1、合并资产负债表
编制单位：四川川润股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 204,122,226.04 | 253,403,181.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 94,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 211,809,788.39 | 241,673,487.75 |
| 应收账款 | 582,720,394.09 | 408,166,992.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 63,197,724.68 | 36,122,451.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 165,158,265.50 | 183,390,000.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 345,050,050.99 | 264,139,843.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,719,163.81 | 7,669,402.39 |
| 流动资产合计 | 1,581,871,613.50 | 1,394,565,359.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
其他权益工具投资
| 其他权益工具投资 | 13,051,615.25 | 13,051,615.25 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 389,361,383.07 | 377,689,953.22 |
| 在建工程 | 1,850,270.98 | 2,220,410.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 55,016,419.30 | 41,815,232.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 6,667,092.86 | |
| 长期待摊费用 | 849,714.36 | 1,327,347.73 |
| 递延所得税资产 | 12,451,019.19 | 10,884,381.20 |
| 其他非流动资产 | 4,361,696.03 | 12,375,000.00 |
| 非流动资产合计 | 483,609,211.04 | 459,363,940.81 |
| 资产总计 | 2,065,480,824.54 | 1,853,929,300.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 107,212,333.33 | 60,038,329.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 91,098.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 139,576,450.30 | 115,686,552.87 |
| 应付账款 | 281,804,933.47 | 209,766,236.85 |
| 预收款项 | 63,385,560.23 | |
| 合同负债 | 106,371,743.77 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,019,681.99 | 7,479,674.99 |
| 应交税费 | 11,670,879.71 | 21,369,364.08 |
| 其他应付款 | 14,352,022.77 | 22,432,969.39 |
| 其中：应付利息 |
应付股利
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 669,099,143.34 | 500,158,687.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,829,125.00 | 32,966,237.92 |
| 递延所得税负债 | 3,001,135.95 | 666,659.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,830,260.95 | 33,632,897.73 |
| 负债合计 | 700,929,404.29 | 533,791,585.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 430,200,000.00 | 430,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 675,448,565.86 | 673,388,505.19 |
| 减：库存股 | 8,051,175.00 | 15,602,400.00 |
| 其他综合收益 | 2,001,637.20 | 1,999,745.72 |
| 专项储备 | 50,679.53 | |
| 盈余公积 | 37,057,947.64 | 37,057,947.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 208,068,286.34 | 186,676,583.02 |
归属于母公司所有者权益合计
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,344,775,941.57 | 1,313,720,381.57 |
| 少数股东权益 | 19,775,478.68 | 6,417,333.59 |
| 所有者权益合计 | 1,364,551,420.25 | 1,320,137,715.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,065,480,824.54 | 1,853,929,300.47 |
法定代表人：罗永忠 主管会计工作负责人：易东生 会计机构负责人：缪银兵
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 44,686,478.58 | 12,779,642.50 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,586,726.97 | 1,810,006.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,292,953.00 | 1,133,631.70 |
| 其他应收款 | 329,488,979.29 | 416,451,744.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 7,573,149.49 | 6,012,245.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,443,682.54 | 2,442,799.43 |
| 流动资产合计 | 388,071,969.87 | 440,630,070.80 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 971,846,776.89 | 927,221,377.51 |
| 其他权益工具投资 | 13,051,615.25 | 13,051,615.25 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
固定资产
| 固定资产 | 6,300,045.43 | 4,916,220.13 |
| 在建工程 | 70,803.77 | 552,666.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 647,887.34 | 775,646.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,460,291.22 | 3,737,860.71 |
| 其他非流动资产 | 12,375,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 995,377,419.90 | 962,630,386.14 |
| 资产总计 | 1,383,449,389.77 | 1,403,260,456.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,174,462.39 | 15,815,164.68 |
| 预收款项 | 9,060.00 | |
| 合同负债 | 9,060.00 | |
| 应付职工薪酬 | 882,741.07 | 1,342,805.89 |
| 应交税费 | 22,268.60 | 7,984,682.76 |
| 其他应付款 | 8,182,473.18 | 16,614,718.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 15,271,005.24 | 41,766,431.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
永续债
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,006,896.88 | 1,032,758.92 |
| 递延所得税负债 | 666,659.81 | 666,659.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,673,556.69 | 1,699,418.73 |
| 负债合计 | 16,944,561.93 | 43,465,850.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 430,200,000.00 | 430,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 674,522,696.08 | 672,462,635.41 |
| 减：库存股 | 8,051,175.00 | 15,602,400.00 |
| 其他综合收益 | 1,999,979.41 | 1,999,979.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,057,947.64 | 37,057,947.64 |
| 未分配利润 | 230,775,379.71 | 233,676,444.31 |
| 所有者权益合计 | 1,366,504,827.84 | 1,359,794,606.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,383,449,389.77 | 1,403,260,456.94 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 502,566,875.64 | 404,046,038.47 |
| 其中：营业收入 | 502,566,875.64 | 404,046,038.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 471,560,877.45 | 405,809,706.55 |
| 其中：营业成本 | 379,153,535.75 | 326,729,379.10 |
利息支出
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,602,936.00 | 4,944,297.34 |
| 销售费用 | 29,272,687.03 | 25,176,307.13 |
| 管理费用 | 41,604,363.06 | 38,994,026.70 |
| 研发费用 | 15,190,433.11 | 8,665,998.06 |
| 财务费用 | 1,736,922.50 | 1,299,698.22 |
| 其中：利息费用 | 1,957,670.25 | 1,723,497.63 |
| 利息收入 | 349,275.63 | 741,834.66 |
| 加：其他收益 | 4,677,112.63 | 5,392,879.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -282,041.00 | 151,278.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 101,102.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,485,111.46 | -3,581,404.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -268,701.02 | 48,989,808.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,748,359.34 | 49,188,892.86 |
| 加：营业外收入 | 1,374,271.01 | 12,322,030.57 |
减：营业外支出
| 减：营业外支出 | 2,006,492.53 | 1,886,205.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,116,137.82 | 59,624,718.42 |
| 减：所得税费用 | 3,753,925.12 | 13,650,954.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,362,212.70 | 45,973,764.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,362,212.70 | 45,973,764.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,391,703.32 | 46,304,002.56 |
| 2.少数股东损益 | 1,970,509.38 | -330,238.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,891.48 | 1,727.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,891.48 | 1,727.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,891.48 | 1,727.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
5.现金流量套期储备
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,891.48 | 1,727.09 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,364,104.18 | 45,975,491.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,393,594.80 | 46,305,729.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,970,509.38 | -330,238.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0505 | 0.1101 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0502 | 0.1097 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：罗永忠 主管会计工作负责人：易东生 会计机构负责人：缪银兵
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 14,561,970.38 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 12,618,121.90 | 0.00 |
| 税金及附加 | 37,226.10 | 44,666.61 |
| 销售费用 | 35,520.07 | 0.00 |
| 管理费用 | 5,733,686.33 | 11,197,589.08 |
| 研发费用 | 31,162.88 | 181,428.03 |
| 财务费用 | -179,944.12 | -37,701.17 |
| 其中：利息费用 | 99,287.78 | |
| 利息收入 | 84,786.12 | 144,340.13 |
| 加：其他收益 | 35,009.63 | 25,862.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-” |
号填列）
| 号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,080,375.89 | -339,408.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -96,231.66 | 48,923,351.74 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,694,648.92 | 37,223,822.87 |
| 加：营业外收入 | 79,134.82 | 9,481,032.69 |
| 减：营业外支出 | 7,981.01 | 731,701.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,623,495.11 | 45,973,153.60 |
| 减：所得税费用 | 277,569.49 | 11,587,559.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,901,064.60 | 34,385,594.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,901,064.60 | 34,385,594.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,901,064.60 | 34,385,594.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,563,000.86 | 324,128,725.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
代理买卖证券收到的现金净额
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,101,196.95 | 1,365,996.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,324,650.79 | 28,067,271.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 343,988,848.60 | 353,561,993.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,180,927.94 | 273,736,078.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,163,511.38 | 51,940,316.63 |
| 支付的各项税费 | 31,371,370.83 | 46,238,394.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,389,900.23 | 44,407,782.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 436,105,710.38 | 416,322,571.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,116,861.78 | -62,760,578.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 56,804.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,235,167.90 | 33,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 162,137.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,291,971.90 | 33,162,137.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,835,148.48 | 2,099,541.72 |
| 投资支付的现金 | 140,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,455,375.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,681.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,430,524.12 | 2,101,223.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,138,552.22 | 31,060,914.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,377,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 67,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 67,000,000.00 | 28,377,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,419,560.05 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,347,530.34 | 1,728,628.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,461,610.60 | 24,750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,228,700.99 | 21,753,378.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,771,299.01 | 6,623,621.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 298,923.83 | -245,332.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,185,191.16 | -25,321,375.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 201,135,138.49 | 159,209,408.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,949,947.33 | 133,888,032.82 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,891.50 | 986,546.00 |
收到的税费返还
| 收到的税费返还 | 1,088,005.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 129,409,352.84 | 1,136,256.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,827,249.93 | 2,122,802.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,362,285.58 | 231.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,455,135.91 | 2,166,025.86 |
| 支付的各项税费 | 7,918,724.55 | 17,816,967.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,553,612.45 | 13,058,144.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,289,758.49 | 33,041,369.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,537,491.44 | -30,918,567.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,021,000.00 | 33,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,021,000.00 | 33,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346,984.46 | 29,450.00 |
| 投资支付的现金 | 30,875,000.00 | 4,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,221,984.46 | 4,029,450.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,200,984.46 | 28,970,550.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,287.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 461,610.60 | 24,750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 461,610.60 | 124,037.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -461,610.60 | 4,875,962.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,939.70 | 108.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,906,836.08 | 2,928,053.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,779,642.50 | 26,766,445.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,686,478.58 | 29,694,498.17 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 430,200,000.00 | 673,388,505.19 | 15,602,400.00 | 1,999,745.72 | 37,057,947.64 | 186,676,583.02 | 1,313,720,381.57 | 6,417,333.59 | 1,320,137,715.16 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
二、本年期初
余额
| 二、本年期初余额 | 430,200,000.00 | 673,388,505.19 | 15,602,400.00 | 1,999,745.72 | 37,057,947.64 | 186,676,583.02 | 1,313,720,381.57 | 6,417,333.59 | 1,320,137,715.16 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,060,060.67 | -7,551,225.00 | 1,891.48 | 50,679.53 | 21,391,703.32 | 31,055,560.00 | 13,358,145.09 | 44,413,705.09 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 1,891.48 | 21,391,703.32 | 21,393,594.80 | 1,970,509.38 | 23,364,104.18 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,060,060.67 | -7,551,225.00 | 9,611,285.67 | 11,387,635.71 | 20,998,921.38 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -140,000.00 | -140,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,060,060.67 | -7,551,225.00 | 9,611,285.67 | 9,611,285.67 | |||||||||||
| 4．其他 | 11,527,635.71 | 11,527,635.71 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
4．其他
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 50,679.53 | 50,679.53 | 50,679.53 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 3,487,780.78 | 3,487,780.78 | 3,487,780.78 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 3,437,101.25 | 3,437,101.25 | 3,437,101.25 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 430,200,000.00 | 675,448,565.86 | 8,051,175.00 | 2,001,637.20 | 50,679.53 | 37,057,947.64 | 208,068,286.34 | 1,344,775,941.57 | 19,775,478.68 | 1,364,551,420.25 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 | |
股本
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 股东权益 | 者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 430,200,000.00 | 665,044,689.95 | 25,987,500.00 | -3,689.07 | 34,600,677.93 | 126,490,082.17 | 1,230,344,260.98 | 109,509.96 | 1,230,453,770.94 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -3,834.94 | -2,062,271.20 | -2,066,106.14 | -2,066,106.14 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 430,200,000.00 | 665,044,689.95 | 25,987,500.00 | -3,689.07 | 34,596,842.99 | 124,427,810.97 | 1,228,278,154.84 | 109,509.96 | 1,228,387,664.80 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,322,476.67 | -10,385,100.00 | 1,727.09 | 46,304,002.56 | 62,013,306.32 | 3,046,761.46 | 65,060,067.78 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,727.09 | 46,304,002.56 | 46,305,729.65 | -330,238.54 | 45,975,491.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,322,476.67 | -10,385,100.00 | 15,707,576.67 | 3,377,000.00 | 19,084,576.67 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,377,000.00 | 3,377,000.00 | |||||||||||||
2．其他权益工具持有者投入资本
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 5,322,476.67 | -10,385,100.00 | 15,707,576.67 | 15,707,576.67 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 |
1．本期提取
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 430,200,000.00 | 670,367,166.62 | 15,602,400.00 | -1,961.98 | 34,596,842.99 | 170,731,813.53 | 1,290,291,461.16 | 3,156,271.42 | 1,293,447,732.58 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 430,200,000.00 | 672,462,635.41 | 15,602,400.00 | 1,999,979.41 | 37,057,947.64 | 233,676,444.31 | 1,359,794,606.77 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 430,200,000.00 | 672,462,635.41 | 15,602,400.00 | 1,999,979.41 | 37,057,947.64 | 233,676,444.31 | 1,359,794,606.77 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,060,060.67 | -7,551,225.00 | -2,901,064.60 | 6,710,221.07 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -2,901,064.60 | -2,901,064.60 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,060,060.67 | -7,551,225.00 | 9,611,285.67 | |||||||||
1．所有者投入的普通股
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,060,060.67 | -7,551,225.00 | 9,611,285.67 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 |
四、本期期末
余额
| 四、本期期末余额 | 430,200,000.00 | 674,522,696.08 | 8,051,175.00 | 1,999,979.41 | 37,057,947.64 | 230,775,379.71 | 1,366,504,827.84 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 430,200,000.00 | 664,202,196.17 | 25,987,500.00 | 34,600,677.93 | 211,561,016.87 | 1,314,576,390.97 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -3,834.94 | -34,514.40 | -38,349.34 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 430,200,000.00 | 664,202,196.17 | 25,987,500.00 | 34,596,842.99 | 211,526,502.47 | 1,314,538,041.63 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,322,476.67 | -10,385,100.00 | 34,385,594.32 | 50,093,170.99 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 34,385,594.32 | 34,385,594.32 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,322,476.67 | -10,385,100.00 | 15,707,576.67 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3．股份支付计入所有者权益的金额
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 5,322,476.67 | -10,385,100.00 | 15,707,576.67 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 430,200,000. | 669,524,672.84 | 15,602,400.00 | 34,596,842.99 | 245,912,096.79 | 1,364,631,212.62 |