上海美特斯邦威服饰股份有限公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海美特斯邦威服饰销售有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 49,614.90 | 6,995.28 | | - | 56,610.18 | 代垫费用 | 非经营性往来 | 成都美特斯邦威服饰有限责任公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 15,708.89 | 1,161.52 | | 6,823.07 | 10,047.34 | 代垫费用 | 非经营性往来 | 昆明美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 12,430.68 | 442.87 | | 11,140.65 | 1,732.90 | 代垫费用 | 非经营性往来 | 温州美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 8,883.41 | 30.51 | | 50.20 | 8,863.72 | 代垫费用 | 非经营性往来 | 哈尔滨美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 8,008.99 | 355.65 | | 3,955.18 | 4,409.46 | 代垫费用 | 非经营性往来 | 上海美潮国际贸易有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 4,988.24 | 2.94 | | - | 4,991.18 | 代垫费用 | 非经营性往来 | 兰州美特斯邦威服饰有限责任公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 4,926.40 | 399.29 | | - | 5,325.69 | 代垫费用 | 非经营性往来 | 上海潮范电子商务有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 4,412.98 | - | | 4,407.98 | 5.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) | | 苏州美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 4,081.20 | 288.84 | | - | 4,370.04 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 杭州邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 3,840.49 | 54.80 | | - | 3,895.29 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 西安美特斯邦威服饰有限责任公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 3,601.96 | 548.50 | | 69.48 | 4,080.98 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 沈阳美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 3,382.08 | 1,258.92 | | 83.81 | 4,557.19 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 宁波美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 3,128.03 | 16.42 | | - | 3,144.45 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 合肥美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 2,649.95 | 387.86 | | 17.85 | 3,019.96 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 济南美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 2,489.18 | 258.61 | | - | 2,747.79 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 天津美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 1,842.07 | 522.78 | | 45.52 | 2,319.33 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 贵阳美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 1,807.64 | 159.62 | | - | 1,967.26 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 武汉美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 1,587.89 | 341.05 | | - | 1,928.94 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 重庆美特斯邦威服 | 本公司控股 | 其他应收款 | 1,298.28 | 1,168.43 | | - | 2,466.71 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) | | 饰有限责任公司 | 子公司 | | | | | | | | | | 上海米安斯迪服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 1,151.30 | - | | 1,151.30 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 北京美特斯邦威服饰有限责任公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 961.41 | 184.73 | | - | 1,146.14 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 丹东市贸邦商贸有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 799.69 | 30.11 | | 25.01 | 804.79 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 广州美特斯邦威服装有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 746.13 | 60.50 | | - | 806.63 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 杭州美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 428.42 | 0.28 | | 330.60 | 98.10 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 深圳美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 403.70 | 51.43 | | - | 455.13 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 上海华邦科创信息科技有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 399.73 | 668.85 | | - | 1,068.58 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 南昌美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 389.79 | 340.54 | | 205.73 | 524.60 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 乌鲁木齐美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 155.92 | 531.64 | | 170.42 | 517.14 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 上海美邦邦购网络科技有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | - | 108.10 | | - | 108.10 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) | | 上海霓尚服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | - | 122.18 | | 35.22 | 86.96 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 上海祺格服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 78.01 | - | | - | 78.01 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 郑州美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 53.90 | 23.39 | | - | 77.29 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 福州美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 12.94 | 244.41 | | 155.07 | 102.28 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 有範網絡科技有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 11.00 | - | | - | 11.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 广西美特斯邦威服饰有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 0.87 | 4,870.34 | | 4,663.89 | 207.32 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 小 计 | | | 144,276.07 | 21,630.39 | | 33,330.98 | 132,575.48 | - | - | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总计 总计 | - | - | - | 144,276.07 | 21,630.39 | | 33,330.98 | 132,575.48 | - | - |
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