中利科技集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中利科技集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
中利科技集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人(会计主
管人员)胡常青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,711,562,964.94 1,464,043,199.44 16.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） -52,674,735.21 -112,246,094.53 53.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-55,588,529.02 -114,642,380.13 51.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 627,073,204.91 -629,223,451.70 199.66%
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.20 55.00%
稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.20 55.00%
加权平均净资产收益率 -1.26% -4.30% 3.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 15,660,022,865.37 17,114,895,389.57 -8.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,141,389,732.01 4,197,258,199.69 -1.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -318,220.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,768,905.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
非货币性资产交换损益 -8,134.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,212.53
减：所得税影响额 448,543.97
合计 2,913,793.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19,523
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王柏兴 境内自然人 46.94% 266,737,337 200,053,003 质押 224,250,000
常熟市中聚投资
境内非国有法人 2.85% 16,185,000 0 质押 11,540,000
管理有限公司
东吴基金－光大
银行－东吴－鼎
其他 2.49% 14,125,874 14,125,874
利 28 号资产管
理计划
陕西省国际信托
国有法人 2.40% 13,636,363 13,636,363
股份有限公司
胡关凤 境内自然人 1.85% 10,489,510 10,489,510
东海基金－工商
银行－东海基金
其他 1.53% 8,692,308 8,692,308
－工行－鑫龙 34
号资产管理计划
东海基金－工商
银行－东海基金
其他 1.53% 8,692,308 8,692,308
－工行－鑫龙 35
号资产管理计划
王伟峰 境内自然人 1.27% 7,200,000 5,400,000 质押 5,400,000
财通基金－上海
银行－财通基金
其他 1.12% 6,363,636 6,363,636
－富春 50 号资
产管理计划
国联安基金－浦
发银行－国联安
－安心－灵活配 其他 0.94% 5,356,473
置 1 号资产管理
计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
王柏兴 66,684,334 人民币普通股 66,684,334
常熟市中聚投资管理有限公司 16,185,000 人民币普通股 16,185,000
国联安基金－浦发银行－国联安
－安心－灵活配置 1 号资产管理 5,356,473 人民币普通股 5,356,473
计划
鸿阳证券投资基金 4,393,100 人民币普通股 4,393,100
兴业证券股份有限公司 3,850,000 人民币普通股 3,850,000
中国银行股份有限公司－长盛生
态环境主题灵活配置混合型证券 3,747,945 人民币普通股 3,747,945
投资基金
华润深国投信托有限公司－智慧
3,454,177 人民币普通股 3,454,177
金 56 号集合资金信托计划
全国社保基金四零一组合 3,099,955 人民币普通股 3,099,955
中融国际信托有限公司－08 融新
3,020,002 人民币普通股 3,020,002
51 号
长安基金－光大银行－长安众鑫 1
2,290,393 人民币普通股 2,290,393
号分级资产管理计划
王柏兴持有常熟市中聚投资管理有限公司 60.66%的股份，为其实际控制人，为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的 人。王柏兴与王伟峰为父子关系，为一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存
说明 在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年1月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，
公司本次发行公司债券申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告。
2、公司非公开发行股票解除限售的股份数量为83286711股，于2015年4月3日可上市流通（如遇非交易日顺延）；本次非公
开发行股票王柏兴先认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为 2017 年 4 月 3 日（如遇非交易日顺延）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于发行公司债券获得中国证监会发行
2015 年 01 月 29 日 巨潮资讯网
审核委员会审核通过公告
关于非公开发行限售股份上市流通的提
2015 年 04 月 01 日 巨潮资讯网
示性公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
认购经公司第
二届董事会
2012 年第七次
临时会议以及
2012 年第五次
临时股东大会
审议通过的非
公开发行股票，
认购数量不低
于最终确定发 2014 年 4 月 3
收购报告书或权益变动报告书中所作承 2012 年 02 月 28
王柏兴 行数量的 5%， 日到 2017 年 4 正在履行
诺 日
且不参与本次 月3日
发行的询价，其
认购价格与其
他发行对象相
同。认购的本次
非公开发行的
股票自发行结
束之日起三十
六个月内不得
转让。
资产重组时所作承诺 无
王柏兴、周建 股份限售承诺：2009 年 11 月 12
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期 正在履行
新、詹祖根、龚 本公司股票上 日
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茵、胡常青、陈 市之日起三十
波瀚、王伟峰、六个月内，不转
沈恂骧 让或者委托他
人管理其直接
或间接持有的
本公司股份，也
不由本公司回
购其直接或间
接持有的相应
股份；在上述锁
定期满后，在任
本公司的董事、
监事或高级管
理人员期间，每
年转让的股份
不超过上述所
持有股份总数
的百分之二十
五；如离职，离
职后半年内不
转让其所直接
或间接持有的
股份公司的股
份。
不存在自营、与
他人共同经营
或为他人经营
与公司相同、相
似业务的情形；
在直接或间接 2007 年 12 月 28
王柏兴 长期 正在履行
持有公司股权 日
的相关期间内，
将不会采取参
股、控股、联营、
合营、合作或者
其他。
本人及本人控
投的企业将竭
力减少及避免
与股份公司间 2007 年 12 月 28
王柏兴 长期 正在履行
发生关联交易；日
若某关联交易
依照最优于股
份公司的原则
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而应予实施，则
本人及本人控
股的企业将避
免干涉股份公
司决策机构所
实施的独立判
断，并在严格遵
循股份公司章
程和法律、法规
及规范性文件
对于关联交易
的相关规定之
前提下与之公
平、公开、公开
交易，并协助其
充分、切实履行
所必需的披露
义务。
王柏兴先生及
其控制的其他
企业不占用中
利科技及其控
股子公司的资 2007 年 12 月 28
王柏兴 长期 正在履行
金，若违背上述 日
承诺，将以占用
资金金额的
20%向中利科
技支付违约金。
全资控股子公
司深圳中利所
租赁的房屋，如
因出租方无权
处分租赁房产
或者租赁房产
系非法建筑等 2009 年 07 月 01
王柏兴 长期 正在履行
原因致使深圳 日
中利无法继续
使用该租赁房
产，王柏兴将承
担深圳中利因
搬迁而造成的
损失。
其他对公司中小股东所作承诺 公司 2011 年公司债 2011 年 11 月 01 2012 年 6 月 20 正在履行
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承诺：当出现预 日 日到 2017 年 6
计不能按期偿 月 20 日
付本次债券本
息或者在本次
债券到期时未
能按期偿付债
券本息时，至少
采取如下措施：
①不向股东分
配利润；②暂缓
重大对外投资、
收购兼并等资
本性支出项目
的实施；③调减
或停发董事和
高级管理人员
的工资和奖金；
④主要责任人
不得调离；
2014 年公司债
审核承诺：2014
年度公司业绩
状况及主要财
务指标不影响
公司满足《公司
债券发行试点
办法》及相关法
律法规规定的
本次公司债券
相关发行条件，
其中：1、2014 2015 年 1 月 28
2015 年 01 月 28
公司 年末经审计的 日到 2015 年 4 已履行
日
净资产水平符 月 22 日
合法律、行政法
规和中国证监
会的有关规定；
2、公司
2012-2014 年
实现的年均可
供分配利润（以
归属于上市公
司股东的净利
润水平计）不少
于本次公司债
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券一年的利息；
3、本次发行后
累计公司债券
余额不超过
2014 年末净资
产额的百分之
四十。
2014 年公司债
承诺：若本次发
行的公司债券
在存续期间出
现预计不能按
期偿付债券本
息或到期未能
按期偿付债券
本息时，将采取
(1)不向股东分 2014 年 07 月 29 自发行结束之
公司 尚未开始
配利润；(2)暂缓 日 日起五年内
重大对外投资、
收购兼并等资
本性支出项目
的实施；(3)调减
或停发董事和
高级管理人员
的工资和奖金；
(4)主要责任人
不得调离；
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元） -14,160 至 -9,440
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
3,347.92
（万元）
1、公司上半年光伏电站尚处于开发建设阶段，预计不会实现大规模转让。
业绩变动的原因说明 2、随着公司电站建设经营规模的扩大，融资规模、各项费用也会相应增长。
在销售未充分释放的情况下，上半年仍将影响公司的经营业绩的实现。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
1、截至2015年3月31日，公司投资2,098.80万元，持有创元期货有限公司（新三板代码：832280）1,320万股，
占其11%股权。本报告期内未分红，故投资收益为零。
2、截至2015年3月31日，公司的控股子公司中利腾晖全资的香港公司--中利新能源（香港）投资有限公司共投资
23,000万港币，持有联合光伏（00686.HK）股票299,922,000股，占其6.33%股权。持有联合光伏（00686.HK）
可转债79,948,000股，占其1.69%股权。本报告期内未分红，故投资收益为零。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中利科技集团股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,573,637,285.29 3,307,012,695.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 909,193,179.65 1,455,850,258.42
应收账款 4,658,769,787.31 4,657,269,167.11
预付款项 230,695,332.71 187,152,190.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,406,410.32 7,393,286.00
应收股利 7,352,424.37 7,352,424.37
其他应收款 316,690,506.08 297,447,280.01
买入返售金融资产
存货 2,334,132,830.05 2,589,211,445.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 196,197,502.96 254,438,430.31
流动资产合计 11,234,075,258.74 12,763,127,177.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 339,914,302.62 201,717,389.54
持有至到期投资
长期应收款 60,147,746.40 60,147,746.40
长期股权投资 226,141,614.23 214,704,858.02
投资性房地产
固定资产 2,999,651,950.94 3,064,183,555.19
在建工程 326,108,646.57 309,747,009.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 272,518,239.68 273,729,379.18
开发支出
商誉 89,715,381.76 89,715,381.76
长期待摊费用
递延所得税资产 98,209,663.46 113,822,831.06
其他非流动资产 13,540,060.97 24,000,060.97
非流动资产合计 4,425,947,606.63 4,351,768,211.63
资产总计 15,660,0| 中利科技集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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