北京久其软件股份有限公司 2013 半年度报告全文
2013 半年度报告
2013 年 08 月
北京久其软件股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主
管人员)马巧红声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请广大投资者注意投资风险。
北京久其软件股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 21
第八节 财务报告.............................................................................................................................. 22
第九节 备查文件目录 ..................................................................................................................... 96
北京久其软件股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、久其、久其软件 指 北京久其软件股份有限公司。
报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日。
Government Management Service 政府监管服务,是面向中央和地方政府主
GMS 指 管部门提供的贯穿部门预算、预算执行、财务核算、资产管理、部门决算、
财务监管等完整的公共财政业务线的信息管理监管服务。
Government Assets Management System 行政事业单位资产管理系统,是以
精细化管理、集成应用、动态监管为设计理念,面向行政事业单位构建的
GAMS 指
集决策支持、动态预警、流程控制、日常管理为一体的资产管理信息化平
台。
Government Statistics Information 政府统计信息化,是面向政府部门构建的
集政府统计元数据管理、统计体系定义、数据采集填报、数据审核汇总、
GSI 指
数据查询、决策分析、预测分析、动态预警等功能为一体的统计综合数据
管理信息化平台。
Group Management Control 集团管控,是面向大中型企业集团构建的针对集
GMC 指 团型企业模式和特点的战略、运营、财务和风险四大管控领域的产品及解
决方案,重点产品涵盖全面预算、集中核算、集团资产管理和费控等。
Finance Shared Service Center 财务共享服务中心,财务共享服务是一种创新
的作业管理模式,它对企业财务业务流程再造与标准化,通过共享服务中
FSSC 指
心集中统一处理,达到降低成本、提升客户满意度、改进服务质量和提升
业务处理效率的目的。
基于云平台构建的 SaaS 模式综合数据采集分析系统,以 Excel 报表、Word
速速报 指 文档、调查问卷、附报文档等形式进行数据采集,并提供导航式查询、多
维综合查询、统计分析表、专家分析报告等分析工具。
基于位置云服务的一款手机考勤应用产品,采用网络和 GPS 定位技术,实
哒咔考勤 指
现企业内外勤人员、分支机构人员的考勤和请假管理。
Development and Application 研发与业务生成平台,是公司自主研发的下一
DNA、D&A 指
代产品开发平台,用于构建各种业务系统和解决方案的基础性研发平台。
Comprehensive Information 综合信息管理平台(报表产品),是公司自主开
发的一个面向数据管理和数据分析的综合信息管理平台,包括数据管理、
CI 指
综合查询和多维分析等模块,软件开发人员可以在 CI 上通过数据建模和组
件重构快速生成满足客户特定需求的数据管理与分析软件。
JQR、JQRN 指 JQR、JQRN 分别是基于久其 DNA 和.NET 开发的久其报表第五代产品。
Business Intelligence 商业智能,是基于数据仓库技术的决策支持系统,将
BI 指 分散数据整合、转化和提升,并运用可视化技术以快捷直观的方式展现分
析结果,为管理决策层提供量化依据。
北京久其软件股份有限公司 2013 半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 久其软件 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京久其软件股份有限公司
公司的中文简称(如有) 久其软件
公司的外文名称(如有) Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Join-Cheer
公司的法定代表人 赵福君
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王海霞 刘文佳
联系地址 北京经济技术开发区西环中路 6 号 北京经济技术开发区西环中路 6 号
电话 010-58022988 010-88551199
传真 010-58022897 010-58022897
电子信箱 whx@jiuqi.com.cn liuwenjia@jiuqi.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
北京久其软件股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
北京久其软件股份有限公司 2013 半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元) 73,204,355.04 45,345,513.93 61.44%
归属于上市公司股东的净利润(元) -22,946,026.45 -55,742,599.92 --
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-24,167,986.73 -56,207,760.27 --
净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -48,636,762.42 -67,648,972.59 --
基本每股收益(元/股) -0.1305 -0.3171 --
稀释每股收益(元/股) -0.1305 -0.3171 --
加权平均净资产收益率(%) -3.52% -8.85% 5.33%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产(元) 642,589,431.33 705,336,516.06 -8.9%
归属于上市公司股东的净资产(元) 626,370,323.58 666,895,880.53 -6.08%
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -374,952.49
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定
36,780.76
额或定量享受的政府补助除外)
公司报告期内信托产品的投资
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,229,880.71
收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
公司报告期内购买的银行理财
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 1,456,039.74
产品的投资收益及预计收益。
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
公司报告期内向北京交通大学
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -995,271.01
教育基金会捐赠 100 万元。
减:所得税影响额 133,309.28
少数股东权益影响额(税后) -2,791.85
合计 1,221,960.28 --
北京久其软件股份有限公司 2013 半年度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
北京久其软件股份有限公司 2013 半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年宏观经济下行压力依然持续,身处行业变革的浪潮和市场竞争的激流中,公司在报告期根据发展战略紧盯
经营目标计划的落实与执行,业务拓展稳步推进,项目监管保障有力,行业研究和解决方案交付能力显著提升,市场优势得
以巩固。同时公司人力资源优化和效能提升工作持续开展并取得一定成效,人工成本及相关费用得到控制。但由于行业及客
户特性,公司业绩季节性差异较大的情况仍然存在。报告期,公司实现营业收入7320.44万元,同比增长61.44%,实现利润
总额-2321.13万元,比上年同期减亏3188.02万元,归属于上市公司股东的净利润-2294.60万元,比上年同期减亏3279.66万元。
二、主营业务分析
概述
报告期,公司主营业务发展仍围绕电子政务和集团管控两大领域展开。随着国家“十二五”发展规划的贯彻落实,为提
升政府效能而不断深化的政府信息化建设,以及大型企业集团内部控制工作的持续推进,为公司电子政务和集团管控业务发
展带来了良好的市场机遇。报告期,公司电子政务业务实现收入3260.48万元、集团管控业务实现收入3811.75万元,分别较
同期增长57.14%和63.18%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动原因
报告期公司一方面加大市场
营业收入 73,204,355.04 45,345,513.93 61.44% 拓展力度,另一方面加强项目
监管,提升项目交付能力。
营业成本 2,212,396.34 2,922,214.52 -24.29%
销售费用 7,948,434.54 9,369,406.93 -15.17%
管理费用 85,816,453.75 86,152,972.17 -0.39%
财务费用 -1,858,296.22 -3,310,831.67 --
所得税费用 -98,934.72 1,555,038.01 -106.36% 上期公司补缴企业所得税。
研发投入 48,955,464.92 48,247,727.02 1.47%
经营活动产生的现金流量净额 -48,636,762.42 -67,648,972.59 --
报告期公司一方面购建固定
投资活动产生的现金流量净额 27,301,625.71 -19,511,531.55 239.93% 资产减少,另一方面收回购买
的信托产品本金和收益。
筹资活动产生的现金流量净额 -17,659,530.50 -21,974,413.20 --
现金及现金等价物净增加额 -38,994,667.21 -109,134,917.34 --
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
北京久其软件股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
本着降本增效的经营目标,公司在报告期内积极落实“树目标抓绩效、降成本提效能、争创新促发展”的举措,切实加
强市场拓展及内部管理方面的工作。
1、 主要业务开展情况
为使市场拓展更具成效,公司坚持聚焦重点业务、重点客户、重点项目,在延续既有市场优势的同时,培育前景业务、
打造精品工程、树立标杆项目,紧抓市场机遇。并通过促进总部事业部与各地分支机构间的高效协同,在夯实中央大客户市
场的基础上,继续加强全国市场的布局。
(1)电子政务业务
报告期,公司电子政务业务主要围绕GMS政府监管服务、GAMS行政事业单位资产管理以及GSI政府统计展开。报告期,
通过完善预算、核算、决算三类业务的协同性,久其GMS一体化应用成效得以更好展现。公司承建的财政部GAMS升级改
造项目在报告期实现了与金财大平台其他公共财政模块的对接,加强了资产管理系统的应用成效,预计试点工作结束后将在
全国范围内推广部署。根据财政部《事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记管理办法》(财教〔2012〕242号)的
规定,公司在报告期末启动了事业单位及其所办企业产权管理系统的研发工作。此外,随着政府统计业务需求增长,久其
GSI近年来在财政、交通、民政、水利、体育、教育、工商、文化、测绘、残联、国防科工等领域得到了广泛应用,树立了
良好的用户口碑,并且在数据采集、数据共享和信息服务等方面也取得了创新进展。
(2)GMC集团管控业务
报告期,面向企业集团高端应用的久其GMC继续着力于产品完善相关工作,并全新升级发布了集团财务、FSSC财务共
享服务中心、资本运营管理等多个解决方案。其中,久其FSSC解决方案更趋成熟,覆盖全面预算、费用报销、影像集成、
资金集成、集中核算、运营平台管理、信息披露等多方面,新华保险和中铁建十七局FSSC项目在报告期分别上线运营,也
实现了久其FSSC在国内大型集团企业的应用。此外,针对大型企业集团基于私有云的大规模集中应用,久其GMC联合国内
外数据库厂商,开始进行大规模集群和性能优化改造,系统整体性能可满足国内大规模的复杂财务信息化建设。
(3)云计算业务
报告期,公司立足于市场需求,并结合行业发展趋势,对现有云计算产品进行整合梳理,进一步明确了公司云计算业务
的发展定位。除公司报表云产品“速速报”在报告期协助财政部完成全国数十万事业单位的公务用车清查工作外,控股子公
司海南久其也在报告期推出了基于位置云服务的“哒咔考勤”产品,并凭借该产品荣获“2012年度中国位置服务软件金牛奖”,
同时基于云应用的交通运输物流公共信息平台项目也已投入研发。
2、 主要产品平台研发情况
为更好地促进业务拓展,支撑项目交付并培育新业务,公司在报告期继续加大研发投入力度,共获得8项软件著作权,
并申请1项发明专利。此外,通过敏捷过程推广和自动化测试工作的完善,增强了性能测试、安全性测试等专项测试技能,
助力研发生产效率及产品质量的不断提升。
(1)DNA研发与业务生成平台
报告期,DNA平台完成了3.2版本开发工作,新版本在增加新特性的同时,提升了整个平台的稳定性和执行效率。此外,
DNA平台发布了新版的移动终端应用,通过深入与数据库厂商的技术合作,扩大了DNA平台对不同数据库的支持能力,并
开始面向外部研发团队提供DNA平台及相关培训、咨询服务。
(2)报表产品平台
报告期,CI报表产品完成了产品整体升级,业务平台更加成熟稳定,易用性改造和系统效率提升成效显著,安全性进一
步增强,在信息数据安全防护方面实现了业务防控支撑和技术手段阻挡的双重保障。JQR和JQRN新报表产品在报告期着重
北京久其软件股份有限公司 2013 半年度报告全文
围绕项目需求完善了产品功能和性能,提升了产品交付周期和质量,较好地支撑了项目进展。
(3)BI商业智能产品
报告期,BI产品研发紧紧围绕用户需求和市场热点展开,密切跟踪当前技术发展潮流,在基于位置的分析与挖掘、移动
应用等领域取得了较大突破,并已应用于多个项目。在应用平台扩展与应用集成方面取得了较大进展,为BI产品在超大型企
业、超大规模应用领域的推广提供了有力支持。
3、 项目监管情况
报告期,公司深入贯彻落实一体化项目管理措施,从售前、销售、开发、实施、验收、维护等环节对项目进行全过程闭
环管控,项目交付质量和时效性得到提升。并通过集中排查和处理滞延、疑难问题的方式,有效促进项目结项和回款。
4、 人力资源管控情况
增强人员效能、扩大人均产出对软件企业增效具有实质意义,也是公司人力资源战略的根本目标。公司在报告期结合发
展战略和经营管理需求,合理优化人才结构、巩固培训体系建设、完善激励考核机制,并通过有效的管理措施,使人力成本
及相关费用得到一定控制。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
电子政务 32,604,762.77 1,203,234.16 96.31% 57.14% -50.7% 8.07%
集团管控 38,117,493.77 770,817.92 97.98% 63.18% 65.12% -0.02%
中小企业 2,097,748.50 238,344.26 88.64% 186.88% 1,531.05% -9.36%
合计 72,820,005.04 2,212,396.34 96.96% 62.4% -24.29% 3.48%
分产品
软件销售 45,035,257.44 498,588.04 98.89% 81.41% -33.81% 1.93%
硬件销售 814,738.45 901,898.58 -10.7% 427.23% 531.81% -18.32%
技术服务 26,970,009.15 811,909.72 96.99% 35.81% -59.93% 7.19%
合计 72,820,005.04 2,212,396.34 96.96% 62.4% -24.29% 3.48%
四、核心竞争力分析
公司的核心竞争力在报告期内未发生重要变化,具体可参见2012年年度报告。
北京久其软件股份有限公司 2013 半年度报告全文
五、投资状况分析
1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
单位:万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 关联 是否关 委托理 报酬确定
产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 关系 联交易 财金额 方式
金额 (如有) 额
2012 年 08 2013 年 02 月
民生银行 无 否 理财产品 1,000 浮动收益 1,000 22.68 3.95
月 01 日 01 日
2012 年 09 2013 年 03 月
民生银行 无 否 理财产品 1,000 浮动收益 1,000 23.42 8.33
月 06 日 05 日
2012 年 10 2013 年 01 月
民生银行 无 否 理财产品 1,300 浮动收益 1,300 15.4 3.01
月 18 日 18 日
2012 年 10 2013 年 01 月
兴业银行 无 否 理财产品 2,000 浮动收益 2,000 22.44 3.62
月 25 日 23 日
2012 年 12 2013 年 02 月
兴业银行 无 否 理财产品 1,700 浮动收益 1,700 10.92 7.38
月 13 日 18 日
2013 年 01 2013 年 07 月
民生银行 无 否 理财产品 1,300 浮动收益 0 29.33 25.12
月 24 日 24 日
2013 年 01 2013 年 03 月
兴业银行 无 否 理财产品 2,000 浮动收益 2,000 14.79 14.79
月 24 日 25 日
2013 年 02 2013 年 05 月
民生银行 无 否 理财产品 1,000 浮动收益 1,000 10.85 10.85
月 17 日 17 日
2013 年 02 2013 年 04 月
兴业银行 无 否 理财产品 1,700 浮动收益 1,700 12.58 12.58
月 21 日 22 日
2013 年 04 2013 年 06 月
民生银行 无 否 理财产品 1,000 浮动收益 1,000 7.19 7.19
月 03 日 03 日
2013 年 04 2013 年 07 月
兴业银行 无 否 理财产品 2,000 浮动收益 0 25.93 25.64
月 03 日 03 日
2013 年 04 2013 年 07 月
兴业银行 无 否 理财产品 1,700 浮动收益 0 21.83 16.31
月 25 日 24 日
2013 年 05 2013 年 11 月
民生银行 无 否 理财产品 1,000 浮动收益 0 21.91 4.24
月 23 日 25 日
2013 年 06 2013 年 09 月
民生银行 无 否 理财产品 1,000 浮动收益 0 10.84 2.59
月 06 日 06 日
2012 年 09 2013 年 06 月
中融信托 无 否 信托产品 3,000 浮动收益 3,000 205.43 122.99
月 05 日 25 日
北京久其软件股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 22,700 -- -- -- 15,700 455.54 268.59
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
委托理财审批董事会公告披露日期
2012 年 07 月 21 日
(如有)
委托理财审批股东会公告披露日期