河南华英农业发展股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-027
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹家富、主管会计工作负责人杨宗山及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 526,389,647.33 | 627,755,162.89 | -16.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -92,631,579.37 | -149,916,303.30 | -38.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -94,468,262.58 | -152,185,117.13 | -37.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -587,694.91 | 135,519,071.39 | -100.43% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1734 | -0.2806 | 0.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1734 | -0.2806 | 0.11% |
| 加权平均净资产收益率 | -6.12% | -5.88% | 0.24% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,036,589,256.45 | 7,174,491,692.53 | -1.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,468,395,555.85 | 1,561,027,135.23 | -5.93% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -228,466.70 | 子公司菏泽华运处置闲置的生产设备损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,860,954.77 | 金额较大（20万元以上）的政府补助有：续建富民计划“半截子”工程项目补贴22.5万元；宣城现代服务业产业园区管理委员会羽绒产业园转型升级奖补资金110万元；宣城市宣州区农业农村局现代农业产业化专项资金20万元；丰城肉鸭综合加工项目专项补贴46.2万元；菏泽商品鸭加工项目专项补贴44.9万元。 |
| 减：所得税影响额 | 10,567.35 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 785,237.51 | |
| 合计 | 1,836,683.21 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 56,672 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 河南省潢川华英禽业总公司 | 国有法人 | 11.11% | 59,355,734 | 0 | 质押 | 59,355,734 |
| 河南农投金控股份有限公司 | 国有法人 | 5.54% | 29,604,882 | 0 | ||
| 深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.48% | 29,261,317 | 0 | 质押 | 29,261,317 |
| 北京中融鼎新投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.93% | 10,305,700 | 0 | ||
| 毛建璋 | 境内自然人 | 0.79% | 4,202,100 | 0 | ||
| 徐加平 | 境内自然人 | 0.70% | 3,750,000 | 0 | ||
| 曹家富 | 境内自然人 | 0.62% | 3,299,000 | 2,474,250 | 质押 | 3,299,000 |
| 张成于 | 境内自然人 | 0.51% | 2,746,600 | 0 | ||
| 万德金 | 境内自然人 | 0.37% | 1,990,000 | 0 | ||
| 董钢 | 境内自然人 | 0.37% | 1,970,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 河南省潢川华英禽业总公司 | 59,355,734 | 人民币普通股 | 59,355,734 | |||
| 河南农投金控股份有限公司 | 29,604,882 | 人民币普通股 | 29,604,882 |
| 深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 29,261,317 | 人民币普通股 | 29,261,317 |
| 北京中融鼎新投资管理有限公司 | 10,305,700 | 人民币普通股 | 10,305,700 |
| 毛建璋 | 4,202,100 | 人民币普通股 | 4,202,100 |
| 徐加平 | 3,750,000 | 人民币普通股 | 3,750,000 |
| 张成于 | 2,746,600 | 人民币普通股 | 2,746,600 |
| 万德金 | 1,990,000 | 人民币普通股 | 1,990,000 |
| 董钢 | 1,970,000 | 人民币普通股 | 1,970,000 |
| 胡卫东 | 1,685,900 | 人民币普通股 | 1,685,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，公司股东河南省潢川华英禽业总公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份59,355,734股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较上年减少2675万元，降幅51.45%，主要是以主要是子公司杭州新塘羽绒公司应收票据结算业务减少。
2、合同负债较上年增加5433万元，增幅35.24%，主要是增加的预收客户货款。
3、应付利息较上年增加2139万元，增幅45.82%，主要是计提的融资利息。
4、其他流动负债较上年增加1111万元，增幅55.45%，主要是本期合同负债增加。
5、管理费用较上年同期增加2094万元，增幅54.39%，主要是公司部分闲置的固定资产折旧记入管理费用。
6、所得税费用较上年同期增加354万元，增幅325.64%%，主要是从事深加工行业的子公司利润较上年同期增加，所得税费用增加。
7、经营活动现金净流量较上年同期减少13610万元，降幅100.43%，主要是收到的销售商品款项较上年同期减少。
8、投资活动现金净流量较上年同期增加3982万元，增幅114.54%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8244万元，增幅89.27%，主要是偿还债务支付的现金减少。
10、现金及现金等价物减少1385万元，降幅164.69%，主要是经营活动现金净流量减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 河南省潢川 | 公司本次股 | 2009年03月 | 长期 | 报告期内，上 |
| 华英禽业总公司 | 票发行上市前，公司控股股东河南省华英禽业总公司就避免同业竞争向本公司作出承诺："在经营业务中不利用对本公司的控股地位从事任何损害本公司及其他中小股东利益的行为，并且今后不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与本公司相竞争的任何业务活动"。 | 02日 | 述承诺在严格履行中。 | |||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 根据公司第六届董事会第十次会议和公司2018年第四次临时股东大会审议通过《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》，承诺：1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律 | 2018年07月16日 | 2018年—2020年 | 报告期内，上述承诺在严格履行中。 |
| 营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。在采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无。 | ||
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 孙志山（身份证号：413024********3918）等134名合同养殖户 | 公司合同养殖户 | 11,900 | 4.74% | 连带责任保证 | 三年 | 11,900 | 4.74% | 为有效解决公司合同养殖户的养殖场建设升级及对养殖配套的资金需求，公司于2019年开始为孙志山（身份证号：413024********3918）等134名合同养殖户向中国农业银行股份有限公司潢川县支行 | 11,900 | 已于2021年1月19日解决。 |
| 日，未经审议的担保将自动解除。2021 年 1 月 19 日公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司拟为合同养殖户提供担保的议案》。 | |||||||||
| 合计 | 11,900 | 4.74% | -- | -- | 11,900 | 4.74% | -- | -- | -- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月04日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注公司产业链布局情况、祖代鸭引种状况，以及当前产品价格趋势。 | 个人投资者电话咨询 |
| 2021年01月21日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注2020全年经营业绩情况、股价持续低迷原因、引入战投进展等。 | 个人投资者电话咨询 |
| 2021年01月22日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注公司诉讼整体解决情况、2020全年预计业绩大幅亏损 | 个人投资者电话咨询 |
| 情况、引入战投进展等。 | ||||||
| 2021年02月01日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注2020年业绩大幅亏损原因、公司主营业务发展情况、公司引入战投进展情况等。 | 个人投资者电话咨询 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南华英农业发展股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 226,655,997.88 | 234,698,093.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 25,245,105.22 | 51,999,716.70 |
| 应收账款 | 331,930,711.43 | 405,715,870.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 219,645,216.04 | 309,815,140.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,293,120,279.12 | 1,258,305,598.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 7,440,000.00 | 7,440,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 513,904,286.98 | 435,500,931.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 59,706,804.23 | 65,751,432.64 |
| 流动资产合计 | 2,670,208,400.90 | 2,761,786,783.48 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 185,212,806.98 | 185,212,806.98 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 27,185,865.36 | 27,584,207.55 |
| 固定资产 | 2,029,205,315.57 | 2,058,417,307.20 |
| 在建工程 | 37,483,008.57 | 36,987,737.91 |
| 生产性生物资产 | 2,867,323.27 | 3,828,464.74 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,418,455,129.70 | 1,421,846,689.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 112,200,000.00 | 112,200,000.00 |
| 长期待摊费用 | 243,915.19 | 263,215.18 |
| 递延所得税资产 | 11,278,237.67 | 11,117,649.44 |
| 其他非流动资产 | 542,249,253.24 | 555,246,830.87 |
| 非流动资产合计 | 4,366,380,855.55 | 4,412,704,909.05 |
| 资产总计 | 7,036,589,256.45 | 7,174,491,692.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,742,555,735.56 | 1,744,366,413.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 351,088,509.24 | 357,488,509.24 |
| 应付账款 | 467,208,769.77 | 503,266,266.45 |
| 预收款项 | 29,248,429.38 | 23,595,385.39 |
| 合同负债 | 208,517,419.64 | 154,182,247.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 119,558,943.41 | 96,562,518.33 |
| 应交税费 | 35,539,260.53 | 37,630,961.55 |
| 其他应付款 | 799,163,613.73 | 888,493,912.72 |
| 其中：应付利息 | 68,072,489.57 | 46,681,601.15 |
| 应付股利 | 5,460,695.63 | 5,362,458.60 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,096,262,716.82 | 1,056,412,716.82 |
| 其他流动负债 | 31,157,775.35 | 20,043,692.11 |
| 流动负债合计 | 4,880,301,173.43 | 4,882,042,623.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 159,499,966.67 | 194,549,966.67 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 39,593,597.79 | 40,529,884.18 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 250,093,564.46 | 286,079,850.85 |
| 负债合计 | 5,130,394,737.89 | 5,168,122,474.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 534,291,100.00 | 534,291,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,614,645,475.72 | 1,614,645,475.72 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,077,376.33 | 40,077,376.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -720,618,396.20 | -627,986,816.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,468,395,555.85 | 1,561,027,135.23 |
| 少数股东权益 | 437,798,962.71 | 445,342,082.92 |
| 所有者权益合计 | 1,906,194,518.56 | 2,006,369,218.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,036,589,256.45 | 7,174,491,692.53 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,313,919.99 | 116,290,900.86 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 47,811,984.18 | 47,657,321.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 99,793,502.85 | 96,668,280.63 |
| 其他应收款 | 1,309,978,487.67 | 1,293,915,611.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 7,440,000.00 | 7,440,000.00 |
| 存货 | 11,564,763.41 | 24,465,978.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,996,380.53 | 22,358,736.01 |
| 流动资产合计 | 1,611,459,038.63 | 1,601,356,828.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,196,516,156.75 | 3,196,516,156.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 46,789,922.96 | 47,188,265.15 |
| 固定资产 | 927,977,648.72 | 941,226,505.03 |
| 在建工程 | 1,269,789.85 | 1,269,789.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 80,011,803.29 | 80,622,571.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,282,346.24 | 15,279,923.87 |
| 非流动资产合计 | 4,253,847,667.81 | 4,282,103,212.23 |
| 资产总计 | 5,865,306,706.44 | 5,883,460,041.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,484,807,999.95 | 1,486,496,413.89 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 209,488,509.24 | 209,488,509.24 |
| 应付账款 | 227,124,057.19 | 234,555,135.52 |
| 预收款项 | 12,274,445.97 | 14,774,122.31 |
| 合同负债 | 19,848,376.83 | 22,640,179.13 |
| 应付职工薪酬 | 89,055,451.25 | 64,902,672.18 |
| 应交税费 | 11,739,261.75 | 9,597,767.20 |
| 其他应付款 | 1,403,613,498.58 | 1,372,591,984.70 |
| 其中：应付利息 | 52,891,467.67 | 32,515,944.25 |
| 应付股利 | 4,189,560.80 | 4,189,560.80 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 991,262,716.82 | 961,412,716.82 |
| 其他流动负债 | 2,965,849.41 | 2,943,223.29 |
| 流动负债合计 | 4,452,180,166.99 | 4,379,402,724.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 75,050,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,000,000.00 | 75,050,000.00 |
| 负债合计 | 4,502,180,166.99 | 4,454,452,724.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 534,291,100.00 | 534,291,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,678,132,035.56 | 1,678,132,035.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,077,376.33 | 40,077,376.33 |
| 未分配利润 | -889,373,972.44 | -823,493,195.08 |
| 所有者权益合计 | 1,363,126,539.45 | 1,429,007,316.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,865,306,706.44 | 5,883,460,041.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 526,389,647.33 | 627,755,162.89 |
| 其中：营业收入 | 526,389,647.33 | 627,755,162.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 617,448,364.03 | 787,630,827.24 |
| 其中：营业成本 | 514,485,533.80 | 701,826,898.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,341,960.44 | 5,892,162.00 |
| 销售费用 | 13,228,471.46 | 15,089,252.57 |
| 管理费用 | 59,442,630.10 | 38,501,717.54 |
| 研发费用 | 219,634.00 | 343,073.47 |
| 财务费用 | 25,730,134.23 | 25,977,722.98 |
| 其中：利息费用 | 25,190,087.81 | 29,594,299.81 |
| 利息收入 | 795,767.86 | 3,844,426.75 |
| 加：其他收益 | 2,860,954.77 | 2,878,554.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,826,765.97 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,411,133.96 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,308.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,026,840.22 | 2,650,259.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -228,466.70 | -923,800.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -91,453,068.85 | -158,095,108.29 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 294,174.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -91,453,068.85 | -158,389,282.29 |
| 减：所得税费用 | 2,453,653.75 | -1,087,506.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -93,906,722.60 | -157,301,775.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -93,906,722.60 | -157,301,775.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -92,631,579.37 | -149,916,303.30 |
| 2.少数股东损益 | -1,275,143.23 | -7,385,472.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -701,687.71 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -701,687.71 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -701,687.71 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | -701,687.71 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -93,906,722.60 | -158,003,463.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -92,631,579.37 | -150,617,991.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,275,143.23 | -7,385,472.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1734 | -0.2806 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1734 | -0.2806 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 79,272,660.80 | 106,253,271.34 |
| 减：营业成本 | 92,635,618.03 | 143,497,812.75 |
| 税金及附加 | 1,661,291.05 | 1,646,079.73 |
| 销售费用 | 832,660.32 | 1,391,380.31 |
| 管理费用 | 36,594,772.88 | 10,375,483.75 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 19,163,879.30 | 16,887,459.45 |
| 其中：利息费用 | 19,188,923.43 | 17,540,078.80 |
| 利息收入 | 37,876.15 | 2,322,671.33 |
| 加：其他收益 | 103,800.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,394,602.78 | -2,826,765.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -763,619.36 | -889,829.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -923,800.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -65,880,777.36 | -72,185,339.91 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -65,880,777.36 | -72,285,339.91 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,880,777.36 | -72,285,339.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,880,777.36 | -72,285,339.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -701,687.71 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -701,687.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -701,687.71 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -65,880,777.36 | -72,987,027.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1233 | -0.1353 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1233 | -0.1353 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,751,924.47 | 947,641,856.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,246,206.67 | 21,926,517.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 735,998,131.14 | 969,568,373.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 655,215,621.15 | 725,692,082.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,973,814.67 | 58,100,553.27 |
| 支付的各项税费 | 17,058,321.21 | 19,916,180.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,338,069.02 | 30,340,486.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 736,585,826.05 | 834,049,302.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -587,694.91 | 135,519,071.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,203,880.00 | 1,816,159.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,144,246.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,348,126.58 | 1,816,159.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,294,153.28 | 36,566,089.48 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,294,153.28 | 36,566,089.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,053,973.30 | -34,749,930.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 673,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,600,000.00 | 98,700,005.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,600,000.00 | 771,800,005.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,264.44 | 740,001,041.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,386,109.50 | 25,445,148.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 98,710,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,508,373.94 | 864,156,190.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,908,373.94 | -92,356,185.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,442,095.55 | 8,412,955.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,098,093.43 | 107,713,573.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,655,997.88 | 116,126,529.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,163,853.83 | 145,484,237.84 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,369,329.96 | 193,922,290.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,533,183.79 | 339,406,528.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,282,595.84 | 235,633,449.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,286,546.40 | 19,068,630.66 |
| 支付的各项税费 | 2,763,527.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,312,734.68 | 16,830,269.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,881,876.92 | 274,295,877.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,348,693.13 | 65,110,651.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,394,602.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195,933.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,394,602.78 | 195,933.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,587,128.70 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,587,128.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,394,602.78 | -10,391,195.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 581,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 581,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 581,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,890.52 | 16,355,921.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,890.52 | 627,355,921.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,890.52 | -46,355,921.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,023,019.13 | 8,363,534.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,290,900.86 | 47,520,117.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,313,919.99 | 55,883,651.86 |
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。