深圳亚联发展科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-054
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王永彬、主管会计工作负责人陈道军及会计机构负责人(会计主管人员)陈道军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,017,977,343.77 | 3,071,760,281.22 | -1.75% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 682,515,561.37 | 720,601,521.00 | -5.29% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 806,762,179.39 | -21.89% | 2,469,446,222.25 | -21.13% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,526,980.39 | -834.47% | -37,563,286.37 | -201.97% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,755,202.92 | -203.15% | -50,872,555.62 | -310.56% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,141,012.48 | -276.71% | -887,586.29 | -100.38% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0166 | -822.22% | -0.0956 | -202.03% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0166 | -822.22% | -0.0956 | -202.03% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.93% | -0.85% | -5.35% | -9.46% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,414,661.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 31,980,754.05 | 进项税加计扣除1,161.79万元；长宁区专项财务扶植资金1,030.60万元；浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金520万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,037,494.37 | |
| 减：所得税影响额 | 4,660,868.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,387,783.59 | |
| 合计 | 13,309,269.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,156 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 19.84% | 78,000,000 | 78,000,000 | 质押 | 56,360,000 | ||||
| 冻结 | 52,260,000 | |||||||||
| 黄喜胜 | 境内自然人 | 7.30% | 28,692,110 | 21,519,082 | ||||||
| 键桥通讯技术有限公司 | 境外法人 | 6.10% | 23,990,806 | 0 | 质押 | 23,990,800 | ||||
| 王雁铭 | 境内自然人 | 4.78% | 18,805,224 | 0 | ||||||
| 叶春华 | 境内自然人 | 2.30% | 9,041,200 | 0 | ||||||
| 刘伟 | 境内自然人 | 2.07% | 8,138,416 | 0 | ||||||
| 胡兰 | 境内自然人 | 1.13% | 4,445,171 | 0 | ||||||
| 李春辉 | 境内自然人 | 0.92% | 3,631,521 | 0 | ||||||
| 陈南京 | 境内自然人 | 0.91% | 3,594,256 | 0 | ||||||
| 屠爱容 | 境内自然人 | 0.76% | 3,006,923 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 键桥通讯技术有限公司 | 23,990,806 | 人民币普通股 | 23,990,806 | |||||||
| 王雁铭 | 18,805,224 | 人民币普通股 | 18,805,224 | |||||||
| 叶春华 | 9,041,200 | 人民币普通股 | 9,041,200 | |||||||
| 刘伟 | 8,138,416 | 人民币普通股 | 8,138,416 | |||||||
| 黄喜胜 | 7,173,028 | 人民币普通股 | 7,173,028 | |||||||
| 胡兰 | 4,445,171 | 人民币普通股 | 4,445,171 | |||||||
| 李春辉 | 3,631,521 | 人民币普通股 | 3,631,521 | |||||||
| 陈南京 | 3,594,256 | 人民币普通股 | 3,594,256 | |||||||
| 屠爱容 | 3,006,923 | 人民币普通股 | 3,006,923 |
| 上海创奥投资管理合伙企业（有限合伙）－奥凯盛鑫7号私募证券投资基金 | 1,686,900 | 人民币普通股 | 1,686,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘伟为公司实际控制人刘辉女士的姐姐，嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）与刘伟构成一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，公司股东刘伟除通过普通证券账户持有公司股份142,000股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,996,416股，实际合计持有8,138,416股。公司股东胡兰除通过普通证券账户持有公司股份312,500股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,132,671股，实际合计持有4,445,171股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
应收票据期末余额较期初余额减少3,428.27万元，减幅94.26%，主要系期初至本报告期末收到的票据到期兑付所致；预付款项期末余额较期初余额增加12,014.78万元，增幅83.22%，主要系本期预付供应商货款所致；其他应收款期末余额较期初余额增加10,605.69万元，增幅101.24%，主要系年初至报告期末往来款增加所致；其他流动资产期末余额较期初余额减少2,537.56万元，减幅36.31%，主要系上年待抵扣进项税额在年初至报告期末抵扣所致；短期借款期末余额较期初余额减少20,635.13万元，减幅62.05%，主要系年初至报告期末归还银行贷款及贴现票据到期兑付所致；应付票据期末余额较期初余额减少426.55万元，减幅89.89%，主要系年初至报告期末使用票据结算减少所致；应付职工薪酬期末余额较期初余额减少1,789.97万元，减幅30.61%，主要系年初至报告期末公司支付上年计提的年终奖所致；应付利息期末余额较期初余额增加84.75万元，增幅46.72%，主要系年初至报告期末应付短期借款利息增加所致；未分配利润期末余额较期初余额减少3,756.33万元，减幅38.17%，主要系年初至报告期末公司业绩亏损所致。
2、利润表项目
销售费用本年初至报告期末较上年同期减少6,777.80万元，减幅65.31%，主要系年初至报告期末受疫情影响，公司控股子公司开店宝科技集团有限公司（以下简称“开店宝科技”）的线下收单交易量下降，市场营销费用也相应下降所致；信用减值损失年初至报告期末较上年同期减少5,416.70万元，减幅103.28%，主要系去年同期对发放贷款计提较多坏账所致；资产减值损失年初至报告期末较上年同期增加93.22万元，增幅100%，主要系公司去年同期冲回计提的存货跌价准备所致；投资收益年初至报告期末较上年同期减少838.60万元，减幅1536.95%，主要系年初至报告期末对联营和合营企业的投资损失较去年同期增多所致；其他收益年初至报告期末较上年同期增加1,067.79万元，增幅53.18%，主要系年初至报告期末公司因疫情期间收到政府补贴较去年同期增多所致；营业外收入年初至报告期末较上年同期减少292.56万元，减幅63.92%，主要系年初至报告期末开店宝科技收到与日常经营无关的政府补助款项较去年同期减少所致；营业外支出年初至报告期末较上年同期增加197.80万元，增幅79.59%，主要系年初至报告期末公司支付公益性捐赠、赔款等所致；
所得税费用年初至报告期末较上年同期减少1,659.16万元，减幅46.65%，主要系本报告期盈利下降导致所得税费用下降所致；
年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少7,440.14万元，减幅201.97%，主要系受疫情影响，本报告期公司控股子公司开店宝科技的线下收单业务毛利率下降所致。
3、现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少23,513.35万元，减幅100.38%，主要系受疫情影响，本报告期公司控股子公司开店宝科技的线下收单业务毛利率下降导致经营性现金流量净额较去年同期下降所致；
投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加16,041.45万元，增幅71.14%，主要系本报告期公司控股子公司开店宝科技硬件销售模式变化导致构建固定资产较去年同期下降所致；
筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加11,646.70万元，增幅139.34%，主要系去年同期支付了较多的到期贴现票据款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于控股股东及其一致行动人诉讼事项
公司控股股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）及其普通合伙人、执行事务合伙人深圳精一投资管理有限公司分别于2020年3月及7月收到陕西省西安市中级人民法院出具的《陕西省西安市中级人民法院应诉通知书》【（2020）陕01民初第156号】、《民事起诉状》及《陕西省西安市中级人民法院民事判决书》【（2020）陕01民初156号】。
具体内容详见公司于2020年3月21日、2020年7月11日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东及其一致行动人诉讼事项的公告》（公告编号：2020-012）、《关于控股股东及其一致行动人诉讼进展的公告》（公告编号：2020-041）。
2、关于参股公司的诉讼事项
报告期内，公司的参股公司深圳盈华小额贷款有限公司（以下简称“盈华小贷”）继续对部分违约客户提起借款合同纠纷诉讼，本报告期人民法院新增受理案件11起。截至本报告期末，人民法院已受理案件合计23起，涉诉金额合计26,779.76万元。本报告期内，已有其中6起诉讼收到判决书，判定被告返还盈华小贷借款本金及利息，及返还逾期利息，同时案件受理费由被告负担，上述6起诉讼涉及借款本金及利息金额合计5,802.09万元；其余17起诉讼中1起于报告期已开庭，尚在审理中，其余16起诉讼报告期内尚未开庭。
3、郑某某与亚联发展民间借贷纠纷案
2014年11月28日公司收到深圳仲裁委员会（后因机构合并更名为深圳国际仲裁院）深仲涉外受字【2014】第107号仲裁通知书，申请人郑某某于2014年11月向深圳仲裁委员会提出仲裁申请，同时提出财产保全申请，涉案金额3,864.26万元。
经仲裁庭开庭审理，2020年9月28日，公司收到深圳国际仲裁院出具的《深圳国际仲裁院裁决书》【（2015）深仲裁字第2995号】，裁决结果为：（1）驳回申请人郑某某的全部仲裁请求；（2）仲裁费用全部由申请人郑某某自行承担；本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：亏损业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | -26,000 | -- | -20,000 | -14,834.59 | 下降 | 75.27% | -- | 34.82% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.6614 | -- | -0.5088 | -0.3774 | 下降 | 75.25% | -- | 34.82% |
| 业绩预告的说明 | 本年度受疫情影响，公司的主要收入来源开店宝科技交易量同比下降，同时银联成本增加导致毛利率降低，期间开店宝科技虽通过调整政策、降本增效力争提升盈利能力，但仍较去年同期出现下滑，故公司根据未来行业政策、毛利率波动等因素判断因收购开店宝科技产生的有关商誉存在减值迹象，预计年度将计提部分商誉减值损失，最终的计提金额将以聘请的资产评估机构和会计师事务所进行评估、审定数为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳亚联发展科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 441,268,724.68 | 592,412,890.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,089,160.01 | 36,371,909.98 |
| 应收账款 | 472,277,196.16 | 434,245,292.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 264,523,892.12 | 144,376,055.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 210,817,613.86 | 104,760,677.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 152,024,486.82 | 156,553,169.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,519,498.18 | 69,895,072.83 |
| 流动资产合计 | 1,587,520,571.83 | 1,538,615,067.22 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 129,107,600.30 | 110,805,978.48 |
| 其他权益工具投资 | 85,984,769.71 | 86,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 271,975,105.31 | 383,295,668.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,557,738.23 | 41,919,454.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 862,630,898.94 | 862,630,898.94 |
| 长期待摊费用 | 12,273,495.32 | 15,165,467.39 |
| 递延所得税资产 | 26,048,605.46 | 26,449,187.74 |
| 其他非流动资产 | 6,878,558.67 | 6,878,558.67 |
| 非流动资产合计 | 1,430,456,771.94 | 1,533,145,214.00 |
| 资产总计 | 3,017,977,343.77 | 3,071,760,281.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 126,222,200.00 | 332,573,509.77 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 480,000.00 | 4,745,475.00 |
| 应付账款 | 811,449,599.15 | 698,735,877.80 |
| 预收款项 | 190,617,508.88 | |
| 合同负债 | 185,227,663.33 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 40,573,548.01 | 58,473,218.59 |
| 应交税费 | 35,715,380.82 | 49,973,793.48 |
| 其他应付款 | 591,094,357.42 | 484,283,277.00 |
| 其中：应付利息 | 2,661,379.87 | 1,813,889.54 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,790,762,748.73 | 1,819,402,660.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 342,200,000.00 | 353,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,484,027.56 | 1,484,027.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,923,033.20 | 5,692,274.90 |
| 递延所得税负债 | 3,071,837.69 | 2,948,445.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 351,678,898.45 | 363,124,748.38 |
| 负债合计 | 2,142,441,647.18 | 2,182,527,408.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 393,120,000.00 | 393,120,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 190,993,438.25 | 191,134,459.60 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -2,624,003.37 | -2,242,351.46 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,173,383.41 | 40,173,383.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 60,852,743.08 | 98,416,029.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 682,515,561.37 | 720,601,521.00 |
| 少数股东权益 | 193,020,135.22 | 168,631,351.32 |
| 所有者权益合计 | 875,535,696.59 | 889,232,872.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,017,977,343.77 | 3,071,760,281.22 |
法定代表人：王永彬 主管会计工作负责人：陈道军 会计机构负责人：陈道军
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 113,262,105.51 | 168,885,195.78 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,000.00 | 2,030,000.00 |
| 应收账款 | 201,179,278.71 | 216,383,704.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,519,524.88 | 31,578,911.79 |
| 其他应收款 | 207,628,101.72 | 199,232,530.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 34,835,021.47 | 37,292,545.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 584,454,032.29 | 655,402,887.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,309,230,907.26 | 1,300,541,886.11 |
| 其他权益工具投资 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 45,162,432.51 | 50,546,435.96 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,278,704.41 | 4,125,708.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,164,739.38 | 1,663,913.22 |
| 递延所得税资产 | 10,520,855.86 | 10,924,362.20 |
| 其他非流动资产 | 3,255,000.00 | 3,255,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,371,512,639.42 | 1,371,957,306.01 |
| 资产总计 | 1,955,966,671.71 | 2,027,360,193.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 93,970,000.00 | 261,905,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 234,472,788.12 | 220,753,826.02 |
| 预收款项 | 60,857,902.80 | |
| 合同负债 | 48,193,513.04 | |
| 应付职工薪酬 | 1,281,138.31 | 1,162,399.73 |
| 应交税费 | 2,057,592.69 | 3,374,636.92 |
| 其他应付款 | 662,582,480.42 | 521,215,004.95 |
| 其中：应付利息 | 11,323,854.75 | 5,701,930.42 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,042,557,512.58 | 1,069,268,770.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 325,500,000.00 | 325,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 325,500,000.00 | 325,500,000.00 |
| 负债合计 | 1,368,057,512.58 | 1,394,768,770.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 393,120,000.00 | 393,120,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 247,684,612.92 | 247,684,612.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -120,000.00 | -120,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,173,383.41 | 40,173,383.41 |
| 未分配利润 | -92,948,837.20 | -48,266,572.97 |
| 所有者权益合计 | 587,909,159.13 | 632,591,423.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,955,966,671.71 | 2,027,360,193.78 |
法定代表人：王永彬 主管会计工作负责人：陈道军 会计机构负责人：陈道军
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 806,762,179.39 | 1,033,480,234.99 |
| 其中：营业收入 | 806,762,179.39 | 1,032,827,163.07 |
| 利息收入 | 653,071.92 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 799,216,173.22 | 962,720,147.05 |
| 其中：营业成本 | 669,853,621.99 | 823,269,426.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,678,678.70 | 1,638,047.82 |
| 销售费用 | 4,234,783.60 | 16,793,318.72 |
| 管理费用 | 86,893,132.30 | 77,882,780.96 |
| 研发费用 | 23,243,047.11 | 29,209,958.45 |
| 财务费用 | 12,312,909.52 | 13,926,614.14 |
| 其中：利息费用 | 13,008,258.99 | 2,017,249.15 |
| 利息收入 | 1,750,574.20 | -1,124,054.73 |
| 加：其他收益 | 6,769,363.86 | 3,632,887.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,463,622.25 | -2,371,994.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,463,622.25 | -2,373,175.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,055.39 | -39,729,595.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,235,090.85 | 43,742.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,098,894.02 | 32,335,127.30 |
| 加：营业外收入 | 826,242.43 | 4,561,511.98 |
| 减：营业外支出 | 1,689,719.70 | 829,863.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,235,416.75 | 36,066,775.30 |
| 减：所得税费用 | 7,981,161.83 | 5,860,960.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,254,254.92 | 30,205,814.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,254,254.92 | 30,205,814.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,526,980.39 | -698,468.45 |
| 2.少数股东损益 | 8,781,235.31 | 30,904,283.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -923,870.35 | 2,314,819.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -923,870.35 | 2,314,819.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -923,870.35 | 2,314,819.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -923,870.35 | 2,246,869.34 |
| 7.其他 | 67,949.82 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,330,384.57 | 32,520,634.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,450,850.74 | 1,616,350.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,781,235.31 | 30,904,283.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0166 | -0.0018 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0166 | -0.0018 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王永彬 主管会计工作负责人：陈道军 会计机构负责人：陈道军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 67,327,240.88 | 103,135,875.34 |
| 减：营业成本 | 64,924,005.35 | 99,664,983.66 |
| 税金及附加 | 514,123.28 | 68,570.22 |
| 销售费用 | 908,133.61 | 1,034,214.33 |
| 管理费用 | 6,659,185.16 | 9,452,559.80 |
| 研发费用 | 2,475,388.71 | 3,102,973.06 |
| 财务费用 | 9,748,553.61 | 10,493,045.73 |
| 其中：利息费用 | 9,955,092.45 | 920,885.67 |
| 利息收入 | 487,697.40 | 128,199.89 |
| 加：其他收益 | 812,016.41 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -260,442.24 | -487,228.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -260,442.24 | -487,228.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -165,640.87 | 664,255.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,215,689.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,300,526.54 | -20,503,444.18 |
| 加：营业外收入 | 84,038.26 | 69,191.99 |
| 减：营业外支出 | 685,078.95 | 1,007.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,901,567.23 | -20,435,259.94 |
| 减：所得税费用 | -20,663.28 | 108,828.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,880,903.95 | -20,544,088.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,880,903.95 | -20,544,088.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -15,880,903.95 | -20,544,088.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0404 | -0.0523 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0404 | -0.0523 |
法定代表人：王永彬 主管会计工作负责人：陈道军 会计机构负责人：陈道军
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,469,446,222.25 | 3,138,342,742.14 |
| 其中：营业收入 | 2,469,446,222.25 | 3,130,891,672.04 |
| 利息收入 | 7,451,070.10 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,500,263,098.57 | 2,909,002,616.41 |
| 其中：营业成本 | 2,109,275,353.10 | 2,368,738,113.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,257,267.90 | 5,290,220.47 |
| 销售费用 | 36,005,881.84 | 103,783,838.58 |
| 管理费用 | 252,950,436.64 | 316,744,714.47 |
| 研发费用 | 66,179,147.34 | 79,361,419.73 |
| 财务费用 | 30,595,011.75 | 35,084,309.36 |
| 其中：利息费用 | 31,509,293.30 | 27,208,430.48 |
| 利息收入 | 4,657,405.59 | 2,919,572.44 |
| 加：其他收益 | 30,755,362.55 | 20,077,445.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,931,669.02 | -545,629.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,163,606.00 | -572,190.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,720,340.34 | -52,446,701.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 932,196.85 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,414,661.98 | 4,576,610.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,858,180.47 | 201,934,047.15 |
| 加：营业外收入 | 1,651,272.40 | 4,576,905.00 |
| 减：营业外支出 | 4,463,375.27 | 2,485,356.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,670,283.34 | 204,025,595.93 |
| 减：所得税费用 | 18,975,235.69 | 35,566,822.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,645,519.03 | 168,458,773.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,645,519.03 | 168,458,773.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -37,563,286.37 | 36,838,081.24 |
| 2.少数股东损益 | 10,917,767.34 | 131,620,691.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -381,651.91 | 2,845,337.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -381,651.91 | 2,845,337.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -381,651.91 | 2,845,337.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -381,651.91 | 2,571,127.11 |
| 7.其他 | 274,210.58 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -27,027,170.94 | 171,304,110.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -37,944,938.28 | 39,683,418.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,917,767.34 | 131,620,691.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0956 | 0.0937 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0956 | 0.0937 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王永彬 主管会计工作负责人：陈道军 会计机构负责人：陈道军
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 213,863,486.36 | 231,539,361.00 |
| 减：营业成本 | 205,787,057.45 | 225,992,766.22 |
| 税金及附加 | 800,216.43 | 326,653.39 |
| 销售费用 | 3,231,171.60 | 3,212,355.14 |
| 管理费用 | 17,045,521.40 | 22,675,438.52 |
| 研发费用 | 7,823,429.23 | 9,205,466.36 |
| 财务费用 | 29,099,894.82 | 32,110,461.28 |
| 其中：利息费用 | 29,281,866.72 | 23,590,962.49 |
| 利息收入 | 1,622,082.67 | 1,364,658.68 |
| 加：其他收益 | 1,893,184.13 | 1,668,333.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -602,802.85 | 7,427,798.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -602,802.85 | 7,427,798.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,742,643.02 | -8,600,288.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 932,196.85 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,215,689.00 | -45,847.52 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -43,675,091.27 | -60,601,586.87 |
| 加：营业外收入 | 121,638.92 | 69,192.56 |
| 减：营业外支出 | 685,269.66 | 3,772.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -44,238,722.01 | -60,536,166.62 |
| 减：所得税费用 | 443,542.22 | -1,277,551.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,682,264.23 | -59,258,615.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,682,264.23 | -59,258,615.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -44,682,264.23 | -59,258,615.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1137 | -0.1507 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1137 | -0.1507 |
法定代表人：王永彬 主管会计工作负责人：陈道军 会计机构负责人：陈道军
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,586,406,601.06 | 3,527,748,160.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,402,617.83 | 14,879,139.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 173,289,349.74 | 246,564,375.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,783,098,568.63 | 3,789,191,674.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,996,203,263.21 | 2,597,519,880.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,308,400.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,465,412.36 | 314,008,839.55 |
| 支付的各项税费 | 85,203,666.04 | 128,558,486.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 470,113,813.31 | 510,550,123.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,783,986,154.92 | 3,554,945,730.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -887,586.29 | 234,245,943.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,936.98 | 313,576.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,587,506.29 | 19,526,378.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,596.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | 110,159.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,116,039.79 | 31,950,113.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,317,685.35 | 166,122,184.09 |
| 投资支付的现金 | 29,366,344.30 | 91,310,372.81 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,184,029.65 | 257,432,556.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,067,989.86 | -225,482,442.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 51,160,000.00 | 160,430,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 628,346,780.28 | 729,135,535.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 679,506,780.28 | 909,365,535.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,015,166.67 | 178,324,264.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,590,663.43 | 37,831,856.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 467,018,194.58 | 776,793,615.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 646,624,024.68 | 992,949,737.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,882,755.60 | -83,584,201.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,037.67 | 102,907.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,019,782.88 | -74,717,793.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 163,402,057.66 | 233,804,576.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,382,274.78 | 159,086,783.81 |
法定代表人：王永彬 主管会计工作负责人：陈道军 会计机构负责人：陈道军
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,479,310.41 | 298,287,974.50 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 190,681,949.50 | 273,852,981.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,161,259.91 | 572,140,956.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,495,885.86 | 256,565,880.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,838,609.70 | 17,311,051.89 |
| 支付的各项税费 | 1,654,432.18 | 2,362,486.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 228,006,170.33 | 210,177,889.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 431,995,098.07 | 486,417,308.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,833,838.16 | 85,723,647.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,574,770.00 | 29,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,574,770.00 | 29,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 80,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 9,291,824.00 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,291,824.00 | 80,500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,717,054.00 | -80,471,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 134,330,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 488,298,483.80 | 547,969,665.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 518,298,483.80 | 682,299,665.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,950,166.67 | 129,655,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,153,101.25 | 30,814,826.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352,743,144.15 | 559,793,257.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 482,846,412.07 | 720,263,583.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,452,071.73 | -37,963,917.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,901,179.57 | -32,711,269.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,004,211.59 | 76,493,099.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,905,391.16 | 43,781,830.42 |
法定代表人：王永彬 主管会计工作负责人：陈道军 会计机构负责人：陈道军
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 592,412,890.01 | 592,412,890.01 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 36,371,909.98 | 36,371,909.98 | |
| 应收账款 | 434,245,292.85 | 434,245,292.85 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 144,376,055.19 | 144,376,055.19 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 104,760,677.33 | 104,760,677.33 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 156,553,169.03 | 156,553,169.03 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 69,895,072.83 | 69,895,072.83 | |
| 流动资产合计 | 1,538,615,067.22 | 1,538,615,067.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 110,805,978.48 | 110,805,978.48 | |
| 其他权益工具投资 | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 383,295,668.63 | 383,295,668.63 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 41,919,454.15 | 41,919,454.15 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 862,630,898.94 | 862,630,898.94 | |
| 长期待摊费用 | 15,165,467.39 | 15,165,467.39 | |
| 递延所得税资产 | 26,449,187.74 | 26,449,187.74 | |
| 其他非流动资产 | 6,878,558.67 | 6,878,558.67 | |
| 非流动资产合计 | 1,533,145,214.00 | 1,533,145,214.00 | |
| 资产总计 | 3,071,760,281.22 | 3,071,760,281.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 332,573,509.77 | 332,573,509.77 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,745,475.00 | 4,745,475.00 | |
| 应付账款 | 698,735,877.80 | 698,735,877.80 | |
| 预收款项 | 190,617,508.88 | -190,617,508.88 | |
| 合同负债 | 190,617,508.88 | 190,617,508.88 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 58,473,218.59 | 58,473,218.59 | |
| 应交税费 | 49,973,793.48 | 49,973,793.48 | |
| 其他应付款 | 484,283,277.00 | 484,283,277.00 | |
| 其中：应付利息 | 1,813,889.54 | 1,813,889.54 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,819,402,660.52 | 1,819,402,660.52 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 353,000,000.00 | 353,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,484,027.56 | 1,484,027.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,692,274.90 | 5,692,274.90 | |
| 递延所得税负债 | 2,948,445.92 | 2,948,445.92 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 363,124,748.38 | 363,124,748.38 | |
| 负债合计 | 2,182,527,408.90 | 2,182,527,408.90 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 393,120,000.00 | 393,120,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 191,134,459.60 | 191,134,459.60 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -2,242,351.46 | -2,242,351.46 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,173,383.41 | 40,173,383.41 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 98,416,029.45 | 98,416,029.45 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 720,601,521.00 | 720,601,521.00 | |
| 少数股东权益 | 168,631,351.32 | 168,631,351.32 | |
| 所有者权益合计 | 889,232,872.32 | 889,232,872.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,071,760,281.22 | 3,071,760,281.22 |
调整情况说明无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 168,885,195.78 | 168,885,195.78 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,030,000.00 | 2,030,000.00 | |
| 应收账款 | 216,383,704.37 | 216,383,704.37 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 31,578,911.79 | 31,578,911.79 | |
| 其他应收款 | 199,232,530.15 | 199,232,530.15 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 37,292,545.68 | 37,292,545.68 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 655,402,887.77 | 655,402,887.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,300,541,886.11 | 1,300,541,886.11 | |
| 其他权益工具投资 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 50,546,435.96 | 50,546,435.96 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,125,708.52 | 4,125,708.52 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,663,913.22 | 1,663,913.22 | |
| 递延所得税资产 | 10,924,362.20 | 10,924,362.20 | |
| 其他非流动资产 | 3,255,000.00 | 3,255,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,371,957,306.01 | 1,371,957,306.01 | |
| 资产总计 | 2,027,360,193.78 | 2,027,360,193.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 261,905,000.00 | 261,905,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 220,753,826.02 | 220,753,826.02 | |
| 预收款项 | 60,857,902.80 | -60,857,902.80 | |
| 合同负债 | 60,857,902.80 | 60,857,902.80 | |
| 应付职工薪酬 | 1,162,399.73 | 1,162,399.73 | |
| 应交税费 | 3,374,636.92 | 3,374,636.92 | |
| 其他应付款 | 521,215,004.95 | 521,215,004.95 | |
| 其中：应付利息 | 5,701,930.42 | 5,701,930.42 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,069,268,770.42 | 1,069,268,770.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 325,500,000.00 | 325,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 325,500,000.00 | 325,500,000.00 | |
| 负债合计 | 1,394,768,770.42 | 1,394,768,770.42 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 393,120,000.00 | 393,120,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 247,684,612.92 | 247,684,612.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -120,000.00 | -120,000.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,173,383.41 | 40,173,383.41 | |
| 未分配利润 | -48,266,572.97 | -48,266,572.97 | |
| 所有者权益合计 | 632,591,423.36 | 632,591,423.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,027,360,193.78 | 2,027,360,193.78 |
调整情况说明无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳亚联发展科技股份有限公司
法定代表人：王永彬
2020年10月30日