成都三泰电子实业股份有限公司 2013 半年度报告全文
成都三泰电子实业股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 8 月
成都三泰电子实业股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 3
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 2823
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33
第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 33
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................... 137
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释义
释义项 指 释义内容
三泰电子/三泰/本公司/公司 指 成都三泰电子实业股份有限公司
控股股东/实际控制人 指 补建
四川金投公司 指 四川金投金融电子服务有限公司
我来啦公司 指 成都我来啦网格信息技术有限公司
BPO 指 金融服务外包业务
CTM 指 对公票据自助处理系统
VTM 指 远程虚拟柜员系统
ATM 指 银行自动柜员机
VTABLE 指 智能营销平台
元、万元 指 人民币元、人民币万元
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 三泰电子 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 成都三泰电子实业股份有限公司
公司的中文简称（如有） 三泰电子
公司的外文名称（如有） Chengdu Santai Electronics Industry Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Santai Electronics
公司的法定代表人 补建
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾勇 宋华梅
成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42
联系地址
号 号
电话 028-87506876 028-87506876
传真 028-87506980 028-87506980
电子信箱 jiayong@isantai.com songhm@isantai.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
川税字
四川省工商行政管
报告期初注册 2005 年 12 月 31 日 5100001823866 51010663314141x 63314141-x
理局
号
川税字
四川省工商行政管
报告期末注册 2013 年 06 月 28 日 510000000021074 51010663314141x 63314141-x
理局
号
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 253,788,511.15 240,966,059.43 5.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） -23,501,786.21 8,615,097.45 -372.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-25,551,516.49 4,691,092.35 -644.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -269,096,602.90 -140,755,706.00 -91.18%
基本每股收益（元/股） -0.13 0.05 -360%
稀释每股收益（元/股） -0.13 0.06 -316.67%
加权平均净资产收益率（%） -3.03% 1.2% -4.23%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 1,277,639,102.35 1,270,507,458.22 0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 754,597,420.66 791,058,319.37 -4.61%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -23,501,786.21 8,615,097.45 754,597,420.66 791,058,319.37
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -23,501,786.21 8,615,097.45 754,597,420.66 791,058,319.37
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按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -135,689.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
2,500,980.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -315,560.33
合计 2,049,730.28
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，公司根据董事会制定的年度经营计划和预算目标，坚持“聚焦资源、重点突破、成本
管控、有效经营”的经营方针，在积极开展全员营销，扩大市场营销网络的同时，拓展行业应用深度和广
度，逐步开发新的利润增长点，但由于受到公司经营季节性特征的影响，以及上半年度逐步收缩了毛利率
下降、实施工期长、回款慢的业务项目，把更多的资源投入到高利润和高成长的项目上，提升公司持续的
盈利能力。同时公司进行了大量新产品与新业务的试点工作，研发及市场投入较大，加之受各大银行年初
换届，年度预算下达延后，采购及招投标工作推迟等多重因素的影响，公司上半年度收入有所增长的同时，
效益有所下滑。
2013年上半年，公司实现营业总收入25,378.85万元，同比增长5.32%；实现利润总额-2,335.85万元，
同比下降354.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,350.18 万元，同比下降372.80 %。
但经公司审慎评估，公司预计上半年业绩下滑不会影响公司2013年经营目标达成。下半年公司坚定不
移地执行董事会年初确定的经营方针及策略，落实以下四项重点经营工作：一是加大社区金融的推广与建
设；二是加强BPO项目业务的市场开拓，提升现有BPO项目运营收入；三是加大新产品、新业务的市场投
入，尤其是CTM、速递易的落地；四是进一步扩大传统自助设备业务。
下半年，公司全员将继续上下一心，坚定信念，并通过以上经营工作的落实，努力完成董事会年初下
达的经营目标，并将以切实的利益回报投资者。
二、主营业务分析
报告期内，公司主营业务未发生变化，仍为金融自助设备业务、金融服务外包业务以及金融安防业务。
公司所处行业持续增长，主要客户银行前后台分离及业务流程再造进程加快，公司在行业的地位保持稳定，
相应公司主营业务收入继续保持增长，其中BPO业务大幅增长；金融自助设备业务由于受到银行招投标工
作延迟等因素的影响，自助设备的销售体现在下半年。
主要财务数据同比变动情况：
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 253,788,511.15 240,966,059.43 5.32%
营业成本 193,185,816.75 158,183,545.32 22.13%
销售费用 51,016,409.15 46,089,358.63 10.69%
管理费用 29,627,563.16 27,832,997.20 6.45%
财务费用 11,255,014.35 3,767,515.47 198.74% 主要是由于借款及承兑贴现产生
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的利息及费用，同时随着募投项目
资金的加快投入减少存款利息收
入所致。
所得税费用 816,235.79 863,370.78 -5.46%
研发投入 13,173,716.17 10,999,908.40 19.76%
主要是由于公司存在季节性回款
经营活动产生的现金流
-269,096,602.90 -140,755,706.00 -91.18% 特征，销售回款主要集中在年底所
量净额
致。
投资活动产生的现金流 主要是报告期内公司募集资金项
-100,085,720.35 -23,755,231.91 -321.32%
量净额 目投入投资增加所致。
筹资活动产生的现金流 主要是报告期内公司融资增加所
105,397,018.14 81,132,755.65 29.91%
量净额 致。
主要是报告期内经营活动、投资活
现金及现金等价物净增
-263,785,305.11 -83,378,182.26 -216.37% 动、筹资活动产生的现金流量增减
加额
变化所致。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报
告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：报告期内，公司按照既定的发展战略和年
初董事会制定的 2013 年度经营指标计划开展工作，上半年业绩虽有所下滑，但下半年通过优化管理控制
成本，扩宽社区金融、金融服务外包业务销售渠道，兼顾发展自助设备等传统优势业务等措施，公司预计
上半年度业绩下滑不会影响公司 2013 年全年度经营目标的达成。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
金融电子及服务
253,266,645.87 192,535,351.29 23.98% 5.95% 22.31% -9.85%
行业
分产品
银行数字化网络
33,256,202.92 23,641,355.47 28.91% -37.18% -36.3% 0.47%
安防监控系统
电子回单系统 40,013,079.35 28,932,570.06 27.69% -44.6% -33.54% -12.04%
ATM 监控系统 30,608,245.65 13,875,496.38 54.67% -23.08% -30.54% 4.87%
BPO 业务 132,657,663.06 118,951,778.57 10.33% 3,490.71% 129.71% -3.28%
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软件 826,459.63 100% -98.62% 0%
其他产品 5,709,362.38 3,130,858.40 45.16% -45.04% 19.48% 16.09%
服务收费及其他 10,195,632.88 4,003,292.41 60.74% 15,805.19% 67.54% -16.26%
分地区
国内地区 253,266,645.87 192,535,351.29 23.98% 5.95% 22.31% -9.85%
四、核心竞争力分析
1、在位优势
由于银行对产品安全性、售后服务质量有较高要求，新进入的生产厂商较难进入银行供应商名单。公
司经过十余年来在银行业务领域的深耕细作，凭借对银行业务流程的深刻理解，加之提供持续的服务能力
强，已具备较强的在位优势。
2、技术研发优势
公司所处金融电子、金融服务外包行业市场准入门槛较高，需要较强的技术支持与积累沉淀，同时需
要对银行业务流程有充分的理解，并对银行未来流程再造的发展方向要有充分的预估与预判能力。
公司长期以来坚持自主开发、自主创新的产品研发道路，公司自主研发的新产品CTM在上半年度均已实现
销售,VTM 产品也已在多家银行进行试点，同时将加大投入VTABLE、VBOX等新产品的研发力度。
3、品牌及服务优势
经过十余年的市场培育和拓展，公司已在全国中心城市建立起了完善的营销体系，并通过在全国大中
型城市建立网格化服务站点，已实现对辖区内银行的全覆盖、动态化管理和服务。
公司凭借着高品质的产品、优质精细的服务和较强的技术研发能力走在行业发展的前列，银行客户已对三
泰品牌给予较强的品牌认可。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
9,000,000.00 3,500,000.00 257.14%
被投资公司情况
上市公司占被投资
公司名称 主要业务
公司权益比例（%）
成都翼虎三泰金融服 ATM 运行管理维护监管、现金及有价证券管理和清分、凭证影印管理和交
35%
务有限公司 换以及其他金融服务外包业务（以上经营范围国家法律规定限制的除外，需
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许可证的凭许可证在有效期内经营）。
承接经银行允许的金融外包服务，摄像扩印服务，计算机系统服务，基础软
件服务、应用软件服务，，计算机软硬件开发；科技中介服务、档案中介服
福建三泰东南金融电
务、档案管理服务、企业管理服务、商务服务（国家有专项规定除外）、劳 40%
子服务有限公司
务派遣服务（不含劳务职业介绍）（以上经营范围 涉及许可经营项目的，应
在取得有关部门的许可后方可经营）。
一般经营项目：银行自助设备的清分、维修、日常运行管理服务，机房建设
工程及服务，计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售，计算机
江苏三泰金融外包服
软硬件开发，计算机系统服务，基础软件服务、应用软件服务，数据处理， 40%
务有限公司的
摄像服务，境内劳务派遣，企业管理服务，经济信息咨询。许可经营项目：
无。
黑龙江三泰电子技术 一般经营项目：计算机软硬件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及
40%
外包有限有限公司 辅助设备销售；金融外包服务。
金融服务外包业务（除专项许可项目）；ATM 设备运行维护；计算机系统、
安徽佰泰金融服务外
基础软件及应用软件服务；劳务派遣（除境外）；档案委托管理；影像扫描 45%
包有限公司
外包服务；出纳机具及电子设备维护与销售。
陕西金信泰电子科技 银行自助设备的日常维护及管理服务；企业管理服务；国内劳务派遣；计算
45%
有限公司 机系统服务；计算机软件及辅助设备、电子设备销售；影像扩印服务。
（2）持有金融企业股权情况
不适用。
（3）证券投资情况
不适用。
本公司未持有其他上市公司股权情况。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
不适用。
（2）衍生品投资情况
不适用。
（3）委托贷款情况
不适用。
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3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 39,875.74
报告期投入募集资金总额 2,954.27
已累计投入募集资金总额 23,597.4
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 6,000
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 15.05%
募集资金总体使用情况说明
截止 2013 年 6 月末，募投项目使用募集资金 19,468.40 万元，永久补充流动资金 2,000 万元，归还银行贷款 2,129 万元，
临时补充流动资金 3,900 万元，募集资金余额 14,408.15 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
网络化监控系统扩产
否 7,270 7,270 412.41 3,013.64 41.45% 12 月 31 不适用 不适用 否
技术改造项目
日
电子回单系统合作运
是 6,018 18 0 5.5 30.56% 已终止 不适用 不适用 是
营建设技术改造项目
2011 年
营销服务网络建设项
否 4,187 4,187 3.2 3,539.51 84.54% 12 月 31 不适用 不适用 否
目
日
2012 年
研发中心技术改造项
否 1,276.8 1,276.8 85.22 950.22 74.42% 12 月 31 不适用 不适用 否
目
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| 公告日期:2013-08-23 |
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| 附件：公告原文 |
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