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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
佛山星期六鞋业股份有限公司2014年第三季度报告全文
公告日期:2014-10-28
                佛山星期六鞋业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
佛山星期六鞋业股份有限公司
    2014 年第三季度报告
       2014 年 10 月
                                                    佛山星期六鞋业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
刘泽辉                  董事                    因公出差                  张泽民
    公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李景相及会计机构负责人(会计主管人员)阮伟明声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      佛山星期六鞋业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 2,754,471,978.97                2,865,353,311.76                         -3.87%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,627,944,926.04                1,620,232,020.61                         0.48%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入(元)                      378,593,392.20                      -1.97%       1,256,618,863.19                 -2.08%
归属于上市公司股东的净利润
                                     -4,506,407.87                       2.31%          28,819,605.43                 9.03%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -4,507,758.15                       0.79%          27,934,895.42                 9.10%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      8,287,925.52               127.59%
(元)
基本每股收益(元/股)                         -0.0124                    2.36%                  0.0793                9.08%
稀释每股收益(元/股)                         -0.0124                    2.36%                  0.0793                9.08%
加权平均净资产收益率                           -0.28%                    0.01%                  1.76%                 0.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            342,972.67
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 1,266,417.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -429,776.32
减:所得税影响额                                                                  294,903.34
合计                                                                              884,710.01                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                              佛山星期六鞋业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                      19,290
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称           股东性质     持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态          数量
深圳市星期六投
                  境内非国有法人          40.34%    146,572,010                    质押                  89,570,000
资控股有限公司
LYONE GROUP
                  境外法人                25.52%     92,731,990
PTE. LTD.
SURE JOYCE
                  境外法人                 2.73%      9,930,909
LIMITED
上海迈佳网络科
                  境内非国有法人           0.74%      2,704,000
技有限公司
中国建设银行-
华宝兴业多策略
                  其他                     0.63%      2,299,931
增长证券投资基
金
纪效军            境内自然人               0.52%      1,892,100
潘榕生            境内自然人               0.39%      1,435,000
兵工财务有限责
                  其他                     0.34%      1,245,646
任公司
中国建设银行股
份有限公司-诺
                  其他                     0.27%        993,301
安多策略股票型
证券投资基金
张新余            境内自然人               0.24%        874,000
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类          数量
深圳市星期六投资控股有限公司                                           146,572,010 人民币普通股         146,572,010
LYONE GROUP PTE. LTD.                                                   92,731,990 人民币普通股          92,731,990
                                                              佛山星期六鞋业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
SURE JOYCE LIMITED                                                      9,930,909 人民币普通股         9,930,909
上海迈佳网络科技有限公司                                                2,704,000 人民币普通股         2,704,000
中国建设银行-华宝兴业多策略增
                                                                        2,299,931 人民币普通股         2,299,931
长证券投资基金
纪效军                                                                  1,892,100 人民币普通股         1,892,100
潘榕生                                                                  1,435,000 人民币普通股         1,435,000
兵工财务有限责任公司                                                    1,245,646 人民币普通股         1,245,646
中国建设银行股份有限公司-诺安
                                                                          993,301 人民币普通股           993,301
多策略股票型证券投资基金
张新余                                                                    874,000 人民币普通股           874,000
                                   在前 10 名股东中,深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与
上述股东关联关系或一致行动的说 LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系,上海迈佳网络科技有
明                                 限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司,除上述关联关系外未知其他
                                   前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。
                                   其中,公司股东深圳市星期六投资控股有限公司通过普通证券账户持股 89,572,010 股,
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                通过投资者信用账户持有 57,000,000 股;公司股东纪效军通过普通证券账户持股
融资融券业务股东情况说明(如有)
                                103,200 股,通过投资者信用账户持有 1,788,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 佛山星期六鞋业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的说明
    关于执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》《企业会计准则第 9 号—
职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第
40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 41 号—金融工具列报》和
《企业会计准则—基本准则》等会计准则的相关情况:执行上述新颁布或修订的会计准则不会对公司2013年度及本期财务报
表相关项目金额产生任何影响。
2、公司关于仓储货架摊销期限的会计估计变更
   公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,公司从2014年7月1日起将单次购买
金额5000元以上的仓储货架摊销期限由原来的一次摊销调整为36个月平均摊销,对单次购买不足5000元的仍然
采取一次摊销的办法。上述调整预计会增加2014年度税前利润30万元,对净利润、所有者权益不会产生重大影
响。
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
    资产负债表项目             期末数            期初数           变动幅度                 变动原因说明
其他流动资产                    2,985,085.68      5,908,427.36       -49.48% 主要系公司租赁费摊销及留抵税额减少所致。
长期待摊费用                   27,529,814.64     46,528,482.05       -40.83% 系公司控制店铺装修费支出所致。
其他非流动资产                   704,369.45       3,616,163.10       -80.52% 主要系公司购置长期资产到位,预付长期资产
                                                                             供应商余额减少。
短期借款                    524,460,686.00      394,673,555.27        32.88% 主要系公司接受控股股东的财务资助所致。
预收账款                        7,475,205.28     28,490,155.94       -73.76% 主要系公司分销客户的预收款项已出货,实现
                                                                             销售。
应付利息                        1,589,500.07      5,470,161.29       -70.94% 主要系公司短期融资券到期归还所致。
其他应付款                     17,813,048.29     86,780,568.26       -79.47% 主要系公司收购天津海普的第一次收购款支付
                                                                             完毕所致。
其他流动负债                            0.00    180,000,000.00      -100.00% 主要系公司短期融资券到期归还所致。
       利润表项目              本期数          上年同期数         变动幅度                 变动原因说明
财务费用                       35,893,125.71     20,875,781.04        71.94% 主要系短期借款增加及利率上涨共同作用使利
                                                                             息支出增加所致。
    现金流量表项目             本期数          上年同期数         变动幅度                 变动原因说明
                                                                     佛山星期六鞋业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量         8,287,925.52         -30,044,842.22       127.59% 主要系控制进货及网销大幅度增长所致。
净额
筹资活动产生的现金流量        -16,521,020.22     107,973,654.99         -115.30% 主要系归还到期短期融资券所致。
净额
现金及现金等价物净增加        -60,937,683.91        17,983,145.26       -438.86% 主要系上述两项原因所致
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     公司第三届董事会第九次会议和公司2014年第二次临时股东大会已审议通过关于公司拟非公开发行股票的相关议案,具
体内容详见2014年9月22日和2014年10月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。本次非公开
发行股票的发行对象为于洪涛、李刚、李礼、李景相、刘海金、赵洪武、何建锋等七人、新余创裕投资中心(有限合伙)、
金鹰筠业琢石资产管理计划,发行数量为3,500万股。公司正积极准备非公开发行股票的相关报送材料。
             重要事项概述                               披露日期                           临时报告披露网站查询索引
                                                                                    《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
第三届董事会第九次会议决议公告         2014 年 09 月 22 日
                                                                                    讯网
非公开发行股票预案                     2014 年 09 月 22 日                          巨潮资讯网
关于签订附条件生效的股份认购协议的                                                  《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
                                       2014 年 09 月 22 日
公告                                                                                讯网
关于公司非公开发行股票涉及关联交易                                                  《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
                                       2014 年 09 月 22 日
的公告                                                                              讯网
非公开发行股票募集资金使用可行性分
                                       2014 年 09 月 22 日                          巨潮资讯网
析报告
                                                                                    《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
2014 年第二次临时股东大会决议公告      2014 年 10 月 13 日
                                                                                    讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                    承诺方           承诺内容          承诺时间          承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                      发起人股东:深 截至本承诺函          2009 年 08 月 25
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                长期         正常履行
                                      圳市星期六投      出具之日,本公 日
                            佛山星期六鞋业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资控股有限公     司并未以任何
司、LYONE        方式直接或间
GROUP PTE.       接从事与贵公
LTD.             司相竞争的业
                 务,并未拥有从
                 事与贵公司可
                 能产生同业竞
                 争企业的任何
                 股份、股权或在
                 任何竞争企业
                 有任何权益;将
                 来不会以任何
                 方式直接或间
                 接从事与贵公
                 司相竞争的业
                 务,不会直接或
                 间接投资、收购
                 竞争企业,也不
                 会以任何方式
                 为竞争企业提
                 供任何业务上
                 的帮助。
                 截至本承诺函
                 出具之日,本人
                 并未以任何方
                 式直接或间接
                 从事与贵公司
                 相竞争的业务,
                 并未拥有从事
                 与贵公司可能
                 产生同业竞争
                 企业的任何股
公司实际控制
                 份、股权或在任 2009 年 08 月 25
人:张泽民、梁                                     长期        正常履行
                 何竞争企业有     日
怀宇
                 任何权益;将来
                 不会以任何方
                 式直接或间接
                 从事与贵公司
                 相竞争的业务,
                 不会直接或间
                 接投资、收购竞
                 争企业,也不会
                 以任何方式为
                 竞争企业提供
                          佛山星期六鞋业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                 任何业务上的
                 帮助。
                 在任职期间,不
                 单独采取行动
                 以致每年减少
                 其间接持有的
公司董事、高
                 本公司股份超
管:张泽民、于                     2009 年 08 月 25
                 过百分之二十                         长期   正常履行
洪涛、李刚、林                     日
                 五,且离职后半
建江
                 年内,不减少其
                 该部分间接持
                 有的本公司股
                 份。
                 未来三年股东
                 回报规划:(1)
                 公司利润分配
                 可采取现金或
                 者股票方式分
                 配股利。(2)在公
                 司盈利、净资本
                 等符合监管要
                 求及不影响公
                 司正常经营和
                 长期发展的前
                 提下,公司将积
                 极采取现金方
                 式分配利润。在
佛山星期六鞋     符合现金分红
                                   2012 年 07 月 12
业股份有限公     条件情况下,公                       三年   正常履行
                                   日
司               司原则上每年
                 进行一次现金
                 分红,公司可根
                 据实际盈利情
                 况进行中期现
                 金分红。(3)最近
                 三年以现金方
                 式累计分配的
                 利润不少于最
                 近三年实现的
                 年均可分配利
                 润的百分之三
                 十。(4)公司利润
                 分配不得超过
                 累计可分配利
                                                            佛山星期六鞋业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                    润的范围,不得
                                                    损害公司持续
                                                    经营能力。
                                                    公司承诺:将节
                                                    余募集资金及
                                                    利息收入永久
                                                    性补充流动资
                                     佛山星期六鞋
                                                    金后十二个月     2014 年 04 月 25
                                     业股份有限公                                       一年   正常履行
                                                    内不进行证券     日
                                     司
                                                    投资等高风险
                                                    投资及为他人
                                                    提供财务资助
                                                    并对外披露。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                     -10.00%     至                   20.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     3,061.94    至                  4,082.58
间(万元)
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                          3,402.15
                                            受宏观经济影响,零售行业实体渠道增速有所放缓,网销渠道高速增长;
业绩变动的原因说明                          公司对实体店铺的结构和质量进行优化提升并加强营运管理效率将有利于
                                            提升经营业绩,而人工费用及利息支出的上涨对公司利润带来负面影响。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         佛山星期六鞋业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:佛山星期六鞋业股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                           340,407,856.58                          415,719,942.39
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                               668,996.16
    应收账款                                           692,978,614.30                          696,711,053.65
    预付款项                                            81,126,238.90                           95,230,667.99
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          21,967,903.75                           21,441,813.93
    买入返售金融资产
    存货                                              1,192,341,301.26                        1,181,232,724.85
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         2,985,085.68                            5,908,427.36
流动资产合计                                          2,332,475,996.63                        2,416,244,630.17
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                      佛山星期六鞋业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        151,156,230.24                        160,303,528.41
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         29,305,318.97                         28,638,094.67
    开发支出
    商誉                            184,659,894.46                        184,659,894.46
    长期待摊费用                     27,529,814.64                         46,528,482.05
    递延所得税资产                   28,640,354.58                         25,362,518.90
    其他非流动资产                      704,369.45                          3,616,163.10
非流动资产合计                      421,995,982.34                        449,108,681.59
资产总计                           2,754,471,978.97                     2,865,353,311.76
流动负债:
    短期借款                        524,460,686.00                        394,673,555.27
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                        278,994,285.77                        229,251,499.06
    应付账款                         51,853,544.06                         70,727,296.89
    预收款项                          7,475,205.28                         28,490,155.94
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     32,057,920.81                         30,836,958.51
    应交税费                         14,963,844.30                         29,082,952.10
    应付利息                          1,589,500.07                          5,470,161.29
    应付股利
    其他应付款                       17,813,048.29                         86,780,568.26
                                                       佛山星期六鞋业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                                                          180,000,000.00
流动负债合计                                         929,208,034.58                      1,055,313,147.32
非流动负债:
     长期借款                                        167,000,000.00                        160,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延

 
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