北京久其软件股份有限公司2021年第三季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定,北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下:
一、 可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392号”文核准,公司于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额78,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2017]412号”文同意,公司78,000万元可转债已于2017年6月27日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“久其转债”,债券代码“128015”。
根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的规定,公司本次发行的可转债自2017年12月15日起可转换为公司股份。久其转债的初始转股价格为12.97元/股。
因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的707.08万股股份上市流通日期为2017年9月27日,久其转债的转股价格于2017年9月27日由初始的
12.97元/股调整至12.90元/股。
因公司已于2018年7月4日实施2017年年度权益分派方案,久其转债转股价格将由12.90元/股调整为12.87元/股,调整后的转股价格自2018年7月4日(除权除息日)起生效。
因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的79万股股份上市流通日期为2018年11月7日,久其转债的转股价格于2018年11月7日由12.87元/
股调整至12.86元/股。经公司2019年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次(临时)会议审议通过,根据《募集说明书》相关条款,董事会决定将久其转债的转股价格由12.86元/股向下修正为9.48元/股,修正后的转股价格自2019年4月25日起生效。
经公司2020年度股东大会和第七届董事会第二十次(临时)会议审议通过,根据《募集说明书》相关条款,董事会决定将久其转债的转股价格由9.48元/股向下修正为6.97元/股,修正后的转股价格自2021年5月24日起生效。
二、 久其转债转股及公司股份变动情况
2021年第三季度,久其转债因回售减少40,200元(402张),详见公司于2021年9月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“久其转债”回售结果的公告》(公告编号:2021-067);因转股减少4,000元(40张),转股数量为572股。截至2021年9月30日,剩余可转债余额为779,490,800元(7,794,908张)。公司2021年第三季度股份变动情况如下:
股份性质 | 本次变动前 (2021年6月30日) | 本次增减变动(+、-) | 本次变动后 (2021年9月30日) | |||||
数量(股) | 比例 | 发行新股(股) | 送股(股) | 公积金转股(股) | 其他(股) | 数量(股) | 比例 | |
一、限售条件流通股/非流通股 | 69,773,123 | 9.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,060,743 | 9.72% |
高管锁定股 | 69,060,743 | 9.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,060,743 | 9.72% |
股权激励限售股 | 712,380 | 0.10% | 0 | 0 | 0 | - 712,380 | 0 | 0% |
二、无限售条件流通股 | 641,486,288 | 90.19% | 0 | 0 | 0 | +572 | 641,486,860 | 90.28% |
三、总股本 | 711,259,411 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -711,808 | 710,547,603 | 100.00% |
三、 其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话010-58022988进行咨询。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2021年10月9日