奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
奥飞娱乐股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人刘震东及会计机构负责人(会计主
管人员)陈臻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 654,214,997.56 615,665,085.91 6.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,388,633.82 79,857,159.80 0.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
76,561,109.06 85,716,510.93 -10.68%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,954,690.37 -97,643,412.93 103.03%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
加权平均净资产收益率 2.55% 3.10% -0.55%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 7,589,170,148.34 4,809,286,924.08 57.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,486,899,078.02 3,029,507,283.07 48.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,289,285.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
3,775,446.19
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -124,664.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 342,971.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,278,500.82
减：所得税影响额 536,795.62
少数股东权益影响额（税后） -359,783.28
合计 3,827,524.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 97,657
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
蔡东青 境内自然人 44.30% 579,725,785 461,311,875 质押 169,160,000
蔡晓东 境内自然人 11.06% 144,672,000 117,504,000 质押 46,430,000
李丽卿 境内自然人 4.82% 63,096,715
中国建设银行股份有限公司－华商
其他 0.87% 11,389,142
盛世成长混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－易方达科
其他 0.76% 10,000,000
讯混合型证券投资基金
孟洋 境内自然人 0.51% 6,670,692 6,670,692
全国社保基金四一三组合 其他 0.48% 6,324,235
上海应趣网络科技合伙企业（有限
境内非国有法人 0.47% 6,146,974 6,146,974 质押 4,850,000
合伙）
中国银行股份有限公司－长盛电子
其他 0.43% 5,635,277
信息产业混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中欧
其他 0.39% 5,166,999
明睿新起点混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
蔡东青 118,413,910 人民币普通股 118,413,910
李丽卿 63,096,715 人民币普通股 63,096,715
蔡晓东 27,168,000 人民币普通股 27,168,000
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证 11,389,142 人民币普通股 11,389,142
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券投资基金
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
基金
全国社保基金四一三组合 6,324,235 人民币普通股 6,324,235
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混合型证
5,635,277 人民币普通股 5,635,277
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型
5,166,999 人民币普通股 5,166,999
证券投资基金
全国社保基金六零一组合 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,915,335 人民币普通股 4,915,335
蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东
上述股东关联关系或一致行动的说明
青、蔡晓东的母亲。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因说明：
项目 本报告期末 上年度期末 增减金额 增减比例 变动原因说明
货币资金 1,571,945,218.18 411,105,835.25 1,160,839,382.93 282.37% 主要是报告期内收到募集资金以及
从股东处取得借款所致。
以公允价值计量且变动 4,566,483.00 10,133,042.06 -5,566,559.06 -54.93% 主要是公司套期保值业务因汇率变
计入损益的金融资产 动而引起的公允价值变动。
应收票据 50,000.00 809,427.84 -759,427.84 -93.82% 主要是报告期内票据到期收回款项
所致。
应收利息 281,359.50 161,312.86 120,046.64 74.42% 主要是报告期内定存利息增加所致。
其他流动资产 14,393,529.48 21,399,162.79 -7,005,633.31 -32.74% 主要是报告期内待抵扣进项税减少
所致。
可供出售金融资产 806,797,155.36 379,455,353.60 427,341,801.76 112.62% 主要是报告期内作为可供出售金融
资产的股权投资增加所致。
在建工程 259,388.16 259,388.16 100.00% 主要是报告期内增加ERP灾备项目
建设所致。
商誉 2,036,124,644.47 1,190,558,479.10 845,566,165.37 71.02% 主要是报告期内公司溢价收购四月
星空所致。
递延所得税资产 19,926,879.10 14,858,075.28 5,068,803.82 34.11% 主要是报告期内新并表单位新增待
弥补亏损所致。
其他非流动资产 500,015,907.84 323,510,245.06 176,505,662.78 54.56% 主要是报告期内支付土地使用权出
让金所致。
应付账款 262,215,559.18 183,938,823.06 78,276,736.12 42.56% 主要是报告期内应付电影分成款增
加所致。
预收款项 79,446,624.73 51,273,850.53 28,172,774.20 54.95% 主要是报告期内销售预定单预定金
增加所致。
应付利息 23,501,689.97 16,345,368.57 7,156,321.40 43.78% 主要是报告期内应计债券利息增加
所致。
其他应付款 1,461,270,078.48 45,178,857.66 1,416,091,220.82 3134.41% 主要是报告期内从股东处取得借款
所致。
一年内到期的非流动负 28,540,564.82 53,133,697.77 -24,593,132.95 -46.29% 主要是报告期内支付到期的股权性
债 投资款所致。
长期应付款 18,948,044.00 -18,948,044.00 -100.00% 主要是报告期内该款项重分类至1年
内到期的流动负债所致。
资本公积 1,404,818,735.19 243,310,733.97 1,161,508,001.22 477.38% 主要是报告期内募集资金增加股本
溢价所致
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其他综合收益 204,522,167.43 32,981,919.52 171,540,247.91 520.10% 主要是可供出售金融资产公允价值
变动增加所致。
2、利润表项目变动情况及原因说明：
项目 年初至报告期末 上年同期 增减金额 增减比例 变动原因说明
财务费用 15,116,806.31 9,926,019.76 5,190,786.55 52.29% 主要是报告期期内银行借款利息支
出增加所致。
资产减值损失 10,663,406.64 3,417,826.18 7,245,580.46 -211.99% 主要是报告期内应收账款增加从而
坏账准备计提增加所致。
投资收益 -8,680,673.66 -20,798,295.16 12,117,621.50 58.26% 主要是报告期内计提并购子公司北
京爱乐游信息技术有限公司超额业
绩奖励减少所致。
营业外收入 4,256,612.30 8,158,887.94 -3,902,275.64 -47.83% 主要是报告期内政府补贴收入减少
所致。
3、现金流量表项目变动情况及原因说明：
项目 年初至报告期末 上年同期 增减金额 增减比例 变动原因说明
经营活动产生的现金流 2,954,690.37 -97,643,412.93 100,598,103.30 103.03% 主要是报告期内销售回款增加所致。
量净额
投资活动现金流入小计 44,958,638.07 208,067,749.31 -163,109,111.24 -78.39% 主要是上年同期收回理财产品投资
所致。
投资活动现金流出小计 1,052,591,276.43 279,543,703.84 773,047,572.59 276.54% 主要是报告期内增加股权性投资支
出所致。
投资活动产生的现金流 -1,007,632,638.36 -71,475,954.53 -936,156,683.83 -1309.75% 主要是报告期内增加股权性投资支
量净额 出所致。
筹资活动现金流入小计 2,944,639,210.22 1,627,000.00 2,943,012,210.22 180885.82 主要是报告期内收到募集资金以及
% 从股东处取得借款所致。
筹资活动现金流出小计 805,702,941.88 4,786,053.39 800,916,888.49 16734.39% 主要是报告期内归还银行及股东借
款所致。
筹资活动产生的现金流 2,138,936,268.34 -3,159,053.39 2,142,095,321.73 67808.14% 主要是报告期内收到募集资金以及
量净额 从股东处取得借款所致。
现金及现金等价物净增 1,132,636,382.93 -172,203,483.74 1,304,839,866.67 757.73% 主要是报告期内收到募集资金以及
加额 从股东处取得借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经2016年4月8日召开的第三届董事会第四十一次会议、2016年4月26日召开的2016年第二次临时股东
大会审议通过，公司拟非公开发行股票募集不超过45亿元募集资金，用于IP 资源建设项目、IP 管理运营
体系建设项目以及补充流动资金。具体详见2016年4月9日刊登在巨潮资讯网的《非公开发行股票预案》等
相关公告。该事项后续将报送中国证监会审核，公司将根据相关规定履行程序并及时披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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具体详见 2016 年 4 月 9 日刊登在巨潮资
非公开发行股票 2016 年 04 月 09 日 讯网的《非公开发行股票预案》等相关
公告。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
时间 期限
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
交易对方周靖淇、董志凌、于相华、聚铭 承诺
骋志、文化产业投资基金、博信优选、禾 期限
源北极光、创新方舟承诺将按照《中华人 为直
民共和国公司法》等法律法规以及奥飞动 接或
漫公司章程的有关规定行使股东权利；在 间接
股东大会对涉及承诺人/承诺公司/承诺企 持有
业的关联交易进行表决时，按照《中华人 奥飞
民共和国公司法》等法律法规以及奥飞动 动漫
漫公司章程的有关规定履行回避表决的 股权
周靖淇;董志凌;于相华;
义务。交易对方周靖淇、董志凌、于相华、 期间，
北京聚铭骋志文化发展
聚铭骋志、文化产业投资基金、博信优选、 或者，
企业（有限合伙）;苏州
关于同业 禾源北极光、创新方舟承诺将杜绝一切非 若承 报告期内，上述
工业园区禾源北极光创
竞争、关 法占用奥飞动漫及其分公司/子公司的资 2015 诺人 承诺在继续履
业投资合伙企业（有限合
资产重组时 联交易、 金、资产的行为，在任何情况下，不要求 年 08 在奥 行，承诺人严格
伙）;博信优选（天津）
所作承诺 资金占用 奥飞动漫及其子公司/分公司向本人/本公 月 17 飞动 履行相关承诺，
股权投资基金合伙企业
方面的承 司/本企业及本人/本公司/本企业投资或 日 漫或 未有违反，并将
（有限合伙）;北京创新
诺 控制的其它企业提供任何形式的担保。交 四月 继续严格履行。
方舟科技有限公司;中国
易对方周靖淇、董志凌、于相华、聚铭骋 星空
文化产业投资基金（有限
志、文化产业投资基金、博信优选、禾源 及其
合伙）
北极光、创新方舟承诺将尽可能地避免和 分子
减少承诺人/承诺公司/承诺企业及承诺人 公司
/承诺公司/承诺企业投资或控制的其它企 任职
业与奥飞动漫及其子公司/分公司的关联 的，则
交易；对无法避免或者有合理原因而发生 自承
的关联交易，将遵循市场公正、公平、公 诺人
开的原则，并依法签订协议，履行合法程 与奥
序，按照奥飞动漫公司章程、有关法律法 飞动
规履行信息披露义务。交易对方周靖淇、 漫或
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董志凌、于相华、聚铭骋志承诺除四月星 四月
空外，承诺人及承诺人关系密切的家庭成 星空
员/承诺公司及承诺公司董事、监事和高级 及其
管理人员/承诺企业及承诺企业的执行事 分子
务合伙人将不在中国境内外直接或间接 公司
拥有、管理、控制、投资、从事其他任何 解除
与奥飞动漫及其分公司、子公司相同或相 劳动
近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、 关系
控制、投资其他任何与奥飞动漫及其分公 之日
司、子公司相同或相近的业务或项目，亦 起的
不谋求通过与任何第三人合资、合作、联 两年
营或采取租赁经营、承包经营、委托管理 内，承
等任何方式直接或间接从事与奥飞动漫 诺人
及其分公司、子公司构成竞争的业务。承 亦遵
诺人/承诺公司/承诺企业在直接或间接持 守上
有奥飞动漫股权期间，或者，若承诺人在 述承
奥飞动漫或四月星空及其分子公司任职 诺。
的，则自承诺人与奥飞动漫或四月星空及
其分子公司解除劳动关系之日起的两年
内，承诺人亦遵守上述承诺。承诺人/承诺
公司/承诺企业若违反上述承诺，承诺人/
承诺公司/承诺企业将对由此给奥飞动漫
造成的损失作出全面、及时和足额的赔
偿。
周靖淇;董志凌;于相华;
北京聚铭骋志文化发展
企业（有限合伙）;苏州
工业园区禾源北极光创 报告期内，上述
2015 年3月
业投资合伙企业（有限合 自本次发行股份购买资产取得股份上市 承诺尚未到承诺
股份限售 年 08 8 日至
伙）;博信优选（天津） 之日起十二个月内，不转让因奥飞动漫本 期限，承诺人将
承诺 月 17 2017
股权投资基金合伙企业 次发行而取得的奥飞动漫股份。 严格履行相关承
日 年3月
（有限合伙）;北京创新 诺。
7日
方舟科技有限公司;中国
文化产业投资基金（有限
合伙）
交易完成后，本人与奥飞动漫存在关联关
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| 公告日期:2016-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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