海南海峡航运股份有限公司 2016 年半年度报告全文
海南海峡航运股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
海南海峡航运股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人林毅、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管
人员)龙田声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 39
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 40
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 135
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 海南海峡航运股份有限公司
港航控股、控股股东 指 海南港航控股有限公司
公司章程 指 海南海峡航运股份有限公司章程
会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
南海客滚运输 指 广西、广东、海南沿海客滚运输
海安航线、琼州海峡客滚运输 指 海南省海口市与广东省徐闻县海安镇之间的客滚航线
北海航线 指 海南省海口市与广西壮族自治区北海市之间的客滚航线
西沙航线 指 海口、三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线
泉金航线 指 泉州至金门客运航线
通过对甲板进行功能分区以实现同时装载汽车、旅客以及提供船上
客滚船 指
旅客住宿和娱乐服务等多项功能的船舶
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 海峡股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海南海峡航运股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海峡股份
公司的外文名称（如有） hainan strait shipping co.,ltd.
公司的外文名称缩写（如有）HNSS
公司的法定代表人 林毅
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶伟 陈海光
联系地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼
电话 0898-68623640 0898-68615335
传真 0898-68615225 0898-68615225
电子信箱 yewei@hngh.com chg3319@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 417,745,490.40 406,706,587.19 2.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 116,347,266.08 100,926,226.69 15.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
115,290,931.85 96,504,674.22 19.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 180,587,561.42 162,915,458.65 10.85%
基本每股收益（元/股） 0.27 0.24 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.24 12.50%
加权平均净资产收益率 5.49% 5.03% 0.46%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,363,646,885.81 2,271,185,891.32 4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,174,292,403.53 2,067,860,548.07 5.15%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 407,411.70 公司子公司金欣公司处置“蓬江
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轮”等收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 收到泉金航线 2015 年上半年政
1,768,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,166.41
减：所得税影响额 -18,488.41
少数股东权益影响额（税后） 1,068,199.47
合计 1,056,334.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年国民经济运行总体平稳，琼州海峡客滚运输市场稳定增长，车源结构发生变
化，小轿车的比例提高；公司业务涉及的外部经营环境未发生重大变化。报告期内，公司发
挥管理、资源、行业龙头地位等优势，围绕“一体两翼”的发展战略，秉承“安全、效益、谨慎”
的投资原则，大力挖掘新造船舶优势和潜力，巩固和发展客滚运输主营业务，主营业务收入
和利润同比均有所增长；持续推进西沙海上生态旅游业务的发展；深入研究跟进外部经济政
策条件的变化，适度开展相关多元化业务；稳步推进公司辅助业务外包工作，带动服务质量
的提升。报告期内，琼州海峡客滚运输市场竞争依然激烈，各家运输企业近3年来相继更新投
入新运力，该航线运力规模持续扩大。报告期内，公司继续加强安全管理，丰富市场营销手
段，拓宽营销渠道；强化港航合作、积极配合新海港投产；加强船舶管理，梳理优化公司内
部控制流程，促使公司治理运作和经济效益迈上新台阶。
报告期内，公司运输车辆47.36万辆次，同比增长15.5%；运输旅客219.13万人次，同比增
长7.6%。实现营业收入41,775万元，同比增长2.7%；实现利润总额15,547万元，同比增长15.1%；
实现归属于上市公司股东的净利润11,635万元。
二、主营业务分析
概述
公司主营业务收入为船舶运输收入。报告期内，公司主要经营海口至海安、海口至北海
客滚运输航线，海口（三亚）至西沙客运航线；泉金航线停止营运。报告期内，公司主营业
务收入同比增长3.34%，营业成本同比下降7.82%%，毛利同比增长19.47%。各航线业务分析
如下：
海安航线：该航线是公司营业收入和利润的主要来源。报告期内，琼州海峡客滚运输市场
稳定增长，各家运输企业近3年来相继更新投入新运力，运力规模持续扩大，报告期内有外公
司更新投入1艘船舶，市场竞争依然剧烈，但是公司充分利用近3年更新9艘船舶的优势，加强
管理，运输业务量呈现上升趋势。报告期内该航线营业收入37,832.65万元，同比增长5.53%，
营业成本16,694.74万元，同比下降13.22%。该航线营业收入占营业总收入的90.56%，营业成
本占营业总成本的63.16%。
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北海航线：受该航线客运市场逐年下降的影响，以及我司运力相对竞争公司少一艘船舶，
市场营销难度大，致使运输业务量一直处在较低水平。报告期内我司该航线的营运航次减少。
报告期内该航线营业收入1,229.13万元，同比下降20.94%；营业成本1,431.41万元，同比下降
5.54%。该航线营业收入占营业总收入的2.94%，营业成本占营业总成本的5.42 %。
西沙航线：该航线于2014年9月2日将始发港调整至三亚市凤凰岛国际邮轮码头，将市场开
发工作重心转向三亚旅游市场，公司持续推进西沙海上生态旅游业务的发展。报告期内客运
量保持增长但受船型客舱等级结构的影响，营业收入同比下降。报告期内，公司租用“北部湾
之星”轮替代“椰香公主”轮投入该航线运营。公司以光租的方式租用广西北部湾游轮码头有限
公司所属的“北部湾之星”轮，并委托该公司继续管理该船舶；同时委托三亚自由海休闲渔业
有限公司提供西沙旅游服务保障业务。因此报告期内该航线的营运成本大幅度提高。报告期
内该航线营业收入2,329.55万元，同比下降2.13%；营业成本3,572.20万元，同比增长44.78%。
该航线营业收入占营业总收入的5.58%，营业成本占营业总成本的13.51%。
泉金航线：报告期内，泉州中远金欣海运有限公司（简称“金欣公司”）停止运营，进入资
产处置、清算解散报批、报审阶段。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 417,745,490.40 406,706,587.19 2.71%
营业成本 219,828,249.14 240,052,782.08 -8.43%
主要是报告期公司三亚分公
销售费用 4,663,772.86 2,052,131.64 127.26% 司加大营销力度，支付航线票
务销售奖励增加所致。
管理费用 38,114,714.40 35,692,190.00 6.79%
报告期使用银行存款（募集资
财务费用 927,098.87 -198,621.63 566.77% 金）投入船舶建造，存款利息
随之减少。
所得税费用 38,407,875.15 33,226,572.22 15.59%
经营活动产生的现金流
180,587,561.42 162,915,458.65 10.85%
量净额
投资活动产生的现金流 主要是报告期公司支付船舶
-44,256,646.28 -125,889,967.84 -64.84%
量净额 建造款减少所致。
筹资活动产生的现金流
-23,828,578.64 -21,417,540.85 11.26%
量净额
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现金及现金等价物净增
112,502,336.50 15,607,949.96 620.80%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司稳步实施“一体两翼”发展战略，制定各种有效经营措施，发挥现有船舶
运力效能，深耕细作，实现了收入和利润的同步增长。报告期内，公司持续跟进船舶新建和
改造工作，以提高公司的核心竞争力，做大做强客滚运输主业。控股股东新建的新海港码头
投入使用后，虽然码头硬件条件大幅提高，但增加了船舶营运成本和加大了客源组织难度。
琼州海峡客滚运输随着运力的不断更新投入，运力规模不断扩大，主营业务的外部竞争依然
激烈。报告期内，公司积极稳妥做好西沙海上旅游航线各项经营工作；全力推进增资重组和
港航一体化进程。
公司放眼于未来和发展，从培育市场着手，推出了定点发班、网络微信售票、电话预订
的便捷服务，一方面增加顾客体验的满意度，另一方面增加了客源。报告期内，公司严格内
控管理，有效提高了生产效益和管理效率；为了持续有效控制成本，公司推进内控体系修编
工作，不断提高公司的管理水平和风险防范能力。同时，制订公司十三五规划、完善薪酬体
系、信息化工程、营销团队建设、企业文化建设等各项工作都在有序进行中。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
水路运输 413,913,281.54 217,526,612.23 47.45% 3.34% -8.11% 6.55%
运输增值服务 2,301,020.18 903,326.57 60.74% -50.20% -54.15% 3.38%
分产品
海安航线 378,326,453.60 166,947,366.95 55.87% 5.53% -13.22% 9.54%
北海航线 12,291,323.42 14,314,129.41 -16.46% -20.94% -5.54% -18.98%
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西沙航线 23,295,504.52 35,721,977.56 -53.34% -2.13% 44.78% -49.69%
泉金航线 0.00 543,138.31 2,699,128.50% -100.00% -87.97% 67.33%
运输增值服务 2,301,020.18 903,326.57 60.74% -50.20% -54.15% 3.38%
分地区
南海地区 416,214,301.72 217,886,800.49 47.65% 3.02% -7.49% 5.95%
福建沿海地区 0.00 543,138.31 -100.00% -87.97% 67.33%
四、核心竞争力分析
1、船舶优势
为保证市场的有序竞争，海南省和广东省两省交通厅根据两省航运市场状况以及国家行
业产业发展政策对海安航线船舶投放有严格的限制，鼓励各航运企业对船龄长且船舶自身具
有安全隐患的船舶进行更新，代之以封闭式、艏艉跳板、大型的、抗风能力强、内部客运设
施配置高的客滚船。因此，海安航线客滚运输具有较高的行业准入门槛，运营该航线的企业
具有相对稳定的经营环境，运力规模和船型配置是衡量行业内企业竞争优势的最重要指标。
目前公司共投入18艘客滚船参与南海客滚运输航线的运营，无论是船舶数量还是总运力
都高于竞争对手，并籍此保持着南海客滚运输市场中的领先地位。
2、技术优势
公司在船型设计和船舶航行环节均在市场中处于技术领先地位，实现了船舶的先进性、
经济性和安全性的最佳组合。公司作为国内最早引进国外客滚船舶的航运企业之一，通过消
化吸收国外先进技术，并在实践中大胆探索和创新，积累了丰富的船型设计和改造经验，具
备了较高的客滚船型设计和船舶改造能力，并领先于市场中其他竞争对手。同时，2014年建
造的9艘同系列船舶采用了多项先进技术，设置了下层小汽车甲板，电梯，自动扶梯，豪华旅
客舱等设施设备，提高了船舶空间利用率、装载能力和服务档次。
3、人才优势
公司经过多年的培养和持续的人才引进，在整个南海客滚运输企业具有一定的人才优势。
丰富的人力资源储备和多年的航运经验使得公司能在旺季大幅增加航次，实现所有船舶24小
时不间断运营；同时，公司与高校联合，积极储备人才，同时提高高级船员待遇，不断吸引
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各类高级人才，为公司在未来新拓航线和新增运力提供了充足的人才保障。
4、管理优势
公司高管大都有近20年的客滚运输和管理经验，深谙客滚运输市场发展变化。经过多年
的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务的、
较为完备的经营管理制度和内部控制制度。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
2016年7月12日，公司参股子公司海南海汽运输集团股份有限公司（简称“海汽集团”）在
上海证券交易所上市，股票代码603069。公司于2011年投资3600.85万元，持有海汽集团1185
万股，占首次公开发行股票前总股本的5%，占首次公开发行股票后总股本的3.75%。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 127,658.4
报告期投入募集资金总额 4,559.13
已累计投入募集资金总额 117,797.35
报告期内变更用途的募集资金总额 111.95
累计变更用途的募集资金总额 14,175.48
累计变更用途的募集资金总额比例 11.10%
募集资金总体使用情况说明
2016 年上半年使用募集资金 4,559.13 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额应为 9,861.05 万元，加上银
行存款利息收入 10,945.13 万元，减去银行手续费支出 2.20 万元，募集资金存储专户实际余额为 20,803.98 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
更新海口至海安航线 2012 年
否 13,750 9,328.12 9,328.12 100.00% 1,229.05 是 否
3 艘客滚船项目一号 01 月 19
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船(信海 19 号) 日
更新海口至海安航线 2012 年
3 艘客滚船项目二号 否 13,750 9,352.06 9,352.06 100.00% 07 月 16 760.62 是 否
船(宝岛 16 号) 日
更新海口至海安航线 2012 年
3 艘客滚船项目豪华 否 13,000 8,299.29 8,299.29 100.00% 02 月 10 272.91 是 否
快船(海峡一号) 日
改造海口至北海航线 2011 年
“椰城二号”客滚船项 是 2,600 373.82 373.82 04 月 07 否 是
目 日
新造 1 艘客滚船投入
海口-北海航线（兼顾 否 17,997 23,502 4,447.18 15,528.15 66.07% 否 否
西沙航线）”项目
“更新 2 艘客滚船投入 2014 年
海口-海安航线”项目 否 4,810.9 4,810.9 100.00% 01 月 10 1,883.31 是 否
白石岭（5#船） 日
“更新 2 艘客滚船投入 2014 年
海口-海安航线”项目 否 6,314.45 6,314.44 100.00% 03 月 10 1,715.83 是 否
黎母岭（6#船） 日
承诺投资项目小计 -- 61,097 61,980.64 4,447.18 54,006.78 -- -- 5,861.72 -- --
超募资金投向
2011 年
重组泉州中远金欣海
否 2,005.3 2,005.3 2,005.31 100.00% 04 月 15 否 是
运有限公司项目
日
“新造 1 艘客滚船投入
2014 年
海口-海安航线运输”
否 8,933 10,849.21 10,849.21 100.00% 01 月 16 2,074.16 是 否
项目 [ 五指山
日
（1#船）]
“更新 3 艘客滚船投入 2014 年
海口-海安航线”项目 否 15,000 10,614.1 10,614.1 100.00% 01 月 28 1,870.58 是 否
鹦哥岭（2#船） 日
“更新 3 艘客滚船投入 2014 年
海口-海安航线”项目 否 15,000 11,631.28 11,631.28 100.00% 01 月 28 1,812.86 否
尖峰岭（3#船） 日
“更新 3 艘客滚船投入 2014 年
海口-海安航线”项目 否 15,000 11,253.87 11,253.87 100.00% 03 月 26 1,911.32 是 否
铜鼓岭（4#船） 日
\"棋子湾\"轮募集资金
是 12,850 12,850 111.95 11,949.3 92.99% 是
投资项目
归还银行贷款（如有） -- 5,487.5 5,487.5 5,487.5 100.00% -- -- -- --
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超募资金投向小计
