公司－云睿创富 2015－2
                                           境内非国有法人        0.66%      2,936,437
号结构化证券投资集合资金信托计划
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
                    股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类           数量
周玉英                                                                   14,470,915 人民币普通股           14,470,915
云南国际信托有限公司－云睿创富 2015－2
                                                                          2,936,437 人民币普通股            2,936,437
号结构化证券投资集合资金信托计划
刘玉卿                                                                    2,876,148 人民币普通股            2,876,148
陈一帆                                                                    2,400,000 人民币普通股            2,400,000
张忠革                                                                    2,157,116 人民币普通股            2,157,116
                                                              拓维信息系统股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
沈波                                                                   1,880,516 人民币普通股        1,880,516
沈凤飞                                                                 1,604,857 人民币普通股        1,604,857
潘林峰                                                                 1,589,700 人民币普通股        1,589,700
章小丰                                                                 1,570,500 人民币普通股        1,570,500
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
                                                                       1,210,200 人民币普通股        1,210,200
托价值精选 8 号证券投资集合资金信托计划
                                          1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇是母子关系；
                                          2、张忠革、王伟峰为公司现任董事，刘玉卿与张忠革是母子关系，魏坤、李
                                          彬与王伟峰系公司 2014 年发行股份购买火溶信息 90%股权的交易对方；
                                          3、海通证券资管－上海银行－海通海富 24 号集合资产管理计划和海通证券
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          资管－上海银行－海通海富 25 号集合资产管理计划均由上海海通证券资产
                                          管理有限责任公司管理， 是公司 2014 年发行股份购买火溶信息 90%股权确
                                          定的募集配套资金对象；
                                          4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                       拓维信息系统股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表：
（1）货币资金期末数为381,904,577.73元，较年初减少47.15%，主要系本期支付上海火溶等公司投资款所致；
（2）预付账款期末数为29,284,642.59元,较年初增长99.83%，主要系预付影视拍摄项目款所致；
（3）其他应收款期末数为55,719,128.33元,较年初增长72.40%，主要系支付往来单位及员工借支增加所致；
（4）存货期末数为134,447,701.42元，较年初数增长128.94%，主要系集成项目采购材料增加所致；
（5）其他流动资产期末数为78,589,432.66元，较年初数增长184.70%，主要系公司购买短期理财产品增加所致；
（6）长期股权投资期末数为71,932,629.21元，较年初数增长101.14%，主要系公司本期投资联营企业增加所致；
（7）无形资产期末数为22,505,193.11元，较年初数下降51.16%，主要系公司处理闲置土地所致；
（8）商誉期末数为916,202,894.55元，较年初数增长1274.68%，主要系公司收购上海火溶信息所致；
（9）长期待摊费用期末数为25,893,497.26元，较年初增长49.15%，主要系本期购买游戏的版权费所致；
（10）其他非流动资产期末数为20,780,119.90元，较年初下降30.73%，主要系前期支付湖南天天向上等公司的
投资款本期转为长期投资款所致；
（11）应付账款期末数为21,283,207.18元，较年初减少46.41%，主要是应付供应商材料款减少所致；
（12）预收账款期末数为101,023,289.61元，较年初增长42.47%，主要是预收项目款增加所致；
（13）应付职工薪酬期末数为4,535,559.41元，较年初下降78.30%，主要系上年计提的年终奖已支付完毕所致；
（14）应交税费期末数为15,132,351.61元，较年初下降36.37%，主要系本期支付上年计提所得税所致；
（15）其他应付款期末数为148,247,219.34元，较年初增长270.56%，主要系支付上海火溶股权转让款分期付款
未到期所致；
（16）递延收益期末数为1,727,000.00元，较年初下降46.56%，主要系本期摊销财政拨款所致；
（17）资本公积期末数为782,456,091.07元，较年初增长156.27%，主要系收购上海火溶发行股份溢价所致。
2、利润表：
（1）营业税金及附加本年度发生数为3,300,377.86元，比上年同期下降49.70%，主要系营改增税制改革所致；
（2）管理费用本年度发生数为130,522,803.20元，比上年同期增长33.99%，主要系新增合并上海火溶及本期计
提期权费用所致；
（3）资产减值损失本年度发生数为2,824,564.90元，比上年同期增长259.74%，主要系上年同期发生存货跌价准
备冲回所致；
（4）投资收益本年度发生数为79,070,252.12元，比上年增长5188.10%，主要系子公司创时信和投资上海火溶10%
的股份公允价值增加导致投资收益增加所致。
3、现金流量表：
（1）经营活动产生的现金流量净额本期数为-22,332,068.25元，同比下降148.66%，主要系本期支付给职工以及
为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金同比上期增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额本期数为-260,587,459.32元，同比下降260.41%，主要系本期支付上海火溶及
湖南天天向上等投资款所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数为-14,560,803.80元，同比下降140.14%，主要系上期收到员工股权激
励款所致。
                                                                       拓维信息系统股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司完成首次授予限制性股票第一次解锁上市流通，为 55 名激励对象解锁限制性股票 1,391,040 股，上市
流通日为 2015 年 8 月 10 日；报告期内，公司完成预留限制性股票的授予，确定 2015 年 7 月 16 日为授予日，向25名激
励对象授予预留限制性股票55.89万股，授予股份的上市日期为 2015 年 8 月 28 日。
2、报告期内，公司根据中国证监会出具的反馈意见书，积极组织重大资产重组事项相关材料并按要求提交反馈意见回复；
2015年10月21日，公司本次重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，公司股票于2015年10
月22日复牌。
 重要事项概述         披露日期                                      临时报告披露网站查询索引
                                        《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》刊载于巨潮资讯网
                2015 年 07 月 17 日
                                        （www.cninfo.com.cn）
                                        《关于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的公告》、《关于回购注销部分限制性
公司限制性股    2015 年 07 月 30 日
                                        股票的公告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
票激励计划
                                        《关于首次授予限制性股票第一次解锁上市流通的提示性公告》刊载于巨潮资讯网
                2015 年 08 月 05 日
                                        （www.cninfo.com.cn）
                2015 年 08 月 27 日 《关于预留限制性股票授予完成的公告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                        《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》刊载于巨潮
                2015 年 07 月 18 日
                                        资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                        《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见答复的公告》
                2015 年 08 月 10 日
                                        刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                        《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资
公司重大资产    2015 年 10 月 15 日 产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》刊载于巨潮资讯网
重组事项                                （www.cninfo.com.cn）
                                        《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见答复修订的
                2015 年 10 月 16 日
                                        公告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                        《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证
                2015 年 10 月 22 日 监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》刊载于巨潮资讯
                                        网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺事由              承诺方                         承诺内容                  承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺                           无      无                                                          不适用   不适用
收购报告书或权益变动报告书
                                   无      无                                                          不适用   不适用
中所作承诺
资产重组时所作承诺                 无      无                                                          不适用   不适用
                                 李新宇、持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售
首次公开发行或再融资时所作                                                                2008 年 07
                                 宋鹰、张 期满之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其                 长期     严格履行
承诺                                                                                      月 23 日
                                  忠革     所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半
                                                               拓维信息系统股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     年内不转让其所持有的本公司股份。
                                     出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国境
                                     内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也
                                      不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞
                                     争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形
                                     式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其
                                     他公司或企业的股票或权益等）从事与发行人有竞
                                     争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下
                                     属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的
                                     业务与发行人有竞争或构成竞争的情况，承诺在发
                             李新宇、 行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出 2008 年 07
                                                                                              长期     严格履行
                              宋鹰   资或股份，并承诺给予发行人对该等出资或股份的 月 23 日
                                     优先购买权，将尽最大努力促使有关交易的价格是
                                     公平合理的，是在与独立第三者进行正常商业的交
                                     易基础上确定的；承诺不向与发行人及发行人的下
                                     属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品
                                     或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他
                                     机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、
                                     客户信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反
                                      本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开
                                                                                支。
其他对公司中小股东所作承诺     无    无                                                       不适用   不适用
承诺是否及时履行                                                    是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                          200.00%           至              230.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                 16,890.51          至              18,579.56
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                             5,630.17
                                                      报告期内，公司围绕既定战略目标积极推进各项工作，相关业
业绩变动的原因说明                                    务保持稳定增长，同时，上海火溶信息新游戏上线，利润增长
                                                      幅度较大。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        拓维信息系统股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
                                       2015 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        381,904,577.73                          722,577,508.04
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          1,500,000.00                                     0.00
    应收账款                                        178,374,499.09                          172,195,256.31
    预付款项                                         29,284,642.59                           14,654,461.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            976,429.56                             1,241,041.09
    应收股利
    其他应收款                                       58,577,788.33                           32,320,316.51
    买入返售金融资产
    存货                                            134,447,701.42                           58,726,685.49
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     78,589,432.66                           27,603,910.65
流动资产合计                                        863,655,071.38                         1,029,319,179.33
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        拓维信息系统股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                 54,508,500.00                         43,562,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     71,932,629.21                         35,763,329.95
    投资性房地产
    固定资产                         93,294,098.62                         93,945,042.16
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         22,505,193.11                         46,079,460.49
    开发支出                           9,455,811.08                                 0.00
    商誉                            916,202,894.55                         66,648,243.85
    长期待摊费用                     25,893,497.26                         17,360,201.02
    递延所得税资产                     5,082,001.62                         6,813,232.70
    其他非流动资产                   20,780,119.90                         30,000,000.00
非流动资产合计                     1,219,654,745.35                       340,172,010.17
资产总计                           2,083,309,816.73                     1,369,491,189.50
流动负债：
    短期借款                                   0.00                                 0.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         21,283,207.18                         39,713,931.76
    预收款项                        101,023,289.61                         70,908,030.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       4,535,559.41                        20,898,859.75
    应交税费                         15,132,351.61                         23,781,873.02
                                拓维信息系统股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付利息                           0.00                                 0.00
    应付股利                   3,700,226.47                                 0.00
    其他应付款               148,247,219.34                        40,006,594.02
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 293,921,853.62                       195,309,288.56
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                         0.00                                 0.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   1,727,000.00                         3,231,908.30
    递延所得税负债
    其他非流动负债            59,087,216.00                        59,797,640.00
非流动负债合计                60,814,216.00                        63,029,548.30
负债合计                     354,736,069.62                       258,338,836.86
所有者权益：
    股本                     443,269,665.00                       417,914,848.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 785,023,051.07                       305,329,621.17
    减：库存股                59,087,216.00                        59,797,640.00
    其他综合收益                   3,995.16                          -306,703.12
    专项储备
                                                            拓维信息系统股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                             41,923,611.28                           41,923,611.28
    一般风险准备
    未分配利润                                          494,428,062.11                          381,531,617.76