广东海大集团股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)冯宝峰声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 3,895,477,632.76 3,289,663,854.74 18.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,206,649,385.63 2,204,725,023.23 0.09%
股本（股） 291,200,000.00 291,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.58 7.57 0.13%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 1,283,709,683.32 946,142,164.73 35.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,924,060.48 -3,838,290.04
经营活动产生的现金流量净额（元） 57,363,526.95 351,006,009.50 -83.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.20 1.21 -83.47%
基本每股收益（元/股） 0.0066 -0.0132
稀释每股收益（元/股） 0.0066 -0.0132
加权平均净资产收益率（%） 0.09%-0.19% 0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.04%-0.26% 0.30%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,033,739.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,867.88
所得税影响额-196,431.19
少数股东权益影响额-28,562.47
合计 955,613.46 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 11,765前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金8,570,603 人民币普通股交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金4,197,967 人民币普通股全国社保基金一零二组合 3,834,901 人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深3,460,450 人民币普通股中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金3,093,505 人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能1,999,847 人民币普通股中国工商银行－金泰证券投资基金 1,587,780 人民币普通股新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深1,456,739 人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深999,998 人民币普通股挪威中央银行 991,351 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据:期末较期初下降 79.29%，主要系应收票据到期承兑所致；
2、预付款项：期末较期初增加 96.80%，主要系为生产备料而预付的原材料款项以及新成立子公司预付的土地、基建工程款
增加所致；
3、存货：期末较期初增加 47.32%，主要系生产备料增加原料库存所致；
4、其他流动资产：期末较期初增加 92.41%，主要系预付养殖试验基地 2011 年的场地租赁费增加所致；
5、在建工程：期末较期初增加 94.75%，主要系公司为扩大生产规模，增大生产能力以及子公司构建厂房、生产设备等所致；
6、长期待摊费用：期末较期初增加 48.88%，主要系租赁养殖试验基地支付的租赁费用增加所致；
7、交易性金融负债：期末较期初增加 83.90%，主要系衍生金融资产公允价值变动损失增加所致；
8、预收款项：期末较期初增加 563.80.%，主要系公司逐渐进入销售旺季，客户预付货款增加所致；
9、应付职工薪酬：期末较期初减少 68.30%，主要系本期支付上年末计提的薪资所致；
10、应交税费：期末较期初下降 390.00%，主要系期末增值税待抵扣进项税额增加所致；
11、应付利息：期末较期初增加 51.90%，主要系利率上调，应付借款利息增加所致；
12、其他应付款：期末较期初增加 41.00%，主要系应付外部单位往来款增加所致；
13、其他流动负债：期末较期初增加 58.50%，主要系公司逐步进入生产旺季，预提水电费以及差旅费增加所致；
14、递延所得税负债：期末较期初增加 140.90%，主要系本期衍生金融资产的浮动盈余期末较期初增加，导致确认递延所得
税负债增加所致；
15、外币报表折算差额：期末较期初减少 32.80%，主要系外汇汇率变动所致；
16、营业收入：报告期营业收入较上年同期增加 35.68%，主要系公司技术和服务持续加强，产品性价比表现突出，市场份额
逐步增加，产品销量增长所致；
17、营业成本：报告期营业成本较上年同期增加 34.13%，主要系产品销量增加，营业成本相应增加所致；
18、营业税金及附加：报告期营业税金及附加较上年同期增加 325.76%，主要系公司应缴纳增值税产品收入增加导致相关附
加税费缴纳增加所致；
19、销售费用：报告期销售费用较上年同期增加 92.18%，主要系公司为了满足市场需求而扩大生产销售规模以及增加子公司，
增加服务人员，完善服务流程，提高服务标准等，从各方面对市场服务进行升级，因此导致销售费用增加所致；
20、管理费用：报告期管理费用较上年同期增加 41.90%，一系公司新增子公司的开办费投入增加，二系公司增加淡季的员工
培训投入以提高员工技能，因此增加各项费用所致；
21、财务费用：报告期财务费用较上年同期增加 45.73%，主要系银行贷款利率上升，导致利息支出增加所致；
22、资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期减少 165.04%，主要系公司应收款项等资产减值准备计提减少所致；
23、公允价值变动收益：报告期公允价值变动收益较上年同期增长 105.03%，主要系交易性金融资产、负债期末公允价值变
动所致；
24、投资收益：报告期投资收益较上年同期增加 196.79%，主要系交易性金融资产投资收益增加所致；
25、营业外收入：报告期营业外收入较上年同期减少 31.88%，主要系收到政府补助减少所致；
26、所得税费用：报告期所得税费用同比增加 251.20%，主要系利润总额增加所致；
27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 83.66%，主要系公司生产经营规模扩大和预期原材料价格上涨，本期采购
及预付原料款增幅较大；同时本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加。
28、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 370.55%，主要系公司本期新开工项目工程建设投入资金增加所致；
29、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 93.55%，主要系公司本期取得借款收到的现金较上年同期大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺不适用不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用
发行时所作承诺薛华、深圳市海大投资有限公司、CDH Nemo（HK) Limited薛华：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。
深圳市海大投资有限公司：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股权。
CDH Nemo（HK)Limited：自
