成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员) 岳基琼声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,110,417,119.17 1,042,631,379.02 6.5%
归属于上市公司股东的所有
746,415,996.16 690,784,774.57 8.05%
者权益（元）
股本（股） 185,919,500.00 177,450,000.00 4.77%
归属于上市公司股东的每股
4.01 3.89 3.08%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 127,092,271.52 85.22% 368,058,330.95 55.95%
归属于上市公司股东的净利
4,091,442.14 447.58% 12,706,539.59 20.41%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -141,234,919.94 26.12%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.76 -29.49%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.02 450.16% 0.07 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.02 450.16% 0.07 16.67%
加权平均净资产收益率（%） 0.55% 0.43% 1.77% 0.13%
扣除非经常性损益后的加权
0.47% 2,647.99% 1.14% -0.24%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
-40012.85
非流动资产处置损益
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,676,951.66
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,508.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 4,534,430.28 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无 0.00 无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 8,273
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
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深圳市天图创业投资有限公司 16,191,150 人民币普通股 16,191,150
中国农业银行－国泰金牛创新
4,369,901 人民币普通股 4,369,901
成长股票型证券投资基金
骆光明 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
中信证券－中信－中信理财 2
3,137,431 人民币普通股 3,137,431
号集合资产管理计划
朱建平 2,325,000 人民币普通股 2,325,000
杨洪卫 2,325,000 人民币普通股 2,325,000
中信证券－中信银行－中信证
券卓越成长股票集合资产管理 1,924,989 人民币普通股 1,924,989
计划
何捷 1,888,000 人民币普通股 1,888,000
孙贻财 1,778,162 人民币普通股 1,778,162
杜燕丁 1,690,000 人民币普通股 1,690,000
股东情况的说明 公司未知以上股东与公司、公司控股股东补建有关联关系。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债情况
（1）货币资金较期初减少34.55%，主要原因是报告期内加大生产经营的投入以及募投项目加大支出；
（2）应收账款较期初增长53.53%，主要是一方面公司业务保持快速增长，2012年1-9月营业收入增长55.95%；另一方面公司
客户主要为国内银行，其采购付款习惯于年底集中支付，导致年末回款率较高，而前三季度回款较少；
（3）预付账款较期初增长234.51%，主要是报告期内扩大生产增加的供应商、募集资金投资项目建设增加预付款；
（4）应收利息期末余额较期初减少56.30%，主要原因是募投项目进度加快，募集资金定期存款减少应收利息相应减少；
（5）其他应收款较期初减少53.02%，主要前期投标保证金、押金收回；
（6）固定资产较期初增加63.61%，主要原因是募集资金投资项目购买固定资产及公司拓展BPO业务购买设备增加；
（7）在建工程较期初增加113.45%，主要原因募投项目进度加快增加在建工程费用；
（8）长期待摊费用较期初减少57.22%,主要原因是按期摊销所致；
（9）其他非流动资产较期初减少91.93%,主要原因是购置办公房屋产权过户办理完毕后转入固定资产；
（10）应付票据较期初增加154.01%，主要原因是本期业务扩张，采购量上升，为节约成本增加票据结算所致；
（11）应付账款较期初减少37.67%，主要原因是年底是公司的采购高峰，公司采购的主要结算方式为按账期结算，上年末
货款主要在上半年到期支付；
（12）应付职工薪酬较期初增加171.11%，主要原因是计提的工会经费及职工教育经费超过使用费用；
（13）应交税费较期初减少82.87%,主要原因是年初缴纳上年度的企业所得税以及上年度12月的增值税所致；
（14）其他应付款较期初减少66.84%,主要原因是本期项目收取保证金往来款退回；
（15）一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%,主要原因是系2012年3月到期的长期借款5000万元到期已归还。
（16） 长期借款较期初增加783.33%，主要原因是一方面公司业务保持快速增长，另一方面BPO业务投入加大，资金需求量
增多，借入长期借款；
（17）其他非流动负债期初增加71.43%，主要原因是取得政府项目资助，待项目验收后按受益期转入损益；
2、损益表情况
（1）营业收入和营业成本分别较上年同期增长55.95%和61.43%，主要原因是一方面公司所属行业持续增长，公司竞争力增
强，导致收入增长超过行业增长；另一方面公司金融服务外包业务占比增加，该部分毛利率较低，导致成本增长超过收入增
长，综合毛利同比有所下降；
（2）营业税金及附加同比增长95.46%，主要原因是报告期内应交营业税的业务大幅增长；
（3）销售费用同比增长40.58%，管理费用较去年同期增长37.88%主要原因是一方面营业收入增长，期间费用相应增长，另
一方面为保证公司的长期持续发展，本年度加大对新产品和新业务的研发及市场推广力度，成本费用支出增加；
（4）财务费用同比增长147506.77%，主要原因是一方面银行融资增加，利息支出相应增长；另一方面募集资金投资加快，
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利息收入相应减少；
（5）资产减值损失同比增长93.96%，主要原因是应收账款增长按政策计提坏账准备金相应增加；
（6）营业利润同比下降179.16%，主要原因是报告期内一方面公司新业务快速增长，费用增长，另一方面公司季节性特征
导致费用提前投入，而第四季度业务收入占比较大，导致费用与利润不配比所致；
3、现金流量表情况
经营活动现金流量净额较上年同期增长26%，反应公司现金流控制能力增强，主要原因是货款收回增长以及退税收入增
长；投资活动现金流量净额较上年同期增长52%，主要原因是募集资金投入加快；筹资活动现金流量净额较去年同期增长
70%，主要原因是本年度股权激励导致股本增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无
1、控股股东补建承诺：自发行人首次
1、补建承诺期
公开发行的股票在证券交易所上市之
限：2009 年 12
日起三十六个月内，不转让或者委托他
月 3 日至 2012
人管理其已持有的公司股份，也不由公
年 12 月 3 日；2、
司回购该部分股份；2、作为担任公司
1、补建；2、作为 作为担任公司
董事、监事、高级管理人员的股东承诺：
担任公司董事、监 2008 年 12 月 07 董事、监事、高
发行时所作承诺 其持有的本公司股份在任职期间每年 正在履行
事、高级管理人员 日 级管理人员的
转让的股份不超过其持有本公司股份
的股东 股东承诺期限：
总数的 25%；离职后半年内，不转让其
自 2009 年 12 月
所持有的本公司股份；离职半年后的十
3 日起根据其各
二个月内通过证券交易所挂牌交易出
自任期截止期
售本公司股票数量占其所持有本公司
限确定。
股票总数的比例不超过 50%。
其他对公司中小股东 无
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所作承诺
承诺是否及时履行 □ 是 □ 否 √ 不适用
未完成履行的具体原
无
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用
出承诺
作为首发时持有公司 5%以上股份的股东期间；首发时担任公司董事、监事和高级管理人员在任职期
承诺的解决期限
间及离职后 3 年内
1、5%以上股东补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本
人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自
营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项
目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免
对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。2、5%以上股东深圳市天图创业投
资有限公司承诺：本公司及本公司控制的企业没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本公
司及本公司控制的企业将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，
解决方式
不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用
的项目，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。3、公司全
体董事、监事、高级管理人员承诺：自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管
理人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事
构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺
仍然有效；如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺
所取得的利益归发行人所有。
承诺的履行情况 正在履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10% 至 40%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5901 至
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 53,647,059.87
业绩变动的原因说明 公司新业务 BPO 实现盈亏平衡，传统业务持续增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司未来 3-5 年战
略规划；金融外包业
务内容、项目进度、
人员配置、地区分
2012 年 09 月 17 日 公司第二会议室 实地调研 机构 海通证券、银华基金 布、招投标情况等；
了解服务收费项目
情况；公司毛利率同
比上升原因；自助打
印设备销售情况等。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 成都三泰电子实业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 329,120,574.66 502,830,687.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 425,418,469.03 277,096,622.80
预付款项 54,611,179.07 16,325,842.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,279,722.22 2,928,208.33
应收股利
其他应收款 5,664,925.55 12,059,371.83
买入返售金融资产
存货 72,432,055.66 76,060,658.33
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,535,244.38
流动资产合计 891,062,170.57 887,301,391.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,686,757.60 13,798,246.96
投资性房地产
固定资产 87,598,725.61 53,568,454.86
在建工程 79,046,656.43 37,033,578.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,330,042.10 28,162,372.63
开发支出 8,359,134.14
商誉
长期待摊费用 1,669,782.37 3,903,623.08
递延所得税资产 1,241,081.72 1,241,081.72
其他非流动资产 1,422,768.63 17,622,630.20
非流动资产合计 219,354,948.60 155,329,987.67
资产总计 1,110,417,119.17 1,042,631,379.02
流动负债：
短期借款 148,400,000.00 124,780,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 74,500,000.00 29,330,000.00
应付账款 50,013,057.36 80,232,829.88
预收款项 8,788,152.56 10,807,938.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,746,268.89 1,381,836.38
应交税费 3,656,501.52 21,347,012.31
应付利息
应付股利 808,373.48
其他应付款 5,519,575.64 16,645,017.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 295,431,929.45 334,524,634.36
非流动负债：
长期借款 53,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,000,000.00 7,000,000.00
非流动负债合计 65,000,000.00 13,000,000.00
负债合计 360,431,929.45 347,524,634.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,919,500.00 177,450,000.00
资本公积 343,797,261.59 291,597,079.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,142,359.79 27,142,359.79
一般风险准备
未分配利润 189,556,874.78 194,595,335.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 746,415,996.16 690,784,774.57
少数股东权益 3,569,193.56 4,321,970.09
所有者权益（或股东权益）合计 749,985,189.72 695,106,744.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,110,417,119.17 1,042,631,379.02
法定代表人：补建 主管会计工作负责人：夏予柱 会计机构负责人：岳基琼
2、母公司资产负债表
编制单位： 成都三泰电子实业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 282,745,452.79 455,596,217.17
交易性金融资产
应收票据 1,000.00
应收账款 405,231,979.57 273,234,947.30
预付款项 51,523,429.07 10,096,515.62
应收利息 1,279,722.22 2,928,208.33
应收股利
其他应收款 62,376,315.71 72,317,786.28
成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
存货 72,004,025.90 76,060,658.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,359,874.05
流动资产合计 876,521,799.31 890,234,333.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 85,000,000.00 65,000,000.00
投资性房地产
固定资产 73,849,669.96 41,228,327.69
在建工程 79,046,656.43 37,033,578.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,121,708.66 27,879,039.22
开发支出 8,359,134.14
商誉
长期待摊费用 1,669,782.37 1,912,774.33
递延所得税资产 1,266,740.06 1,266,740.06
其他非流动资产 17,622,630.20
非流动资产合计 272,313,691.62 | 成都三泰电子实业股份有限公司2012年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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