证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2022-044
焦点科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 381,522,529.55 | 9.63% | 1,103,427,217.17 | 3.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 96,072,289.82 | 48.76% | 238,717,918.52 | 23.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 89,488,963.81 | 44.05% | 225,342,205.31 | 42.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 142,048,010.77 | -31.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3120 | 48.57% | 0.7775 | 23.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3120 | 48.57% | 0.7774 | 23.40% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.77% | 0.78% | 10.57% | 1.49% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,298,466,892.19 | 3,403,327,303.94 | -3.08% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,128,081,442.96 | 2,094,175,923.69 | 1.62% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 158,346.28 | 151,270.15 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,465,908.39 | 9,345,711.47 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,764,568.72 | 5,161,309.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,402,566.26 | 1,222,261.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,549.40 | 568,892.34 | |
| 减：所得税影响额 | 2,048,224.34 | 2,654,438.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 172,388.71 | 419,293.11 | |
| 合计 | 6,583,326.00 | 13,375,713.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 个人所得税手续费返还 | 568,892.34 | 财政部于2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》规定：“企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。根据《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第1号——非经常性损益》规定，将其列在“其他符合非经常性损益定义的损益项目”反映。 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收账款 | 61,019,204.24 | 34,889,676.01 | 74.89% | 主要系应收云展会补贴款增加所致 |
| 应交税费 | 16,306,684.57 | 42,863,207.81 | -61.96% | 主要系本报告期内缴纳上年末计提的税金所致 |
| 其他应付款 | 41,791,725.35 | 25,204,630.49 | 65.81% | 主要系代收代付款增加所致 |
| 其他流动负债 | 2,662,831.20 | 5,047,876.25 | -47.25% | 主要系待转销项税金等减少所致 |
2、利润表项目变动的原因说明
| 项目 | 本年发生额 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | -25,330,430.88 | -8,656,437.78 | -192.62% | 主要系本期利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 9,682,785.63 | 7,145,509.46 | 35.51% | 主要系收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 3,451,036.25 | 27,208,932.63 | -87.32% | 主要系本期处置交易性金融资产取得的投资收益减少导致 |
| 信用减值损失 | 1,049,634.83 | 9,714,585.33 | -89.20% | 主要系转回的贷款减值损失减少所致 |
| 资产减值损失 | -276,618.94 | -1,178,102.18 | 76.52% | 主要系存货跌价损失减少所致 |
| 资产处置收益 | 39,544.26 | 223,059.62 | -82.27% | 主要系固定资产处置收益减少所致 |
| 营业外支出 | 1,282,969.14 | 453,037.34 | 183.19% | 主要系本期对外捐赠增加所致 |
| 所得税费用 | 21,847,095.60 | 14,545,720.95 | 50.20% | 主要系利润增加导致计提所得税费用增加所致 |
3、现金流量表项目变动原因说明
| 项目 | 本年发生额 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,048,010.77 | 207,179,247.96 | -31.44% | 主要系发放贷款净额增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 315,168,998.95 | -212,997,502.41 | 247.97% | 主要系赎回理财产品现金净流入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,067,895.04 | -162,050,000.37 | -43.21% | 主要系本期内现金分红支出增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,000,670.97 | -490,078.73 | 1120.38% | 主要系本期内美元汇率变动幅度增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,027 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 沈锦华 | 境内自然人 | 47.82% | 147,247,358 | 112,685,518 | 质押 | 12,300,000 |
| 姚瑞波 | 境内自然人 | 3.51% | 10,821,238 | 0 | ||
| 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 | 其他 | 2.00% | 6,167,720 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 其他 | 1.87% | 5,755,878 | 0 | ||
| 黄良发 | 境外自然人 | 1.46% | 4,480,000 | 3,360,000 | ||
| 谢永忠 | 境内自然人 | 1.39% | 4,275,970 | 0 | ||
| 欧阳芳 | 境内自然人 | 0.83% | 2,566,200 | 0 | ||
| 深圳市晓溪企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.56% | 1,722,820 | 0 | ||
| 杨松丽 | 境内自然人 | 0.47% | 1,450,000 | 0 | ||
| 许剑峰 | 境内自然人 | 0.43% | 1,321,008 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 沈锦华 | 34,561,840 | 人民币普通股 | 34,561,840 | |
| 姚瑞波 | 10,821,238 | 人民币普通股 | 10,821,238 | |
| 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 | 6,167,720 | 人民币普通股 | 6,167,720 | |
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 5,755,878 | 人民币普通股 | 5,755,878 | |
| 谢永忠 | 4,275,970 | 人民币普通股 | 4,275,970 | |
| 欧阳芳 | 2,566,200 | 人民币普通股 | 2,566,200 | |
| 深圳市晓溪企业管理咨询有限公司 | 1,722,820 | 人民币普通股 | 1,722,820 | |
| 杨松丽 | 1,450,000 | 人民币普通股 | 1,450,000 | |
| 许剑峰 | 1,321,008 | 人民币普通股 | 1,321,008 | |
| 黄良发 | 1,120,000 | 人民币普通股 | 1,120,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中沈锦华、黄良发与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东杨松丽通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,450,000股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）2020年股票期权激励计划实施情况
1.2022年8月18日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整2020年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于2020年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》及相关规定，公司董事会经公司2020年第四次临时股东大会的授权，调整2020年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权。经调整后，预留授予的激励对象由493名调整为410名，预留授予的股票期权数量由266.94万份调整为239.7665万份；同时结合公司2021年度已实现的业绩情况和各激励对象在2021年度的个人业绩考评结果，公司确认2020年股票期权激励计划预留授予第一个行权期的行权条件已成就，符合本次2020年股票期权激励计划预留授予行权条件的410名激励对象可在第一个行权期以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量共计
1,191,715份，行权价格为13.75元/股，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对相关事项进行了核实，律师事务所出具相应法律意见书。
2.2022年9月13日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于2020年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》及相关规定，公司董事会经公司2020年第四次临时股东大会的授权，调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权：2020年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权期限为2021年9月24日至2022年9月8日，实际可行权数量为354.4710万份，截至第一个行权期届满后可行权期权剩余114.7471万份。公司依照规定将该等到期未行权的股票期权予以注销，注销期权涉及激励对象477人。另根据考核情况， 99名离职人员及47名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权的首次授予的73.53万份股票期权不得行权，由公司进行注销。因上述原因合计注销188.2771万份。本次注销完成且扣除已行权完毕的期权数量（首次授予第一个行权期已行权数量为239.7239万份）后，首次授予的激励对象由984名调整为885名，首次授予的股票期权数量由1,185.966万份调整为757.9650万份。结合公司2021年度已实现的业绩情况和各激励对象在2021年度的个人业绩考评结果，董事会确认公司2020年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就，符合本次2020年股票期权激励计划首次授予行权条件的883名激励对象可在第二个行权期以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量共计3,228,570份，行权价格为13.75元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对相关事项进行了核实，律师事务所出具相应法律意见书。
3.至报告期末全部股票期权数额及其占公司总股本的比例：2020年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股权期数量合计为997.7315万份，占公司总股本（以2022年9月30日的总股本为基数）的3.2404%。
4.因激励对象行使权益所引起的股本变动情况：
截至2022年9月30日，因激励对象行权导致公司增发股份457,245股。
（二）中国制造网（Made-in-China.com）会员数
截至报告期末，中国制造网（Made-in-China.com）英文站在约高级会员数24,400位，较2022年半年度增加了1,477位。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：焦点科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,499,475,383.78 | 1,545,578,642.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 240,295,789.95 | 305,328,264.98 |
| 衍生金融资产 | ||
| 发放贷款和垫款 | 101,305,690.07 | 83,580,394.17 |
| 应收票据 | 914,852.54 | 1,222,291.29 |
| 应收账款 | 61,019,204.24 | 34,889,676.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,521,605.97 | 10,929,479.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,301,331.24 | 18,234,664.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 15,630,265.15 | 21,925,472.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 50,641,508.27 | 59,727,669.98 |
| 其他流动资产 | 19,983,054.63 | 16,939,142.74 |
| 流动资产合计 | 2,021,088,685.84 | 2,098,355,698.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 89,491,666.16 | 84,802,292.87 |
| 其他权益工具投资 | 525,657,694.52 | 530,086,593.81 |
| 其他非流动金融资产 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 24,834,764.45 | 22,074,081.31 |
| 固定资产 | 479,440,181.68 | 500,102,688.16 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 43,429,956.17 | 43,359,736.10 |
| 无形资产 | 59,402,913.05 | 65,890,791.83 |
| 开发支出 | 6,987,589.85 | 9,303,838.57 |
| 商誉 | 897,601.74 | |
| 长期待摊费用 | 1,641,248.87 | 1,407,766.14 |
| 递延所得税资产 | 30,183,741.34 | 30,532,624.77 |
| 其他非流动资产 | 11,410,848.52 | 13,411,191.93 |
| 非流动资产合计 | 1,277,378,206.35 | 1,304,971,605.49 |
| 资产总计 | 3,298,466,892.19 | 3,403,327,303.94 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 131,287,706.26 | 149,340,054.82 |
| 预收款项 | 233,726.27 | 329,405.55 |
| 合同负债 | 715,622,407.83 | 781,874,428.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 47,872,728.02 | 64,882,456.70 |
| 应交税费 | 16,306,684.57 | 42,863,207.81 |
| 其他应付款 | 41,791,725.35 | 25,204,630.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,648,341.29 | 15,206,007.59 |
| 其他流动负债 | 2,662,831.20 | 5,047,876.25 |
| 流动负债合计 | 972,426,150.79 | 1,084,748,068.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 27,476,047.35 | 29,782,890.04 |
| 长期应付款 | 2,680,000.00 | 2,680,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 108,214.04 | 46,211.93 |
| 递延收益 | 1,275,000.00 | 1,622,727.27 |
| 递延所得税负债 | 25,223,761.59 | 26,298,158.06 |
| 其他非流动负债 | 126,830,099.34 | 145,286,434.65 |
| 非流动负债合计 | 183,593,122.32 | 205,716,421.95 |
| 负债合计 | 1,156,019,273.11 | 1,290,464,490.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 307,902,685.00 | 306,044,080.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,105,967,637.61 | 1,062,647,756.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 38,478,499.36 | 43,739,686.12 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 153,022,040.00 | 153,022,040.00 |
| 一般风险准备 | 4,503,849.51 | 4,503,849.51 |
| 未分配利润 | 518,206,731.48 | 524,218,511.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,128,081,442.96 | 2,094,175,923.69 |
| 少数股东权益 | 14,366,176.12 | 18,686,890.17 |
| 所有者权益合计 | 2,142,447,619.08 | 2,112,862,813.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,298,466,892.19 | 3,403,327,303.94 |
法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：谢菲莹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,112,144,949.44 | 1,087,832,003.75 |
| 其中：营业收入 | 1,103,427,217.17 | 1,070,332,992.05 |
| 利息收入 | 8,717,732.27 | 17,499,011.70 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 872,144,705.83 | 928,561,400.86 |
| 其中：营业成本 | 236,485,215.61 | 254,651,887.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,371,490.38 | 7,384,006.95 |
| 销售费用 | 410,446,787.81 | 458,184,029.55 |
| 管理费用 | 100,342,818.61 | 83,266,751.77 |
| 研发费用 | 142,828,824.30 | 133,731,163.20 |
| 财务费用 | -25,330,430.88 | -8,656,437.78 |
| 其中：利息费用 | 1,544,726.13 | 1,531,273.83 |
| 利息收入 | 25,243,361.82 | 12,009,872.34 |
| 加：其他收益 | 9,682,785.63 | 7,145,509.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,451,036.25 | 27,208,932.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,814,322.32 | -1,226,504.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,524,595.83 | 4,557,435.21 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,049,634.83 | 9,714,585.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -276,618.94 | -1,178,102.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39,544.26 | 223,059.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 258,471,221.47 | 206,942,022.96 |
| 加：营业外收入 | 60,406.16 | 63,402.03 |
| 减：营业外支出 | 1,282,969.14 | 453,037.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 257,248,658.49 | 206,552,387.65 |
| 减：所得税费用 | 21,847,095.60 | 14,545,720.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 235,401,562.89 | 192,006,666.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 235,401,562.89 | 192,006,666.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 238,717,918.52 | 192,627,063.21 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,316,355.63 | -620,396.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,325,942.93 | -210,911,825.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,411,141.76 | -210,284,412.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -26,550,024.64 | -202,929,800.20 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -26,550,024.64 | -202,929,800.20 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 22,138,882.88 | -7,354,612.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 22,138,882.88 | -7,354,612.31 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 85,198.83 | -627,413.21 |
| 七、综合收益总额 | 231,075,619.96 | -18,905,159.02 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 234,306,776.76 | -17,657,349.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,231,156.80 | -1,247,809.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7775 | 0.6300 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7774 | 0.6300 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：谢菲莹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 971,158,068.88 | 943,630,929.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 客户贷款及垫款所收回的现金 | 130,217,954.36 | 192,799,726.72 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,447,291.21 | 19,044,690.73 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,658,014.48 | 2,515,929.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,666,348.37 | 19,181,407.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,172,147,677.30 | 1,177,172,684.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,006,947.79 | 134,215,501.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 客户贷款及垫款所支付的现金 | 146,898,289.62 | 82,491,837.78 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 464,730,698.88 | 460,801,030.12 |
| 支付的各项税费 | 94,420,366.83 | 79,258,456.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 191,043,363.41 | 213,226,611.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,030,099,666.53 | 969,993,436.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,048,010.77 | 207,179,247.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,030,463,330.06 | 1,082,775,237.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,959,318.41 | 2,242,529.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,816.00 | 479,357.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,035,523,464.47 | 1,085,497,124.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,975,768.89 | 62,678,711.10 |
| 投资支付的现金 | 697,378,696.63 | 1,235,265,863.79 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 550,052.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 720,354,465.52 | 1,298,494,626.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 315,168,998.95 | -212,997,502.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 27,578,266.85 | 1,002,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,122,593.90 | 1,002,800.00 |
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,578,266.85 | 1,002,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 248,710,016.35 | 154,548,732.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,130,273.15 | 1,798,732.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,936,145.54 | 8,504,068.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,646,161.89 | 163,052,800.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,067,895.04 | -162,050,000.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,000,670.97 | -490,078.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,149,785.65 | -168,358,333.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 948,769,169.90 | 1,025,810,542.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,178,918,955.55 | 857,452,209.01 |
法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：谢菲莹
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
焦点科技股份有限公司董事会
2022年10月29日