财务报告报表 1、合并资产负债表 编制单位:陕西省天然气股份有限公司 2021年06月30日 单位:元 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 925,639,759.18 | 1,173,479,512.02 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 400,000.00 | 应收账款 | 528,639,832.90 | 558,074,405.38 | 应收款项融资 | 28,393,751.65 | 34,300,000.00 | 预付款项 | 86,515,319.47 | 125,340,390.43 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 14,397,979.62 | 15,221,773.16 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 177,111,062.01 | 201,382,086.20 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 66,622,560.48 | 140,807,540.11 | 流动资产合计 | 1,827,320,265.31 | 2,249,005,707.30 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | |
其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 765,360,696.21 | 718,073,968.63 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 13,580,201.63 | 13,746,307.07 | 固定资产 | 7,234,565,116.54 | 8,350,809,013.83 | 在建工程 | 1,178,370,986.10 | 949,302,097.75 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 932,698,674.73 | | 无形资产 | 610,482,471.16 | 573,080,520.96 | 开发支出 | 3,943,299.84 | 3,943,299.84 | 商誉 | 166,869,895.77 | 166,869,895.77 | 长期待摊费用 | 2,189,278.45 | 887,392.62 | 递延所得税资产 | 42,753,612.64 | 42,842,563.47 | 其他非流动资产 | 248,656,165.68 | 250,549,852.83 | 非流动资产合计 | 11,199,470,398.75 | 11,070,104,912.77 | 资产总计 | 13,026,790,664.06 | 13,319,110,620.07 | 流动负债: | | | 短期借款 | 975,704,118.06 | 1,141,138,829.72 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 7,000,000.00 | 20,117,396.73 | 应付账款 | 1,741,729,312.25 | 2,060,643,133.67 | 预收款项 | 15,526.75 | 5,277,300.00 | 合同负债 | 393,454,396.09 | 683,427,658.85 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 181,133,617.42 | 197,336,792.51 |
应交税费 | 10,954,934.28 | 28,665,731.91 | 其他应付款 | 444,595,641.21 | 219,030,760.02 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 224,865,089.00 | 2,450,000.00 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 369,608,131.41 | 795,638,986.61 | 其他流动负债 | 34,081,070.52 | 37,774,494.78 | 流动负债合计 | 4,158,276,747.99 | 5,189,051,084.80 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 850,834,750.00 | 686,130,738.88 | 应付债券 | 1,002,117,325.16 | 508,853,220.03 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 162,836,179.92 | | 长期应付款 | 5,540,000.00 | 337,887,334.09 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 93,451,706.93 | 94,555,863.61 | 递延所得税负债 | 1,392,833.47 | 1,416,668.05 | 其他非流动负债 | 142,416,997.37 | 98,645,390.40 | 非流动负债合计 | 2,258,589,792.85 | 1,727,489,215.06 | 负债合计 | 6,416,866,540.84 | 6,916,540,299.86 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,246,310,481.14 | 1,246,310,481.14 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 91,285,853.17 | 91,285,853.17 | 专项储备 | 260,568,268.50 | 195,633,209.10 |
盈余公积 | 564,197,722.50 | 564,197,722.50 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 3,058,272,542.94 | 2,938,477,015.70 | 归属于母公司所有者权益合计 | 6,332,710,313.25 | 6,147,979,726.61 | 少数股东权益 | 277,213,809.97 | 254,590,593.60 | 所有者权益合计 | 6,609,924,123.22 | 6,402,570,320.21 | 负债和所有者权益总计 | 13,026,790,664.06 | 13,319,110,620.07 |
法定代表人:刘宏波 主管会计工作负责人:闫禹衡 会计机构负责人:王艳 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 712,313,628.61 | 853,416,016.68 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 755,193,621.09 | 774,828,574.45 | 应收款项融资 | 28,393,751.65 | 34,300,000.00 | 预付款项 | 46,700,100.32 | 97,713,193.63 | 其他应收款 | 11,762,593.49 | 11,731,708.56 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 存货 | 60,882,081.16 | 77,302,192.51 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 96,044,524.24 | 104,014,886.92 | 流动资产合计 | 1,711,290,300.56 | 1,953,306,572.75 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,759,963,387.84 | 1,712,676,660.26 |
其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 13,580,201.63 | 13,746,307.07 | 固定资产 | 5,913,074,951.95 | 6,993,778,548.53 | 在建工程 | 746,797,173.25 | 600,829,173.68 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 929,669,127.83 | | 无形资产 | 345,094,832.53 | 341,400,545.24 | 开发支出 | 3,943,299.84 | 3,943,299.84 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,774,551.91 | 488,007.57 | 递延所得税资产 | 36,147,281.51 | 37,152,388.53 | 其他非流动资产 | 168,341,632.30 | 161,537,055.12 | 非流动资产合计 | 9,918,386,440.59 | 9,865,551,985.84 | 资产总计 | 11,629,676,741.15 | 11,818,858,558.59 | 流动负债: | | | 短期借款 | 900,652,777.77 | 1,051,041,180.55 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | 933,481.51 | 应付账款 | 1,359,315,870.27 | 1,633,474,408.06 | 预收款项 | 22,701.02 | 5,305,997.23 | 合同负债 | 62,504,659.70 | 240,959,533.92 | 应付职工薪酬 | 147,425,102.67 | 155,134,613.99 | 应交税费 | 7,138,118.16 | 21,363,830.12 | 其他应付款 | 403,244,779.47 | 172,762,653.03 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 222,415,089.00 | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 368,391,993.25 | 791,632,398.83 | 其他流动负债 | 5,625,419.34 | 21,686,358.06 | 流动负债合计 | 3,254,321,421.65 | 4,094,294,455.30 | 非流动负债: | | |
长期借款 | 850,834,750.00 | 686,130,738.88 | 应付债券 | 1,002,117,325.16 | 508,853,220.03 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 161,282,492.74 | | 长期应付款 | | 332,347,334.09 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 81,754,103.59 | 83,807,858.83 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,095,988,671.49 | 1,611,139,151.83 | 负债合计 | 5,350,310,093.14 | 5,705,433,607.13 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,290,217,549.82 | 1,290,217,549.82 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 91,285,853.17 | 91,285,853.17 | 专项储备 | 232,148,151.31 | 175,706,097.10 | 盈余公积 | 556,037,722.50 | 556,037,722.50 | 未分配利润 | 2,997,601,926.21 | 2,888,102,283.87 | 所有者权益合计 | 6,279,366,648.01 | 6,113,424,951.46 | 负债和所有者权益总计 | 11,629,676,741.15 | 11,818,858,558.59 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | 一、营业总收入 | 3,974,313,232.76 | 4,880,802,800.20 | 其中:营业收入 | 3,974,313,232.76 | 4,880,802,800.20 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | |
手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 3,620,211,960.37 | 4,539,322,107.19 | 其中:营业成本 | 3,470,321,721.47 | 4,390,774,939.63 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 14,953,150.73 | 17,322,513.63 | 销售费用 | 16,861,867.40 | 12,465,318.67 | 管理费用 | 62,466,285.43 | 52,470,697.47 | 研发费用 | 5,265,024.14 | 11,216,842.93 | 财务费用 | 50,343,911.20 | 55,071,794.86 | 其中:利息费用 | 58,712,378.31 | 62,495,085.12 | 利息收入 | 9,014,601.64 | 8,730,765.41 | 加:其他收益 | 16,791,676.74 | 4,690,701.99 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 47,286,727.58 | 13,380,010.05 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 47,286,727.58 | 13,380,010.05 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,360,923.91 | -18,667,996.99 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 983,281.24 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 416,802,034.04 | 340,883,408.06 | 加:营业外收入 | 366,482.89 | 1,610,778.07 | 减:营业外支出 | 1,836,790.29 | 2,265,030.21 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 415,331,726.64 | 340,229,155.92 | 减:所得税费用 | 58,096,948.54 | 72,450,823.08 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 357,234,778.10 | 267,778,332.84 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 357,234,778.10 | 267,778,332.84 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 342,210,616.24 | 252,653,974.58 | 2.少数股东损益 | 15,024,161.86 | 15,124,358.26 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 357,234,778.10 | 267,778,332.84 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 342,210,616.24 | 252,653,974.58 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,024,161.86 | 15,124,358.26 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.3077 | 0.2272 | (二)稀释每股收益 | 0.3077 | 0.2272 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘宏波 主管会计工作负责人:闫禹衡 会计机构负责人:王艳 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | 一、营业收入 | 3,541,853,131.24 | 4,559,860,469.62 | 减:营业成本 | 3,098,454,657.24 | 4,152,554,888.23 | 税金及附加 | 11,801,432.72 | 14,748,181.16 | 销售费用 | 5,099,555.04 | 3,938,503.54 | 管理费用 | 39,943,964.68 | 33,066,675.24 | 研发费用 | 4,408,276.38 | 10,897,843.87 | 财务费用 | 50,361,907.90 | 53,454,294.67 | 其中:利息费用 | 56,966,769.81 | 59,193,443.32 | 利息收入 | 6,629,781.08 | 6,306,853.23 | 加:其他收益 | 1,299,797.48 | 1,319,797.48 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 47,857,167.84 | 16,746,010.05 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 47,286,727.58 | 16,746,010.05 | 以摊余成本计量的金融 | | |
资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,450,916.01 | -23,200,229.19 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 983,281.24 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 387,374,499.85 | 286,065,661.25 | 加:营业外收入 | 135,849.04 | 150,806.77 | 减:营业外支出 | 1,972,974.96 | 1,485,746.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 385,537,373.93 | 284,730,722.02 | 减:所得税费用 | 53,622,642.59 | 62,398,397.79 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 331,914,731.34 | 222,332,324.23 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 331,914,731.34 | 222,332,324.23 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其 | | |
他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 331,914,731.34 | 222,332,324.23 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.2985 | 0.1999 | (二)稀释每股收益 | 0.2985 | 0.1999 |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,975,739,509.76 | 4,684,296,214.47 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 1,380,250.70 | 56,547.22 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,749,694.92 | 58,981,546.30 | 经营活动现金流入小计 | 4,052,869,455.38 | 4,743,334,307.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,436,993,316.79 | 3,405,680,773.46 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 264,083,993.34 | 251,062,935.54 | 支付的各项税费 | 102,220,862.82 | 138,400,570.52 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,932,221.81 | 74,041,309.47 | 经营活动现金流出小计 | 3,883,230,394.76 | 3,869,185,588.99 | 经营活动产生的现金流量净额 | 169,639,060.62 | 874,148,719.00 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | 4,000,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 14,481.50 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,590,385.32 | 9,682,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 18,590,385.32 | 13,696,481.50 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,881,107.03 | 199,152,601.51 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,136,443.19 | 6,448,432.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 261,017,550.22 | 205,601,033.51 | 投资活动产生的现金流量净额 | -242,427,164.90 | -191,904,552.01 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 479,500,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 499,250,000.00 | 499,250,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 999,250,000.00 | 978,750,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 623,500,000.00 | 469,389,142.22 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,861,176.93 | 251,114,734.49 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 493,942,115.11 | 514,181,487.86 | 筹资活动现金流出小计 | 1,167,303,292.04 | 1,234,685,364.57 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -168,053,292.04 | -255,935,364.57 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -240,841,396.32 | 426,308,802.42 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,157,230,220.50 | 898,948,669.02 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 916,388,824.18 | 1,325,257,471.44 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,613,589,183.70 | 4,351,689,435.74 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,832,626.96 | 27,158,958.17 | 经营活动现金流入小计 | 3,642,421,810.66 | 4,378,848,393.91 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,124,151,902.96 | 3,266,128,963.46 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,328,316.84 | 176,770,477.61 | 支付的各项税费 | 83,464,644.40 | 114,484,075.39 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,743,111.46 | 32,875,626.62 | 经营活动现金流出小计 | 3,430,687,975.66 | 3,590,259,143.08 | 经营活动产生的现金流量净额 | 211,733,835.00 | 788,589,250.83 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 539,944.46 | 4,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 242.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,590,385.32 | 9,682,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 19,130,329.78 | 13,682,242.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,116,283.88 | 110,834,160.36 | 投资支付的现金 | | 153,054,766.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 219,116,283.88 | 263,888,926.36 | 投资活动产生的现金流量净额 | -199,985,954.10 | -250,206,684.36 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 450,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 499,250,000.00 | 499,250,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 999,250,000.00 | 949,250,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 605,000,000.00 | 394,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,128,188.86 | 246,984,855.86 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 493,942,115.11 | 367,575,153.86 | 筹资活动现金流出小计 | 1,147,070,303.97 | 1,008,560,009.72 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,820,303.97 | -59,310,009.72 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,072,423.07 | 479,072,556.75 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 839,335,116.68 | 588,197,540.12 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 703,262,693.61 | 1,067,270,096.87 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,246,310,481.14 | | 91,285,853.17 | 195,633,209.10 | 564,197,722.50 | | 2,938,477,015.70 | | 6,147,979,726.61 | 254,590,593.60 | 6,402,570,320.21 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,246,310,481.14 | | 91,285,853.17 | 195,633,209.10 | 564,197,722.50 | | 2,938,477,015.70 | | 6,147,979,726.61 | 254,590,593.60 | 6,402,570,320.21 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | 64,935,059.40 | | | 119,795,527.24 | | 184,730,586.64 | 22,623,216.37 | 207,353,803.01 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 342,210,616.24 | | 342,210,616.24 | 15,024,161.86 | 357,234,778.10 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 5,075,038.89 | 5,075,038.89 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | 5,075,038.89 | 5,075,038.89 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -222,4 | | -222,4 | | -222,4 |
| | | | | | | | | | | 15,089.00 | | 15,089.00 | | 15,089.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -222,415,089.00 | | -222,415,089.00 | | -222,415,089.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 64,935,059.40 | | | | | 64,935,059.40 | 2,524,015.62 | 67,459,075.02 | 1.本期提取 | | | | | | | | 78,862,427.78 | | | | | 78,862,427.78 | 3,037,108.27 | 81,899,536.05 | 2.本期使用 | | | | | | | | -13,927,368.38 | | | | | -13,927,368.38 | -513,092.65 | -14,440,461.03 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.0 | | | | 1,246,310,48 | | 91,285,853.1 | 260,568,268. | 564,197,722. | | 3,058,272,54 | | 6,332,710,31 | 277,213,809. | 6,609,924,12 |
上期金额 单位:元 项目 | 2020年半年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,398,009,227.97 | | 86,066,330.64 | 164,679,388.15 | 552,709,302.37 | | 2,815,819,516.91 | | 6,129,359,211.04 | 243,284,256.63 | 6,372,643,467.67 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,398,009,227.97 | | 86,066,330.64 | 164,679,388.15 | 552,709,302.37 | | 2,815,819,516.91 | | 6,129,359,211.04 | 243,284,256.63 | 6,372,643,467.67 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -151,691,159.64 | | | 57,772,831.67 | | | 30,238,885.58 | | -63,679,442.39 | 9,269,844.13 | -54,409,598.26 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 252,653,974.58 | | 252,653,974.58 | 15,124,358.26 | 267,778,332.84 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -151,691,159.64 | | | | | | | | -151,691,159.64 | 14,579.30 | -151,676,580.34 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | -151,691,159.64 | | | | | | | | -151,691,159.64 | 14,579.30 | -151,676,580.34 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -222,415,089.00 | | -222,415,089.00 | -8,208,632.58 | -230,623,721.58 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -222,415,089.00 | | -222,415,089.00 | -8,208,632.58 | -230,623,721.58 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 57,772,831.67 | | | | | 57,772,831.67 | 2,339,539.15 | 60,112,370.82 | 1.本期提取 | | | | | | | | 82,065,891.63 | | | | | 82,065,891.63 | 3,080,465.71 | 85,146,357.34 |
2.本期使用 | | | | | | | | -24,293,059.96 | | | | | -24,293,059.96 | -740,926.56 | -25,033,986.52 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,246,318,068.33 | | 86,066,330.64 | 222,452,219.82 | 552,709,302.37 | | 2,846,058,402.49 | | 6,065,679,768.65 | 252,554,100.76 | 6,318,233,869.41 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2021年半年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,290,217,549.82 | | 91,285,853.17 | 175,706,097.10 | 556,037,722.50 | 2,888,102,283.87 | | 6,113,424,951.46 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,290,217,549.82 | | 91,285,853.17 | 175,706,097.10 | 556,037,722.50 | 2,888,102,283.87 | | 6,113,424,951.46 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | 56,442,054.21 | | 109,499,642.34 | | 165,941,696.55 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 331,914,731.34 | | 331,914,731.34 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入 | | | | | | | | | | | | |
资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | -222,415,089.00 | | -222,415,089.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -222,415,089.00 | | -222,415,089.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 56,442,054.21 | | | | 56,442,054.21 | 1.本期提取 | | | | | | | | 68,397,907.06 | | | | 68,397,907.06 | 2.本期使用 | | | | | | | | -11,955,852.85 | | | | -11,955,852.85 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余 | 1,112,0 | | | | 1,290,21 | | 91,285,8 | 232,148, | 556,037, | 2,997,6 | | 6,279,366, |
额 | 75,445.00 | | 7,549.82 | | 53.17 | 151.31 | 722.50 | 01,926.21 | | 648.01 |
上期金额 单位:元 项目 | 2020年半年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 86,066,330.64 | 150,983,494.80 | 544,549,302.37 | 2,781,115,303.01 | | 5,964,689,996.45 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 86,066,330.64 | 150,983,494.80 | 544,549,302.37 | 2,781,115,303.01 | | 5,964,689,996.45 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 317,429.19 | | | 51,573,993.46 | | -82,764.77 | | 51,808,657.88 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 222,332,324.23 | | 222,332,324.23 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 317,429.19 | | | | | | | 317,429.19 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | 317,429.19 | | | | | | | 317,429.19 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | -222,415,089.00 | | -222,415,089.00 | 1.提取盈余公 | | | | | | | | | | | | |
积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -222,415,089.00 | | -222,415,089.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 51,573,993.46 | | | | 51,573,993.46 | 1.本期提取 | | | | | | | | 74,048,287.41 | | | | 74,048,287.41 | 2.本期使用 | | | | | | | | -22,474,293.95 | | | | -22,474,293.95 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,290,217,549.82 | | 86,066,330.64 | 202,557,488.26 | 544,549,302.37 | 2,781,032,538.24 | | 6,016,498,654.33 |
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