北京久其软件股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)马巧红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 633,227,284.99 660,283,169.95 -4.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 620,217,550.61 625,089,361.02 -0.78%
股本（股） 109,872,066.00 109,872,066.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.6449 5.6892 -0.78%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 29,720,603.84 16,325,252.24 82.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,871,810.41 -7,584,688.40 35.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,704,644.83 -9,708,359.91 -257.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.3159 -0.0883 -257.76%
基本每股收益（元/股） -0.0443 -0.0691 35.89%
稀释每股收益（元/股） -0.0443 -0.0691 35.89%
加权平均净资产收益率（%） -0.78% -1.25% 0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.80% -1.26% 0.46%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,066.50 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 150,000.00 公司在报告期内收到中关村高科技产业促进中心创新基金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,762.78 -
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所得税影响额 -15,269.63 -
合计 137,426.65 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,545
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
欧阳曜 1,308,979 人民币普通股
饶挺 664,559 人民币普通股
唐森 648,000 人民币普通股
陈友元 548,000 人民币普通股
雷梓豪 507,490 人民币普通股
饶次蓉 477,110 人民币普通股
裴蜀华 346,032 人民币普通股
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银行 300,404 人民币普通股
刘琢 268,000 人民币普通股
李福琼 253,640 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目变动说明 1、应收账款3299.07万元，比年初增加36.76%，主要原因为报告期部分项目收入尚未取得回款； 2、开发支出1187.26万元，比年初增加52.26%，主要原因为募投项目持续开展、投入增加； 3、预收款项238.40万元，比年初减少31.53%，主要原因为先期收款的项目在报告期完工并确认收入； 4、应付职工薪酬270.22万元，比年初减少85.09%，主要原因为上年度预提奖金于报告期发放； 5、应交税费-7.10万元，比年初减少101.14%，主要原因为上年度提取税金于报告期缴纳。 利润表项目变动说明 1、营业收入2972.06万元，比上年同期增加82.05%，主要原因为报告期项目收入增加； 2、营业成本62.12万元，比上年同期减少75.54%，主要原因为商品销售减少，成本下降； 3、营业税金及附加76.85万元，比上年同期增加106.52%，主要原因为报告期项目收入增加； 4、销售费用341.96万元，比上年同期增加44.69%，主要原因为报告期继续加大了销售投入力度； 5、管理费用3404.97万元，比上年同期增加49.67%，主要原因为项目研发实施投入增加； 6、财务费用-193.43万元，比上年同期减少38.18%，主要原因为报告期定期存款利息收入增加； 7、资产减值损失-1166.70元，比上年同期增加99.01%，主要原因为报告期根据会计政策减少了坏账准备计提； 8、所得税费用4.27万元，比上年同期增加167.77%，主要原因为报告期子公司所得税费用比上年同期增加。 现金流量表项目变动说明 1、收到的其他与经营活动有关的现金228.02万元，比上年同期增加59.24%，主要原因为报告期定期存款利息收入增加； 2、支付给职工以及为职工支付的现金3558.51万元，比上年同期增加83.72%，主要原因为上年度预提奖金增加且于报告期发放； 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金654.20万元，比上年同期减少76.73%，主要原因为固定资产购置较
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上年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - -
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 北京久其科技投资有限公司、董泰湘、赵福君 1、股份限售承诺--公司控股股东北京久其科技投资有限公司及实际控制人赵福君先生和其夫人董泰湘女士承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，赵福君先生担任公司董事长兼总经理职务，在上述承诺基础上，还承诺三十六个月的承诺期限届满后，在职期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后，其所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。2、避免同业竞争的承诺--公司控股股东北京久其科技投资有限公司承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。公司实际控制人赵福君先生及其夫人董泰湘女士承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。3、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员禁业禁止的承诺--赵福君先 截至本报告期末，该三项承诺事项仍在严格履行中。
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生作为公司董事长、总经理还承诺："本人及近亲属在本人任职期间及离职后半年内，不从事自营或为他人经营与发行人同类的业务，也不从事与发行人利益发生冲突的对外投资。"
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0.00% ～～ 50.00%
2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 2,184,647.90
业绩变动的原因说明 按照2011年度经营计划，在深化事业部改革基础上，公司继续提升技术研发实力，加强专业化咨询实施能力，促进产品业务的深度融合，巩固差异化优势，进一步
