浙江久立特材科技股份有限公司2018年半年度报告全文
浙江久立特材科技股份有限公司
Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.
（浙江省湖州市双林镇镇西）
2018年半年度报告
二零一八年八月
浙江久立特材科技股份有限公司2018年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李郑周、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 25
第六节 股份变动及股东情况 ...... 35
第七节 优先股相关情况 ...... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 40
第九节 公司债相关情况 ...... 41
第十节 财务报告 ...... 44
第十一节 备查文件目录 ...... 130
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释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 久立特材/公司/本公司 | 指 | 浙江久立特材科技股份有限公司 |
| 久立集团/控股股东 | 指 | 久立集团股份有限公司 |
| 久立穿孔 | 指 | 湖州久立穿孔有限公司 |
| 久立钢构 | 指 | 浙江久立钢构工程有限公司 |
| 久立材料 | 指 | 湖州久立不锈钢材料有限公司 |
| 久立实业 | 指 | 湖州久立实业投资有限公司 |
| 久立上海 | 指 | 久立特材科技（上海）有限公司 |
| 久立美国 | 指 | 久立美国公司 |
| 久立泰祜 | 指 | 浙江久立泰祜涂层技术有限公司 |
| 天管久立 | 指 | 浙江天管久立特材有限公司 |
| 合金公司 | 指 | 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 |
| 久立物业 | 指 | 湖州久立物业管理有限公司 |
| 嘉翔精密 | 指 | 浙江嘉翔精密机械技术有限公司 |
| 久立投资 | 指 | 浙江久立投资管理有限公司 |
| 久立天信 | 指 | 浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙） |
| 华特钢管 | 指 | 湖州华特不锈钢管制造有限公司 |
| 宝钛久立 | 指 | 湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司 |
| 久立香港 | 指 | 久立特材科技（香港）有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 湖州久立特材科技股份有限公司公司章程 |
| LNG | 指 | 气田生产的天然气经过除液、除酸、干燥、分馏处理后，经低温高压使天然气由气态转变成液态，形成的液化天然气 |
| 规范运作指引 | 指 | 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 |
| 董监高买卖股票行为通知 | 指 | 关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 天健会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 久立特材 | 股票代码 | 002318 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 久立特材 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co. , Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | JIULI Hi-tech | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 寿昊添 | |
| 联系地址 | 浙江省湖州市中兴大道1899号 | |
| 电话 | 0572-2539125；0572-2539041 | |
| 传真 | 0572-2539799 | |
| 电子信箱 | jlgf@jiuli.com |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 1,948,992,661.41 | 1,374,388,029.69 | 41.81% |
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| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 132,401,686.66 | 66,720,316.69 | 98.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 118,869,180.42 | 60,263,082.56 | 97.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 196,914,609.35 | -45,244,675.10 | 535.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.08 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.08 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.50% | 2.53% | 上升1.97个百分点 |
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,948,287,849.01 | 4,950,982,443.95 | -0.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,903,695,735.27 | 2,897,433,936.77 | 0.22% |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 841,518,300.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.16 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,939,818.67 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,489,974.95 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 |
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| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,365,276.37 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,137,759.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 2,411,521.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 109,164.14 | |
| 合计 | 13,532,506.24 | -- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 民政福利企业增值税先征后返 | 1,768,720.00 | 因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 |
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
报告期内，公司的主要业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件的研发、生产、销售。其中，公司主要产品为工业用不锈钢及特种合金的无缝管、焊接管以及管件。多年来，公司始终致力于为油气（包括LNG）开采、储运、加工以及核电、超超临界火电等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料。至今已有多项产品实现替代进口，填补国内空白。公司已经连续多年在国内同行中处于领先地位，主导和推动了国内工业用不锈钢管行业的发展。公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种，以生产工艺流程区分，公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管两大类。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工序或者穿孔工序进行开坯，接着进行后续的冷轧或冷拔工艺；而焊接管产品则利用FFX成型、JCO成型等先进工艺进行生产。第二种，以产品下游应用领域区分，公司的主要业务可以分为核电用管、超（超）临界锅炉用管、镍基合金油井管、精密管、双金属复合管、（超级）双相不锈钢管、仪器仪表管等。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 主要系本期年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材等项目持续投入建设所致。 |
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形成了以“久立特材研究院”为核心，浙江省博士后科研工作站、院士专家工作站、新材料研究室、焊接技术、制管工艺研究室、技术装备研究室、检测技术研究室、标准信息研究室以及CNAS国家认可检测实验室等组成的企业研发创新平台，覆盖不锈钢及特殊合金管道制造全程的完整的技术研发体系，并先后参与制定了21项国家标准及5项行业标准的制定。
截至报告期末，公司拥有研发人员288人，其中享受国务院政府特殊津贴专家3人，高级工程师25人，工程师149人。在自主培养和外部引进各种技术人才的基础上，公司也十分注重加强与国内优秀高等院校、科研单位的技术合作，先后与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、北京钢铁研究总院、浙江大学、上海交通大学、西安摩尔石油工程实验室等单位建立了良好的科研合作关系。
（2）装备和工艺优势
公司是国内少数几家能同时采用国际先进的挤压工艺和穿孔工艺进行生产的企业，先进的装备和工艺提高了原材料成材率和产品品质。公司拥有4,200吨钢挤压机组、柔性成型连续焊接机组、各种类型热处理设备、冷加工成型和精整设备，以及无损探伤设备、水压试验设备等先进生产和检测设备，生产控制系统采用了世界先进的控制软（硬）件，实现了数据实时传输和控制。公司具备了生产油气输送用管、高品质超（超）临界电站锅炉用管、核电蒸发器用U形传热管、超长传换热管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、海水淡化用管、化工用管等众多产品的能力。
（3）规模优势
本公司通过不断的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的工业用不锈钢管制造企业，目前具备年产10万吨工业用不锈钢管的生产能力。根据中国特钢企业协会不锈钢分会统计，公司市场占有率多年位居国内同行业第一位，行业龙头地位和规模优势明显，具备一定的产品议价能力。（4）产品优势
目前公司已拥有年产10万吨工业用不锈钢管的生产能力，形成了包括奥氏体/铁素体双相不锈钢无缝管、超级双相不锈钢无缝管、超（超）临界电站锅炉用不锈钢无缝管、镍基耐蚀合金油井管、油气输送用大口径厚壁不锈钢焊接管、大型换热器用超长不锈钢焊接U型管、海水腐蚀铁素体不锈钢焊接U型管、海水淡化及电站用钛及钛合金焊接管、核电蒸发器用U形传热管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、ITER装置用TF/PF导管等产品在内，涵盖多种工业用特种不锈钢，外径4～711mm、壁厚0.5～60mm的无缝管和外径8～3,000mm、壁厚0.5～80mm的焊接管两大系列近百个品种的工业用不锈钢管产品。产品多次打破国外垄断，实现填补国内空白。
公司已通过全球核电和压力容器产品制造的权威性标准—美国ASME认证，成为国内同行业中率先获得ASME“NPT”证书不锈钢管的制造厂，标志着公司核电产品制造能力已获得了权威机构认可，这对于提升公司核电产品国内市场占有率并成为具有国际竞争力的核电设备供应商有着重要意义。
此外，公司还是国内不锈钢管制造厂商中取得船级社认证最多、最全的厂商之一，相继取得中国船级
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社（CCS）、德国劳氏船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、英国劳氏船级社（LR）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）等多国船级社工厂认可证书；先后取得PED97/23/EC欧盟承压设备指令认证、AD/W0德国莱茵公司承压设备认证、ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO10012计量检测体系合格证书。（5）客户优势
公司优良的产品质量赢得了国内外客户的一致认可，已成为中石化的重点供应单位、中石油的一级网络成员单位（中油能源一号网）、中海油、哈尔滨电气、上海电气、东方电气的合格供应商，也是英荷壳牌（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、英国石油（BP）、道达尔（Total）、巴西石油（Petrobras）、沙比克（Sabic）、巴斯夫（BASF）、拜耳（Bayer）、杜邦（Dupont）、等世界级知名企业的合格供应商，由此获得了参与上述公司全球项目的资质。（6）品牌优势公司已具备了较为突出的品牌优势，近年来获得了多项荣誉称号，为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用。同时，公司也是国家火炬计划重点高新技术企业，国家认定企业技术中心，中国合格评定国家认可委员会认可实验室，曾先后荣获“全国五一劳动奖”、“浙江省文明单位“、“浙江省工业大奖银奖”、“浙江省三名企业”等称号。同时，为配合公司的全球发展战略，也出于知识产权保护的需要，公司在世界50多个国家及地区为公司品牌注册商标，为公司进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年以来，国内宏观经济表现整体较为稳定，公司下游石油化工行业投资增速稳中有升，根据国家规划，我国“十三五”期间预计建成原油管道5,000公里，新建天然气主干及配套管道4万公里，同时将加快突破管道建设关键技术和关键设备，计划实现管材100%国产化。随着我国经济的发展和工业化进程的加快，公司下游石化、天然气、电力等行业对高、精、尖产品的需求日益增加，高附加值、高技术含量的不锈钢管产品必然将成为公司未来产品结构调整的重点。
报告期内，公司一方面稳抓国内外销售市场，借助下游良好的投资态势，提升了产品的销量及市占率；另一方面，公司紧跟国家发展步伐，加速布局高端装备制造及新材料领域，不断开发新产品应用于高端领域市场，为公司产品结构转型升级打下夯实基础。2018年上半年，经过公司全体员工努力，公司整体生产经营状态良好，营业收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年增长41.81%、110.32%、98.44%。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为工业用不锈钢管及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要运用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。
报告期内，公司主要财务指标列示如下：
单位：元
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,948,992,661.41 | 1,374,388,029.69 | 41.81% | 主要系本期公司产品销售量价齐升所致。 |
| 营业成本 | 1,511,443,040.64 | 1,088,543,954.05 | 38.85% | |
| 销售费用 | 97,105,356.22 | 75,466,181.99 | 28.67% | |
| 管理费用 | 141,049,118.40 | 99,165,345.90 | 42.24% | 主要系本期研发费用投入增加所致。 |
| 财务费用 | 22,792,498.06 | 8,900,862.69 | 156.07% | 主要系本期按市场利率计提了应付债券利息。 |
| 所得税费用 | 24,788,754.50 | 10,201,789.24 | 142.98% | 主要系本期利润总额上升所致。 |
| 研发投入 | 68,256,047.47 | 43,461,148.56 | 57.05% | 主要系本期研发项目增加，材料投入上升所致。 |
| 经营活动产生的现 | 196,914,609.35 | -45,244,675.10 | 535.22% | 主要系本期销售收入上升，但存货与 |
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| 金流量净额 | 应收款的增幅小于上年同期所致。 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,878,273.72 | -69,036,470.87 | 8.92% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -226,185,743.18 | 7,104,430.90 | -3,283.73% | 主要系本期闲置募集资金暂时补充流动资金后归还部分贷款、现金分红高于上年同期等因素所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -89,883,681.04 | -109,901,691.38 | 18.21% |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 金额同比增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,948,992,661.41 | 100.00% | 1,374,388,029.69 | 100.00% | 41.81% |
| 分行业 | |||||
| 石油、化工、天然气 | 1,038,333,432.13 | 53.28% | 686,207,716.54 | 49.93% | 51.31% |
| 电力设备制造 | 256,777,548.61 | 13.17% | 148,710,198.31 | 10.82% | 72.67% |
| 造船 | 27,906,466.76 | 1.43% | 36,461,472.67 | 2.65% | -23.46% |
| 其他机械制造 | 289,594,546.56 | 14.86% | 239,222,580.93 | 17.41% | 21.06% |
| 其他不可分行业 | 336,380,667.35 | 17.26% | 263,786,061.24 | 19.19% | 27.52% |
| 分产品 | |||||
| 无缝管 | 1,146,567,573.65 | 58.83% | 759,320,162.50 | 55.25% | 51.00% |
| 焊接管 | 538,024,394.80 | 27.61% | 402,642,438.76 | 29.30% | 33.62% |
| 管件 | 116,900,300.00 | 6.00% | 65,369,745.34 | 4.76% | 78.83% |
| 其他 | 147,500,392.96 | 7.56% | 147,055,683.09 | 10.69% | 0.30% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 1,579,332,894.02 | 81.03% | 1,075,621,839.52 | 78.26% | 46.83% |
| 国外 | 369,659,767.39 | 18.97% | 298,766,190.17 | 21.74% | 23.73% |
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单位：元
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减（百分点） |
| 分行业 | ||||||
| 石油、化工、天然气 | 1,038,333,432.13 | 782,146,079.30 | 24.67% | 51.31% | 50.49% | 0.41 |
| 电力设备制造 | 256,777,548.61 | 207,937,302.00 | 19.02% | 72.67% | 74.85% | -1.01 |
| 其他机械制造 | 289,594,546.56 | 218,655,837.60 | 24.50% | 21.06% | 11.66% | 6.36 |
| 其他不可分行业 | 336,380,667.35 | 280,517,442.78 | 16.61% | 27.52% | 24.44% | 2.07 |
| 分产品 | ||||||
| 无缝管 | 1,146,567,573.65 | 861,240,280.94 | 24.89% | 51.00% | 47.76% | 1.65 |
| 焊接管 | 538,024,394.80 | 420,904,007.51 | 21.77% | 33.62% | 30.27% | 2.02 |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 1,579,332,894.02 | 1,227,335,284.32 | 22.29% | 46.83% | 43.67% | 1.71 |
| 国外 | 369,659,767.39 | 284,107,756.32 | 23.14% | 23.73% | 21.26% | 1.56 |
| 项 目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 8,909,779.84 | 5.60% | 主要系利用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -4,544,503.47 | -2.86% | 系持有远期结售汇合约及人民币对外汇期权交易产生的浮亏。 | 否 |
| 资产减值损失 | 20,746,964.71 | 13.05% | 系计提的存货跌价损失及坏账损失。 | 否 |
| 其他收益 | 14,258,694.95 | 8.97% | 系政府补助。 | 是 |
| 营业外收入 | 1,226,687.21 | 0.77% | 主要为商标权受侵案胜诉于本期收到的赔偿金。 | 否 |
| 营业外支出 | 2,028,746.49 | 1.28% | 系固定资产毁损报废损失。 | 否 |
| 项 目 | 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减（百分点） | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
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| 货币资金 | 620,219,394.30 | 12.53% | 254,416,369.80 | 6.51% | 6.02 | 主要系本期末部分募集资金尚留存于专户所致。 |
| 应收票据 | 271,509,289.21 | 5.49% | 130,278,725.35 | 3.33% | 2.16 | 系本期回收货款较多地采用了商业汇票所致。 |
| 应收账款 | 609,004,501.08 | 12.31% | 592,719,294.75 | 15.17% | -2.86 | |
| 预付款项 | 110,521,824.68 | 2.23% | 43,096,042.48 | 1.10% | 1.13 | 系在手订单增加，为降低风险锁定部分原材料价格所预付款项。 |
| 存货 | 1,100,986,608.18 | 22.25% | 924,662,352.98 | 23.67% | -1.42 | |
| 其他流动资产 | 344,475,528.49 | 6.96% | 27,373,057.37 | 0.70% | 6.26 | 主要系本期使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所致。 |
| 可供出售金融资产 | 36,000,000.00 | 0.73% | 0.73 | 本期末余额系对北京安点科技有限责任公司之投资。 | ||
| 长期股权投资 | 12,500,000.00 | 0.32% | -0.32 | |||
| 固定资产 | 1,534,341,589.37 | 31.01% | 1,597,332,007.25 | 40.89% | -9.88 | |
| 在建工程 | 105,976,057.48 | 2.14% | 105,368,126.43 | 2.70% | -0.56 | |
| 无形资产 | 179,261,464.34 | 3.62% | 185,687,325.71 | 4.75% | -1.13 | |
| 短期借款 | 224,486,911.05 | 4.54% | 264,800,000.00 | 6.78% | -2.24 | |
| 应付票据 | 23,000,000.00 | 0.46% | 287,400,000.00 | 7.36% | -6.90 | 主要系银行承兑汇票的市场贴现率上升，为降低财务成本，公司减少了出票额所致。 |
| 应付账款 | 307,965,206.48 | 6.22% | 264,914,340.49 | 6.78% | -0.56 | |
| 预收款项 | 266,184,012.29 | 5.38% | 175,683,819.26 | 4.50% | 0.88 | |
| 应付职工薪酬 | 39,589,372.17 | 0.80% | 25,153,365.39 | 0.64% | 0.16 | |
| 长期借款 | 4,262,280.00 | 0.11% | -0.11 | |||
| 应交税费 | 90,815,174.73 | 1.84% | 28,313,130.82 | 0.72% | 1.12 | 主要系期末应缴增值税及所得税增加所致。 |
| 应付债券 | 846,932,678.94 | 17.12% | 17.12 | 系公司于2017年下半年发行可转换债券所致。 | ||
| 递延收益 | 96,042,802.60 | 1.94% | 99,895,305.05 | 2.56% | -0.62 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | |||||
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| 金融负债 | 0.00 | -4,544,503.47 | 4,544,503.47 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 23,366,782.45 | 均系其他货币资金，包括：银行承兑汇票保证金2,000,000.00元、借款保证金4,355,841.21元、信用证保证金331,259.88元、保函保证金16,679,681.36元。 |
| 固定资产 | 122,758,839.67 | 为银行融资提供抵押担保 |
| 无形资产 | 66,459,767.05 | 为银行融资提供抵押担保 |
| 合 计 | 212,585,389.17 |
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3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目 | 自建 | 是 | 不锈钢管制造业 | 32,422,232.88 | 78,335,357.13 | 募集资金及其他 | 20.00% | 0.00 | 0.00 | 无 | 2017.11.30 | 2017-105 |
| 工业自动化与智能制造项目 | 自建 | 是 | 不锈钢管制造业 | 4,276,003.53 | 7,070,190.86 | 募集资金及其他 | 2.00% | 0.00 | 0.00 | 无 | 2017.11.30 | 2017-105 |
| 年产1000吨航空航天材料及制品项目 | 自建 | 是 | 不锈钢管制造业 | 195.47 | 7,790.93 | 募集资金及其他 | 1.00% | 0.00 | 0.00 | 无 | 2017.11.30 | 2017-105 |
| 污泥无害化处理和资源综合利用项目 | 自建 | 是 | 不锈钢管制造业 | 610,715.37 | 22,061,297.37 | 其他 | 85.00% | 0.00 | 0.00 | 无 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 37,309,147.25 | 107,474,636.29 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
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| 银行1 | 无 | 否 | 远期结汇合约 | USD200.00 | 2018.05.24 | 2018.09.28 | 0 | 0 | USD200.00 | 0.44% | -44.93 |
| 银行1 | 无 | 否 | 远期结汇合约 | USD300.00 | 2018.05.16 | 2018.10.31 | 0 | 0 | USD300.00 | 0.66% | -72.44 |
| 银行1 | 无 | 否 | 远期结汇合约 | USD300.00 | 2018.05.10 | 2018.11.30 | 0 | 0 | USD300.00 | 0.66% | -74.36 |
| 银行1 | 无 | 否 | 远期结汇合约 | USD200.00 | 2018.06.27 | 2019.02.28 | 0 | 0 | USD200.00 | 0.46% | -5.20 |
| 银行2 | 无 | 否 | 远期结汇合约 | USD200.00 | 2018.06.26 | 2018.07.31 | 0 | 0 | USD200.00 | 0.45% | -14.28 |
| 银行2 | 无 | 否 | 远期结汇合约 | USD200.00 | 2018.05.29 | 2018.08.30 | 0 | 0 | USD200.00 | 0.44% | -40.68 |
| 银行2 | 无 | 否 | 远期结汇合约 | USD100.00 | 2018.06.22 | 2018.08.31 | 0 | 0 | USD100.00 | 0.22% | -11.86 |
| 银行2 | 无 | 否 | 远期结汇合约 | USD100.00 | 2018.05.29 | 2018.09.28 | 0 | 0 | USD100.00 | 0.22% | -20.26 |
| 银行2 | 无 | 否 | 远期结汇合约 | USD300.00 | 2018.06.22 | 2019.01.31 | 0 | 0 | USD300.00 | 0.68% | -33.68 |
| 银行2 | 无 | 否 | 远期结汇合约 | USD200.00 | 2018.06.28 | 2019.03.29 | 0 | 0 | USD200.00 | 0.46% | -2.22 |
| 银行3 | 无 | 否 | 远期结汇合约 | USD300.00 | 2018.06.21 | 2018.12.31 | 0 | 0 | USD300.00 | 0.67% | -34.47 |
| 银行1 | 无 | 否 | 人民币对外汇期权 | USD200.00 | 2018.05.23 | 2019.01.23 | 0 | 0 | USD200.00 | 0.45% | -19.39 |
| 银行2 | 无 | 否 | 人民币对外汇期权 | USD200.00 | 2018.05.04 | 2018.11.06 | 0 | 0 | USD200.00 | 0.45% | -24.32 |
| 银行2 | 无 | 否 | 人民币对外汇期权 | USD200.00 | 2018.05.16 | 2018.12.18 | 0 | 0 | USD200.00 | 0.45% | -26.62 |
| 银行2 | 无 | 否 | 人民币对外汇期权 | USD200.00 | 2018.05.24 | 2019.01.25 | 0 | 0 | USD200.00 | 0.45% | -19.38 |
| 银行2 | 无 | 否 | 人民币对外汇期权 | USD200.00 | 2018.06.04 | 2019.02.14 | 0 | 0 | USD200.00 | 0.45% | -10.35 |
| 银行2 | 无 | 否 | 远期售汇合约 | USD100.00 | 2018.01.30 | 2018.02.28 | 0 | 0 | USD100.00 | 0.00% | -5.79 |
| 银行1 | 无 | 否 | 远期售汇合约 | USD10.40 | 2018.01.29 | 2018.02.27 | 0 | 0 | USD10.40 | 0.00% | -0.25 |
| 银行1 | 无 | 否 | 远期售汇合约 | USD96.68 | 2018.01.29 | 2018.02.27 | 0 | 0 | USD96.68 | 0.00% | -2.36 |
| 银行1 | 无 | 否 | 远期售汇合约 | USD69.91 | 2018.01.29 | 2018.02.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | -1.07 |
| 银行1 | 无 | 否 | 掉期 | USD200.00/CHF187.80 | 2018.02.13 | 2018.05.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 103.56 |
| 银行1 | 无 | 否 | 掉期 | USD100.00/CHF92.60 | 2018.02.02 | 2018.05.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 51.41 |
| 银行1 | 无 | 否 | 掉期 | USD69.91/CHF65.65 | 2018.02.12 | 2019.02.12 | 0 | 0 | CHF65.65 | 0.15% | 2.38 |
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| 银行1 | 无 | 否 | 掉期 | USD69.91/AUD89.18 | 2018.02.12 | 2019.02.12 | 0 | 0 | AUD89.18 | 0.16% | 3.14 | |
| 合计 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 7.92% | -303.42 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用。 | |||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司购买的远期结售汇、人民币对外汇期权及掉期合约，系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订。与美元在手订单相比，公司持仓的衍生品金额较小，不存在违约风险。 | |||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 期末衍生金融资产主要系公司购买的远期结售汇合约、外汇买卖掉期合约及人民币对外汇期权合约，远期结售汇合约应计公允价值=卖出美元金额*（合同约定的远期汇率－期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360），外汇买卖掉期交易应计公允价值=合同约定近端买入货币金额*（合同约定的远端交易汇率－期末与该掉期交易近似交割日的远期汇率）*资产负债表日美元对人民币汇率/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360），预期行权的人民币对外汇期权交易应计公允价值=卖出美元金额*（合同约定的远期汇率－期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割日数/360）。报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动损失454.45万元及本期已交割合约的投资收益151.03万元。 | |||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无变化。 | |||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，并完善了相关流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司通过开展衍生品投资业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。因此，我们同意公司开展远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务。 | |||||||||||
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7、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
| 募集资金总额 | 102,396.25 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,304.79 |
| 已累计投入募集资金总额 | 5,304.47 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 本公司以前年度已使用募集资金3,999.68万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.63万元；2018年1-6月实际使用募集资金1,304.79万元，2018年1-6月收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为470.65万元。截至2018年6月30日，本次募集资金余额为人民币97,582.06万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额490.28万元），其中，募集资金专户及纳入监管的定期存款、通知存款账户余额为37,582.06万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，购买的理财产品余额为30,000.00万元。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产 5500KM 核电、半导体、医药、 仪器仪表等领域用精密管材项目 | 否 | 38,000 | 38,000 | 891.20 | 4,747.28 | 12.49% | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 工业自动化与智能制造项目 | 否 | 33,000 | 33,000 | 413.59 | 556.39 | 1.69% | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 年产1000 吨航空航天材料及制品项目 | 否 | 33,000 | 33,000 | 0.00 | 0.80 | 0.00% | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 104,000 | 104,000 | 1,304.79 | 5,304.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 合计 | -- | 104,000 | 104,000 | 1,304.79 | 5,304.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2017年11月21日第五届董事会第三次会议决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金2,554.57万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1.根据公司2017年11月21日第五届董事会第三次会议决议，公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年6月5日，上述募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，同时公司已将上述闲置资金的归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。 2.根据公司2018年6月12日第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币30,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2018年6月30日，本次募集资金余额为人民币97,582.06万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额490.28万元），其中，募集资金专户及纳入监管的定期存款、通知存款账户余额为37,582.06万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，购买的理财产品余额为30,000.00万元。上述结余募集资金，公司将陆续用于募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
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（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目 | 2017年11月30日 | 2017-105 |
| 工业自动化与智能制造项目 | 2017年11月30日 | 2017-105 |
| 年产1000吨航空航天材料及制品项目 | 2017年11月30日 | 2017-105 |
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七、主要控股参股公司分析
（1）主要子公司、参股公司分析
单位：元
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 久立穿孔 | 子公司 | 不锈圆钢热轧穿孔、金属材料(除稀贵金属及加工材）、不锈钢棒、丝、管、带、板材加工、销售，仪器仪表、通讯设备、自动化设备及配件、建筑用小五金、日用百货销售。 | 11,500,000.00 | 161,799,398.37 | 137,156,347.65 | 328,232,497.42 | 2,800,504.66 | 2,683,976.54 |
| 天管久立 | 子公司 | 原油、天然气、液化天然气管道输送设施用高耐腐蚀复合管的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询服务；不锈钢无缝管、不锈钢焊接管销售；货物进出口、技术进出口。 | 50,000,000.00 | 98,503,750.93 | -11,240,569.43 | 9,416,126.74 | -6,755,644.63 | -6,755,644.63 |
| 久立泰祜 | 子公司 | 管道防腐加工、安装、维护及相关技术咨询服务；货物及技术进出口。 | 20,000,000.00 | 27,917,213.81 | 8,759,740.65 | 2,301,607.74 | -1,018,614.15 | -1,018,614.15 |
| 久立上海 | 子公司 | 材料、电子、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。金属材料、不锈钢制品、金属管材、水暖器材的销售。 | 6,000,000.00 | 9,179,205.68 | 5,385,350.53 | 10,509,143.45 | 437,539.89 | 332,588.90 |
| 久立美国 | 子公司 | 金属制品的销售和贸易。 | USD10.00 | 6,448,782.06 | -3,256,144.44 | 7,175,587.59 | -872,309.47 | -946,081.51 |
| 华特钢管 | 子公司 | 不锈钢管材的制造、加工，金属材料及制品（除稀贵金属）的批发、零售。货物的进出口。 | 30,950,195.00 | 95,574,427.08 | 21,252,809.47 | 84,626,548.54 | 5,395,784.05 | 5,261,715.52 |
| 合金公司 | 子公司 | 高品质特种合金新材料的研发、生产和销售本公司生产的产品。 | 200,000,000.00 | 173,320,568.86 | 167,550,470.18 | 81,788,492.93 | 1,667,924.99 | 1,364,633.67 |
| 久立投资 | 子公司 | 非证券业务的投资管理咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。 | 50,000,000.00 | 9,880,305.19 | 9,880,305.19 | 0.00 | -54,130.01 | -54,130.01 |
| 久立天信 | 子公司 | 私募股权投资、创业投资、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资贷款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询、商务信息咨询 | 0.00 | 36,000,156.69 | 36,000,156.69 | 0.00 | -3,502.14 | -3,502.14 |
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（2）报告期内取得和处置子公司的情况
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 宝钛久立 | 出资设立 | 无 |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 70.00% | 至 | 100.00% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 18,362.48 | 至 | 21,602.92 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,801.46 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司坚持“长、特、优、高、精、尖”定位，加快实现产品结构转型升级的战略目标，积极拓展新市场、新客户，目前在手订单饱满，预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长70%~100%。 | ||
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及时调整公司经营政策，同时公司将进一步增强自身盈利能力和市场竞争力，提高抗风险能力。2、原材料价格波动的风险
公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢，以及不锈钢卷板和不锈钢平板等板材，主要钢号为304、304L和316L，在公司的生产经营中，不锈钢原材料成本占公司产品成本的85%左右，报告期内，不锈钢原材料价格的波动已对本公司的生产经营带来一定影响。未来若原材料价格持续上涨，原材料采购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力；若原材料价格持续下滑，则将增大公司原材料库存管理的难度，并引致存货跌价损失的风险。另外，不锈钢原材料价格的波动还会造成公司产品毛利率指标一定程度的波动。
针对上述风险，公司将集中优势资源，依靠丰富的市场实战经验及广阔的信息渠道优势，实时跟踪原材料价格走势，最大限度的降低原材料价格波动的风险。
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第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.99% | 2018年05月16日 | 2018年05月17日 | 公告编号：2018-030；公告名称：2017年度股东大会决议公告；公告披露网站名称：巨潮资讯网 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员周志江、李郑周、徐阿敏、张建新 | 股份限售承诺 | 在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 | 2009.12.11 | 上任之日起至离职后半年内 | 履行中 |
| 蔡兴强 | 股份限售承诺 | 在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 | 2009.12.11 | 上任之日起至离职后半年内 | 履行完毕 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 久立集团股份有限公司 | 股份增持承诺 | 自2017年5月4日起12个月内累计增持不超过公司总股本2%的股票。 | 2017.05.04 | 12个月 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
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五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：不适用。六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明：不适用。七、破产重整相关事项：不适用。八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项：不适用。其他诉讼事项：
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年7月，公司及控股股东久立集团股份有限公司作为原告，依法向南京市中级人民法院提起对被告江苏久立管业有限公司商标侵权及不正当竞争行为的诉讼，南京市中级人民法院立案的案号为：（2017）苏01民初1793号。2018年1月，南京市中级人民法院对此案开庭审理。 | 800 | 否 | 已结案 | 2018年3月，在南京市中级人民法院的调解下，两原告与被告达成调解，被告江苏久立管业有限公司承担如下责任：1、被告立即停止使用“久立”作为企业字号，立即销毁已有但未使用的宣传册、质保书等含有“久立”字样的所有文件、材料，立即停止以其他任何方式使用“久立”或包含“久立”的标识；2、被告应在20日内，在《浙江日报》和《扬子晚报》刊登双方已就内容确认一致的声明，以消除对两原告的影响；3、被告应于2018年3月31日以前将赔偿金100.955万元支付至两原告指定账户，如被告延迟付款，应向两原告支付违约金；4、案件受理费减半收取，由被告承担。 | 被告江苏久立管业有限公司已按《民事调解书》的内容全部履行完毕。 | -- | -- |
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2015年9月18日，公司于四届十三次董事会中审议通过了《关于变更<国信久立成长1号集合资产管理合同>部分条款的议案》，删除担保约定、返还增强资金等。具体内容详见公司于2015年9月22日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：
2015-078）。
2018年3月1日，公司于第五届董事会第五次会议中审议通过了《关于公司2015年员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意公司2015年员工持股计划存续期延长12个月。具体内容详见公司于2018年3月2日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-010）。
2018年4月21日，公司于第五届董事会第六次会议中审议通过了《关于公司变更<国信久立成长1号集合资产管理合同>部分条款的议案》，同意不设固定存续期限、取消分级安排等。具体内容详见公司于2018年4月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-020）。
截止报告期末，集合计划尚未进行减持。持股计划合计持有公司股票11,380,000股，约占公司总股本的1.35%。
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十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格（元） | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价（元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 久立钢构 | 同受母公司控制 | 采购商品和接受劳务 | 修理费、工程施工费 | 市场价 | 1,014,579.39 | 101.46 | 0.06% | 500.00 | 否 | 转账支付 | 1,014,579.39 | ||
| 久立材料 | 其他 | 采购商品和接受劳务 | 采购货物、加工费 | 市场价 | 1,028,364.33 | 102.84 | 0.06% | 200.00 | 否 | 转账支付 | 1,028,364.33 | ||
| 久立物业 | 同受母公司控制 | 采购商品和接受劳务 | 物业费 | 市场价 | 2,093,414.66 | 209.34 | 0.13% | 480.00 | 否 | 转账支付 | 2,093,414.66 | ||
| 嘉祥精密 | 母公司的联营企业 | 采购商品和接受劳务 | 采购货物、加工费 | 市场价 | 3,767,902.56 | 376.79 | 0.23% | 1,500.00 | 否 | 转账支付 | 3,767,902.56 | ||
| 久立集团 | 母公司 | 出售商品和提供劳务 | 出售货物、水电、加工费 | 市场价 | 444,521.21 | 44.45 | 0.02% | 100.00 | 否 | 转账支付 | 444,521.21 | ||
| 久立钢构 | 同受母公司控制 | 出售商品和提供劳务 | 出售货物、水电、加工费 | 市场价 | 548,452.37 | 54.85 | 0.03% | 100.00 | 否 | 转账支付 | 548,452.37 | ||
| 久立材料 | 其他 | 出售商品和提供劳务 | 出售货物、加工费 | 市场价 | 341.88 | 0.03 | 0.00% | 10.00 | 否 | 转账支付 | 341.88 | ||
| 久立物业 | 同受母公司控制 | 出售商品和提供劳务 | 出售货物、水电 | 市场价 | 18,771.32 | 1.88 | 0.00% | 10.00 | 否 | 转账支付 | 18,771.32 | ||
| 嘉祥精密 | 母公司的联营企业 | 出售商品和提供劳务 | 出售货物、水电、加工费 | 市场价 | 286,750.26 | 28.68 | 0.01% | 80.00 | 否 | 转账支付 | 286,750.26 | ||
| 久立集团 | 母公司 | 出租房产及建筑物 | 出租房产 | 市场价 | 190,000.08 | 19.00 | 34.50% | 40.00 | 否 | 转账支付 | 无 |
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| 久立集团 | 母公司 | 承租房产及建筑物 | 承租房产 | 市场价 | 708,860.56 | 70.89 | 79.83% | 200.00 | 否 | 转账支付 | 无 | ||
| 合计 | -- | -- | 1,010.21 | -- | 3,220.00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
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2、资产或股权收购、出售发生的关联交易公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的出资资本（万元） |
| 久立集团 | 母公司 | 久立天信 | 私募股权投资、创业投资、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资贷款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询、商务信息咨询。 | 4,500.00 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况 | 无 | |||
| 担保方 | 被担保方 | 担保内容 | 担保金额（元） | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 久立集团股份有限公司 | 本公司 | 信用证 | 38,505,306.97 (USD5,590,993.95 EUR197,600.00) | 2017.4.19 -2018.6.14 | 2018.7.21 -2019.8.30 | 否 |
| 保函 | 174,972,237.05（RMB75,243,436.07, EUR959,950.78, USD13,962,418.40） | 2010.2.25 -2018.6.26 | 2018.7.1 -2023.12.31 | 否 | ||
| 借款 | 63,700,000.00 | 2018.1.31 -2018.5.24 | 2018.7.2 -2018.11.19 | 否 |
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十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 久立穿孔 | 2016.10.28 | 4,100 | 2016.10.28 | 连带责任保证 | 担保合同未续签 | 是 | ||
| 合金公司 | 2016.03.02 | 5,000 | 2017.03.09 | 连带责任保证 | 2017.3.9-2019.3.31 | 否 | 是 | |
| 华特钢管 | 2016.10.15 | 1,650 | 2016.12.12 | 1,395 | 连带责任保证 | 2016.12.12-2018.12.11 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 10,750 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 1,395 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
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| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 10,750 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 1,395 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.48% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 1,395 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | ||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 1,395 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | ||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | ||||||||
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 本公司 | 恒力石化（大连）有限公司 | 镍合金无缝钢管 | 2016年12月23日 | 市场价 | 6,742.40 | 否 | 无 | 截止2018年6月30日，本合同已履行完毕。 | 2017.04.25 | 2017-044 |
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| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 本公司 | 化学需氧量 | 纳管 | 1 | 东经120度10分46秒北纬30度53分06秒 | 120 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准500mg/L | 5.4吨 | 57.2吨/年 | 否 |
| 本公司 | 氨氮 | 纳管 | 1 | 东经120度10分46秒北纬30度53分06秒 | 22 | DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》35 mg/L | 0.99吨 | 4.004/年 | 否 |
| 本公司 | 总镍 | 纳管 | 1 | 东经120度10分46秒北纬30度53分06秒 | 0.20 | GB8978-1996 《污水综合排放标准》一类污染物排放标准1mg/L | 0.009吨 | 0.114吨/年 | 否 |
| 本公司 | 总铬 | 纳管 | 1 | 东经120度10分46秒北纬30度53分06秒 | 0.02 | GB8978-1996 《污水综合排放标准》一类污染物排放标准1.5mg/L | 0.0009吨 | 0.1716吨/年 | 否 |
| 本公司 | 氮氧化物 | 排环境 | 1 | 东经120度10分46秒北纬30度53分06秒 | 10 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准240 mg/m3 | 2.75吨 | 27吨/年 | 否 |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 不锈钢无缝管自动化表面处理工艺技术改造项目 | 吴兴区环保局 | 2014 | 吴环建管「2014」45号 | 吴兴区环保局 | 2015 | 吴环管验「2015」26号 |
| 第三代核电蒸汽发生器用690合金U形传热管项目 | 吴兴区环保局 | 2014 | 吴环建管「2014」54号 | 吴兴区环保局 | 2016 | 吴环管验「2016」62号 |
| 年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目 | 吴兴区环保局 | 2014 | 吴环建管「2014」96号 | 吴兴区环保局 | 2016 | 吴环管验「2016」24号 |
| 年产2200KM高端精密管及快堆包壳管项目 | 吴兴区环保局 | 2016 | 吴环建管「2016」88号 | 建设中 | ||
| 技术升级改造项目 | 吴兴区环保局 | 2017 | 吴环建管「2017」6号 | 建设中 | ||
| 工业自动化与智能制造项目 | 吴兴区环保局 | 2017 | 吴环建管「2017」27号 | 建设中 | ||
| 年产5500KM核电、半导体、医药、仪 | 吴兴区环保局 | 2017 | 吴环建管 | 建设中 |
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| 器仪表等领域用精密管材项目 | 「2017」29号 | |||||
| 年产1000吨航空航天材料及制品项目 | 吴兴区环保局 | 2017 | 吴环建管「2017」28号 | 建设中 | ||
| 20吨/天不锈钢重金属污泥无害化处理和资源综合利用生产线项目 | 吴兴区环保局 | 2018 | 吴环建管「2018」14号 | 建设中 | ||
| 天然气分布式能源技改项目 | 吴兴区环保局 | 2018 | 吴环建管「2018」25号 | 建设中 |
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 27,115,748 | 3.22% | -6,367,468 | -6,367,468 | 20,748,280 | 2.47% | |||
| 3、其他内资持股 | 27,115,748 | 3.22% | -6,367,468 | -6,367,468 | 20,748,280 | 2.47% | |||
| 境内自然人持股 | 27,115,748 | 3.22% | -6,367,468 | -6,367,468 | 20,748,280 | 2.47% | |||
| 二、无限售条件股份 | 814,390,184 | 96.78% | 6,379,836 | 6,379,836 | 820,770,020 | 97.53% | |||
| 1、人民币普通股 | 814,390,184 | 96.78% | 6,379,836 | 6,379,836 | 820,770,020 | 97.53% | |||
| 三、股份总数 | 841,505,932 | 100.00% | 12,368 | 12,368 | 841,518,300 | 100.00% | |||
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股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响本次股份变动发生于2018年6月，增加股份次月起至报告期期末的累计月数为0，故不影响2018年1-6月基本每股收益和和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：不适用。
2、限售股份变动情况
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 蔡兴强 | 6,592,468 | 6,592,468 | 0 | 0 | 离任之后满6个月予以解锁 | 2018.5.8 |
| 张建新 | 0 | 0 | 225,000 | 225,000 | 高管锁定股 | -- |
| 合计 | 6,592,468 | 6,592,468 | 225,000 | 225,000 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 52,824 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 久立集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 37.85% | 318,512,086 | 0 | 0 | 318,512,086 | 质押 | 287,412,086 | ||
| 周志江 | 境内自然人 | 2.10% | 17,632,400 | 0 | 13,224,300 | 4,408,100 | ||||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.85% | 15,583,987 | 5,099,654 | 0 | 15,583,987 | ||||
| 国信证券－工商银行－国信久立成长1号集合资产管理计划 | 其他 | 1.35% | 11,380,000 | 0 | 0 | 11,380,000 | ||||
| 李郑周 | 境内自然人 | 0.99% | 8,356,945 | 0 | 6,267,709 | 2,089,236 | ||||
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| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.93% | 7,856,849 | 2,576,371 | 0 | 7,856,849 | ||||
| 杭州科策投资管理合伙企业（有限合伙）－科策3号基金 | 其他 | 0.90% | 7,573,000 | 273,000 | 0 | 7,573,000 | ||||
| 蔡兴强 | 境内自然人 | 0.78% | 6,592,468 | 0 | 0 | 6,592,468 | ||||
| 张彦夫 | 境内自然人 | 0.47% | 3,922,400 | 83,800 | 0 | 3,922,400 | ||||
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 3,542,852 | 0 | 0 | 3,542,852 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况 | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份8,356,945股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 久立集团股份有限公司 | 318,512,086 | 人民币普通股 | 318,512,086 | |||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 15,583,987 | 人民币普通股 | 15,583,987 | |||||||
| 国信证券－工商银行－国信久立成长1号集合资产管理计划 | 11,380,000 | 人民币普通股 | 11,380,000 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 7,856,849 | 人民币普通股 | 7,856,849 | |||||||
| 杭州科策投资管理合伙企业（有限合伙）－科策3号基金 | 7,573,000 | 人民币普通股 | 7,573,000 | |||||||
| 蔡兴强 | 6,592,468 | 人民币普通股 | 6,592,468 | |||||||
| 周志江 | 4,408,100 | 人民币普通股 | 4,408,100 | |||||||
| 张彦夫 | 3,922,400 | 人民币普通股 | 3,922,400 | |||||||
| 中信证券股份有限公司 | 3,542,852 | 人民币普通股 | 3,542,852 | |||||||
| 沈梅琳 | 3,415,000 | 人民币普通股 | 3,415,000 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 张彦夫通过普通账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有3,922,400股，实际合计持有3,922,400股。 | |||||||||
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。公司报告期实际控制人未发生变更。
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第七节 优先股相关情况
不适用。
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 李郑周 | 董事长、总经理 | 现任 | 8,356,945 | 8,356,945 | |||||
| 周志江 | 董事 | 现任 | 17,632,400 | 17,632,400 | |||||
| 章宇旭 | 董事 | 现任 | |||||||
| 郑杰英 | 董事、副总经理 | 现任 | |||||||
| 徐阿敏 | 董事、副总经理 | 现任 | 1,350,028 | 1,350,028 | |||||
| 杨佩芬 | 董事、财务总监 | 现任 | |||||||
| 顾国兴 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 缪兰娟 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 郑万青 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 沈筱刚 | 监事会主席 | 现任 | |||||||
| 潘佳燕 | 监事 | 现任 | |||||||
| 赵信华 | 监事 | 现任 | |||||||
| 王长城 | 常务副总经理 | 现任 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 苏 诚 | 总工程师 | 现任 | |||||||
| 张建新 | 副总经理 | 现任 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 寿昊添 | 董事会秘书 | 现任 | |||||||
| 合计 | -- | -- | 27,664,373 | 27,664,373 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张建新 | 副总经理 | 被选举 | 2018年01月09日 | 第五届董事会第四次会议选举产生 |
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第九节 公司债相关情况
一、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 可转换公司债券 | 久立转2 | 128019 | 2017.11.08 | 2023.11.08 | 103,989.75 | 第一年：0.30%；第二年：0.50% 第三年：1.00%；第四年：1.30% 第五年：1.50%；第六年：1.80% | 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深交所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | 不适用 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 不适用 | ||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 不适用 | ||||||
| 债券受托管理人： | |||||||
| 名称 | 不适用 | 办公地址 | 不适用 | 联系人 | 不适用 | 联系人电话 | 不适用 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | |||||||
| 名称 | 联合信用评级有限公司 | 办公地址 | 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 | ||||
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | ||||||
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券1,040万张，每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕455号）。 |
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| 2. 本公司以前年度已使用募集资金3,999.68万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.63万元；2018年1-6月实际使用募集资金1,304.79万元，2018年1-6月收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为470.65万元。截至2018年6月30日，本次募集资金余额为人民币97,582.06万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额490.28万元），其中，募集资金专户及纳入监管的定期存款、通知存款账户余额为37,582.06万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，购买理财产品的余额为30,000.00万元。 | |
| 期末余额（万元） | 97,582.06 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 2017年11月16日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2017年12月8日，公司、保荐机构及募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
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七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况：不适用。八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
| 项 目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 311.42% | 297.86% | 13.56% |
| 资产负债率 | 39.30% | 39.59% | -0.29% |
| 速动比率 | 184.92% | 177.44% | 7.48% |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA利息保障倍数 | 10.78 | 39.47 | -72.69% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第十节 财务报告
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 620,219,394.30 | 710,123,827.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 271,509,289.21 | 237,880,060.08 |
| 应收账款 | 609,004,501.08 | 547,777,691.67 |
| 预付款项 | 110,521,824.68 | 127,843,015.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 21,083,119.52 | 12,748,251.86 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,100,986,608.18 | 1,073,259,324.37 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 344,475,528.49 | 327,684,954.71 |
| 流动资产合计 | 3,077,800,265.46 | 3,037,317,126.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 36,000,000.00 | 22,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,534,341,589.37 | 1,630,038,820.33 |
| 在建工程 | 105,976,057.48 | 64,739,961.55 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 179,261,464.34 | 182,384,322.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,048,584.55 | 2,048,584.55 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 12,859,887.81 | 11,953,628.30 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,870,487,583.55 | 1,913,665,317.45 |
| 资产总计 | 4,948,287,849.01 | 4,950,982,443.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 224,486,911.05 | 314,035,980.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,544,503.47 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 23,000,000.00 | 91,400,000.00 |
| 应付账款 | 307,965,206.48 | 281,029,063.81 |
| 预收款项 | 266,184,012.29 | 242,871,616.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 39,589,372.17 | 33,655,228.88 |
| 应交税费 | 90,815,174.73 | 39,022,125.06 |
| 应付利息 | 3,364,195.38 | 1,685,618.74 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 28,351,179.39 | 16,008,271.46 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 988,300,554.96 | 1,019,707,904.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,291,265.00 | |
| 应付债券 | 846,932,678.94 | 827,475,114.84 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 13,377,230.83 | 12,394,006.59 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 96,042,802.60 | 96,392,732.17 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 956,352,712.37 | 940,553,118.60 |
| 负债合计 | 1,944,653,267.33 | 1,960,261,023.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 841,518,300.00 | 841,505,932.00 |
| 其他权益工具 | 202,194,744.89 | 202,214,674.70 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 670,282,578.25 | 670,173,351.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -125,554.87 | -109,891.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 136,957,692.64 | 136,957,692.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,052,867,974.36 | 1,046,692,177.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,903,695,735.27 | 2,897,433,936.77 |
| 少数股东权益 | 99,938,846.41 | 93,287,483.68 |
| 所有者权益合计 | 3,003,634,581.68 | 2,990,721,420.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,948,287,849.01 | 4,950,982,443.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 538,946,870.62 | 640,360,678.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 265,788,611.00 | 233,758,739.89 |
| 应收账款 | 583,683,124.05 | 515,755,492.28 |
| 预付款项 | 105,652,103.39 | 124,807,093.62 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 156,940,187.91 | 148,756,648.45 |
| 存货 | 975,609,865.92 | 936,828,799.90 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 321,633,953.58 | 302,116,968.45 |
| 流动资产合计 | 2,948,254,716.47 | 2,902,384,420.81 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 195,428,322.50 | 187,928,322.50 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,293,326,776.92 | 1,377,361,242.35 |
| 在建工程 | 103,449,877.81 | 62,627,471.31 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 145,502,745.49 | 148,284,643.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 16,262,686.97 | 15,613,340.32 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,753,970,409.69 | 1,791,815,020.35 |
| 资产总计 | 4,702,225,126.16 | 4,694,199,441.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 197,036,911.05 | 285,085,980.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,544,503.47 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 23,000,000.00 | 91,400,000.00 |
| 应付账款 | 301,749,580.55 | 252,455,430.72 |
| 预收款项 | 252,724,749.00 | 237,775,658.24 |
| 应付职工薪酬 | 33,781,175.88 | 26,829,645.27 |
| 应交税费 | 88,368,255.23 | 37,162,614.54 |
| 应付利息 | 3,329,036.50 | 1,644,830.60 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 27,595,412.99 | 15,494,658.12 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 932,129,624.67 | 947,848,817.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,291,265.00 | |
| 应付债券 | 846,932,678.94 | 827,475,114.84 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 12,298,593.77 | 11,446,234.77 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 93,335,885.93 | 93,525,315.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 952,567,158.64 | 936,737,930.11 |
| 负债合计 | 1,884,696,783.31 | 1,884,586,747.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 841,518,300.00 | 841,505,932.00 |
| 其他权益工具 | 202,194,744.89 | 202,214,674.70 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 697,085,017.64 | 696,975,790.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 136,879,647.85 | 136,879,647.85 |
| 未分配利润 | 939,850,632.47 | 932,036,648.14 |
| 所有者权益合计 | 2,817,528,342.85 | 2,809,612,693.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,702,225,126.16 | 4,694,199,441.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,948,992,661.41 | 1,374,388,029.69 |
| 其中：营业收入 | 1,948,992,661.41 | 1,374,388,029.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,807,817,720.48 | 1,307,494,433.47 |
| 其中：营业成本 | 1,511,443,040.64 | 1,088,543,954.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,680,742.45 | 13,852,025.18 |
| 销售费用 | 97,105,356.22 | 75,466,181.99 |
| 管理费用 | 141,049,118.40 | 99,165,345.90 |
| 财务费用 | 22,792,498.06 | 8,900,862.69 |
| 资产减值损失 | 20,746,964.71 | 21,566,063.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,544,503.47 | 13,062.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,909,779.84 | -287,498.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 14,258,694.95 | 10,052,575.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 159,798,912.25 | 76,671,735.79 |
| 加：营业外收入 | 1,226,687.21 | 703,038.21 |
| 减：营业外支出 | 2,028,746.49 | 1,778,070.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,996,852.97 | 75,596,703.79 |
| 减：所得税费用 | 24,788,754.50 | 10,201,789.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,208,098.47 | 65,394,914.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,208,098.47 | 65,394,914.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 132,401,686.66 | 66,720,316.69 |
| 少数股东损益 | 1,806,411.81 | -1,325,402.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -30,712.40 | -11,340.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,663.32 | -5,783.43 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -15,663.32 | -5,783.43 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -15,663.32 | -5,783.43 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -15,049.08 | -5,556.63 |
| 七、综合收益总额 | 134,177,386.07 | 65,383,574.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 132,386,023.34 | 66,714,533.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,791,362.73 | -1,330,958.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.08 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,931,464,413.50 | 1,316,730,786.74 |
| 减：营业成本 | 1,523,314,289.64 | 1,065,262,433.54 |
| 税金及附加 | 13,268,664.43 | 11,708,096.29 |
| 销售费用 | 91,222,676.24 | 70,183,056.04 |
| 管理费用 | 123,585,946.73 | 82,264,815.31 |
| 财务费用 | 18,479,614.15 | 5,143,058.35 |
| 资产减值损失 | 19,100,242.91 | 18,011,459.06 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,544,503.47 | 13,062.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,909,779.84 | -173,311.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 11,966,307.57 | 9,112,551.97 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 158,824,563.34 | 73,110,171.27 |
| 加：营业外收入 | 1,199,720.78 | 192,696.57 |
| 减：营业外支出 | 1,751,121.18 | 1,080,618.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,273,162.94 | 72,222,249.26 |
| 减：所得税费用 | 24,233,288.81 | 8,605,824.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,039,874.13 | 63,616,424.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,039,874.13 | 63,616,424.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 |
| 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 134,039,874.13 | 63,616,424.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,143,667,568.43 | 1,414,530,488.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,723,678.31 | 20,692,040.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,525,697.58 | 23,691,374.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,193,916,944.32 | 1,458,913,903.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,664,427,551.32 | 1,190,747,671.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,520,319.07 | 132,856,463.92 |
| 支付的各项税费 | 72,010,163.47 | 79,448,914.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,044,301.11 | 101,105,527.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,997,002,334.97 | 1,504,158,578.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,914,609.35 | -45,244,675.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,003,470.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 649,375.85 | 299,585.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,210,000.00 | 63,540,255.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 111,862,846.71 | 63,839,840.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,241,120.43 | 120,088,812.81 |
| 投资支付的现金 | 113,500,000.00 | 12,787,498.75 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 174,741,120.43 | 132,876,311.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,878,273.72 | -69,036,470.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,860,000.00 | 31,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,860,000.00 | 31,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 395,855,620.61 | 336,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 56,361,922.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,715,620.61 | 423,661,922.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 489,695,954.56 | 304,484,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,849,568.02 | 58,233,967.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,355,841.21 | 53,839,004.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 626,901,363.79 | 416,557,492.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -226,185,743.18 | 7,104,430.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,265,726.51 | -2,724,976.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,883,681.04 | -109,901,691.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 686,736,292.89 | 284,515,903.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 596,852,611.85 | 174,614,212.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,109,663,193.24 | 1,357,851,775.43 |
| 收到的税费返还 | 19,954,958.31 | 19,570,036.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,624,085.30 | 17,137,971.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,160,242,236.85 | 1,394,559,783.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,688,620,319.78 | 1,132,592,893.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,049,899.79 | 113,274,239.84 |
| 支付的各项税费 | 65,097,868.24 | 69,844,970.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,601,468.60 | 91,900,385.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,983,369,556.41 | 1,407,612,488.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,872,680.44 | -13,052,705.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,003,470.86 | 121,165.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 387,224.25 | 75,452.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,710,000.00 | 61,792,581.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 125,100,695.11 | 61,989,199.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,695,488.76 | 84,966,853.04 |
| 投资支付的现金 | 107,500,000.00 | 45,459,670.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,788,747.07 | 22,025,701.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 176,984,235.83 | 152,952,225.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,883,540.72 | -90,963,026.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 382,355,620.61 | 316,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,361,922.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 382,355,620.61 | 370,661,922.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 474,695,954.56 | 239,984,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,976,101.77 | 54,379,993.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,355,841.21 | 33,839,004.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 611,027,897.54 | 328,203,517.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -228,672,276.93 | 42,458,405.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,296,438.91 | -2,691,543.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,386,698.30 | -64,248,869.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 618,257,238.71 | 208,533,386.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 516,870,540.41 | 144,284,517.48 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 841,505,932.00 | 202,214,674.70 | 670,173,351.48 | -109,891.55 | 136,957,692.64 | 1,046,692,177.50 | 93,287,483.68 | 2,990,721,420.45 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 841,505,932.00 | 202,214,674.70 | 670,173,351.48 | -109,891.55 | 136,957,692.64 | 1,046,692,177.50 | 93,287,483.68 | 2,990,721,420.45 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,368.00 | -19,929.81 | 109,226.77 | -15,663.32 | 6,175,796.86 | 6,651,362.73 | 12,913,161.23 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -15,663.32 | 132,401,686.66 | 1,791,362.73 | 134,177,386.07 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 89,296.96 | 4,860,000.00 | 4,949,296.96 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 4,860,000.00 | 4,860,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 89,296.96 | 89,296.96 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -126,225,889.80 | -126,225,889.80 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -126,225,889.80 | -126,225,889.80 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 12,368.00 | -19,929.81 | 19,929.81 | 12,368.00 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 841,518,300.00 | 202,194,744.89 | 670,282,578.25 | -125,554.87 | 136,957,692.64 | 1,052,867,974.36 | 99,938,846.41 | 3,003,634,581.68 |
| 项目 | 上年同期 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 841,505,932.00 | 672,420,977.19 | -120,122.89 | 127,686,785.68 | 972,629,214.72 | 62,605,612.23 | 2,676,728,398.93 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 841,505,932.00 | 672,420,977.19 | -120,122.89 | 127,686,785.68 | 972,629,214.72 | 62,605,612.23 | 2,676,728,398.93 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,783.43 | 16,236,014.65 | 29,669,041.23 | 45,899,272.45 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,783.43 | 66,720,316.69 | -1,330,958.77 | 65,383,574.49 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -50,484,302.04 | -50,484,302.04 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -50,484,302.04 | -50,484,302.04 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 841,505,932.00 | 672,420,977.19 | -125,906.32 | 127,686,785.68 | 988,865,229.37 | 92,274,653.46 | 2,722,627,671.38 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 841,505,932.00 | 202,214,674.70 | 696,975,790.87 | 136,879,647.85 | 932,036,648.14 | 2,809,612,693.56 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 841,505,932.00 | 202,214,674.70 | 696,975,790.87 | 136,879,647.85 | 932,036,648.14 | 2,809,612,693.56 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,368.00 | -19,929.81 | 109,226.77 | 7,813,984.33 | 7,915,649.29 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 134,039,874.13 | 134,039,874.13 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 89,296.96 | 89,296.96 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 89,296.96 | 89,296.96 | |||||||||
| （三）利润分配 | -126,225,889.80 | -126,225,889.80 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -126,225,889.80 | -126,225,889.80 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 |
| 股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | 12,368.00 | -19,929.81 | 19,929.81 | 12,368.00 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 841,518,300.00 | 202,194,744.89 | 697,085,017.64 | 136,879,647.85 | 939,850,632.47 | 2,817,528,342.85 |
| 项目 | 上年同期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 841,505,932.00 | 679,298,784.52 | 127,608,740.89 | 899,088,841.44 | 2,547,502,298.85 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 841,505,932.00 | 679,298,784.52 | 127,608,740.89 | 899,088,841.44 | 2,547,502,298.85 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,344,337.28 | 13,132,122.59 | 30,476,459.87 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 63,616,424.63 | 63,616,424.63 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,344,337.28 | 17,344,337.28 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 17,344,337.28 | 17,344,337.28 | |||||||||
| （三）利润分配 | -50,484,302.04 | -50,484,302.04 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -50,484,302.04 | -50,484,302.04 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 841,505,932.00 | 696,643,121.80 | 127,608,740.89 | 912,220,964.03 | 2,577,978,758.72 |
浙江久立特材科技股份有限公司
财务报表附注
2018年1-6月
金额单位：人民币元一、公司基本情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由久立集团股份有限公司、美欣达集团有限公司和周志江、陈培良、蔡兴强、李郑周、徐阿敏、张火根、张建新等7名自然人共同发起设立，于2005年9月19日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000758062811X的营业执照，注册资本841,505,932.00元，股份总数841,518,300.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股20,748,280股，无限售条件的流通股份A股820,770,020股。公司股票已于2009年12月11日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属不锈钢管制造行业。主要经营活动无缝管、焊接管、管道件等的研发、生产和销售。产品主要有：无缝管、焊接管、管道件等。
本财务报表业经公司2018年8月11日五届十次董事会批准对外报出。本公司将湖州久立穿孔有限公司、久立特材科技（上海）有限公司、久立美国公司、浙江天管久立特材有限公司、浙江久立泰祜涂层技术有限公司、湖州久立永兴特种合金材料有限公司、湖州华特不锈钢管制造有限公司、浙江久立投资管理有限公司和浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙）等子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。此外，子公司久立特材科技（香港）有限公司、湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司已分别于2018年2月、6月办理工商登记或注册手续，但截至2018年6月30日尚未收到股东投资款，情况详见本财务报表附注之资产负债表日后事项。
二、财务报表的编制基础(一) 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。(二) 持续经营能力评价本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。三、重要会计政策及会计估计(一) 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有
关信息。
(二) 会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。(三) 营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务和外币报表折算1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币
金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
(九) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当
时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
(十) 应收款项
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额10%以上（含10%）的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 账 龄 | 应收账款（含应收商业承兑汇票）计提比例(%) | 其他应收款 计提比例(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3年以上 | 100 | 100 |
| 单项计提坏账准备的理由 | 具有特殊性质的款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法(1) 低值易耗品除模具采用产量法摊销外，其他低值易耗品均按照一次转销法进行摊销。(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。
(十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量(1) 初始计量和后续计量初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值
损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
(十三) 长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十四) 投资性房地产
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
(十五) 固定资产
1. 固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类固定资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-35 | 3 | 12.13-2.77 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3 | 19.40-9.70 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 3 | 19.40-9.70 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3 | 19.40-9.70 |
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4. 辞退福利的会计处理方法向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5. 其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十二) 预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十三) 收入
1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法公司主要销售无缝管、焊接管、管件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(二十四) 政府补助
1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入
资产处置当期的损益。
2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十六) 经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除
金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
四、税项
(一) 主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16%、13%、11%、10%、6%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为9%或13% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除一定比例后的余值； | 1.2% |
| 从租计征的，计税依据为租金收入 | 12% | |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、15%－35%的累进税率 |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 浙江久立泰祜涂层技术有限公司 | 15% |
| 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 15% |
| 久立美国公司 | 按15%－35%的累进税率缴纳美国联邦所得税 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70号），该公司享受成本加计扣除的民政福利企业所得税的优惠政策，即该公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。
2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于2017年11月13日联合颁发的《高新技术企业证书》，本公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司2017年-2019年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。
3. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于2016年11月21日联合颁发的《高新技术企业证书》，浙江久立泰祜涂层技术有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，该公司2016年-2018年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。
4. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于2017年11 月13日联合颁发的《高新技术企业证书》，湖州华特不锈钢管制造有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，该公司2017年-2019年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。
五、合并财务报表项目注释(一) 合并资产负债表项目注释1. 货币资金(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 180,776.64 | 107,065.86 |
| 银行存款 | 596,671,835.21 | 686,629,227.03 |
| 其他货币资金 | 23,366,782.45 | 23,387,535.07 |
| 合 计 | 620,219,394.30 | 710,123,827.96 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,149,240.33 | 4,536,965.18 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | 114,845,157.66 | 114,845,157.66 | 92,208,916.82 | 92,208,916.82 | ||
| 商业承兑汇票 | 164,909,612.16 | 8,245,480.61 | 156,664,131.55 | 153,338,045.54 | 7,666,902.28 | 145,671,143.26 |
| 合 计 | 279,754,769.82 | 8,245,480.61 | 271,509,289.21 | 245,546,962.36 | 7,666,902.28 | 237,880,060.08 |
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 653,675,516.52 | |
| 小 计 | 653,675,516.52 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 652,345,507.35 | 100.00 | 43,341,006.27 | 6.64 | 609,004,501.08 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 652,345,507.35 | 100.00 | 43,341,006.27 | 6.64 | 609,004,501.08 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 588,077,898.52 | 100.00 | 40,300,206.85 | 6.85 | 547,777,691.67 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 588,077,898.52 | 100.00 | 40,300,206.85 | 6.85 | 547,777,691.67 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 598,610,831.85 | 29,930,541.59 | 5.00 |
| 1-2 年 | 34,629,199.63 | 3,462,919.96 | 10.00 |
| 2-3 年 | 13,082,758.78 | 3,924,827.63 | 30.00 |
| 3 年以上 | 6,022,717.09 | 6,022,717.09 | 100.00 |
| 小 计 | 652,345,507.35 | 43,341,006.27 | |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 109,942,975.47 | 99.48 | 109,942,975.47 | 127,268,909.84 | 99.55 | 127,268,909.84 | ||
| 1-2 年 | 563,086.03 | 0.51 | 563,086.03 | 520,255.32 | 0.41 | 520,255.32 | ||
| 2-3 年 | 2,043.18 | 0.00 | 2,043.18 | 15,967.95 | 0.01 | 15,967.95 | ||
| 3 年以上 | 13,720.00 | 0.01 | 13,720.00 | 37,882.74 | 0.03 | 37,882.74 | ||
| 合 计 | 110,521,824.68 | 100.00 | 110,521,824.68 | 127,843,015.85 | 100.00 | 127,843,015.85 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 7,642,032.44 | 22.81 | 7,642,032.44 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 25,854,114.69 | 77.19 | 4,770,995.17 | 18.45 | 21,083,119.52 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 小 计 | 33,496,147.13 | 100.00 | 12,413,027.61 | 37.06 | 21,083,119.52 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 7,642,032.44 | 30.64 | 7,642,032.44 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 17,298,765.38 | 69.36 | 4,550,513.52 | 26.31 | 12,748,251.86 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 24,940,797.82 | 100.00 | 12,192,545.96 | 48.89 | 12,748,251.86 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 湖州信立不锈钢有限公司 | 7,642,032.44 | 7,642,032.44 | 100.00 | 子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司以前年度对该公司银行借款提供了担保，因该公司无力偿还到期银行借款，相应代偿其到期债务。预计款项无法收回。 |
| 小 计 | 7,642,032.44 | 7,642,032.44 | 100.00 |
3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 19,265,602.84 | 963,280.14 | 5.00 |
| 1-2 年 | 2,428,412.05 | 242,841.21 | 10.00 |
| 2-3 年 | 850,322.83 | 255,096.85 | 30.00 |
| 3 年以上 | 3,309,776.97 | 3,309,776.97 | 100.00 |
| 小 计 | 25,854,114.69 | 4,770,995.17 | |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 代偿借款 | 7,642,032.44 | 7,642,032.44 |
| 暂借款 | 4,015,566.22 | 5,286,352.16 |
| 押金保证金 | 13,968,823.50 | 7,011,459.41 |
| 出口退税 | 4,298,034.66 | 2,515,021.47 |
| 备用金 | 2,269,068.32 | 1,729,113.01 |
| 其他 | 1,302,621.99 | 756,819.33 |
| 合 计 | 33,496,147.13 | 24,940,797.82 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否为关联方 |
| 湖州信立不锈钢有限公司 | 代偿借款 | 7,642,032.44 | 3年以上 | 22.81 | 7,642,032.44 | 否 |
| 应收出口退税 | 出口退税款 | 4,298,034.66 | 1年以内 | 12.83 | 214,901.73 | 否 |
| 湖州市南浔区双林镇人民政府财政预算资金专户 | 土地农转垫付款 | 2,500,000.00 | 1年以内 | 7.46 | 125,000.00 | 否 |
| 湖州市南浔区国土资源管理综合服务中心 | 土地履约保证金 | 2,325,000.00 | 1年以内 | 6.94 | 116,250.00 | 否 |
| 湖州市吴兴区国土资源管理综合服务中心 | 土地履约保证金 | 1,476,000.00 | 1年以内886,000.00元，1-2年590,000.00元 | 4.41 | 103,300.00 | 否 |
| 小 计 | 18,241,067.10 | 54.45 | 8,201,484.17 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 497,350,873.56 | 5,198,217.04 | 492,152,656.52 | 438,063,272.39 | 2,426,830.30 | 435,636,442.09 |
| 在产品 | 292,371,488.00 | 4,929,650.26 | 287,441,837.74 | 304,361,629.64 | 12,413,885.99 | 291,947,743.65 |
| 库存商品 | 331,446,441.44 | 10,054,327.52 | 321,392,113.92 | 354,033,838.92 | 8,358,700.29 | 345,675,138.63 |
| 合 计 | 1,121,168,803.00 | 20,182,194.82 | 1,100,986,608.18 | 1,096,458,740.95 | 23,199,416.58 | 1,073,259,324.37 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,426,830.30 | 5,095,126.91 | 2,323,740.17 | 5,198,217.04 | ||
| 在产品 | 12,413,885.99 | 4,929,650.26 | 12,413,885.99 | 4,929,650.26 | ||
| 库存商品 | 8,358,700.29 | 5,367,037.73 | 3,671,410.50 | 10,054,327.52 | ||
| 小 计 | 23,199,416.58 | 15,391,814.90 | 18,409,036.66 | 20,182,194.82 | ||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 短期理财产品 | 305,725,753.43 | 300,819,444.45 |
| 待抵扣增值税进项税 | 38,749,775.06 | 26,865,510.26 |
| 合 计 | 344,475,528.49 | 327,684,954.71 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | ||
| 其中：按成本计量的 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | ||
| 合 计 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | ||
| 被投资单位 | 账面余额 | |||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 北京安点科技有限责任公司 | 22,500,000.00 | 13,500,000.00 | 36,000,000.00 | |
| 小 计 | 22,500,000.00 | 13,500,000.00 | 36,000,000.00 | |
| 被投资单位 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | |||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||
| 北京安点科技有限责任公司 | 17.65 | |||||
| 小 计 | ||||||
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合 计 |
| 账面原值 | |||||
| 期初数 | 859,663,787.45 | 1,829,652,420.08 | 12,603,450.92 | 42,858,375.85 | 2,744,778,034.30 |
| 本期增加金额 | 3,723,216.70 | 15,147,733.69 | 304,994.32 | 577,910.50 | 19,753,855.21 |
| 1) 购置 | 199,113.76 | 4,991,567.52 | 304,994.32 | 527,538.16 | 6,023,213.76 |
| 2) 在建工程转入 | 3,524,102.94 | 10,156,166.17 | 50,372.34 | 13,730,641.45 | |
| 本期减少金额 | 678,806.40 | 13,300,085.71 | 464,648.04 | 735,680.85 | 15,179,221.00 |
| 1) 处置或报废 | 678,806.40 | 8,193,647.35 | 464,648.04 | 735,680.85 | 10,072,782.64 |
| 2) 转入在建工程 | 5,106,438.36 | 5,106,438.36 | |||
| 期末数 | 862,708,197.75 | 1,831,500,068.06 | 12,443,797.20 | 42,700,605.50 | 2,749,352,668.51 |
| 累计折旧 | |||||
| 期初数 | 219,508,716.76 | 855,026,859.16 | 7,954,453.41 | 32,249,184.64 | 1,114,739,213.97 |
| 本期增加金额 | 25,330,344.47 | 80,729,634.62 | 679,682.68 | 4,716,279.63 | 111,455,941.40 |
| 1) 计提 | 25,330,344.47 | 80,729,634.62 | 679,682.68 | 4,716,279.63 | 111,455,941.40 |
| 本期减少金额 | 175,584.60 | 10,091,989.61 | 320,576.15 | 595,925.87 | 11,184,076.23 |
| 1) 处置或报废 | 175,584.60 | 6,391,501.50 | 320,576.15 | 595,925.87 | 7,483,588.12 |
| 2) 转入在建工程 | 3,700,488.11 | 3,700,488.11 | |||
| 期末数 | 244,663,476.63 | 925,664,504.17 | 8,313,559.94 | 36,369,538.40 | 1,215,011,079.14 |
| 减值准备 | |||||
| 期初数 | |||||
| 本期增加金额 | |||||
| 本期减少金额 | |||||
| 期末数 | |||||
| 账面价值 | |||||
| 期末账面价值 | 618,044,721.12 | 905,835,563.89 | 4,130,237.26 | 6,331,067.10 | 1,534,341,589.37 |
| 期初账面价值 | 640,155,070.69 | 974,625,560.92 | 4,648,997.51 | 10,609,191.21 | 1,630,038,820.33 |
| 项 目 | 期末账面价值 | |
| 房屋及建筑物 | 31,834,927.08 | 因该经营租出的固定资产仅为公司房屋及建筑物的一部分，且为临时性租赁，故未作为投资性房地产项目核算。 |
| 小 计 | 31,834,927.08 |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 钛管车间、LNG项目主车间、物流仓库、职工宿舍楼、公租房 | 50,630,320.66 | 同一地块的各车间尚未全部建设完成 |
| 小 计 | 50,630,320.66 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目 | 62,476,095.36 | 62,476,095.36 | 30,053,862.48 | 30,053,862.48 | ||
| 工业自动化与智能制造项目 | 7,070,190.86 | 7,070,190.86 | 2,794,187.33 | 2,794,187.33 | ||
| 年产1000吨航空航天材料及制品项目 | 7,790.93 | 7,790.93 | 7,595.46 | 7,595.46 | ||
| 污泥无害化处理和资源综合利用项目 | 3,595,271.85 | 3,595,271.85 | 2,984,556.48 | 2,984,556.48 | ||
| 其他零星项目 | 32,826,708.48 | 32,826,708.48 | 28,899,759.80 | 28,899,759.80 | ||
| 合 计 | 105,976,057.48 | 105,976,057.48 | 64,739,961.55 | 64,739,961.55 | ||
| 工程名称 | 预算数 （万元） | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
| 年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目 | 42,425.00 | 30,053,862.48 | 32,422,232.88 | 62,476,095.36 | ||
| 工业自动化与智能制造项目 | 33,480.00 | 2,794,187.33 | 4,276,003.53 | 7,070,190.86 | ||
| 年产1000吨航空航天材料及制品项目 | 33,998.00 | 7,595.46 | 195.47 | 7,790.93 | ||
| 污泥无害化处理和资源综合利用项目 | 2,622.00 | 2,984,556.48 | 610,715.37 | 3,595,271.85 | ||
| 其他零星项目 | 28,899,759.80 | 17,658,965.13 | 13,732,016.45 | 32,826,708.48 |
| 小 计 | 64,739,961.55 | 54,968,112.38 | 13,732,016.45 | 105,976,057.48 |
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程 进度(%) | 利息资本化 累计金额 | 本期利息 资本化金额 | 本期利息 资本化率(%) | 资金来源 |
| 年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目 | 18.46 | 20.00 | 1,265,031.31 | 1,032,289.74 | 5.18 | 募集资金 及其他 |
| 工业自动化与智能制造项目 | 2.11 | 2.00 | 152,266.10 | 143,647.12 | 5.18 | 募集资金 及其他 |
| 年产1000吨航空航天材料及制品项目 | 0.00 | 1.00 | 243.76 | 195.47 | 5.18 | 募集资金 及其他 |
| 污泥无害化处理和资源综合利用项目 | 84.14 | 85.00 | 其他 | |||
| 其他零星项目 | 其他 | |||||
| 小 计 | 1,417,541.17 | 1,176,132.33 |
| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 合 计 |
| 账面原值 | |||
| 期初数 | 207,764,214.46 | 12,229,869.55 | 219,994,084.01 |
| 本期增加金额 | |||
| 1) 购置 | |||
| 本期减少金额 | |||
| 期末数 | 207,764,214.46 | 12,229,869.55 | 219,994,084.01 |
| 累计摊销 | |||
| 期初数 | 30,680,303.17 | 6,929,458.12 | 37,609,761.29 |
| 本期增加金额 | 2,016,128.14 | 1,106,730.24 | 3,122,858.38 |
| 1) 计提 | 2,016,128.14 | 1,106,730.24 | 3,122,858.38 |
| 本期减少金额 |
| 1) 处置 | |||
| 期末数 | 32,696,431.31 | 8,036,188.36 | 40,732,619.67 |
| 减值准备 | |||
| 期初数 | |||
| 本期增加金额 | |||
| 本期减少金额 | |||
| 期末数 | |||
| 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 175,067,783.15 | 4,193,681.19 | 179,261,464.34 |
| 期初账面价值 | 177,083,911.29 | 5,300,411.43 | 182,384,322.72 |
| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期企业合并形成 | 本期减少 | 期末数 | |
| 处置 | 其他 | ||||
| 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 2,048,584.55 | 2,048,584.55 | |||
| 合 计 | 2,048,584.55 | 2,048,584.55 | |||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 71,530,129.27 | 10,967,918.31 | 70,718,253.63 | 10,739,967.63 |
| 内部交易未实现利润 | 8,068,626.55 | 1,210,293.98 | 7,671,271.95 | 1,213,660.67 |
| 远期结售汇合约等公允价值变动损失 | 4,544,503.47 | 681,675.52 | ||
| 合 计 | 84,143,259.29 | 12,859,887.81 | 78,389,525.58 | 11,953,628.30 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 资产减值准备 | 12,651,580.04 | 12,640,818.04 |
| 小 计 | 12,651,580.04 | 12,640,818.04 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 142,500,000.00 | 104,403,900.00 |
| 保证借款 | 63,700,000.00 | 110,000,000.00 |
| 保证兼质押借款 | 13,950,000.00 | 13,950,000.00 |
| 质押借款 | 4,336,911.05 | |
| 信用借款 | 85,682,080.00 | |
| 合 计 | 224,486,911.05 | 314,035,980.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 交易性金融负债 | 4,544,503.47 |
| 其中：衍生金融负债 | 4,544,503.47 | |
| 合 计 | 4,544,503.47 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 20,000,000.00 | 88,400,000.00 |
| 合 计 | 23,000,000.00 | 91,400,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 251,622,342.75 | 229,953,881.50 |
| 工程设备款 | 41,459,267.30 | 38,927,158.51 |
| 其他 | 14,883,596.43 | 12,148,023.80 |
| 合 计 | 307,965,206.48 | 281,029,063.81 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 266,184,012.29 | 242,871,616.95 |
| 合 计 | 266,184,012.29 | 242,871,616.95 |
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 32,202,049.73 | 136,896,714.57 | 131,075,986.83 | 38,022,777.47 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 1,453,179.15 | 10,225,549.01 | 10,112,133.46 | 1,566,594.70 |
| 合 计 | 33,655,228.88 | 147,122,263.58 | 141,188,120.29 | 39,589,372.17 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 30,386,129.66 | 114,874,734.60 | 110,362,051.69 | 34,898,812.57 |
| 职工福利费 | 8,781,037.99 | 8,781,037.99 | ||
| 社会保险费 | 990,201.07 | 7,010,418.36 | 6,934,507.91 | 1,066,111.52 |
| 其中：医疗保险费 | 849,672.29 | 6,121,110.85 | 6,072,697.33 | 898,085.81 |
| 工伤保险费 | 90,583.12 | 637,188.46 | 612,775.91 | 114,995.67 |
| 生育保险费 | 49,945.66 | 252,119.05 | 249,034.67 | 53,030.04 |
| 住房公积金 | 825,719.00 | 4,647,872.00 | 4,597,230.00 | 876,361.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,582,651.62 | 401,159.24 | 1,181,492.38 | |
| 小 计 | 32,202,049.73 | 136,896,714.57 | 131,075,986.83 | 38,022,777.47 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 1,400,499.00 | 9,822,119.19 | 9,743,640.13 | 1,478,978.06 |
| 失业保险费 | 52,680.15 | 403,429.82 | 368,493.33 | 87,616.64 |
| 小 计 | 1,453,179.15 | 10,225,549.01 | 10,112,133.46 | 1,566,594.70 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 59,565,474.56 | 9,400,286.55 |
| 企业所得税 | 24,417,406.65 | 23,875,731.45 |
| 代扣代缴个人所得税 | 730,750.49 | 1,060,069.27 |
| 城市维护建设税 | 2,455,646.43 | 262,419.75 |
| 教育费附加 | 403,131.27 | 157,451.85 |
| 地方教育附加 | 268,754.18 | 104,967.90 |
| 土地使用税 | 435,336.58 | 431,132.00 |
| 房产税 | 2,231,157.48 | 3,436,454.53 |
| 印花税 | 246,969.84 | 289,628.00 |
| 其他 | 60,547.25 | 3,983.76 |
| 合 计 | 90,815,174.73 | 39,022,125.06 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 短期借款应付利息 | 1,363,976.20 | 1,230,479.69 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,097.95 | |
| 应付债券利息 | 2,000,219.18 | 453,041.10 |
| 合 计 | 3,364,195.38 | 1,685,618.74 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 24,839,209.70 | 10,662,036.85 |
| 其他 | 3,511,969.69 | 5,346,234.61 |
| 合 计 | 28,351,179.39 | 16,008,271.46 |
23. 长期借款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 4,291,265.00 | |
| 合 计 | 4,291,265.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 可转换公司债券 | 846,932,678.94 | 827,475,114.84 |
| 合 计 | 846,932,678.94 | 827,475,114.84 |
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初数 |
| 久立转2 | 1,040,000,000.00 | 2017.11.08 | 6年 | 1,040,000,000.00 | 827,475,114.84 |
| 小 计 | 1,040,000,000.00 | 1,040,000,000.00 | 827,475,114.84 |
| 债券 名称 | 本期 发行 | 按面值 计提利息 | 利息调整 | 本期 偿还 | 本期 摊销 | 本期转股（面值） | 本期转股（摊销） | 期末数 |
| 久立转2 | 1,547,178.08 | 19,559,229.06 | 102,500.00 | 835.04 | 846,932,678.94 | |||
| 小 计 | 1,547,178.08 | 19,559,229.06 | 102,500.00 | 835.04 | 846,932,678.94 |
25. 长期应付职工薪酬
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 年功奖励基金 | 13,377,230.83 | 12,394,006.59 |
| 合 计 | 13,377,230.83 | 12,394,006.59 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 政府补助 | 96,392,732.17 | 7,210,000.00 | 7,559,929.57 | 96,042,802.60 | 政府给予的无偿补助 |
| 合 计 | 96,392,732.17 | 7,210,000.00 | 7,559,929.57 | 96,042,802.60 |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期计入当期损益 [注] | 期末数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 超超临界电站锅炉关键耐温耐压件制造项目 | 9,374,070.66 | 1,662,500.04 | 7,711,570.62 | 与资产相关 | |
| 年产1万吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目 | 631,666.67 | 169,999.98 | 461,666.69 | 与资产相关 | |
| 年产2000吨核电管和精密管技改项目 | 3,878,333.33 | 465,000.00 | 3,413,333.33 | 与资产相关 | |
| 年产3000吨镍合金油井用管项目 | 400,000.00 | 49,999.98 | 350,000.02 | 与资产相关 | |
| 耕地占用税返还 | 5,146,990.67 | 59,449.62 | 5,087,541.05 | 与资产相关 | |
| 契税返还 | 1,727,299.24 | 20,718.00 | 1,706,581.24 | 与资产相关 | |
| LNG等输送用大口径管道及组件项目 | 21,065,126.05 | 1,801,260.48 | 19,263,865.57 | 与资产相关 | |
| 大口径无缝管技术改造项目 | 1,553,398.05 | 145,631.04 | 1,407,767.01 | 与资产相关 | |
| 年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道 | 2,474,166.67 | 169,000.02 | 2,305,166.65 | 与资产相关 |
| 输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目 | |||||
| 不锈钢无缝管自动化表面处理工艺技术改造项目 | 450,000.00 | 25,000.02 | 424,999.98 | 与资产相关 | |
| 年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目 | 3,796,611.11 | 474,333.36 | 3,322,277.75 | 与资产相关 | |
| 石油、天然气开采用耐蚀合金油井管产业化项目 | 20,471,018.20 | 1,147,907.58 | 19,323,110.62 | 与资产相关 | |
| 能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目 | 13,665,504.42 | 759,194.69 | 12,906,309.73 | 与资产相关 | |
| 20吨/天不锈钢重金属污泥无害化处理和资源综合利用生产线项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | ||
| 省“三名”培育试点企业专项资金 | 7,300,000.00 | 1,000,000.00 | 414,999.98 | 7,885,000.02 | 与资产相关 |
| 年产1万吨高品质特种合金材料项目 | 2,867,416.67 | 160,500.00 | 2,706,916.67 | 与资产相关 | |
| 吴兴工业园区循环改造项目 | 591,130.43 | 34,434.78 | 556,695.65 | 与资产相关 | |
| 年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目 | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 | 与资产相关 | ||
| 小 计 | 96,392,732.17 | 7,210,000.00 | 7,559,929.57 | 96,042,802.60 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 841,505,932.00 | 12,368.00 | 12,368.00 | 841,518,300.00 | |||
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 10,400,000.00 | 202,214,674.70 | 1,025.00 | 19,929.81 | 10,398,975.00 | 202,194,744.89 | ||
| 合计 | 10,400,000.00 | 202,214,674.70 | 1,025.00 | 19,929.81 | 10,398,975.00 | 202,194,744.89 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本溢价 | 662,532,358.01 | 89,296.96 | 662,621,654.97 | |
| 其他资本公积 | 7,640,993.47 | 19,929.81 | 7,660,923.28 | |
| 合 计 | 670,173,351.48 | 109,226.77 | 670,282,578.25 |
| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | 期末数 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -109,891.55 | -30,712.40 | -15,663.32 | -15,049.08 | -125,554.87 | ||
| 其中：外币财务报表折算差额 | -109,891.55 | -30,712.40 | -15,663.32 | -15,049.08 | -125,554.87 | ||
| 其他综合收益合计 | -109,891.55 | -30,712.40 | -15,663.32 | -15,049.08 | -125,554.87 | ||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 136,957,692.64 | 136,957,692.64 |
| 合 计 | 136,957,692.64 | 136,957,692.64 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,046,692,177.50 | 972,629,214.72 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,046,692,177.50 | 972,629,214.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 132,401,686.66 | 66,720,316.69 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | 126,225,889.80 | 50,484,302.04 |
| 期末未分配利润 | 1,052,867,974.36 | 988,865,229.37 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 1,853,080,926.58 | 1,417,861,609.96 | 1,304,607,716.67 | 1,019,657,912.65 |
| 其他业务收入 | 95,911,734.83 | 93,581,430.68 | 69,780,313.02 | 68,886,041.40 |
| 合 计 | 1,948,992,661.41 | 1,511,443,040.64 | 1,374,388,029.69 | 1,088,543,954.05 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 4,932,395.57 | 2,800,379.86 |
| 教育费附加 | 2,959,296.19 | 1,679,280.47 |
| 地方教育附加 | 1,972,864.10 | 1,119,520.30 |
| 房产税 | 3,139,282.16 | 3,949,241.58 |
| 土地使用税 | 436,740.71 | 3,482,784.03 |
| 印花税 | 1,079,301.44 | 748,193.65 |
| 其他 | 160,862.28 | 72,625.29 |
| 合 计 | 14,680,742.45 | 13,852,025.18 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 23,385,904.94 | 19,967,751.77 |
| 运保费 | 16,829,546.66 | 11,343,359.10 |
| 包装费 | 9,829,484.08 | 8,541,558.04 |
| 业务招待费 | 11,010,698.88 | 10,773,323.93 |
| 差旅费 | 5,927,964.17 | 5,243,874.89 |
| 市场费用 | 14,500,142.37 | 5,833,368.22 |
| 办公水电费 | 3,219,423.95 | 3,539,425.15 |
| 试验检验费 | 2,344,704.75 | 2,141,912.05 |
| 折旧费 | 3,848,822.19 | 3,289,978.69 |
| 其他 | 6,208,664.23 | 4,791,630.15 |
| 合 计 | 97,105,356.22 | 75,466,181.99 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 28,744,660.61 | 25,676,616.30 |
| 科研费用 | 68,256,047.47 | 29,783,379.63 |
| 折旧和摊销 | 16,441,337.73 | 16,164,129.23 |
| 差旅费 | 2,130,026.54 | 1,851,711.08 |
| 业务招待费 | 1,552,966.29 | 1,442,776.87 |
| 汽车费用 | 10,303,386.03 | 8,447,607.18 |
| 服务费 | 2,676,288.73 | 4,034,921.37 |
| 办公水电费 | 2,338,481.33 | 2,486,158.21 |
| 其他 | 8,605,923.67 | 9,278,046.03 |
| 合 计 | 141,049,118.40 | 99,165,345.90 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 26,685,351.59 | 4,885,555.57 |
| 利息收入 | -2,645,672.82 | -658,590.01 |
| 汇兑损益 | -2,296,438.91 | 2,713,636.25 |
| 其他 | 1,049,258.20 | 1,960,260.88 |
| 合 计 | 22,792,498.06 | 8,900,862.69 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | 5,355,149.81 | 6,144,301.10 |
| 存货跌价损失 | 15,391,814.90 | 15,421,762.56 |
| 合 计 | 20,746,964.71 | 21,566,063.66 |
7. 公允价值变动收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 | -4,544,503.47 | 13,062.40 |
| 合 计 | -4,544,503.47 | 13,062.40 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 1,510,320.18 | -287,498.75 |
| 短期理财产品取得的投资收益 | 7,399,459.66 | |
| 合 计 | 8,909,779.84 | -287,498.75 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 14,258,694.95 | 10,052,575.92 | 12,489,974.95 |
| 合 计 | 14,258,694.95 | 10,052,575.92 | 12,489,974.95 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 88,927.82 | 11,190.52 | 88,927.82 |
| 其中：固定资产毁损报废利得 | 88,927.82 | 11,190.52 | 88,927.82 |
| 政府补助 | 508,213.54 |
| 商标权受侵案胜诉赔偿金 | 1,009,550.00 | 1,009,550.00 | |
| 其他 | 128,209.39 | 183,634.15 | 128,209.39 |
| 合 计 | 1,226,687.21 | 703,038.21 | 1,226,687.21 |
| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 地方水利建设基金返还 | 508,213.54 | 与收益相关 | |
| 小 计 | 508,213.54 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,028,746.49 | 1,448,070.21 | 2,028,746.49 |
| 其中：固定资产毁损报废损失 | 2,028,746.49 | 1,448,070.21 | 2,028,746.49 |
| 捐赠支出 | 330,000.00 | ||
| 合 计 | 2,028,746.49 | 1,778,070.21 | 2,028,746.49 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 25,695,014.01 | 10,627,537.98 |
| 递延所得税费用 | -906,259.51 | -425,748.74 |
| 合 计 | 24,788,754.50 | 10,201,789.24 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利润总额 | 158,996,852.97 | 75,596,703.79 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 23,849,527.95 | 11,339,505.57 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -293,591.21 | -160,287.54 |
| 非应税收入的影响 | -470,594.44 | 29,507.81 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失及加计扣除费用的影响 | -39,005.26 | -2,814,109.38 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -362,013.49 | -614,600.50 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,104,430.95 | 2,421,773.28 |
| 所得税费用 | 24,788,754.50 | 10,201,789.24 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 19,261,507.36 | 16,151,570.77 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 4,930,045.38 | 2,001,450.12 |
| 利息收入 | 2,645,672.82 | 3,959,034.33 |
| 其他 | 1,688,472.02 | 1,579,319.05 |
| 合 计 | 28,525,697.58 | 23,691,374.27 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 14,884,913.53 | 10,903,327.65 |
| 运保费 | 16,829,546.66 | 11,343,359.10 |
| 业务招待费 | 12,563,665.17 | 12,216,100.80 |
| 市场费用 | 14,500,142.37 | 5,833,368.22 |
| 差旅费 | 8,057,990.71 | 7,095,585.97 |
| 服务费 | 2,676,288.73 | 4,034,921.37 |
| 汽车费用 | 10,303,386.03 | 8,447,607.18 |
| 手续费 | 1,049,258.20 | 1,960,260.88 |
| 办公水电费 | 5,557,905.28 | 6,025,583.36 |
| 试验检验费 | 2,344,704.75 | 2,141,912.05 |
| 其他 | 30,276,499.68 | 31,103,501.39 |
| 合 计 | 119,044,301.11 | 101,105,527.97 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 55,660,255.20 | |
| 收到的与资产相关的政府补助 | 7,210,000.00 | 7,880,000.00 |
| 合 计 | 7,210,000.00 | 63,540,255.20 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 56,361,922.92 | |
| 合 计 | 56,361,922.92 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 到期支付已贴现的筹资性银行承兑汇票 | 20,000,000.00 |
| 支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 4,355,841.21 | 33,839,004.34 |
| 合 计 | 4,355,841.21 | 53,839,004.34 |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 134,208,098.47 | 65,394,914.55 |
| 加：资产减值准备 | 20,746,964.71 | 21,566,063.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 111,455,941.40 | 99,773,039.77 |
| 无形资产摊销 | 3,122,858.38 | 3,057,243.64 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | 1,939,818.67 | 1,436,879.69 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | ||
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | 4,544,503.47 | -13,062.40 |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 24,388,912.68 | 10,899,636.14 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -8,909,779.84 | 287,498.75 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -906,259.51 | -425,748.74 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | ||
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -43,119,098.71 | -87,582,895.98 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -98,732,535.81 | -145,724,631.65 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 48,175,185.44 | -13,913,612.53 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,914,609.35 | -45,244,675.10 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | 101,664.96 | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 596,852,611.85 | 174,614,212.27 |
| 减：现金的期初余额 | 686,736,292.89 | 284,515,903.65 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -89,883,681.04 | -109,901,691.38 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 596,852,611.85 | 686,736,292.89 |
| 其中：库存现金 | 180,776.64 | 107,065.86 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 596,671,835.21 | 686,629,227.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 2) 现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 596,852,611.85 | 686,736,292.89 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |
(四) 其他1. 所有权或使用权受到限制的资产
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 23,366,782.45 | 均系其他货币资金，包括：银行承兑汇票保证金2,000,000.00元、借款保证金4,355,841.21元、信用证保证金331,259.88元、保函保证金16,679,681.36元。 |
| 固定资产 | 122,758,839.67 | 为银行融资提供抵押担保 |
| 无形资产 | 66,459,767.05 | 为银行融资提供抵押担保 |
| 合 计 | 212,585,389.17 |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 7,883,151.26 | 6.6166 | 52,159,658.63 |
| 欧元 | 2,703,886.11 | 7.6515 | 20,688,784.57 |
| 日元 | 12,927,518.00 | 0.059914 | 774,539.31 |
| 瑞士法郎 | 656,494.53 | 6.6350 | 4,355,841.21 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 19,921,485.01 | 6.6166 | 131,812,497.72 |
| 欧元 | 732,921.76 | 7.6515 | 5,607,950.85 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 4,817.08 | 6.6166 | 31,872.69 |
| 欧元 | 5,000.00 | 7.6515 | 38,257.50 |
| 短期借款 |
| 其中：澳元 | 891,763.01 | 4.8633 | 4,336,911.05 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 2,594,522.92 | 6.6166 | 17,166,920.35 |
| 欧元 | 180,693.10 | 7.6515 | 1,382,573.25 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 81,851.71 | 6.6166 | 541,580.02 |
| 境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 久立美国公司 | 美国特拉华州 | 美元 | 当地货币 |
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
| 超超临界电站锅炉关键耐温耐压件制造项目 | 9,374,070.66 | 1,662,500.04 | 7,711,570.62 | 其他收益 | ||
| 年产1万吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目 | 631,666.67 | 169,999.98 | 461,666.69 | 其他收益 | ||
| 年产2000吨核电管和精密管技改项目 | 3,878,333.33 | 465,000.00 | 3,413,333.33 | 其他收益 | ||
| 年产3000吨镍合金油井用管项目 | 400,000.00 | 49,999.98 | 350,000.02 | 其他收益 | ||
| 耕地占用税返还 | 5,146,990.67 | 59,449.62 | 5,087,541.05 | 其他收益 | ||
| 契税返还 | 1,727,299.24 | 20,718.00 | 1,706,581.24 | 其他收益 | ||
| LNG等输送用大口径管道及组件项目 | 21,065,126.05 | 1,801,260.48 | 19,263,865.57 | 其他收益 | ||
| 大口径无缝管技术改造项目 | 1,553,398.05 | 145,631.04 | 1,407,767.01 | 其他收益 | ||
| 年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合 | 2,474,166.67 | 169,000.02 | 2,305,166.65 | 其他收益 |
| 金复合管项目 | ||||||
| 不锈钢无缝管自动化表面处理工艺技术改造项目 | 450,000.00 | 25,000.02 | 424,999.98 | 其他收益 | ||
| 年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目 | 3,796,611.11 | 474,333.36 | 3,322,277.75 | 其他收益 | ||
| 石油、天然气开采用耐蚀合金油井管产业化项目 | 20,471,018.20 | 1,147,907.58 | 19,323,110.62 | 其他收益 | ||
| 能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目 | 13,665,504.42 | 759,194.69 | 12,906,309.73 | 其他收益 | ||
| 20吨/天不锈钢重金属污泥无害化处理和资源综合利用生产线项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 其他收益 | |||
| 省“三名”培育试点企业专项资金 | 7,300,000.00 | 1,000,000.00 | 414,999.98 | 7,885,000.02 | 其他收益 | |
| 年产1万吨高品质特种合金材料项目 | 2,867,416.67 | 160,500.00 | 2,706,916.67 | 其他收益 | ||
| 吴兴工业园区循环改造项目 | 591,130.43 | 34,434.78 | 556,695.65 | 其他收益 | ||
| 年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目 | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 | 其他收益 | |||
| 小 计 | 96,392,732.17 | 7,210,000.00 | 7,559,929.57 | 96,042,802.60 |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 民政福利企业增值税先征后返 | 1,768,720.00 | 其他收益 | |
| 科研项目补助 | 2,003,438.00 | 其他收益 | |
| 零星补助 | 2,926,607.38 | 其他收益 | |
| 小 计 | 6,698,765.38 |
1. 重要子公司的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 浙江省 湖州市 | 浙江省 湖州市 | 制造业 | 70.07 | 非同一控制下企业合并 | |
| 湖州久立穿孔有限公司 | 浙江省 湖州市 | 浙江省 湖州市 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 | 浙江省 湖州市 | 浙江省 湖州市 | 制造业 | 51.00 | 设立 | |
| 久立特材科技（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易、批发业 | 100.00 | 设立 | |
| 久立美国公司 | 美国 特拉华州 | 美国 特拉华州 | 贸易、批发业 | 51.00 | 设立 | |
| 浙江天管久立特材有限公司 | 浙江省 湖州市 | 浙江省 湖州市 | 制造业 | 65.00 | 设立 | |
| 浙江久立泰祜涂层技术有限公司 | 浙江省 湖州市 | 浙江省 湖州市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江久立投资管理有限公司 | 浙江省 杭州市 | 浙江省 杭州市 | 投资、咨询 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙） | 浙江省 湖州市 | 浙江省 湖州市 | 投资、资产管理 | 54.1622 | 5.9523 | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例(%) | 本期归属于少 数股东的损益 | 期末少数股东 权益余额 |
| 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 29.9322 | 1,574,947.21 | 6,361,433.44 |
| 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 | 49.00 | 668,670.50 | 82,099,730.39 |
| 久立美国公司 | 49.00 | -463,579.94 | -1,595,510.78 |
| 浙江天管久立特材有限公司 | 35.00 | -2,364,475.62 | -3,934,199.30 |
| 浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙） | 39.8855 | -1,396.85 | 14,358,881.32 |
| 子公司 | 期末数 |
| 名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 71,446,934.95 | 24,127,492.13 | 95,574,427.08 | 74,210,920.51 | 110,697.10 | 74,321,617.61 |
| 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 | 68,422,107.15 | 104,898,461.71 | 173,320,568.86 | 3,063,182.01 | 2,706,916.67 | 5,770,098.68 |
| 久立美国公司 | 6,448,782.06 | 6,448,782.06 | 9,704,926.50 | 9,704,926.50 | ||
| 浙江天管久立特材有限公司 | 11,604,238.62 | 86,899,512.31 | 98,503,750.93 | 109,694,125.42 | 50,194.94 | 109,744,320.36 |
| 浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙） | 156.69 | 36,000,000.00 | 36,000,156.69 |
| 子公司 名称 | 期初数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 63,769,696.71 | 34,757,919.75 | 98,527,616.46 | 71,877,780.58 | 58,110.15 | 71,935,890.73 |
| 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 | 64,637,886.59 | 108,856,815.40 | 173,494,701.99 | 4,441,448.81 | 2,867,416.67 | 7,308,865.48 |
| 久立美国公司 | 12,514,718.75 | 296,922.35 | 12,811,641.10 | 15,090,991.63 | 15,090,991.63 | |
| 浙江天管久立特材有限公司 | 12,142,100.25 | 91,315,663.63 | 103,457,763.88 | 107,906,040.31 | 36,648.37 | 107,942,688.68 |
| 浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙） | 658.83 | 22,500,000.00 | 22,500,658.83 | |||
| 子公司 名称 | 本期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 84,626,548.54 | 5,261,715.52 | 5,261,715.52 | 3,362,611.91 |
| 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 | 81,788,492.93 | 1,364,633.67 | 1,364,633.67 | 17,926,952.22 |
| 久立美国公司 | 7,175,587.59 | -946,081.51 | -976,793.91 | 5,962,269.59 |
| 浙江天管久立特材有限公司 | 9,416,126.74 | -6,755,644.63 | -6,755,644.63 | 788,534.89 |
| 浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙） | -3,502.14 | -3,502.14 | -3,502.14 | |
| 子公司 名称 | 上年同期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 59,894,117.22 | 2,093,813.90 | 2,093,813.90 | 1,547,884.37 |
| 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 | 76,017,047.60 | 3,294,799.91 | 3,294,799.91 | 3,522,792.92 |
| 久立美国公司 | 27,686,699.48 | -1,677,673.73 | -1,689,013.79 | -2,205,506.52 |
| 浙江天管久立特材有限公司 | 762,991.05 | -8,496,497.94 | -8,496,497.94 | -3,156,306.68 |
| 浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙） | ||||
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 114,845,157.66 | 114,845,157.66 | |||
| 小 计 | 114,845,157.66 | 114,845,157.66 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 92,208,916.82 | 92,208,916.82 | |||
| 小 计 | 92,208,916.82 | 92,208,916.82 | |||
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 224,486,911.05 | 227,582,657.14 | 227,582,657.14 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,544,503.47 | 4,544,503.47 | 4,544,503.47 | ||
| 应付票据 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 307,965,206.48 | 307,965,206.48 | 307,965,206.48 | ||
| 应付债券 | 846,932,678.94 | 1,104,480,000.01 | 4,506,666.67 | 21,146,666.67 | 1,078,826,666.67 |
| 应付利息 | 3,364,195.38 | 3,364,195.38 | 3,364,195.38 | ||
| 其他应付款 | 28,351,179.39 | 28,351,179.39 | 28,351,179.39 | ||
| 小 计 | 1,438,384,674.71 | 1,699,027,741.87 | 599,054,408.53 | 21,146,666.67 | 1,078,826,666.67 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 318,327,245.00 | 322,427,089.74 | 318,041,607.63 | 4,385,482.11 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||||
| 应付票据 | 91,400,000.00 | 91,400,000.00 | 91,400,000.00 | ||
| 应付账款 | 281,029,063.81 | 281,029,063.81 | 281,029,063.81 | ||
| 应付债券 | 827,475,114.84 | 1,106,106,958.90 | 3,422,027.39 | 16,808,109.59 | 1,085,876,821.92 |
| 应付利息 | 1,685,618.74 | 1,685,618.74 | 1,685,618.74 | ||
| 其他应付款 | 16,008,271.46 | 16,008,271.46 | 16,008,271.46 | ||
| 小 计 | 1,535,925,313.85 | 1,818,657,002.65 | 711,586,589.03 | 21,193,591.70 | 1,085,876,821.92 |
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
九、公允价值的披露
以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
| 项 目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合 计 | |
| 持续的公允价值计量 | ||||
| 其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,544,503.47 | 4,544,503.47 | ||
| 其中：衍生金融负债 | 4,544,503.47 | 4,544,503.47 | ||
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
| 久立集团股份有限公司 | 浙江省 湖州市 | 制造业 | 12,399.00 | 38.27 | 38.27 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 浙江久立钢构工程有限公司 | 同受母公司控制 |
| 湖州久立物业管理有限公司 | 同受母公司控制 |
| 浙江嘉翔精密机械技术有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 其他（与关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业） |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 采购货物、加工费 | 1,028,364.33 | 772,814.39 |
| 浙江久立钢构工程有限公司 | 修理费、工程施工费 | 1,014,579.39 | 1,862,441.68 |
| 湖州久立物业管理有限公司 | 物业费 | 2,093,414.66 | 1,608,414.71 |
| 浙江嘉翔精密机械技术有限公司 | 采购货物、加工费 | 3,767,902.56 | 4,520,533.14 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 出售货物、加工费 | 341.88 | 341.89 |
| 湖州久立物业管理有限公司 | 出售货物、水电 | 18,771.32 | 12,270.67 |
| 浙江久立钢构工程有限公司 | 出售货物、水电、加工费 | 548,452.37 | 343,946.59 |
| 久立集团股份有限公司 | 出售货物、水电、加工费 | 444,521.21 | 404,968.88 |
| 浙江嘉翔精密机械技术有限公司 | 出售货物、水电、加工费 | 286,750.26 | 530,504.67 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上年同期确认的 租赁收入 |
| 久立集团股份有限公司 | 房屋及建筑物 | 190,000.08 | 190,000.00 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁费 | 上年同期确认的 租赁费 |
| 久立集团股份有限公司 | 房屋及建筑物 | 708,860.56 | 673,794.28 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 久立集团股份有限公司 | 本公司 | 信用证 | 38,505,306.97 (USD5,590,993.95 EUR197,600.00) | 2017.4.19 -2018.6.14 | 2018.7.21 -2019.8.30 | 否 |
| 保函 | 174,972,237.05（RMB75,243,436.07, EUR959,950.78, USD13,962,418.40） | 2010.2.25 -2018.6.26 | 2018.7.1 -2023.12.31 | 否 | ||
| 借款 | 63,700,000.00 | 2018.1.31 -2018.5.24 | 2018.7.2 -2018.11.19 | 否 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 88.99 | 96.03 |
2. 期末无应付关联方款项。
十一、承诺及或有事项(一) 重要承诺事项
1.截止2018年6月30日，本公司持有的未到期交割的远期结售汇合约明细如下：
| 签约日期 | 交易 内容 | 银行 名称 | 币种 | 金额 | 约定 汇率 | 交割期间 | 备注 |
| 2018/5/24 | 卖出 | 银行1 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.4109 | 2018.09.17-2018.09.28 | |
| 2018/5/16 | 卖出 | 银行1 | 美元 | 3,000,000.00 | 6.3967 | 2018.10.15-2018.10.31 | |
| 2018/5/10 | 卖出 | 银行1 | 美元 | 3,000,000.00 | 6.3934 | 2018.11.15-2018.11.30 | |
| 2018/6/27 | 卖出 | 银行1 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.6290 | 2019.02.15-2019.02.28 | |
| 2018/6/26 | 卖出 | 银行2 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.5550 | 2018.07.16-2018.07.31 | |
| 2018/5/29 | 卖出 | 银行2 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.4261 | 2018.08.15-2018.08.30 | |
| 2018/6/22 | 卖出 | 银行2 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.5115 | 2018.08.15-2018.08.31 | |
| 2018/5/29 | 卖出 | 银行2 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.4332 | 2018.09.14-2018.09.28 | |
| 2018/6/22 | 卖出 | 银行2 | 美元 | 3,000,000.00 | 6.5380 | 2019.01.15-2019.01.31 | |
| 2018/6/28 | 卖出 | 银行2 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.6480 | 2019.03.15-2019.03.29 | |
| 2018/6/21 | 卖出 | 银行3 | 美元 | 3,000,000.00 | 6.5319 | 2018.12.17-2018.12.31 | |
| 小 计 | 24,000,000.00 |
| 签约日期 | 交易内容 | 银行 名称 | 币种 | 金额 | 近端交 易汇率 | 远端交 易汇率 | 近端交 割日期 | 远端交 割日期 | 备注 |
| 2018/2/12 | 瑞士法郎对美元掉期 | 银行1 | 瑞士法郎 | 656,494.53 | 0.9390 | 0.9099 | 2018/2/12 | 2019/2/12 | |
| 小 计 | 656,494.53 | ||||||||
| 2018/2/12 | 澳元对美元掉期 | 银行1 | 澳元 | 891,763.01 | 0.7840 | 0.7855 | 2018/2/12 | 2019/2/12 |
| 小 计 | 891,763.01 |
| 签约日期 | 交易 内容 | 银行 名称 | 币种 | 金额 | 约定 汇率 | 最远择期日 | 备注 |
| 2018/5/23 | 卖出 | 银行1 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.5500 | 2019.1.23 | 看涨期权 |
| 2018/5/4 | 卖出 | 银行2 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.5000 | 2018.11.6 | 看涨期权 |
| 2018/5/16 | 卖出 | 银行2 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.5100 | 2018.12.18 | 看涨期权 |
| 2018/5/24 | 卖出 | 银行2 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.5500 | 2019.1.25 | 看涨期权 |
| 2018/6/4 | 卖出 | 银行2 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.6000 | 2019.2.14 | 看涨期权 |
| 小 计 | 10,000,000.00 |
| 拟分配的利润或股利 | 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 |
(一) 分部信息1. 确定报告分部考虑的因素公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。
2. 报告分部的财务信息产品分部
| 项 目 | 无缝管 | 焊接管 | 管道件 | 其他 | 合 计 |
| 主营业务收入 | 1,146,567,573.65 | 538,024,394.80 | 116,900,300.00 | 51,588,658.13 | 1,853,080,926.58 |
| 主营业务成本 | 861,240,280.94 | 420,904,007.51 | 90,091,603.73 | 45,625,717.78 | 1,417,861,609.96 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 625,501,666.77 | 100.00 | 41,818,542.72 | 6.69 | 583,683,124.05 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 625,501,666.77 | 100.00 | 41,818,542.72 | 6.69 | 583,683,124.05 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 554,012,419.03 | 100.00 | 38,256,926.75 | 6.91 | 515,755,492.28 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 554,012,419.03 | 100.00 | 38,256,926.75 | 6.91 | 515,755,492.28 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 572,963,067.10 | 28,648,153.36 | 5.00 |
| 1-2 年 | 33,618,038.10 | 3,361,803.81 | 10.00 |
| 2-3 年 | 13,017,108.60 | 3,905,132.58 | 30.00 |
| 3 年以上 | 5,903,452.97 | 5,903,452.97 | 100.00 |
| 小 计 | 625,501,666.77 | 41,818,542.72 | |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 174,590,099.64 | 100.00 | 17,649,911.73 | 10.11 | 156,940,187.91 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 174,590,099.64 | 100.00 | 17,649,911.73 | 10.11 | 156,940,187.91 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 166,041,428.01 | 100.00 | 17,284,779.56 | 10.41 | 148,756,648.45 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 166,041,428.01 | 100.00 | 17,284,779.56 | 10.41 | 148,756,648.45 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 58,767,291.43 | 2,938,364.57 | 5.00 |
| 1-2 年 | 111,749,194.91 | 11,174,919.49 | 10.00 |
| 2-3 年 | 767,122.33 | 230,136.70 | 30.00 |
| 3 年以上 | 3,306,490.97 | 3,306,490.97 | 100.00 |
| 小 计 | 174,590,099.64 | 17,649,911.73 | |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 暂借款 | 158,727,718.87 | 154,672,308.54 |
| 出口退税 | 4,298,034.66 | 2,515,021.47 |
| 押金保证金 | 8,525,433.94 | 6,792,720.15 |
| 备用金 | 2,262,395.29 | 1,407,933.04 |
| 其他 | 776,516.88 | 653,444.81 |
| 合 计 | 174,590,099.64 | 166,041,428.01 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 浙江天管久立特材有限公司 | 暂借款 | 108,221,506.97 | 1年以内11,934,100.10元，1-2年96,287,406.87元 | 61.99 | 10,225,445.69 |
| 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 暂借款 | 23,000,000.00 | 1年以内 | 13.17 | 1,150,000.00 |
| 浙江久立泰祜涂层技术有限公司 | 暂借款 | 18,953,196.48 | 1年以内5,857,534.29元，1-2年13,095,662.19元 | 10.86 | 1,602,442.93 |
| 出口退税 | 出口退税款 | 4,298,034.66 | 1年以内 | 2.46 | 214,901.73 |
| 湖州市南浔区双林镇人民政府财政预算资金专户 | 土地农转垫付款 | 2,500,000.00 | 1年以内 | 1.43 | 125,000.00 |
| 小 计 | 156,972,738.11 | 89.91 | 13,317,790.35 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 231,148,528.18 | 35,720,205.68 | 195,428,322.50 | 223,648,528.18 | 35,720,205.68 | 187,928,322.50 |
| 合 计 | 231,148,528.18 | 35,720,205.68 | 195,428,322.50 | 223,648,528.18 | 35,720,205.68 | 187,928,322.50 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 湖州久立穿孔有限公司 | 43,776,590.12 | 43,776,590.12 | ||||
| 久立美国公司 | 3,220,205.68 | 3,220,205.68 | 3,220,205.68 | |||
| 久立特材科技（上海）有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 浙江天管久立特材有限公司 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 | |||
| 浙江久立泰祜涂层技术有限公司 | 17,957,788.49 | 17,957,788.49 | ||||
| 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 | 81,596,876.89 | 81,596,876.89 | ||||
| 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 16,587,067.00 | 16,587,067.00 | ||||
| 浙江久立投资管理有限公司 | 10,010,000.00 | 10,010,000.00 |
| 浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙） | 12,000,000.00 | 7,500,000.00 | 19,500,000.00 | |||
| 小 计 | 223,648,528.18 | 7,500,000.00 | 231,148,528.18 | 35,720,205.68 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 1,749,642,048.16 | 1,343,711,570.01 | 1,227,240,734.89 | 976,997,760.55 |
| 其他业务收入 | 181,822,365.34 | 179,602,719.63 | 89,490,051.85 | 88,264,672.99 |
| 合 计 | 1,931,464,413.50 | 1,523,314,289.64 | 1,316,730,786.74 | 1,065,262,433.54 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 1,510,320.18 | -287,498.75 |
| 委托贷款投资收益 | 114,187.50 | |
| 短期理财产品取得的投资收益 | 7,399,459.66 | |
| 合 计 | 8,909,779.84 | -173,311.25 |
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分 | -1,939,818.67 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务 | 12,489,974.95 |
| 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 | 4,365,276.37 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,137,759.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小 计 | 16,053,192.04 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 2,411,521.66 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 109,164.14 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 13,532,506.24 |
| 项 目 | 涉及金额 | 原因 |
| 民政福利企业增值税先征后返 | 1,768,720.00 | 因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.50 | 0.16 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.04 | 0.14 | 0.14 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 132,401,686.66 | |
| 非经常性损益 | B | 13,532,506.24 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 118,869,180.42 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 2,897,433,936.77 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | 101,664.96 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | 0 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | -126,225,889.80 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 1 | |
| 其他 | 外币报表折算差额 | I3 | -15,663.32 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 3 | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 2,942,589,300.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | M=A/L | 4.50 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%) | N=C/L | 4.04 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 132,401,686.66 |
| 非经常性损益 | B | 13,532,506.24 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 118,869,180.42 |
| 期初股份总数 | D | 841,505,932.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 12,368.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 0 |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 841,505,932.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.16 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.14 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 132,401,686.66 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 | B | [注] |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 132,401,686.66 |
| 非经常性损益 | D | 13,532,506.24 |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | E=C-D | 118,869,180.42 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | F | 841,505,932.00 |
| 可转换公司债券等增加的普通股加权平均数 | G | [注] |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 | H=F+G | 841,505,932.00 |
| 稀释每股收益 | M=C/H | 0.16 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益 | N=E/H | 0.14 |
第十一节 备查文件目录
一、载有公司董事长李郑周先生签名的2018年半年度报告正本；二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
浙江久立特材科技股份有限公司
董事长：李郑周二〇一八年八月十一日