成都三泰电子实业股份有限公司2014年第三季度报告全文

                 成都三泰电子实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
成都三泰电子实业股份有限公司
    2014 年第三季度报告全文
         2014 年 10 月
                                                成都三泰电子实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议，其中独立董事马永强、董事李小毅因工作行程冲突
以通讯方式参加并表决。
    公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
     本报告第三节中对公司战略等重要事项做了进一步阐述，具体实施情况可能会受市场环境变化等因
素影响，存在不确定性，请投资者注意风险。
                                                                成都三泰电子实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,865,350,033.54               1,761,561,206.71                             5.89%
归属于上市公司股东的净资产
                                              804,198,764.30                     862,914,120.20                         -6.80%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                  本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入（元）                     208,075,391.90                       7.53%           589,656,703.99                  31.83%
归属于上市公司股东的净利润
                                        -706,186.84                   -102.63%          -28,303,328.70                -957.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -4,272,073.21                   -116.09%          -39,907,996.03              -4,107.67%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -294,765,779.98                 -15.29%
（元）
基本每股收益（元/股）                               0                 -100.00%                    -0.080              -900.00%
稀释每股收益（元/股）                               0                 -100.00%                    -0.080              -900.00%
加权平均净资产收益率                           -0.09%                   -3.65%                    -3.33%                -3.75%
非经常性损益项目和金额：
                                                                                                                       单位：元
                               项目                                                         年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                             -152,629.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
                                                                                                                 12,478,842.09
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                               -508,216.65
减：所得税影响额                                                                                                    213,328.45
合计                                                                                                             11,604,667.33
                                                           成都三泰电子实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         17,619
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                   持有有限售      质押或冻结情况
              股东名称                   股东性质       持股比例     持股数量      条件的股份
                                                                                                 股份状态     数量
                                                                                     数量
                补建                     境内自然人       36.03%     133,193,868    99,895,401     冻结     40,800,000
     深圳市天图创业投资有限公司        境内非国有法人      8.35%      30,879,000            0      冻结     16,000,000
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市
                                            其他           2.71%       9,999,943
      值优选股票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利
                                            其他           1.49%       5,507,926
   华鑫资源优选混合型证券投资基金
               骆光明                    境内自然人        1.32%       4,894,225
                贾勇                     境内自然人        1.23%       4,564,464     3,347,944     冻结      2,533,300
    宏源证券股份有限公司             国有法人          0.90%       3,333,335
               薛菊华                    境内自然人        0.76%       2,796,058
               夏予柱                    境内自然人        0.72%       2,654,226     1,915,265     冻结      1,510,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利
                                            其他           0.70%       2,600,095
   华鑫消费领航混合型证券投资基金
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                             持有无限售条件普通股股份数                     股份种类
                 股东名称
                                                           量                         股份种类               数量
                   补建                                            33,298,467       人民币普通股            33,298,467
       深圳市天图创业投资有限公司                                  30,879,000       人民币普通股            30,879,000
 中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优
                                                                    9,999,943       人民币普通股             9,999,943
           选股票型证券投资基金
 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫
                                                                    5,507,926       人民币普通股             5,507,926
       资源优选混合型证券投资基金
                 骆光明                                             4,894,225       人民币普通股             4,894,225
           宏源证券股份有限公司                                     3,333,335       人民币普通股             3,333,335
                 薛菊华                                             2,796,058       人民币普通股             2,796,058
 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫
                                                                    2,600,095       人民币普通股             2,600,095
       消费领航混合型证券投资基金
                                                          成都三泰电子实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享
                                                                1,851,330     人民币普通股           1,851,330
    新泉一号限额特定资产管理计划
 易方达基金公司－农行－中国农业银行离退休
                                                                1,792,190     人民币普通股           1,792,190
                人员福利负债
上述股东关联关系或一致行动的说明             未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业
                                             不适用
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                              成都三泰电子实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
(一)资产负债主要变动情况
   1、货币资金较期初减少 41.74%，主要系报告期内加大生产经营投入所致。
   2、预付款项较期初增长 85.66%，主要系加大生产投入增加原材料预付款等所致。
   3、应收利息较期初增长 297.24%，主要系公司保证金存款增加所致。
   4、其他应收款较期初增长 47.45%，主要系支付的投标保证金增加所致。
   5、其他流动资产较期初降低 85.38%，主要系公司银行理财产品赎回所致。
   6、固定资产较期初增长 48.96%，主要系公司加大“速递易”运营资产的投入所致。
   7、在建工程较期初增长 176.39%，主要系公司科研用房二期工程投入所致。
   8、短期借款较期初增加 96.10%，主要系公司经营扩张，营运资金需求增加导致借款增加所致。
   9、应付票据较期初增加 32.49%，主要系本期经营所需开具银行承兑汇票所致。
   10、应交税费较期初减少 92.58%，主要系支付 2013 年 12 月增值税及 2013 年度所得税所致。
   11、应付股利较期初增长 49.74%，主要系公司未到期股权激励的分红未支付所致。
   12、其他应付款较期初增长 73.13%，主要系建设科研用房二期工程收到的投标保证金所致。
   13、一年内到期的非流动负债比期初增长 2600%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
    (二)利润表主要变动情况
   1、营业收入较上年同期增长 31.83%，主要系公司业务稳定增长。
   2、营业成本较上年同期增长 36.61%,一方面是金融产品收入稳定增长，成本相应增长；另一方面是
金融外包服务业务（BPO）快速增长。
   3、营业税金及附加较上年同期减少 49.87%，主要系公司金融外包业务营改增所致。
   4、销售费用较上年同期增加 60.24%，主要系公司本期“速递易”市场拓展费用增加所致。
   5、管理费用较上年同期增加 42.58%，主要系公司本期管理用资产的折旧及摊销费用增加所致。
   6、财务费用较上年同期增加 52.17%，主要系借款及承兑贴现产生的利息及费用增加所致。
   7、投资收益较上年同期增长 180.09%，主要系公司理财产生收益及公司对外参股公司投资收益增
                                                    成都三泰电子实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加所致。
    8、营业外收入较上年同期增长 39.27%，主要系本期政府补贴收入增加所致。
    9、营业外支出较上年同期增长 118.41%，主要系本期对外捐赠教育基金会款项所致。
   (三)现金流量表主要变动情况
    投资活动产生的现金流量净额为-54,669,063.57 元，比上年同期增加 54.88%，主要系定期存款到期
收回所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  （一）公司战略阐述
    在移动互联时代到来的今天，三泰电子致力于建设 24 小时智慧城市社区便民服务平台，并通过多
维度线上、线下，深耕社区便民及社区综合金融服务，致力于打造受社会信赖、为客户提供最佳服务体
验的业界卓越企业。
       三泰电子计划未来三年总投资超过 200 亿，通过打造“速递易”、“金惠家”、“家易通”、“维度金融”
等服务平台与品牌，实施“十万千”发展战略，推动公司向社区综合服务平台转型。
    “十万千”发展战略是：以城市、社区、小区和家庭为目标，建设五千个“金惠家”和四万个“速
递易”网点，推动十万家伙伴合作，服务数千万户家庭与个人。
       公司战略进一步细化分解如下：
    1、子公司成都三泰电子产品销售有限公司，主要为银行客户提供专业的金融自助服务设备、金融
安防和软件技术开发集成服务。“三泰电子”产品与品牌已覆盖国内五万个金融服务网点，未来将在医
疗、社保、电力等社区公共服务智能化、自助化、移动化的趋势下，将推动金融自助服务技术向其他的
公共服务领域跨界，实现先进的金融自助服务与社区公共服务智能化的融合。
    2、子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司，专业为银行提供一站式金融外包服务整体解决方
案。
       面对国内银行网点服务转型升级的变化与需求，公司将充分利用在金融外包业务流程重构、后台运
营、大数据分析等方面的技术积淀与优势，整合公司万余名专业化的金融咨询服务与营销服务人才，通
过互联网金融技术和手段，构建为金融企业提供市场拓展、客户关系提升、产品营销的服务网络，协助
银行精准开发并维系数十万卓越高净值客户，为客户并为自身创造价值。
       3、基于移动电子商务及快递行业的迅猛发展，子公司成都我来啦网格信息技术有限公司，以解决
                                                 成都三泰电子实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
电商快递服务“最后 100 米”瓶颈为契机，以“速递易”为载体，建设并运营“24 小时自助便民服务网
格及平台”。
    公司计划到 2016 年，在中国境内数十个大中型城市建成 40000 个“速递易”网点，服务数千万个
家庭。截止 9 月 30 日，速递易已进驻全国 29 个大中城市，建设完成 9000 余个速递易网点，已成为全
球最大的快递代收及临时寄存的自助服务平台。
      4、子公司四川金投金融电子服务有限公司，关注 1 公里商圈社区金融便民服务，以有人服务的
实体网点形式，全力打造贴心、贴近社区民众的金融便民服务平台“金惠家”，为社区用户提供 O2O 金
融零售服务和生活便民服务。
     “金惠家”通过社区金融与便民服务的融合，实现客户体验、服务营销、客户粘度最大化，公司
未来将建成 5000 个“金惠家”社区金融便民服务中心。
     5、子公司成都家易通信息技术有限公司，目前已经在国内 138 个城市设立服务平台，公司打造的
“家易通”服务品牌，立志将移动智能系统服务于中国千家万户，并提供便捷、安全、智慧的服务体验。
    6、三泰电子专注于建设一个全生态的、基于互联网的、开放的社区服务平台，借助多维的社区“入
口”、“流量”、“数据”，为中小企业提供产品“出口”，提供广泛的社区便民服务。如：社区医疗、居家
养老、生鲜配送、同城电商等等，让专业的公司、专业的人通过公司的平台去实现。
   公司通过其打造的 24 小时智慧城市社区便民服务平台，实现收取增值服务费、精准营销、大数据共
享、C2B 社区电子商务、电子支付、移动互联网金融服务，形成盈利模式，进而成为集聚各种创业活力
与资源整合的综合服务平台，助力年轻人自主创业，助力小微企业更好成长，助力中小电商企业降低成
本做大做强，实现共同发展。
   （二）公司配股事项进展
    报告期内，公司收到中国证监会出具的《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司配股的批复》（证
监许可【2014】965 号）文件，公司配股申请获得中国证监会核准。公司按照上述核准文件要求及公司
股东大会的授权，积极实施本次配股事项。
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]第 51040002 号《验资报告》审验，
公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 734,544,003.18 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人
民币 712,331,707.16 元。根据公司第三届董事会第三十六次会议决议，同意公司以募集资金净额人民币
712,331,707.16 元向我来啦公司增资，用于建设“以‘速递易’业务为载体的‘24 小时自助便民服务网
格及平台项目’”。
    本次配股获配股份将于 2014 年 10 月 30 日上市，具体情况参见以下披露索引。
                                                                成都三泰电子实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
       本次增资，有利于提高募集资金使用效率，推进速递易业务的快速发展，符合公司的发展战略和长
远规划，符合公司及全体股东的利益。
    重要事项概述                   披露日期                             临时报告披露网站查询索引
 配股股份变动及获配股票
                              2014 年 10 月 29 日            《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
 上市公告书
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事
项
     承诺事由      承诺方                         承诺内容                    承诺时间        承诺期限        履行情况
股改承诺         不适用       不适用                                                       不适用           不适用
收购报告书或权
益变动报告书中   不适用       不适用                                                       不适用           不适用
所作承诺
资产重组时所作
                 不适用       不适用                                                       不适用           不适用
承诺
                              关于股份锁定：（1）补建承诺：自发行人
                                                                                           补建第（1）项
                              首次公开发行的股票在证券交易所上市之
                                                                                           承诺期限由于
                              日起三十六个月内，不转让或者委托他人
                                                                                           公司上市已满
                              管理其已持有的公司股份，也不由公司回
                 补建；作为                                                                36 个月，于 2012 关于股份锁定：
                              购该部分股份；（2）作为担任公司董事、
                 担任公司董                                                                年 12 月 2 日期 第（1）项承诺
                              监事、高级管理人员的股东承诺：其持有 2008 年 12 月 07
                 事、监事、                                                                满；作为担任公 内容履行完毕，
                              的本公司股份在任职期间每年转让的股份 日
                 高级管理人                                                                司董事、监事、 第（2）项正在
                              不超过其持有本公司股份总数的 25%；离
                 员的股东                                                                  高级管理人员     履行。
                              职后半年内，不转让其所持有的本公司股
                                                                                           的股东承诺根
                              份；离职半年后的十二个月内通过证券交
                                                                                           据各自任职期
                              易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所
首次公开发行或                                                                             限确定。
                              持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
再融资时所作承
                              为避免同业竞争损害公司及其他股东的利                         公司 5%以上股
诺
                              益，公司 5%以上股东补建、深圳天图，全                        东补建、深圳天
                 作为公司                                                                                   公司 5%以上股
                              体董事、监事和高级管理人员均出具了避                         图自 2008 年 3
                 5%以上股                                                                                   东补建、深圳天
                              免同业竞争承诺函。（1）补建承诺：本人                        月 22 日起至不
                 东期间，首                                                                                 图正在履行。首
                              及本人直系亲属没有经营与发行人及其子                         再对公司有重
                 发时全体董                                                                                 发时全体董事、
                              公司相同或同类的业务。本人及本人直系 2008 年 03 月 22 大影响为止；首
                 事、监事和                                                                                 监事和高级管
                              亲属将不在任何地方以任何方式自营与发 日                      发时全体董事、
                 高级管理人                                                                                 理人员履行期
                              行人及其子公司相同或相似的经营业务，                         监事和高级管
                 员再起任职                                                                                 限根据其离职
                              不自营任何对发行人及其子公司经营及拟                         理人员履行期
                 及离职后 3                                                                                 或卸任期间确
                              经营业务构成直接竞争的类同项目或功能                         限根据其离职
                 年内。                                                                                     定。
                              上具有替代作用的项目，也不会以任何方                         或卸任期间确
                              式投资与发行人及其子公司经营业务构成                         定。
                                                      成都三泰电子实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                           或可能构成竞争的业务，从而确保避免对
                           发行人及其子公司的生产经营构成任何直
                           接或间接的业务竞争。（2）深圳天图承诺：
                           本公司及本公司控制的企业没有经营与发
                           行人及其子公司相同或同类的业务。本公
                           司及本公司控制的企业将不在任何地方以
                           任何方式自营与发行人及其子公司相同或
                           相似的经营业务，不自营任何对发行人及
                           其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争
                           的类同项目或功能上具有替代作用的项
                           目，从而确保避免对发行人及其子公司的
                           生产经营构成任何直接或间接的业务竞
                           争。（3）公司全体董事、监事、高级管理
                           人员承诺：自本人在发行人任职至今及今
                           后担任发行人董事、监事、高级管理人员
                           期间，本人没有从事、也将不直接或间接
                           从事，亦促使本人的控股及参股企业（如
                           有）不从事构成或可能构成与发行人同业
                           竞争的任何业务或活动；自本人从发行人
                           离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；
                           如本人违反上述承诺，本人将承担因此而
                           产生的一切法律责任，同时本人因违反上
                           述承诺所取得的利益归发行人所有。
                           承诺将按照其于配股股权登记日的持股比
                           例，以现金方式全额认购公司第三届董事 2013 年 11 月 30
                 补建                                                              配股发行期间   已履行
                           会第二十六次会议审议通过的配股方案中 日
                           的可配股票。
其他对公司中小
                 不适用    不适用                                                  不适用         不适用
股东所作承诺
承诺是否及时履
                 是
行
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                         0.00%   至                     30.00%
 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万
                                                                     8,657   至                      11,254
 元）
 2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          8,657
 业绩变动的原因说明                                公司经营正常。
                                              成都三泰电子实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
     根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，将公司持有的不具有控制、共同控
制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，不再作为长期股权投
资核算，而应适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产核算，并对
其采用追溯法进行调整。具体调整事项为：将在“长期股权投资”中核算的对辰通智能设备（深圳）有
限公司的权益性投资追溯调整至“可供出售金融资产”核算，合并资产负债表和母公司资产负债表期末
数和期初数分别调减“长期股权投资”3000万元，调增“可供出售金融资产”3000万元。该调整对公司
2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响。
                                                   成都三泰电子实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                 项目                        期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                             252,678,770.52                      433,726,488.68
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据
    应收账款                                             734,853,216.23                      616,701,986.18
    预付款项                                              49,683,419.42                       26,760,453.01
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               1,241,170.76                          312,447.49
    应收股利
    其他应收款                                            33,305,433.61                       22,587,191.29
    买入返售金融资产
    存货                                                 167,572,703.93                      152,196,042.11
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          10,771,035.53                       73,679,911.62
流动资产合计                                            1,250,105,750.00                    1,325,964,520.38
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      30,000,000.00                       30,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
                                   成都三泰电子实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期股权投资                       25,280,321.82                        24,931,216.13
    投资性房地产
    固定资产                          418,355,281.31                       280,859,439.52
    在建工程                           52,385,768.00                        18,953,502.27
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           32,743,386.6