浙江久立特材科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
浙江久立特材科技股份有限公司
Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.
（浙江省湖州市双林镇镇西）
2018 年第一季度报告
二〇一八年四月
浙江久立特材科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李郑周、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人陆海琴
(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 892,794,386.25 653,564,681.83 36.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,213,835.65 24,308,807.48 98.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
37,805,469.90 21,878,147.19 72.80%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -105,179,513.63 -150,974,398.09 30.33%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.03 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.03 100.00%
加权平均净资产收益率 1.65% 0.93% 上升 0.72 个百分点
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,991,357,392.41 4,950,982,443.95 0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,945,689,917.91 2,897,433,936.77 1.67%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 841,505,932.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.06
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -373,573.11
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,167.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
8,084,434.27
量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 3,549,639.98
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,111,590.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 1,838,113.95
少数股东权益影响额（税后） 128,779.62
合计 10,408,365.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，说明原因如下：
项目 涉及金额（元） 原因
因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社
民政福利企业增值税先征后返 587,920.00 会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特
殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 55,545 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
久立集团股份有限公司 境内非国有法人 37.85% 318,512,086 质押 261,350,000
周志江 境内自然人 2.10% 17,632,400 13,224,300
国信证券－工商银行－国信久
其他 1.35% 11,380,000
立成长 1 号集合资产管理计划
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中国人民财产保险股份有限公
其他 1.25% 10,484,333
司－传统－普通保险产品
李郑周 境内自然人 0.99% 8,356,945 6,267,709
杭州科策投资管理合伙企业
其他 0.87% 7,300,000
（有限合伙）－科策 3 号基金
香港中央结算有限公司 境外法人 0.82% 6,890,545
蔡兴强 境内自然人 0.78% 6,592,468 6,592,468
张彦夫 境内自然人 0.46% 3,838,600
刘金成 境内自然人 0.43% 3,600,700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
久立集团股份有限公司 318,512,086 人民币普通股 318,512,086
国信证券－工商银行－国信久立成长 1 号集合资产管理计划 11,380,000 人民币普通股 11,380,000
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 10,484,333 人民币普通股 10,484,333
杭州科策投资管理合伙企业（有限合伙）－科策 3 号基金 7,300,000 人民币普通股 7,300,000
香港中央结算有限公司 6,890,545 人民币普通股 6,890,545
周志江 4,408,100 人民币普通股 4,408,100
张彦夫 3,838,600 人民币普通股 3,838,600
刘金成 3,600,700 人民币普通股 3,600,700
孙建华 3,590,800 人民币普通股 3,590,800
中信证券股份有限公司 3,542,852 人民币普通股 3,542,852
本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
张彦夫通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有 3,838,600 股，实际合计持有 3,838,6005 股；刘
金成除通过普通证券账户持有 1,100,700 股，还通过联讯证券
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,500,000
股，实际合计持有 3,600,700 股；孙建华通过申万宏源西部证
券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,590,800 股，
实际合计持有 3,590,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表：不适用。
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第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
资产负债表科目项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比例 变动原因
主要系本期增加对北京安点科技有限责
可供出售金融资产 36,000,000.00 22,500,000.00 13,500,000.00 60.00%
任公司之投资所致。
主要系本期银行承兑汇票的市场贴现率
应付票据 23,000,000.00 91,400,000.00 -68,400,000.00 -74.84% 上升，为降低财务成本，公司减少了出
票额所致。
主要系期末应缴所得税及增值税增加所
应交税费 55,181,641.89 39,022,125.06 16,159,516.83 41.41%
致。
利润表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 变动金额 变动比例 变动原因
营业收入 892,794,386.25 653,564,681.83 239,229,704.42 36.60% 主要系公司不断开拓市场，同时下游行
营业成本 686,456,437.72 504,258,213.35 182,198,224.37 36.13% 业投资增速逐步回升，故订单饱满所致。
主要系本期增加了按市场利率计提的应
财务费用 19,637,481.18 4,802,056.07 14,835,425.11 308.94% 付债券利息，以及人民币升值导致汇兑
损失同比上升所致。
主要系期末应收款上升导致相应计提的
资产减值损失 22,674,166.85 8,812,966.41 13,861,200.44 157.28% 坏账准备增加，以及本期存货跌价损失
上升所致。
其他收益 8,675,521.65 4,509,245.57 4,166,276.08 92.39% 主要系本期政府补助增加所致。
所得税费用 9,789,984.30 4,972,489.58 4,817,494.72 96.88% 主要系本期利润总额上升所致。
现金流量表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 变动金额 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金 主要系本期资金回收与购买商品支付的
-105,179,513.63 -150,974,398.09 45,794,884.46 30.33%
流量净额 现金之差额略高于上年同期所致。
投资活动产生的现金 主要系本期收回的投资活动保证金低于
-26,344,022.51 31,419,841.15 -57,763,863.66 -183.85%
流量净额 上年同期所致。
筹资活动产生的现金 主要系本期根据流动资金需求增加了借
44,000,344.71 -13,384,244.53 57,384,589.24 428.75%
流量净额 款净额所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：不适用。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司董事、监事、 在任职期间每年转让的股份不
上任之日起
首次公开发行或再 高级管理人员周 超过所持有公司股份总数的百 2009 年 12
股份限售承诺 至离职后半 履行中
融资时所作承诺 志江、蔡兴强、李 分之二十五，离职后半年内，不 月 11 日
年内
郑周、徐阿敏 转让所持有的公司股份。
自 2017 年 5 月 4 日起 12 个月内
其他对公司中小股 2017 年 05
久立集团 股份增持承诺 累计增持不超过公司总股本 2% 12 个月 履行中
东所作承诺 月 04 日
的股票。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行
不适用。
的具体原因及下一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 70.00% 至 100.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
11,342.45 至 13,344.06
（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,672.03
公司努力对外开拓市场，因下游行业投资增速逐步回升，在手订单
业绩变动的原因说明 饱满；同时公司狠抓管理和研发，坚定高端化发展路线。预计 2018
年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 70%~100%。
五、以公允价值计量的金融资产：不适用。
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表：编号 069
2018 年 01 月 24 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表：编号 070
2018 年 01 月 30 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表：编号 071
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 615,277,749.73 710,123,827.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 250,660,724.27 237,880,060.08
应收账款 615,597,592.25 547,777,691.67
预付款项 120,494,443.85 127,843,015.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,414,553.20 12,748,251.86
买入返售金融资产
存货 1,144,142,223.72 1,073,259,324.37
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 334,823,271.48 327,684,954.71
流动资产合计 3,101,410,558.50 3,037,317,126.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 36,000,000.00 22,500,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,584,619,964.57 1,630,038,820.33
在建工程 71,420,016.52 64,739,961.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 180,847,048.91 182,384,322.72
开发支出
商誉 2,048,584.55 2,048,584.55
长期待摊费用
递延所得税资产 15,011,219.36 11,953,628.30
其他非流动资产
非流动资产合计 1,889,946,833.91 1,913,665,317.45
资产总计 4,991,357,392.41 4,950,982,443.95
流动负债：
短期借款 365,532,037.10 314,035,980.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,000,000.00 91,400,000.00
应付账款 294,771,785.46 281,029,063.81
预收款项 199,642,393.85 242,871,616.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,878,668.69 33,655,228.88
应交税费 55,181,641.89 39,022,125.06
应付利息 1,731,335.58 1,685,618.74
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应付股利
其他应付款 18,114,466.60 16,008,271.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 983,852,329.17 1,019,707,904.90
非流动负债：
长期借款 4,291,265.00
应付债券 837,200,698.36 827,475,114.84
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 12,876,601.42 12,394,006.59
专项应付款
预计负债 12,288,100.00
递延收益 100,101,035.90 96,392,732.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 962,466,435.68 940,553,118.60
负债合计 1,946,318,764.85 1,960,261,023.50
所有者权益：
股本 841,505,932.00 841,505,932.00
其他权益工具 202,214,674.70 202,214,674.70
其中：优先股
永续债
资本公积 670,173,351.48 670,173,351.48
减：库存股
其他综合收益 -67,746.06 -109,891.55
专项储备
盈余公积 136,957,692.64 136,957,692.64
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一般风险准备
未分配利润 1,094,906,013.15 1,046,692,177.50
归属于母公司所有者权益合计 2,945,689,917.91 2,897,433,936.77
少数股东权益 99,348,709.65 93,287,483.68
所有者权益合计 3,045,038,627.56 2,990,721,420.45
负债和所有者权益总计 4,991,357,392.41 4,950,982,443.95
法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 586,939,353.11 640,360,678.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 245,165,697.48 233,758,739.89
应收账款 590,101,648.32 515,755,492.28
预付款项 113,546,031.26 124,807,093.62
应收利息
应收股利
其他应收款 173,510,666.79 148,756,648.45
存货 1,012,094,346.37 936,828,799.90
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 310,550,784.58 302,116,968.45
流动资产合计 3,031,908,527.91 2,902,384,420.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 195,428,322.50 187,928,322.50
投资性房地产
固定资产 1,337,851,278.12 1,377,361,242.35
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在建工程 68,749,230.77 62,627,471.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 146,891,557.93 148,284,643.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,828,143.06 15,613,340.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,767,748,532.38 1,791,815,020.35
资产总计 4,799,657,060.29 4,694,199,441.16
流动负债：
短期借款 338,082,037.10 285,085,980.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,000,000.00 91,400,000.00
应付账款 329,165,385.94 252,455,430.72
预收款项 193,591,853.51 237,775,658.24
应付职工薪酬 21,969,915.12 26,829,645.27
应交税费 53,472,597.46 37,162,614.54
应付利息 1,709,952.06 1,644,830.60
应付股利
其他应付款 14,384,699.74 15,494,658.12
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 975,376,440.93 947,848,817.49
非流动负债：
长期借款 4,291,265.00
应付债券 837,200,698.36 827,475,114.84
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 11,864,207.50 11,446,234.77
专项应付款
预计负债 12,288,100.00
递延收益 97,313,869.23 93,525,315.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 958,666,875.09 936,737,930.11
负债合计 1,934,043,316.02 1,884,586,747.60
所有者权益：
股本 841,505,932.00 841,505,932.00
其他权益工具 202,214,674.70 202,214,674.70
其中：优先股
永续债
资本公积 696,975,790.87 696,975,790.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 136,879,647.85 136,879,647.85
未分配利润 988,037,698.85 932,036,648.14
所有者权益合计 2,865,613,744.27 2,809,612,693.56
负债和所有者权益总计 4,799,657,060.29 4,694,199,441.16
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、营业总收入 892,794,386.25 653,564,681.83
其中：营业收入 892,794,386.25 653,564,681.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 846,593,012.38 628,690,099.96
其中：营业成本 686,456,437.72 504,258,213.35
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,354,396.34 5,916,629.93
销售费用 47,213,688.72 38,269,767.12
管理费用 63,256,841.57 66,630,467.08
财务费用 19,637,481.18 4,802,056.07
资产减值损失 22,674,166.85 8,812,966.41
加：公允价值变动收益（损失以
13,062.40
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,549,639.98 -287,498.75
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 8,675,521.65 4,509,245.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,426,535.50 29,109,391.09
加：营业外收入 1,162,681.32 195,376.95
减：营业外支出 424,663.63 981,973.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,164,553.19 28,322,794.19
减：所得税费用 9,789,984.30 4,972,489.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,374,568.89 23,350,304.61
（一）持续经营净利润（净亏损以
49,374,568.89 23,350,304.61
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 48,213,835.65 24,308,807.48
少数股东损益 1,160,733.24 -958,502.87
六、其他综合收益的税后净额 82,638.22 -4,781.99
归属母公司所有者的其他综合收益 42,145.49 -2,438.81
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的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
42,145.49 -2,438.81
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 42,145.49 -2,438.81
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
40,492.73 -2,343.18
税后净额
七、综合收益总额 49,457,207.11 23,345,522.62
归属于母公司所有者的综合收益
48,255,981.14 24,306,368.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,201,225.97 -960,846.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.03
（二）稀释每股收益 0.06 0.03
法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、营业收入 879,967,158.11 624,051,447.55
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减：营业成本 686,404,447.64 494,207,499.26
税金及附加 6,873,777.89 5,018,845.45
销售费用 44,419,866.91 35,398,120.81
管理费用 54,638,396.17 59,013,613.25
财务费用 17,543,171.51 2,973,448.36
资产减值损失 16,663,993.57 8,147,073.58
加：公允价值变动收益（损失以
13,062.40
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,549,639.98 -230,405.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 7,644,184.27 3,733,046.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,617,328.67 22,808,550.48
加：营业外收入 1,135,714.89 195,376.95
减：营业外支出 367,104.70 930,618.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
65,385,938.86 22,073,308.85
列）
减：所得税费用 9,384,888.15 3,476,261.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,001,050.71 18,597,047.14
（一）持续经营净利润（净亏损
56,001,050.71 18,597,047.14
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
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以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 56,001,050.71 18,597,047.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 878,996,935.67 623,210,602.40
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,449,964.18 12,691,155.02
收到其他与经营活动有关的现 21,992,558.20 16,395,720.71
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金
经营活动现金流入小计 912,439,458.05 652,297,478.13
购买商品、接受劳务支付的现金 844,304,687.08 635,241,413.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
73,540,494.83 73,986,854.72
现金
支付的各项税费 28,594,784.31 27,633,081.52
支付其他与经营活动有关的现
71,179,005.46 66,410,526.19
金
经营活动现金流出小计 1,017,618,971.68 803,271,876.22
经营活动产生的现金流量净额 -105,179,513.63 -150,974,398.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
302,239.58 204,099.19
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
7,210,000.00 61,780,255.20
金
投资活动现金流入小计 7,512,239.58 61,984,354.39
购建固定资产、无形资产和其他
20,155,902.07 30,277,014.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,700,360.02 287,498.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 33,856,262.09 30,564,513.24
投资活动产生的现金流量净额 -26,344,022.51 31,419,841.15
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,860,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 261,835,836.97 206,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,900,000.00
金
筹资活动现金流入小计 266,695,836.97 209,200,000.00
偿还债务支付的现金 214,631,044.87 189,374,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,746,026.37 3,410,671.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,318,421.02 29,798,873.07
金
筹资活动现金流出小计 222,695,492.26 222,584,244.53
筹资活动产生的现金流量净额 44,000,344.71 -13,384,244.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,208,689.66 -1,719,530.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -93,731,881.09 -134,658,331.49
加：期初现金及现金等价物余额 686,736,292.89 284,515,903.65
六、期末现金及现金等价物余额 593,004,411.80 149,857,572.16
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 857,823,539.95 589,905,340.22
收到的税费返还 10,858,876.80 12,159,955.02
收到其他与经营活动有关的现
23,279,502.22 10,969,203.36
金
经营活动现金流入小计 891,961,918.97 613,034,498.60
购买商品、接受劳务支付的现金 793,464,429.28 586,969,699.09
支付给职工以及为职工支付的
61,679,817.20 62,588,232.46
现金
浙江久立特材科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付的各项税费 25,690,815.46 24,481,055.62
支付其他与经营活动有关的现
68,105,853.29 63,331,492.88
金
经营活动现金流出小计 948,940,915.23 737,370,480.05
经营活动产生的现金流量净额 -56,978,996.26 -124,335,981.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 57,093.75
处置固定资产、无形资产和其他
177,154.87 68,833.22
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
7,210,000.00 61,780,255.20
金
投资活动现金流入小计 7,387,154.87 61,906,182.17
购建固定资产、无形资产和其他
16,798,208.13 27,387,046.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,700,360.02 287,498.75
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
12,570,790.92 24,113,622.36
金
投资活动现金流出小计 37,069,359.07 51,788,167.26
投资活动产生的现金流量净额 -29,682,204.20 10,118,014.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 248,335,836.97 186,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 248,335,836.97 186,300,000.00
偿还债务支付的现金 199,631,044.87 144,874,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,343,460.63 1,538,190.57
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
4,318,421.02 798,873.07
金
浙江久立特材科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 207,292,926.52 147,211,763.64
筹资活动产生的现金流量净额 41,042,910.45 39,088,236.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,291,327.88 -1,701,066.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,909,617.89 -76,830,796.87
加：期初现金及现金等价物余额 618,257,238.71 208,533,386.67
六、期末现金及现金等价物余额 566,347,620.82 131,702,589.80
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
董事长：李郑周
二零一八年四月二十一日| 久立特材：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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