山东得利斯食品股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主管人员)王国坚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,469,388,188.25 1,440,654,524.98 1.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,279,222,290.20 1,250,564,543.10 2.29%
股本（股） 251,000,000.00 251,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.10 4.98 2.41%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 510,872,375.64 360,350,975.45 41.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,664,602.18 24,635,847.51 16.35%
经营活动产生的现金流量净额（元） 77,557,143.66 10,488,495.77 639.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.31 0.04 675.00%
基本每股收益（元/股） 0.1142 0.0982 16.29%
稀释每股收益（元/股） 0.1142 0.0982 16.29%
加权平均净资产收益率（%） 2.27% 2.03% 0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.97% 2.02% -0.05%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 277,942.39
少数股东权益影响额 -168,953.47
所得税影响额 -1,725.50
合计 3,857,263.42 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,911
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
达超 2,762,800 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 2,591,232 人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 1,577,166 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 1,300,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 999,918 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 723,156 人民币普通股
陈光辉 486,900 人民币普通股
奚涧涛 375,959 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－尊享权益灵活配置５号资金信托 368,966 人民币普通股
中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 312,783 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末应收票据较年初增加146.94万元，绝对额较小，增长233.24%，主要系公司收的承兑货款增加所致。2、报告期末应付票据较年初增长40.56%，主要原因系本公司用承兑付材料款增加所致。3、报告期末应付账款较年初下降32.63%，主要原因系本公司第一季度处于春节生产旺季，销售额大幅增长，支付材料款增加所致。4、报告期内营业收入较上年同期增长41.77%，主要系本公司之控股子公司吉林得利斯及潍坊同路冷却肉及冷冻肉销售额大幅增长所致。5、报告期内营业成本较上年同期增长51.15%,主要系本公司之控股子公司吉林得利斯及潍坊同路冷却肉及冷冻肉销售成本大幅增长所致。6、报告期内营业税金及附加较上年同期增加85.34万元，绝对额较小。7、报告期内销售费用较上年同期增长34.19%，主要原因系本公司及控股子公司销售额大幅增长，加大了开拓力度，费用增加所致。8、报告期内财务费用较上年同期下降210.37%，主要原因系本公司上年同期用超募资金归还银行贷款以及募集资金专户定期存款利息收入增加所致。9、报告期内营业外收入较上年同期增长14.05倍，主要原因系本公司之控股子公司吉林得利斯收到政府补助增加所致。10、报告期内营业外支出较上年同期下降60.55%，但绝对额较小。11、报告期内少数股东损益较上年同期下降103.83%，主要原因系本公司上年五月收购了潍坊同路的外方股权以及本公司增资控股子公司西安得利斯及吉林得利斯所致。12、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长639.4
