美盈森集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-117
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计主管人员)袁宏贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）7,252,040,265.377,269,432,950.85-0.24%归属于上市公司股东的净资产（元）
4,799,070,483.415,147,240,482.87-6.76%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）916,143,369.70
0.12%2,262,146,190.08 -5.00%归属于上市公司股东的净利润（元）
58,820,024.45-57.13%153,688,091.82 -49.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
54,486,890.99-59.47%139,264,896.23 -52.00%经营活动产生的现金流量净额（元）
119,395,114.9097.70%335,842,951.19 3.76%基本每股收益（元/股）
0.0384
-57.14%0.1004 -49.14%稀释每股收益（元/股）
0.0384
-57.14%0.1004 -49.14%加权平均净资产收益率
1.22%-1.85%3.11% -3.62%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-464,943.61计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
18,674,831.47委托他人投资或管理资产的损益10,253,754.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,630,999.76减：所得税影响额4,489,157.43少数股东权益影响额（税后）1,920,289.80合计14,423,195.59--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数54,609
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量王海鹏 境内自然人
43.24%662,126,796496,595,097
质押324,456,857王治军 境内自然人
8.95%137,026,811114,254,340
鞠成立 境外自然人
1.57%23,976,9600
中国国际金融股份有限公司
国有法人
1.12%17,180,0690
中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金
境内非国有法人
0.98%15,000,0000
景顺长城基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托景顺长城基金股票型组合
境内非国有法人
0.69%10,500,0120
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金
境内非国有法人
0.65%10,000,0000
香港中央结算有限公司
境外法人
0.46%7,043,1240
池小贵 境内自然人
0.41%6,321,7000
王丽 境内自然人
0.30%4,619,2000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量王海鹏165,531,699人民币普通股165,531,699鞠成立23,976,960人民币普通股23,976,960王治军22,772,471人民币普通股22,772,471中国国际金融股份有限公司17,180,069人民币普通股17,180,069中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金
15,000,000人民币普通股15,000,000景顺长城基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托景顺长城基金股票型组合
10,500,012人民币普通股10,500,012中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金
10,000,000人民币普通股10,000,000香港中央结算有限公司7,043,124人民币普通股7,043,124池小贵6,321,700人民币普通股6,321,700王丽4,619,200人民币普通股4,619,200上述股东关联关系或一致行动的说明
王海鹏与王丽、王治军为兄弟姐妹关系；中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合同属景顺长城基金管理有限公司旗下基金；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
公司股东池小贵通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,321,700股，占其所持公司股份总数的100%。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、报告期末交易性金融资产较期初减少37,740.86万元，减少比例74.16%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资金购
买银行理财产品到期赎回所致；
2、报告期末应收票据较期初减少2,558.33万元，减少比例30.25%，主要系报告期内票据到期所致；
3、报告期末在建工程较期初减少17,988.23万元，减少比例67.63%，主要系报告期包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）
项目、美盈森包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目等项目将已达到预定可使用状态的房屋建筑物、生产设备转入固定资产所致；
4、报告期末短期借款较期初增长36,342.32万元，增长比例78.81%，主要系报告期子公司苏州美盈森、东莞美盈森取得
银行短期借款增加所致；
5、报告期末应交税费较期初增长2,359.94万元，增长比例77.73%，主要系报告期末需缴纳的增值税及其附加税增加所致；
6、报告期末长期借款较期初增长3,000.00万元，增长比例100.00%，主要系报告期公司取得银行长期借款增加所致；
7、报告期末少数股东权益较期初减少4,100.22万元，减少比例38.51%，主要系报告期下属子公司苏州智谷减资所致。
（二）利润表项目：
1、报告期内财务费用较上年同期增长2,839.91万元，增长比例674.93%，主要系报告期汇兑损失增加所致；
2、报告期内其他收益较上年同期增长840.32万元，增长比例142.87%，主要系报告期内收到与经营活动相关政府补贴增
加所致；
3、报告期信用减值损失较上年同期减少581.36万元，减少比例552.53%，主要系报告期内应收账款回款，转回前期计提
的坏账准备所致；
4、报告期内营业外收入较上年同期增长263.13万元，增长比例91.18%，主要系报告期收到与非经营活动相关政府补贴增
加所致；
5、报告期内营业外支出较上年同期增长427.36万元，增长比例86.26%，主要系报告期物料报废及支付江西亚华工程款利
息支出所致；
6、报告期内所得税费用较上年同期减少3,430.89万元，减少比例55.33%，主要系报告期利润总额减少计提企业所得税减
少所致。
（三）现金流量表项目：
1、报告期内收到的税费返还较上年同期增长3,608.98万元，增长比例245.74%，主要系报告期收到退税款增加所致；
2、报告期内支付的各项税费较上年同期减少6,508.00万元，减少比例44.74%，主要系报告期支付的各项税费减少所致；
3、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增长61,800.00万元，增长比例53.23%，主要系报告期利用部分暂时闲置的
资金购买银行理财产品到期赎回增加所致；
4、报告期内投资支付的现金较上年同期增长45,134.50万元，增长比例47.44%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资
金购买银行理财产品增加所致；
5、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增长33,139.92万元，增长比例72.26%，主要系报告期收到银行短期借款增
加所致；
6、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长21,254.10万元，增长比例66.83%，主要系报告期公
司实施了2019年度利润分配所致；
7、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长4,097.96万元，增长比例29374.37%，主要系报告期下属子
公司苏州智谷减资所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重要事项主要包括：
1、美盈森习水精品包装智能制造项目事项：该项目部分产线已于2020年9月开始试生产运营；
2、公司2020年度非公开发行A股股票事项；
3、美盈森集团工业大麻产业发展项目事项：
（1）公司控股子公司云南文麻生物科技有限公司与文山三七产业园区管理委员会签订《投资协议》；
（2）2020年8月，经履行公司董事长决定程序，充分考虑大健康产业市场开拓的需要，云南文麻生物科技有限公司与东莞市
美芯龙物联网科技有限公司分别投资人民币510万元、人民币490万元，合计投资人民币1000万元设立深圳市文麻生物科技有限公司。
4、归还用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金事项；
5、经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，公司已终止高端环保包装生产基地项目。报告期内，美盈森智谷（苏州）
包装技术有限公司（以下简称“苏州智谷”）完成了相关减资手续，苏州智谷注册资本由28,382.35万元减少至1911.76万元，其中苏州美盈森环保科技有限公司对苏州智谷减少投资18,000万元，苏州智谷其他股东对苏州智谷减少投资8470.59万元；
6、公司为子公司提供担保事项。
部分已披露事项具体情况如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
为子公司提供担保事项
2020年07月07日
《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-092）2020年07月22日
《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-096）2020年07月24日
《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-098）2020年08月18日
《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-108）2020年08月27日
《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-110）2020年09月08日
《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-111）美盈森集团工业大麻产业发展项目事项 2020年07月24日
《关于签订投资协议暨美盈森集团工业大麻产业发展项目进展的公告》（2020-097）归还用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金事项
2020年08月22日
《关于归还用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金的公告》（2020-109）2020年度非公开发行A股股票事项 2020年07月15日
《公司与中泰证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的
回复》2020年07月27日
《公司与中泰证券股份有限公司关于公
司非公开发行股票申请文件反馈意见的
回复（修订稿）》股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1225号）文核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币普通股（A股），发行价格12.58元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发行费用19,887,923.18元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。该项募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045号）。
（2）以前年度已使用金额
2016年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额460.00元，主要为支付银行账户管理费、手续费。2017年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额18,158.54万元，主要为支付工程款、设备款等，截至2017年12月31日，已累计投入募集资金总额为18,158.59万元。2018年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额27,864.56万元，主要为支付工程款、设备款等，截至2018年12月31日，已累计投入募集资金总额为46,023.15万元。
2019年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额25,452.59万元，主要为支付工程款、设备款及原材料等，截至2019年12月31日，已累计投入募集资金总额为71,475.74万元。
（3）本报告期使用金额及当前余额
2020年1-3季度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额 32,639.43 万元（含 19,460.14万元永久补充流动资金），主要为支付工程款、设备款及永久补充流动资金等。截至2020年09月30日，已累计投入募集资金总额为 104,115.17 万元（含19,460.14万元永久补充流动资金）。截至2020年09月30日，公司非公开发行募集资金余额为 438,033,307.96 元，其中利息 91,073,040.25 元。
2、募投项目投资进展情况
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更
项目（含部分
变更）
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入
金额(2)
截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目
互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目
是52,511.450.00-0.120.00% —是包装印刷工业4.0智慧工厂（成都）项目
否20,000.0020,000.00 3,793.53 18,597.65 92.99%2019年6月（注1）
否包装印刷工业4.0智慧工厂（东莞）项目
否25,000.0025,000.000.0025,539.96102.16%2018年8月
（注2）
否智能包装物联网平台项目 是41,299.750.00-0.030.00% —是包装印刷工业4.0智慧工厂（六安）项目
否017,983.52 809.23 12,735.51 70.82%2020年3月（注3）
否包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目
否010,000.00 2,033.41 5,389.83 53.90%2021年6月
（注4）
否高端环保包装生产基地项目 是
048.8311.0348.83100.00% —是包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目
否020,000.00 5,784.36 20,149.87 100.75%2019年4月（注5）
否基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目
否028,000.00 747.73 2,193.23 7.84%2021年11月
（注6）
否永久性补流 否017,951.17
（注7）
19,460.1419,460.14108.41%
不适用 否承诺投资项目小计-- 138,811.20138,983.5
32,639.43 104,115.17 -- -- --注1：包装印刷工业4.0智慧型工厂（成都）项目于2019年4月逐步投入使用。注2：包装印刷工业4.0智慧型工厂（东莞）项目于2018年8月逐步投入使用。注3：包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目于2019年5月逐步投入使用。注4和注6：结合市场情况及公司项目建设实际情况，经第五届董事会第四次会议审议通过，公司将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目及基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目的预计完工时间分别延期至2021年6月、2021年11月。注5：包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目于2019年6月逐步投入使用。注7：募集资金永久补充流动资金实际金额以资金转出当日专户余额（含利息）为准。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 暂时闲置自有资金12,7509,750 0银行理财产品 暂时闲置募集资金22,9003,400 0合计35,65013,150 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美盈森集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金1,320,538,432.451,016,858,752.99结算备付金拆出资金交易性金融资产131,500,000.00508,908,643.58衍生金融资产应收票据58,977,420.7284,560,739.17应收账款893,973,069.711,088,781,408.55应收款项融资预付款项13,801,370.1419,445,223.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款97,292,037.5893,467,618.53其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货924,089,491.02728,608,688.26合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产87,393,158.59100,810,439.62流动资产合计3,527,564,980.213,641,441,513.74非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资32,400,416.3931,728,554.67其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产1,502,817,172.721,476,455,255.79固定资产1,472,037,508.801,249,979,254.47在建工程86,114,130.21265,996,461.39生产性生物资产3,907,603.243,144,831.32油气资产使用权资产无形资产533,878,807.42517,803,063.72开发支出商誉长期待摊费用23,336,239.2820,648,927.50递延所得税资产14,075,978.5614,859,797.60其他非流动资产54,907,428.5446,375,290.65非流动资产合计3,724,475,285.163,627,991,437.11资产总计7,252,040,265.377,269,432,950.85流动负债：
短期借款824,577,346.62461,154,106.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据532,174,691.91605,387,333.73应付账款629,058,461.61600,157,464.57预收款项14,504,544.75合同负债16,781,127.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬36,691,522.2143,125,152.99应交税费53,958,369.7730,358,926.62其他应付款27,916,617.8231,101,251.31其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,121,158,137.311,785,788,780.45非流动负债：
保险合同准备金长期借款30,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债827,787.23递延收益98,067,725.57100,412,297.38递延所得税负债137,454,764.26129,527,776.98其他非流动负债非流动负债合计266,350,277.06229,940,074.36负债合计2,387,508,414.372,015,728,854.81所有者权益：
股本1,531,323,685.001,531,323,685.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,243,220,158.451,243,220,158.45减：库存股
其他综合收益522,048,550.87513,420,293.10专项储备盈余公积183,247,899.94183,247,899.94一般风险准备未分配利润1,319,230,189.151,676,028,446.38归属于母公司所有者权益合计4,799,070,483.415,147,240,482.87少数股东权益65,461,367.59106,463,613.17所有者权益合计4,864,531,851.005,253,704,096.04负债和所有者权益总计7,252,040,265.377,269,432,950.85法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金177,832,126.76215,781,093.62交易性金融资产47,500,000.0010,066,670.97衍生金融资产应收票据37,053,003.2348,791,751.89应收账款286,473,255.56326,679,903.68应收款项融资预付款项1,258,296.68218,956.48其他应收款201,509,050.48127,709,158.30其中：应收利息应收股利存货159,824,817.11151,875,911.68合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,723,780.0811,088,855.66流动资产合计916,174,329.90892,212,302.28非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资3,210,196,062.273,058,518,800.55其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产1,284,123,817.601,284,123,817.60固定资产33,349,107.7435,843,982.26在建工程513,302.34生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,673,820.221,964,449.05开发支出商誉长期待摊费用3,113,793.563,393,226.68递延所得税资产4,551,361.734,111,474.45其他非流动资产1,710,117.75727,719.87非流动资产合计4,540,231,383.214,389,683,470.46资产总计5,456,405,713.115,281,895,772.74流动负债：
短期借款151,577,346.62212,154,106.48交易性金融负债衍生金融负债应付票据485,767,056.88211,791,312.04应付账款274,888,908.15383,618,867.83预收款项4,123,182.34合同负债5,321,660.45应付职工薪酬7,417,027.0111,435,736.94应交税费7,348,132.722,153,187.39其他应付款720,953,121.08203,805,131.25其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计1,653,273,252.911,029,081,524.27非流动负债：
长期借款30,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,523,903.047,085,334.41递延所得税负债119,402,621.34119,402,621.34其他非流动负债非流动负债合计155,926,524.38126,487,955.75负债合计1,809,199,777.291,155,569,480.02所有者权益：
股本1,531,323,685.001,531,323,685.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,242,337,832.551,242,337,832.55减：库存股其他综合收益463,541,312.95463,541,312.95专项储备盈余公积183,247,899.94183,247,899.94未分配利润226,755,205.38705,875,562.28所有者权益合计3,647,205,935.824,126,326,292.72负债和所有者权益总计5,456,405,713.115,281,895,772.74
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
916,143,369.70915,044,754.48其中：营业收入916,143,369.70915,044,754.48
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
856,301,779.04751,359,135.27其中：营业成本652,970,396.30609,052,973.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加8,176,872.177,581,107.70销售费用71,360,178.5461,940,663.64管理费用62,624,847.0949,400,264.78研发费用38,607,665.1433,706,483.04财务费用22,561,819.80-10,322,357.67其中：利息费用5,266,126.204,357,261.02利息收入2,894,982.253,028,513.59加：其他收益4,209,286.481,919,787.74 投资收益（损失以“－”号填列）
3,215,684.822,791,556.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
425,729.38 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4,979,539.55-7,630,456.50 资产减值损失（损失以“-”号填列）
11,857.00 资产处置收益（损失以“-”号填-87,201.92
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
62,298,879.41160,679,304.89加：营业外收入4,790,595.04440,228.29减：营业外支出5,352,789.351,134,167.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
61,736,685.10159,985,365.74减：所得税费用4,426,603.6223,395,415.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
57,310,081.48136,589,949.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
57,310,081.48136,521,746.99 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
68,203.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
58,820,024.45137,200,461.43
2.少数股东损益
-1,509,942.97-610,511.44
六、其他综合收益的税后净额
-5,311,767.4412,483,427.56 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-5,311,767.4412,483,427.56 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-5,311,767.4412,483,427.56 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-5,311,767.443,523,153.93
7.其他
8,960,273.63 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
51,998,314.04149,073,377.55 归属于母公司所有者的综合收益总额
53,508,257.01149,683,888.99归属于少数股东的综合收益总额-1,509,942.97-610,511.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.03840.0896
（二）稀释每股收益
0.03840.0896本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
287,073,683.86310,356,469.95减：营业成本227,494,935.19244,065,534.39税金及附加1,431,962.89973,912.95销售费用17,528,099.1618,175,974.61管理费用14,158,675.7112,305,116.53研发费用11,451,660.659,085,835.09财务费用7,632,868.89-2,378,604.14其中：利息费用1,389,882.031,294,066.55利息收入844,082.43845,854.20加：其他收益966,651.49523,063.08 投资收益（损失以“－”号填列）
693,860.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
425,729.38 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
241,694.96-2,043,681.68 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
9,277,688.5026,608,081.92加：营业外收入42,580.96101,428.19减：营业外支出1,182,213.43508,423.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
8,138,056.0326,201,086.97减：所得税费用-2,246,621.443,868,803.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
10,384,677.4722,332,283.30 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
10,384,677.4722,332,283.30 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
10,384,677.4722,332,283.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
2,262,146,190.082,381,110,645.70其中：营业收入2,262,146,190.082,381,110,645.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,110,693,525.802,037,310,990.71其中：营业成本1,622,285,049.141,603,371,029.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加18,882,994.9323,664,118.56销售费用189,450,107.32176,356,337.20管理费用163,053,937.28146,021,563.93研发费用92,830,052.1892,105,663.46
财务费用24,191,384.95-4,207,721.84其中：利息费用15,206,102.9613,340,747.67利息收入8,197,031.499,720,482.31加：其他收益14,285,090.705,881,862.23 投资收益（损失以“－”号填列）
10,925,616.4412,622,820.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
671,861.72 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
6,865,760.711,052,171.28 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-51,408.00 资产处置收益（损失以“-”号填列）
4,720.9044,149.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
183,482,445.03363,400,658.29加：营业外收入5,517,224.162,885,884.95减：营业外支出9,228,147.664,954,501.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
179,771,521.53361,332,041.71减：所得税费用27,694,440.4062,003,338.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
152,077,081.13299,328,703.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
152,077,081.13299,260,500.29 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
68,203.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
153,688,091.82302,333,788.01
2.少数股东损益
-1,611,010.69-3,005,084.72
六、其他综合收益的税后净额
8,628,257.77532,168,442.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
8,628,257.77532,168,442.17 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
8,628,257.77532,168,442.17 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-2,634,395.473,660,507.92
7.其他
11,262,653.24528,507,934.25 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
160,705,338.90831,497,145.46 归属于母公司所有者的综合收益总额
162,316,349.59834,502,230.18归属于少数股东的综合收益总额-1,611,010.69-3,005,084.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.10040.1974
（二）稀释每股收益
0.10040.1974本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
779,924,773.08808,728,610.84减：营业成本619,432,371.75619,998,458.44税金及附加3,075,388.222,956,375.11销售费用49,384,238.2749,674,780.94管理费用38,007,139.9538,148,657.65研发费用30,525,070.6924,539,638.56财务费用10,729,064.85-713,294.39其中：利息费用4,447,893.622,638,117.71利息收入1,835,284.322,258,991.87加：其他收益4,580,027.073,804,063.06 投资收益（损失以“－”号填列）
2,004,851.91437,063.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
671,861.72 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
591,321.16-1,078,570.87 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
121,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
35,947,699.4977,407,550.56加：营业外收入236,497.73392,984.89减：营业外支出3,221,742.86859,288.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
32,962,454.3676,941,246.82减：所得税费用2,152,024.1612,249,574.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
30,810,430.2064,691,672.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
30,810,430.2064,691,672.05 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
505,946,737.31 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
505,946,737.31 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
505,946,737.31
六、综合收益总额
30,810,430.20570,638,409.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,545,881,230.202,513,272,761.17 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还50,776,170.4214,686,322.94收到其他与经营活动有关的现金59,435,945.7554,280,125.38经营活动现金流入小计2,656,093,346.372,582,239,209.49购买商品、接受劳务支付的现金1,736,438,114.121,609,169,066.90客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
335,169,176.33325,527,427.45支付的各项税费80,370,810.43145,450,836.19支付其他与经营活动有关的现金168,272,294.30178,403,835.64经营活动现金流出小计2,320,250,395.182,258,551,166.18经营活动产生的现金流量净额335,842,951.19323,688,043.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,779,000,000.001,161,000,000.00取得投资收益收到的现金11,704,738.9211,558,545.30 处置固定资产、无形资产和其他55,559.002,294,369.37
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,790,760,297.921,174,852,914.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
250,278,374.35315,633,555.09投资支付的现金1,402,745,000.00951,400,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,653,023,374.351,267,033,555.09投资活动产生的现金流量净额137,736,923.57-92,180,640.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金790,000,000.00458,600,753.48收到其他与筹资活动有关的现金2,000,000.00筹资活动现金流入小计790,000,000.00460,600,753.48偿还债务支付的现金399,000,000.00371,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
530,591,275.16318,050,286.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金41,119,151.89139,508.17筹资活动现金流出小计970,710,427.05689,189,795.03筹资活动产生的现金流量净额-180,710,427.05-228,589,041.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-4,976,210.876,556,636.25
五、现金及现金等价物净增加额
287,893,236.849,474,997.59加：期初现金及现金等价物余额979,216,548.27989,511,500.82
六、期末现金及现金等价物余额
1,267,109,785.11998,986,498.41
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金829,544,920.93871,992,479.20收到的税费返还3,348,728.56收到其他与经营活动有关的现金19,354,594.9326,419,538.77经营活动现金流入小计852,248,244.42898,412,017.97购买商品、接受劳务支付的现金367,178,443.01437,134,946.02 支付给职工以及为职工支付的现金
61,250,631.6061,982,427.11支付的各项税费15,345,617.5434,313,037.60支付其他与经营活动有关的现金57,252,004.9059,506,025.45经营活动现金流出小计501,026,697.05592,936,436.18经营活动产生的现金流量净额351,221,547.37305,475,581.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金474,000,000.00取得投资收益收到的现金1,483,640.82463,287.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
14,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计475,497,640.82463,287.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,089,329.3419,975,486.15投资支付的现金662,505,400.0063,430,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金464,330,000.00122,490,000.00投资活动现金流出小计1,133,924,729.34205,895,486.15投资活动产生的现金流量净额-658,427,088.52-205,432,198.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金62,000,000.00209,600,753.48
收到其他与筹资活动有关的现金976,700,000.00323,020,940.58筹资活动现金流入小计1,038,700,000.00532,621,694.06偿还债务支付的现金254,000,000.00321,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
513,892,817.78308,985,104.93支付其他与筹资活动有关的现金236,751.89139,508.17筹资活动现金流出小计768,129,569.67630,124,613.10筹资活动产生的现金流量净额270,570,430.33-97,502,919.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-913,085.381,105,220.97
五、现金及现金等价物净增加额
-37,548,196.203,645,685.24加：期初现金及现金等价物余额180,797,122.00159,419,430.50
六、期末现金及现金等价物余额
143,248,925.80163,065,115.74
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金1,016,858,752.991,016,858,752.99结算备付金拆出资金交易性金融资产508,908,643.58508,908,643.58衍生金融资产应收票据84,560,739.1784,560,739.17应收账款1,088,781,408.551,088,781,408.55应收款项融资预付款项19,445,223.0419,445,223.04应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款93,467,618.5393,467,618.53其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货728,608,688.26728,608,688.26合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产100,810,439.62100,810,439.62流动资产合计3,641,441,513.743,641,441,513.74非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资31,728,554.6731,728,554.67其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产1,476,455,255.791,476,455,255.79固定资产1,249,979,254.471,249,979,254.47在建工程265,996,461.39265,996,461.39生产性生物资产3,144,831.323,144,831.32油气资产使用权资产无形资产517,803,063.72517,803,063.72开发支出商誉长期待摊费用20,648,927.5020,648,927.50递延所得税资产14,859,797.6014,859,797.60其他非流动资产46,375,290.6546,375,290.65非流动资产合计3,627,991,437.113,627,991,437.11资产总计7,269,432,950.857,269,432,950.85
流动负债：
短期借款461,154,106.48461,154,106.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据605,387,333.73605,387,333.73应付账款600,157,464.57600,157,464.57预收款项14,504,544.75-14,504,544.75合同负债14,504,544.7514,504,544.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬43,125,152.9943,125,152.99应交税费30,358,926.6230,358,926.62其他应付款31,101,251.3131,101,251.31其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,785,788,780.451,785,788,780.45非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债递延收益100,412,297.38100,412,297.38递延所得税负债129,527,776.98129,527,776.98其他非流动负债非流动负债合计229,940,074.36229,940,074.36负债合计2,015,728,854.812,015,728,854.81所有者权益：
股本1,531,323,685.001,531,323,685.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,243,220,158.451,243,220,158.45减：库存股其他综合收益513,420,293.10513,420,293.10专项储备盈余公积183,247,899.94183,247,899.94一般风险准备未分配利润1,676,028,446.381,676,028,446.38归属于母公司所有者权益合计
5,147,240,482.875,147,240,482.87少数股东权益106,463,613.17106,463,613.17所有者权益合计5,253,704,096.045,253,704,096.04负债和所有者权益总计7,269,432,950.857,269,432,950.85调整情况说明本公司执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的预收款项，调整为2020年1月1日的合同负债，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。
母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金215,781,093.62215,781,093.62交易性金融资产10,066,670.9710,066,670.97衍生金融资产
应收票据48,791,751.8948,791,751.89应收账款326,679,903.68326,679,903.68应收款项融资预付款项218,956.48218,956.48其他应收款127,709,158.30127,709,158.30其中：应收利息应收股利存货151,875,911.68151,875,911.68合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产11,088,855.6611,088,855.66流动资产合计892,212,302.28892,212,302.28非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资3,058,518,800.553,058,518,800.55其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产1,284,123,817.601,284,123,817.60固定资产35,843,982.2635,843,982.26在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,964,449.051,964,449.05开发支出商誉长期待摊费用3,393,226.683,393,226.68递延所得税资产4,111,474.454,111,474.45其他非流动资产727,719.87727,719.87非流动资产合计4,389,683,470.464,389,683,470.46
资产总计5,281,895,772.745,281,895,772.74流动负债：
短期借款212,154,106.48212,154,106.48交易性金融负债衍生金融负债应付票据211,791,312.04211,791,312.04应付账款383,618,867.83383,618,867.83预收款项4,123,182.34-4,123,182.34合同负债4,123,182.344,123,182.34应付职工薪酬11,435,736.9411,435,736.94应交税费2,153,187.392,153,187.39其他应付款203,805,131.25203,805,131.25其中：应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,029,081,524.271,029,081,524.27非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,085,334.417,085,334.41递延所得税负债119,402,621.34119,402,621.34其他非流动负债非流动负债合计126,487,955.75126,487,955.75负债合计1,155,569,480.021,155,569,480.02所有者权益：
股本1,531,323,685.001,531,323,685.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,242,337,832.551,242,337,832.55减：库存股其他综合收益463,541,312.95463,541,312.95专项储备盈余公积183,247,899.94183,247,899.94未分配利润705,875,562.28705,875,562.28所有者权益合计4,126,326,292.724,126,326,292.72负债和所有者权益总计5,281,895,772.745,281,895,772.74调整情况说明本公司执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的预收款项，调整为2020年1月1日的合同负债，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。