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安徽皖通科技股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-04
安徽皖通科技股份有限公司
 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.
  (安徽省合肥市高新区皖水路589号)
2013年年度报告
     股票代码:002331
     股票简称: 皖通科技
     披露日期:2014 年 3 月 4 日
                                           安徽皖通科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人王中胜、主管会计工作负责人李芸及会计机构负责人(会计主
管人员)卢玉平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                         安徽皖通科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
                                                      目       录
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 2
第二节 公司简介...........................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 8
第四节 董事会报告.................................................................................................... 10
第五节 重要事项.........................................................................................................28
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................39
第八节 公司治理.........................................................................................................45
第九节 内部控制.........................................................................................................50
第十节 财务报告.........................................................................................................52
第十一节 备查文件目录.......................................................................................... 150
                                                 安徽皖通科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
                                释义
               释义项      指                              释义内容
证监会                     指   中国证券监督管理委员会
深交所                     指   深圳证券交易所
本公司、公司、皖通科技     指   安徽皖通科技股份有限公司
控股股东、实际控制人       指   王中胜、杨世宁、杨新子
保荐人、国元证券           指   国元证券股份有限公司
会计师、大华会计师事务所   指   大华会计师事务所(特殊普通合伙)
烟台华东                   指   烟台华东电子科技有限公司
华东电子                   指   烟台华东电子软件技术有限公司
汉高信息                   指   安徽汉高信息科技有限公司
天安怡和                   指   天津市天安怡和信息技术有限公司
金飞博                     指   天津市金飞博光通讯技术有限公司
甲子科技                   指   天津信息港甲子科技有限公司
玺朗传媒                   指   天津玺朗文化传媒有限公司
重庆皖通                   指   重庆皖通科技有限责任公司
皖通智能                   指   安徽皖通城市智能交通科技有限公司
宏途科技                   指   武汉宏途科技有限公司
                                         安徽皖通科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
                            重大风险提示
    公司已在报告中描述了公司可能存在的风险,请关注“第四节 董事会报告”
中“八、公司未来发展的展望 ”之“3、企业面临的风险及应对措施”。敬请投
资者关注。
                                                                  安徽皖通科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
                                       第二节 公司简介
一、公司信息
               股票简称                            皖通科技                股票代码
          股票上市证券交易所           深圳证券交易所
            公司的中文名称             安徽皖通科技股份有限公司
            公司的中文简称             皖通科技
    公司的外文名称(如有)         Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.
      公司的外文名称缩写(如有)       WANTONG TECH.
           公司的法定代表人            王中胜
               注册地址                安徽省合肥市高新区皖水路 589 号
          注册地址的邮政编码
               办公地址                安徽省合肥市高新区皖水路 589 号
          办公地址的邮政编码
               公司网址                www.wantong-tech.net
               电子信箱                wtkj@wantong-tech.net
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                         证券事务代表
                 姓名                                   陈新                             潘大圣
               联系地址                 安徽省合肥市高新区皖水路 589 号     安徽省合肥市高新区皖水路 589 号
                 电话                             0551-62969206                       0551-62969206
                 传真                             0551-62969207                       0551-62969207
               电子信箱                      wtkj@wantong-tech.net              dspan@wantong-tech.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称           《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室
                                                                          安徽皖通科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                            企业法人营业执照
                    注册登记日期            注册登记地点                             税务登记号码       组织机构代码
                                                                 注册号
                                      安徽省合肥市长江西
   首次注册    1999 年 05 月 12 日 路 669 号 d 地块 e 楼      3401061000193         340104711761244      71176124-4
                                      501 室
                                      安徽省合肥市高新区
 报告期末注册 2013 年 07 月 08 日                            340106000003814        340104711761244      71176124-4
                                      皖水路 589 号
公司上市以来主营业务的变化情况
                                      无变更
(如有)
                                      1、1999 年 5 月 12 日至 2000 年 12 月 21 日,安徽皖通高速公路股份有限公司为公司
                                      控股股东,持股比例 51%;
                                      2、2000 年 12 月 22 日至 2004 年 9 月 21 日,安徽皖通高速公路股份有限公司为公司
                                      控股股东,持股比例 75.5%;
历次控股股东的变更情况(如有)
                                      3、2004 年 9 月 22 日至 2005 年 9 月 26 日,安徽国元信托投资有限责任公司为公司
                                      控股股东,持股比例 75.5%;
                                      4、2005 年 9 月 26 日至今,王中胜、杨世宁和杨新子为公司实际控制人;截至 2013
                                      年 12 月 31 日持股比例为 31.75%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
      会计师事务所名称             大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址           北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101
       签字会计师姓名              吕勇军   李静
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
       保荐机构名称                  保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                   持续督导期间
   国元证券股份有限公司       安徽省合肥市寿春路 179 号             王钢    车达飞               2010 年至 2012 年
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
       财务顾问名称                  财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名                 持续督导期间
   国元证券股份有限公司       安徽省合肥市寿春路 179 号              王钢    胡伟                2011 年至 2012 年
                                                                      安徽皖通科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       2013 年             2012 年             本年比上年增减(%)       2011 年
营业收入(元)                       794,848,110.65      660,944,646.11              20.26%           47,460,333.41
归属于上市公司股东的净利润(元)      70,763,819.33       65,669,178.85               7.76%           51,481,562.05
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      52,782,871.62       54,831,192.77              -3.74%           43,441,253.87
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)      54,869,611.66       41,002,428.47              33.82%           82,163,472.21
基本每股收益(元/股)                        0.3303               0.3065              7.77%                    0.2606
稀释每股收益(元/股)                        0.3303               0.3065              7.77%                    0.2606
加权平均净资产收益率(%)                        9.72%               9.72%            0.00%                    10.51%
                                      2013 年末           2012 年末          本年末比上年末增减(%)    2011 年末
总资产(元)                       1,226,046,484.96 1,144,533,044.11                  7.12%          926,681,147.94
归属于上市公司股东的净资产(元)     757,547,514.15      700,174,733.62               8.19%          654,592,112.90
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                   期末数              期初数
按中国会计准则                   70,763,819.33           65,669,178.85          757,547,514.15       700,174,733.62
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                   期末数              期初数
按中国会计准则                   70,763,819.33           65,669,178.85          757,547,514.15       700,174,733.62
按境外会计准则调整的项目及金额
                                                                  安徽皖通科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                            单位:元
                   项目                   2013 年金额      2012 年金额      2011 年金额            说明
                                                                                            本期出售安徽梦维视
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值
                                          16,099,286.63       648,830.03     4,208,623.93 频科技有限公司 100%
准备的冲销部分)
                                                                                            股权所致
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
相关,按照国家统一标准定额或定量享受的     5,587,792.00    11,980,535.67     5,142,733.33
政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          14,857.19       102,420.47       143,285.06
减:所得税影响额                           3,255,314.12     1,807,872.38     1,466,271.65
    少数股东权益影响额(税后)               465,673.99        85,927.71       -11,937.51
合计                                      17,980,947.71    10,837,986.08     8,040,308.18              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                        安徽皖通科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
                                 第四节 董事会报告
一、概述
    报告期内,公司紧抓国家构建综合交通运输体系和推进交通运输方式转型升级的历史机遇,依托交通
运输行业稳中有进、稳中向好的发展势头,围绕董事会年初制定的经营管理目标,通过公司管理层和全体
员工的共同努力,提高经营管理水平,推进技术和产品升级,强化自身业务能力,创新服务模式,在市场
开拓、技术研发、内部管理等方面均取得长足进步,综合实力持续提升。
    报告期内,公司成功当选“中国智慧城市产业联盟”副理事长单位,并先后组织参加了“第十五届中
国高速公路信息化研讨会暨技术产品展示会”、“第四届智能交通大会”、“中国港口集装箱码头IT操作
交流暨信息工作会议”等行业会议,荣获了“2013中国IT运维服务优秀品牌”、“2012年度山东省服务名
牌”、“安徽省创新型企业”、“安徽省重点软件企业”、“安徽省名牌产品企业”等多项荣誉称号。公
司品牌影响力的显著提升,为今后进一步扩大在行业信息化建设市场份额奠定了良好的基础。
二、主营业务分析
1、概述
    报告期内,公司实现营业收入794,848,110.65元,比上年同期增长20.26%;利润总额85,463,172.60
元,比上年同期增长6.96 %;归属于上市公司股东的净利润70,763,819.33元,比上年同期增长7.76 %。
    报告期内,公司凭借在交通信息化领域深耕多年的专业能力,加大市场开拓力度,挖掘并引导客户需
求,保持了主营业务稳步增长的良好态势。其中:
    高速公路信息化领域,依托品牌与技术优势,成功进军现代化大型桥梁信息化建设领域;在公司项目
覆盖地域不断扩大、业务量持续增加的同时,坚持“质量第一,信誉至上”的指导方针,通过强化服务意
识和加强项目管理,不断提升工程质量,公司承担建设的多个省内外高速公路信息化建设项目,均获得了
用户和行业主管部门的高度认可,“山东省青州至临沭高速机电工程”荣获了“交通重点工程建设集体三
等功”的嘉奖;
    港口航运信息化领域,在继续保持国内行业龙头地位和业务稳步增长的同时,凭借丰富的港航软件开
发、系统集成经验,成功拓展海外市场,在提升企业经济效益的同时,也为公司跻身国际市场,承接海外
港口航运信息化建设项目积累了宝贵的经验,拓宽了业务发展空间;
    城市智能交通领域,集中力量夺取重点建设项目,积累成功案例,树立品牌形象,同时细化行业需求,
加快关键技术研发,增强技术实力,为抢占市场先机,提升市场竞争力,做好各项储备工作;
    智能安防领域,继续在司法信息化领域扩大宣传范围,加快“监狱智能安防联动平台”和“监狱智能
指挥调度平台” 的推广速度,并持续改进和完善系统功能,为司法系统的高效管理和改革创新,提供强大
的信息技术支持。
    报告期内,公司依托成熟的科技创新体系,加大研发力度,以市场为导向,开发了“道路运输车辆卫
星定位监管平台”、“数字化视频监控及管理平台”等核心技术产品,巩固了公司在行业内的技术领先地
位和竞争优势;同时,公司高度重视知识产权的保护,共取得“皖通科技高速公路数据通讯中间件”、“皖
通科技道路运输车辆卫星定位监管系统”和“皖通科技监狱心理矫治管理系统”等19项软件著作权,申报
了“一种车联网路侧信息预警设备”、“一种高速公路交通事故主动防控系统”和“一种高速公路路面气
候状况移动监测设备”等21项实用新型专利,以及“一种车联网路侧信息数据采集及处理方法”、“一种
                                                                 安徽皖通科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
车联网路侧信息预警系统”等9项发明专利 ,其中8项发明专利已进入实质性审查阶段。
       报告期内,公司不断精细内部管理,加强统一协作,优化资源配置体系,加大对公司事业部和集团内
各子公司的管控力度,形成了“集中化、集约化、精细化”的管理模式,提升集团整体运转效率。另外,
公司积极寻找优质的投资对象和合作伙伴,投资控股设立了专注城市智能交通领域的“安徽皖通城市智能
交通科技有限公司”;投资参股以云计算和SaaS模式为主营业务的“武汉宏途科技有限公司”,积极探索
和把握信息化产业发展方向,保持公司稳健的发展态势。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
       报告期内,公司IPO规划的“高速公路综合信息系统WTEIS升级项目”和“高速公路机电系统运行维护
平台项目”等募投项目顺利实施完成,并全部达到预期设计目标。公司结合国家产业政策、未来行业信息
化发展趋势以及新的市场需求,以现有核心科研成果和专利技术为基础,提出了新的以“港口物流软件及
信息服务平台”、“交通运输智慧信息服务平台”等项目为建设主体的再融资计划,充分利用资本市场的
平台,助推企业做大做强主营业务,为企业可持续发展提供动力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
营业收入、营业成本分类情况
                    项   目                         本期发生额                        上期发生额
营业收入                                                    794,848,110.65                   660,944,646.11
其中:主营业务收入                                          794,070,544.30                   659,748,786.41
    其他业务收入                                             777,566.35                    1,195,859.70
营业成本                                                    622,732,419.41                   504,034,499.69
其中:主营业务成本                                          622,083,114.81                   502,981,955.42
    其他业务成本                                             649,304.60                    1,052,544.27
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
       1、海西高速公路网泰宁至建宁段高速公路交通机电工程ED2合同段,合同额:63,850,047.00元,截
至2013年12月31日,结算额:16,941,575.00元;
       2、马鞍山长江公路大桥监控收费通信系统MQ-JD01合同段,合同额:66,588,418.29元,截至2013年
12月31日,结算额:33,148,612.08元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                                安徽皖通科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                     247,950,199.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                           31.20%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                     客户名称                           销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
1           第一名                                                       75,798,839.86                                    9.54%
2           第二名                                                       59,520,547.63                                    7.49%
3           第三名                                                       52,552,011.00                                    6.61%
4           第四名                                                       33,013,845.06                                    4.15%
5           第五名                                                       27,064,956.00                                    3.41%
合计                               ——                                  247,950,199.55                                 31.20%
3、成本
行业分类
                                                                                                                        单位:元
                                                     2013 年                              2012 年
      行业分类              项目                           占营业成本比                        占营业成本比       同比增减(%)
                                              金额                                金额
                                                               重(%)                              重(%)
软件和信息技术
                     外购材料和劳务       589,709,364.70            94.8%     478,230,021.76            95.08%           -0.28%
服务业
软件和信息技术
                     人工费                14,785,755.49            2.38%      15,651,534.22             3.11%           -0.73%
服务业
软件和信息技术
                     其他                  17,587,994.59            2.82%       9,100,399.44             1.81%            1.01%
服务业
软件和信息技术
                     合计                 622,732,419.41             100%     502,981,955.42              100%
服务业
产品分类
                                                                                                                        单位:元
                                                     2013 年                              2012 年
      产品分类              项目                           占营业成本比                        占营业成本比       同比增减(%)
                                              金额                                金额
                                                               重(%)                              重(%)
一、系统集成         小计                 522,414,261.34             100%     403,002,382.59              100%
    系统集成         外购材料和劳务       505,086,272.79           96.68%     391,700,429.93             97.2%           -0.52%
                                                                         安徽皖通科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
 系统集成       人工费                 5,521,152.76          1.06%        5,858,969.17           1.45%              -0.39%
 系统集成       其他                   11,806,835.79         2.26%          544,983.49           1.35%               0.91%
二、技术服务    小计                   95,729,171.58            100%     89,893,388.97            100%
技术服务        外购材料和劳务         81,280,063.56        85.63%       80,058,089.51          89.06%              -3.43%
技术服务        人工费                 7,979,237.76          8.34%        8,031,998.51           8.94%               -0.6%
技术服务        其他                   5,776,248.50          6.03%        1,803,300.84                2%             4.03%
三、技术转让    小计                   2,429,612.71             100%      2,105,470.00            100%
技术转让        外购材料和劳务         1,184,037.44         48.73%          516,327.27          24.52%              24.21%
技术转让        人工费                 1,240,664.97         51.07%        1,584,627.73          75.26%              -24.2%
技术转让        其他                       4,910.30             0.2%          4,515.00           0.22%              -0.02%
四、产品销售    小计                   1,510,069.18             100%      7,980,713.86            100%
产品销售        外购材料和劳务         1,465,369.18         97.04%        5,955,175.05          74.62%              22.42%
产品销售        人工费                     44,700.00         2.96%          175,938.70            2.2%               0.76%
产品销售        其他                                              0%      1,849,600.11          23.18%             -23.18%
说明
随着公司业务不断向省外市场扩展,成本构成中差旅费等其他成本占成本比重增加。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                             65,257,406.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                     13.22%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                   供应商名称                        采购额(元)                   占年度采购总额比例(%)
       1                    第一名                                      17,480,000.00                 3.54%
       2                    第二名                                      13,591,218.00                 2.75%
       3                    第三名                                      12,323,934.08                 2.5%
       4                    第四名                                      12,200,000.00                 2.47%
       5                    第五名                                       9,662,254.00                 1.96%
   合计                         ——                                    65,257,406.08                 13.22%
4、费用
                                                                       本年比去年增减    增减幅度超过          占营业收
   费用项目            2013年           2012年         2011年
                                                                           幅度           30%的原因            入比例
   销售费用          2,619.39          2,551.05        1,583.67            2.68%                                3.30%
   管理费用          6,368.05          5,158.76        3,672.73           

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