山东法因数控机械股份有限公司 2015 年半年度报告全文
山东法因数控机械股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
山东法因数控机械股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人(会计主
管人员)赵广亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性
承诺，请投资者注意投资风险。
山东法因数控机械股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 28
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 83
山东法因数控机械股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 山东法因数控机械股份有限公司
《公司章程》 指 《山东法因数控机械股份有限公司章程》
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 法因数控 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东法因数控机械股份有限公司
公司的中文简称（如有） 法因数控
公司的外文名称（如有） SHANDONG FIN CNC MACHINE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）FINCM
公司的法定代表人 李胜军
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孟中良 綦妍荔
联系地址 山东省济南市天辰大街 389 号 山东省济南市天辰大街 389 号
电话 0531 82685200 0531 82685200
传真 0531 82685201 0531 82685201
电子信箱 dshm＠fincm.com dshm＠fincm.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 99,446,736.02 141,571,522.17 -29.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,294,597.51 6,437,823.66 -64.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-798,816.61 2,431,149.58 -132.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,007,310.03 13,402,352.68 -17.87%
基本每股收益（元/股） 0.012 0.034 -64.71%
稀释每股收益（元/股） 0.012 0.034 -64.71%
加权平均净资产收益率 0.39% 1.10% -0.71%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 728,796,793.37 767,509,384.19 -5.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 583,859,110.45 590,658,198.32 -1.15%
说明：我公司在编制 2014 年半年报时，对于购买的银行理财产品取得的利息 40,074.32 元计入了财务费用-利息收入，现金
流量作为“收到的其他与经营活动有关的现金”反映，本期在编制 2015 年半年报时，对于购买的银行理财产品取得的利息
作为投资收益反映，现金流量作为“取得投资收益收到的现金”反映。为了列报的准确性，对去年同期数据在列报上进行了
调整，相关指标数据进行了重新测算列报。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -99,082.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,733,347.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,293,649.97
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -288,604.21
减：所得税影响额 545,896.61
合计 3,093,414.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内公司实现营业收入9,944.67万元，与2014年上半年同期相比下降4,212.48万元，下降幅度约为30%，收入规模萎
缩较为严重，2015年全年面临的经营形势非常严峻。其中实现产品收入8,776.76万元，与2014年上半年相比下降约33%。报
告期产品销售毛利率为29.6%，去年同期产品毛利率为28.8%，产品毛利率基本保持稳定并且略有上升。上半年实现配件和
维修收入 834.96 万元，与去年同期相比增长52.71 万元，其中配件收入增长166.43 万元，维修收入下降 113.72 万元，维修
收入下降受偶然性因素影响，预计全年收入会超过去年。上半年对外承担机加工业务收入 255.73 万元，与去年同期相比减
少43.53 万元。此外，上半年实现厂房出租收入77.23万元。
事业部机制通过一年多的运行，在提升事业部内部协调效率的同时，在销售环节也暴露出不少问题。由于销售收入整体
水平下降，现行事业部规模难以实现―经济‖运行的问题凸显严重。公司组织架构是否需要根据公司的内部条件以及外部宏观
经济环境的变化进行调整，需要进行慎重评估。
公司上半年发生销售费用1,310.24万元，与去年同期相比下降479.38万元，下降幅度接近收入水平下降的幅度，公司上
半年发生管理费用1,890.93万元，与去年同期相比下降110万元。两项费用基本上控制在正常水平。
在满足公司日常运营需要并保证资金安全的前提下，公司积极开展理财活动，上半年实现理财净收入269.21万元，与去
年同期相比增长92.59万元。
公司严格控制应收账款回收风险和库存积压风险，在外部资金环境持续紧张的情况下，截至报告期末公司应收账款账面
余额比年初下降1,063.80万元，但截至报告期末公司应收账款余额仍有9,622万元，其中账龄超过2年的客户欠款仍有1,693万
元，公司客户欠款回收压力仍然很大。截至报告期末公司存货账面余额为9,639.25万元，与年初相比略有下降。存货中原材
料和在制品规模下降，说明生产组织效率有效提升，但由于客户推迟提货导致成品规模从年初的4,158万元上升到4,756万元，
公司将高度关注库存成品积压风险。
公司上半年实现营业利润-35.45万元，与去年同期相比下降322.18万元。上半年实现净利润229.46万元，与去年同期相
比下降414.32万元，下降幅度为64.36%。
总体来看，公司收入规模和盈利水平的大幅下降除与外部环境高度相关外，与公司内部管理也有一定关系。公司于2014
年10月22日启动的重大资产重组工作，在重组参与各方的努力下正在按照证监会发布的相关规则有序推进。公司董事会将积
极推动重组进程，控制重组对公司日常经营的负面影响，努力保持公司稳健运行。
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二、主营业务分析
概述
公司报告期内实现产品销售收入8776.76万元，与去年上半年同期13046.59万元相比下降4269.83万元，下降幅度接近
33%。各大类产品收入规模均出现了大幅度的下降，其中铁塔产品收入下降43%，钢结构产品收入下降29%，板材产品收入
下降44%。产品收入规模的大幅下降既与国内外市场需求下降有关，也与公司内部管理相关。上半年产品综合毛利率为29.6%，
略高于去年上半年同期水平。从产品大类来看，铁塔产品由于高毛利率产品销售额度持续下降和低端产品竞争激烈影响，毛
利率仅为18.67%，下降2.78个百分点。钢结构产品由于产品结构和低端产品竞争激烈影响，上半年毛利率为33.5%，下降1.63
个百分点。板材产品和汽车装备及专机产品受产品结构影响，综合毛利率有所上升。
报告期发生销售费用1310.24万元，与去年同期相比下降479.38万元，下降26.8%。与销售收入下降幅度相比，略低于销
售收入的下降幅度。由于销售费用中包含市场宣传推广费用、质保期内维护费用、安装调试费用等与当期发货金额不相匹配
的费用，所以销售费用与销售收入的变动趋势基本一致。
报告期发生管理费用1,890.93万元，与去年同期相比下降109.78万元，其中研发支出下降204.57万元。由于管理费用中归
集的费用项目与当期收入之间没有明显的关系，并且开展重大资产重组产生资产评估、律师、会计师等中介结构费用约70
万元，管理费用发生金额基本正常。
报告期通过日常经营活动产生的经营净现金流量为1100.73万元，与去年同期相比下降243.51万元。由于公司盈利水平出
现大幅度的下降，经营活动净现金流量的变动与净利润的变动趋势基本一致并略好于净利润的变动幅度。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
受内外部因素的影响，
营业收入 99,446,736.02 141,571,522.17 -29.76% 各类产品收入规模均出
现下降所致。
受收入规模下降影响所
营业成本 69,025,136.07 100,448,495.64 -31.28%
致
受收入规模下降影响所
销售费用 13,102,408.68 17,896,185.47 -26.79%
致
管理费用 18,909,293.79 20,007,135.90 -5.49%
公司加大低风险理财投
入，定期存款金额下降，
财务费用 -1,398,549.16 -1,726,074.05 52.00%
从而财务费用净额下
降。
所得税费用 411,668.91 1,143,145.35 -63.99% 利润总额大幅下降所致
研发投入 5,972,745.63 8,018,433.55 -25.51% 受外部环境影响，新产
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品研发投入下降所致
经营活动产生的现金流
11,007,310.03 13,402,352.68 -17.87% 收入规模大幅下降所致
量净额
本报告期理财投资净流
投资活动产生的现金流 入，而去年同期刚启动
4,751,936.49 -30,686,431.42 -115.00%
量净额 理财投资大量流出资金
所致。
筹资活动产生的现金流 主要是办理银行承兑汇
-15,462,500.00 -8,957,500.00 73.00%
量净额 票保证金变动所致
现金及现金等价物净增 主要是报告期理财投资
395,528.84 -26,191,237.62 -102.00%
加额 净流入所致
受收入下降但固定成本
营业利润 -354,537.79 2,867,234.80 -112.37% 基本稳定影响，营业利
润出现大幅下降。
政府补助资金到账金额
营业外收入 3,668,583.33 4,737,799.67 -22.57%
减少所致
营业外支出 607,779.12 24,065.46 2,425.52% 对外赔款支出所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、受印度、东南亚等主要市场需求萎缩和公司自身市场开拓能力因素影响，公司在国际市场的销售业绩没有取得预期
的成效。上半年公司出口销售收入仅为712.34万元，与去年同期1942.45万元相比，下降幅度超过63%。
2、为解决事业部销售资源在部分区域低效运作的情况，在公司层面设置西南销售办事处、东北销售办事处、西北销售
办事处，三个办事处负责销售四个产品事业部的产品。但是否能够就此解决销售资源有效配置，充分发挥销售在市场与公
司之间的纽带作用还需要观察和评估。
3、公司产品整顿工作取得一些成效，部分通用性较强的物料（如包装箱、电器柜）标准化工作有一定进展，为减少物
料种类、降低生产组织难度创造了条件。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
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分行业
金属加工机械制
87,767,619.02 61,746,576.53 29.65% -32.73% -33.52% 0.84%
造
分产品
铁塔钢结构数控
23,447,269.00 19,069,784.89 18.67% -42.72% -40.69% -2.78%
加工成套设备
建筑钢结构数控
37,123,664.76 24,686,092.22 33.50% -29.16% -27.38% -1.63%
加工成套设备
大型板材数控加
工成套设备及镗 12,386,324.80 8,986,796.14 27.45% -43.98% -45.67% 2.27%
铣产品
汽车装备及专机 14,810,360.46 9,003,903.28 39.21% -1.40% -11.67% 7.08%
分地区
国内 80,644,187.38 57,415,747.03 28.80% -27.37% -27.74% 0.35%
国际 7,123,431.64 4,330,829.50 39.20% -63.33% -67.75% 8.34%
四、核心竞争力分析
公司核心竞争能力没有发生根本变化，但铁塔和钢结构低端产品价格竞争日趋激烈，产品价格有较大幅度的下降，影
响了公司的盈利能力和利润水平。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
上海浦东 保本型银 2014 年 2015 年
保本固定
发展银行 无 否 行理财产 500 07 月 01 06 月 29 500 12.52 24.79
收益
济南分行 品 日 日
上海浦东 保本型银 2014 年 2015 年
保本固定
发展银行 无 否 行理财产 2,500 07 月 21 07 月 16 62.50
收益
济南分行 品 日 日
保本型银 2014 年 2015 年
保本固定
招商银行 无 否 行理财产 250 10 月 30 02 月 05 250 1.59 2.53
收益
品 日 日
保本型银 2014 年 2015 年
保本固定
招商银行 无 否 行理财产 150 10 月 31 02 月 05 150 0.90 1.75
收益
品 日 日
保本型银 2014 年 2015 年
保本固定
招商银行 无 否 行理财产 240 11 月 24 02 月 05 240 0.71 1.50
收益
品 日 日
保本型银 2014 年 2015 年
保本固定
招商银行 无 否 行理财产 210 12 月 05 02 月 12 210 1.00 1.45
收益
品 日 日
保本型银 2014 年 2015 年
保本固定
招商银行 无 否 行理财产 350 12 月 18 02 月 05 350 1.68 1.88
收益
品 日 日
保本型银 2014 年 2015 年
保本固定
交通银行 无 否 行理财产 800 12 月 23 01 月 26 800 2.58 3.33
收益
品 日 日
保本型银 2015 年 2015 年
保本固定
齐鲁银行 无 否 行理财产 1,000 01 月 07 02 月 13 1,000 4.26 4.26
| 法因数控：2015年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-08-15 |
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| 附件：公告原文 |
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