湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2011年第一季度报告全文

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2011年第一季度季度报告 
    §1  重要提示 
     1.1  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2  公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 
     1.3  公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)杨娟声明：保 
证季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2  公司基本情况 
    2.1  主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                     本报告期末                 上年度期末             增减变动（％） 
                总资产（元）                            3,470,074,403.233,259,          318,218.21                  6.47% 
   归属于上市公司股东的所有者权益（元）                 1,805,891,431.451,663,          021,690.24                  8.59% 
                 股本（股）                               349,200,000.00            349,200,000.00                  0.00% 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                            5.174.76                 8.61% 
                                                      本报告期                   上年同期              增减变动（％） 
              营业总收入（元）                          1,363,278,327.01992,551,689.30                37.35% 
     归属于上市公司股东的净利润（元）                     142,869,741.21             94,742,462.65                 50.80% 
     经营活动产生的现金流量净额（元）                     176,590,971.10            314,341,033.07                -43.82% 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                            0.511.62                -68.52% 
           基本每股收益（元/股）                                 0.40910.2713                  50.79% 
           稀释每股收益（元/股）                                 0.40910.2713                  50.79% 
        加权平均净资产收益率（%）                                 8.24%6.10%                   2.14% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 
    8.24%                      6.11%                  2.13% 
    率（%） 
    非经常性损益项目 
    √适用 □不适用 
    单位：元 
                       非经常性损益项目                                        金额                   附注（如适用） 
非流动资产处置损益                                                                      -5,044.77 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  -20,077.33 
所得税影响额                                                                             6,280.53 
少数股东权益影响额                                                                         542.28 
                              合计                                                     -18,299.29            - 
    2.2  报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
          报告期末股东总数（户）                                                                            28,722 
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况 
             股东名称（全称）                期末持有无限售条件流通股的数量                   种类 
 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券 
                                                                      8,526,134 人民币普通股 
投资基金 
黄丽云                                                                8,148,100 人民币普通股 
 中国银行－易方达策略成长证券投资基金                                 8,042,127 人民币普通股 
 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金                               6,395,434 人民币普通股 
 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 
                                                                      6,219,609 人民币普通股 
资基金 
交通银行－科瑞证券投资基金                                            5,014,277 人民币普通股 
全国社保基金六零一组合                                                4,153,686 人民币普通股 
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分 
                                                                      4,000,512 人民币普通股 
红-018L-FH001 深 
广发证券股份有限公司                                                  3,929,115 人民币普通股 
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金                                3,900,000 人民币普通股 
 §3  重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、其他应收款较期初减少1,375.29  万元，下降72.79%，主要系公司收回往来款所致。 
    2、发放贷款及垫款较期初增加7,196 万元，增幅76.39%，主要系新增公司控股子公司小额贷款公司发放贷款所致。 
    3、在建工程较期初增加14,074.26 万元，增长277.15 ％，主要系公司长沙奥特莱斯项目工程投入。 
    4、应付职工薪酬较期初减少4,573.23 万元，下降87.47%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。 
    5、应交税费较期初减少 3,249.11  万元，下降128.67%，主要系本期公司消费卡缴纳增傎税且本期末未抵扣进项税额较大所致。 
    6、营业总收入较上年同期增加37,072.66   万元，增长37.35%，主要系本期公司营业收入同比增长36,403.74   万元，同比增长36.67%，且本期控股子公司小额贷款公司实现利息收入668.