武汉南国置业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                武汉南国置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
武汉南国置业股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      武汉南国置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人夏进、主管会计工作负责人宁晁及会计机构负责人(会计主管人
员)唐珂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 武汉南国置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 359,260,536.64              343,149,713.25                         4.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 38,949,062.46              62,446,706.77                        -37.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 38,915,591.35              62,393,817.30                        -37.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             -1,526,075,130.20            -313,094,884.31                       -387.42%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                         0.06                      -33.33%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                         0.06                      -33.33%
加权平均净资产收益率                                    1.29%                      2.37%                          -1.08%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                 12,905,065,698.04          10,441,620,975.28                        23.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,032,212,163.39           2,992,744,639.73                         1.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                      说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       14,721.11
减：所得税影响额                                                          -18,750.00
合计                                                                       33,471.11                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             武汉南国置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         19,081
                                      前 10 名普通股股东持股情况
                                                             持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例       持股数量
                                                               的股份数量         股份状态              数量
许晓明           境内自然人         32.20%     312,062,379       236,000,000 质押                       236,000,000
武汉新天地投资
                 国有法人           21.55%     208,810,656
有限公司
中国电建地产集
                 国有法人           19.27%     186,794,658
团有限公司
劳瑞娟           境内自然人          0.98%       9,466,300                     质押                       5,200,000
武汉闻一多基金
                 国有法人            0.79%       7,681,187
会
中国银行－嘉实
服务增值行业证 其他                  0.75%       7,258,158
券投资基金
王昌文           境内自然人          0.52%       5,001,240         2,500,620
深圳平安大华汇
通财富－平安银
行－平安汇通清
                 其他                0.42%       4,081,654
水源 11 号特定
客户资产管理计
划
交通银行股份有
限公司－光大保
德信国企改革主 其他                  0.41%       3,943,696
题股票型证券投
资基金
泰康人寿保险股
份有限公司－分
                 其他                0.33%       3,182,215
红－个人分红
-019L-FH002 深
                                 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称              持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                  股份种类              数量
                                                              武汉南国置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
武汉新天地投资有限公司                                             208,810,656 人民币普通股       208,810,656
中国电建地产集团有限公司                                           186,794,658 人民币普通股       186,794,658
许晓明                                                              76,062,379 人民币普通股        76,062,379
劳瑞娟                                                               9,466,300 人民币普通股         9,466,300
武汉闻一多基金会                                                     7,681,187 人民币普通股         7,681,187
中国银行－嘉实服务增值行业证
                                                                     7,258,158 人民币普通股         7,258,158
券投资基金
深圳平安大华汇通财富－平安银
行－平安汇通清水源 11 号特定客                                       4,081,654 人民币普通股         4,081,654
户资产管理计划
交通银行股份有限公司－光大保
德信国企改革主题股票型证券投                                         3,943,696 人民币普通股         3,943,696
资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分
                                                                     3,182,215 人民币普通股         3,182,215
红－个人分红-019L-FH002 深
兴业国际信托有限公司－清水源 1
                                                                     2,979,300 人民币普通股         2,979,300
号证券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司，属于一致行动
说明                             人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联和一致行动人等情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 武汉南国置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
1、货币资金期末数较年初增加141.48%，主要系本期销售回款和融资净额增加所致。
2、其他应收款期末数较年初减少32.05%，主要系土地竞拍保证金转为开发成本所致
3、短期借款期末数较年初增加46.71%，主要系公司为支持业务规模扩大，增加融资所致。
4、其他应付款期末数较年初增加141.62%，主要系本期相关往来款项增加所致。
5、长期借款期末数较年初增加37.39%，主要系公司为支持业务规模扩大，增加融资所致。
（二）利润表项目大幅度变动的情况及原因
1、营业税金及附加比上年同期增长145.77%，主要系公司项目税金支出所致。
2、销售费用同比增加97.89%，主要系本期支付的广告宣传费和销售代理费增加所致。
（三）现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少387.42%，主要系公司本期土地储备支出增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少58.60%，主要系公司本期固定资产购置支出增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加305.63%，主要系公司融资净额同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         承
                                                                                                  承诺时 诺 履行
承诺事由 承诺方                                       承诺内容
                                                                                                    间   期 情况
                                                                                                         限
股改承诺
                    1、电建地产及电建地产控制的其他企业目前与南国置业主营业务不存在直接的同业竞
收购报告            争。 2、本次要约收购完成后，电建地产将依法采取必要的措施来避免发生未来与南
           中国电                                                                                             均严
书或权益            国置业主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使电建地产控制的其他企 2014 年
           建地产                                                                                             格履
变动报告            业避免发生与南国置业主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动。3、本次要约收购 05 月 07 无
           集团有                                                                                             行承
书中所作            完成后，对于可能构成与南国置业主营业务竞争的新业务机会，电建地产将给予南国 日
           限公司                                                                                             诺
承诺                置业优先选择权。如南国置业无意或暂不具备运营该等新业务机会的能力，或第三方
                    拒绝提供或不以合理的条款将该等机会提供给南国置业，则电建地产可以进行投资或
                                                                武汉南国置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                    收购。
                    1、中国电建及中国电建控制的除南国置业外的其他企业（含电建地产）目前与南国置
                    业主营业务不存在直接的同业竞争。2、本次要约收购完成后，中国电建将依法采取必
           中国电 要的措施来避免发生与南国置业主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促                    均严
                                                                                                  2014 年
           力建设 使中国电建控制的其他企业避免发生与南国置业主营业务同业竞争及利益冲突的业务                    格履
                                                                                                  05 月 07 无
           集团有 或活动。3、本次要约收购完成后，对于可能构成与南国置业主营业务竞争的新业务机                   行承
                                                                                                  日
           限公司 会，中国电建将给予南国置业优先选择权，如南国置业无意或暂不具备运营该等新业                    诺
                    务机会的能力，或第三方拒绝提供或不以合理的条款将该等业务机会提供给南国置业，
                    则中国电建可以进行投资或收购。”
                    1、在电建地产成为南国置业的股东后，将善意履行作为南国置业股东的义务，不利用
                    电建地产所处的地位，就南国置业与电建地产或电建地产控制的其他公司相关的任何
           中国电                                                                                               均严
                    关联交易采取任何行动，故意促使南国置业的股东大会或董事会作出侵犯南国置业和 2012 年
           建地产                                                                                               格履
                    其他股东合法权益的决议。2、在电建地产成为公司的股东后，如果公司必须与电建地 12 月 20 无
           集团有                                                                                               行承
                    产或电建地产控制的其他公司发生任何关联交易，则电建地产承诺将促使上述交易的 日
           限公司                                                                                               诺
                    价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易
                    的基础上决定。
资产重组
时所作承
诺
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
           是
及时履行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元）                                     -13,000.00   至
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                         11,674.81
（万元）
业绩变动的原因说明                           因项目税金支出所致。
                                     武汉南国置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         武汉南国置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉南国置业股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,745,283,472.44                         722,736,593.95
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                         276,529,301.26                          345,100,308.09
    预付款项                                         407,312,654.49                          372,067,795.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       772,719,122.01                         1,137,262,339.84
    买入返售金融资产
    存货                                            8,674,901,686.84                        6,935,740,319.19
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       5,350,385.52
流动资产合计                                     11,882,096,622.56                          9,512,907,356.30
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         武汉南国置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                       906,000,000.00                        810,000,000.00
    长期股权投资                      76,133,030.16                         76,290,954.78
    投资性房地产
    固定资产                          31,800,676.03                         32,224,118.58
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         511,696.19                           592,490.36
    递延所得税资产                      8,523,673.10                         9,606,055.26
    其他非流动资产
非流动资产合计                      1,022,969,075.48                       928,713,618.98
资产总计                           12,905,065,698.04                    10,441,620,975.28
流动负债：
    短期借款                        2,758,499,500.00                     1,880,260,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         606,507,225.24                        767,289,164.25
    预收款项                         188,894,348.66                        173,231,271.45
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        4,423,814.21                          405,761.92
    应交税费                         271,326,840.43                        271,424,969.78
                                  武汉南国置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款               1,508,836,303.39                       624,460,692.26
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债   1,939,500,000.00                     1,865,075,600.00
    其他流动负债
流动负债合计                 7,277,988,031.93                     5,582,147,459.66
非流动负债：
    长期借款                 2,535,500,000.00                     1,845,500,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               2,535,500,000.00                     1,845,500,000.00
负债合计                     9,813,488,031.93                     7,427,647,459.66
所有者权益：
    股本                      969,117,660.00                        969,028,670.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  109,889,384.97                        109,459,913.77
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                           武汉南国置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           134,301,729.60                          134,301,729.60
    一般风险准备
    未分配利润                                        1,818,903,388.82                        1,779,954,326.36
归属于母公司所有者权益合计                            3,032,212,163.39                        2,992,744,639.73
    少数股东权益                                        59,365,502.72                           21,228,875.89
所有者权益合计                                        3,091,577,666.11                        3,013,973,515.62
负债和所有者权益总计                              12,905,065,698.04                       10,441,620,975.28
法定代表人：夏进                   主管会计工作负责人：宁晁                          会计机构负责人：唐珂
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           160,668,503.25                           74,564,758.60
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                47,826.45                               49,669.45
    预付款项                                           168,109,207.22                          166,710,299.28
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        3,829,875,630.44                        4,152,023,083.03
    存货                                               891,700,305.75                          879,607,597.29
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         5,350,385.52
流动资产合计                                          5,055,751,858.63                        5,272,955,407.65
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                         906,000,000.00                          810,000,000.00
    长期股权投资                                      1,590,053,920.06                        1,549,211,844.68
    投资性房地产
                                        武汉南国置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                          3,174,548.32                          3,347,064.37
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    3,286,222.68                          3,379,887.39
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,502,514,691.06                     2,365,938,796.44
资产总计                           7,558,266,549.69                     7,638,894,204.09
流动负债：
    短期借款                       1,334,081,500.00                     1,294,860,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         12,816,525.14                         17,248,211.33
    预收款项                         55,024,066.99                           437,417.99
    应付职工薪酬                      1,571,214.52                           160,896.07
    应交税费                         66,083,090.66                         60,861,593.02
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     1,515,911,828.67                     1,878,625,101.57
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         1,680,000,000.00                     1,500,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       4,665,488,225.98                     4,752,193,219.98
非流动负债：
    长期借款                       1,031,000,000.00                     1,021,000,000.00
    应付债券
                                              武汉南国置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        1,031,000,000.00                        1,021,000,000.00
负债合计                              5,696,488,225.98                        5,773,193,219.98
所有者权益：
    股本                               969,117,660.00                             969,028,670.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                           109,889,384.97                             109,459,913.77
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           134,301,729.60                             134,301,729.60
    未分配利润                         648,469,549.14                             652,910,670.74
所有者权益合计                        1,861,778,323.71                        1,865,700,984.11
负债和所有者权益总计                  7,558,266,549.69                        7,638,894,204.09
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             359,260,536.64                         343,149,713.25
    其中：营业收入                         359,260,536.64                         343,149,713.25
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             301,407,148.71                         247,759,174.77