北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2013 年第一季度报告
二零一三年四月二十六日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李卫国、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
同期增减（%）
营业收入（元） 524,744,838.32 434,799,953.33 20.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,115,154.61 -7,653,029.67 140.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,915,988.12 -27,135,992.36 70.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -158,933,993.09 -215,850,770.43 26.37%
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.02 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.02 150.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.25% -0.71% 0.96%
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 2,877,739,764.89 2,811,357,044.13 2.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,247,698,965.96 1,244,583,811.35 0.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,710,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 956,870.78
所得税影响额 3,619,204.11
少数股东权益影响额（税后） 16,523.94
合计 11,031,142.73 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 25,384
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李卫国 境内自然人 38.42% 131,991,852 100,000,000 质押 104,000,000
许利民 境内自然人 9.53% 32,728,884 24,546,663 质押 20,000,000
中国建设银行－富国
天博创新主题股票型 境内非国有法人 3.68% 12,650,884
证券投资基金
刘泽军 境内自然人 1.65% 5,653,916
向锦明 境内自然人 1.61% 5,536,622 4,324,966 质押 4,000,000
李兴国 境内自然人 1.53% 5,270,000
交通银行－富国天益
境内非国有法人 1.23% 4,217,421
价值证券投资基金
中国建设银行－兴全
社会责任股票型证券 境内非国有法人 0.97% 3,316,730
投资基金
江苏汇鸿国际集团中
国有法人 0.91% 3,110,000
鼎控股股份有限公司
钟佳富 境内自然人 0.73% 2,501,800 质押 1,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李卫国 31,991,852 人民币普通股 31,991,852
中国建设银行－富国天博创新主题股票
12,650,884 人民币普通股 12,650,884
型证券投资基金
许利民 8,182,221 人民币普通股 8,182,221
刘泽军 5,653,916 人民币普通股 5,653,916
李兴国 5,270,000 人民币普通股 5,270,000
交通银行－富国天益价值证券投资基金 4,217,421 人民币普通股 4,217,421
中国建设银行－兴全社会责任股票型证
3,316,730 人民币普通股 3,316,730
券投资基金
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公 3,110,000 人民币普通股 3,110,000
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司
钟佳富 2,501,800 人民币普通股 2,501,800
中国建设银行－中欧价值发现股票型证
2,429,851 人民币普通股 2,429,851
券投资基金
1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据期末金额15,733,266.80元，较期初减少54.51%，主要原因是本公司本期使
用票据支付结算较少所致。
2、预付账款期末金额163,899,336.97元，较期初增加86.86%，主要原因是本公司本期大
量购置沥青等原材料所致。
3、存货期末金额700,007,615.04元，较期初增加35.32%，主要原因是本公司本期大量购
置沥青等原材料并主动增加产品储备所致。
4、在建工程期末金额116,768,093.76元，较期初增加30.58%，主要原因是本公司全资子
公司山东天鼎丰非织造布有限公司支付工程款项所致。
5、应交税费期末金额42,465,054.57元，较期初金额减少48.63%，主要原因是本公司本
期支付应交增值税及预交企业所得税所致。
6、应付利息期末金额7,537,500.00元，较期初增加50%，主要原因是本公司本期短期融
资券的利息费用所致。
7、营业税金及附加本期比同期增加3,080,168.40元，增长62.98%，主要是因为本公司本
期业务量增加且支付流转税增加所致。
8、资产减值损失本期冲回-1,445,241.72元，主要是因为本期公司加大欠款清收力度，
计提的坏账准备转回所致。
9、所得税费用本期比同期增加6,518,500.74元，增长787.89%，主要是因为本公司本期
全资及控股公司盈利增加所致。
10、支付的各项税费增加 18,425,674.97 元，增长 32.66%，主要是因为 2012 年度实现
盈利增加和收入增长，在本期间预缴所得税和支付流转税所导致。
11、取得投资收益收到的现金增加 3,000,000.00 元，是因为本公司控股子公司上海东方
雨虹防水技术有限责任公司收到上海松江骏合小额贷款股份有限公司派发的股利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2012年10月11日在指定媒体披露了经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过
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的限制性股票激励计划草案及摘要、限制性股票激励计划实施考核管理办法和限制性股票激
励计划激励对象名单，此次限制性股票激励计划草案需经中国证监会备案无异议后交由股东
大会审议，具体公告内容请详见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。截
止报告期末，公司股权激励计划不存在应当披露的进展情况，未对公司业绩产生重要影响。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
限制性股票激励计划（见上） 2012 年 10 月 11 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
关于不从事同业竞争的承诺：公司控股股东李卫
国先生承诺：本人自身不会并保证将促使本人其
他子企业不开展对与公司生产、经营有相同或类
似业务的投入，今后不会新设或收购从事与公司
首次公开发行或再融资时 有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机 2008 年 01
李卫国 长期有效 严格履行
所作承诺 构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协 月 08 日
助成立、经营、发展任何与公司业务直接竞争或
可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，
以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接
或间接的业务竞争。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
公司不存在已到期未完成承诺
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
否
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
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四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形。
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
30% 至 50%
度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
7,427.91 至 8,570.67
间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,713.78
主要是本报告期内，公司主要产品产销量同比增长，导致收入的增长
业绩变动的原因说明
和利润的增加。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 335,559,388.35 416,874,983.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,733,266.80 34,585,910.16
应收账款 736,317,054.66 897,009,960.16
预付款项 163,899,336.97 87,711,096.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,441,165.78 39,334,621.06
买入返售金融资产
存货 700,007,615.04 517,302,321.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,958,986.93 20,760,080.71
流动资产合计 2,019,916,814.53 2,013,578,973.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 33,000,000.00 33,000,000.00
投资性房地产
固定资产 446,719,266.74 450,162,350.23
在建工程 116,768,093.76 89,424,958.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,663,318.30 85,904,004.94
开发支出
商誉 13,469,206.10 13,469,206.10
长期待摊费用 2,513,260.93 2,605,418.45
递延所得税资产 17,095,672.53 17,312,458.79
其他非流动资产 135,594,132.00 105,899,673.64
非流动资产合计 857,822,950.36 797,778,070.86
资产总计 2,877,739,764.89 2,811,357,044.13
流动负债：
短期借款 870,530,000.00 757,529,198.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 130,727,072.40 103,451,543.32
应付账款 136,625,593.22 170,325,920.56
预收款项 194,080,682.68 194,537,700.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,162,685.37 6,900,175.73
应交税费 42,465,054.57 82,659,968.96
应付利息 7,537,500.00 5,025,000.00
应付股利
其他应付款 79,709,728.28 83,582,191.13
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
流动负债合计 1,616,838,316.52 1,554,011,699.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,616,838,316.52 1,554,011,699.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 343,520,000.00 343,520,000.00
资本公积 417,716,460.77 417,716,460.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,063,489.99 44,063,489.99
一般风险准备
未分配利润 442,399,015.20 439,283,860.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,247,698,965.96 1,244,583,811.35
少数股东权益 13,202,482.41 12,761,533.31
所有者权益（或股东权益）合计 1,260,901,448.37 1,257,345,344.66
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,877,739,764.89 2,811,357,044.13
计
法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：徐玮
2、母公司资产负债表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 154,436,147.91 190,243,199.68
交易性金融资产
应收票据 12,743,051.62 31,406,898.16
应收账款 434,803,335.27 531,606,448.05
预付款项 146,530,705.17 77,898,803.63
应收利息
应收股利
其他应收款 360,175,294.50 336,572,374.81
存货 153,039,768.58 109,910,510.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,108,847.25 319,808.31
流动资产合计 1,268,837,150.30 1,277,958,042.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 940,977,906.88 860,977,906.88
投资性房地产
固定资产 70,404,922.96 73,192,345.38
在建工程 4,322,269.84 3,809,312.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,376,358.41 5,035,974.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,593,762.99 1,633,237.23
递延所得税资产 7,087,956.87 7,087,956.87
其他非流动资产 6,578,534.24 4,778,601.38
非流动资产合计 1,036,341,712.19 956,515,333.88
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
资产总计 2,305,178,862.49 2,234,473,376.71
流动负债：
短期借款 690,530,000.00 587,429,198.90
交易性金融负债
应付票据 49,500,000.00 54,476,543.32
应付账款 99,406,408.43 77,655,698.99
预收款项 85,946,437.38 93,852,844.66
应付职工薪酬 3,917,599.43 5,537,816.86
应交税费 30,455,965.15 59,196,412.47
应付利息 7,537,500.00 5,025,000.00
应付股利
其他应付款 169,029,279.28 168,384,741.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
流动负债合计 1,286,323,189.67 1,201,558,256.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,286,323,189.67 1,201,558,256.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 343,520,000.00 343,520,000.00
资本公积 399,277,563.54 399,277,563.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,063,489.99 44,063,489.99
一般风险准备
未分配利润 231,994,619.29 246,054,066.34
外币报表折算差额
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
所有者权益（或股东权益）合计 1,018,855,672.82 1,032,915,119.87
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,305,178,862.49 2,234,473,376.71
计
法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：徐玮
3、合并利润表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 524,744,838.32 434,799,953.33
其中：营业收入 524,744,838.32 434,799,953.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 531,539,391.96 461,536,678.99
其中：营业成本 369,375,990.23 306,805,034.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,971,063.47 4,890,895.07
销售费用 75,411,243.92 65,379,101.50
管理费用 63,920,272.53 64,439,316.72
财务费用 16,306,063.53 16,722,241.45
资产减值损失 -1,445,241.72 3,300,089.82
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,000,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,| 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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