股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2022-021
桂林三金药业股份有限公司2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 516,891,871.81 | 429,589,921.89 | 20.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 120,053,789.34 | 97,672,179.84 | 22.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 114,644,671.34 | 95,252,240.18 | 20.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 167,767,980.96 | 173,928,071.94 | -3.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.17 | 23.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.17 | 23.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.89% | 3.25% | -0.36% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,182,069,870.01 | 3,997,591,280.48 | 4.61% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,967,336,876.63 | 3,057,509,238.36 | -2.95% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,880,460.97 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -845,515.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 472,297.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 248.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,098,374.10 | |
| 合计 | 5,409,118.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 地方水利建设基金 | 11,570.53 |
作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
应收账款
| 应收账款 | 75,014,430.90 | 47,520,406.16 | 57.86% | 主要系本期销售增加，经销商年度授信所致。 |
预付款项
| 预付款项 | 45,387,082.33 | 24,943,705.01 | 81.96% | 主要系预付工程款及材料供应商预付款增加所致。 |
其他应收款
| 其他应收款 | 21,282,946.30 | 9,101,188.85 | 133.85% | 主要系员工备用金增加所致。 |
合同负债
| 合同负债 | 35,989,692.02 | 132,792,845.90 | -72.90% | 主要系销售订单验收及核销所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,723,596.26 | 32,265,485.51 | -66.76% | 主要系期初应付职工薪酬本期已支付所致。 |
应交税费
| 应交税费 | 78,730,201.25 | 47,269,821.30 | 66.55% | 主要系销售增长，相关增值税、所得税等增加所致。 |
其他应付款
| 其他应付款 | 192,818,172.51 | 125,620,650.82 | 53.49% | 主要系本期收到员工缴纳持股计划款项所致。 |
其他流动负债
| 其他流动负债 | 7,656,411.83 | 16,803,024.53 | -54.43% | 主要系销售订单验收及核销，随合同负债一同降低所致。 |
库存股
| 库存股 | 120,021,983.25 | 204,003,328.42 | -41.17% | 主要系用于开展员工持股计划所致。 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
管理费用
| 管理费用 | 43,085,926.29 | 23,241,227.25 | 85.39% | 主要系按时序计提股份支付所致。 |
| 财务费用 | 4,986,721.02 | -6,506,071.40 | -176.65% | 主要系贷款利息增加，同时公司理财结构变化，利息收入减少所致。 |
其他收益
| 其他收益 | 6,880,460.97 | 4,339,924.03 | 58.54% | 主要系政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | -845,515.78 | -3,543,144.88 | 76.14% | 主要系上年同期华能燃气亏 |
损较大所致。
信用减值损失
| 信用减值损失 | -2,400,629.30 | -3,838,916.34 | 37.47% | 主要系账龄较长往来款同期降低所致。 |
营业外收入
| 营业外收入 | 586,890.58 | 140,974.36 | 316.31% | 主要系工程设备类罚没收入增加所致。 |
| 所得税费用 | 33,526,287.41 | 22,527,496.10 | 48.82% | 主要系母公司收入及利润增加所致。 |
现金流量表项目
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
收到其他与经营活
动有关的现金
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,508,928.90 | 20,620,055.56 | 392.28% | 主要系政府补助、银行利息增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,064,072.92 | 148,641,721.83 | 39.98% | 主要系现金支付的销售费用、研发费用增多所致。 |
收回投资收到的现金
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | 33.33% | 主要系理财产品到期金额增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,987,984.12 | 15,173,120.28 | 51.50% | 主要系长期资产投入增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,112,650.66 | 34,344,388.14 | -44.35% | 主要系上年同期处置长期资产较多所致。 |
取得投资收益收到的现金
| 取得投资收益收到的现金 | 15,520,054.00 | 340,140,995.38 | -95.44% | 主要系较多理财产品未到结息日所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,518.74 | 80,085,250.00 | -99.97% | 主要系上年同期到期权益工具较多所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 85,032,964.25 | 422,000,000.00 | -79.85% | 主要系到期权益工具较上年降低，无须续期所致。 |
偿还债务支付的现金
| 偿还债务支付的现金 | 29,704,593.17 | 159,043,165.92 | -81.32% | 主要系上年同期贷款到期较多所致。 |
取得借款收到的现金
| 取得借款收到的现金 | 8,453,870.22 | 195,535,526.74 | -95.68% | 主要系到期贷款降低，无须续期所致。 |
收到其他与筹资活动有关的现金
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,981,345.17 | 22,860,333.33 | 267.37% | 主要系收到员工缴纳持股计划款项所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,875,994.19 | 138,365,360.34 | -79.85% | 主要系未到贷款付息期限，实际支付的贷款利息降低所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,647,894.55 | 7,989,149.85 | 183.48% | 主要系融资租赁支付的现金上升导致所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,891 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 桂林三金集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 61.79% | 364,679,300 | 0 | ||
| 邹节明 | 境内自然人 | 9.05% | 53,394,648 | 53,394,648 | ||
| 桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 2.08% | 12,295,951 | 0 | ||
| 谢元钢 | 境内自然人 | 1.29% | 7,613,319 | 5,709,989 | ||
| 王许飞 | 境内自然人 | 0.95% | 5,604,800 | 4,203,600 | ||
| 孙家琳 | 境内自然人 | 0.93% | 5,482,610 | 0 | ||
| 王淑霖 | 境内自然人 | 0.88% | 5,206,367 | 0 | ||
| 翁毓玲 | 境内自然人 | 0.88% | 5,205,474 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 4,757,662 | 0 | ||
| 李荣群 | 境内自然人 | 0.63% | 3,735,409 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 桂林三金集团股份有限公司 | 364,679,300 | 人民币普通股 | 364,679,300 | |||
| 桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划 | 12,295,951 | 人民币普通股 | 12,295,951 | |||
| 孙家琳 | 5,482,610 | 人民币普通股 | 5,482,610 | |||
| 王淑霖 | 5,206,367 | 人民币普通股 | 5,206,367 | |||
| 翁毓玲 | 5,205,474 | 人民币普通股 | 5,205,474 | |||
| 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 4,757,662 | 人民币普通股 | 4,757,662 | |||
| 李荣群 | 3,735,409 | 人民币普通股 | 3,735,409 | |||
| 宁炳炎 | 2,345,100 | 人民币普通股 | 2,345,100 | |||
| 杨业建 | 2,292,760 | 人民币普通股 | 2,292,760 | |||
| 谢元钢 | 1,903,330 | 人民币普通股 | 1,903,330 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、邹节明先生原为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人、董事局主席、总裁； 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人； 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,631,400股，持股比例0.45%； 2、三金集团在本报告期内因参与的转融通业务减少导致报告期末较期初股份增加2,130,000股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司董事长邹节明先生于2021年12月21日因病逝世，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议选举邹洵先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期至第七届董事会届满。 公告名称：《第七届董事会第十一次会议决议公告》；公告编号：2022-001；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022年1月15日。 2、公告名称：《关于常务副总裁、董事会秘书辞职的公告》；公告编号：2022-002；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022年1月15日。 3、公司于2022年2月10日将“桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的12,295,951股公司股票非交易过户至在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户中（账户名：“桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划”，证券账户号码为“0899313086”），过户价格为6.84元/股。公司实际参与本次员工持股计划的人员范围为部分董事、监事、公司及子公司关键岗位人员、核心技术（业务）骨干人员共计239人，持有股份总数12,295,951股，占公司股本总额的2.08%。其中董事1人、监事3人，持有股份总数463,500股，占公司股本总额的0.08%。 公告名称：《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》；公告编号：2022-003；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022年2月12日。 4、公告名称：《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》；公告编号：2022-004；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022年2月15日。 5、2021年12月21日，公司原实际控制人邹节明先生因病逝世。根据《民法典》的相关规定及广西壮族自治区桂林市桂林公证处出具的（2022）桂桂证民字第2207号、第2206号、第2205号《公证书》及相关股权转让协议，公司实际控制人于2022年3月18日由邹节明先生变更为邹洵先生。本次权益变动后，邹洵先生直接持有公司1.11%股权，持有公司控股股东三金集团0.5%股权，持有三金集团控股股东金科创投67%股权。邹洵先生通过直接和间接方式合计持有上市公司22.38%股权。 公告名称：《关于实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告》；公告编号：2022-004；公告名称：《详式权益变动报告书》；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022年3月23日。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：桂林三金药业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,600,661,641.29 | 1,477,673,729.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 225,852,944.97 | 221,768,088.56 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 75,014,430.90 | 47,520,406.16 |
| 应收款项融资 | 280,324,671.15 | 365,512,866.99 |
| 预付款项 | 45,387,082.33 | 24,943,705.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,282,946.30 | 9,101,188.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 299,514,679.21 | 284,155,000.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,617,660.08 | 23,458,213.80 |
| 流动资产合计 | 2,570,656,056.23 | 2,454,133,198.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 905,653.06 | 905,653.06 |
| 其他权益工具投资 | 3,302,900.50 | 3,302,900.50 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 33,516.25 | 33,516.25 |
| 固定资产 | 1,094,575,489.50 | 1,111,067,240.38 |
| 在建工程 | 99,370,242.45 | 105,260,382.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 93,151,842.46 | 96,950,831.20 |
| 无形资产 | 175,894,417.92 | 178,364,239.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 5,698,507.28 | 5,698,507.28 |
| 长期待摊费用 | 127,126,531.96 | 128,799,118.59 |
| 递延所得税资产 | 11,354,712.40 | 11,352,460.51 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,611,413,813.78 | 1,641,734,849.32 |
| 资产总计 | 4,182,069,870.01 | 4,095,868,048.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 251,761,672.38 | 251,677,368.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 16,094,812.95 | 20,469,220.42 |
| 应付账款 | 156,373,010.80 | 159,775,165.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 35,989,692.02 | 132,792,845.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,723,596.26 | 32,265,485.51 |
| 应交税费 | 78,730,201.25 | 47,269,821.30 |
| 其他应付款 | 192,818,172.51 | 125,620,650.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 54,067,064.42 | 42,555,097.12 |
| 其他流动负债 | 7,656,411.83 | 16,803,024.53 |
| 流动负债合计 | 804,214,634.42 | 829,228,679.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 214,085,734.34 | 226,932,240.57 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 86,676,937.34 | 87,933,394.95 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 109,022,516.94 | 111,223,397.63 |
| 递延所得税负债 | 733,170.34 | 733,170.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 410,518,358.96 | 426,822,203.49 |
| 负债合计 | 1,214,732,993.38 | 1,256,050,882.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 590,200,000.00 | 590,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 616,270,724.47 | 690,252,069.64 |
| 减：库存股 | 120,021,983.25 | 204,003,328.42 |
| 其他综合收益 | -4,323,482.33 | -3,828,514.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 325,497,046.54 | 325,497,046.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,559,714,571.20 | 1,441,699,891.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,967,336,876.63 | 2,839,817,165.26 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,967,336,876.63 | 2,839,817,165.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,182,069,870.01 | 4,095,868,048.18 |
法定代表人：邹洵 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曾杰
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 516,891,871.81 | 429,589,921.89 |
| 其中：营业收入 | 516,891,871.81 | 429,589,921.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 368,017,919.17 | 305,059,286.27 |
| 其中：营业成本 | 129,182,409.75 | 127,893,037.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,226,102.53 | 5,967,697.48 |
| 销售费用 | 114,480,035.77 | 91,645,437.36 |
| 管理费用 | 43,085,926.29 | 23,241,227.25 |
| 研发费用 | 70,056,723.81 | 62,817,958.41 |
| 财务费用 | 4,986,721.02 | -6,506,071.40 |
| 其中：利息费用 | 3,697,831.23 | 4,868,975.78 |
| 利息收入 | 2,334,454.88 | 6,214,756.03 |
| 加：其他收益 | 6,880,460.97 | 4,339,924.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -845,515.78 | -3,543,144.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,996,913.74 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -915,143.59 | -1,339,002.29 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,400,629.30 | -3,838,916.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,519,694.09 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 153,112,819.03 | 120,149,496.14 |
| 加：营业外收入 | 587,102.97 | 140,974.36 |
| 减：营业外支出 | 119,845.25 | 90,794.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 153,580,076.75 | 120,199,675.94 |
| 减：所得税费用 | 33,526,287.41 | 22,527,496.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,053,789.34 | 97,672,179.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,053,789.34 | 97,672,179.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 120,053,789.34 | 97,672,179.84 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -494,967.85 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -494,967.85 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -494,967.85 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -494,967.85 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 119,558,821.49 | 97,672,179.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119,558,821.49 | 97,672,179.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邹洵 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曾杰
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,818,828.89 | 534,710,219.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,508,928.90 | 20,620,055.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 638,327,757.79 | 555,330,275.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,733,085.02 | 67,834,826.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,355,447.88 | 90,214,688.06 |
| 支付的各项税费 | 72,407,171.01 | 74,710,966.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,064,072.92 | 148,641,721.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 470,559,776.83 | 381,402,203.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,767,980.96 | 173,928,071.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,520,054.00 | 340,140,995.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,112,650.66 | 34,344,388.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,518.74 | 80,085,250.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,660,223.40 | 469,570,633.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,987,984.12 | 15,173,120.28 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 85,032,964.25 | 422,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 128,020,948.37 | 454,173,120.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,360,724.97 | 15,397,513.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,453,870.22 | 195,535,526.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,981,345.17 | 22,860,333.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,435,215.39 | 218,395,860.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,704,593.17 | 159,043,165.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,875,994.19 | 138,365,360.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,647,894.55 | 7,989,149.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,228,481.91 | 305,397,676.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,206,733.48 | -87,001,816.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,587,455.70 | -307,797.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,026,533.77 | 102,015,971.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,477,673,729.32 | 974,958,990.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,582,700,263.09 | 1,076,974,962.17 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
桂林三金药业股份有限公司董事会
2022年04月25日