山东得利斯食品股份有限公司
2020年年度报告
2021-016
2021年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中的相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以502,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................
第三节公司业务概要......................................................................................................................
第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................
第五节重要事项..............................................................................................................................
第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................
第七节优先股相关情况..................................................................................................................
第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................
第十节公司治理..............................................................................................................................
第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................
第十二节财务报告..........................................................................................................................
第十三节备查文件目录................................................................................................................
释义
释义项
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 山东得利斯食品股份有限公司 |
| 大华会计师事务所 | 指 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 同路人投资 | 指 | 本公司控股股东，诸城同路人投资有限公司 |
| 庞海控股 | 指 | 本公司股东，庞海控股有限公司 |
| 潍坊同路 | 指 | 本公司全资子公司，潍坊同路食品有限公司 |
| 北京得利斯 | 指 | 本公司全资子公司，北京得利斯食品有限公司 |
| 陕西得利斯 | 指 | 本公司全资子公司，陕西得利斯食品有限公司 |
| 吉林得利斯 | 指 | 本公司控股子公司，吉林得利斯食品有限公司 |
| 彩印公司 | 指 | 本公司全资子公司，山东得利斯彩印有限公司 |
| 宾得利 | 指 | 本公司全资子公司，山东宾得利食品有限公司 |
| 同路热电 | 指 | 本公司全资子公司，诸城市同路热电有限公司 |
| 尚鲜汇 | 指 | 本公司全资子公司，山东尚鲜汇投资有限公司 |
| 海得利 | 指 | 本公司全资子公司，山东海得利供应链管理有限公司 |
| 新疆得利斯 | 指 | 本公司控股子公司，新疆得利斯食品有限公司 |
| 南京得利斯 | 指 | 本公司控股子公司，得利斯（南京）食品有限公司 |
| 咸阳得利斯 | 指 | 本公司全资子公司陕西得利斯全资子公司，咸阳得利斯食品有限公司 |
| 山东聚利 | 指 | 本公司全资子公司宾得利全资子公司，山东聚利食品有限公司 |
| 百夫沃德 | 指 | 本公司全资子公司海得利控股子公司，青岛百夫沃德贸易有限公司 |
| 汇得利 | 指 | 本公司全资子公司北京得利斯控股子公司，山东汇得利食品有限公司 |
| 鲜得利 | 指 | 本公司参股子公司，潍坊鲜得利冷链物流有限公司 |
| 丰得利 | 指 | 本公司参股子公司，山东丰得利食品有限公司 |
| 宾得利销售 | 指 | 本公司全资子公司宾得利参股公司，山东宾得利食品销售有限公司 |
| 西安得利斯 | 指 | 西安得利斯食品有限公司，2020年8月20日，公司转让所持有的西安得利斯100%股权，截至报告披露日，股权变更相关手续已全部完成。 |
| 得利斯集团 | 指 | 得利斯集团有限公司 |
| 冷却肉 | 指 | 将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于-18℃的环境下持续1-2小时，后转入0-4℃的环境中脱酸16-24小时，并在后续加工、流通和零售过程中始终保持在该温度范围内的猪肉。 |
| 冷冻肉 | 指 | 屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于-15℃的猪肉。 |
低温肉制品
| 低温肉制品 | 指 | 在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到72℃－85℃，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终保持低温的肉制品。 |
| 高温肉制品 | 指 | 高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在115℃--121℃加工而成的肉类制品。 |
| 牛肉产品 | 指 | 采用牛肉为主要原料，鲜、冻分割牛肉产品及结合得利斯独特加工工艺的牛肉系列制品。 |
| 帕珞斯发酵火腿 | 指 | 专指公司引进意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长期10个月以上欧得莱猪后腿为原料，经过12-36个月智能精确控温控湿窖储发酵，2万种以上益生菌和生物酶参与，自然成熟的火腿。除盐之外无任何添加剂，更不含任何防腐剂。生产过程中实行可追溯体系，每条火腿都有独立ID，富含高百分比的油酸、硬脂酸、亚油酸。 |
| 冷链物流 | 指 | 冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于的低温环境，以保证食品质量，减少食品损耗的系统工程。 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称
| 股票简称 | 得利斯 | 股票代码 | 002330 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 山东得利斯食品股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 得利斯 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHANDONGDELISIFOODCO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | DELISI | ||
| 公司的法定代表人 | 郑思敏 | ||
| 注册地址 | 山东省诸城市昌城镇驻地 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 262216 | ||
| 办公地址 | 山东省诸城市昌城镇驻地 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 262216 | ||
| 公司网址 | www.delisi.com.cn | ||
| 电子信箱 | dls525@126.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘鹏 | 刘鹏 |
| 联系地址 | 山东省诸城市昌城镇驻地 | 山东省诸城市昌城镇驻地 |
| 电话 | 0536-6339032 | 0536-6339032 |
| 传真 | 0536-6339137 | 0536-6339137 |
| 电子信箱 | dls525@126.com | dls525@126.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 山东省诸城市昌城镇驻地公司办公室 |
四、注册变更情况
组织机构代码
| 组织机构代码 | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京海淀区西四环中路16号院7号楼 |
| 签字会计师姓名 | 张旭光刘子君 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 3,280,512,126.69 | 2,346,471,152.65 | 39.81% | 2,018,532,199.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,103,953.11 | 7,993,729.95 | 264.08% | 7,999,477.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,126,164.20 | 4,807,391.77 | 48.23% | -3,411,245.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 79,346,519.82 | 80,167,830.66 | -1.02% | 22,643,362.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.058 | 0.016 | 262.50% | 0.016 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.058 | 0.016 | 262.50% | 0.016 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.17% | 0.60% | 1.57% | 0.60% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 总资产（元） | 2,013,138,358.26 | 1,920,281,517.21 | 4.84% | 1,794,212,858.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,355,607,720.63 | 1,326,503,767.52 | 2.19% | 1,330,978,150.82 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 993,701,007.81 | 793,696,806.19 | 794,059,938.86 | 699,054,373.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,996,851.44 | -10,330,551.59 | 17,101,173.65 | 2,336,479.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,377,087.97 | -11,374,045.80 | 15,740,594.77 | -15,617,472.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,414,083.42 | -2,028,428.25 | 81,842,750.31 | -39,881,885.66 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 18,152,517.83 | -157,254.72 | -42,863.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,033,495.69 | 1,560,126.11 | 14,870,869.58 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 610,982.44 | 880,026.09 | ||
| 债务重组损益 | -2,482,610.12 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,357,103.93 | 606,299.72 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,614,005.55 | 729,446.73 | 1,473,437.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,523.55 | |||
| 减：所得税影响额 | 6,886,121.10 | 113,683.74 | 3,178,762.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 77,725.44 | 49,578.36 | 109,374.13 | |
| 合计 | 21,977,788.91 | 3,186,338.18 | 11,410,723.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求
1、报告期内公司主要业务及主要产品公司是行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业。公司根据外部环境变化和内部经营战略的优化调整，经过多年发展，现已形成以生猪屠宰、肉制品深加工、速冻调理产品加工、牛肉系列产品精细加工为主的产业体系，致力于为消费者提供便捷、安全、营养、健康的产品。公司主要生产、销售六大类产品：冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、速冻调理产品、发酵肉制品、中式酱卤产品、牛肉系列产品。
产品品类
| 产品品类 | 主要产品 |
| 冷却肉及冷冻肉 | 根据猪胴体的不同分割部位，提供多种冷却肉及冷冻肉产品，如前腿腱子肉、去骨前小肘、肋排、肉青和1-5号肉等 |
| 低温肉制品 | 圆火腿、布拉格火腿、无淀粉系列火腿、香嘴烤肠、美极香脊等 |
| 速冻调理产品 | 鸡脯丸为代表的汤丸系列产品；奥尔良烤翅为代表的蒸烤系列产品；以热狗大亨、培根为代表的速冻调理肉制品；以流沙包、密州香粽为代表的速冻面点产品等 |
| 发酵肉制品 | 帕珞斯、库巴、萨拉米等西式发酵肉制品 |
| 中式酱卤产品 | “诸城烧烤”系列猪头肉、烧鸡、酱猪蹄、酱凤爪等 |
| 牛肉系列产品 | 原切和微调理牛排、鲜牛肉、牛肉块等产品以及肥牛卷、嫩滑牛肉、火锅牛排等火锅类产品。 |
2、公司经营模式公司实行统一的管理模式，对采购、营销、人力资源、财务、品控、研发等各环节实行集中管理。由供应链管理部对生产经营所需原材料进行统一招标采购，提高采购效率，降低采购成本，保证原材料品质；公司实行以销定产经营模式，产品销售以公司直营、大客户、经销商、专卖店及商超等方式为主，同时建立了较为完善的冷链物流配送体系；管理方面，公司经营管理由公司总部统一调控，各子公司、事业部实行总经理负责制，在公司总部指导下相对独立地开展业务。
报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。
、公司所处行业情况我国是世界肉类生产和消费大国，受传统消费习惯的影响，猪肉一直是我国居民最主要的肉类来源。生猪屠宰及肉制品加工行业是猪肉产业链中不可或缺且至关重要的一环，与保障国家食品安全，满足居民日常饮食需求息息相关，在国民经济发展中占据重要地位，肉类的生产和消费基本呈稳定增长态势，是国家重点扶持产业之一。近两年受“非洲猪瘟”影响，猪肉产量略有下降，牛肉产量略有增长。国家统计局数据显示，2020全年猪牛羊禽肉产量7,639万吨，比上年下降
0.1%。其中，猪肉的产量4,113万吨，下降
3.3%；牛肉产量
万吨，增长
0.8%。2020年末生猪存栏40,650万头，比上年末增长
31.0%，全年生猪出栏52,704万头，比上年下降
3.2%。2020年受新冠肺炎疫情影响，全球经济下滑，但国内经济在“六稳”、“六保”等政策的落实下，国内经济稳中求进，居民消费亦渐回正轨，随着疫情逐步得到控制，2021年我国经济发展必将迎来显著反弹，利好食品等快消品。近年来，在国家农业产业政策的大力支持下，生猪屠宰规模化程度有所提高，但与发达国家相比，还有较大提升空间。同时，受“非洲猪瘟”相关防疫政策的影响，远距离的生猪调运受到一定限制，集中定点屠宰比例将继续提升，势必将进一步加速屠宰行业集中化、规范化、现代化发展进程。
另一方面，受食品安全、国家产业政策和市场竞争等因素的影响，肉制品加工行业市场份额逐步向管理精良、生产自动
化程度高、食品安全管理体系完善的企业集中，大量小微企业被淘汰，肉制品加工行业将逐步向“大而强，小而精，特而美”的方向发展。消费者也更加重视产品的安全性及便捷性，低温肉制品、速冻调理产品等在行业内将逐步占据主导地位。
另外，传统风味肉制品是我国人民几千年来制作经验和智慧的结晶，也是世界珍贵饮食文化遗产的重要组成部分，有着广泛的消费基础，蕴藏着巨大的生命力。随着肉制品市场的发展，消费者越来越多的关注传统文化和传统风味饮食，追求“归属感”、钟情“老味道”，中式酱卤产品、发酵肉制品等相关产品有广阔的发展前景。2021年，中共中央、国务院在《关于全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的意见》中明确提出要加快推进农业现代化、构建现代乡村产业体系、推进现代农业经营体系建设，这与得利斯未来的发展规划不谋而合。公司将继续坚持“品质高于一切”的价值观、“制欲感恩”的生存理念，顺应国际国内经济形势、国际贸易、市场需求、产业格局的变化趋势，高质量发展，扩大公司肉类加工产业规模，强化研发实力，不断丰富产品品类，改革创新营销模式，扩大主打产品的市场占有率，满足和引领市场需求，着力拓展牛肉系列产品市场布局，建设大食品产业格局，全面提升公司综合竞争力，为股东和社会创造更大的价值。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本报告期无重大变化。 |
| 固定资产 | 本报告期固定资产减少4,722.27万元，主要原因系转让西安得利斯股权所致。 |
| 无形资产 | 本报告期无形资产增加2,356.63万元，主要原因系公司新增10万吨/年肉制品加工项目土地使用权、咸阳得利斯新增三原县土地使用权；转让西安得利斯股权减少土地使用权所致。 |
| 在建工程 | 本报告期在建工程增加353.07万元，主要原因系公司新增10万吨/年肉制品加工项目及潍坊同路在建工程-氨改氟项目转固所致。 |
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
1、品牌及销售渠道优势
公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”，消费者对得利斯“但愿人长久，相伴得利斯”的广告语耳熟能详。公司一直以来积极引领国内大众消费潮流，不断进行产品升级，产品结构合理，主打产品优势明显。经过多年的精耕细作，公司建立了稳定、广泛的客户群体，公司产品亦获得了消费者的青睐，具有良好的市场品牌效应以及品牌美誉度。通过商超、经销商、加盟专卖店、电商、新零售、社区便利店、餐饮客户等多渠道覆盖市场，为消费者提供方便、便捷的购物体验，是国内少数拥有多层次客户群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系的公司之一。
2、生产及技术工艺优势
公司在国内首倡“冷却肉”消费潮流，引领大众消费习惯。集安全、卫生、营养、美味于一体的“得利斯”冷却肉，生产工艺处于国际先进水平，胴体即时冷却降温后脱酸排毒16-24小时，使产品品质得到保证。
公司低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平。根据我国消费者的饮食习惯，不断进行改进与创新，逐步形成了一整套独特先进的低温肉制品加工配方及工艺，使产品在营养、色泽上均达到最佳。
2011年，公司引进意大利先进设备及工艺技术，精选优良猪种“欧得莱”作为原料，在恒温恒湿环境经过12-36个月自然发酵而培育出的高端美食“帕珞斯”以及“萨拉米”、“库巴”等其他西式发酵类产品，更是得到了业界及消费者的高度认可。
公司充分发挥多年食品生产经验和工艺，引进国外优质牛肉，研发出适合国人口味的牛肉系列产品。近几年，公司依靠技术创新，逐步推进自动化生产线的升级与改造，完善生产线的自动化系统、设备，减员增效，提高产品品质及良率。同时，不断加大对新产品的开发力度，形成适应市场需求的创新体系和运行机制，提升公司主营业务核心竞争力，增强公司持续发展及盈利能力。
、区位及市场布局优势公司本部及子公司潍坊同路地处胶东半岛，该区域已建成无规定动物疫病区。山东省是国内最大的生猪养殖及猪肉生产基地之一，猪肉产量以及生猪出栏量均在全国位居前列。子公司吉林得利斯位于东北地区的松辽平原，东北地区是生猪养殖的潜力增长区，该区域亦为无规定动物疫病区且猪源充足。上述区域布局保证了公司有充足稳定的生猪资源，从供给方面有效支撑公司迅速扩大屠宰规模规划的实施。2020年，公司新增陕西地区
万头/年屠宰项目，项目建成后将进一步扩大屠宰产能，借助新零售营销模式，全面深耕西北地区市场，巩固领先地位，进一步增强市场辐射力、品牌影响力，提高公司综合竞争力。
公司在山东、北京、陕西、吉林均设有肉制品加工基地，根据产品特性及运输条件进行合理布局，销售范围覆盖华东、华北、西北和东北等地区。未来，公司将建设更加高效、把控力更强的体系化、多元化的市场营销网络，提高公司产品销量，增强整体盈利能力。
、质量管理优势
公司建立了严格合理的质量管理体系，ISO9001:2015质量体系认证、HACCP认证，为公司的产品质量提供了有力保证。公司被山东省人民政府授予“山东省管理示范企业”，被农业部授予“全国管理示范企业”，2012年公司更是获得了山东省“省长质量奖”，是山东省唯一获此殊荣的食品企业。2016年
月份吉林得利斯获得了“吉林省质量奖”，长白山生态猪肉通过国家质检总局生态原产地产品保护认证。公司拥有业内最先进检测设施和优秀的研发团队并取得多项发明专利。得利斯集团技术中心为国家级技术中心，设有博士后工作站，为公司产品品质提供了保障。此外，公司承担国家“
”课题，率先在生猪屠宰和肉制品加工过程中全程导入基于RFID技术的安全追溯管控体系，确保了产品从源头到终端所有环节的有效管控以及安全性、可追溯性。
、管理团队及人才优势公司主要生产管理人员在食品加工行业均拥有多年的从业经历，具有丰富的生产管理、品质管控、产品研发等经验，对于行业政策和消费趋势具有很好的把握和理解。管理团队大部分由公司自行培养，对公司有高度的忠诚度和使命感，公司加快人才的招募选拔和培养工作，进行中长期员工激励，增强企业凝聚力和向心力，完善人才梯队建设，创新人才发展模式，培养更加专业化、年轻化的管理团队，增强公司发展动力，为公司长远发展提供强有力的保障。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，全国爆发了新冠肺炎疫情，公司第一时间成立防疫防控指挥部，全面落实有关疫情防控和复工复产要求，根据战略规划目标，稳步有序地推进各项工作，公司全体员工在董事会的领导下，统一进行资金调配、生产调度、市场协调、原辅材料采购，提升了各子公司、各事业部之间的协同效应，不断优化产品结构，加大市场开拓力度。
报告期内，公司实现营业收入328,051.21万元，净利润2,918.13万元，每股收益
0.058元；期末总资产为201,313.84万元，其中净资产为136,003.67万元。公司盈利水平持续提升，公司核心竞争力进一步增强。
1、品牌建设不断加强，强化业务开拓
面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，报告期内，公司通过加强品牌管理、开展品牌宣传等方式，不断提高品牌的市场认可度，在巩固现有市场份额的基础上，积极发掘新的销售网络和渠道，持续提高市场占有率，并以客户需求为出发点，深挖市场潜力，优化营销体系建设，降低成本，提高产品市场竞争力。同时，加强客户分级管理，优化客户结构，逐步扩大优质客户占比。报告期内，公司产品的市场份额持续提升，全年销售业绩保持了较好的增长。
、全面落实安全生产，增强全员安全生产意识
公司始终坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针政策，全面落实安全生产责任制，深入开展隐患排查治理工作，持续推进安全生产标准化建设工作。报告期内，公司全面做好新冠肺炎疫情防控工作，切实保障员工的健康安全。同时，定期开展安全生产培训及教育活动，增强全员安全生产意识，确保安全生产零事故。
3、引进、内部培养人才并举，建设人才发展战略
人才是公司发展的基础和保障，建设高素质人才队伍是公司发展的关键。为满足公司产能扩大、市场开拓等人才需求，公司进一步加强了团队建设，通过内部培养与外部引进两种方式完善团队力量，一方面积极引进行业内优秀人才，另一方面公司内部培养，提拔重用具有责任感、使命感以及有进取精神的年轻人，为他们进一步成长和发挥才干搭建平台。
4、加强公司治理水平和投资者关系管理，维护公司及股东利益
报告期内，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整。不断完善内部控制制度，提高法人治理水平，促进公司持续健康稳定发展。另一方面，公司高度重视投资者关系管理，健全完善投资者沟通机制。报告期内，公司充分利用互动易、电话交流、邮件等多种渠道做好投资者沟通工作，切实维护公司及中小股东的利益。
、推动非公开发行股票事项快速落地，提高公司行业地位
公司启动了非公开发行股票事项，拟投资建设200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目、得利斯10万吨/年肉制品加工项目、得利斯国内市场营销网络体系建设项目。报告期内，公司对非公开发行股票预案进行了修订，并已经公司董事会、股东大会审议通过。相关项目建成后将进一步扩大公司生猪屠宰规模和肉制品加工产能，提升生产自动化程度，提高公司对产业链各个环节资源整合及精细化管理能力，有利于增强公司的持续经营能力和抗风险能力，提升公司在行业领先地位。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第
号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求公司主要业务、产品情况详见第三节公司业务概要/一、报告期内公司从事的主要业务主要销售模式
公司主要产品的销售模式以经销、直销、大客户为主。
（1）经销商模式公司通过与经销商签订年度销售合同，约定销售任务、销售价格、质量标准、限定销售区域、奖励办法等事项，经销商
现款提货。销售渠道主要为专卖店、商超、农贸市场等。
（
）直营模式直营模式分为线上及线下两类，线上销售主要通过在天猫、京东等电商平台设立的官方店铺进行销售，由公司电商部负责运营；线下销售主要为公司开设的旗舰店、展示店以及进驻大型商超，公司派驻相关人员进行产品销售及客情维护。
（
）大客户模式公司与肉制品加工企业、知名餐饮集团、企事业单位等签订销售合同或订单，约定产品品类、规格、品质等，公司按其需求提供产品。经销模式√适用□不适用
单位：元
销售分渠道
（模式）
| 销售分渠道（模式） | 2020年度 | 2019年度 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | |
| 经销商 | 927,799,597.31 | 829,108,533.60 | 10.64% | 1,012,857,616.21 | 908,201,037.50 | 10.33% |
| 直营 | 249,857,352.83 | 191,851,040.17 | 23.22% | 219,975,321.96 | 180,393,696.59 | 17.99% |
| 大客户 | 1,971,967,881.19 | 1,929,863,396.85 | 2.14% | 915,629,528.45 | 865,233,365.67 | 5.50% |
| 其他 | 130,887,295.36 | 107,554,878.65 | 17.83% | 198,008,686.03 | 149,070,087.06 | 24.72% |
| 合计 | 3,280,512,126.69 | 3,058,377,849.27 | 6.77% | 2,346,471,152.65 | 2,102,898,186.82 | 10.38% |
门店销售终端占比超过10%
□适用√不适用线上直销销售
√适用□不适用公司目前线上店铺有天猫旗舰店、京东自营店与POP旗舰店、拼多多旗舰店、宾得利天猫旗舰店、抖音和快手小店等，主要销售冷却肉、低温肉制品、中式酱卤产品、牛肉系列产品等。占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%
√适用□不适用售价变动原因及对公司产生的影响
受生猪价格上涨影响，公司冷却肉及冷冻肉销售价格亦有较大涨幅。价格上涨一定程度上对消费产生消极影响，在此背景下，公司严控产品质量安全，革新销售模式，开拓新的销售渠道，积极应对价格上涨带来的不利影响。采购模式及采购内容
单位：元
| 采购模式 | 采购内容 | 主要采购内容的金额 |
| 招标采购（由供应链管理部统一招标比价） | 原料、辅料、包装物、备件等 | 802,322,442.09 |
| 直接采购（由生猪采购部直接采购） | 生猪 | 2,334,844,560.09 |
| 国外采购 | 猪肉、牛肉等 | 19,607,052.77 |
| 合计 | 3,156,774,054.95 |
向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%
√适用□不适用
单位：万元
采购内容
| 采购内容 | 采购金额 | 结算方式 | 采购款实际支付情况 |
| 生猪 | 216,280.28 | 按批次结算 | 本年实际支付给合作社或者农户金额216,499.40万元 |
| 合计 | 216,280.28 |
主要外购原材料价格同比变动超过30%√适用□不适用发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响2019年以来，受非洲猪瘟疫情、新冠肺炎疫情等多重因素影响，生猪存栏量大幅减少，生猪供应紧张，生猪价格持续走高，一定程度上增加了公司主要原材料生猪的采购成本。主要生产模式公司实行“以销定产”经营模式，根据销售订单及市场需求制定生产计划。公司在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地，其中山东、吉林基地以生猪屠宰、肉制品加工为主，北京、陕西基地以肉制品加工为主。
（1）生猪屠宰业务：
公司生猪屠宰业务主要由子公司潍坊同路、吉林得利斯承担，将从猪经纪、大型养殖企业采购的生猪经过严格检验检疫后入厂待宰，屠宰后将猪胴体置于-18℃的环境下进行1-2小时预冷，后转入0-4℃的环境中脱酸16-24小时，经过脱酸排毒后的白条猪肉一部分直接对外销售，另一部分进行精细分割后对外销售，剩余部分根据市场行情作为冷冻肉进行冷冻储备，并用于肉制品加工。
（
）肉制品加工业务：
公司肉制品加工业务由公司本部及子公司北京得利斯、吉林得利斯、陕西得利斯承担，主要产品为低温肉制品、速冻调理产品，由公司各区域销售经理提前将预订单汇总发送至公司销售计划处，由销售部门向生产部门提报产品需求，各生产车间根据相关要求安排生产。委托加工生产
□适用√不适用营业成本的主要构成项目详见第四节经营情况讨论与分析/二、主营业务分析/2.收入与成本/（5）营业成本构成产量与库存量详见第四节经营情况讨论与分析/二、主营业务分析/2.收入与成本/（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2020年
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 3,280,512,126.69 | 100% | 2,346,471,152.65 | 100% | 39.81% |
| 分行业 | |||||
| 食品加工业 | 3,184,396,518.31 | 97.07% | 2,248,631,087.43 | 95.83% | 41.61% |
| 电力蒸汽业 | 72,044,826.85 | 2.20% | 74,224,555.42 | 3.16% | -2.94% |
| 彩印包装业 | 24,070,781.53 | 0.73% | 23,615,509.80 | 1.01% | 1.93% |
| 分产品 | |||||
| 冷却肉及冷冻肉 | 2,324,202,216.39 | 70.85% | 1,536,418,222.91 | 65.48% | 51.27% |
| 低温肉制品 | 378,501,091.83 | 11.54% | 341,034,547.00 | 14.53% | 10.99% |
| 速冻调理产品 | 264,015,730.99 | 8.05% | 204,415,200.26 | 8.71% | 29.16% |
| 牛肉系列产品 | 115,894,419.62 | 3.53% | 82,049,033.32 | 3.50% | 41.25% |
| 电力蒸汽类 | 72,044,826.85 | 2.20% | 74,224,555.42 | 3.16% | -2.94% |
| 包装物 | 24,070,781.53 | 0.73% | 23,615,509.80 | 1.01% | 1.93% |
| 其他类 | 101,783,059.48 | 3.10% | 84,714,083.94 | 3.61% | 20.15% |
| 分地区 | |||||
| 山东省内 | 1,183,885,671.15 | 36.09% | 1,179,339,388.68 | 50.26% | 0.39% |
| 西北地区 | 139,191,232.37 | 4.24% | 122,699,561.43 | 5.23% | 13.44% |
| 华北地区 | 1,245,994,588.09 | 37.98% | 552,875,020.86 | 23.56% | 125.37% |
| 东北地区 | 143,516,358.33 | 4.37% | 342,347,235.14 | 14.59% | -58.08% |
| 华东及其他地区 | 567,924,276.75 | 17.32% | 149,209,946.54 | 6.36% | 280.62% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 食品加工业 | 3,184,396,518.31 | 2,979,994,945.04 | 6.42% | 41.61% | 47.59% | -3.79% |
| 电力蒸汽业 | 72,044,826.85 | 61,101,867.14 | 15.19% | -2.94% | -9.70% | 6.35% |
分产品
| 分产品 | ||||||
| 冷却肉及冷冻肉 | 2,324,202,216.39 | 2,306,634,960.63 | 0.76% | 51.27% | 55.96% | -2.98% |
| 低温肉制品 | 378,501,091.83 | 265,862,285.97 | 29.76% | 10.99% | 9.48% | 0.97% |
| 速冻调理产品 | 264,015,730.99 | 210,731,770.96 | 20.18% | 29.16% | 24.34% | 3.09% |
| 牛肉系列产品 | 115,894,419.62 | 104,619,737.72 | 9.73% | 41.25% | 36.57% | 3.09% |
| 电力蒸汽类 | 72,044,826.85 | 61,101,867.14 | 15.19% | -2.94% | -9.70% | 6.35% |
| 分地区 | ||||||
| 山东省内 | 1,183,885,671.15 | 1,028,381,643.89 | 13.14% | 0.39% | 2.48% | -1.77% |
| 西北地区 | 139,191,232.37 | 103,985,028.46 | 25.29% | 13.44% | 11.43% | 1.35% |
| 华北地区 | 1,245,994,588.09 | 1,230,778,100.79 | 1.22% | 125.37% | 128.37% | -1.30% |
| 东北地区 | 143,516,358.33 | 135,358,421.20 | 5.68% | -58.08% | -58.41% | 0.74% |
| 华东及其他地区 | 567,924,276.75 | 559,874,654.93 | 1.42% | 280.62% | 293.28% | -3.17% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 食品加工业 | 销售量 | kg | 122,481,054 | 116,548,392 | 5.09% |
| 生产量 | kg | 102,179,162 | 122,723,451 | -16.74% | |
| 库存量 | kg | 11,462,861 | 12,496,670 | -8.27% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 食品加工业 | 营业成本 | 2,979,994,945.04 | 97.44% | 2,019,168,398.59 | 95.99% | 47.59% |
| 电力蒸汽业 | 营业成本 | 61,101,867.14 | 2.00% | 67,661,773.15 | 3.22% | -9.70% |
彩印包装业
| 彩印包装业 | 营业成本 | 17,281,037.09 | 0.56% | 16,721,295.08 | 0.79% | 3.35% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 冷却肉及冷冻肉 | 营业成本 | 2,306,634,960.63 | 75.42% | 1,479,021,769.16 | 70.31% | 55.96% |
| 低温肉制品 | 营业成本 | 265,862,285.97 | 8.69% | 242,839,207.63 | 11.54% | 9.48% |
| 包装物 | 营业成本 | 17,281,037.09 | 0.57% | 16,721,295.08 | 0.79% | 3.35% |
| 电力蒸汽类 | 营业成本 | 61,101,867.14 | 2.00% | 67,661,773.15 | 3.22% | -9.70% |
| 速冻调理产品 | 营业成本 | 210,731,770.96 | 6.89% | 169,484,675.72 | 8.06% | 24.34% |
| 牛肉系列产品 | 营业成本 | 104,619,737.72 | 3.42% | 76,602,434.95 | 3.64% | 36.57% |
| 其他类 | 营业成本 | 92,146,189.76 | 3.01% | 51,220,311.13 | 2.43% | 79.90% |
说明
| 产品名称 | 2020年成本构成（%） | 2019年成本构成（%） | ||||||
| 原材料 | 工人工资 | 折旧 | 能源 | 原材料 | 工人工资 | 折旧 | 能源 | |
| 冷却肉及冷冻肉 | 98.47 | 0.69 | 0.33 | 0.30 | 96.91 | 1.34 | 0.50 | 0.59 |
| 低温肉制品 | 87.99 | 6.25 | 2.04 | 1.56 | 86.41 | 7.47 | 2.30 | 2.04 |
| 包装物 | 63.95 | 11.78 | 4.99 | 3.54 | 62.19 | 12.21 | 5.18 | 3.85 |
| 电力蒸汽类 | 79.19 | 7.36 | 8.54 | - | 78.94 | 7.61 | 7.65 | - |
| 速冻调理产品 | 82.28 | 9.06 | 2.41 | 4.31 | 81.65 | 9.13 | 3.21 | 4.58 |
| 牛肉系列产品 | 91.87 | 5.05 | 1.14 | 0.81 | 90.99 | 4.94 | 0.71 | 0.67 |
| 其他类 | 78.36 | 11.43 | 4.25 | 3.61 | 79.38 | 10.57 | 5.30 | 3.55 |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加6户，减少1户，其中：
本期新纳入合并范围的子公司
| 名称 | 变更原因 |
| 陕西得利斯食品有限公司 | 新设立全资子公司 |
| 山东帕珞斯食品有限公司 | 新设立全资子公司 |
| 得利斯（南京）食品有限公司 | 新设立控股子公司 |
| 山东聚利食品有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 咸阳得利斯食品有限公司 | 新设立全资子公司 |
| 新疆得利斯食品有限公司 | 新设立控股子公司 |
本期不再纳入合并范围的子公司
| 名称 | 变更原因 |
| 西安得利斯食品有限公司 | 对外转让股权 |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,289,423,065.41 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.31% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户A | 1,164,711,073.06 | 35.50% |
| 2 | 客户B | 38,726,891.45 | 1.18% |
| 3 | 客户C | 33,659,700.22 | 1.03% |
| 4 | 客户D | 27,711,460.24 | 0.84% |
| 5 | 客户E | 24,613,940.44 | 0.76% |
| 合计 | -- | 1,289,423,065.41 | 39.31% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 542,477,021.10 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.18% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前
名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商A | 121,748,399.77 | 3.86% |
| 2 | 供应商B | 112,801,691.20 | 3.57% |
| 3 | 供应商C | 111,599,730.97 | 3.54% |
| 4 | 供应商D | 101,650,975.70 | 3.21% |
| 5 | 供应商E | 94,676,223.46 | 3.00% |
| 合计 | -- | 542,477,021.10 | 17.18% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2020年
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 108,911,858.06 | 134,071,505.43 | -18.77% | |
| 管理费用 | 54,775,012.80 | 56,987,613.59 | -3.88% | |
| 财务费用 | 13,516,779.11 | 9,778,193.74 | 38.23% | 本报告期新增短期借款。 |
| 研发费用 | 1,801,173.56 | 1,817,073.52 | -0.88% |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第
号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求本报告期销售费用明细如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 金额同比 | 原因分析 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 增减 | 增幅 | ||
| 工资及福利费 | 4,027.36 | 36.98% | 4,070.62 | 30.36% | -43.26 | -1.06% | |
| 商超费用 | 4,610.86 | 42.34% | 5,343.73 | 39.86% | -732.87 | -13.71% | |
| 运输费 | 1,514.80 | 11.30% | -1,514.80 | -100.00% | 根据最新会计准则，2020年度调整至营业成本核算。 | ||
| 经销商渠道费 | 1,121.12 | 10.29% | 1,357.67 | 10.13% | -236.55 | -17.42% | |
| 办公费及其他 | 753.19 | 6.92% | 673.81 | 5.03% | 79.38 | 11.78% | |
| 差旅费 | 292.11 | 2.68% | 352.49 | 2.63% | -60.38 | -17.13% | |
| 折旧费 | 86.54 | 0.79% | 94.03 | 0.70% | -7.49 | -7.97% | |
| 合计 | 10,891.18 | 100.00% | 13,407.15 | 100.00% | |||
4、研发投入
√适用□不适用
公司研发支出主要用于新产品的研发和研发综合水平的提升。报告期内研发支出占公司最近一期经审计净资产的比例为
0.20%，占营业收入比例为0.08%。公司研发投入情况
| 2020年 | 2019年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 37 | 22 | 68.18% |
| 研发人员数量占比 | 2.01% | 1.18% | 0.83% |
| 研发投入金额（元） | 2,778,834.35 | 2,235,993.52 | 24.28% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.08% | 0.10% | -0.02% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
项目
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,599,946,828.22 | 2,662,873,672.77 | 35.19% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,520,600,308.40 | 2,582,705,842.11 | 36.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,346,519.82 | 80,167,830.66 | -1.02% |
| 投资活动现金流入小计 | 249,927,772.92 | 116,709,089.79 | 114.15% |
| 投资活动现金流出小计 | 331,816,098.02 | 308,097,936.26 | 7.70% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,888,325.10 | -191,388,846.47 | 57.21% |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,104,144.48 | 247,035,041.67 | 40.91% |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,075,449.20 | 137,883,202.11 | 111.10% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,028,695.28 | 109,151,839.56 | -47.75% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 54,378,313.48 | -2,071,735.31 | 2,724.77% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用
1、2020年度投资活动产生的现金流量净额较2019年度增加57.21%，系报告期银行理财增加所致。
2、2020年度筹资活动产生的现金流量净额较2019年度减少47.75%，系报告期支付承兑汇票保证金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量79,346,519.82元比净利润29,181,347.22多50,165,172.60元，主要原因系：
1、报告期内增加信用减值损失6,036,859.82元，计提资产减值损失10,432,095.25元，计提固定资产折旧54,113,519.47元，计提无形资产摊销5,983,301.20元，计提长期待摊费用摊销318,403.84元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益1,033,096.38，固定资产报废损失3,373,645.90,此六项合计减少净利润79,224,729.10元，但不影响经营活动产生的现金流量。
2、报告期内因存货减少导致现金流量增加30,183,662.54元，因经营性应收应付导致现金流量减少50,399,020.97元，合计减少现金流量20,515,358,43元，但不影响净利润。
3、报告期内投资活动产生公允价值收益18,049.32元,增加净利润18,049.32元，但不影响经营活动产生的现金流量。
4、报告期内筹资活动产生的财务费用13,476,301.23元，投资收益22,868,470.75元,递延所得税资产减少566,020.77元，合计增加净利润8,826,148.75元，但不影响经营活动产生的现金流量。以上四项合计后使经营活动产生的现金流量净额与净利润形成50,165,172.60元差额。
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 22,868,470.75 | 56.63% | 主要是报告期内转让西安得利斯股权收益及确认对联营企业的投资收益。 | 转让西安得利斯股权收益不具持续性，对联营企业的投资收益具 |
有持续性。
| 有持续性。 | ||||
| 公允价值变动损益 | 18,049.32 | 0.04% | 主要是报告期内交易性金融资产公允价值变动。 | 否 |
| 资产减值 | -10,432,095.25 | -25.83% | 主要是报告期内冻品存货计提跌价准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 565,369.95 | 1.40% | 主要是报告期内质量扣款收入。 | 否 |
| 营业外支出 | 6,589,643.36 | 16.32% | 主要是报告期内固定资产报废损失、罚款、滞纳金及抗击新冠肺炎疫情捐赠支出。 | 否 |
| 其他收益 | 11,046,019.24 | 27.35% | 主要是报告期内计入当期损益的政府补助。 | 否 |
| 信用减值 | -6,036,859.82 | -14.95% | 主要是报告期内计提其他应收款坏账。 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 198,759,815.97 | 9.87% | 74,381,502.49 | 3.87% | 6.00% | 主要原因系本报告期银行借款增加所致。 |
| 应收账款 | 109,467,119.59 | 5.44% | 131,318,375.84 | 6.84% | -1.40% | |
| 存货 | 215,907,568.82 | 10.72% | 256,523,326.61 | 13.36% | -2.64% | |
| 投资性房地产 | 107,229,171.00 | 5.33% | 107,788,465.24 | 5.61% | -0.28% | |
| 长期股权投资 | 1,004,214.35 | 0.05% | 1,254,291.44 | 0.07% | -0.02% | |
| 固定资产 | 752,369,519.26 | 37.37% | 799,592,235.64 | 41.64% | -4.27% | 主要原因系本报告期转让西安得利斯股权所致。 |
| 在建工程 | 21,307,093.47 | 1.06% | 17,776,420.38 | 0.93% | 0.13% | 主要原因系本报告期公司新增10万吨/年肉制品加工项目及潍坊同路在建工程-氨改氟项目转固所致。 |
| 短期借款 | 320,163,487.50 | 15.90% | 230,000,000.00 | 11.98% | 3.92% | 主要原因系本报告期银行借款增加所致。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
项目
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 60,806,299.72 | 18,049.32 | 61,000,000.00 | 60,806,299.72 | 61,018,049.32 | |||
| 金融资产小计 | 60,806,299.72 | 18,049.32 | 61,000,000.00 | 60,806,299.72 | 61,018,049.32 | |||
| 上述合计 | 60,806,299.72 | 18,049.32 | 61,000,000.00 | 60,806,299.72 | 61,018,049.32 | |||
| 金融负债 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 70,000,000.00 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 126,056,098.02 | 133,564,032.31 | -5.62% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用□不适用
单位：元
项目名称
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 得利斯10万吨/年肉制品加工项目 | 自建 | 是 | 食品加工业 | 55,751,896.61 | 55,751,896.61 | 自有资金 | 17.00% | - | - | 不适用 | 2020年11月13日2020年11月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-057《关于第五届董事会第七次会议决议的公告》《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》 |
| 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 | 自建 | 是 | 食品加工业 | 55,918,084.18 | 55,918,084.18 | 自有资金 | 14.00% | - | - | 不适用 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 111,669,980.79 | 111,669,980.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
交易对方
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 长沙义和车桥有限公司 | 公司持有的西安得利斯的100%股权 | 2020年08月20日 | 13,283.42 | 340.68 | 公司转让西安得利斯100%的股权符合公司发展规划，不会对公司业务连续性及管理层稳定性产生不利影响。增加本年度收益1,539.73万元 | 52.76% | 转让价款依据由北京中和谊资产评估有限公司以2020年7月31日为基准日出具的中和谊评报字[2020]第10177号《资产评估报告》确定 | 否 | - | 是 | 是 | 2020年08月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020-042《关于转让西安得利斯食品有限公司股权的公告》 |
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 潍坊同路食品有限公司 | 子公司 | 生猪屠宰 | 5018.62584万元 | 1,003,053,203.01 | 208,209,028.56 | 1,152,257,560.01 | -44,390,814.65 | -45,998,526.45 |
| 北京得利斯食品有限公司 | 子公司 | 肉制品加工 | 5000万元 | 230,955,688.41 | -137,428,367.01 | 53,565,948.60 | -16,613,006.16 | -17,623,757.25 |
| 西安得利斯食品有限公司 | 子公司 | 肉制品加工 | 1706.43万元 | 116,889,846.13 | 6,167,635.42 | 3,731,584.02 | ||
| 陕西得利斯食品有限公司 | 子公司 | 肉制品加工 | 5000万元 | 134,827,562.47 | 49,524,273.14 | 46,080,166.21 | 6,975,823.97 | 7,524,273.14 |
| 吉林得利斯食品有限公司 | 子公司 | 生猪屠宰及肉制品加工 | 38611.69万元 | 267,553,408.61 | 170,588,381.41 | 1,327,252,353.62 | 2,829,374.15 | 5,817,945.56 |
| 诸城市同路热电有限公司 | 子公司 | 电力、蒸汽 | 200万元 | 154,143,814.24 | 74,095,977.84 | 77,577,652.50 | 36,273,089.12 | 26,545,477.13 |
| 山东宾得利食品有限公司 | 子公司 | 肉制品加工 | 5000万元 | 52,827,706.54 | 28,846,240.44 | 139,137,901.32 | 2,950,189.49 | 2,682,849.36 |
报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 陕西得利斯食品有限公司 | 新设立全资子公司 | 影响净利润752.43万元。 |
| 西安得利斯食品有限公司 | 对外转让股权 | 影响净利润1,539.73万元。 |
| 山东帕珞斯食品有限公司 | 新设立全资子公司 | |
| 得利斯（南京）食品有限公司 | 新设立控股子公司 | |
| 山东聚利食品有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 影响净利润-19.96万元。 |
| 咸阳得利斯食品有限公司 | 新设立全资子公司 | |
| 新疆得利斯食品有限公司 | 新设立控股子公司 |
主要控股参股公司情况说明无
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
一、公司总体发展战略公司坚持以“引领肉食行业发展，缔造大众美好生活”为使命；以“成为世界一流大型肉类食品企业，打造百年品牌”
为愿景；坚持“品质高于一切”的价值观、“制欲感恩”的生存理念，不断创新变革发展，依托资本市场，建设和发展大食品和大农业产业体系。实时关注市场发展趋势，适时开展战略性投资，为公司长远发展汇聚更多社会资源，推动公司发展战略目标实现，全面提升公司综合竞争力，为股东和社会创造更大价值。二、2021年工作计划2021年是“十四五”规划开局之年，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，公司将继续着力优化产品结构、提升产品品质、完善市场布局，增强持续发展动力，继续保持行业领先地位，开创得利斯发展新时代。
、加大人才招募力度，加强团队建设随着公司业务规模的不断扩大，为满足公司快速发展对人才的需求，公司将继续引进研发、销售、品控、管理等各方面的专业人才，优化公司人才结构，通过建立科学系统规范的培训体系，加强对员工的培训，全面提升员工综合素质，完善人才激励机制和绩效考核体系，构建良好的晋升渠道，充分调动员工工作积极性，为公司持续发展提供强劲动力。
、扩大销售规模，提高市场占有率2021年，公司将继续坚持以销定产经营模式，密切关注行业发展趋势，优化公司产品体系和市场布局，维护老客户的同时开发更多有发展潜力和盈利能力的新市场、新客户，完善销售服务网络，提升客户满意度，增加客户粘性，稳固提高市场占有率。
、提高生产自动化水平，降本增效公司所属行业属于劳动密集型行业，随着人工成本的提高和公司销售规模的持续增长，生产自动化建设刻不容缓。2021年，公司将进一步优化生产工艺流程，对现有生产线进行自动化升级改造，提升生产线智能化程度，降低人工成本，提升生产效率及盈利水平。
同时，不断完善内部治理，健全公司内部控制制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，推动企业管理向规范化、标准化发展，全面实施降本增效，成本控制指标由公司分解到各子公司、事业部，将降本增效的理念渗透到生产一线员工，提升公司整体盈利能力和可持续发展实力。
、继续加强产品研发能力，实现创新驱动
公司始终把技术创新、优化产品结构、提升产品质量作为生产环节中重中之重。大力实施技术创新，才能使公司获得可持续发展，加速推进转型升级。2021年，公司将加大研发创新力度，进一步做好工艺优化和新产品的开发，巩固提高公司差异化市场地位，推动公司业绩持续稳定增长。
、规范运作，树立良好公司形象
公司将严格执行资本市场监管要求，按照上市公司规范运作指引开展各项工作，提高信息披露质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，并做好投资者、媒体关系管理，加深投资者、媒体对公司的了解和信任，进一步促进各方和谐、稳定的关系，在资本市场树立良好的公司形象。
三、风险因素分析
、原材料价格波动的风险
生猪以及猪肉、牛肉、鸡肉等是公司的主要原材料。该部分原材料市场供应受诸多因素影响，市场的供求关系直接影响产品的销售价格，其价格的波动对公司产生重大影响。公司要进一步完善原材料价格预测机制，根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏，适时调整备货策略，合理利用价格波动规律调整库存，调整管控模式，提升管理效率，实现利润最大化。
、产品质量和食品安全风险
公司属于屠宰及肉类加工企业，是现代食品工业的重要组成部分。质量安全问题，是影响企业声誉、经营的重要课题。公司始终将质量安全放在最重要位置，不断加强质量管理，严把产品原料安全，提高生猪的检测力度，优化生产流程，完善、健全食品安全质量控制体系，实现对采购、研发、生产、销售等各环节的食品安全保障，保证产品品质。
针对生猪疫情风险，公司借助集团公司畜牧科技平台，进一步扩大“公司+农户”的生猪育肥模式，加速扩繁良种猪，保障食品安全，通过在无规定动物疫病区建立备案猪场与合作猪场的方式，带动农户发展标准化规模生产，加强疫病防控，增强对猪源品质的控制。
、应收账款风险
随着公司业务体量的不断扩大，应收账款数额也随之增加。若应收账款不能及时回收，公司可能面临一定的坏账损失。
为解决应收账款问题，公司将谨慎选择客户，加强应收账款的管理和监控，进一步完善应收账款催收工作机制，加大应
收账款责任实施力度，落实责任人，将应收账款回收纳入业绩考核，加强对各子公司、各事业部应收账款的风险评估，逐步降低应收账款发生坏账损失风险，必要时采取法律手段进行催收。
、人才队伍建设风险企业的竞争更是人才的竞争，人工成本逐渐成为公司生产经营过程中的主要成本，公司发展需要大批高素质人才。加快技术升级，引进先进的自动化设备，提高设备智能化、信息化程度刻不容缓。公司将继续深入实施人才工程，拓宽人才引进渠道，加大人才引进力度，加强人才队伍建设。
、投资项目风险公司投资项目均属于公司主营业务相关领域，符合公司战略发展规划。虽然对投资项目进行了充分的可行性论证，但在项目实际生产经营过程中可能会因市场供求变化、产业政策调整等导致项目无法达到预期收益，因此投资项目实施存在与未来实际经营情况产生差异的风险。
公司将不断优化项目管理流程，全力做好投资项目实施工作，加强产品研发及市场开拓力度，根据市场情况及时调整策略，对项目建设进度进行科学控制，力求效益最大化。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用公司近
年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2020年年度利润分配方案：以2020年度末总股本50,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2020年 | 5,020,000.00 | 29,103,953.11 | 17.25% | 0.00 | 0.00% | 5,020,000.00 | 17.25% |
| 2019年 | 0.00 | 7,993,729.95 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018年 | 0.00 | 7,999,477.71 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况√适用□不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.1 |
| 分配预案的股本基数（股） | 502,000,000.00 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 5,020,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 5,020,000.00 |
| 可分配利润（元） | 337,455,084.43 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
其他
| 其他 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 2020年年度利润分配方案：以2020年度末总股本50,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 股份减持承诺 | 公司持股5%以上股东山东桑莎制衣集团有限公司承诺在2019年7月9日起的6个月内不减持其持有的公司股份。 | 2019年07月09日 | 6个月 | 履行完毕 |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | （1）公司第一大股东诸城同路人投资有限公司（2）公司实际控制人郑和平先生（3）公司董事、监事、高级管理人员 | （1）公司第一大股东诸城同路人投资承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股份。已履行完毕。（2）公司实际控制人郑和平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权，也不由该两公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间，每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。（3）原董事郑镁钢、董事于瑞波、原监事王永功、原董事兼财务总监杨松国、董事兼生产研发总监郑洪光、原董事会秘书王潍海，上述董事、监事及高级管理人员承诺：在其任职期间，每年转让其持有诸城同 | 2008年03月19日 | 长期 | 严格履行 |
路人投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。
| 路人投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 诸城同路人投资有限公司 | 基于对公司未来业绩持续、健康发展以及同路人投资对公司管理团队的信心，并对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，同路人投资倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励得利斯及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：得利斯；股票代码：002330）。同路人投资承诺，按照本倡议的实施细则，凡于2018年4月10日至2019年4月9日期间净买入得利斯股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若因在前述时间内增持得利斯股票（增持股票数经理级及以上人员每人不高于5万股，经理级以下人员每人不高于1万股）产生的损失，同路人投资将以自有或自筹资金予以补偿，若有股票增值收益则归员工个人所有，由此产生的税费由员工个人承担。 | 2018年04月10日 | 长期 | 严格履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
会计政策变更执行新收入准则对本公司的影响：
本公司自2020年
月
日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第
号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年
月
日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 累积影响金额 | 2020年1月1日 | ||
| 重分类 | 重新计量 | 小计 | |||
| 预收款项 | 58,179,652.82 | -58,179,652.82 | -58,179,652.82 | ||
| 合同负债 | 52,663,896.58 | 52,663,896.58 | 52,663,896.58 | ||
| 其他流动负债 | 5,515,756.24 | 5,515,756.24 | 5,515,756.24 | ||
| 负债合计 | 58,179,652.82 | 58,179,652.82 | |||
执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：
| 项目 | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
| 预收款项 | 51,387,575.67 | -51,387,575.67 | |
| 合同负债 | 46,407,019.77 | 46,407,019.77 | |
| 其他流动负债 | 4,980,555.90 | 4,980,555.90 | |
| 负债合计 | 51,387,575.67 | 51,387,575.67 |
执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：
| 项目 | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
| 营业收入 | 3,280,512,126.69 | 3,281,505,127.49 | -993,000.80 |
| 营业成本 | 3,058,377,849.27 | 3,042,586,271.45 | 15,791,577.82 |
| 销售费用 | 108,911,858.06 | 125,696,436.68 | -16,784,578.62 |
会计估计变更本报告期主要会计估计未发生变更。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加6户，减少1户，其中：
本期新纳入合并范围的子公司
| 名称 | 变更原因 |
| 陕西得利斯食品有限公司 | 新设立全资子公司 |
山东帕珞斯食品有限公司
| 山东帕珞斯食品有限公司 | 新设立全资子公司 |
| 得利斯（南京）食品有限公司 | 新设立控股子公司 |
| 山东聚利食品有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 咸阳得利斯食品有限公司 | 新设立全资子公司 |
| 新疆得利斯食品有限公司 | 新设立控股子公司 |
本期不再纳入合并范围的子公司
| 名称 | 变更原因 |
| 西安得利斯食品有限公司 | 对外转让股权 |
合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。
九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张旭光、刘子君 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 张旭光4年刘子君1年 |
当期是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用
十、年度报告披露后面临退市情况□适用√不适用
十一、破产重整相关事项□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司起诉YolarnoPtyLtd，要求其全额返还600万澳币预付款及相应利息等款项。 | 2,850.84 | 否 | 目前本案已经澳大利亚新南威尔士州最高法院立案，并已由公司聘请的澳洲律师提交相关诉讼证据。 | - | - | 2020年03月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-011《关于重大诉讼的公告》 |
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
关联交易方
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 山东得利斯农业科技股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 采购产品或关联人提供服务 | 采购食用油、租赁 | 市场定价 | - | 29.14 | 15.00% | 60 | 否 | 电汇 | - | 2020年4月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-023《关于2020年度日常关联交易预计的公告》 |
| 山东得利斯生物科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 采购产品或关联人提供服务 | 采购调味品 | 市场定价 | 26.99元/公斤 | 315.12 | 100.00% | 450 | 否 | 电汇 | 26.99元/公斤 | ||
| 得利斯集团及附属公司 | 受同一实际控制人控制 | 采购产品或关联人提供服务 | 提供建筑装饰劳务 | 市场定价 | - | 1,183.98 | 29.00% | 1,500 | 否 | 电汇 | - | ||
| 得利斯集团及附属公司 | 受同一实际控制人 | 采购产品 | 采购保健品、服 | 市场定价 | - | 156.60 | 100.00% | 100 | 是 | 电汇 | - |
控制
| 控制 | 或关联人提供服务 | 装 | |||||||||||
| 得利斯集团及附属公司 | 受同一实际控制人控制 | 采购产品或关联人提供服务 | 提供检测、客运车辆、餐饮、租赁等服务 | 市场定价 | - | 104.47 | 100.00% | 200 | 否 | 电汇 | - | ||
| 得利斯集团及附属公司、蛟河市得利斯生猪专业合作社 | 受同一实际控制人控制 | 采购产品或关联人提供服务 | 采购生猪 | 市场定价 | 39.9元/公斤 | 6,557.07 | 3.03% | 8,000 | 否 | 电汇 | 39.9元/公斤 | ||
| 新疆中泰天科能源有限公司 | 持有5%以上股份法人股东的关联方 | 采购产品或关联人提供服务 | 采购冷冻肉制品 | 市场定价 | 33.48元/公斤 | 1,123.11 | 57.28% | 6,200 | 否 | 电汇 | 33.48元/公斤 | 2020年3月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-005《关于2020年度日常关联交易预计的公告》 |
| 得利斯集团及附属公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售产品或提供服务 | 销售肉制品 | 市场定价 | 36.58元/公斤 | 1,727.91 | 0.20% | 1,200 | 是 | 电汇 | 36.58元/公斤 | 2020年4月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-023《关于2020年度日常关联交易预计的公告》 |
| 得利斯集团及附属公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售产品或提供服务 | 销售包装物 | 市场定价 | - | 68.51 | 2.50% | 200 | 否 | 电汇 | - | ||
| 得利斯集团及附属公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售产品或提供服务 | 提供维修劳务、租赁 | 市场定价 | - | 19.05 | 12.30% | 100 | 否 | 电汇 | - | ||
| 得利斯集团及附属公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售产品或提供服务 | 销售蒸汽 | 市场定价 | 192.66元/吨 | 803.51 | 10.20% | 1,200 | 否 | 电汇 | 192.66元/吨 |
得利斯集团及附属公司
| 得利斯集团及附属公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售产品或提供服务 | 销售农产品 | 市场定价 | 2.24元/公斤 | 164.52 | 100.00% | 2,000 | 否 | 电汇 | 2.24元/公斤 | ||
| 合计 | -- | -- | 12,252.99 | -- | 21,210 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 本期发生的日常关联交易金额基本在年初预计范围内。公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展需要，较难实现准确预计。公司在进行年度日常关联交易预时，主要从各项关联交易的总数额、总规模产业链供求等方面考虑，按照可能发生的关联交易的金额上限预计，因此与实际发生存在一定的差异。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√适用□不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 青岛东顺置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 关联采购 | 商品房等 | 合同约定 | - | - | 437.51 | 银行转账 | 0 | - | - |
| 得利斯集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 关联销售 | 房屋及土地等 | 合同约定 | 220.99 | 318.56 | 318.56 | 银行转账 | 97.57 | - | - |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 转让价格和评估价值无较大差异。 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 无重大影响。 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 无 | ||||||||||
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来□是√否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 吉林得利斯食品有限公司 | 2020年04月24日 | 4,000 | - | 0 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 吉林得利斯食品有限公司 | 2020年05月23日 | 5,000 | - | 0 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 | 9,000 | 报告期内对子公司担保 | 0 | |||||
度合计（B1）
| 度合计（B1） | 实际发生额合计（B2） | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 9,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 9,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 9,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 0 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.00% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同□适用√不适用
5、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
2020年
月以来，我国多个地区发生新型冠状病毒肺炎疫情并迅速蔓延，公司高度关注疫情发展态势，积极配合当地政府相关安排，做好疫情防控工作，保证员工健康安全，稳步推进公司复工复产。在做好自身防控工作的同时，积极响应政府号召，主动承担社会责任，在了解到抗击疫情的医护人员及工作人员物资紧缺的情况后，公司生产的肉制品、速冻调理食品等各类速食产品价值
余万元的产品，紧急运往抗疫一线，以帮助疫情防控一线的工作人员及当地居民解决当前面临的食品供应困难问题。为改善疫情发生地区群众饮食条件、保障灾区食品安全、稳定灾区情绪起到了积极的作用。
2、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√是□否
公司或子公司名称
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 诸城市同路热电有限公司 | SO2、NOx、烟尘 | 有组织排放 | 1个 | 厂区内 | SO2：20；NOx：20；烟尘：0.9 | SO2≤35；NOx≤50；烟尘≤5 | 90000m3/h | 500000m3/h | 无 |
| 潍坊同路食品有限公司 | 化学需氧量 | 间接排放 | 1个 | 自厂区内进入城市污水处理厂 | 20.3mg/L | 500mg/L | 3.045吨 | 357.5吨 | 无 |
| 潍坊同路食品有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 间接排放 | 1个 | 自厂区内进入城市污水处理厂 | 8.88mg/L | 45mg/L | 1.332吨 | 32.18吨 | 无 |
| 潍坊同路食品有限公司 | 总氮（以N计） | 间接排放 | 1个 | 自厂区内进入城市污水处理厂 | 13.8mg/L | 70mg/L | 2.07吨 | 50.05吨 | 无 |
| 潍坊同路食品有限公司 | 总磷（以P计） | 间接排放 | 1个 | 自厂区内进入城市污水处理厂 | 1.22mg/L | 8mg/L | 0.183吨 | 5.72吨 | 无 |
| 潍坊同路 | pH值 | 间接排放 | 1个 | 自厂区内 | 7.83 | 6.5-8.5 | / | / | 无 |
食品有限公司
| 食品有限公司 | 进入城市污水处理厂 | ||||||||
| 潍坊同路食品有限公司 | 五日生化需氧量 | 间接排放 | 1个 | 自厂区内进入城市污水处理厂 | 11.45mg/L | 300mg/L | / | / | 无 |
| 潍坊同路食品有限公司 | 动植物油 | 间接排放 | 1个 | 自厂区内进入城市污水处理厂 | 0.13mg/L | 60mg/L | / | / | 无 |
| 潍坊同路食品有限公司 | 大肠菌群数 | 间接排放 | 1个 | 自厂区内进入城市污水处理厂 | - | - | / | / | 无 |
| 潍坊同路食品有限公司 | 悬浮物 | 间接排放 | 1个 | 自厂区内进入城市污水处理厂 | 30mg/L | 400mg/L | / | / | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况
公司目前所有防治污染设备、设施运行正常，污染物达标排放。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况诸城市同路热电有限公司建设项目环境影响评价委托重庆九天环境影响评价有限公司编制，由诸城市环保局进行了审核批复，批复文号诸环审报告表[2016]53号，验收文号诸环验报告[2017]34号。
潍坊同路食品有限公司环境影响报告书委托潍坊市环境保护科学研究所编制，由山东省环境保护局进行了审核批复，批复文号鲁环发〔2001〕225号。突发环境事件应急预案
诸城市同路热电有限公司、潍坊同路食品有限公司根据公司的实际情况，分别制订了环境风险评估报告、应急资源调查报告和突发环境事件应急预案，组织专家进行了评审。审查通过后，在潍坊市生态环境局诸城分局进行了备案，备案编号分别370782-2017-015-L、370782-2019-009-M。环境自行监测方案
诸城市同路热电有限公司采用手工监测与自动监测现结合的技术手段。自动监测项目：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流量，由企业总行监测；手工监测项目：噪声、林格曼黑度、汞及化合物、粉尘、污水PH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油、总砷、总汞、总镉、总铅、氟化物、石油类、挥发酚、全盐量、非甲烷总烃，委托有资质的第三方监测。
潍坊同路食品有限公司采用手工监测与在线自动监测结合的技术手段。在线自动监测项目：氨氮、总氮、总磷、化学需氧量、pH值、流量；手工监测项目：悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群数、氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、噪声委托有资质的第三方监测。其他应当公开的环境信息
公开方式：国家排污许可证信息公开系统、其他便于公众知晓的方式；时间节点：及时公开、及时更新；公开内容：1、基础信息，包括单位名称、组织代码、法定代表人、生产地址、联系方式、及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
2、排污信息，包括主要污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况、及执行的污染物排放标准、核定的总量；3、防治污染物建设和运行情况；4、环境影响评价及环保行政许可情况；5、突发环境事件应急预
案；
、执行报告编写。其他环保相关信息按《企业事业单位信息公开办法》和《排污许可证管理暂行规定》执行。
十九、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、重大诉讼事项：
2020年3月28日，公司披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-011），根据《股份出售和认购协议》及2016年2月28日签署的《延期函》的相关约定，公司向YolarnoPtyLtd支付了600万澳币预付款，公司起诉YolarnoPtyLtd，要求其全额返还600万澳币预付款及相应利息等款项，若收回相关款项，公司可将前期已计提坏账转回，增加公司利润。目前本案已经澳大利亚新南威尔士州最高法院立案，并已由公司聘请的澳洲律师提交相关诉讼证据，后续诉讼进展公司将及时履行信息披露义务。
2、非公开发行A股股票事项
2020年11月13日，公司披露了《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，为进一步整合产业布局，优化产销结构，同时深耕西北市场需要，公司对本次非公开发行境内上市人民币普通股（A股）方案中相关事项进行了调整。
（1）投资建设200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目
2020年6月16日，陕西得利斯与三原县人民政府签订了《200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目投资合作框架协议书》，就项目投资意向达成一致。2020年8月21日，公司与三原县人民政府签署了《招商引资合同书》，项目具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司与三原县人民政府签署〈投资合作框架协议书〉的公告》（公告编号：2020-033）、《关于签署〈招商引资合同书〉暨投资建设年200万头生猪屠宰及肉制品加工项目的公告》（公告编号：2020-041）、《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
（2）投资建设得利斯10万吨/年肉制品加工项目
公司拟在昌城镇驻地投资32,847.51万元建设得利斯10万吨/年肉制品加工项目，本项目主要以加工低温肉制品、调理肉制品为主，均系围绕公司主营业务进行的产能扩展，该项目的建设将进一步增强公司持续经营能力和抗风险能力。项目具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
（3）投资建设得利斯国内市场营销网络体系建设项目
公司计划投资17,722.19万元建设得利斯国内市场营销网络体系，拟建成“自营（旗舰店、直营店）+加盟”形式的营销网络体系，项目建成后，将为消费者提供更加直观、便捷、舒适的购物体验，增强客户粘性，提升品牌竞争力。项目具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
4、报告期内总经理办公会审议事项：
（1）2020年4月27日，公司同意宾得利以26万元人民币受让范擎宝先生持有的山东聚利51%股权事项，受让价格参照其净资产确定。股权转让完成后，山东聚利为宾得利全资子公司。
（2）2020年5月22日，公司同意将陕西得利斯股东由西安得利斯变更为公司事项。变更完成后，陕西得利斯为公司全资子公司。
（3）2020年5月23日，公司同意彩印公司以222.987205万元人民币将其老厂区相关资产转让给得利斯集团事项，转让价格参照其净资产确定。
（4）2020年7月12日，公司同意设立子公司新疆得利斯食品有限公司，主要经营范围包括食用农产品初加工；粮食加工食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；鲜蛋批发；牲畜销售；活禽销售；农副食品加工专用设备销售；农林牧渔机械配件销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；五金产品批发；电工器材销售。
（5）2020年7月29日，同意公司因开设“肉食鲜坊”品牌旗舰店需要，向诸城东顺置业有限公司购买商铺，该商铺位于诸城市区，总面积为350.01平方米，总价款合计约438万元。
（6）2020年7月29日，公司同意受让西安得利斯、宾得利持有的海得利股权，转让完成后，海得利为公司全资子公司。
（7）2020年8月1日，公司同意陕西得利斯设立全资子公司咸阳得利斯，作为200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目主
体，其主要经营范围包括肉制品、蛋制品、速冻食品的生产、销售；预包装食品的批发兼零售；生猪胴体分割、仓储（危险品除外）服务等。（
）2020年
月
日，公司同意北京得利斯设立山东帕珞斯食品有限公司，其主要经营范围包括普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品生产；保健食品生产；保健食品销售；粮食加工食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）。
（
）2020年
月
日，公司同意宾得利转让其持有的百夫沃德100%股权，其中海得利受让51%股权、安徽省酷佰食品有限公司受让39%股权、天津沃牛国际供应链有限公司受让10%股权。转让完成后，百夫沃德由公司全资孙公司变更为公司控股孙公司。（
）2020年
月
日，公司同意潍坊同路增加注册资本进行业务拓展，增资完成后，潍坊同路注册资本为5,018.62584万元人民币。
（11）2020年12月29日，公司同意与潍坊丰和利投资有限公司、山东润谷贸易有限公司、诸城密莎集团有限公司合资成立山东丰得利食品有限公司，其主要经营范围包括以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；保健食品生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口。
二十、公司子公司重大事项
√适用□不适用
为进一步整合资源，优化资产配置，提高资产使用效率，有效盘活资产，根据实际经营和未来发展需要，公司向长沙义和车桥有限公司转让了西安得利斯食品有限公司的100%股权，转让价格以净资产评估值20,562.75万元为准。经交易双方协商一致，剔除流动资产及负债之间差额7,279.33万元（其中流动资产包括：银行存款0.16万元、尚未到期的银行理财1,576.36万元、应收陕西得利斯的资产转让款8,470.26万元、其他流动资产18.96万元；负债包括：其他应付款2,313.35万元、应交税费473.06万元）后，交易支付对价为13,283.42万元。具体内容详见公司分别于2020年8月22日、2020年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让西安得利斯食品有限公司股权的公告》（2020-042）、《关于转让西安得利斯食品有限公司股权的补充更正公告》（2020-046）。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 131,100 | 0.03% | 131,100 | 0.03% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 131,100 | 0.03% | 131,100 | 0.03% | |||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 501,868,900 | 99.97% | 501,868,900 | 99.97% | |||||
| 1、人民币普通股 | 501,868,900 | 99.97% | 501,868,900 | 99.97% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 502,000,000 | 100.00% | 502,000,000 | 100.00% | |||||
股份变动的原因□适用√不适用股份变动的批准情况
□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 31,154 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 30,420 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 诸城同路人投资有限公司 | 境内非国有法人 | 30.88% | 155,024,041 | -60,450,000 | 155,024,041 | |||||||
| 庞海控股有限公司 | 境外法人 | 20.97% | 105,280,000 | 105,280,000 | ||||||||
| 新疆中泰农业发展有限责任 | 国有法人 | 12.04% | 60,450,000 | 60,450,000 | 60,450,000 | |||||||
公司
| 公司 | |||||||||
| 山东桑莎制衣集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.02% | 25,200,000 | 25,200,000 | |||||
| 叶易鑫 | 境内自然人 | 0.37% | 1,852,000 | 1,852,000 | |||||
| 叶倩宇 | 境内自然人 | 0.27% | 1,370,170 | 1,370,170 | |||||
| 阳林金 | 境内自然人 | 0.22% | 1,088,100 | 1,088,100 | |||||
| 王显宏 | 境内自然人 | 0.21% | 1,073,700 | 1,073,700 | |||||
| 陶伟 | 境内自然人 | 0.21% | 1,046,000 | 1,046,000 | |||||
| 汪韬 | 境内自然人 | 0.20% | 1,021,700 | 1,021,700 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公司100%的股权，两公司属同一控制人控制。 | ||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 诸城同路人投资有限公司 | 155,024,041 | 人民币普通股 | 155,024,041 | ||||||
| 庞海控股有限公司 | 105,280,000 | 人民币普通股 | 105,280,000 | ||||||
| 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 60,450,000 | 人民币普通股 | 60,450,000 | ||||||
| 山东桑莎制衣集团有限公司 | 25,200,000 | 人民币普通股 | 25,200,000 | ||||||
| 叶易鑫 | 1,852,000 | 人民币普通股 | 1,852,000 | ||||||
| 叶倩宇 | 1,370,170 | 人民币普通股 | 1,370,170 | ||||||
| 阳林金 | 1,088,100 | 人民币普通股 | 1,088,100 | ||||||
| 王显宏 | 1,073,700 | 人民币普通股 | 1,073,700 | ||||||
| 陶伟 | 1,046,000 | 人民币普通股 | 1,046,000 | ||||||
| 汪韬 | 1,021,700 | 人民币普通股 | 1,021,700 | ||||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、除诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司外以上其他股东与公司及公司实际控制人无任何关联关系。2、公司前十大流通股东之间无任何关联关系。3、前十大流通股东与前十大股东之间无任何关联关系。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 王显宏通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司100股。 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
控股股东名称
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 诸城同路人投资有限公司 | 郑和平 | 2007年09月22日 | 91370782666739135R | 企业自有资金对外投资；企业管理信息咨询服务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 郑和平 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 同路人投资董事长、庞海控股董事长 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√适用□不适用
法人股东名称
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 雷霞 | 2016年04月13日 | 20000万元人民币 | 农作物、经济作物、林果业种植、农产品深（精）加工、收购及初加工；畜禽养殖及产品深（精）加工、收购及初加工；水产品养殖及产品深（精）加工、收购及产品初加工；农、林、牧、渔业生产及产品深（精）加工、服务、收购、销售、进出口及初加工；粮食、粮油深（精）加工、收购、销售、及初加工；预包装及散装食品（含冷藏冷冻食品）生产、加工及销售；冷冻、保鲜、物流、电子商务，饲料、肥料生产及销售；农资、农机具销售及维修，农牧业科技培训，旅游开发、农牧业健康产业开发及销售：食品、服装，百货、劳保用品，五金交电、电子产品、仪器仪表、机械机电设备及配件、化工原料及产品（除危险品）、塑料制品、建筑材料、办公家具、文化办公用品、包装材料、工艺品和酒类的批发及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；代理业务：商务咨询，财务咨询，投资管理咨询。 |
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 郑思敏 | 董事长 | 现任 | 女 | 44 | 2013年12月03日 | 2023年04月07日 | 121,400 | 121,400 | |||
| 于瑞波 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2007年11月29日 | 2023年04月07日 | 658,275 | -175,305 | 482,970 | ||
| 齐国庆 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2020年11月12日 | 2023年04月07日 | |||||
| 刘成科 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2020年11月12日 | 2023年04月07日 | |||||
| 公维永 | 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2020年04月08日 | 2023年04月07日 | |||||
| 柴瑞芳 | 董事、副总经理、财务总监 | 现任 | 女 | 41 | 2016年11月29日 | 2023年04月07日 | |||||
| 张永爱 | 独立董事 | 现任 | 女 | 57 | 2016年11月29日 | 2023年04月07日 | |||||
| 王德建 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2016年11月29日 | 2023年04月07日 | |||||
| 王月永 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2020年04月08日 | 2023年04月07日 | |||||
| 郑乾坤 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 45 | 2013年12月03日 | 2023年04月07日 | 20,000 | 20,000 | |||
| 吴晓军 | 监事 | 现任 | 女 | 55 | 2020年11月12日 | 2023年04月07日 | |||||
| 郑云刚 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2020年04月08日 | 2023年04月07日 | |||||
| 刘鹏 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 32 | 2020年05月22日 | 2023年04月07日 | |||||
| 郑洪光 | 董事 | 离任 | 男 | 62 | 2016年11月29日 | 2020年04月08日 | 624,875 | -175,305 | 449,570 | ||
| 张宏 | 独立董事 | 离 | 女 | 56 | 2017年09月 | 2020年04月08 |
任
| 任 | 26日 | 日 | |||||||||
| 郑爱红 | 监事 | 离任 | 女 | 43 | 2013年12月03日 | 2020年04月08日 | 17,841,251 | -5,005,260 | 12,835,991 | ||
| 夏刚 | 监事 | 离任 | 男 | 41 | 2020年04月08日 | 2020年11月12日 | |||||
| 李光强 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 男 | 50 | 2017年09月07日 | 2020年05月15日 | |||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,265,801 | 0 | 0 | -5,355,870 | 13,909,931 |
报告期内，于瑞波先生、郑洪光先生、郑爱红女士持有公司股份发生变动情况，均为间接持股变动，具体情况说明如下：
于瑞波先生、郑洪光先生、郑爱红女士为同路人投资股东，报告期内，其间接持有公司股份减少系同路人投资协议转让
12.04%公司股份所致。相关事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号为2020-045）、《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》（公告编号为2020-047）。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 齐国庆 | 董事 | 被选举 | 2020年11月12日 | 増选董事 |
| 刘成科 | 董事 | 被选举 | 2020年11月12日 | 増选董事 |
| 吴晓军 | 监事 | 被选举 | 2020年11月12日 | 补选监事 |
| 刘鹏 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2020年05月22日 | 公司聘任刘鹏为副总经理、董事会秘书 |
| 郑洪光 | 董事 | 任期满离任 | 2020年04月08日 | 换届选举 |
| 郑爱红 | 监事 | 任期满离任 | 2020年04月08日 | 换届选举 |
| 夏刚 | 监事 | 离任 | 2020年11月12日 | 因工作原因辞去公司监事职务 |
| 李光强 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2020年05月15日 | 因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责郑思敏，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1977年出生，中共党员，本科学历。诸城市龙城青年商会会长、诸城市第十三次妇女代表、诸城市第十八届人大常委、潍坊市第十七届人大代表、山东省第十三届人大代表。先后获得2017年潍坊市三八红旗手、2019年度全国巾帼建功标兵、潍坊市劳动模范、山东省三八红旗手、最具社会责任感企业家等荣誉称号。历任中央电视台科教节目制作中心导演助理、党办委员、中国传媒大学广告学院办公室主任。历任公司董事会秘书、北京得利斯食品有限公司总经理。2015年3月至今任公司董事长。
齐国庆，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1964年出生，中共党员，中央党校研究生。历任阿勒泰地委副秘书长、办公室主任，福海县县委书记，克孜勒苏柯尔克孜自治州副州长、党委常委，新疆维吾尔自治区商务厅党组成员、副厅长，
现任新疆中泰（集团）有限责任公司党委副书记、董事，公司董事。
刘成科，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1974年出生，清华大学工商管理MBA、重庆工商大学工商管理MBA，高级工程师。历任新疆中泰农业发展有限责任公司总经理、西域供应链管理(重庆)有限公司董事长，现任新疆中泰（集团）有限责任公司农业事业部总经理、公司董事。于瑞波，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1975年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1995年起，历任得利斯集团有限公司秘书科科长、运营部经理、董事会秘书，山东得利斯生物科技公司总经理，得利斯集团有限公司总裁。潍坊市第十二、十三届政协委员、山东省肉类协会副会长。2012年被中国肉类协会授予“中国肉类产业科技创新人物”，被山东省肉类协会评为“山东肉类食品行业
年领军人物”。2013年被团中央和国家农业部授予第八届“全国农村青年致富带头人十大标兵”，并获得“山东省食品工业优秀企业家”“潍坊市优秀民营企业家”“潍坊市十大杰出青年企业家”“全国食品安全管理先进个人”等荣誉称号。现任公司董事、总经理。
柴瑞芳，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1980年出生，本科学历，2010年取得注册会计师证书，历任公司财务经理，现任公司董事、副总经理、财务总监。公维永，男，中国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。历任西安中萃可口可乐饮料有限公司业务代表、区域主管，西安得利斯食品有限公司总经理助理、副总经理、销售部经理、生产部经理。现任陕西得利斯食品有限公司总经理、公司董事。
张永爱，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1964年
月出生，研究生学历。高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师。历任山东省农机集团潍坊公司财务总监、山东正源和信会计师事务所合伙人、北京中兴华会计师事务所审计部门负责人、寿光金祥元家居股份有限公司财务总监。现任VicePresident,SkylineCabinetryInc,USA、潍坊天合典当有限公司董事长、公司独立董事。
王德建，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1973年
月出生，中共党员，管理学博士，应用经济学博士后，注册会计师（非执业），山东大学管理学院副教授、硕士研究生导师。历任山东医科大学计划财务处副科长，山东大学计财处科长、高级会计师。现任公司独立董事。
王月永，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1965年出生，1965年
月出生,天津大学管理学博士，高级会计师。1988年至1994年于山东财经大学任教；1994年至2000年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总裁；2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理。现任北京圣博扬投资管理有限公司总经理、公司独立董事。
郑乾坤，男，中国籍，致公党党员，无永久境外居留权，1975年
月生，高级畜牧师，1997年
月毕业于南京农业大学，获农学学士学位，2009年
月获兽医硕士学位。历任诸城外贸有限公司秘书科秘书、诸城外贸有限公司畜禽保健中心实验室主任、诸城外贸绿安检测有限公司副总经理、得利斯检测中心主任。现担任得利斯集团有限公司技术中心总监、公司监事会主席。吴晓军，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1966年出生，中共党员，高级会计师、注册税务师。历任石河子国有资产经营（集团）有限公司总经理，新疆天富集团有限责任公司党委常委、董事，新疆天富能源股份有限公司副总经理，新疆粮油集团有限责任公司财务总监，现任新疆粮油集团有限责任公司副总经理、公司监事。
郑云刚，男，中国籍，无永久境外居留权，1972年出生，大专学历。历任西安得利斯食品有限公司生产经理、诸城合利食品公司经理、北京得利斯食品有限公司总经理、潍坊同路食品有限公司总经理、公司生产经理、中式事业部总经理。2019年至今任公司深加工事业部总经理、监事。
刘鹏，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1989年出生，毕业于山东政法学院。2010年
月至今任职于公司证券部，2012年
月
日取得董事会秘书资格证书。现任公司副总经理、董事会秘书。在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员
姓名
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 郑思敏 | 诸城同路人投资有限公司 | 董事 | 2015年12月02日 | 否 |
于瑞波
| 于瑞波 | 诸城同路人投资有限公司 | 董事 | 2007年09月21日 | 否 |
在其他单位任职情况√适用□不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 郑思敏 | 北京东顺天缘投资管理有限公司 | 监事 | 2014年01月15日 | 否 | |
| 郑思敏 | 上海斯敏投资管理有限公司 | 执行董事 | 2015年11月16日 | 否 | |
| 郑思敏 | 北京鹏达制衣有限公司 | 董事、经理 | 2011年04月01日 | 否 | |
| 郑思敏 | 得利斯（南京）食品有限公司 | 董事长 | 2020年01月09日 | 否 | |
| 齐国庆 | 新疆中泰（集团）有限责任公司 | 党委副书记、董事 | 2019年12月31日 | 是 | |
| 刘成科 | 新疆中泰（集团）有限责任公司 | 农业事业部总经理 | 2020年02月01日 | 是 | |
| 刘成科 | 西域供应链管理（重庆）有限公司 | 经理 | 2018年11月26日 | 否 | |
| 刘成科 | 伊犁众岙牧业有限责任公司 | 监事 | 2018年06月01日 | 否 | |
| 刘成科 | 新疆合众时代商贸有限公司 | 监事 | 2017年08月28日 | 否 | |
| 刘成科 | 重庆百味牛餐饮管理有限公司 | 执行董事 | 2019年08月26日 | 否 | |
| 于瑞波 | 山东宾得利食品有限公司 | 执行董事、经理 | 2019年05月28日 | 否 | |
| 于瑞波 | 山东海得利供应链管理有限公司 | 执行董事、经理 | 2019年10月23日 | 否 | |
| 于瑞波 | 诸城市得利斯小额贷款股份有限公司 | 董事 | 2011年01月20日 | 否 | |
| 于瑞波 | 得利斯（上海）食品有限公司 | 执行董事 | 2012年03月30日 | 否 | |
| 于瑞波 | 山东北极神生物工程有限公司 | 董事 | 1997年04月18日 | 否 | |
| 于瑞波 | 北京得利斯投资有限公司 | 董事 | 2005年07月19日 | 否 | |
| 于瑞波 | 蛟河市得利斯生猪专业合作社 | 监事 | 2016年06月02日 | 否 | |
| 公维永 | 陕西得利斯食品有限公司 | 董事长兼总经理 | 2020年05月29日 | 是 | |
| 公维永 | 咸阳得利斯食品有限公司 | 执行董事、总经理 | 2020年08月06日 | 否 | |
| 张永爱 | 潍坊天合典当有限责任公司 | 董事长、经理 | 2019年07月09日 | 是 | |
| 张永爱 | 山东瑞恒投资有限公司 | 监事 | 2009年05月13日 | 否 | |
| 王德建 | 山东大学 | 管理学院副教授、硕士研究生导师 | 2009年06月01日 | 是 | |
| 王德建 | 山东商河农村商业银行股份有限公司 | 监事 | 2020年02月05日 | 是 | |
| 王德建 | 山东联创产业发展集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018年08月03日 | 是 | |
| 王月永 | 北京圣博扬投资管理有限公司 | 总经理 | 2010年09月15日 | 是 | |
| 王月永 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 董事 | 2021年01月27日 | 是 | |
| 王月永 | 中通客车控股股份有限公司 | 独立董事 | 2020年05月08日 | 是 |
王月永
| 王月永 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年03月16日 | 是 | |
| 郑乾坤 | 得利斯集团有限公司 | 技术中心总监 | 2013年08月23日 | 是 | |
| 郑乾坤 | 得利斯（上海）食品有限公司 | 监事 | 2017年12月18日 | 否 | |
| 吴晓军 | 新疆粮油集团有限责任公司 | 副总经理 | 2021年03月01日 | 是 | |
| 吴晓军 | 新疆豪子畜牧业有限公司 | 董事长 | 2020年05月27日 | 否 | |
| 吴晓军 | 新疆豪泰生物技术有限公司 | 执行董事 | 2020年07月03日 | 否 | |
| 吴晓军 | 新疆天宏新八棉产业有限公司 | 董事 | 2009年04月03日 | 否 | |
| 吴晓军 | 新疆军垦天汇食品有限责任公司 | 监事 | 2016年06月17日 | 否 | |
| 刘鹏 | 上海斯敏投资管理有限公司 | 监事 | 2020年05月22日 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高管薪酬实行年薪制，采取“年薪＋绩效”的方式考核。其中，年薪标准由董事会根据公司发展战略、年度工作目标、行业市场薪酬水平等进行综合确定；绩效与年度工作目标考核挂钩，根据公司年度工作目标完成情况确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司相关规章制度，根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司相关规章制度领取薪酬，不另领取董事薪酬；2、公司独立董事的津贴为每年税前人民币5万元，其履行职务期间发生的费用由公司承担。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 郑思敏 | 董事长 | 女 | 44 | 现任 | 21.6 | 否 |
| 于瑞波 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 现任 | 37.77 | 否 |
| 齐国庆 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 是 | |
| 刘成科 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 是 | |
| 公维永 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 24 | 否 |
| 柴瑞芳 | 董事、副总经理、财务总监 | 女 | 41 | 现任 | 23.1 | 否 |
| 张永爱 | 独立董事 | 女 | 57 | 现任 | 5 | 否 |
| 王德建 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 5 | 否 |
| 王月永 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 5 | 否 |
| 郑乾坤 | 监事会主席 | 男 | 45 | 现任 | 是 | |
| 吴晓军 | 监事 | 女 | 55 | 现任 | 否 |
郑云刚
| 郑云刚 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 24.32 | 否 |
| 刘鹏 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 32 | 现任 | 12.44 | 否 |
| 郑洪光 | 董事 | 男 | 62 | 离任 | 否 | |
| 张宏 | 独立董事 | 女 | 56 | 离任 | 否 | |
| 郑爱红 | 监事 | 女 | 43 | 离任 | 是 | |
| 夏刚 | 监事 | 男 | 41 | 离任 | 24.03 | 否 |
| 李光强 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 50 | 离任 | 15.61 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 197.87 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 808 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,076 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,884 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,884 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 54 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 892 |
| 销售人员 | 309 |
| 技术人员 | 37 |
| 财务人员 | 156 |
| 行政人员 | 490 |
| 合计 | 1,884 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 90 |
| 专科 | 201 |
| 中专 | 653 |
| 中专以下 | 940 |
| 合计 | 1,884 |
2、薪酬政策报告期内，公司对多项考核制度进行了修订，为人才彰显才华提供平台和条件，鼓励发挥每个人的特长和创造力。公司以公平和具有市场竞争力的薪酬和福利吸引人才、激励人才和留住人才，以有效的激励机制激发员工勇于开拓、敢于拼搏、体现自我价值，也为公司创造更多效益，回馈广大投资者。
3、培训计划根据公司发展规划及年度经营计划，结合各事业部、部门和员工的培训需求，围绕年度工作重点，实现全方位的培训机制。为员工提供多样化、专业化、实操性强的培训课程，提升其综合素质，重视关键岗位、优秀应届生的培养，采取内外相结合的培训方式，开展多形式的专业培训、专题讲座等，以达到员工有成长，业绩有提升的目标。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，积极创新投资者关系管理，不断提高治理水平，促进公司规范运作。报告期内，公司治理的实际状况符合有关上市公司治理的规范性文件要求，2020年10月27日公司修订了《公司章程》。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，报告期内召开的四次股东大会均由董事会召集，并聘请律师进行现场见证，实行网络投票，确保了所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
2、关于董事和董事会：公司第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事人数为公司董事会总人数的1/3；董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司董事参加了相关培训，通过学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。
公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，各尽其责，各施其能，按照各专业委员会工作细则开展工作，为董事会决策提供了科学和专业的意见。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能独立履行职责。
3、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，对全体股东负责。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。
、关于绩效考核与激励约束机制：公司建立了有效的绩效考核和激励约束机制，公司现有的绩效考核及激励约束机制符合公司的发展现状。
5、关于控股股东与上市公司：公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东诸城同路人投资有限公司，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东占用上市公司资金，亦不存在上市公司为控股股东提供担保的情况。
6、关于公司与投资者：公司依据《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，制定《信息披露管理办法》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行上述规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回复投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司相关信息，维护投资者的合法权益。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及经营能力。
1、业务独立方面：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。
2、人员独立方面：公司拥有独立、完整的人事管理系统，董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》规定的条件和程序产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。
3、资产完整方面：拥有独立的资产结构体系，独立进行生产。不存在任何被控股股东及其他关联方占用资产的情况。
4、机构独立方面：本公司设置了健全的组织机构体系，各部门独立运行，不受控股股东、实际控制人及其他单位或个人的干涉。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何单位或个人的干涉。
5、财务独立方面：公司设有独立的财务部门，具备独立、完整的会计核算体系和符合企业会计准则的财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立申报纳税，独立作出财务决策，自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情形。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.93% | 2020年04月08日 | 2020年04月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-012《关于2020年第一次临时股东大会决议的公告》 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 68.96% | 2020年05月15日 | 2020年05月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-028《关于2019年年度股东大会决议的公告》 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.94% | 2020年11月12日 | 2020年11月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-056《关于2020年第二次临时股东大会决议的公告》 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 68.95% | 2020年12月10日 | 2020年12月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-065《关于2020年第三次临时股东大会决议的公告》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张永爱 | 10 | 0 | 10 | 否 | 0 | ||
| 张宏 | 3 | 1 | 2 | 否 | 0 | ||
| 王德建 | 10 | 5 | 5 | 否 | 2 | ||
| 王月永 | 7 | 2 | 5 | 否 | 1 | ||
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《独立董事制度》，认真履行职责，对公司关联方资金占用和对外担保、关联交易、非公开发行股票等重要事项，在认真审议的基础上谨慎的发表了独立意见，确保相关事项决策程序合法合规，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，独立董事与公司管理层、业务部门保持密切的沟通与交流，利用各自专业知识，积极的提出了各项专业意见，其相关专业意见亦得到了公司的重视和采纳，加强了公司经营管理。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
报告期内，战略委员会对公司年度发展规划、修订非公开发行股票预案相关事项进行了详细的交流与探讨，并形成了建议；审计委员会就公司年度审计事项、续聘年度审计机构、季度审计工作以及内部控制建设等事项听取了报告，并提出了专业意见，有效履行了工作职责；提名委员会亦勤勉尽责地履行职责，关注公司对高级管理人员的需求，进行了公司董事会的
换届及增选事宜，广泛招募管理人才，对公司高级管理人员候选人进行审查，较好的发挥工作职能；薪酬与考核委员会审查了公司董事、高级管理人员薪酬情况，符合公司薪酬相关规定。
报告期内，董事会下设专门委员会对公司有关事项未提出异议。
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高管薪酬实行年薪制，采取“年薪＋绩效”的方式实施考核。其中，年薪标准由董事会根据公司发展战略、年度工作目标、行业市场薪酬水平等进行综合确定；绩效与年度工作目标考核挂钩，根据公司年度工作目标完成情况确定。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月20日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《山东得利斯食品股份有限公司内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：（1）未建立反舞弊程序和控制措施； | 出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）公司决策程序不科学；（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；（3）管理人员或技术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 |
（
）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；
（3）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
| （2）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；（3）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。 | ||
| 定量标准 | 重大缺陷：营业收入潜在错报≥营业收入总额的5%；总资产潜在错报≥总资产3的%；重要缺陷：营业收入的3%≤营业收入潜在错报＜营业收入的5%；总资产的1%≤总资产潜在错报＜总资产的3%；一般缺陷：营业收入潜在错报＜营业收入的3%；总资产潜在错报＜总资产的1%。 | 重大缺陷：直接损失金额大于等于500万元；重要缺陷：直接损失金额小于500万元但大于等于300万元；一般缺陷：直接损失金额小于300万元。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，山东得利斯食品股份有限公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2021年04月20日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是□否
第十一节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节财务报告
一、审计报告
审计意见类型
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月19日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | [2021]004401号 |
| 注册会计师姓名 | 张旭光刘子君 |
审计报告正文
审计报告
大华审字[2021]004401号
山东得利斯食品股份有限公司全体股东：
审计意见我们审计了山东得利斯食品股份有限公司(以下简称得利斯)财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了得利斯公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于得利斯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：
营业收入的确认；
关联方交易披露的完整性。
营业收入的确认
事项描述
得利斯营业收入的主要来源为销售冷却肉、冷冻肉及肉制品熟食等快速消费品,2020年度营业收入3,282,131,214.91元。由于营业收入是得利斯的关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。
得利斯与收入确认相关的会计政策和账面金额信息请参阅财务报表附注四（二十五）收入和附注六、注释30营业收入和营业成本。
审计应对
我们对于营业收入的确认所实施的重要审计程序包括：
（
）了解、评价和测试与收入确认相关的关键内部控制；（
）选取样本检查销售合同、销货清单及其他支持性文件，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价得利斯的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
（
）对记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销货清单及客户签收等支持性文件，评价相关收入确认是否符合得利斯收入确认的会计政策；
（
）结合应收账款、预收款项的审计，选择主要客户函证销售额和余额，并评价回函数据的可靠性；同时，对主要客户应收账款期后回款进行测试；
（
）对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试。基于已执行的审计工作，我们认为，得利斯2020年度营业收入的确认是合理的，相关信息在财务报表附注中做出的披露是适当的。
关联方交易披露的完整性事项描述截至2020年
月
日，得利斯与关联方之间存在涉及不同交易类别的关联交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样，存在关联方交易披露不完整的风险，同时可能存在非经营性关联方资金占用的事项，因此我们将关联方交易披露的完整性识别为关键审计事项。
得利斯与关联方交易披露完整性相关的账面金额信息请参阅合并财务报表附注十一、关联方及关联交易。审计应对我们对于关联方交易事项所实施的重要审计程序包括：
（
）我们了解并评价得利斯与关联方交易相关的内部控制制度，检查了相关内部控制制度的执行情况；（
）取得管理层提供的关联方关系清单，将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对；复核重大的销售、采购及其他合同，以识别是否存在未披露的关联方交易；
（
）我们取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施了以下程序：将其与财务记录进行核对；抽样函证关联方交易发生额及余额；执行分析程序，对比与非关联方的同类交易价格或市场价格，判断关联交易定价的公允性；
（
）我们打印了得利斯的全部银行对账单，执行从银行对账单到账务记录的核对程序，以发现是否存在账面未记录的资金往来情形；
（
）我们将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表附注中披露的信息进行了核对。基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对关联方关系及其交易的相关判断和评价是合理的，相关信息在财务报表附注中做出的披露是适当的。
其他信息得利斯管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
得利斯管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，得利斯管理层负责评估得利斯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算得利斯公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督得利斯的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对得利斯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致得利斯不能持续经营。
评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
就得利斯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师：（项目合伙人） | 张旭光 |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： | 刘子君 |
| 二〇二一年四月十九日 | ||
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
2021年04月19日
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 198,759,815.97 | 74,381,502.49 |
| 结算备付金 |
拆出资金
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 61,018,049.32 | 60,806,299.72 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 109,467,119.59 | 131,318,375.84 |
| 应收款项融资 | 2,981,679.00 | 1,560,000.00 |
| 预付款项 | 29,485,337.14 | 27,474,640.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 94,580,370.64 | 14,854,784.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 215,907,568.82 | 256,523,326.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 168,428,798.70 | 167,596,832.33 |
| 流动资产合计 | 880,628,739.18 | 734,515,762.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,004,214.35 | 1,254,291.44 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 107,229,171.00 | 107,788,465.24 |
| 固定资产 | 752,369,519.26 | 799,592,235.64 |
| 在建工程 | 21,307,093.47 | 17,776,420.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
无形资产
| 无形资产 | 219,316,741.62 | 195,750,409.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 720,505.17 | 941,837.35 |
| 递延所得税资产 | 28,177,968.49 | 28,743,989.26 |
| 其他非流动资产 | 2,384,405.72 | 33,918,105.82 |
| 非流动资产合计 | 1,132,509,619.08 | 1,185,765,754.62 |
| 资产总计 | 2,013,138,358.26 | 1,920,281,517.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 320,163,487.50 | 230,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 154,330,484.33 | 145,793,179.28 |
| 预收款项 | 58,179,652.82 | |
| 合同负债 | 47,400,020.57 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,264,158.55 | 29,873,171.78 |
| 应交税费 | 7,980,243.96 | 3,569,987.28 |
| 其他应付款 | 68,730,241.83 | 119,918,609.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,169,073.95 | |
| 流动负债合计 | 632,037,710.69 | 587,334,600.28 |
| 非流动负债： |
保险合同准备金
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 19,211,240.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,852,737.88 | 2,175,595.12 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,063,978.54 | 2,175,595.12 |
| 负债合计 | 653,101,689.23 | 589,510,195.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 502,000,000.00 | 502,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 486,722,958.19 | 486,722,958.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,429,678.01 | 20,675,789.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 337,455,084.43 | 317,105,019.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,355,607,720.63 | 1,326,503,767.52 |
| 少数股东权益 | 4,428,948.40 | 4,267,554.29 |
| 所有者权益合计 | 1,360,036,669.03 | 1,330,771,321.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,013,138,358.26 | 1,920,281,517.21 |
法定代表人：郑思敏主管会计工作负责人：柴瑞芳会计机构负责人：袁丽丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 144,594,190.04 | 33,377,257.57 |
| 交易性金融资产 | 45,000,000.00 | 50,582,054.79 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 41,572,791.89 | 58,864,929.76 |
| 应收款项融资 | 1,724,139.00 | 610,000.00 |
| 预付款项 | 671,464,438.63 | 442,032,072.90 |
| 其他应收款 | 165,212,507.82 | 135,914,544.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 99,465,072.67 | 114,344,224.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 978,050.53 | 3,212,318.85 |
| 流动资产合计 | 1,170,011,190.58 | 838,937,402.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 684,110,304.44 | 818,269,463.74 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 107,229,171.00 | 106,758,000.84 |
| 固定资产 | 304,604,669.46 | 312,773,544.58 |
| 在建工程 | 18,456,598.62 | 411,083.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 96,650,585.32 | 59,055,410.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
长期待摊费用
| 长期待摊费用 | 425,228.45 | 553,011.51 |
| 递延所得税资产 | 37,679,014.31 | 62,773,024.05 |
| 其他非流动资产 | 1,365,515.72 | 31,673,632.82 |
| 非流动资产合计 | 1,250,521,087.32 | 1,392,267,171.21 |
| 资产总计 | 2,420,532,277.90 | 2,231,204,573.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 250,163,487.50 | 180,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 59,899,710.71 | 61,806,409.58 |
| 预收款项 | 17,320,419.20 | |
| 合同负债 | 14,802,448.78 | |
| 应付职工薪酬 | 9,875,375.70 | 11,164,125.86 |
| 应交税费 | 5,069,578.88 | 103,677.69 |
| 其他应付款 | 917,521,384.74 | 942,050,149.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,396,356.28 | |
| 流动负债合计 | 1,329,728,342.59 | 1,262,444,781.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
非流动负债合计
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,329,728,342.59 | 1,262,444,781.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 502,000,000.00 | 502,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 480,589,261.79 | 480,589,261.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,429,678.01 | 20,675,789.62 |
| 未分配利润 | 78,784,995.51 | -34,505,258.97 |
| 所有者权益合计 | 1,090,803,935.31 | 968,759,792.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,420,532,277.90 | 2,231,204,573.92 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 3,280,512,126.69 | 2,346,471,152.65 |
| 其中：营业收入 | 3,280,512,126.69 | 2,346,471,152.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,252,602,570.87 | 2,314,630,777.63 |
| 其中：营业成本 | 3,058,377,849.27 | 2,102,898,186.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,219,898.07 | 9,078,204.53 |
销售费用
| 销售费用 | 108,911,858.06 | 134,071,505.43 |
| 管理费用 | 54,775,012.80 | 56,987,613.59 |
| 研发费用 | 1,801,173.56 | 1,817,073.52 |
| 财务费用 | 13,516,779.11 | 9,778,193.74 |
| 其中：利息费用 | 13,367,724.71 | 9,957,469.44 |
| 利息收入 | 319,954.58 | 374,514.83 |
| 加：其他收益 | 11,046,019.24 | 1,560,126.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,868,470.75 | 275,273.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -273.17 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,049.32 | 606,299.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,036,859.82 | -25,309,160.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,432,095.25 | -6,069,937.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,033,096.38 | 189,555.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,406,236.44 | 3,092,532.24 |
| 加：营业外收入 | 565,369.95 | 947,663.47 |
| 减：营业外支出 | 6,589,643.36 | 565,026.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,381,963.03 | 3,475,169.21 |
| 减：所得税费用 | 11,200,615.81 | -4,776,590.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,181,347.22 | 8,251,759.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,181,347.22 | 8,251,759.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 29,103,953.11 | 7,993,729.95 |
| 2.少数股东损益 | 77,394.11 | 258,029.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 29,181,347.22 | 8,251,759.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,103,953.11 | 7,993,729.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 77,394.11 | 258,029.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.058 | 0.016 |
| （二）稀释每股收益 | 0.058 | 0.016 |
法定代表人：郑思敏主管会计工作负责人：柴瑞芳会计机构负责人：袁丽丽
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 561,039,543.83 | 469,119,019.79 |
| 减：营业成本 | 443,014,435.56 | 367,249,969.74 |
| 税金及附加 | 7,836,907.94 | 3,026,325.91 |
| 销售费用 | 59,871,402.09 | 80,211,119.12 |
| 管理费用 | 20,260,490.26 | 22,515,456.64 |
| 研发费用 | 1,690,563.36 | 1,711,835.61 |
| 财务费用 | 9,682,731.14 | 7,663,390.62 |
| 其中：利息费用 | 9,767,012.53 | 7,883,202.11 |
| 利息收入 | 178,559.40 | 274,930.80 |
| 加：其他收益 | 7,773,425.44 | 239,004.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38,384,733.74 | -366,968.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,120.36 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 582,054.79 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 95,730,500.56 | -28,022,593.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,012,406.06 | -2,170,659.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 57,149.06 | 126,278.31 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 156,616,416.22 | -42,871,961.94 |
| 加：营业外收入 | 208,280.50 | 293,965.80 |
| 减：营业外支出 | 3,131,692.22 | 175,877.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 153,693,004.50 | -42,753,873.39 |
| 减：所得税费用 | 31,648,861.63 | -7,716,450.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,044,142.87 | -35,037,422.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,044,142.87 | -35,037,422.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 122,044,142.87 | -35,037,422.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,542,701,848.53 | 2,621,258,994.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,515,391.36 | 53,381.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,729,588.33 | 41,561,297.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,599,946,828.22 | 2,662,873,672.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,241,132,824.37 | 2,292,247,908.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,315,967.27 | 149,635,596.26 |
| 支付的各项税费 | 56,047,225.09 | 41,490,589.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,104,291.67 | 99,331,748.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,520,600,308.40 | 2,582,705,842.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,346,519.82 | 80,167,830.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 225,707,972.46 | 114,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,134,685.61 | 610,982.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,477,198.38 | 1,598,107.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,607,916.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 249,927,772.92 | 116,709,089.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,056,098.02 | 133,564,032.31 |
| 投资支付的现金 | 205,760,000.00 | 174,533,903.95 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 331,816,098.02 | 308,097,936.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,888,325.10 | -191,388,846.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 84,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 348,020,144.48 | 247,035,041.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 348,104,144.48 | 247,035,041.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,075,449.20 | 7,883,202.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,075,449.20 | 137,883,202.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,028,695.28 | 109,151,839.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108,576.52 | -2,559.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,378,313.48 | -2,071,735.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,381,502.49 | 76,453,237.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,759,815.97 | 74,381,502.49 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 648,510,574.08 | 510,444,495.12 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 474,251,263.72 | 421,040,440.48 |
经营活动现金流入小计
| 经营活动现金流入小计 | 1,122,761,837.80 | 931,484,935.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 646,434,400.36 | 582,982,452.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,063,015.42 | 78,552,140.28 |
| 支付的各项税费 | 32,963,411.09 | 23,461,881.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 279,957,511.30 | 152,257,323.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,023,418,338.17 | 837,253,798.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,343,499.63 | 94,231,137.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,824,385.98 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,456,613.49 | 20,142.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,034.32 | 198,281.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,607,916.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 91,990,950.26 | 218,423.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,497,887.64 | 90,737,337.93 |
| 投资支付的现金 | 90,016,000.00 | 60,333,123.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 140,513,887.64 | 151,070,461.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,522,937.38 | -150,852,038.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 280,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,603,525.03 | 7,883,202.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,603,525.03 | 137,883,202.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,603,525.03 | 42,116,797.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.75 | 899.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,216,932.47 | -14,503,203.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,377,257.57 | 47,880,461.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,594,190.04 | 33,377,257.57 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 502,000,000.00 | 486,722,958.19 | 20,675,789.62 | 317,105,019.71 | 1,326,503,767.52 | 4,267,554.29 | 1,330,771,321.81 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 502,000,000.00 | 486,722,958.19 | 20,675,789.62 | 317,105,019.71 | 1,326,503,767.52 | 4,267,554.29 | 1,330,771,321.81 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,753,888.39 | 20,350,064.72 | 29,103,953.11 | 161,394.11 | 29,265,347.22 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 29,103,953.11 | 29,103,953.11 | 77,394.11 | 29,181,347.22 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 84,000.00 | 84,000.00 | |||||||||||||
1．所有者投入的普通股
| 1．所有者投入的普通股 | 84,000.00 | 84,000.00 | |||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| （三）利润分配 | 8,753,888.39 | -8,753,888.39 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 8,753,888.39 | -8,753,888.39 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||
| 5．其他综合 |
收益结转留存收益
| 收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 502,000,000.00 | 486,722,958.19 | 29,429,678.01 | 337,455,084.43 | 1,355,607,720.63 | 4,428,948.40 | 1,360,036,669.03 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 502,000,000.00 | 486,722,958.19 | 20,675,789.62 | 309,111,289.76 | 1,318,510,037.57 | 4,009,524.60 | 1,322,519,562.17 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 502,000,000. | 486,722,958.19 | 20,675,789.62 | 309,111,289.76 | 1,318,510,037.57 | 4,009,524.60 | 1,322,519,562.17 | ||||||||
| 00 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,993,729.95 | 7,993,729.95 | 258,029.69 | 8,251,759.64 | |||
| （一）综合收益总额 | 7,993,729.95 | 7,993,729.95 | 258,029.69 | 8,251,759.64 | |||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| （三）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
3．盈余公积弥补亏损
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 502,000,000.00 | 486,722,958.19 | 20,675,789.62 | 317,105,019.71 | 1,326,503,767.52 | 4,267,554.29 | 1,330,771,321.81 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 502,000,000.00 | 480,589,261.79 | 20,675,789.62 | -34,505,258.97 | 968,759,792.44 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初 | 502,0 | 480,58 | 20,675 | -34,5 | 968,759, | |||||||
余额
| 余额 | 00,000.00 | 9,261.79 | ,789.62 | 05,258.97 | 792.44 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,753,888.39 | 113,290,254.48 | 122,044,142.87 | |||||
| （一）综合收益总额 | 122,044,142.87 | 122,044,142.87 | ||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | 8,753,888.39 | -8,753,888.39 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,753,888.39 | -8,753,888.39 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
本）
| 本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 502,000,000.00 | 480,589,261.79 | 29,429,678.01 | 78,784,995.51 | 1,090,803,935.31 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 502,000,000.00 | 480,589,261.79 | 20,675,789.62 | 532,163.84 | 1,003,797,215.25 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 502,000,000. | 480,589,261.79 | 20,675,789.62 | 532,163.84 | 1,003,797,215.25 | |||||||
| 00 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -35,037,422.81 | -35,037,422.81 | |||
| （一）综合收益总额 | -35,037,422.81 | -35,037,422.81 | |||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 4．其他 | |||||
| （三）利润分配 | |||||
| 1．提取盈余公积 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．设定受益计划变动额 |
结转留存收益
| 结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 502,000,000.00 | 480,589,261.79 | 20,675,789.62 | -34,505,258.97 | 968,759,792.44 |
三、公司基本情况
、公司注册地、组织形式和总部地址山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）,于2007年
月经山东省潍坊市财政局以潍财国股(2007)30号文批准，于2007年
月
日经商务部以商资批(2007)1979号文批准，于2007年
月
日在山东省工商行政管理局进行了变更登记，由诸城同路人投资有限公司、英属维尔京群岛庞海控股有限公司、诸城市经济开发投资公司共同发起设立的股份有限公司。公司于2010年
月
日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91370000750888758G的营业执照。经过历年的增发新股、转增股本，截至2020年
月
日止，本公司累计发行股本总数50,200万股，注册资本为50,200万元，注册地址：山东省诸城市昌城镇驻地，总部地址：山东省诸城市昌城镇驻地，母公司为诸城同路人投资有限公司，最终实际控制人为郑和平。
、公司业务性质和主要经营活动本公司属屠宰及肉类加工行业，主要产品或服务为生产和销售以“得利斯”为商标的冷却肉及冷冻肉等猪肉生肉制品、火腿等各类低温深加工熟肉制品等。
、财务报表的批准报出本财务报表业经公司全体董事于2020年
月
日批准报出。
本期纳入合并财务报表范围的子公司共
户，主要包括：
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 吉林得利斯食品有限公司 | 控股子公司 | 二 | 97.41 | 97.41 |
| 北京得利斯食品有限公司 | 全资子公司 | 二 | 100.00 | 100.00 |
| 陕西得利斯食品有限公司 | 全资子公司 | 二 | 100.00 | 100.00 |
| 潍坊同路食品有限公司 | 全资子公司 | 二 | 100.00 | 100.00 |
| 山东得利斯彩印有限公司 | 全资子公司 | 二 | 100.00 | 100.00 |
| 山东宾得利食品有限公司 | 全资子公司 | 二 | 100.00 | 100.00 |
| 诸城市同路热电有限公司 | 全资子公司 | 二 | 100.00 | 100.00 |
山东尚鲜汇投资有限公司
| 山东尚鲜汇投资有限公司 | 全资子公司 | 二 | 100.00 | 100.00 |
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加6户，减少1户，其中：
本期新纳入合并范围的子公司
| 名称 | 变更原因 |
| 陕西得利斯食品有限公司 | 新设立全资子公司 |
| 山东帕珞斯食品有限公司 | 新设立全资子公司 |
| 得利斯（南京）食品有限公司 | 新设立控股子公司 |
| 山东聚利食品有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 咸阳得利斯食品有限公司 | 新设立全资子公司 |
| 新疆得利斯食品有限公司 | 新设立控股子公司 |
本期不再纳入合并范围的子公司
| 名称 | 变更原因 |
| 西安得利斯食品有限公司 | 对外转让股权 |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起
个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
、本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款和其他应收款预期信用损失的确认方法（附注四\
十一、十三）、存货的计价方法（附注四\十四）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注四\
十七、二十）、收入的确认时点（附注四\二十五）等。
、本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：
（
）应收账款和其他应收款预期信用损失。应描述管理层根据其判断的应收账款和其他应收款的预期信用损失，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提减值准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。
（
）存货减值的估计。应描述在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。
（
）固定资产的预计使用寿命与预计净残值。应描述固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适当调整。
（
）递延所得税资产和递延所得税负债。（
）所得税。应描述在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税时需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。
1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期本公司以一年
个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项
投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
（
）非同一控制下的企业合并购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
③已办理了必要的财产权转移手续。
④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
（
）为合并发生的相关费用为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6、合并财务报表的编制方法
合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整
增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
处置子公司或业务
）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
）分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中
的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（
）外币业务外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
（
）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
金融资产分类和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
以摊余成本计量的金融资产。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。
权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
金融负债分类和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
能够消除或显著减少会计错配。
根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
其他金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第
）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
金融资产和金融负债的终止确认
（
）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：
收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。（
）金融负债终止确认条件金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。金融资产转移的确认依据和计量方法本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（
）、（
）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
终止确认部分在终止确认日的账面价值。
终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来
个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来
个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
信用风险显著增加本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
已发生信用减值的金融资产当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。预期信用损失的确定本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（
）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（
）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11、应收票据
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（九）6.金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 银行承兑票据组合 | 承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合 | 参照应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备 |
12、应收账款本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（九）6.金融工具减值。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 一般客户款项组合 | 合并范围外的应收账款 | |
| 其中：账龄组合 | 参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提坏账准备 |
| 合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方的应收账款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，预计预期损失 |
13、应收款项融资
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（九）6.金融工具减值。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（九）6.金融工具减值。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 一般款项组合 | 合并范围外的其他应收款 | |
| 其中：账龄组合 | 参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按账龄与未来十二个月或整个存续期预期信用损失率对照表计提坏账准备 |
| 无风险组合 | 根据业务性质，认定无信用风险，主要为应收政府部门的款项 | 不计提预期信用损失 |
| 合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方的其他应收款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，预计预期损失 |
15、存货
存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。
存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
存货的盘存制度
采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法；
包装物采用一次转销法。
其他周转材料采用五五摊销法摊销。
16、合同资产
17、合同成本
合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
（3）该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
19、债权投资20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
后续计量及损益确认
（1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，
冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。长期股权投资核算方法的转换公允价值计量转权益法核算本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第
号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第
号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
权益法核算转公允价值计量本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第
号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第
号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（
）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第
号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。（
）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（
）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（
）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
共同控制、重大影响的判断标准如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（
）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（
）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（
）与被投资单位之间发生重要交易；（
）向被投资单位派出管理人员；（
）向被投资单位提供关键技术资料。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
类别
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率 |
| 房屋建筑物 | 20-40 | 5-10 | 2.25-4.75% |
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地
产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
1．固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。2．固定资产初始计量本公司固定资产按成本进行初始计量。
（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
（2）折旧方法
类别
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5-10 | 2.25-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-14 | 5-10 | 6.43-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5-10 | 11.25-19.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5-10 | 0.18-0.19 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开
始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（
）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（
）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（
）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程在建工程初始计量本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
、使用权资产30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、财务软件。无形资产的初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
项目
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 软件 | 10年 | |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用证 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为
不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
本公司暂无使用寿命不确定的无形资产。长期资产减值本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
（2）内部研究开发支出会计政策
31、长期资产减值
、长期待摊费用
摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在
年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
摊销年限
类别
| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
| 装修款 | 3年 |
、合同负债
、职工薪酬（
）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
短期薪酬
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（
）离职后福利的会计处理方法离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。（
）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
、预计负债
预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
、收入
收入确认和计量所采用的会计政策本公司的收入主要来源于如下业务类型：
（1）生猪屠宰分割品的销售，主要为冷却肉和冷冻肉；
（2）各类肉制品熟食的销售，主要为低温肉制品、速冻食品和米面食品；收入确认的一般原则本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。
履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
收入确认的具体方法公司生猪屠宰分割品销售和肉制品熟食销售业务属于在某一时点履行的履约义务，销售收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户接受且相关的经济利益很可能流入时确认。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币
元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
会计处理方法
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。
项目
| 项目 | 核算内容 |
采用总额法核算的政府补助类别
| 采用总额法核算的政府补助类别 | 公司收到的各类政府补助 |
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（
）该交易不是企业合并；（
）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
（
）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（
）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（
）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示（
）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（
）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
42、租赁（
）经营租赁的会计处理方法如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。
经营租赁会计处理（
）经营租入资产公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在
租赁期内分摊，计入当期费用。
（
）经营租出资产公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用（
）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目√是□否合并资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 74,381,502.49 | 74,381,502.49 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 60,806,299.72 | 60,806,299.72 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 131,318,375.84 | 131,318,375.84 | |
| 应收款项融资 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | |
| 预付款项 | 27,474,640.64 | 27,474,640.64 |
应收保费
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,854,784.96 | 14,854,784.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 256,523,326.61 | 256,523,326.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 167,596,832.33 | 167,596,832.33 |
| 流动资产合计 | 734,515,762.59 | 734,515,762.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,254,291.44 | 1,254,291.44 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 107,788,465.24 | 107,788,465.24 |
| 固定资产 | 799,592,235.64 | 799,592,235.64 |
| 在建工程 | 17,776,420.38 | 17,776,420.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 195,750,409.49 | 195,750,409.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 941,837.35 | 941,837.35 |
| 递延所得税资产 | 28,743,989.26 | 28,743,989.26 |
| 其他非流动资产 | 33,918,105.82 | 33,918,105.82 |
| 非流动资产合计 | 1,185,765,754.62 | 1,185,765,754.62 |
资产总计
| 资产总计 | 1,920,281,517.21 | 1,920,281,517.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 145,793,179.28 | 145,793,179.28 | |
| 预收款项 | 58,179,652.82 | -58,179,652.82 | |
| 合同负债 | 52,663,896.58 | 52,663,896.58 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 29,873,171.78 | 29,873,171.78 | |
| 应交税费 | 3,569,987.28 | 3,569,987.28 | |
| 其他应付款 | 119,918,609.12 | 119,918,609.12 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 5,515,756.24 | 5,515,756.24 | |
| 流动负债合计 | 587,334,600.28 | 587,334,600.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
长期应付职工薪酬
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,175,595.12 | 2,175,595.12 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,175,595.12 | 2,175,595.12 |
| 负债合计 | 589,510,195.40 | 589,510,195.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 502,000,000.00 | 502,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 486,722,958.19 | 486,722,958.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,675,789.62 | 20,675,789.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 317,105,019.71 | 317,105,019.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,326,503,767.52 | 1,326,503,767.52 |
| 少数股东权益 | 4,267,554.29 | 4,267,554.29 |
| 所有者权益合计 | 1,330,771,321.81 | 1,330,771,321.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,920,281,517.21 | 1,920,281,517.21 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 33,377,257.57 | 33,377,257.57 | |
| 交易性金融资产 | 50,582,054.79 | 50,582,054.79 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 58,864,929.76 | 58,864,929.76 | |
| 应收款项融资 | 610,000.00 | 610,000.00 |
预付款项
| 预付款项 | 442,032,072.90 | 442,032,072.90 |
| 其他应收款 | 135,914,544.26 | 135,914,544.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 114,344,224.58 | 114,344,224.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,212,318.85 | 3,212,318.85 |
| 流动资产合计 | 838,937,402.71 | 838,937,402.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 818,269,463.74 | 818,269,463.74 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 106,758,000.84 | 106,758,000.84 |
| 固定资产 | 312,773,544.58 | 312,773,544.58 |
| 在建工程 | 411,083.13 | 411,083.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 59,055,410.54 | 59,055,410.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 553,011.51 | 553,011.51 |
| 递延所得税资产 | 62,773,024.05 | 62,773,024.05 |
| 其他非流动资产 | 31,673,632.82 | 31,673,632.82 |
| 非流动资产合计 | 1,392,267,171.21 | 1,392,267,171.21 |
| 资产总计 | 2,231,204,573.92 | 2,231,204,573.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |
衍生金融负债
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 61,806,409.58 | 61,806,409.58 | |
| 预收款项 | 17,320,419.20 | -17,320,419.20 | |
| 合同负债 | 15,329,182.14 | 15,329,182.14 | |
| 应付职工薪酬 | 11,164,125.86 | 11,164,125.86 | |
| 应交税费 | 103,677.69 | 103,677.69 | |
| 其他应付款 | 942,050,149.15 | 942,050,149.15 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,991,237.06 | 1,991,237.06 | |
| 流动负债合计 | 1,262,444,781.48 | 1,262,444,781.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,262,444,781.48 | 1,262,444,781.48 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 502,000,000.00 | 502,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 480,589,261.79 | 480,589,261.79 |
减：库存股
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,675,789.62 | 20,675,789.62 |
| 未分配利润 | -34,505,258.97 | -34,505,258.97 |
| 所有者权益合计 | 968,759,792.44 | 968,759,792.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,231,204,573.92 | 2,231,204,573.92 |
调整情况说明
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
会计政策变更执行新收入准则对本公司的影响：
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
| 项目 | 2019年12月31日 | 累积影响金额 | 2020年1月1日 | ||
| 重分类 | 重新计量 | 小计 | |||
| 预收款项 | 58,179,652.82 | -58,179,652.82 | -58,179,652.82 | ||
| 合同负债 | 52,663,896.58 | 52,663,896.58 | 52,663,896.58 | ||
| 其他流动负债 | 5,515,756.24 | 5,515,756.24 | 5,515,756.24 | ||
| 负债合计 | 58,179,652.82 | 58,179,652.82 | |||
执行新收入准则对2020年
月
日合并资产负债表的影响如下：
| 项目 | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
| 预收款项 | 51,387,575.67 | -51,387,575.67 | |
| 合同负债 | 46,407,019.77 | 46,407,019.77 | |
| 其他流动负债 | 4,980,555.90 | 4,980,555.90 | |
| 负债合计 | 51,387,575.67 | 51,387,575.67 |
执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：
| 项目 | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
| 营业收入 | 3,280,512,126.69 | 3,281,505,127.49 | -993,000.80 |
| 营业成本 | 3,058,377,849.27 | 3,042,586,271.45 | 15,791,577.82 |
| 销售费用 | 108,911,858.06 | 125,696,436.68 | -16,784,578.62 |
会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
45、其他
六、税项
、主要税种及税率
税种
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 境内销售；提供加工、修理修配劳务； | 13% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 增值税 | 猪肉分割产品销售收入、销售蒸汽、不动产租赁服务； | 9% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 房产税 | 按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准 | 1.2%、12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 山东得利斯食品股份有限公司 | 25% |
| 北京得利斯食品有限公司 | 25% |
| 山东得利斯彩印有限公司 | 25% |
| 诸城市同路热电有限公司 | 25% |
| 陕西得利斯食品有限公司 | 15% |
| 潍坊同路食品有限公司 | 免税 |
| 吉林得利斯食品有限公司 | 生猪屠宰及玉米初加工产品免税，熟食25% |
| 山东海得利供应链管理有限公司 | 小型微利企业所得税率 |
| 山东尚鲜汇投资有限公司 | 小型微利企业所得税率 |
| 山东宾得利食品有限公司 | 小型微利企业所得税率 |
2、税收优惠
1、根据“财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告”（财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司所得税适用该项优惠政策。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2008年11月20日由财政部、国家税务总局发布的财税[2008]149号《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》及山东省诸城市国家税务局于2009年3月15日出具的《关于潍坊同路食品有限公司享受税收优惠的证明》，潍坊同路食品有限公司自2009年度开始生猪屠宰项目享受免征企业所得税的优惠政策。报告期内本公司全资子公司潍坊同路食品有限公司生猪屠宰初加工产品免征企业所得税。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2008年11月20日由财政部、国家税务总局发布的财税[2008]149
号《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》，报告期内本公司控股子公司吉林得利斯食品有限公司生猪屠宰初加工产品（冷鲜肉、冷冻肉）及玉米初加工产品免征企业所得税。
、根据国家税务总局“关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告”（国家税务总局公告2019年第
号）规定，自2019年
月
日至2021年
月
日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过
万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过
万元但不超过
万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
、其他
七、合并财务报表项目注释
、货币资金
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 79,689.11 | 75,618.84 |
| 银行存款 | 128,680,126.86 | 74,305,883.65 |
| 其他货币资金 | 70,000,000.00 | |
| 合计 | 198,759,815.97 | 74,381,502.49 |
其他说明
其中受限制的货币资金明细如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 70,000,000.00 | |
| 合计 | 70,000,000.00 |
酒制造企业应详细披露是否存在与相关方建立资金共管账户等特殊利益安排的情形□适用√不适用
、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 61,018,049.32 | 60,806,299.72 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 61,018,049.32 | 60,806,299.72 |
| 合计 | 61,018,049.32 | 60,806,299.72 |
、衍生金融资产无
、应收票据如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用（
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
无其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用（
）期末公司已质押的应收票据无
（
）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据无（
）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据无（
）本期实际核销的应收票据情况无
、应收账款（
）应收账款分类披露
单位：元
类别
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,892,593.71 | 1.46% | 2,892,593.71 | 100.00% | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提 | 2,892,593.71 | 1.46% | 2,892,593.71 | 100.00% | 0.00 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 167,534,041.03 | 100.00% | 58,066,921.44 | 34.66% | 109,467,119.59 | 195,375,580.84 | 98.54% | 64,057,205.00 | 32.79% | 131,318,375.84 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 167,534,041.03 | 100.00% | 58,066,921.44 | 34.66% | 109,467,119.59 | 195,375,580.84 | 98.54% | 64,057,205.00 | 32.79% | 131,318,375.84 |
| 合计 | 167,534,041.03 | 100.00% | 58,066,921.44 | 109,467,119.59 | 198,268,174.55 | 100.00% | 66,949,798.71 | 131,318,375.84 | ||
按单项计提坏账准备：0元按组合计提坏账准备：58,066,921.44
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 112,253,877.09 | 6,391,169.06 | 5.69% |
| 1－2年 | 2,511,059.33 | 829,655.48 | 33.04% |
| 2－3年 | 18,005,523.43 | 16,082,515.72 | 89.32% |
| 3年以上 | 34,763,581.18 | 34,763,581.18 | 100.00% |
| 合计 | 167,534,041.03 | 58,066,921.44 | -- |
确定该组合依据的说明：
参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。按组合计提坏账准备：
无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
账龄
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 112,253,877.09 |
| 1年以内 | 112,253,877.09 |
| 1至2年 | 2,511,059.33 |
| 2至3年 | 18,005,523.43 |
| 3年以上 | 34,763,581.18 |
| 3至4年 | 1,643,539.35 |
| 4至5年 | 13,897,953.44 |
| 5年以上 | 19,222,088.39 |
| 合计 | 167,534,041.03 |
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 2,892,593.71 | 2,892,593.71 | 0.00 | |||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | ||||||
| 其中：账龄组合 | 64,057,205.00 | -262,294.56 | 5,727,989.00 | 58,066,921.44 | ||
| 合计 | 66,949,798.71 | -262,294.56 | 8,620,582.71 | 58,066,921.44 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无（
）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 8,620,582.71 |
其中重要的应收账款核销情况：
无应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户A | 10,132,570.27 | 6.05% | 572,196.78 |
| 客户B | 7,409,630.54 | 4.42% | 370,481.53 |
| 客户C | 7,123,341.13 | 4.25% | 1,144,241.08 |
客户D
| 客户D | 5,210,579.89 | 3.11% | 4,211,220.11 |
| 客户E | 3,492,349.77 | 2.08% | 2,957,577.89 |
| 合计 | 33,368,471.60 | 19.91% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 2,981,679.00 | 1,560,000.00 |
| 合计 | 2,981,679.00 | 1,560,000.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用√不适用其他说明：
于2020年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。
1.期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止缺金额 |
| 银行承兑汇票 | 5,434,028.00 | |
| 合计 | 5,434,028.00 |
、预付款项（
）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 29,330,898.05 | 99.48% | 27,388,380.73 | 99.69% |
| 1至2年 | 154,439.09 | 0.52% | 86,259.91 | 0.31% |
| 合计 | 29,485,337.14 | -- | 27,474,640.64 | -- |
账龄超过
年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（
）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 供应商A | 2,077,029.00 | 6.60 | 1年以内 | 货物未送达 |
| 供应商B | 2,000,000.00 | 6.36 | 1年以内 | 货物未送达 |
| 供应商C | 1,648,489.87 | 5.24 | 1年以内 | 货物未送达 |
| 供应商D | 1,618,279.00 | 5.14 | 1年以内 | 货物未送达 |
| 供应商E | 1,037,449.39 | 3.30 | 1年以内 | 货物未送达 |
合计
| 合计 | 8,381,247.26 | 26.64 |
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 94,580,370.64 | 14,854,784.96 |
| 合计 | 94,580,370.64 | 14,854,784.96 |
（1）应收利息1）应收利息分类无2）重要逾期利息无3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利1）应收股利分类无2）重要的账龄超过1年的应收股利无3）坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权转让款 | 90,926,174.04 | |
| 投资款 | 53,146,611.41 | 53,146,611.41 |
| 政府补助款 | 6,710,000.00 | |
| 代垫款项 | 3,250,444.08 | |
| 扣缴员工社保费等 | 498,016.71 | 968,693.13 |
| 备用金 | 761,499.21 | 969,554.45 |
| 加工与租赁款 | 1,045,514.77 | |
| 押金及保证金 | 2,975,008.90 | 11,117,992.67 |
| 仓储收入 | 597,696.80 | 754,432.58 |
| 其他 | 1,392,705.95 | 1,066,476.46 |
| 合计 | 157,007,713.02 | 72,319,719.55 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 4,318,323.18 | 53,146,611.41 | 57,464,934.59 | |
| 2020年1月1日余额 | —— | —— | —— | —— |
在本期
| 在本期 | ||||
| 本期计提 | 5,421,553.65 | 877,600.73 | 6,299,154.38 | |
| 本期转销 | 1,336,746.59 | 1,336,746.59 | ||
| 2020年12月31日余额 | 8,403,130.24 | 54,024,212.14 | 62,427,342.38 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 101,951,656.64 |
| 1年以内 | 101,951,656.64 |
| 1至2年 | 284,566.28 |
| 2至3年 | 378,271.16 |
| 3年以上 | 54,393,218.94 |
| 3至4年 | 200,289.27 |
| 4至5年 | 30,575,886.53 |
| 5年以上 | 23,617,043.14 |
| 合计 | 157,007,713.02 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | 877,600.73 | 877,600.73 | ||||
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | ||||||
| 其中：账龄组合 | 57,464,934.59 | 5,421,553.65 | 1,336,746.59 | 61,549,741.65 | ||
| 无风险组合 | ||||||
| 合计 | 57,464,934.59 | 6,299,154.38 | 1,336,746.59 | 62,427,342.38 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无
）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 1,336,746.59 |
其中重要的其他应收款核销情况：
无
）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
单位名称
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户A | 股权转让款 | 90,926,174.04 | 1年以内 | 57.91% | 6,500,443.90 |
| 客户B | 投资款 | 53,146,611.41 | 3年以上 | 33.85% | 53,146,611.41 |
| 客户C | 政府补助款 | 6,710,000.00 | 1年以内 | 4.27% | |
| 客户D | 诉讼保证金 | 1,187,405.73 | 1年以内 | 0.76% | 84,889.36 |
| 客户E | 其他 | 877,600.73 | 1年以内 | 0.56% | 877,600.73 |
| 合计 | -- | 152,847,791.91 | -- | 97.35% | 60,609,545.40 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 诸城市财政局 | 生猪调出大县奖励 | 6,710,000.00 | 1年以内 | 2021年4月15日已收到。 |
| 合计 | 6,710,000.00 |
）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（
）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 92,646,798.60 | 438,812.37 | 92,207,986.23 | 82,799,913.68 | 323,579.74 | 82,476,333.94 |
| 在产品 | 14,409,724.93 | 14,409,724.93 | 15,074,280.08 | 15,074,280.08 | ||
| 库存商品 | 92,342,984.06 | 11,158,046.98 | 81,184,937.08 | 137,467,603.29 | 8,193,403.87 | 129,274,199.42 |
| 周转材料 | 28,104,920.58 | 28,104,920.58 | 30,309,724.82 | 611,211.65 | 29,698,513.17 | |
| 合计 | 227,504,428.17 | 11,596,859.35 | 215,907,568.82 | 265,651,521.87 | 9,128,195.26 | 256,523,326.61 |
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 323,579.74 | 296,446.66 | 181,214.03 | 438,812.37 | ||
| 库存商品 | 8,193,403.87 | 10,135,648.59 | 7,171,005.48 | 11,158,046.98 | ||
| 周转材料 | 611,211.65 | 611,211.65 | ||||
| 合计 | 9,128,195.26 | 10,432,095.25 | 7,963,431.16 | 11,596,859.35 | ||
（
）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（
）合同履约成本本期摊销金额的说明
、合同资产无合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
无□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况无
、持有待售资产无
、一年内到期的非流动资产无
、其他流动资产
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵扣额 | 167,765,852.66 | 165,350,703.81 |
| 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 | 662,946.04 | 2,246,128.52 |
| 合计 | 168,428,798.70 | 167,596,832.33 |
其他说明：
14、债权投资无重要的债权投资无减值准备计提情况无损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
15、其他债权投资无重要的其他债权投资无减值准备计提情况无损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况无坏账准备减值情况无损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
（
）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（
）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明
、长期股权投资
单位：元
被投资
单位
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 潍坊鲜得利冷链物流有限公司 | 712,889.00 | 23,120.36 | 736,009.36 | ||||||||
| 山东聚利食品有限公司 | 293,096.34 | 260,000.00 | -43,292.42 | -509,803.92 | |||||||
| 山东宾得利食品销售有限公司 | 248,306.10 | 19,898.89 | 268,204.99 | ||||||||
| 小计 | 1,254,291.44 | 260,000.00 | -273.17 | -509,803.92 | 1,004,214.35 | ||||||
| 合计 | 1,254,291.44 | 260,000.00 | -273.17 | -509,803.92 | 1,004,214.35 | ||||||
其他说明
长期股权投资说明：山东聚利食品有限公司长期股权投资的其他减少是由原联营企业变为子公司（纳入合并）导致。
18、其他权益工具投资无分项披露本期非交易性权益工具投资无
19、其他非流动金融资产无20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
一、账面原值
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 121,323,430.88 | 121,323,430.88 | |
| 2.本期增加金额 | 3,860,187.14 | 3,860,187.14 | |
| （1）外购 | |||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 3,860,187.14 | 3,860,187.14 | |
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 1,793,093.85 | 1,793,093.85 | |
| （1）处置 | 1,793,093.85 | 1,793,093.85 | |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 123,390,524.17 | 123,390,524.17 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 13,534,965.64 | 13,534,965.64 | |
| 2.本期增加金额 | 2,936,017.01 | 2,936,017.01 | |
| （1）计提或摊销 | 2,874,586.78 | 2,874,586.78 | |
| 固定资产转入 | 61,430.23 | 61,430.23 | |
| 3.本期减少金额 | 309,629.48 | 309,629.48 | |
| （1）处置 | 309,629.48 | 309,629.48 | |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 16,161,353.17 | 16,161,353.17 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 |
| 3、本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 107,229,171.00 | 107,229,171.00 | |
| 2.期初账面价值 | 107,788,465.24 | 107,788,465.24 |
（
）采用公允价值计量模式的投资性房地产□适用√不适用（
）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋及建筑物 | 88,482,873.90 | 权证办理当中 |
| 合计 | 88,482,873.90 |
其他说明
、固定资产
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 752,369,519.26 | 799,592,235.64 |
| 合计 | 752,369,519.26 | 799,592,235.64 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 749,893,601.84 | 673,410,763.17 | 17,670,703.01 | 40,561,292.33 | 1,481,536,360.35 |
| 2.本期增加金额 | 20,462,836.85 | 32,852,113.62 | 1,144,474.18 | 527,337.67 | 54,986,762.32 |
| （1）购置 | 17,967,460.24 | 9,391,803.00 | 1,144,474.18 | 514,231.83 | 29,017,969.25 |
| （2）在建工程转入 | 2,495,376.61 | 23,460,310.62 | 13,105.84 | 25,968,793.07 | |
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 82,097,543.68 | 39,343,808.05 | 2,770,160.54 | 6,873,455.46 | 131,084,967.73 |
| （1）处置或报废 | 82,097,543.68 | 39,343,808.05 | 2,770,160.54 | 6,873,455.46 | 131,084,967.73 |
| 4.期末余额 | 688,258,895.01 | 666,919,068.74 | 16,045,016.65 | 34,215,174.54 | 1,405,438,154.94 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 204,213,032.24 | 430,853,636.61 | 14,256,928.15 | 32,620,527.71 | 681,944,124.71 |
| 2.本期增加金额 | 21,672,059.35 | 27,001,894.84 | 900,828.37 | 1,602,719.90 | 51,177,502.46 |
| （1）计提 | 21,672,059.35 | 27,001,894.84 | 900,828.37 | 1,602,719.90 | 51,177,502.46 |
| 3.本期减少金额 | 36,327,625.06 | 34,805,179.86 | 2,562,652.92 | 6,357,533.65 | 80,052,991.49 |
| （1）处置或报废 | 36,327,625.06 | 34,805,179.86 | 2,562,652.92 | 6,357,533.65 | 80,052,991.49 |
| 4.期末余额 | 189,557,466.53 | 423,050,351.59 | 12,595,103.60 | 27,865,713.96 | 653,068,635.68 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 498,701,428.48 | 243,868,717.15 | 3,449,913.05 | 6,349,460.58 | 752,369,519.26 |
| 2.期初账面价值 | 545,680,569.60 | 242,557,126.56 | 3,413,774.86 | 7,940,764.62 | 799,592,235.64 |
（
）暂时闲置的固定资产情况无（
）通过融资租赁租入的固定资产情况无（
）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 5,620,526.74 |
| 合计 | 5,620,526.74 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 53,805,464.22 | 权证办理当中 |
| 合计 | 53,805,464.22 |
其他说明
（6）固定资产清理无
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 21,307,093.47 | 17,776,420.38 |
| 合计 | 21,307,093.47 | 17,776,420.38 |
（
）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 氨改氟系统改造工程 | 10,693,033.63 | 10,693,033.63 | ||||
| 肉牛加工项目配套生产线 | 2,325,144.13 | 2,325,144.13 | 2,601,428.29 | 2,601,428.29 | ||
| 快速预冷间 | 2,486,693.43 | 2,486,693.43 | ||||
| 制冷机房工程土建 | 1,132,693.00 | 1,132,693.00 | ||||
| 豆沙项目 | 269,190.76 | 269,190.76 | ||||
| 快速预冷自动输送线 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||
| 制冷机房电缆线 | 171,950.44 | 171,950.44 | ||||
| 股份公司35KV安装变压器工程 | 65,449.54 | 65,449.54 | ||||
| 屠宰运营管理系统 | 61,538.46 | 61,538.46 | 61,538.46 | 61,538.46 | ||
集中采购招标平台管理软件
| 集中采购招标平台管理软件 | 42,452.83 | 42,452.83 | 42,452.83 | 42,452.83 | ||
| 速冻北车间配电柜工程 | 18,970.00 | 18,970.00 | ||||
| 速冻南车间车厢改造冷库 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
| 制冷机房工程设计费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
| 植物园装修装饰工程 | 3,020.00 | 3,020.00 | ||||
| 10万吨调理肉制品项目 | 18,302,976.00 | 18,302,976.00 | ||||
| 植物园西厅土地 | 32,520.79 | 32,520.79 | ||||
| 速冻南车间油炸机附属设施 | 25,260.00 | 25,260.00 | ||||
| 速冻北车间冷库顶维修加固 | 41,389.00 | 41,389.00 | ||||
| 200万头/年生猪屠宰分割及调理肉制品加工 | 463,812.26 | 463,812.26 | ||||
| 合计 | 21,307,093.47 | 21,307,093.47 | 17,776,420.38 | 17,776,420.38 |
（
）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 氨改氟系统改造工程 | 20,180,000.00 | 10,693,033.63 | 7,349,753.90 | 18,042,787.53 | 100.00% | 100.00 | 其他 | |||||
| 肉牛加工项目配套生产线 | 12,000,000.00 | 2,601,428.29 | 276,284.16 | 2,325,144.13 | 84.39% | 85.00 | 其他 | |||||
| 制冷机房 | 1,500,000.00 | 1,132,693.00 | 300,000.00 | 1,432,693.00 | 95.51% | 100.00 | 其他 |
工程土建
| 工程土建 | ||||||||||
| 豆沙项目 | 5,350,000.00 | 269,190.76 | 2,152,400.61 | 2,421,591.37 | 125.15% | 100.00 | 其他 | |||
| 快速预冷间 | 3,060,000.00 | 2,486,693.43 | 232,954.13 | 2,719,647.56 | 100.00% | 100.00 | 其他 | |||
| 10万吨调理肉制品项目 | 85,000,000.00 | 18,302,976.00 | 18,302,976.00 | 21.53% | 25.00 | 其他 | ||||
| 合计 | 127,090,000.00 | 17,183,039.11 | 28,338,084.64 | 24,893,003.62 | 20,628,120.13 | -- | -- | -- |
（
）本期计提在建工程减值准备情况无（
）工程物资无
、生产性生物资产（
）采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用（
）采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用√不适用
、油气资产□适用√不适用
、使用权资产无
、无形资产（
）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 234,119,877.41 | 1,463,400.00 | 235,583,277.41 | |
| 2.本期增加金额 | 95,524,810.61 | 95,524,810.61 | ||
| （1）购置 | 95,524,810.61 | 95,524,810.61 | ||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 81,865,908.00 | 81,865,908.00 | |
| （1）处置 | 81,865,908.00 | 81,865,908.00 |
| 4.期末余额 | 247,778,780.02 | 1,463,400.00 | 249,242,180.02 | |
| 二、累计摊销 |
1.期初余额
| 1.期初余额 | 39,324,468.39 | 508,399.53 | 39,832,867.92 | |
| 2.本期增加金额 | 5,825,127.96 | 158,173.24 | 5,983,301.20 | |
| （1）计提 | 5,825,127.96 | 158,173.24 | 5,983,301.20 |
| 3.本期减少金额 | 15,890,730.72 | 15,890,730.72 | |
| （1）处置 | 15,890,730.72 | 15,890,730.72 |
| 4.期末余额 | 29,258,865.63 | 666,572.77 | 29,925,438.40 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 218,519,914.39 | 796,827.23 | 219,316,741.62 | |
| 2.期初账面价值 | 194,795,409.02 | 955,000.47 | 195,750,409.49 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 57,970,431.68 | 权证办理中 |
| 合计 | 57,970,431.68 |
、开发支出无
、商誉（
）商誉账面原值无（
）商誉减值准备无
、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋装修费 | 941,837.35 | 97,071.66 | 318,403.84 | 720,505.17 | |
| 合计 | 941,837.35 | 97,071.66 | 318,403.84 | 720,505.17 |
、递延所得税资产/递延所得税负债（
）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 113,744,569.94 | 28,129,248.98 | 114,260,431.27 | 28,334,614.69 |
内部交易未实现利润
| 内部交易未实现利润 | 194,878.04 | 48,719.51 | 1,637,498.26 | 409,374.57 |
| 合计 | 113,939,447.98 | 28,177,968.49 | 115,897,929.53 | 28,743,989.26 |
（2）未经抵销的递延所得税负债无
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 28,177,968.49 | 28,743,989.26 |
（
）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 106,255,993.86 | 100,408,444.27 |
| 合计 | 106,255,993.86 | 100,408,444.27 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 | 13,300,136.17 | ||
| 2021 | 10,451,623.78 | 10,451,623.78 | |
| 2022 | 17,778,054.56 | 21,000,807.18 | |
| 2023 | 22,362,749.50 | 22,621,059.75 | |
| 2024 | 31,613,356.14 | 33,034,817.39 | |
| 2025 | 24,050,209.88 | ||
| 合计 | 106,255,993.86 | 100,408,444.27 | -- |
、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付的工程设备款项 | 1,844,480.72 | 1,844,480.72 | 4,388,305.82 | 4,388,305.82 | ||
| 预付的土地款 | 539,925.00 | 539,925.00 | 29,529,800.00 | 29,529,800.00 | ||
| 合计 | 2,384,405.72 | 2,384,405.72 | 33,918,105.82 | 33,918,105.82 | ||
、短期借款（
）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 保证借款 | 250,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 未到期应付利息 | 163,487.50 | |
| 合计 | 320,163,487.50 | 230,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
（
）质押借款本公司将3,000万元普通存单（非电子式）质押给青岛银行潍坊分行，用于出具等金额的银行承兑汇票，并背书转让给全资子公司潍坊同路食品有限公司，用于支付原料肉款。潍坊同路食品有限公司收到承兑汇票后，背书贴现给工商银行诸城
支行，因应收票据尚未到期且附有追索权，贴现取得的款项计入短期借款核算。
本公司从交通银行股份有限公司潍坊诸城支行开具4,000万元的银行承兑汇票，并背书转让给全资子公司潍坊同路食品有限公司，用于支付原料肉款。潍坊同路食品有限公司收到承兑汇票后，背书贴现给工商银行诸城支行，因应收票据尚未到期且附有追索权，贴现取得的款项计入短期借款核算。
（
）保证借款2020年
月
日，本公司与交通银行潍坊分行签订编号为Z2007LN15622222的流动资金借款合同，借款金额5,000万元，借款期限自2020年
月
日至2021年
月
日。2020年
月
日，本公司与青岛银行潍坊分行签订编号为71200112020借字第00007号的流动资金借款合同，借款金额5,000万元，借款期限自2020年
月
日至2021年
月
日。2020年
月
日，本公司与交通银行潍坊分行签订编号为Z2009LN15680405的流动资金借款合同，借款金额5,000万元，借款期限自2020年
月
日至2021年
月
日。2020年
月
日，本公司与广发银行股份有限公司潍坊分行签订编号为（2020）潍银综授总字第000074号-01的流动资金借款合同，借款金额7,000万元，借款期限自2020年
月
日至2021年
月
日。2020年
月
日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行签订编号为12022020280025的流动资金借款合同，借款金额3,000万元，借款期限2020年
月
日至2021年
月
日。上述保证借款均由得利斯集团有限公司提供连带责任保证担保，详细信息见“十一、四、5.关联担保情况”。（
）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为
0.00
元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
无
、交易性金融负债无
、衍生金融负债无
、应付票据无
、应付账款（
）应付账款列示
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 19,428,281.56 | 6,203,745.04 |
| 应付设备款 | 7,070,634.16 | 3,153,609.28 |
| 应付材料款 | 124,855,927.66 | 135,380,818.78 |
| 应付其他款项 | 1,879,775.95 | 1,055,006.18 |
| 暂估应付账款 | 1,095,865.00 | |
| 合计 | 154,330,484.33 | 145,793,179.28 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商A | 2,551,818.00 | 对方未催收 |
| 供应商B | 1,206,777.25 | 对方未催收 |
| 供应商C | 735,186.00 | 设备尚未调试完成 |
| 供应商D | 466,287.25 | 结算未确定 |
| 供应商E | 317,753.98 | 对方未催收 |
| 合计 | 5,277,822.48 | -- |
、预收款项（
）预收款项列示无（
）账龄超过
年的重要预收款项无
、合同负债
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 47,400,020.57 | 52,663,896.58 |
| 合计 | 47,400,020.57 | 52,663,896.58 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因无
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 29,690,411.53 | 139,685,842.39 | 142,194,532.83 | 27,181,721.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 182,760.25 | 1,867,670.49 | 1,967,993.28 | 82,437.46 |
| 合计 | 29,873,171.78 | 141,553,512.88 | 144,162,526.11 | 27,264,158.55 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 23,645,500.98 | 133,342,100.05 | 135,566,612.47 | 21,420,988.56 |
| 2、职工福利费 | 1,667,322.06 | 1,653,052.06 | 14,270.00 | |
| 3、社会保险费 | 136,920.28 | 3,397,460.19 | 3,476,423.39 | 57,957.08 |
| 其中：医疗保险费 | 105,323.35 | 3,172,397.01 | 3,236,541.18 | 41,179.18 |
| 工伤保险费 | 15,873.62 | 80,898.77 | 89,261.97 | 7,510.42 |
| 生育保险费 | 15,723.31 | 144,164.41 | 150,620.24 | 9,267.48 |
| 4、住房公积金 | 6,309.00 | 485,380.80 | 490,795.80 | 894.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,901,681.27 | 793,579.29 | 1,007,649.11 | 5,687,611.45 |
| 合计 | 29,690,411.53 | 139,685,842.39 | 142,194,532.83 | 27,181,721.09 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 166,474.59 | 1,762,650.95 | 1,856,456.31 | 72,669.23 |
| 2、失业保险费 | 16,285.66 | 105,019.54 | 111,536.97 | 9,768.23 |
| 合计 | 182,760.25 | 1,867,670.49 | 1,967,993.28 | 82,437.46 |
、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税
| 增值税 | 534,521.55 | 1,593,748.21 |
| 企业所得税 | 5,791,950.54 | 893,713.34 |
| 个人所得税 | 211,246.61 | 193,947.88 |
| 城市维护建设税 | 12,664.92 | 65,476.91 |
| 土地使用税 | 750,574.72 | 325,332.08 |
| 房产税 | 661,193.94 | 390,751.89 |
| 地方水利建设基金等 | 11,942.03 | 74,278.80 |
| 教育费附加 | 6,149.65 | 32,738.17 |
| 合计 | 7,980,243.96 | 3,569,987.28 |
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 68,730,241.83 | 119,918,609.12 |
| 合计 | 68,730,241.83 | 119,918,609.12 |
（1）应付利息无
（2）应付股利无
（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 财政厅储备肉款 | 25,200,000.00 | 25,200,000.00 |
| 保证金及押金 | 21,386,813.63 | 24,283,930.46 |
| 预提费用 | 18,468,293.33 | 20,829,561.48 |
| 工程设备款 | 21,924,011.26 | |
| 村企合作专项资金 | 19,109,309.00 | |
| 往来款 | 205,873.20 | 4,531,518.84 |
| 其他 | 3,469,261.67 | 4,040,278.08 |
| 合计 | 68,730,241.83 | 119,918,609.12 |
）账龄超过
年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 客户A | 25,200,000.00 | 财政厅储备肉款 |
| 客户B | 500,000.00 | 保证金未到期 |
| 客户C | 450,000.00 | 保证金未到期 |
| 客户D | 400,000.00 | 保证金未到期 |
| 客户E | 329,560.00 | 保证金未到期 |
| 合计 | 26,879,560.00 | -- |
、持有待售负债无
、一年内到期的非流动负债无
、其他流动负债
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 4,980,555.90 | 5,515,756.24 |
| 一年内清偿的预计应付退货款 | 1,188,518.05 | |
| 合计 | 6,169,073.95 | 5,515,756.24 |
45、长期借款
（1）长期借款分类无
46、应付债券
（1）应付债券无
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）无
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明无
47、租赁负债无
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 19,211,240.66 | |
| 合计 | 19,211,240.66 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期非金融机构借款 | 19,211,240.66 | |
| 减：一年内到期的长期应付款 | ||
| 合计 | 19,211,240.66 |
其他说明：
村企合作专项资金说明：
（1）为使财政专项资金发挥效益，蛟河市人民政府决定使用扶贫资金实施资产收益扶贫项目，由蛟河市扶贫开发办公室、蛟河市中信城镇化建设管理有限公司和吉林得利斯食品有限公司合作经营，确保村集体、贫困户稳定增收。三方签订扶贫产业项目合作协议，由蛟河市扶贫开发办公室委托蛟河市中信城镇化建设管理有限公司拨付600万元投入到吉林得利斯食品有限公司，期限3年，年收益率8.50%。
（2）为使村级集体经济扶持资金充分发挥效益，由蛟河市乌林乡马安山村民委员会等25家村民委员会分别与吉林得利斯食品有限公司签订村企合作协议，将发展村级集体经济扶持资金合计1,250万元投入到吉林得利斯食品有限公司，期限3年，年收益率8%。
上述（1）、（2）项借款合计1,850万元由蛟河市中小企业信用担保公司提供保证担保，并由吉林得利斯粮油饲料有限公
司以不动产抵押提供反担保。
（
）为使财政专项资金发挥效益，蛟河市河南街道八垧地村民委员会等
家村民委员会分别与吉林得利斯食品有限公司签订扶贫产业项目合作协议，将扶贫资金合计
10.50万元投入到吉林得利斯食品有限公司，期限
年零
个月，年收益率
8.50%。（
）为使财政专项资金发挥效益，蛟河市河北街道团结村民委员会与吉林得利斯食品有限公司签订扶贫产业项目合作协议，将扶贫资金合计
万元投入到吉林得利斯食品有限公司，期限
年，年收益率
8.50%。（
）专项应付款无
、长期应付职工薪酬（
）长期应付职工薪酬表无（
）设定受益计划变动情况无
、预计负债无
、递延收益
单位：元
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 与资产相关政府补助 | 2,175,595.12 | 322,857.24 | 1,852,737.88 | 详见表1 | |
| 合计 | 2,175,595.12 | 322,857.24 | 1,852,737.88 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 1、2016省级大气污染防治项目专项资金 | 1,296,000.00 | 72,000.00 | 1,224,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2、生产线及配套项目专项资金 | 354,166.59 | 50,000.04 | 304,166.55 | 与资产相关 | ||||
| 3、厂房及附属用房重组项目 | 293,999.96 | 98,000.04 | 195,999.92 | 与资产相关 | ||||
| 4、锅炉低氮改造补助金 | 231,428.57 | 102,857.16 | 128,571.41 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 2,175,595.12 | 322,857.24 | 1,852,737.88 |
其他说明：
递延收益说明：
1、根据《关于山东省省级环保和大气污染防治专项资金管理暂行办法》（鲁财建(2014)38号）和《关于下达2016年国家补助大气污染防治专项资金预算指标的通知》（鲁财建(2016)107号）规定，本公司之全资子公司诸城市同路热电有限公司的锅炉烟气治理提标改造（超低排放改造）工程符合申报条件及标准。诸城市同路热电有限公司取得财政补贴1,440,000.00元，确认为递延收益，按照受益年限本期转入补贴收入72,000.00元，计入其他收益。
2、根据《昌平区产业转型升级政策》、《<昌平区产业转型升级政策>实施细则》有关规定，本公司之全资子公司北京得利斯食品有限公司生产线及配套项目被列为2016年昌平区产业发展专项资金项目。北京得利斯食品有限公司取得项目补
贴500,000.00元，确认为递延收益，按照受益年限本期转入补贴收入50,000.04元，计入其他收益。
、根据《昌平区产业转型升级政策》、《<昌平区产业转型升级政策>实施细则》有关规定，本公司之全资子公司北京得利斯食品有限公司厂房及附属用房项目被列为2013年昌平区产业转型升级专项资金项目。北京得利斯食品有限公司取得项目补贴980,000.00元，确认为递延收益，按照受益年限本期转入补贴收入98,000.04元，计入其他收益。
、根据《西安经济技术开发区管理委员会关于开展2018年经开区天然气锅炉低氮排放改造工作的通知》，本公司之全资子公司西安得利斯食品有限公司生产锅炉低氮排放改造取得项目补贴300,000.00元，确认为递延收益，按照受益年限本期转入补贴收入68,571.43元，计入其他收益。
、其他非流动负债无
、股本
单位：元
期初余额
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 502,000,000.00 | 502,000,000.00 | |||||
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表无
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 485,209,562.33 | 485,209,562.33 | ||
| 其他资本公积 | 1,513,395.86 | 1,513,395.86 | ||
| 合计 | 486,722,958.19 | 486,722,958.19 |
56、库存股无
57、其他综合收益无
58、专项储备无
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 20,675,789.62 | 8,753,888.39 | 29,429,678.01 | |
| 合计 | 20,675,789.62 | 8,753,888.39 | 29,429,678.01 |
、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 317,105,019.71 | 321,579,403.01 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -12,468,113.25 | |
| 调整后期初未分配利润 | 317,105,019.71 | 309,111,289.76 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 29,103,953.11 | 7,993,729.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,753,888.39 |
期末未分配利润
| 期末未分配利润 | 337,455,084.43 | 317,105,019.71 |
调整期初未分配利润明细：
1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5)其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,240,699,115.83 | 3,035,567,413.68 | 2,284,298,159.94 | 2,074,141,538.90 |
| 其他业务 | 39,813,010.86 | 22,810,435.59 | 62,172,992.71 | 28,756,647.92 |
| 合计 | 3,280,512,126.69 | 3,058,377,849.27 | 2,346,471,152.65 | 2,102,898,186.82 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是√否收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 冻品分部 | 熟品分部 | 汽电分部 | 包装分部 | 合并抵消 | 合计 |
| 商品类型 | 2,618,667,054.46 | 930,377,192.10 | 77,577,652.50 | 41,064,349.89 | 387,174,122.26 | 3,280,512,126.69 | ||
| 其中： | ||||||||
| 冷却肉及冷冻肉 | 2,451,544,977.99 | 127,729,403.65 | 255,072,165.25 | 2,324,202,216.39 | ||||
| 低温肉制品 | 13,891,136.73 | 428,466,577.86 | 63,856,622.77 | 378,501,091.83 | ||||
| 包装物 | 41,064,349.89 | 16,993,568.36 | 24,070,781.53 | |||||
| 蒸汽类 | 77,577,652.50 | 5,532,825.65 | 72,044,826.85 | |||||
| 速冻调理产品 | 1,470,028.81 | 262,545,702.18 | 264,015,730.99 | |||||
| 牛肉系列产品 | 133,561,881.93 | 2,170,983.12 | 19,838,445.43 | 115,894,419.62 | ||||
| 其他类 | 18,199,029.00 | 109,464,525.29 | 25,880,494.80 | 101,783,059.48 | ||||
| 按经营地区分类 | 2,618,667,054.46 | 930,377,192.10 | 77,577,652.50 | 41,064,349.89 | 387,174,122.26 | 3,280,512,126.69 | ||
| 其中： | ||||||||
| 山东省内 | 813,022,756.43 | 592,098,730.57 | 77,577,652.50 | 32,304,335.35 | 331,117,803.70 | 1,183,885,671.15 | ||
| 西北地区 | 4,163,911.86 | 164,811,351.17 | 1,955,834.15 | 31,739,864.81 | 139,191,232.37 |
华北地区
| 华北地区 | 1,185,885,167.47 | 77,462,263.92 | 6,520,169.81 | 23,873,013.11 | 1,245,994,588.09 | ||
| 东北地区 | 141,168,348.51 | 2,758,791.59 | 410,781.77 | 143,516,358.33 | |||
| 华东及其他地区 | 474,426,870.19 | 93,246,054.85 | 284,010.58 | 32,658.87 | 567,924,276.75 |
与履约义务相关的信息：
无
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,548,874.13 | 1,883,838.04 |
| 教育费附加 | 1,837,087.97 | 1,393,413.49 |
| 房产税 | 5,430,555.15 | 1,832,864.98 |
| 土地使用税 | 4,221,325.04 | 3,313,868.74 |
| 印花税 | 687,658.44 | 387,583.13 |
| 水利基金 | 444,307.27 | 154,221.42 |
| 环境保护税 | 31,918.89 | 66,110.75 |
| 水资源税 | 6,900.80 | 43,441.58 |
| 车船使用税 | 11,270.38 | 2,862.40 |
| 合计 | 15,219,898.07 | 9,078,204.53 |
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利费 | 40,273,646.96 | 40,706,236.04 |
| 商超费用 | 46,108,583.26 | 53,437,278.76 |
| 运输费 | 15,147,968.38 | |
| 经销商渠道费 | 11,211,223.66 | 13,576,669.41 |
| 办公费及其他 | 7,531,874.93 | 6,738,126.04 |
| 差旅费 | 2,921,141.10 | 3,524,893.38 |
| 折旧费 | 865,388.15 | 940,333.42 |
| 合计 | 108,911,858.06 | 134,071,505.43 |
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利费 | 25,440,441.99 | 24,767,486.78 |
| 折旧及无形资产摊销 | 15,734,234.07 | 17,199,630.10 |
| 办公费及其他 | 10,376,527.70 | 10,841,594.13 |
| 招待费 | 1,029,743.48 | 1,641,653.64 |
| 差旅费 | 451,091.34 | 1,054,541.66 |
| 宣传费 | 1,302,475.62 | 842,394.37 |
| 运输费 | 440,498.60 | 640,312.91 |
| 合计 | 54,775,012.80 | 56,987,613.59 |
、研发费用
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 620,583.90 | 633,233.04 |
| 材料及燃料动力费 | 239,648.04 | 243,139.50 |
| 折旧与摊销费 | 897,576.99 | 903,065.06 |
| 其他费用 | 43,364.63 | 37,635.92 |
| 合计 | 1,801,173.56 | 1,817,073.52 |
、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 13,367,724.71 | 9,957,469.44 |
| 减：利息收入 | 319,954.58 | 374,514.83 |
| 汇兑损益 | 108,576.52 | 2,559.06 |
| 其他 | 360,432.46 | 192,680.07 |
| 合计 | 13,516,779.11 | 9,778,193.74 |
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 11,033,495.69 | 1,560,126.11 |
| 个税手续费返还 | 12,523.55 | |
| 合计 | 11,046,019.24 | 1,560,126.11 |
、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -273.17 | -335,708.56 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 20,529,689.31 | |
| 银行理财的投资收益 | 2,339,054.61 | 610,982.44 |
| 合计 | 22,868,470.75 | 275,273.88 |
、净敞口套期收益无
、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 18,049.32 | 606,299.72 |
| 合计 | 18,049.32 | 606,299.72 |
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -6,036,859.82 | -25,309,160.00 |
| 合计 | -6,036,859.82 | -25,309,160.00 |
72、资产减值损失
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -10,432,095.25 | -6,069,937.53 |
| 合计 | -10,432,095.25 | -6,069,937.53 |
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 1,033,096.38 | 189,555.04 |
| 合计 | 1,033,096.38 | 189,555.04 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 质量扣款及罚款 | 371,809.51 | 553,948.41 | 371,809.51 |
| 废旧物资处理 | 20,800.00 | ||
| 盘盈利得 | 5,759.16 | ||
| 其他 | 193,560.44 | 367,155.90 | 193,560.44 |
| 合计 | 565,369.95 | 947,663.47 | 565,369.95 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 生猪调出大县奖励资金（山东） | 诸城市畜牧业发展中心 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 6,710,000.00 | 与收益相关 | |
| 生猪调出大县奖励资金（吉林） | 蛟河市财政局蛟河市农业农村局 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 520,000.00 | 与收益相关 | |
| 稳定就业岗位补贴（山东） | 诸城市人力资源和社会保障局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 256,725.00 | 与收益相关 | |
| 稳定就业岗位补贴（吉林） | 蛟河市社会保险事业管理局基金 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 512,820.60 | 234,057.00 | 与收益相关 |
| “隐形冠军”企业奖励 | 诸城市财政局 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 800,000.00 | 与收益相关 |
锅炉烟气治理提标（超低排放）升级改造项目
| 锅炉烟气治理提标（超低排放）升级改造项目 | 北京市昌平区经信委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 72,000.00 | 72,000.00 | 与资产相关 |
| 厂房及附属用房重组项目 | 北京市昌平区经信委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 98,000.04 | 98,000.04 | 与资产相关 |
| 得利斯生产线及配套项目 | 北京市昌平区经信委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.04 | 50,000.04 | 与资产相关 |
| 锅炉低氮改造补助 | 西安经济开发区管委会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 102,857.16 | 68,571.43 | 与资产相关 |
| 稳增长奖补资金 | 蛟河市工业和信息化局 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 370,000.00 | 与收益相关 | |
| 屠宰无害化处理补贴 | 蛟河市财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 117,920.00 | 101,200.00 | 与收益相关 |
| 经开区管委会奖励资金 | 44,700.00 | 与收益相关 | ||||||
| 诸城市人力资源关于企业招用就业困难人员社保补贴 | 4,947.60 | 与收益相关 | ||||||
| 肉类蔬菜流通追溯奖励 | 24,650.00 | 与收益相关 | ||||||
| 生猪加工企业补贴 | 670,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 储备肉补贴 | 吉林市国库支 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 1,393,600.00 | 192,000.00 | 与收益相关 |
| 其他补助 | 29,572.85 | 与收益相关 |
合计
| 合计 | 11,033,495.69 | 1,560,126.11 |
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 113,362.83 | 113,362.83 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,410,267.86 | 346,809.76 | 3,410,267.86 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 1,935,295.10 | 1,935,295.10 | |
| 滞纳金 | 1,122,991.56 | 901,516.25 | |
| 其他 | 7,726.01 | 218,216.74 | 7,726.01 |
| 合计 | 6,589,643.36 | 565,026.50 | 6,368,168.05 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 10,634,595.04 | 1,543,536.54 |
| 递延所得税费用 | 566,020.77 | -6,320,126.97 |
| 合计 | 11,200,615.81 | -4,776,590.43 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 40,381,963.03 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,095,490.77 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 7,582,856.21 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 35,127.01 |
| 非应税收入的影响 | 23,359,853.80 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 566,744.61 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,247,950.92 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -27,191,505.67 |
| 所得税费用 | 11,200,615.81 |
77、其他综合收益详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 3,995,158.29 | 14,711,024.60 |
| 往来款项及押金 | 16,158,220.51 | 14,750,752.55 |
| 租金及其他 | 13,713,543.05 | 10,912,803.25 |
| 其他营业外收入 | 542,711.90 | 812,475.23 |
| 利息收入 | 319,954.58 | 374,241.56 |
合计
| 合计 | 34,729,588.33 | 41,561,297.19 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传商超费 | 38,367,750.59 | 32,329,123.63 |
| 办公费用等 | 23,337,012.29 | 20,775,207.23 |
| 运输费 | 1,762,394.46 | 15,579,327.52 |
| 往来款及押金 | 11,752,553.41 | 23,630,116.56 |
| 差旅费 | 3,333,187.75 | 4,496,225.60 |
| 其他期间费用 | 3,551,393.17 | 2,521,748.00 |
| 合计 | 82,104,291.67 | 99,331,748.54 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 70,000,000.00 | |
| 合计 | 70,000,000.00 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 29,181,347.22 | 8,251,759.64 |
| 加：资产减值准备 | 16,468,955.07 | 27,029,178.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,113,519.47 | 52,980,566.53 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 5,983,301.20 | 5,336,190.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 318,403.84 | 678,325.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,033,096.38 | 157,254.72 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,373,645.90 | -5,759.16 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -18,049.32 | -606,299.72 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 13,476,301.23 | 9,960,028.50 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -22,868,470.75 | -275,273.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 566,020.77 | -6,320,126.97 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 30,183,662.54 | -47,935,535.25 |
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -15,783,789.14 | 6,826,169.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -34,615,231.83 | 24,091,351.98 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,346,519.82 | 80,167,830.66 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 128,759,815.97 | 74,381,502.49 |
| 减：现金的期初余额 | 74,381,502.49 | 76,453,237.80 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 54,378,313.48 | -2,071,735.31 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 260,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 260,000.00 |
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 39,850,247.66 |
| 其中： | -- |
| 银行存款 | |
| 其中： | -- |
| 银行存款 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 39,850,247.66 |
其他说明：
本报告期内公司将西安得利斯食品有限公司全部股权转让给长沙义和车桥有限公司，转让后公司不再持有其任何股权。（
）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 128,759,815.97 | 74,381,502.49 |
| 其中：库存现金 | 79,689.11 | 75,618.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 128,680,126.86 | 74,305,883.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 128,759,815.97 | 74,381,502.49 |
、所有者权益变动表项目注释无
、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 其他货币资金 | 70,000,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 70,000,000.00 | -- |
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 7,958.57 | 6.5249 | 51,928.87 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 应收账款 | -- | -- |
| 其中：美元 | ||
| 欧元 | ||
| 港币 |
| 长期借款 | -- | -- |
| 其中：美元 | ||
| 欧元 | ||
| 港币 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
83、套期无
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 计入递延收益的政府补助 | 递延收益 | 322,857.24 | |
| 计入其他收益的政府补助 | 10,710,638.45 | 其他收益 | 10,710,638.45 |
| 合计 | 10,710,638.45 | 11,033,495.69 |
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
、其他
八、合并范围的变更
、非同一控制下企业合并（
）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
被购买方
名称
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 山东聚利食品有限公司 | 2020年06月30日 | 260,000.00 | 51.00% | 购买 | 2020年06月30日 | 取得被购买方控制权 | 1,125,221.89 | -199,550.53 |
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | 山东聚利食品有限公司 |
| --现金 | 260,000.00 |
| 合并成本合计 | 260,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 260,000.00 |
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 山东聚利食品有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 货币资金 | 165,230.17 | 165,230.17 |
| 应收款项 | 249,066.11 | 249,066.11 |
| 存货 | 97,560.77 | 97,560.77 |
| 固定资产 | 1,880.55 | 1,880.55 |
| 应付款项 | 5,351.27 | 5,351.27 |
| 应付职工薪酬 | 416.19 | 416.19 |
| 应交税费 | -1,833.78 | -1,833.78 |
| 净资产 | 509,803.92 | 509,803.92 |
| 取得的净资产 | 509,803.92 | 509,803.92 |
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
√是□否
单位：元
| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
| 山东聚利食品有限公司 | 249,803.92 | 249,803.92 | 购买日之前原持有股权的公允价值，按照此次购入股权的交易价格 |
计量。
| 计量。 | ||||
| 合计 | 249,803.92 | 249,803.92 |
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
3、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 西安得利斯食品有限公司 | 205,627,500.00 | 100.00% | 转让 | 2020年12月31日 | 股权变更登记 | 20,529,689.31 |
其他说明：
本期公司将西安得利斯食品有限公司全部股权转让给长沙义和车桥有限公司，转让后公司不再持有其任何股权。是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
4、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
| 名称 | 变更原因 |
陕西得利斯食品有限公司
| 陕西得利斯食品有限公司 | 新设立全资子公司 |
| 山东帕珞斯食品有限公司 | 新设立全资子公司 |
| 得利斯（南京）食品有限公司 | 新设立控股子公司 |
| 咸阳得利斯食品有限公司 | 新设立全资子公司 |
| 新疆得利斯食品有限公司 | 新设立控股子公司 |
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林 | 吉林蛟河 | 加工业 | 97.41% | 投资设立 | |
| 山东得利斯彩印有限公司 | 山东诸城 | 山东诸城 | 包装装潢 | 100.00% | 投资设立 | |
| 潍坊同路食品有限公司 | 山东诸城 | 山东诸城 | 加工业 | 100.00% | 企业合并 | |
| 北京得利斯食品有限公司 | 北京 | 北京昌平 | 加工业 | 100.00% | 企业合并 | |
| 陕西得利斯食品有限公司 | 西安 | 陕西西安 | 加工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 诸城市同路热电有限公司 | 山东诸城 | 山东诸城 | 火力发电 | 100.00% | 企业合并 | |
| 山东尚鲜汇投资有限公司 | 山东诸城 | 山东诸城 | 销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 山东宾得利食品有限公司 | 山东诸城 | 山东诸城 | 加工业 | 100.00% | 投资设立 | |
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 吉林得利斯食品有限公司 | 2.59% | 150,684.79 | 4,418,239.08 | |
| 合计 | ||||
| 2.59% | 150,684.79 | 4,418,239.08 |
（
）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 吉林得利斯食品有限公司 | 107,979,958.48 | 159,573,450.13 | 267,553,408.61 | 77,753,786.54 | 19,211,240.66 | 96,965,027.20 | 123,919,059.84 | 162,400,014.48 | 286,319,074.32 | 121,548,638.47 | 121,548,638.47 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益 | 经营活动 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 | 经营活动 | |
总额
| 总额 | 现金流量 | 总额 | 现金流量 | |||||
| 吉林得利斯食品有限公司 | 1,327,252,353.62 | 5,817,945.56 | 5,980,303.91 | 8,815,737.58 | 892,919,261.65 | 9,339,302.52 | 9,339,302.52 | -9,653,308.52 |
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 山东宾得利食品销售有限公司 | 山东诸城 | 山东诸城 | 批发业 | 30.00% | 权益法核算 | |
| 潍坊鲜得利冷链物流有限公司 | 山东诸城 | 山东诸城 | 道路运输业 | 40.00% | 权益法核算 | |
（
）重要合营企业的主要财务信息无（
）重要联营企业的主要财务信息无（
）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,004,214.35 | 1,254,291.44 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 43,019.25 | -335,708.56 |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
信用风险信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。
流动性风险
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。
市场风险
利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。
价格风险
价格风险指利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。
十一、公允价值的披露
、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
项目
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 61,018,049.32 | 2,981,679.00 | 63,999,728.32 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 61,018,049.32 | 61,018,049.32 | ||
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,981,679.00 | 2,981,679.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据本公司持续第一层次公允价值计量项目在计量日能够取得的相同资产在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司持续第二层次公允价值计量项目为公司购买的保本或非保本浮动收益型银行理财产品，产品收益包为根据浮动收益率计算的理财产品利息收入。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司持续第三层次公允价值计量项目为应收款项融资，系公司持有的银行承兑汇票，采用票面金额确认报表日公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应收款项融资（银行承兑汇票）、债权投资、短期借款、应付款项。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 诸城同路人投资有限公司 | 山东诸城 | 投资公司 | 4428万元 | 30.88% | 30.88% |
| 合计 | 4428万元 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是郑和平。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注附注九（一）在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 潍坊鲜得利冷链物流有限公司 | 联营企业 |
| 山东宾得利食品销售有限公司 | 联营企业 |
其他说明
、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 得利斯集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 山东得利斯农业科技股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
山东得利斯畜牧科技有限公司
| 山东得利斯畜牧科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 山东北极神生物工程有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 山东得利斯生物科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 山东得利斯置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 吉林得利斯粮油饲料有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 青岛东顺建筑装饰设计有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 得利斯（莱芜）畜牧科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 诸城市得利斯小额贷款股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 诸城东顺置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 山东鼎科检测技术有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 诸城市裕得利种猪有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 诸城市春风物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 诸城裕豐隆典当有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蛟河市得利斯生猪专业合作社 | 受同一实际控制人控制 |
| 山东溢澜服装有限公司 | 关联自然人控制的公司 |
| 山东美地农业科技有限公司 | 关联自然人控制的公司 |
| 山东酷米食品有限公司 | 关联自然人施加重大影响 |
| 潍坊鲜得利冷链物流有限公司 | 联营企业 |
| 山东宾得利食品销售有限公司 | 联营企业 |
| 北京万泰和利商贸有限公司 | 关联自然人施加重大影响 |
| 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 持有5%以上股份的法人股东 |
| 新疆中泰天科能源有限公司 | 持有5%以上股份法人股东的关联方 |
| 山东桑莎制衣集团有限公司 | 持有5%以上股份的法人股东 |
| 郑思敏 | 董事长 |
| 于瑞波 | 董事、总经理、控股股东出资人 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
出售商品/提供劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 山东得利斯农业科技股份有限公司 | 食用油等 | 263,896.94 | 600,000.00 | 否 | 141,783.77 |
| 山东得利斯生物科技有限公司 | 调味品等 | 3,151,173.59 | 4,500,000.00 | 否 | 3,601,909.28 |
| 得利斯集团及附属公司 | 提供建筑装饰劳务等 | 16,214,908.40 | 15,000,000.00 | 是 | 8,199,514.52 |
| 得利斯集团及附属公司 | 工作服、保健品等 | 1,565,989.44 | 2,000,000.00 | 否 | 977,548.03 |
| 得利斯集团及附属公司 | 检测服务等 | 889,261.64 | 1,000,000.00 | 否 | |
| 蛟河市得利斯生猪专业合作社 | 生猪等 | 65,570,735.48 | 80,000,000.00 | 否 | |
| 新疆中泰天科能源有限公司 | 冷冻肉制品等 | 11,231,136.73 | 62,000,000.00 | 否 | |
| 合计 | 98,887,102.22 | 165,100,000.00 | 否 | 12,920,755.60 |
单位：元
关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山东得利斯农业科技股份有限公司 | 肉制品、蒸汽电力等 | 7,681,306.55 | 7,515,875.23 |
| 山东北极神生物工程有限公司 | 肉制品、蒸汽电力等 | 207,642.57 | 187,572.61 |
| 山东得利斯畜牧科技有限公司 | 肉制品、蒸汽电力等 | 1,996,966.35 | 552,120.62 |
| 山东得利斯生物科技有限公司 | 肉制品、蒸汽电力等 | 416,394.19 | 772,584.09 |
| 得利斯集团及附属公司 | 肉制品、蒸汽电力等 | 20,699,344.21 | 7,293,021.82 |
| 济南得利斯畜牧科技有限公司 | 包装物、维修服务等 | 19,000.00 | 113274.79 |
| 山东得利斯置业有限公司 | 处置轿车、肉制品 | 160,288.00 | |
| 合计 | 31,020,653.87 | 16,594,737.16 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无
（3）关联租赁情况本公司作为出租方：
无本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 山东得利斯农业科技股份有限公司 | 房屋建筑物 | 27,522.94 | |
| 山东得利斯畜牧科技有限公司 | 房屋建筑物 | 155,460.60 | |
| 合计 | 182,983.54 |
关联租赁情况说明（
）关联担保情况本公司作为担保方无本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 得利斯集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2019年07月15日 | 2020年07月13日 | 是 |
| 得利斯集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2019年09月29日 | 2020年09月28日 | 是 |
| 得利斯集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年07月13日 | 2023年07月13日 | 否 |
| 得利斯集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年09月28日 | 2023年09月28日 | 否 |
| 得利斯集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年12月25日 | 2020年05月13日 | 是 |
| 得利斯集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年05月15日 | 2020年11月11日 | 是 |
| 得利斯集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年12月17日 | 2023年12月17日 | 否 |
| 得利斯集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2019年08月29日 | 2020年07月22日 | 是 |
| 得利斯集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年07月22日 | 2023年07月22日 | 否 |
| 得利斯集团有限公司 | 70,000,000.00 | 2020年11月10日 | 2024年11月10日 | 否 |
| 吉林得利斯粮油饲料有限公司 | 18,500,000.00 | 2019年08月30日 | 2022年08月29日 | 否 |
合计
| 合计 | 478,500,000.00 |
关联担保情况说明
（1）公司2019年7月15日从交通银行股份有限公司潍坊分行取得5,000万元银行借款，同时得利斯集团有限公司与交通银行股份有限公司潍坊分行签订编号为C1907156R3776396号的担保合同，为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
（2）公司2019年9月29日从交通银行股份有限公司潍坊分行取得5,000万元银行借款，同时得利斯集团有限公司与交通银行股份有限公司潍坊分行签订编号为C190925GR3775937号的担保合同，为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
（3）公司2020年7月13日从交通银行股份有限公司潍坊分行取得5,000万元银行借款，同时得利斯集团有限公司与交通银行股份有限公司潍坊分行签订编号为C200713GR3771929号的担保合同，为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
（4）公司2020年9月28日从交通银行股份有限公司潍坊分行取得5,000万元银行借款，同时得利斯集团有限公司与交通银行股份有限公司潍坊分行签订编号为C200928GR3174431号的担保合同，为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
（5）公司2019年12月25日从浦发银行潍坊分行取得3,000万元银行借款，同时得利斯集团有限公司与浦发银行潍坊分行签订编号为ZB1201201900000168号的担保合同，为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
（6）公司2020年5月15日从浦发银行潍坊分行取得3,000万元银行借款，同时得利斯集团有限公司与浦发银行潍坊分行签订编号为ZB1201201900000168号的担保合同，为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
（7）公司2020年12月17日从浦发银行潍坊分行取得3,000万元银行借款，同时得利斯集团有限公司与浦发银行潍坊分行签订编号为ZB1201201900000169号的担保合同，为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
（8）公司2019年8月29日从青岛银行潍坊分行取得5,000万元银行借款，同时得利斯集团有限公司与青岛银行潍坊分行签订编号为71200112019高保字第00020号的担保合同，为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。同时担保合同约定得利斯集团有限公司提供的担保债权最高余额为伍仟万元人民币，为公司自2019年8月6日至2020年8月6日期间，与青岛银行潍坊分行办理约定的各类业务所形成的债权进行担保。
（9）公司2020年7月22日从青岛银行潍坊分行取得5,000万元银行借款，同时得利斯集团有限公司与青岛银行潍坊分行签订编号为71200112019高保字第00020号的担保合同，为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。同时担保合同约定得利斯集团有限公司提供的担保债权最高余额为伍仟万元人民币，为公司自2019年8月6日至2020年8月6日期间，与青岛银行潍坊分行办理约定的各类业务所形成的债权进行担保。
（10）公司2020年11月10日从广发银行潍坊分行营业部取得7,000万元银行借款，同时得利斯集团有限公司与广发银行潍坊分行营业部签订编号为（2020）潍银综授总字第000074号-担保01号的担保合同，为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。同时担保合同约定得利斯集团有限公司提供的担保债权之最高本金余额为壹亿元人民币。
（11）公司之全资子公司吉林得利斯食品有限公司本期取得合计1,850万元的扶贫产业项目资金和村企合作资金借款，由蛟河市中小企业信用担保公司提供保证担保，并由吉林得利斯粮油饲料有限公司以不动产抵押提供反担保。
（5）关联方资金拆借无
（6）关联方资产转让、债务重组情况无
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员薪酬
| 关键管理人员薪酬 | 2,323,331.00 | 1,908,333.00 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 得利斯集团有限公司 | 1,999,338.53 | 717,762.53 | 188,788.91 | 9,439.45 |
| 应收账款 | 诸城东顺置业有限公司 | 3,229.40 | 161.47 | ||
| 应收账款 | 山东得利斯畜牧科技有限公司 | 188,472.60 | 9,423.63 | 19,183.10 | 959.16 |
| 应收账款 | 山东得利斯农业科技股份有限公司 | 166,131.00 | 8,306.55 | 4,322.50 | 216.13 |
| 应收账款 | 诸城同路人投资有限公司 | 346,592.48 | 17,329.62 | 30,752.40 | 1,537.62 |
| 应收账款 | 北京万泰和利商贸有限公司 | 7,122,673.88 | 1,143,901.43 | 5,772,660.18 | 781,618.19 |
| 应收账款 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 459,961.00 | 81,413.10 | 9,610,600.00 | 313,305.56 |
| 应收款项融资 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 1,724,139.00 | |||
| 预付账款 | 青岛东顺建筑装饰设计有限公司 | 505,834.00 | 90,192.00 | ||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 山东得利斯生物科技有限公司 | 746,053.77 | 1,637,394.94 |
| 应付账款 | 山东得利斯农业科技股份有限公司 | 29,122.50 | 29,122.50 |
| 应付账款 | 山东北极神生物工程有限公司 | 99,932.50 | 117,519.40 |
| 应付账款 | 青岛东顺建筑装饰设计有限公司 | 98,616.00 | 148,000.00 |
| 应付账款 | 得利斯集团有限公司 | 104,739.02 | 163,522.46 |
| 应付账款 | 山东鼎科检测技术有限公司 | 3,130.00 | 159,904.00 |
| 应付账款 | 蛟河市得利斯生猪专业合作社 | 248,802.00 | |
| 其他应付款 | 青岛东顺建筑装饰设计有限公司 | 227,500.00 | 858,261.00 |
| 其他应付款 | 山东得利斯置业有限公司 | 6,880.50 | 6,880.50 |
| 其他应付款 | 山东得利斯农业科技股份有限公司 | 17,930.00 | 53,698.87 |
| 其他应付款 | 山东鼎科检测技术有限公司 | 270.00 | |
| 其他应付款 | 得利斯集团有限公司 | 17,670.50 | |
| 其他应付款 | 山东得利斯畜牧科技有限公司 | 84,726.00 | 42,363.00 |
| 其他应付款 | 山东北极神生物工程有限公司 | 5,000.00 | |
| 其他应付款 | 杭州尚鲜汇科技有限公司 | 802.45 | |
| 其他应付款 | 山东溢澜服装有限公司 | 14,128.00 | |
| 合同负债 | 得利斯集团有限公司 | 7,576.10 | 9,154.02 |
| 合同负债 | 山东得利斯畜牧科技有限公司 | 5,250.00 | 5,250.00 |
合同负债
| 合同负债 | 山东得利斯生物科技有限公司 | 20,671.24 | 46,784.80 |
| 合同负债 | 山东得利斯农业科技股份有限公司 | 227,637.90 | |
| 合同负债 | 诸城市春风物业服务有限公司 | 50.00 | 168,050.00 |
| 合同负债 | 山东得利斯置业有限公司 | 96,636.40 | 96,636.40 |
| 合同负债 | 诸城同路人投资有限公司 | 664.00 |
、关联方承诺
、其他
十三、股份支付
、股份支付总体情况□适用√不适用
、以权益结算的股份支付情况□适用√不适用
、以现金结算的股份支付情况□适用√不适用
、股份支付的修改、终止情况
、其他
十四、承诺及或有事项
、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺
本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
、或有事项（
）资产负债表日存在的重要或有事项
本公司不存在需要披露的重要或有事项。（
）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
、其他
十五、资产负债表日后事项
、重要的非调整事项
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 股票和债券的发行 | 经公司第四届董事会第十六次会议及第五届董事会第七次会议审议通过，并经公司2020年第三次临时股东大会决议通过，公司拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过99,000万元，发行股票数量按照本次非公开发行股票拟募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本50,200万股的30%，即不超过15,060万股（含本数）。2021年3月22日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。2021年4月19日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 |
〔2021〕1173号），对公司本次非公开发行事项予以核准。
| 〔2021〕1173号），对公司本次非公开发行事项予以核准。 | |
| 股权激励 | 公司拟实施限制性股票激励计划，公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要：（1）激励计划的激励对象为公告激励计划草案时在公司（含全资子公司、控股子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由董事会薪酬与考核委员会拟定激励对象名单，并经公司监事会核实确定；（2）激励计划拟授予的限制性股票数量共计330.00万股；（3）激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 |
2、利润分配情况
经本公司董事会审议批准，以2020年
月
日股本50,200.00万股为基数，向全体股东派发现金股利
502.00万元。
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明本公司于资产负债表日未办妥产权证书的投资性房地产账面价值8,848万元，其中母公司所属账面价值为6,720万元的投资性房地产已于2021年
月办妥产权证书。本公司于资产负债表日未办妥产权证书的土地使用权账面价值5,797万元，其中子公司咸阳得利斯所属账面价值为5,545万元的土地使用权已于2021年
月办妥产权证书。
十六、其他重要事项
、前期会计差错更正（
）追溯重述法无（
）未来适用法无
、债务重组
、资产置换（
）非货币性资产交换（
）其他资产置换
、年金计划
、终止经营无
、分部信息（
）报告分部的确定依据与会计政策本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：
该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的
或者以上。按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：
将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。
本公司有
个报告分部：冻品分部、熟食分部、汽电分部、包装分部。冻品分部负责生产冷冻及冷却肉等猪肉生肉制品。熟食分部负责生产火腿等低温深加工熟肉制品。汽电分部负责生产蒸汽、电力产品。包装分部负责生产包装装潢印刷品产品。（
）报告分部的财务信息
单位：元
项目
| 项目 | 冻品分部 | 熟食分部 | 汽电分部 | 包装分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一.营业收入 | 2,618,667,054.46 | 930,377,192.10 | 77,577,652.50 | 41,064,349.89 | 387,174,122.26 | 3,280,512,126.69 |
| 其中：对外交易收入 | 2,343,756,443.78 | 840,640,074.53 | 72,044,826.85 | 24,070,781.53 | 3,280,512,126.69 | |
| 分部间交易收入 | 274,910,610.68 | 89,737,117.57 | 5,532,825.65 | 16,993,568.36 | 387,174,122.26 | 0.00 |
| 二.营业成本 | 2,581,234,401.56 | 763,123,468.35 | 66,634,692.79 | 34,274,605.45 | 386,889,318.88 | 3,058,377,849.27 |
| 营业税金及附加 | 3,938,073.97 | 10,510,072.20 | 432,179.90 | 339,572.00 | 15,219,898.07 | |
| 销售费用 | 6,075,746.56 | 101,805,532.78 | 2,916,578.88 | 1,886,000.16 | 108,911,858.06 | |
| 管理费用 | 15,915,725.09 | 38,635,004.06 | 1,264,593.82 | 775,040.66 | 14,177.27 | 56,576,186.36 |
| 财务费用 | 3,734,236.26 | 9,791,300.86 | -948.26 | -7,809.75 | 13,516,779.11 | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -23,393.53 | 23,120.36 | -273.17 | |||
| 四.信用减值损失 | 41,717,542.21 | -102,490,896.24 | -26,732,395.94 | -2,511,506.12 | -96,054,115.91 | 6,036,859.82 |
| 五.资产减值损失 | 4,871,528.96 | 5,560,566.29 | 10,432,095.25 | |||
| 信用减值损失+存货跌价 | 46,589,071.17 | -96,930,329.95 | -26,732,395.94 | -2,511,506.12 | -96,054,115.91 | 16,468,955.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 45,605.37 | 38,910,998.50 | 275,509.61 | 11,667.85 | 16,375,310.58 | 22,868,470.75 |
| 三.利润总额（亏损） | -37,363,704.53 | 146,856,859.23 | 35,406,102.64 | 6,296,758.13 | 110,814,052.44 | 40,381,963.03 |
| 四.所得税费用 | 295,440.93 | 34,096,644.75 | 8,860,625.51 | 1,577,124.97 | 33,629,220.35 | 11,200,615.81 |
| 五.净利润（亏损） | -37,659,145.46 | 112,760,214.48 | 26,545,477.13 | 4,719,633.16 | 77,184,832.09 | 29,181,347.22 |
| 六.资产总额 | 1,323,888,515.00 | 2,903,062,605.06 | 154,143,814.24 | 47,594,175.37 | 2,415,550,751.41 | 2,013,138,358.26 |
七.负债总额
| 七.负债总额 | 916,422,774.00 | 1,899,171,810.84 | 80,047,836.40 | 24,839,397.86 | 2,267,380,129.87 | 653,101,689.23 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项2020年3月公司向澳大利亚新南威尔士州最高法院提起诉讼，起诉YolarnoPtyLtd公司，要求其全额返还600万澳币预付款及相应利息等款项。本案已由澳大利亚新南威尔士州最高法院立案，公司聘请的澳洲律师已提交相关诉讼证据，截至财务报告批准报出日止，尚未确定开庭审理日期。
公司在澳大利亚无任何资产及经营实体，根据澳大利亚当地法律及法院要求，公司需缴纳35万澳元的诉讼保证金，截止2012年12月31日已缴纳25万澳元保证金。
公司因该项重大资产重组交易产生的债权，截至财务报表日已累计确认资产减值准备5,314.66万元，若收回预付款及其实际产生的利息，公司可将前期相应债权已计提的资产减值损失转回，增加公司利润。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,892,593.71 | 2.47% | 2,892,593.71 | 100.00% | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 2,892,593.71 | 2.47% | 2,892,593.71 | 100.00% | ||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 86,829,486.41 | 100.00% | 45,256,694.52 | 52.12% | 41,572,791.89 | 114,162,167.68 | 97.53% | 55,297,237.92 | 48.44% | 58,864,929.76 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 28,539,176.07 | 32.87% | 7,089,111.65 | 24.84% | 21,450,064.42 | 47,084,172.25 | 40.23% | 10,089,938.17 | 21.43% | 36,994,234.08 |
| 合并关联方组合 | 58,290,310.34 | 67.13% | 38,167,582.87 | 65.48% | 20,122,727.47 | 67,077,995.43 | 57.30% | 45,207,299.75 | 67.40% | 21,870,695.68 |
| 合计 | 86,829,486.41 | 100.00% | 45,256,694.52 | 41,572,791.89 | 117,054,761.39 | 100.00% | 58,189,831.63 | 58,864,929.76 | ||
按单项计提坏账准备：
无按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
年以内
| 1年以内 | 20,186,034.05 | 384,908.97 | 1.91% |
| 1－2年 | 1,498,016.11 | 265,183.33 | 17.70% |
| 2－3年 | 877,867.91 | 461,761.35 | 52.60% |
| 3年以上 | 5,977,258.00 | 5,977,258.00 | 100% |
| 合计 | 28,539,176.07 | 7,089,111.65 | -- |
确定该组合依据的说明：
参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。按组合计提坏账准备：合并关联方
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 18,019,189.39 | 900,959.47 | 5.00% |
| 1－2年 | 2,426,790.83 | 242,679.08 | 10.00% |
| 2－3年 | 1,640,771.61 | 820,385.81 | 50.00% |
| 3年以上 | 36,203,558.51 | 36,203,558.51 | 100.00% |
| 合计 | 58,290,310.34 | 38,167,582.87 | -- |
确定该组合依据的说明：
合并范围内关联方的应收账款。按组合计提坏账准备：
无确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 38,205,223.44 |
| 1年内 | 38,205,223.44 |
| 1至2年 | 3,924,806.94 |
| 2至3年 | 2,518,639.52 |
| 3年以上 | 42,180,816.51 |
| 3至4年 | 36,621,032.53 |
| 4至5年 | 139,159.44 |
| 5年以上 | 5,420,624.54 |
| 合计 | 86,829,486.41 |
（
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 2,892,593.71 | 2,892,593.71 | ||||
按组合计提预期信用损失的应收账款
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | ||||||
| 其中：账龄组合 | 10,089,938.17 | -778,699.16 | 2,222,127.36 | 7,089,111.65 | ||
| 合并关联方组合 | 45,207,299.75 | -7,039,716.88 | 38,167,582.87 | |||
| 合计 | 58,189,831.63 | -7,818,416.04 | 5,114,721.07 | 45,256,694.52 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 5,114,721.07 |
| 合计 | 5,114,721.07 |
其中重要的应收账款核销情况：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户A | 48,685,939.24 | 56.07% | 36,060,442.58 |
| 客户B | 3,397,034.81 | 3.91% | 1,713,163.50 |
| 客户C | 2,334,361.00 | 2.69% | 200,328.03 |
| 客户D | 2,254,004.05 | 2.60% | 112,700.20 |
| 客户E | 2,197,172.50 | 2.53% | 41,895.87 |
| 合计 | 58,868,511.60 | 67.80% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 165,212,507.82 | 135,914,544.26 |
| 合计 | 165,212,507.82 | 135,914,544.26 |
（1）应收利息1）应收利息分类无2）重要逾期利息无3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利1）应收股利分类无
）重要的账龄超过
年的应收股利无
）坏账准备计提情况□适用√不适用（
）其他应收款
）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权转让款 | 90,926,174.04 | |
| 投资款 | 53,146,611.41 | 53,146,611.41 |
| 政府补助款 | 6,710,000.00 | |
| 扣缴员工社保费等 | 253,238.82 | 708,148.80 |
| 备用金 | 563,953.98 | 799,051.91 |
| 押金及保证金 | 1,858,737.94 | 10,446,081.17 |
| 资金往来款 | 112,467,671.01 | 259,562,671.90 |
| 其他 | 130,377.03 | 8,320.00 |
| 合计 | 266,056,764.23 | 324,670,885.19 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 135,609,729.52 | 53,146,611.41 | 188,756,340.93 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -88,789,685.25 | 877,600.73 | -87,912,084.52 | |
| 2020年12月31日余额 | 46,820,044.27 | 54,024,212.14 | 100,844,256.41 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 176,461,607.60 |
| 1年以内 | 176,461,607.60 |
| 1至2年 | 110,035.00 |
| 2至3年 | 141,187.00 |
| 3年以上 | 89,343,934.63 |
| 3至4年 | 16,095.80 |
| 4至5年 | 30,567,450.53 |
| 5年以上 | 58,760,388.30 |
| 合计 | 266,056,764.23 |
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
类别
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | 877,600.73 | 877,600.73 | ||||
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | ||||||
| 其中：账龄组合 | 54,540,784.29 | 6,177,641.33 | 60,718,425.62 | |||
| 合并关联方组合 | 134,215,556.64 | -94,967,326.58 | 39,248,230.06 | |||
| 无风险组合 | 0.00 | |||||
| 合计 | 188,756,340.93 | -87,912,084.52 | 100,844,256.41 | |||
4）本期实际核销的其他应收款情况无5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户A | 股权转让款 | 90,926,174.04 | 1年以内 | 34.18% | 4,546,308.70 |
| 客户B | 投资款 | 53,146,611.41 | 3年以上 | 19.98% | 53,146,611.41 |
| 客户C | 资金往来款 | 315,169.90 | 1年以内 | 0.12% | 15,758.50 |
| 客户C | 资金往来款 | 35,440,764.79 | 3年以上 | 13.32% | 35,440,764.79 |
| 客户D | 资金往来款 | 32,548,561.04 | 1年以内 | 12.23% | 1,627,428.05 |
| 客户E | 资金往来款 | 18,544,414.93 | 1年以内 | 6.97% | 927,220.75 |
| 合计 | -- | 230,921,696.11 | -- | 86.80% | 95,704,092.20 |
）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 诸城市财政局 | 生猪调出大县奖励 | 6,710,000.00 | 1年以内 | 2021年4月15日已收到 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 683,374,295.08 | 683,374,295.08 | 817,556,574.74 | 817,556,574.74 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 736,009.36 | 736,009.36 | 712,889.00 | 712,889.00 | ||
| 合计 | 684,110,304.44 | 684,110,304.44 | 818,269,463.74 | 818,269,463.74 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
被投资单位
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 潍坊同路食品有限公司 | 179,941,311.25 | 500,000.00 | 180,441,311.25 | ||||
| 北京得利斯食品有限公司 | 12,354,780.53 | 12,354,780.53 | |||||
| 西安得利斯食品有限公司 | 186,019,583.53 | ||||||
| 吉林得利斯食品有限公司 | 376,116,900.00 | 376,116,900.00 | |||||
| 山东得利斯彩印有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 得利斯（上海）食品有限公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | |||||
| 诸城市同路热电有限公司 | 5,130,459.38 | 5,130,459.38 | |||||
| 北京鹏达制衣有限公司 | 15,215,197.74 | 15,215,197.74 | |||||
| 山东尚鲜汇投资有限公司 | 880,001.22 | 880,001.22 | |||||
| 上海斯敏投资管理有限公司 | 1,684,952.75 | 1,684,952.75 | |||||
| 山东宾得利食品有限公司 | 19,193,388.34 | 6,071,303.87 | 25,264,692.21 | ||||
| 得利斯（南京）食品有限公司 | 516,000.00 | 516,000.00 | |||||
| 陕西得利斯食品有限公司 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | |||||
| 山东海得利供应链管理有限公司 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | |||||
| 合计 | 817,556,574.74 | 51,837,303.87 | 683,374,295.08 | ||||
（
）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 潍坊鲜得利冷链物流有限公司 | 712,889.00 | 23,120.36 | 736,009.36 | ||||||||
| 小计 | 712,889.00 | 23,130.36 | 736,009.36 | ||||||||
| 合计 | 712,889.00 | 23,120.36 | 736,009.36 | ||||||||
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 517,916,808.51 | 400,786,239.83 | 442,686,359.90 | 341,909,942.32 |
| 其他业务 | 43,122,735.32 | 42,228,195.73 | 26,432,659.89 | 25,340,027.42 |
| 合计 | 561,039,543.83 | 443,014,435.56 | 469,119,019.79 | 367,249,969.74 |
收入相关信息：
单位：元
合同分类
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 冻品分部 | 熟食分部 | 合计 |
| 商品类型 | 7,402,493.97 | 553,637,049.86 | 561,039,543.83 | ||
| 其中： | |||||
| 冷却肉及冷冻肉 | 7,402,493.97 | 7,402,493.97 | |||
| 低温肉制品 | 240,611,607.08 | 240,611,607.08 | |||
| 速冻调理产品 | 251,397,673.62 | 251,397,673.62 | |||
| 其他类 | 61,627,769.16 | 61,627,769.15 | |||
| 按经营地区分类 | 7,402,493.97 | 553,637,049.86 | 561,039,543.83 | ||
| 其中： | |||||
| 山东省内 | 7,402,493.97 | 439,090,486.18 | 446,492,980.15 | ||
| 西北地区 | 1,835,710.52 | 1,835,710.52 | |||
| 华北地区 | 23,886,347.18 | 23,886,347.18 | |||
| 东北地区 | 1,935,165.30 | 1,935,165.30 | |||
| 华东及其他地区 | 86,889,340.68 | 86,889,340.68 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
无
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 17,297,083.42 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 23,120.36 | -87,111.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 19,607,916.47 | -300,000.00 |
| 短期理财收入 | 1,456,613.49 | 20,142.22 |
| 合计 | 38,384,733.74 | -366,968.78 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 18,152,517.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,033,495.69 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,357,103.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,614,005.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,523.55 |
减：所得税影响额
| 减：所得税影响额 | 6,886,121.10 | |
| 少数股东权益影响额 | 77,725.44 | |
| 合计 | 21,977,788.91 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.17% | 0.058 | 0.058 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.53% | 0.014 | 0.014 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十三节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上文件的备置地点：公司证券部办公室。