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2021年第一季度报告
证券简称：水晶光电证券代码：002273披露时间：2021年4月23日
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 866,342,057.05 | 596,724,329.15 | 45.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 96,145,845.53 | 79,653,326.03 | 20.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 78,560,887.60 | 70,928,251.07 | 10.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 191,876,575.85 | 109,083,843.25 | 75.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.69% | 1.60% | 0.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,204,766,977.84 | 7,512,658,833.37 | -4.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,726,140,715.96 | 5,627,088,189.56 | 1.76% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -681,232.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,194,419.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -774,720.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31,065.10 | |
| 减：所得税影响额 | 3,118,006.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 66,567.07 |
| 合计 | 17,584,957.93 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 119,660 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 星星集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.16% | 123,753,273 | 0 | 质押 | 93,017,019 |
| 杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.85% | 83,404,741 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.31% | 28,180,581 | 0 | ||
| 林敏 | 境内自然人 | 2.10% | 25,546,405 | 19,159,804 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.77% | 21,613,621 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.66% | 20,235,956 | 0 | ||
| 范崇国 | 境内自然人 | 0.88% | 10,742,878 | 0 | ||
| 李夏云 | 境内自然人 | 0.84% | 10,287,917 | 7,715,938 | ||
| 盛永江 | 境内自然人 | 0.73% | 8,921,532 | 6,691,149 | ||
| 浙江水晶光电科技股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 0.63% | 7,614,405 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 星星集团有限公司 | 123,753,273 | 人民币普通股 | 123,753,273 | |||
| 杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙） | 83,404,741 | 人民币普通股 | 83,404,741 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28,180,581 | 人民币普通股 | 28,180,581 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 21,613,621 | 人民币普通股 | 21,613,621 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 20,235,956 | 人民币普通股 | 20,235,956 | |||
| 范崇国 | 10,742,878 | 人民币普通股 | 10,742,878 | |||
| 浙江水晶光电科技股份有限公司回购专用证券账户 | 7,614,405 | 人民币普通股 | 7,614,405 | |||
| 刘文华 | 6,583,233 | 人民币普通股 | 6,583,233 | |||
| 林敏 | 6,386,601 | 人民币普通股 | 6,386,601 | |||
| 陈保华 | 5,962,789 | 人民币普通股 | 5,962,789 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 星星集团有限公司与杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限公司）是一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 刘文华通过融资融券账户持有公司974,000股人民币普通股；陈保华通过融资融券账户持有公司5,962,789股人民币普通股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
| 报表项目 | 期末金额（元） | 期初金额（元） | 增减比率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 45,000,000.00 | 692,800.00 | 6395.38% | 主要系本期购买银行理财增加所致。 |
| 预付款项 | 28,036,646.07 | 14,590,328.44 | 92.16% | 主要系本期预付材料款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 23,295,754.32 | 40,526,209.86 | -42.52% | 主要系本期待抵扣进项税额减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 5,564,823.01 | 13,245,640.36 | -57.99% | 主要系本期预付的设备款减少所致。 |
| 短期借款 | 44,665,500.00 | 219,686,446.27 | -79.67% | 主要系本期归还银行借款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 17,138,761.98 | 69,854,994.56 | -75.47% | 主要系本期支付年终奖所致。 |
| 其他流动负债 | 102,870.17 | 477,821.66 | -78.47% | 主要系本期预收销项税减少所致。 |
2、利润表项目
| 报表项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 增减比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 866,342,057.05 | 596,724,329.15 | 45.18% | 主要系本期产品结构调整，薄膜面板业务增长所致。 |
| 营业成本 | 691,497,282.80 | 447,214,876.73 | 54.62% | 主要系本期收入增加对应的成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 6,070,017.30 | 4,464,642.85 | 35.96% | 主要系本期收入增加对应的税金增加所致。 |
| 销售费用 | 10,759,792.76 | 5,481,056.03 | 96.31% | 主要系本期样品费比上年同期增加所致。 |
| 研发费用 | 46,719,480.08 | 32,950,557.56 | 41.79% | 主要系本期投入的研发支出比去年同期增加所致。 |
| 财务费用 | -3,029,384.54 | -5,867,201.27 | -48.37% | 主要系本期汇率变动损失比去年同期增加所致。 |
| 其他收益 | 22,194,419.50 | 8,481,362.88 | 161.68% | 主要系本期收到的政府补助比去年同期增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -1,213,920.00 | 1,050,770.37 | -215.53% | 主要系本期其他非流动金融资产公允价值减少所致。 |
| 信用减值损失 | 8,633,034.93 | 5,939,427.51 | 45.35% | 主要系本期应收账款减少所致。 |
| 资产减值损失 | 441,782.96 | -23,004.41 | -2020.43% | 主要系本期存货价格转回所致。 |
| 资产处置收益 | -583,836.20 | 22,665.90 | -2675.84% | 主要系本期处置固定资产损失比去年同期增加所致。 |
| 营业外收入 | 41,413.07 | 10,121.72 | 309.15% | 主要系本期收到赔款收入所致。 |
| 营业外支出 | 107,744.63 | 287,151.43 | -62.48% | 主要系本期设备报废比上年同期减少所致。 |
、现金流量表项目
| 报表项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 增减比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,876,575.85 | 109,083,843.25 | 75.90% | 主要系本期收入比上年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,020,373.24 | -414,342,647.36 | -82.38% | 主要系本期支付的理财投资比上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,885,906.38 | 140,442,689.02 | -215.98% | 主要系本期归还银行借款所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,345,940.17 | 903,892.70 | -691.44% | 主要系本期汇率变动损失比去年同期增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -49,375,643.94 | -163,912,222.39 | -69.88% | 主要系本期收入比上年同期增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司筹划2020年度非公开发行A股股票事项，拟向不超过三十五名特定对象非公开发行A股股票，发行股票数量不超过20,000.00万股（含20,000.00万股），募集资金总额（含发行费用）将不超过225,000.00万元（含225,000.00万元），用于智能终端用光学组件技改项目、移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目及补充流动资金。公司非公开发行A股股票申请已于2021年2月23日获得证监会核准批文。以上相关公告披露于2020年11月7日、2020年11月28日、2020年12月26日、2021年2月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
2、公司拟分拆控股子公司夜视丽至创业板上市，推进其实现跨越式发展，做大做强公司反光材料业务。截至本公告披露日，夜视丽已完成股改相关工作，目前在证监局辅导备案中。以上相关公告披露于2020年11月7日、2020年11月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
3、公司在报告期内通过财务内控自查发现控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司财务负责人李某存在侵占银行汇票的行为，其已被当地公安机关缉拿。截止目前，经公安机关初步认定，犯罪嫌疑人李某个人职务侵占涉案金额6,900余万元人民币，已构成重大职务犯罪，目前预计可追回资产5,000-5,500万元人民币，会造成公司利益的损失。事件发生后公司及时成立专项小组，全力配合公安机关侦查工作，并采取一切措施追回公司损失。同时公司针对深交所就该事件出具关注函中的相关问题进行了回复并对外披露。以上相关公告披露于2021年3月17日、2021年3月23日的信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年度非公开发行A股股票事项 | 2020年11月07日 | 相关公告披露于信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》 |
| 2020年11月28日 | 相关公告披露于信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》 | |
| 2021年02月24日 | 相关公告披露于信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 | |
| 关于分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司上市的事项 | 2020年11月07日 | 相关公告披露于信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》 |
| 2020年11月28日 | 相关公告披露于信息披露媒体巨潮资 |
| 讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》 | ||
| 关于控股子公司员工侵害子公司利益并涉嫌违法犯罪的事项 | 2021年03月17日 | 相关公告披露于信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 |
| 2021年03月23日 | 相关公告披露于信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 星星集团有限公司 | 星星集团不从事与本公司相同的经营业务，与本公司不进行直接或间接的同业竞争。星星集团所控股和控制的企业也不从事与本公司相同的经营业务，与本公司不进行直接或间接的同业竞争。 | 2007年10月08日 | 永久 | 严格履行中 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额（万美元） | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额（万美元） | 报告期内购入金额（万美元） | 报告期内售出金额（万美元） | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额（万美元） | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 银行 | 无 | 否 | 远期结汇 | 2,150 | 2021年01月20日 | 2021年09月23日 | 350 | 1,800 | 350 | 0 | 1,800 | 2.07% | 43.92 |
| 合计 | 2,150 | -- | -- | 350 | 1,800 | 350 | 0 | 1,800 | 2.07% | 43.92 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年10月09日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 无 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公 | ||||||||||||
| 司已制订《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序作出明确规定。公司内部审计部门将定期或不定期的对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查，并将审查情况及时向审计委员会报告。3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，避免出现应收账款逾期的现象；同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将风险控制在可承受的范围内。 | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期内衍生品公允价值变动收益-154.80万元人民币，其中公允价值根据对应银行按合同约定的远期汇率及期末与该外汇远期合约估计汇率等信息计算而来。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展远期结汇业务符合公司实际经营发展的需要，以具体经营业务为依托，套期保值为手段，以规避和防范出口业务汇率风险为目的，不存在投机性操作。公司针对远期结汇业务已制度了相关管理制度和风险应对措施，相关风险能够有效控制。该项议案的决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，同意公司开展远期结汇业务。 |
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
截至2021年
月
日，公司尚未使用募集资金金额为3,126.43万元（为专户累计利息收入扣除手续费后的净额）。本报告期内未发生募投项目变更及补流的情况。2021年1-3月，公司实际使用募集资金为3,241.86万元。“蓝宝石长晶及深加工项目”拟投入募集资金总额38,570.00万元，2021年1-3月实际投入金额为3,241.86万元，截至期末实际累计投入金额为4,0331.29万元，截至期末投资进度为
104.57%。截至本报告期末，公司全部募投项目已实施完毕。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 合计 | 4,500 | 4,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中信银行 | 银行 | 保本理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2021年01月15日 | 2021年04月15日 | 购买理财产品 | 保本浮动收益 | 3.30% | 14.3 | 0 | 截至本报告披露日，到期已收回14.30万元 | 是 | 有 | ||
| 中国 | 银行 | 保本理财 | 2,500 | 自有 | 2021年 | 2021年 | 购买 | 保本 | 3.54% | 22.31 | 0 | 截至 | 是 | 有 |
| 银行 | 产品 | 资金 | 01月18日 | 04月20日 | 理财产品 | 浮动收益 | 本报告披露日，到期已收回22.31万元 | |||||||||
| 合计 | 4,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.61 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,288,528,306.62 | 1,514,052,144.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 45,000,000.00 | 692,800.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,420,440.89 | 5,959,227.79 |
| 应收账款 | 730,540,039.34 | 881,672,295.40 |
| 应收款项融资 | 128,316,868.20 | 144,365,320.52 |
| 预付款项 | 28,036,646.07 | 14,590,328.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 73,597,011.82 | 71,226,039.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 483,308,144.27 | 489,659,426.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,295,754.32 | 40,526,209.86 |
| 流动资产合计 | 2,806,043,211.53 | 3,162,743,792.01 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 627,739,213.88 | 630,900,139.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 107,463,428.19 | 106,996,890.72 |
| 投资性房地产 | 530,537.63 | 538,061.39 |
| 固定资产 | 2,592,522,954.03 | 2,656,200,038.85 |
| 在建工程 | 670,536,712.98 | 571,921,105.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,555,043.64 | |
| 无形资产 | 268,924,070.01 | 270,211,793.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 71,545,744.73 | 71,545,744.73 |
| 长期待摊费用 | 6,570,475.49 | 8,306,809.92 |
| 递延所得税资产 | 18,770,762.72 | 20,048,816.91 |
| 其他非流动资产 | 5,564,823.01 | 13,245,640.36 |
| 非流动资产合计 | 4,398,723,766.31 | 4,349,915,041.36 |
| 资产总计 | 7,204,766,977.84 | 7,512,658,833.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 44,665,500.00 | 219,686,446.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 855,200.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 237,233,170.86 | 208,518,181.43 |
| 应付账款 | 651,268,576.80 | 893,463,902.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,607,582.92 | 4,682,855.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,138,761.98 | 69,854,994.56 |
| 应交税费 | 32,139,725.70 | 30,388,594.94 |
| 其他应付款 | 10,741,409.88 | 9,151,511.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 102,870.17 | 477,821.66 |
| 流动负债合计 | 998,752,798.31 | 1,436,224,307.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28,880,464.19 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 递延收益 | 48,972,319.52 | 51,248,524.19 |
| 递延所得税负债 | 63,203,207.27 | 63,203,207.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 159,055,990.98 | 132,451,731.46 |
| 负债合计 | 1,157,808,789.29 | 1,568,676,039.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,217,688,332.00 | 1,217,688,332.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,228,663,302.40 | 2,225,860,293.86 |
| 减：库存股 | 100,777,715.11 | 100,777,715.11 |
| 其他综合收益 | -7,365,041.44 | -7,468,713.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 232,242,080.57 | 232,242,080.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,155,689,757.54 | 2,059,543,912.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,726,140,715.96 | 5,627,088,189.56 |
| 少数股东权益 | 320,817,472.59 | 316,894,604.67 |
| 所有者权益合计 | 6,046,958,188.55 | 5,943,982,794.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,204,766,977.84 | 7,512,658,833.37 |
法定代表人：林敏主管会计工作负责人：郑萍会计机构负责人：郑萍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 667,807,268.68 | 775,802,392.33 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 692,800.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,945,440.89 | 4,945,440.89 |
| 应收账款 | 583,493,122.59 | 699,608,021.32 |
| 应收款项融资 | 117,157,374.72 | 131,194,526.92 |
| 预付款项 | 16,620,582.35 | 9,186,149.01 |
| 其他应收款 | 38,495,097.06 | 37,489,181.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 275,306,564.43 | 296,021,029.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,338.58 | 14,910,979.38 |
| 流动资产合计 | 1,723,859,789.30 | 1,969,850,520.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,295,124,059.58 | 1,297,323,425.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 88,704,423.51 | 88,370,343.51 |
| 投资性房地产 | 59,938,184.71 | 60,668,362.00 |
| 固定资产 | 2,150,452,514.00 | 2,202,569,348.85 |
| 在建工程 | 329,286,053.11 | 260,291,709.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,555,043.64 | |
| 无形资产 | 144,220,254.44 | 144,297,211.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,392,896.74 | 6,121,598.18 |
| 递延所得税资产 | 8,980,057.95 | 10,295,149.82 |
| 其他非流动资产 | 5,564,823.01 | 6,722,983.01 |
| 非流动资产合计 | 4,116,218,310.69 | 4,076,660,132.48 |
| 资产总计 | 5,840,078,099.99 | 6,046,510,652.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,139,791.66 | |
| 交易性金融负债 | 855,200.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 224,949,642.26 | 167,868,314.98 |
| 应付账款 | 420,710,099.36 | 582,594,427.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 613,291.29 | 178,196.75 |
| 应付职工薪酬 | 1,814,657.40 | 41,205,599.02 |
| 应交税费 | 16,998,926.67 | 12,837,039.24 |
| 其他应付款 | 6,628,040.07 | 7,295,593.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 19,363.28 |
| 流动负债合计 | 672,569,857.05 | 962,138,325.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28,880,464.19 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 39,893,519.20 | 41,846,156.05 |
| 递延所得税负债 | 62,945,794.66 | 62,945,794.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 131,719,778.05 | 104,791,950.71 |
| 负债合计 | 804,289,635.10 | 1,066,930,276.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,217,688,332.00 | 1,217,688,332.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,237,131,868.90 | 2,234,328,860.36 |
| 减：库存股 | 100,777,715.11 | 100,777,715.11 |
| 其他综合收益 | -6,891,442.58 | -6,891,442.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 232,242,080.57 | 232,242,080.57 |
| 未分配利润 | 1,456,395,341.11 | 1,402,990,261.30 |
| 所有者权益合计 | 5,035,788,464.89 | 4,979,580,376.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,840,078,099.99 | 6,046,510,652.64 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 866,342,057.05 | 596,724,329.15 |
| 其中：营业收入 | 866,342,057.05 | 596,724,329.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 799,959,409.68 | 526,876,170.85 |
| 其中：营业成本 | 691,497,282.80 | 447,214,876.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,070,017.30 | 4,464,642.85 |
| 销售费用 | 10,759,792.76 | 5,481,056.03 |
| 管理费用 | 47,942,221.28 | 42,632,238.95 |
| 研发费用 | 46,719,480.08 | 32,950,557.56 |
| 财务费用 | -3,029,384.54 | -5,867,201.27 |
| 其中：利息费用 | 1,323,612.79 | 2,852,589.45 |
| 利息收入 | 6,369,891.90 | 4,221,399.78 |
| 加：其他收益 | 22,194,419.50 | 8,481,362.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,042,558.49 | 12,502,239.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,603,358.49 | 10,586,198.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,213,920.00 | 1,050,770.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,633,034.93 | 5,939,427.51 |
| 资产减值损失（损失以“-” | 441,782.96 | -23,004.41 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -583,836.20 | 22,665.90 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 111,896,687.05 | 97,821,619.56 |
| 加：营业外收入 | 41,413.07 | 10,121.72 |
| 减：营业外支出 | 107,744.63 | 287,151.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,830,355.49 | 97,544,589.85 |
| 减：所得税费用 | 11,761,642.04 | 14,977,206.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,068,713.45 | 82,567,383.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,068,713.45 | 82,567,383.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 96,145,845.53 | 79,653,326.03 |
| 2.少数股东损益 | 3,922,867.92 | 2,914,057.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 103,672.33 | 256,568.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 103,672.33 | 256,568.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 103,672.33 | 256,568.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 103,672.33 | 256,568.77 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 100,172,385.78 | 82,823,951.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 96,249,517.86 | 79,909,894.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,922,867.92 | 2,914,057.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林敏主管会计工作负责人：郑萍会计机构负责人：郑萍
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 554,905,800.86 | 356,564,361.35 |
| 减：营业成本 | 448,096,684.87 | 259,207,564.48 |
| 税金及附加 | 4,197,452.87 | 3,702,890.42 |
| 销售费用 | 8,713,736.90 | 6,326,584.31 |
| 管理费用 | 33,744,666.77 | 30,513,308.24 |
| 研发费用 | 30,793,520.33 | 21,629,423.35 |
| 财务费用 | -4,343,748.94 | -2,949,091.45 |
| 其中：利息费用 | 975,413.79 | 2,673,171.15 |
| 利息收入 | 3,416,204.32 | 3,269,521.03 |
| 加：其他收益 | 3,289,486.85 | 6,770,519.71 |
| 投资收益（损失以“－” | 16,042,558.49 | 10,752,329.16 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,603,358.49 | 10,586,198.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,213,920.00 | 784,080.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,722,975.50 | 6,111,977.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,785,557.90 | -127.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,759,031.00 | 62,552,461.04 |
| 加：营业外收入 | 39,209.79 | 3,672.04 |
| 减：营业外支出 | 8,822.97 | 26,946.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,789,417.82 | 62,529,186.84 |
| 减：所得税费用 | 3,384,338.01 | 8,494,924.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,405,079.81 | 54,034,262.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,405,079.81 | 54,034,262.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 53,405,079.81 | 54,034,262.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,053,624,961.60 | 746,524,253.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 34,760,377.02 | 18,375,753.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,243,127.46 | 24,543,819.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,185,628,466.08 | 789,443,825.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,595,013.61 | 424,337,291.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,665,290.42 | 186,023,017.62 |
| 支付的各项税费 | 18,588,540.70 | 34,510,772.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,903,045.50 | 35,488,901.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 993,751,890.23 | 680,359,982.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,876,575.85 | 109,083,843.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,802,724.43 | 24,962,056.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,370,162.90 | 3,265.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 155,000,000.00 | 523,848,508.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 174,172,887.33 | 558,813,830.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202,193,260.57 | 117,571,200.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | 855,585,277.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 247,193,260.57 | 973,156,478.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,020,373.24 | -414,342,647.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,105,855.70 | 9,066,273.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 780,050.68 | 491,037.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 162,885,906.38 | 9,557,310.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,885,906.38 | 140,442,689.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,345,940.17 | 903,892.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,375,643.94 | -163,912,222.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,251,458,772.37 | 1,016,141,562.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,202,083,128.43 | 852,229,340.49 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,842,630.52 | 534,995,382.35 |
| 收到的税费返还 | 27,131,249.84 | 12,784,782.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,167,011.49 | 21,343,114.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 810,140,891.85 | 569,123,279.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,157,030.27 | 287,636,006.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,434,388.75 | 132,313,669.99 |
| 支付的各项税费 | 2,249,607.39 | 18,192,687.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,991,345.59 | 29,266,271.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 655,832,372.00 | 467,408,636.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,308,519.85 | 101,714,642.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,802,724.43 | 22,972,239.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,287,633.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 155,000,000.00 | 279,530,624.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 174,090,358.33 | 312,502,864.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,179,768.03 | 95,755,157.80 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 692,285,277.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 136,179,768.03 | 788,040,434.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,910,590.30 | -475,537,570.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 22,972,239.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,972,239.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 775,208.32 | 459,375.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 150,775,208.32 | 459,375.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,775,208.32 | 32,512,864.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,897,246.12 | -1,131,225.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,341,147.95 | -342,441,287.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 552,458,852.54 | 651,653,179.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 595,800,000.49 | 309,211,891.25 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,514,052,144.66 | 1,514,052,144.66 | |
| 交易性金融资产 | 692,800.00 | 692,800.00 | |
| 应收票据 | 5,959,227.79 | 5,959,227.79 | |
| 应收账款 | 881,672,295.40 | 881,672,295.40 |
| 应收款项融资 | 144,365,320.52 | 144,365,320.52 | |
| 预付款项 | 14,590,328.44 | 14,590,328.44 | |
| 其他应收款 | 71,226,039.16 | 71,226,039.16 | |
| 存货 | 489,659,426.18 | 489,659,426.18 | |
| 其他流动资产 | 40,526,209.86 | 40,526,209.86 | |
| 流动资产合计 | 3,162,743,792.01 | 3,162,743,792.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 630,900,139.50 | 630,900,139.50 | |
| 其他非流动金融资产 | 106,996,890.72 | 106,996,890.72 | |
| 投资性房地产 | 538,061.39 | 538,061.39 | |
| 固定资产 | 2,656,200,038.85 | 2,656,200,038.85 | |
| 在建工程 | 571,921,105.19 | 571,921,105.19 | |
| 使用权资产 | 29,429,657.61 | 29,429,657.61 | |
| 无形资产 | 270,211,793.79 | 270,211,793.79 | |
| 商誉 | 71,545,744.73 | 71,545,744.73 | |
| 长期待摊费用 | 8,306,809.92 | 8,306,809.92 | |
| 递延所得税资产 | 20,048,816.91 | 20,048,816.91 | |
| 其他非流动资产 | 13,245,640.36 | 13,245,640.36 | |
| 非流动资产合计 | 4,349,915,041.36 | 4,379,344,698.97 | 29,429,657.61 |
| 资产总计 | 7,512,658,833.37 | 7,542,088,490.98 | 29,429,657.61 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 219,686,446.27 | 219,686,446.27 | |
| 应付票据 | 208,518,181.43 | 208,518,181.43 | |
| 应付账款 | 893,463,902.37 | 893,463,902.37 | |
| 合同负债 | 4,682,855.37 | 4,682,855.37 | |
| 应付职工薪酬 | 69,854,994.56 | 69,854,994.56 | |
| 应交税费 | 30,388,594.94 | 30,388,594.94 | |
| 其他应付款 | 9,151,511.08 | 9,151,511.08 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 477,821.66 | 477,821.66 | |
| 流动负债合计 | 1,436,224,307.68 | 1,436,224,307.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 29,429,657.61 | 29,429,657.61 |
| 预计负债 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 递延收益 | 51,248,524.19 | 51,248,524.19 | |
| 递延所得税负债 | 63,203,207.27 | 63,203,207.27 | |
| 非流动负债合计 | 132,451,731.46 | 161,881,389.07 | 29,429,657.61 |
| 负债合计 | 1,568,676,039.14 | 1,598,105,696.75 | 29,429,657.61 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,217,688,332.00 | 1,217,688,332.00 | |
| 资本公积 | 2,225,860,293.86 | 2,225,860,293.86 | |
| 减：库存股 | 100,777,715.11 | 100,777,715.11 | |
| 其他综合收益 | -7,468,713.77 | -7,468,713.77 | |
| 盈余公积 | 232,242,080.57 | 232,242,080.57 | |
| 未分配利润 | 2,059,543,912.01 | 2,059,543,912.01 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,627,088,189.56 | 5,627,088,189.56 | |
| 少数股东权益 | 316,894,604.67 | 316,894,604.67 | |
| 所有者权益合计 | 5,943,982,794.23 | 5,943,982,794.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,512,658,833.37 | 7,542,088,490.98 | 29,429,657.61 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 775,802,392.33 | 775,802,392.33 | |
| 交易性金融资产 | 692,800.00 | 692,800.00 | |
| 应收票据 | 4,945,440.89 | 4,945,440.89 | |
| 应收账款 | 699,608,021.32 | 699,608,021.32 | |
| 应收款项融资 | 131,194,526.92 | 131,194,526.92 | |
| 预付款项 | 9,186,149.01 | 9,186,149.01 | |
| 其他应收款 | 37,489,181.12 | 37,489,181.12 | |
| 存货 | 296,021,029.19 | 296,021,029.19 | |
| 其他流动资产 | 14,910,979.38 | 14,910,979.38 | |
| 流动资产合计 | 1,969,850,520.16 | 1,969,850,520.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,297,323,425.52 | 1,297,323,425.52 | |
| 其他非流动金融资产 | 88,370,343.51 | 88,370,343.51 |
| 投资性房地产 | 60,668,362.00 | 60,668,362.00 | |
| 固定资产 | 2,202,569,348.85 | 2,202,569,348.85 | |
| 在建工程 | 260,291,709.72 | 260,291,709.72 | |
| 使用权资产 | 29,429,657.61 | 29,429,657.61 | |
| 无形资产 | 144,297,211.87 | 144,297,211.87 | |
| 长期待摊费用 | 6,121,598.18 | 6,121,598.18 | |
| 递延所得税资产 | 10,295,149.82 | 10,295,149.82 | |
| 其他非流动资产 | 6,722,983.01 | 6,722,983.01 | |
| 非流动资产合计 | 4,076,660,132.48 | 4,106,089,790.09 | 29,429,657.61 |
| 资产总计 | 6,046,510,652.64 | 6,075,940,310.25 | 29,429,657.61 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 150,139,791.66 | 150,139,791.66 | |
| 应付票据 | 167,868,314.98 | 167,868,314.98 | |
| 应付账款 | 582,594,427.15 | 582,594,427.15 | |
| 合同负债 | 178,196.75 | 178,196.75 | |
| 应付职工薪酬 | 41,205,599.02 | 41,205,599.02 | |
| 应交税费 | 12,837,039.24 | 12,837,039.24 | |
| 其他应付款 | 7,295,593.31 | 7,295,593.31 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 19,363.28 | 19,363.28 | |
| 流动负债合计 | 962,138,325.39 | 962,138,325.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 29,429,657.61 | 29,429,657.61 | |
| 递延收益 | 41,846,156.05 | 41,846,156.05 | |
| 递延所得税负债 | 62,945,794.66 | 62,945,794.66 | |
| 非流动负债合计 | 104,791,950.71 | 134,221,608.32 | 29,429,657.61 |
| 负债合计 | 1,066,930,276.10 | 1,096,359,933.71 | 29,429,657.61 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,217,688,332.00 | 1,217,688,332.00 | |
| 资本公积 | 2,234,328,860.36 | 2,234,328,860.36 | |
| 减：库存股 | 100,777,715.11 | 100,777,715.11 | |
| 其他综合收益 | -6,891,442.58 | -6,891,442.58 | |
| 盈余公积 | 232,242,080.57 | 232,242,080.57 |
| 未分配利润 | 1,402,990,261.30 | 1,402,990,261.30 | |
| 所有者权益合计 | 4,979,580,376.54 | 4,979,580,376.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,046,510,652.64 | 6,075,940,310.25 | 29,429,657.61 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
浙江水晶光电科技股份有限公司
董事长：林敏二〇二一年四月二十三日