证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2022-044
江苏中利集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,163,122,300.61 | 2,241,699,604.92 | -3.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -63,358,486.80 | 39,461,264.17 | -260.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -66,423,165.22 | 75,505,616.66 | -187.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 44,216,729.85 | 193,903,990.01 | -77.20% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | 0.05 | -240.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | 0.05 | -240.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.64% | 0.70% | -4.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 12,982,386,879.77 | 13,722,861,081.03 | -5.40% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,713,802,879.73 | 1,766,110,668.27 | -2.96% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,272,669.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,141,162.33 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -443,299.11 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 407,105.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,557,688.89 | |
| 减：所得税影响额 | 325,308.81 | |
| 合计 | 3,064,678.42 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 增减变动 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 53,240,329.31 | 38,619,918.76 | 37.86% | 主要原因是公司客户增加票据结算。 |
| 存货 | 1,753,339,633.57 | 1,516,190,629.12 | 15.64% | 主要原因是公司发货物流受疫情影响不能正常，导致库存增加。 |
| 长期股权投资 | 91,377,862.73 | 225,708,787.38 | -59.52% | 主要原因是公司转让联营公司长飞光电49%股权。 |
| 应付票据 | 994,347,307.88 | 1,559,779,723.05 | -36.25% | 主要原因是公司票据到期结算。 |
| 合同负债 | 680,924,674.18 | 522,242,087.40 | 30.38% | 主要原因是公司增加预收销售合同货款。 |
| 2、利润表项目 | ||||
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减变动 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 81,884,249.52 | 125,788,853.89 | -34.90% | 主要原因是与上年同期相比，本期融资规模减少，财务费用相应减少。 |
| 其他收益 | 2,141,162.33 | 8,921,717.01 | -76.00% | 主要原因是公司本期收到的政府补助款较上年同期减少。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 49,122,717.79 | -123,560,442.25 | 139.76% | 主要原因是转让联营公司长飞光电49%股权获得的收益。 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,828,400.00 | -4,048,600.00 | 54.84% | 主要原因是本期创元期货公允价值变动损失小于上年同期。 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -5,063,098.24 | 149,283,425.70 | -103.39% | 主要原因是上年同期光伏电站回款较多，冲回信用减值损失多于本期。 |
| 营业外收入 | 2,943,187.93 | 104,689,090.99 | -97.19% | 主要原因是上年同期公司及子公司发生政府收储，本期正常。 |
| 营业外支出 | 413,085.30 | 6,766,250.54 | -93.89% | 主要原因是上年同期公司资产处置损失大于本期。 |
| 3、现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减变动 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,216,729.85 | 193,903,990.01 | -77.20% | 主要原因是上年同期光伏电站转让款回收较多。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,453,069.43 | -128,625,196.51 | 85.65% | 主要原因是上年同期公司新增光伏项目投资，支付设备预付款多于本期。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,302,538.42 | 22,767,800.69 | -167.21% | 主要原因是本期归还融资款净额多于上年同期。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 53,965 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王柏兴 | 境内自然人 | 18.30% | 159,527,637 | 119,645,728 | 质押 | 155,720,000 | ||
| 江苏新扬子造船有限公司 | 境内非国有法人 | 5.02% | 43,780,203 | 0 | ||||
| 国开金融有限责任公司 | 国有法人 | 4.21% | 36,679,116 | 0 | ||||
| 常熟市发展投资有限公司 | 国有法人 | 3.09% | 26,966,292 | 0 | ||||
| 苏州沙家浜旅游发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.62% | 22,800,000 | 0 | ||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟2号私募证券投资基金 | 其他 | 2.00% | 17,435,741 | 0 | ||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡海川15号私募证券投资基金 | 其他 | 2.00% | 17,435,741 | 0 | ||||
| 堆龙德庆中立创 | 境内非国有法人 | 1.32% | 11,543,000 | 0 | 质押 | 10,000,000 | ||
| 业投资管理有限公司 | ||||||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托·晨星（中利集团）定增单一资金信托 | 其他 | 1.29% | 11,287,600 | 0 | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.97% | 8,499,337 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江苏新扬子造船有限公司 | 43,780,203 | 人民币普通股 | 43,780,203 | |||
| 王柏兴 | 39,881,909 | 人民币普通股 | 39,881,909 | |||
| 国开金融有限责任公司 | 36,679,116 | 人民币普通股 | 36,679,116 | |||
| 常熟市发展投资有限公司 | 26,966,292 | 人民币普通股 | 26,966,292 | |||
| 苏州沙家浜旅游发展有限公司 | 22,800,000 | 人民币普通股 | 22,800,000 | |||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟2号私募证券投资基金 | 17,435,741 | 人民币普通股 | 17,435,741 | |||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡海川15号私募证券投资基金 | 17,435,741 | 人民币普通股 | 17,435,741 | |||
| 堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 | 11,543,000 | 人民币普通股 | 11,543,000 | |||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托·晨星（中利集团）定增单一资金信托 | 11,287,600 | 人民币普通股 | 11,287,600 | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 8,499,337 | 人民币普通股 | 8,499,337 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王柏兴持有堆龙德庆中立创业投资管理有限公司55%的股权，为一致行动人，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2022年1月24日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分银行账户及子公司股权解除冻结的公告》（公告编号：
2022-007），公司通过自查得知，部分涉及被冻结的银行账户及子公司股权已被解除冻结，已解除冻结的银行账户均已恢复正常使用，此次部分银行账户冻结期间，未影响公司日常经营业务。
2、公司于2022年2月7日在巨潮资讯网披露了《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022-009），公司向长飞光纤光缆股份有限公司转让其持有的长飞中利49% 的全部股权。此次股权转让，有利于促进公司对光伏重点业务项目的推进，保障公司持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
3、公司于2022年2月9日在巨潮资讯网披露了《关于转让全资子公司控股权的公告》（公告编号：2022-012），公司先后向东莞市鸿顺企业管理发展有限公司、苏州创元投资发展（集团）有限公司分别转让其持有的广东中德的2%、60%的股权。此次股权转让符合公司年初制订的战略布局，进一步聚焦公司光伏板块核心业务发展；公司于2022年4月26日在巨潮资讯网披露了《关于中止转让广东中德控股权的公告》（公告编号：2022-040），由于疫情持续的影响，无法按计划完成全部批复工作手续，经双方协商同意暂时中止此次股权转让事项。该事项不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。
4、公司于2022年4月6日在巨潮资讯网披露了《关于参股公司比克动力股权被终止收购的提示性公告》（公告编号：
2022-028），获悉安徽新力金融股份有限公司终止筹划购买比克动力75.6234%的股权事项，其中包括公司持有比克动力8.29%的股权。此次收购事项的终止，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响公司未来的发展战略。
5、公司于2022年4月26日在巨潮资讯网披露了《关于公司重大诉讼的公告》（公告编号：2022-043），公司子公司TalesunSolar USA Ltd.与MARTIFER-SILVERADO FUND I, LLC、Silverado Power,LLC因购买协议产生纠纷引发相关仲裁及诉讼。上述3个案件中，案件1已经仲裁结束，且Talesun Solar USA Ltd.胜诉；案件2已完成审理但未出具判决；案件3尚在等待开庭审理，暂不会对公司造成影响。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中利集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,604,350,503.64 | 2,219,044,398.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 34,269,600.89 | 36,098,000.89 |
| 衍生金融资产 | 144,830.33 | |
| 应收票据 | 53,240,329.31 | 38,619,918.76 |
| 应收账款 | 2,430,251,027.80 | 2,637,141,698.77 |
| 应收款项融资 | 57,931,248.42 | 52,221,819.51 |
| 预付款项 | 672,734,874.78 | 663,959,249.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 662,158,823.55 | 635,252,776.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,753,339,633.57 | 1,516,190,629.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 174,588,737.56 | 184,467,432.72 |
| 流动资产合计 | 7,442,864,779.52 | 7,983,140,754.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 91,377,862.73 | 225,708,787.38 |
| 其他权益工具投资 | 387,889,100.00 | 387,889,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | 51,365,552.97 | 51,365,552.97 |
| 投资性房地产 | 30,609,657.66 | 31,337,240.71 |
| 固定资产 | 3,098,796,252.37 | 2,981,710,284.31 |
| 在建工程 | 1,160,178,320.36 | 1,329,589,835.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 121,440,350.24 | 126,937,016.30 |
| 无形资产 | 309,241,450.08 | 311,926,734.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,786,041.08 | 6,608,338.17 |
| 递延所得税资产 | 21,279,553.01 | 21,800,380.53 |
| 其他非流动资产 | 261,557,959.75 | 264,847,055.81 |
| 非流动资产合计 | 5,539,522,100.25 | 5,739,720,326.24 |
| 资产总计 | 12,982,386,879.77 | 13,722,861,081.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,813,667,222.80 | 3,736,697,219.92 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 994,347,307.88 | 1,559,779,723.05 |
| 应付账款 | 2,643,922,440.47 | 2,871,586,949.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 680,924,674.18 | 522,242,087.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 85,497,384.60 | 110,812,736.27 |
| 应交税费 | 68,957,733.75 | 75,763,997.91 |
| 其他应付款 | 637,027,206.48 | 596,885,678.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 641,210,234.47 | 677,616,140.62 |
| 其他流动负债 | 64,412,921.55 | 53,227,994.54 |
| 流动负债合计 | 9,629,967,126.18 | 10,204,612,527.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 406,095,492.46 | 423,689,741.27 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 115,214,795.27 | 115,411,767.11 |
| 长期应付款 | 30,598,674.70 | 33,164,854.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,013,581,854.99 | 1,103,745,054.96 |
| 递延收益 | 79,959,735.32 | 80,267,249.56 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,645,450,552.74 | 1,756,278,667.23 |
| 负债合计 | 11,275,417,678.92 | 11,960,891,194.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 871,787,068.00 | 871,787,068.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,134,458,370.89 | 6,134,458,370.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -317,928,657.25 | -329,165,253.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 216,351,763.17 | 216,351,763.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -5,190,865,665.08 | -5,127,321,279.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,713,802,879.73 | 1,766,110,668.27 |
| 少数股东权益 | -6,833,678.88 | -4,140,782.22 |
| 所有者权益合计 | 1,706,969,200.85 | 1,761,969,886.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,982,386,879.77 | 13,722,861,081.03 |
法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：徐珍英 会计机构负责人：徐珍英
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,163,122,300.61 | 2,241,699,604.92 |
| 其中：营业收入 | 2,163,122,300.61 | 2,241,699,604.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 2,250,863,398.80 | 2,305,354,684.14 |
| 其中：营业成本 | 1,935,648,688.32 | 1,938,880,875.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,451,398.48 | 7,631,197.54 |
| 销售费用 | 40,068,338.28 | 45,925,572.06 |
| 管理费用 | 104,558,225.78 | 107,590,052.82 |
| 研发费用 | 81,252,498.42 | 79,538,132.29 |
| 财务费用 | 81,884,249.52 | 125,788,853.89 |
| 其中：利息费用 | 67,452,793.74 | 108,179,053.37 |
| 利息收入 | 6,804,859.02 | 6,503,302.65 |
| 加：其他收益 | 2,141,162.33 | 8,921,717.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,122,717.79 | -123,560,442.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,963,041.75 | 1,465,082.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,828,400.00 | -4,048,600.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,063,098.24 | 149,283,425.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,600,433.63 | -16,071,647.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,268,940.72 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -63,238,090.66 | -49,130,625.77 |
| 加：营业外收入 | 2,943,187.93 | 104,689,090.99 |
| 减：营业外支出 | 413,085.30 | 6,766,250.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -60,707,988.03 | 48,792,214.68 |
| 减：所得税费用 | 4,800,813.36 | 9,332,312.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,508,801.39 | 39,459,902.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,508,801.39 | 39,459,902.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -63,358,486.80 | 39,461,264.17 |
| 2.少数股东损益 | -2,150,314.59 | -1,362.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,330,825.50 | 2,274,893.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,236,596.69 | 2,365,769.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 11,236,596.69 | 2,365,769.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -1,576,939.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 12,813,535.69 | 2,365,769.20 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 94,228.81 | -90,875.71 |
| 七、综合收益总额 | -54,177,975.89 | 41,734,795.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -52,121,890.11 | 41,827,033.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,056,085.78 | -92,237.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：徐珍英 会计机构负责人：徐珍英
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,366,451,571.19 | 2,135,525,396.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 43,527,579.79 | 28,555,946.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157,554,515.08 | 190,570,769.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,567,533,666.06 | 2,354,652,112.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,149,666,782.10 | 1,805,291,004.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,828,556.05 | 198,928,891.25 |
| 支付的各项税费 | 25,971,126.63 | 53,931,303.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,850,471.43 | 102,596,923.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,523,316,936.21 | 2,160,748,122.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,216,729.85 | 193,903,990.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,059,698.57 | 53,845,934.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,158,879.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,059,698.57 | 84,004,813.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,512,768.00 | 212,630,010.02 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,512,768.00 | 212,630,010.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,453,069.43 | -128,625,196.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,250.81 | 2,877,028.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,250.81 | 2,877,028.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,386,773,718.97 | 2,196,908,359.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,386,777,969.78 | 2,199,785,387.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,373,452,923.99 | 2,097,174,557.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,940,450.89 | 58,898,029.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 320,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 687,133.32 | 20,945,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,402,080,508.20 | 2,177,017,586.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,302,538.42 | 22,767,800.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,296,444.51 | -37,629,950.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,164,677.49 | 50,416,643.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 364,090,157.45 | 1,158,922,734.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 367,254,834.94 | 1,209,339,378.02 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2022年04月29日