广东海大集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)冯宝峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,895,477,632.76 3,289,663,854.74 18.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,206,649,385.63 2,204,725,023.23 0.09%
股本（股） 291,200,000.00 291,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.58 7.57 0.13%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,283,709,683.32 946,142,164.73 35.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,924,060.48 -3,838,290.04
经营活动产生的现金流量净额（元） 57,363,526.95 351,006,009.50 -83.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.20 1.21 -83.47%
基本每股收益（元/股） 0.0066 -0.0132
稀释每股收益（元/股） 0.0066 -0.0132
加权平均净资产收益率（%） 0.09% -0.19% 0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.04% -0.26% 0.30%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,033,739.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,867.88
所得税影响额 -196,431.19
少数股东权益影响额 -28,562.47
合计 955,613.46 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,765
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 8,570,603 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 4,197,967 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 3,834,901 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 3,460,450 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 3,093,505 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,999,847 人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金 1,587,780 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 1,456,739 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 999,998 人民币普通股
挪威中央银行 991,351 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据:期末较期初下降79.29%，主要系应收票据到期承兑所致；2、预付款项：期末较期初增加96.80%，主要系为生产备料而预付的原材料款项以及新成立子公司预付的土地、基建工程款增加所致；3、存货：期末较期初增加47.32%，主要系生产备料增加原料库存所致；4、其他流动资产：期末较期初增加92.41%，主要系预付养殖试验基地2011年的场地租赁费增加所致；5、在建工程：期末较期初增加94.75%，主要系公司为扩大生产规模，增大生产能力以及子公司构建厂房、生产设备等所致；6、长期待摊费用：期末较期初增加48.88%，主要系租赁养殖试验基地支付的租赁费用增加所致；7、交易性金融负债：期末较期初增加83.90%，主要系衍生金融资产公允价值变动损失增加所致；8、预收款项：期末较期初增加563.80.%，主要系公司逐渐进入销售旺季，客户预付货款增加所致；9、应付职工薪酬：期末较期初减少68.30%， 主要系本期支付上年末计提的薪资所致；10、应交税费：期末较期初下降390.00%，主要系期末增值税待抵扣进项税额增加所致；11、应付利息：期末较期初增加51.90%，主要系利率上调，应付借款利息增加所致； 12、其他应付款：期末较期初增加41.00%，主要系应付外部单位往来款增加所致；13、其他流动负债：期末较期初增加58.50%，主要系公司逐步进入生产旺季，预提水电费以及差旅费增加所致；14、递延所得税负债：期末较期初增加140.90%，主要系本期衍生金融资产的浮动盈余期末较期初增加，导致确认递延所得税负债增加所致；15、外币报表折算
