证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：临2022-050
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 244,689,070.80 | 555,690,173.70 | 555,690,173.70 | -55.97% | 967,732,537.57 | 1,932,567,881.89 | 1,932,567,881.89 | -49.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -69,871,554.54 | -85,795,474.56 | -83,186,597.86 | 16.01% | -759,215,564.38 | -124,722,386.08 | -197,815,834.25 | -283.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -78,534,730.58 | -95,334,256.14 | -92,725,379.44 | 15.30% | -741,478,404.82 | -431,550,356.52 | -504,643,804.69 | -46.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | - | - | -512,418,694.68 | -56,353,407.84 | -56,353,407.84 | -809.29% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.00% | -0.30 | -0.05 | -0.08 | -275.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.00% | -0.30 | -0.05 | -0.08 | -275.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -22.39% | -7.77% | -6.45% | -15.94% | -122.30% | -11.11% | -15.43% | -106.87% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 4,155,606,649.23 | 5,103,217,559.54 | 5,451,736,596.10 | -23.77% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 282,680,732.55 | 711,661,595.27 | 1,000,379,857.42 | -71.74% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，目前，公司所持有的投资性房地产公允价值能够持续可靠地取得，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，使投资者便于了解公司客观的资产状况，公司对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第3号—投资性地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟自2022年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更。会计政策变更后，公司将以评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,187,414.45 | 744,756.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 12,821,215.64 | 13,108,853.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,345,454.05 | -31,590,769.78 | |
| 合计 | 8,663,176.04 | -17,737,159.56 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(一) 合并资产负债表项目
1. 货币资金余额较期初下降67.31%，主要由于报告期内经营活动现金流量净额减少。
2. 应收账款余额较期初下降40.98%，主要是由于信用损失增加所致。
3. 一年内到期的非流动资产余额较期初下降36.77%，主要是由于一年内到期的店铺押金保证金因店铺关闭而收回或处置。
4. 其他流动资产余额较期初下降36.86%，主要是由于本期末待抵的增值税进项余额下降所致。
5. 长期应收款余额较期初下降44.92%，主要是由于因店铺关闭而收回租赁押金保证金所致。
6. 在建工程余额较期初增加207.23%，主要由于报告期内仓库物流园区物流设备改造项目增加所致。
7. 使用权资产余额较期初下降61.59%，主要由于报告期内直营店铺租赁减少所致。
8. 长期待摊费用余额较期初下降57.54%，主要是由于报告期内店铺装修费用摊销减少所致。
9. 应付票据下降63.58%，主要是由于报告期内向供应商开具的应付票据到期兑付。
10. 预收账款下降53.80%，主要是由于报告期内预收的租金款项减少所致。
11. 其他应付款增加74.15%，主要是由于报告期末向关联方母公司华服投资拆入资金余额增加所致。
12. 一年内到期的非流动负债下降51.42%，主要由于报告期内部分直营店铺关闭而终止租赁使一年内到期的租赁付款额
减少所致。
13. 其他流动负债余额下降60.55%，主要由于报告期内配发销售金额下降，预计期后加盟客户退货额下降所致。
14. 租赁负债余额较期初下降66.49%，主要由于报告期内关闭直营店铺而终止租赁使尚未支付的租赁付款额减少所致。
15. 其他综合收益余额增加67.84%，主要是由于报告期内自用房产转为投资性房地产增值确认的其他综合收益较上年同
期增加所致。
(二) 合并利润表项目
1. 营业收入较上年同期下降49.93%，主要由于报告期内公司经营受新冠病毒疫情反复影响仍较为严重，且公司全面关闭亏损直营店铺，使得公司整体销售收入较上年同期下降。
2. 营业成本较上年同期下降46.68%，主要是由于报告期内营业收入较上年同期下降，营业成本相应下降所致。
3. 税金及附加较上年同期下降57.67%，主要是由于报告期内应交增值税较上年同期下降所致。
4. 销售费用较上年同期下降41.73%，主要是由于报告期内公司持续优化渠道结构而关闭难以持续盈利的直营店铺，使
得租金及人力成本较上年同期下降所致。
5. 管理费用较上年同期下降34.71%，主要是由于报告期内公司进行组织重构、优化，人力成本等管理成本较上年同期有明显下降。
6. 投资收益较上年同期下降100.47%，主要由于上年同期因出售全资子公司上海模共100%股权而确认的投资收益较大，本报告期内未发生同类交易，另，公司对联营企业华瑞银行按权益法确认的投资收益较上年同期减少。
7. 公允价值变动收益较上年同期下降65.49%，主要是由于报告期内投资性房地产公允价值变动收益较上年同期下降所
致。
8. 信用减值损失较上年同期增加359.88%，主要由于疫情期间部分加盟商绩效不佳，还款出现逾期及应收账款账龄变
长，报告期内公司计提信用减值损失增加所致。
9. 资产处置收益较上年同期下降94.94%，主要由于报告期内资产处置规模较上年同期下降所致。
10. 营业外收入较上年同期下降64.26%，主要是由于报告期内公司向加盟商收取罚款等营业外收入、物品报废等收入较
上年同期减少所致。
11. 营业外支出较上年同期增加267.12%，主要由于公司在报告期内继续对不合理商圈里大型直营店铺进行关闭，关店
损失较上年同期增加所致。
12. 其他综合收益的税后净额较上年同期下降30.34%，主要是由于报告期内自用房产转为投资性房地产公允价值计量时的账面变动收益金额较上年同期下降所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 120,626 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海华服投资有限公司 | 境内非国有法人 | 41.65% | 1,046,388,059 | 0 | 冻结 | 37,000,000 |
| 胡佳佳 | 境内自然人 | 8.96% | 225,000,000 | 168,750,000 | ||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.45% | 36,388,000 | 0 | ||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.45% | 36,388,000 | 0 | ||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.45% | 36,388,000 | 0 | ||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.41% | 35,401,873 | 0 | ||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.38% | 34,673,730 | 0 | ||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.35% | 33,988,900 | 0 | ||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.33% | 33,530,000 | 0 | ||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.28% | 32,202,700 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海华服投资有限公司 | 1,046,388,059 | 人民币普通股 | 1,046,388,059 | |||
| 胡佳佳 | 56,250,000 | 人民币普通股 | 56,250,000 | |||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 36,388,000 | 人民币普通股 | 36,388,000 | |||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 36,388,000 | 人民币普通股 | 36,388,000 | |||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 36,388,000 | 人民币普通股 | 36,388,000 | |||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 35,401,873 | 人民币普通股 | 35,401,873 | |||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 34,673,730 | 人民币普通股 | 34,673,730 | |||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 33,988,900 | 人民币普通股 | 33,988,900 | |||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 33,530,000 | 人民币普通股 | 33,530,000 | |||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 32,202,700 | 人民币普通股 | 32,202,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2021年4月26日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要等与本次交易相关的预案。本公司拟将持有的上海华瑞银行股份有限公司10.10%的股份（以下简称“交易标的”）转让给上海凯泉泵业（集团）有限公司（以下简称“凯泉泵业”），凯泉泵业以现金支付对价。根据格律评估有限公司出具的格律沪咨报字（2021）第005号《估值报告》，截至估值基准日2020年12月31日，交易标的的估值为41,114.45万元。参照上述估值并经交易双方友好协商，本次股份转让价格确定为1.4元/股，股份转让价款合计为人民币42,420万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。公司已于2021年8月6日召开股东大会审议并通过本次交易，后续尚需获得相关主管部门的批准或核准方可实施。相关公告详见http://www.cninfo.com.cn。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2022年10月28日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 108,214,749.79 | 331,040,784.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 397,731,593.05 | 673,836,868.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 117,946,901.19 | 133,319,139.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 179,514,287.40 | 214,788,775.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 857,106,672.11 | 1,134,261,361.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 20,037,714.41 | 31,688,090.81 |
| 其他流动资产 | 63,037,119.02 | 98,258,442.86 |
| 流动资产合计 | 1,743,589,036.97 | 2,617,193,462.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 33,540,223.95 | 60,895,353.63 |
| 长期股权投资 | 636,953,279.67 | 653,252,240.63 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 755,980,000.00 | 623,880,000.00 |
| 固定资产 | 670,983,400.13 | 825,926,516.07 |
| 在建工程 | 1,816,242.20 | 591,176.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 206,790,569.71 | 538,346,452.97 |
| 无形资产 | 17,956,992.02 | 19,314,076.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 18,979,831.86 | 44,700,819.26 |
| 递延所得税资产 | 61,181,348.31 | 59,800,774.41 |
| 其他非流动资产 | 7,835,724.41 | 7,835,724.41 |
| 非流动资产合计 | 2,412,017,612.26 | 2,834,543,133.82 |
| 资产总计 | 4,155,606,649.23 | 5,451,736,596.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,073,826,966.67 | 1,223,439,250.01 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 299,000,586.38 | 820,870,881.29 |
| 应付账款 | 639,480,641.17 | 733,968,339.95 |
| 预收款项 | 19,334,535.04 | 41,846,221.04 |
| 合同负债 | 66,931,900.51 | 68,500,450.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 82,620,202.91 | 75,565,405.68 |
| 应交税费 | 131,834,945.75 | 121,721,955.38 |
| 其他应付款 | 1,285,530,733.54 | 738,186,451.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 61,148,983.71 | 125,862,306.86 |
| 其他流动负债 | 26,962,510.71 | 68,352,388.10 |
| 流动负债合计 | 3,686,672,006.39 | 4,018,313,650.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 125,072,561.98 | 373,242,314.06 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 61,181,348.31 | 59,800,774.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 186,253,910.29 | 433,043,088.47 |
| 负债合计 | 3,872,925,916.68 | 4,451,356,738.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,512,500,000.00 | 2,512,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 161,473,544.98 | 161,473,544.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 102,712,823.25 | 61,196,383.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 523,409,141.71 | 523,409,141.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,017,414,777.39 | -2,258,199,213.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 282,680,732.55 | 1,000,379,857.42 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 282,680,732.55 | 1,000,379,857.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,155,606,649.23 | 5,451,736,596.10 |
法定代表人：胡佳佳 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：吕慧玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 967,732,537.57 | 1,932,567,881.89 |
| 其中：营业收入 | 967,732,537.57 | 1,932,567,881.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,261,119,229.74 | 2,204,158,007.46 |
| 其中：营业成本 | 620,833,779.46 | 1,164,267,089.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,862,726.74 | 11,486,623.83 |
| 销售费用 | 459,365,078.88 | 788,363,151.31 |
| 管理费用 | 68,778,896.27 | 105,339,668.87 |
| 研发费用 | 43,531,672.78 | 59,515,924.21 |
| 财务费用 | 63,747,075.61 | 75,185,550.01 |
| 其中：利息费用 | 62,725,935.94 | 69,799,454.07 |
| 利息收入 | 489,306.93 | 541,478.98 |
| 加：其他收益 | 13,286,914.64 | 15,600,871.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,449,483.25 | 309,265,392.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -27,338,981.81 | 18,938,440.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -35,020,000.00 | -101,482,825.03 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -290,973,318.75 | -63,271,326.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -132,451,417.17 | -116,034,653.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 744,756.37 | 14,718,689.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -739,249,240.33 | -212,793,977.37 |
| 加：营业外收入 | 829,678.51 | 2,321,395.38 |
| 减：营业外支出 | 32,420,448.29 | 8,831,016.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -770,840,010.11 | -219,303,598.30 |
| 减：所得税费用 | -11,624,445.73 | -21,487,764.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -759,215,564.38 | -197,815,834.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -759,215,564.38 | -197,815,834.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -759,215,564.38 | -197,815,834.25 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 41,516,439.51 | 59,596,086.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 41,516,439.51 | 59,596,086.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 41,516,439.51 | 59,596,086.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,109,717.82 | -267,341.89 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | 30,406,721.69 | 59,863,428.27 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -717,699,124.87 | -138,219,747.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 | -717,699,124.87 | -138,219,747.87 |
| 收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.30 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益 | -0.30 | -0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡佳佳 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：吕慧玲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,131,627,841.18 | 2,211,870,213.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,553,192.09 | 7,898,230.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,293,099.58 | 91,021,133.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,218,474,132.85 | 2,310,789,577.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,286,280,942.58 | 1,278,340,511.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 268,908,476.83 | 426,275,587.32 |
| 支付的各项税费 | 31,166,168.46 | 143,932,175.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,537,239.66 | 518,594,711.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,730,892,827.53 | 2,367,142,985.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -512,418,694.68 | -56,353,407.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,033,371.56 | 11,116,818.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000,000.00 | 448,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,033,371.56 | 459,116,818.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,197,900.53 | 60,788,942.79 |
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,197,900.53 | 60,788,942.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,164,528.97 | 398,327,875.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,150,636,800.00 | 968,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 653,779,062.82 | 28,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,804,415,862.82 | 996,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300,249,083.34 | 1,231,728,791.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,644,092.66 | 38,216,419.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,845,962.81 | 150,020,530.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,398,739,138.81 | 1,419,965,741.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 405,676,724.01 | -423,265,741.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,248.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,906,499.64 | -81,279,025.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 158,122,159.63 | 177,900,566.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,215,659.99 | 96,621,540.55 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2022年10月28日