证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2020-066债券代码:128023 债券简称:亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月18日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议中审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目资金需求的前提下,使用额度不超过78,000万元人民币的闲置募集资金选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月19日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-061)。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品基本情况
1、2020年12月25日,公司使用闲置募集资金人民币20,000万元,购买了中国工商银行股份有限公司萧山分行的理财产品,具体情况如下:
(1)产品名称:工行理财产品
(2)产品类型:保本浮动收益型
(3)投资金额:人民币20,000万元
(4)投资期限:356天
(5)预期年化收益率:3.4 %
(6)产品认购日:2020年12月25日
(7)产品起息日:2020年12月25日
(8)产品到期日:2021年12月17日
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
二、理财风险及风险控制
1、理财风险
(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品;
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制理财风险;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨慎性原则对各项理财可能的风险与收益进行评价,向董事长报告;
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:
序号 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 投资期限 | 预期年化收益率 | 备注(已到期或者未到期) | 截至公告日实际损益金额(万元) | |
起息日 | 到期日 | ||||||||
1 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司石岩支行 | “萧银理财?安盈”2019年第2期人民币理财产品 | 保本保证收益型 | 22,000 | 2019年12月20日 | 2020年06月30日 | 4.08% | 已到期 | 474.62 |
2 | 杭州银行股份有限公司萧山支行 | “添利宝”结构性存款产品(TLB20194124) | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2019年12月18日 | 2020年12月17日 | 3.85% | 已到期 | 770 |
3 | 中国工商银行股份有限公司萧山分行 | 工行理财产品 | 保本浮动收益型 | 36,000 | 2019年12月18日 | 2020年12月17日 | 3.8% | 已到期 | 1,363.95 |
4 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司石岩支行 | “萧银理财?安盈”2020年第1期人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2020年7月3日 | 2020年12月17日 | 3.6% | 已到期 | 329.42 |
5 | 中国工商银行股份有限公司萧山分行 | 工行理财产品 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2020年7月1日 | 2020年12月17日 | 3.5% | 已到期 | 32.4 |
6 | 中国工商银行股份有限公司萧山分行 | 工行理财产品 | 保本浮动收益型 | 18,000 | 2020年12月18日 | 2021年12月17日 | 3.4% | 未到期 | |
7 | 杭州银行股份有限公司萧山支行 | “添利宝”结构性存款产品(挂钩汇率B款) | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2020年12月21日 | 2021年12月17日 | 2.0%—3.6% | 未到期 | |
8 | 中国银行股份有限公司萧山分行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,100 | 2020年12月23日 | 2021年12月17日 | 2.06%—4.74% | 未到期 | |
9 | 中国银行股份有限公司萧山分行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,900 | 2020年12月23日 | 2021年12月17日 | 2.07%—4.73% | 未到期 | |
10 | 中国工商银行股份有限公司萧山分行 | 工行理财产品 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2020年12月25日 | 2021年12月17日 | 3.4% | 未到期 |
五、审批程序
公司于2020年12月18日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的
额度和期限均在审批范围内。
六、备查文件
理财产品购买的相关凭证。特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十八日