上海新朋实业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人宋伯康、主管会计工作负责人宋伯康及会计机构负责人(会计主管人员)赵海燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,477,769,492.86 2,393,820,347.85 3.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,126,419,524.04 2,105,459,975.12 1.00%
股本（股） 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.09 7.02 1.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 304,923,257.60 302,306,905.20 0.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,238,585.90 26,382,693.10 -19.50%
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,134,191.83 13,851,525.93 -26.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 0.05 -40.00%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
加权平均净资产收益率（%） 1.00% 1.29% -0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.98% 1.29% -0.31%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -59,869.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 139,147.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 348,475.00
所得税影响额 8,705.18
合计 436,458.15 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,055
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王新潮 4,223,000 人民币普通股
苗繁荣 3,700,000 人民币普通股
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金 3,189,200 人民币普通股
钟春明 2,020,409 人民币普通股
江苏宏宝五金股份有限公司 2,000,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 1,814,442 人民币普通股
朱剑峰 1,691,100 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,683,140 人民币普通股
中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投资基金 1,678,298 人民币普通股
徐圣鉴 1,553,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明1、主要资产项目的变动（1）报告期末公司应收利息为335.23万元，较期初减少84.26%，主要系报告期内收到去年计提的银行存款利息所致。（2）报告期末公司其他应收款为642.13万元，较期初增加93.87%，主要系报告期内租出厂房租金收入尚未到账所致。（3）报告期末公司存货为11,716.03万元，较期初增加46.02%，主要系应第二季度订单的需求适当增加了库存所致。（4）报告期末公司在建工程为20,643.94万元，较期初增加247.44%，主要系公司投资募集资金项目厂房基建和添置设备所致。2、主要负债项目的变动（1）报告期末公司应付账款为26,243.17万元，较期初增加50%，主要系应订单需求采购原材料所致。（2）报告期末公司应交税费为-1,848.75万元，较期初减少1145.67%，主要系公司采购国内设备及原材料增加，增值税进项税增加所致（3）报告期末公司预收款项为0万元，较期初减少100%，主要系期初预收款在本期实现销售所致。二、利润表项目大幅变动情况与原因说明1、报告期内公司营业税金及附加为26.90万元，较期初增加56.25%，主要系租出的厂房资产增加，相应租金收入增加所致。2、报告期内公司管理费用为3,582.19万元，较去年同期增加30.01%，主要系本报告期与去年同期的合并范围不一致，本期增加了美国子公司的研发费支出和控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司的开办费所致。3、报告期内公司财务费用为-478.79万元，较去年同期减少728.40%，主要系报告期内计提银行存款利息所致。4、报告期内公司资产减值损
