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南国置业:2018年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-04-24
南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
南国置业股份有限公司
2018 年第一季度报告
      2018 年 04 月
                                                     南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
 未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因           被委托人姓名
       周涛                 董事                     出差                       秦普高
    公司负责人薛志勇、主管会计工作负责人涂晓莉及会计机构负责人(会计主
管人员)唐珂声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                       减
 营业收入(元)                                300,550,443.15            382,901,933.74                     -21.51%
 归属于上市公司股东的净利润(元)                9,632,905.42              5,077,826.85                     89.71%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 8,870,191.96              4,880,415.75                     81.75%
 损益的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额(元)               -5,256,947.82         -1,078,008,525.84                     99.51%
 基本每股收益(元/股)                                  0.0056                   0.0029                     93.10%
 稀释每股收益(元/股)                                  0.0056                   0.0029                     93.10%
 加权平均净资产收益率                                   0.21%                      0.11%                     0.10%
                                                                                           本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   增减
 总资产(元)                               23,606,181,445.66         23,044,253,734.79                      2.44%
 归属于上市公司股东的净资产(元)            4,522,193,338.88          4,512,560,433.46                      0.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                说明
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   901,663.11
 减:所得税影响额                                                        58,500.00
     少数股东权益影响额(税后)                                          80,449.65
 合计                                                                   762,713.46                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                    南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                           57,501
                                                           先股股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条           质押或冻结情况
      股东名称         股东性质   持股比例        持股数量
                                                                 件的股份数量       股份状态         数量
 中国电建地产
                  国有法人            22.43%       388,986,313      108,794,326
 集团有限公司
 武汉新天地投
                  国有法人            18.06%       313,215,984
 资有限公司
 许晓明           境内自然人          15.34%       266,093,568
 尹光华           境内自然人           2.54%        44,000,000
 东吴基金-上
 海银行-渤海     境内非国有法
                                       2.44%        42,320,284
 国际信托股份     人
 有限公司
 东海基金-工
 商银行-鑫龙     境内非国有法
                                       2.08%        36,076,371
 176 号资产管     人
 理计划
 中信建投证券
                  国有法人             2.00%        34,659,227
 股份有限公司
 西藏信托有限
 公司-西藏信
                  境内非国有法
 托-盛景 27 号                        1.64%        28,400,000
                  人
 开放式单一资
 金信托
 东海基金-工
 商银行-鑫龙     境内非国有法
                                       1.26%        21,876,540
 177 号资产管     人
 理计划
 国通信托有限
 责任公司-国
                  境内非国有法
 通信托慧赢 2                          1.07%        18,600,000
                  人
 号单一资金信
 托
                                                                 南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
 武汉新天地投资有限公司                                             313,215,984   人民币普通股      313,215,984
 中国电建地产集团有限公司                                           280,191,987   人民币普通股      280,191,987
 许晓明                                                             266,093,568   人民币普通股      266,093,568
 尹光华                                                              44,000,000   人民币普通股         44,000,000
 东吴基金-上海银行-渤海国
                                                                     42,320,284   人民币普通股         42,320,284
 际信托股份有限公司
 东海基金-工商银行-鑫龙 176
                                                                     36,076,371   人民币普通股         36,076,371
 号资产管理计划
 中信建投证券股份有限公司                                            34,659,227   人民币普通股         34,659,227
 西藏信托有限公司-西藏信托
 -盛景 27 号开放式单一资金信                                        28,400,000   人民币普通股         28,400,000
 托
 东海基金-工商银行-鑫龙 177
                                                                     21,876,540   人民币普通股         21,876,540
 号资产管理计划
 国通信托有限责任公司-国通
                                                                     18,600,000   人民币普通股         18,600,000
 信托慧赢 2 号单一资金信托
                                1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司,属于一致行
 上述股东关联关系或一致行动
                                动人;2、股东尹光华女士与许晓明先生系母子关系;3、公司未知其他股东之间是否
 的说明
                                存在关联和一致行动人等情形。
 前 10 名普通股股东参与融资融
                                无
 券业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)利润表项目大幅度变动的情况及原因
1、营业成本较上年同期减少31.17%,主要系本项销售的物业数量较上年同期减少所致。
2、管理费用较上年同期增加51.57%,主要系折旧费和聘请中介机构费用增长所致。
3、财务费用较上年同期减少280.21%,主要系本期利息支出减少和存款利息收入增加所致。
4、资产减值损失较上年同期减少32.83%,主要系坏账准备减少所致。
(二)现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加99.51%,主要系大额往来款收回所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少978321.35%,主要系本期股权投资支出增长所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少56.61%,主要系借款现金流入同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺事由     承诺方    承诺类型                 承诺内容                   承诺时间   承诺期限   履行情况
                                    1、电建地产及电建地产控制的其他企业目
                                    前与南国置业主营业务不存在直接的同业
                                    竞争。 2、本次要约收购完成后,电建地产
                                    将依法采取必要的措施来避免发生未来与
                                    南国置业主营业务的同业竞争及利益冲突
                         关于同业
                                    的业务或活动,并促使电建地产控制的其他
                         竞争、关
 收购报告书   中国电建              企业避免发生与南国置业主营业务同业竞     2014 年
                         联交易、                                                       9999-12-   均严格履
 或权益变动   地产集团              争及利益冲突的业务或活动。3、本次要约    05 月 07
                         资金占用                                                       31         行承诺。
 报告书中所   有限公司              收购完成后,对于可能构成与南国置业主营   日
                         方面的承
 作承诺                             业务竞争的新业务机会,电建地产将给予南
                         诺
                                    国置业优先选择权。如南国置业无意或暂不
                                    具备运营该等新业务机会的能力,或第三方
                                    拒绝提供或不以合理的条款将该等机会提
                                    供给南国置业,则电建地产可以进行投资或
                                    收购。
              中国电力   关于同业   1、中国电建及中国电建控制的除南国置业    2014 年    9999-12-   均严格履
                                                                 南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
              建设集团    竞争、关   外的其他企业(含电建地产)目前与南国置    05 月 07    31         行承诺。
              有限公司    联交易、   业主营业务不存在直接的同业竞争。2、本     日
                          资金占用   次要约收购完成后,中国电建将依法采取必
                          方面的承   要的措施来避免发生与南国置业主营业务
                          诺         的同业竞争及利益冲突的业务或活动,并促
                                     使中国电建控制的其他企业避免发生与南
                                     国置业主营业务同业竞争及利益冲突的业
                                     务或活动。3、本次要约收购完成后,对于
                                     可能构成与南国置业主营业务竞争的新业
                                     务机会,中国电建将给予南国置业优先选择
                                     权,如南国置业无意或暂不具备运营该等新
                                     业务机会的能力,或第三方拒绝提供或不以
                                     合理的条款将该等业务机会提供给南国置
                                     业,则中国电建可以进行投资或收购。”
                                     1、在电建地产成为南国置业的股东后,将
                                     善意履行作为南国置业股东的义务,不利用
                                     电建地产所处的地位,就南国置业与电建地
                                     产或电建地产控制的其他公司相关的任何
                          关于同业
                                     关联交易采取任何行动,故意促使南国置业
                          竞争、关
              中国电建               的股东大会或董事会作出侵犯南国置业和      2012 年
                          联交易、                                                         9999-12-   均严格履
              地产集团               其他股东合法权益的决议。2、在电建地产     12 月 20
                          资金占用                                                         31         行承诺。
              有限公司               成为公司的股东后,如果公司必须与电建地    日
                          方面的承
                                     产或电建地产控制的其他公司发生任何关
                          诺
                                     联交易,则电建地产承诺将促使上述交易的
                                     价格以及其他协议条款和交易条件是在公
                                     平合理且如同与独立第三者的正常商业交
                                     易的基础上决定。
                                     中国电建地产集团有限公司承诺:在本次非
 首次公开发   中国电建                                                         2016 年
                          股份限售   公开发行过程中认购的南国置业股票自南                  2019-07-   均严格履
 行或再融资   地产集团                                                         07 月 05
                          承诺       国置业非公开发行股票上市之日起 36 个月                05         行承诺。
 时所作承诺   有限公司                                                         日
                                     内不予转让。
 承诺是否按
              是
 时履行
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                  0.00%       至                       50.00%
 变动幅度
 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                1,099.96      至                      1,649.94
 变动区间(万元)
                                                                   南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                     1,099.96
 (万元)
 业绩变动的原因说明                         本期成本费用较上年同期有所下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                           南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                  第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:南国置业股份有限公司
                                    2018 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位:元
                项目                  期末余额                                 期初余额
 流动资产:
     货币资金                                   2,845,176,005.76                      2,778,619,608.09
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                    129,603,089.90                           191,751,781.49
     预付款项                                    225,755,810.75                           211,888,475.39
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                 1,782,559,472.70                      2,232,073,422.73
     买入返售金融资产
     存货                                    17,189,664,396.23                       16,714,305,914.67
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                151,743,394.38                           145,070,764.51
 流动资产合计                                22,324,502,169.72                       22,273,709,966.88
 非流动资产:
     发放贷款及垫款
                                               南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                         10,000,000.00                         10,000,000.00
    长期股权投资                      564,333,074.95                         45,152,717.74
    投资性房地产
    固定资产                          682,078,568.71                        687,188,697.96
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            2,620,408.87                          2,153,980.89
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       16,821,954.29                         18,848,243.77
    递延所得税资产                      5,825,269.12                          7,200,127.55
    其他非流动资产
非流动资产合计                    1,281,679,275.94                          770,543,767.91
资产总计                         23,606,181,445.66                       23,044,253,734.79
流动负债:
    短期借款                          225,000,000.00                        805,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                      1,054,311,331.03                        1,345,810,643.90
    预收款项                      5,205,478,900.96                        4,857,531,399.96
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        8,310,154.00                            117,066.17
    应交税费                          -52,136,474.71                        261,700,313.56
                                           南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                      127,587,888.95                        100,661,861.18
    应付股利
    其他应付款                    754,578,981.47                        842,275,555.10
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    3,542,527,496.52                        3,540,647,933.23
    其他流动负债
流动负债合计                 10,865,658,278.22                       11,753,744,773.10
非流动负债:
    长期借款                  7,721,330,000.00                        6,312,640,000.00
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                7,721,330,000.00                        6,312,640,000.00
负债合计                     18,586,988,278.22                       18,066,384,773.10
所有者权益:
    股本                      1,734,215,770.00                        1,734,215,770.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                  1,307,159,503.87                        1,307,159,503.87
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                              南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     盈余公积                                        151,849,944.72                          151,849,944.72
     一般风险准备
     未分配利润                                  1,328,968,120.29                        1,319,335,214.87
 归属于母公司所有者权益合计                      4,522,193,338.88                        4,512,560,433.46
     少数股东权益                                    496,999,828.56                          465,308,528.23
 所有者权益合计                                  5,019,193,167.44                        4,977,868,961.69
 负债和所有者权益总计                           23,606,181,445.66                       23,044,253,734.79
法定代表人:薛志勇                主管会计工作负责人:涂晓莉                        会计机构负责人:唐珂
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元
                项目                      期末余额                                期初余额
 流动资产:
     货币资金                                    1,448,526,144.56                        1,724,244,422.20
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                           703,319.20                              560,819.20
     预付款项                                                                                   581,150.95
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                 13,066,450,137.57                        8,334,919,776.25
     存货                                            727,041,156.60                          729,600,599.03
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                       228,748.23
 流动资产合计                                   15,242,949,506.16                       10,789,906,767.63
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款                                       10,000,000.00                           10,000,000.00
     长期股权投资                                1,759,734,511.65                        1,707,507,754.44
     投资性房地产
                                               南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                            1,772,260.26                          1,882,303.32
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       616,987.08                            608,044.85
    其他非流动资产
非流动资产合计                    1,772,123,758.99                        1,719,998,102.61
资产总计                         17,015,073,265.15                       12,509,904,870.24
流动负债:
    短期借款                          225,000,000.00                        805,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                          149,242,198.45                        157,735,880.83
    预收款项                             132,011.99                             192,011.99
    应付职工薪酬                         298,744.96
    应交税费                           67,163,120.30                        143,622,386.58
    应付利息                          127,587,888.95                        100,661,861.18
    应付股利
    其他应付款                    7,064,646,078.07                        2,697,650,958.98
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        2,262,527,496.52                        2,260,647,933.23
    其他流动负债
流动负债合计                      9,896,597,539.24                        6,165,511,032.79
非流动负债:
    长期借款                      3,720,000,000.00                        2,950,000,000.00
    应付债券
                                                  南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中:优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                       3,720,000,000.00                       2,950,000,000.00
 负债合计                            13,616,597,539.24                       9,115,511,032.79
 所有者权益:
     股本                             1,734,215,770.00                       1,734,215,770.00
     其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
     资本公积                         1,268,955,079.75                       1,268,955,079.75
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                            151,849,944.72                        151,849,944.72
     未分配利润                          243,454,931.44                        239,373,042.98
 所有者权益合计                       3,398,475,725.91                       3,394,393,837.45
 负债和所有者权益总计                17,015,073,265.15                      12,509,904,870.24
3、合并利润表
                                                                                      单位:元
                项目           本期发生额                            上期发生额
 一、营业总收入                          300,550,443.15                        382,901,933.74
     其中:营业收入                      300,550,443.15                        382,901,933.74
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                          245,622,150.55                        376,132,335.41
                                                  南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     其中:营业成本                       219,820,299.73                       319,373,472.67
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净
额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                      17,691,522.46                        23,050,162.27
           销售费用                        16,900,772.87                        23,491,623.14
           管理费用                        10,347,730.63                         6,826,894.63
           财务费用                       -13,609,888.98                         7,552,225.98
           资产减值损失                    -5,528,286.16                        -4,162,043.28
     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                           -2,273,242.79                        -6,034,425.64
填列)
         其中:对联营企业和合营企
                                           -2,273,242.79                        -6,034,425.64
业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
         资产处置收益(损失以“-”
号填列)
         其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         52,655,049.81                          735,172.69
     加:营业外收入                           902,663.11                          254,611.10
     减:营业外支出                             1,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                           53,556,712.92                          989,783.79
填列)
     减:所得税费用                        12,232,507.17                          872,890.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         41,324,205.75                          116,893.34
     (一)持续经营净利润(净亏损
                                           41,324,205.75                          116,893.34
以“-”号填列)
     (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
                                                                南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      归属于母公司所有者的净利润                          9,632,905.42                         5,077,826.85
      少数股东损益                                       31,691,300.33                        -4,960,933.51
 六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
      (一)以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
            1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的其
 他综合收益
            1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
            3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有
 效部分
            5.外币财务报表折算差额
            6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                        41,324,205.75                          116,893.34
      归属于母公司所有者的综合收
                                                          9,632,905.42                         5,077,826.85
 益总额
      归属于少数股东的综合收益总
                                                         31,691,300.33                        -4,960,933.51
 额
 八、每股收益:
      (一)基本每股收益                                       0.0056                                0.0029
      (二)稀释每股收益                                       0.0056                                0.0029
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:薛志勇                     主管会计工作负责人:涂晓莉                     会计机构负责人:唐珂
                                                         南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                               单位:元
                项目                 本期发生额                             上期发生额
 一、营业收入                                     5,041,878.47                           15,291,392.49
     减:营业成本                                 5,666,422.43                            9,227,044.44
         税金及附加                               2,002,479.47                            2,230,638.26
         销售费用                                    76,155.00                              94,417.23
         管理费用                                 6,349,185.06                            4,228,735.87
         财务费用                               -16,791,970.15                           -1,676,045.42
         资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”
                                                  -2,273,242.79                          -6,034,425.64
 号填列)
         其中:对联营企业和合营
                                                  -2,273,242.79                          -6,034,425.64
 企业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”
 号填列)
         其他收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                  5,430,594.97                           -4,578,281.39
 列)
     加:营业外收入
     减:营业外支出
 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                  5,430,594.97                           -4,578,281.39
 号填列)
     减:所得税费用                               1,348,706.51                              67,385.53
 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                  4,081,888.46                           -4,645,666.92
 列)
     (一)持续经营净利润(净亏
                                                  4,081,888.46                           -4,645,666.92
 损以“-”号填列)
     (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)
 五、其他综合收益的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计
                                                         南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                                 4,081,888.46                           -4,645,666.92
 七、每股收益:
      (一)基本每股收益
      (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                               单位:元
                项目               本期发生额                              上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现
                                               738,026,511.64                           614,798,156.99
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
                                                 南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现
金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                  1,139,192,517.64                             50,242,254.23
金
经营活动现金流入小计              1,877,219,029.28                            665,040,411.22
     购买商品、接受劳务支付的现
                                  1,435,625,396.75                            907,509,841.54
金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现
金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                        41,414,913.95                          51,995,831.61
现金
     支付的各项税费                    343,441,484.97                         160,967,415.28
     支付其他与经营活动有关的现
                                        61,994,181.43                         622,575,848.63
金
经营活动现金流出小计              1,882,475,977.10                          1,743,048,937.06
经营活动产生的现金流量净额              -5,256,947.82                      -1,078,008,525.84
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
                                                 南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其
                                          384,198.32                               53,334.67
他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    521,453,600.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                   521,837,798.32                              53,334.67
投资活动产生的现金流量净额         -521,837,798.32                                -53,334.67
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
     取得借款收到的现金           2,229,050,000.00                          5,518,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                       380,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计              2,609,050,000.00                          5,518,000,000.00
     偿还债务支付的现金           1,400,360,000.00                          4,038,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支
                                       135,778,856.19                          91,770,676.66
付的现金
     其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                       479,260,000.00                          20,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计              2,015,398,856.19                          4,149,770,676.66
筹资活动产生的现金流量净额             593,651,143.81                       1,368,229,323.34
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额            66,556,397.67                         290,167,462.83
     加:期初现金及现金等价物余
                                  2,732,841,464.19                          2,129,490,356.31
额
六、期末现金及现金等价物余额      2,799,397,861.86                          2,419,657,819.14
                                                         南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
                项目               本期发生额                              上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                 6,247,507.03                            17,326,673.04
 金
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
                                               393,271,102.36                           879,955,970.88
 金
 经营活动现金流入小计                          399,518,609.39                           897,282,643.92
      购买商品、接受劳务支付的现
                                               641,777,449.75                            43,077,595.41
 金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                 1,260,043.32                             1,908,895.41
 现金
      支付的各项税费                            81,568,608.94                            60,431,439.09
      支付其他与经营活动有关的现
                                                15,329,846.95                           154,515,022.23
 金
 经营活动现金流出小计                          739,935,948.96                           259,932,952.14
 经营活动产生的现金流量净额                -340,417,339.57                              637,349,691.78
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计
      购建固定资产、无形资产和其
                                                    16,676.95
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                            54,500,000.00
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
                                                  南国置业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流出小计                    54,516,676.95
 投资活动产生的现金流量净额             -54,516,676.95
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金           1,500,000,000.00                          4,600,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计              1,500,000,000.00                          4,600,000,000.00
      偿还债务支付的现金           1,310,000,000.00                          3,926,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                         70,784,261.12                          13,051,787.08
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计              1,380,784,261.12                          3,939,051,787.08
 筹资活动产生的现金流量净额             119,215,738.88                         660,948,212.92
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额       -275,718,277.64                          1,298,297,904.70
      加:期初现金及现金等价物余
                                   1,714,307,275.11                            433,109,010.21
 额
 六、期末现金及现金等价物余额      1,438,588,997.47                          1,731,406,914.91
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                   南国置业股份有限公司
                                                                        董事长:薛志勇
                                                                 二〇一八年四月二十四日

  附件:公告原文
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