桂林三金药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
桂林三金药业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
桂林三金药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
谢元钢 董事 因公出差 王许飞
公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主
管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
桂林三金药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 313,568,065.13 332,064,076.35 -5.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,094,556.53 71,988,226.30 -1.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
67,371,959.13 70,360,386.55 -4.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 143,853,442.83 38,462,537.66 274.01%
基本每股收益（元/股） 0.1205 0.122 -1.23%
稀释每股收益（元/股） 0.1205 0.122 -1.23%
加权平均净资产收益率（%） 3.18% 3.41% -0.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,740,540,647.25 2,689,170,036.26 1.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,274,152,855.69 2,203,058,299.16 3.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,643,135.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,672,678.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,135.85
减：所得税影响额 672,352.58
合计 3,722,597.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
桂林三金药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊
水利建设基金 141,511.39
和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,307
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
桂林三金集团股
境内非国有法人 61.11% 360,672,000
份有限公司
邹节明 境内自然人 9.05% 53,394,648 40,045,986
王许飞 境内自然人 2% 11,796,723 8,847,542 质押 8,000,000
谢元钢 境内自然人 1.28% 7,583,319 5,687,488
孙家琳 境内自然人 1.12% 6,632,471
王淑霖 境内自然人 0.97% 5,700,867 4,275,649
翁毓玲 境内自然人 0.88% 5,205,474
李荣群 境内自然人 0.8% 4,730,000
祝长青 境内自然人 0.78% 4,582,029 4,582,029
程志雷 境内自然人 0.75% 4,423,895
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
桂林三金集团股份有限公司 360,672,000 人民币普通股 360,672,000
邹节明 13,348,662 人民币普通股 13,348,662
孙家琳 6,632,471 人民币普通股 6,632,471
翁毓玲 5,205,474 人民币普通股 5,205,474
李荣群 4,730,000 人民币普通股 4,730,000
程志雷 4,423,895 人民币普通股 4,423,895
谢忆兵 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
汤一锋 4,088,648 人民币普通股 4,088,648
宁炳炎 3,632,590 人民币普通股 3,632,590
杨业建 3,585,119 人民币普通股 3,585,119
上述股东关联关系或一致行动的 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人；
说明 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人；
桂林三金药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、王许飞、谢元钢、祝长青为桂林三金集团股份有限公司董事，王淑霖为桂林三金集
团股份有限公司监事；
4、除前述关联关系外，未知公司前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条
件股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人的情况。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
桂林三金药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、本期货币资金915,335,254.68元，较期初690,178,794.65元增长32.62％，主要系期末部分银行理财产
品到期，且本期现金回款较多所致；
2、本期应收账款余额61,842,635.62元，较期初37,815,930.20元增长63.54%，主要系年内销售给予经销
商一定信用额度所致；
3、本期预付帐款余额37,054,084.53元，较期初11,968,089.58元增长209.61%，主要系预付中药城建设
及设备采购款；
4、本期其他应收款余额23,917,553.81元，较期初18,764,180.07元增长27.46%%，主要系业务员借支差
旅费及备用金所致；
5、本期其他流动资产余额104,425,006.29元，较期初309,322,096.48元减少66.24%，主要系公司一季度
末部分理财产品到期收回所致；
6、本期营业收入313,568,065.13元，较上年同期332,064,076.35元降低5.57%，主要系市场环境政策和
营销架构调整等原因引起营业收入小幅下降。由于公司一季度销售占全年销售总量比例较小，使得公司营
业收入增减波动幅度变化较大；
7、本期营业成本99,860,344.11元，较上年同期73,922,559.89元增长35.09%，主要系本期原材料价格持
续增长，且新购生产设备增加使得折旧相应增加；
8、本期销售费用103,285,618.97元，较上年同期135,407,942.13元降低23.72％，主要系公司调整费用投
放进度所致；
9、本期投资收益3,963,711.51元, 较上年同期1,720,781.50元增长130.34％，主要系公司利用自有资金
购买银行理财产品所获收益；
10、本期经营活动产生的现金流量净额143,853,442.83元，较上年同期38,462,537.66元增长274.01%，
主要系公司本期收到货款，现金比重较大；
11、本期投资活动取得现金净额82,492,303.88元，较上年同期-110,473,405.78元大幅增长，主要系本期
末理财产品持续到期收回所致。
桂林三金药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
发行人实际控制人邹
节明先生及其长子邹
洵、次子邹准已分别做
出声明，承诺其直接持
有的金科创投的股权，
及其直接持有的三金
集团的股权，自发行人
股票在证券交易所上
发行人实际控制人邹节
首次公开发行或再融资 市之日起三十六个月 2007 年 08 月 08
明先生及其长子邹洵先 严格履行承诺
时所作承诺 内不转让或委托他人 日
生、次子邹准先生
管理其持有的该等公
司股份；在担任该等公
司董事/监事/高级管理
人员期间每年转让的
股份不超过前述股份
的百分之二十五，离职
后半年内不转让所持
有的该等公司股份。
承诺是否及时履行 是
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
21,595 至 28,074
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
21,595.14
元）
（1）本业绩预告未经过注册会计师预审计；
业绩变动的原因说明 （2）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性
的重大不确定因素。
桂林三金药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：桂林三金药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 915,335,254.68 690,178,794.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 429,302,842.22 487,951,319.60
应收账款 61,842,635.62 37,815,930.20
预付款项 37,054,084.53 11,968,089.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,917,553.81 18,764,180.07
买入返售金融资产
存货 166,234,733.89 154,071,999.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,425,006.29 309,322,096.48
流动资产合计 1,738,112,111.04 1,710,072,410.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,610,826.30 3,607,626.20
桂林三金药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产 2,858,567.63 2,961,551.00
固定资产 253,228,615.87 255,052,363.36
在建工程 535,625,695.56 509,265,213.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,807,753.46 175,516,185.27
开发支出 12,000,000.00 12,000,000.00
商誉 7,221,047.33 7,221,047.33
长期待摊费用 2,162,248.63 2,375,672.51
递延所得税资产 10,913,781.43 11,097,967.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,002,428,536.21 979,097,626.01
资产总计 2,740,540,647.25 2,689,170,036.26
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 169,875,896.58 190,503,266.13
预收款项 10,550,211.09 9,055,894.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,870,259.95 2,805,663.44
应交税费 50,952,136.00 48,139,702.71
应付利息 36,666.67 36,666.67
应付股利
其他应付款 97,248,939.85 93,534,941.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
桂林三金药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 350,534,110.14 365,176,135.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,119,635.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 115,853,681.42 119,815,967.00
非流动负债合计 115,853,681.42 120,935,602.00
负债合计 466,387,791.56 486,111,737.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 590,200,000.00 590,200,000.00
资本公积 681,228,969.64 681,228,969.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 242,585,902.81 242,585,902.81
一般风险准备
未分配利润 760,137,983.24 689,043,426.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,274,152,855.69 2,203,058,299.16
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,274,152,855.69 2,203,058,299.16
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,740,540,647.25 2,689,170,036.26
计
法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曹荔
2、母公司资产负债表
编制单位：桂林三金药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
桂林三金药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 790,992,169.78 602,917,168.19
交易性金融资产
应收票据 417,670,196.64 473,684,113.58
应收账款 36,562,998.75 5,811,471.55
预付款项 23,590,026.60 8,611,491.67
应收利息
应收股利
其他应收款 32,473,740.29 37,002,544.10
存货 134,626,602.90 128,243,710.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,000,000.00 220,000,000.00
流动资产合计 1,510,915,734.96 1,476,270,499.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 235,040,562.29 235,037,362.19
投资性房地产 7,914,506.57 8,017,489.94
固定资产 217,887,570.95 219,031,189.20
在建工程 516,372,188.54 494,258,459.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,773,080.58 148,821,634.75
开发支出 7,000,000.00 7,000,000.00
商誉
长期待摊费用 1,535,325.39 1,695,648.14
递延所得税资产 10,461,150.18 10,324,486.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,143,984,384.50 1,124,186,270.24
资产总计 2,654,900,119.46 2,600,456,770.07
流动负债：
桂林三金药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 146,132,770.80 168,675,866.57
预收款项 8,955,084.61 7,026,647.77
应付职工薪酬 1,816,114.38 2,709,423.61
应交税费 48,820,725.85 43,872,772.93
应付利息 36,666.67 36,666.67
应付股利
其他应付款 94,090,079.31 88,951,659.83
一年内到期的非流动负债 1,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 319,851,441.62 332,373,037.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,119,635.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 102,141,872.33 106,104,157.91
非流动负债合计 102,141,872.33 107,223,792.91
负债合计 421,993,313.95 439,596,830.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 590,200,000.00 590,200,000.00
资本公积 681,839,388.02 681,839,388.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 240,796,821.96 240,796,821.96
一般风险准备
未分配利润 720,070,595.53 648,023,729.80
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,232,906,805.51 2,160,859,939.78
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,654,900,119.46 2,600,456,770.07
桂林三金药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曹荔
3、合并利润表
编制单位：桂林三金药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 313,568,065.13 332,064,076.35
其中：营业收入 313,568,065.13 | 桂林三金药业股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |