湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)杨娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,470,074,403.23 3,259,318,218.21 6.47%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,805,891,431.45 1,663,021,690.24 8.59%
股本（股） 349,200,000.00 349,200,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.17 4.76 8.61%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,363,278,327.01 992,551,689.30 37.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 142,869,741.21 94,742,462.65 50.80%
经营活动产生的现金流量净额（元） 176,590,971.10 314,341,033.07 -43.82%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.51 1.62 -68.52%
基本每股收益（元/股） 0.4091 0.2713 50.79%
稀释每股收益（元/股） 0.4091 0.2713 50.79%
加权平均净资产收益率（%） 8.24% 6.10% 2.14%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 8.24% 6.11% 2.13%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 -5,044.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,077.33
所得税影响额 6,280.53
少数股东权益影响额 542.28
合计 -18,299.29 -
1 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,722
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券 8,526,134
投资基金 人民币普通股
黄丽云 8,148,100 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 8,042,127 人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 6,395,434 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 6,219,609 人民币普通股
资基金
交通银行－科瑞证券投资基金 5,014,277 人民币普通股
全国社保基金六零一组合 4,153,686 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分 4,000,512 人民币普通股
红-018L-FH001深
广发证券股份有限公司 3,929,115 人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 3,900,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款较期初减少1,375.29 万元，下降72.79%，主要系公司收回往来款所致。
2、发放贷款及垫款较期初增加7,196万元，增幅76.39%，主要系新增公司控股子公司小额贷款公司发放贷款所致。3、在建工程较期初增加14,074.26万元，增长277.15％，主要系公司长沙奥特莱斯项目工程投入。
4、应付职工薪酬较期初减少4,573.23万元，下降87.47%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
5、应交税费较期初减少 3,249.11 万元，下降128.67%，主要系本期公司消费卡缴纳增傎税且本期末未抵扣进项税额较大所致。
6、营业总收入较上年同期增加37,072.66 万元，增长37.35%，主要系本期公司营业收入同比增长36,403.74 万元，同比增长36.67%，且本期控股子公司小额贷款公司实现利息收入668.92万元，同期无此项收入。
7、营业成本较上年同期增加29,541.49万元，增长37.13%，主要系本期公司营业收入增长增加成本所致。
8、财务费用较上年同期减少130.84 万元，下降31.93%，主要系本期公司货币资金较充裕且无贷款所致。
9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,775万元，下降43.82%，主要系由于公司本期公司发放贷款、支付税金及为职工支付的现金同比增加较大所致。
10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3707.62万元，主要系公司长沙奥特莱斯项目工程投入所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
自发行人股票上市之日
起三十六个月内，不转
发行时所作承诺 控股股东 让或者委托他人管理其已履行
直接和间接持有的发行
人股份，也不由发行人
回购其持有的股份
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-6月净利润同比变动归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30.00% ～～ 50.00%幅度的预计范围 为：
2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 149,503,089.73业绩变动的原因说明 公司所在区域消费购买力旺盛，公司抓住这一机遇，不断加强品牌建设和营销管理，对公司业
绩增加产生了积极的影响，促进了公司的内生增长
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
