安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
安徽皖通科技股份有限公司
Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.
（安徽省合肥市高新区皖水路589号）
2016年第一季度报告全文
股票代码：002331
股票简称：皖通科技
披露日期：2016 年 4 月 30 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王中胜、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计
主管人员）诸黎明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 205,947,894.08 96,584,651.87 113.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,623,860.68 9,864,902.58 7.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,874,118.11 1,434,855.80 588.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,981,212.72 14,754,819.43 -140.54%
基本每股收益（元/股） 0.0364 0.0338 7.69%
稀释每股收益（元/股） 0.0364 0.0338 7.69%
加权平均净资产收益率 0.86% 0.84% 0.02%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,833,422,882.54 1,787,636,742.90 2.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,240,299,009.05 1,229,675,148.37 0.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
879,005.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,126.75
减：所得税影响额 63,135.81
合计 749,742.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 53,709
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王中胜 境内自然人 10.00% 29,205,340 21,904,005
杨世宁 境内自然人 7.27% 21,228,341 18,621,256
杨新子 境内自然人 6.35% 18,534,656 13,900,992
陈新 境内自然人 2.25% 6,582,839 4,937,129
中国工商银行股
份有限公司－南
其他 1.17% 3,424,010
方大数据 100 指
数证券投资基金
阮大铭 境内自然人 0.90% 2,632,000
全国社保基金六
其他 0.69% 2,000,000
零二组合
新时代信托股份
有限公司－新时
代信托丰金 483 其他 0.69%
,000,000
号证券投资集合
资金信托计划
沈宏 境内自然人 0.46% 1,330,700
张彩玲 境内自然人 0.46% 1,330,009
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王中胜 7,301,335 人民币普通股 7,301,335
杨新子 4,633,664 人民币普通股 4,633,664
中国工商银行股份有限公司－南
3,424,010 人民币普通股 3,424,010
方大数据 100 指数证券投资基金
阮大铭 2,632,000 人民币普通股 2,632,000
杨世宁 2,607,085 人民币普通股 2,607,085
全国社保基金六零二组合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
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新时代信托股份有限公司－新时
代信托丰金 483 号证券投资集合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
资金信托计划
陈新 1,645,710 人民币普通股 1,645,710
沈宏 1,330,700 人民币普通股 1,330,700
张彩玲 1,330,009 人民币普通股 1,330,009
上述股东关联关系或一致行动的
王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，为公司实际控制人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期营业收入较上年同期大幅上升，主要系本期工程项目结算增多所致；
2、本期扣非经常性损益的净利润较上年同期大幅上升，主要系营业收入增加所致；
3、本期其他应收账款期末数较期初数大幅增加，主要系本期支付保证金所致；
4、本期预付账款期末数较期初数大幅增加，主要系公司预付项目货款增多所致；
5、本期其他流动资产较期初大幅增加，主要系公司本期结构性存款增加所致；
6、本期开发支出期末数较初期数大幅增加，主要系公司加大研发投入所致；
7、本期预收款项较期初数大幅增加，主要系公司收到项目开工预付款所致；
8、本期应付职工薪酬期末数较期初数大幅下降，主要系公司本期支付职工薪酬所致；
9、本期应交税费期末数较初期数大幅下降，主要系公司本期缴纳所得税等税款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
股改承诺 无
收购报告书或权益变动
无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转
1、发行人实际控制人王中 让或者委托他人管理
胜、杨世宁、杨新子； 其持有的公司股份，也
1、36 个月；
首次公开发行或再融资 2、除上述股东外的其他股 股份限 不由公司回购该部分 2010 年 01
2、12 个月； 严格履行
时所作承诺 东； 售承诺 股份；三十六个月锁定 月 06 日
3、12 个月。
3、董事、监事、高级管理 期满后，在任职期间每
人员。 年转让的公司股份不
超过其所持有公司股
份总数的百分之二十
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五，在离职后半年内，
不转让所持有的公司
股份。
王中胜、杨世宁和杨新
子三人承诺：就皖通科
一致行 技的股东大会、董事会
发行人实际控制人王中胜、 2010 年 01 截至到
动人承 等重要会议的投票权 严格履行
杨世宁、杨新子 月 06 日 9999-12-31
诺 和相关事宜等，按照一
致行动人协议书约定
保持行动一致。
本人及本人控制的公
司和/或其他经济组织
目前未从事与皖通科
避免同
发行人实际控制人王中胜、 技及其下属子公司已 2010 年 01 截至到
业竞争 严格履行
杨世宁、杨新子 生产经营或将生产经 月 06 日 9999-12-31
承诺
营的产品具有同业竞
争或潜在同业竞争的
产品的生产经营。
股权激励承诺 无
王中胜;杨世宁;杨新子;陈 公司实际控制人及董
其他对公司中小股东所 结淼;陈新;陈延风;孔梅; 股份减 事、监事、高级管理人 2015 年 07
6 个月 履行完毕
作承诺 李洪峰;李天华;孙胜;王夕 持承诺 员承诺未来 6 个月内不 月 09 日
众;姚禄仕;竺进;卢玉平 减持公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
无
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,872.08 至 3,042.13
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,340.1
元）
公司主营业务保持稳步发展势头，归属上市公司股东的净利润变动主要是
业绩变动的原因说明
工程项目工期较长，结算存在不确定性所致。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://irm.cninfo.com.cn，公司生产
2016 年 01 月 18 日 实地调研 机构
经营和未来发展情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽皖通科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 682,164,486.59 759,567,616.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,094,177.00 23,025,032.85
应收账款 181,109,400.97 189,358,992.68
预付款项 116,650,061.84 87,054,401.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 86,618,819.28 67,733,892.76
买入返售金融资产
存货 300,010,121.25 281,109,973.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,909,165.21 1,200,342.86
流动资产合计 1,441,556,232.14 1,409,050,252.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,976,181.64 6,083,692.58
投资性房地产
固定资产 121,561,312.02 122,330,246.16
在建工程 2,098,569.56 1,214,730.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,539,087.38 61,325,960.01
开发支出 50,169,861.10 43,041,882.55
商誉 88,317,730.47 88,317,730.47
长期待摊费用 818,137.16 861,197.00
递延所得税资产 7,065,771.07 7,091,050.85
其他非流动资产 45,320,000.00 45,320,000.00
非流动资产合计 391,866,650.40 378,586,490.53
资产总计 1,833,422,882.54 1,787,636,742.90
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,921,400.00 23,906,543.86
应付账款 333,538,180.99 336,629,385.75
预收款项 185,577,146.09 114,777,238.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,972,490.03 15,906,112.39
应交税费 2,546,862.34 9,950,065.04
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应付利息 16,250.00
应付股利
其他应付款 8,407,676.34 3,801,181.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 548,963,755.79 514,986,777.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,123,838.00 4,497,770.00
递延所得税负债 292,989.38 295,573.94
其他非流动负债
非流动负债合计 4,416,827.38 4,793,343.94
负债合计 553,380,583.17 519,780,121.07
所有者权益：
股本 291,939,213.00 291,939,213.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 602,155,311.75 602,155,311.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 33,688,232.52 33,688,232.52
一般风险准备
未分配利润 312,516,251.78 301,892,391.10
归属于母公司所有者权益合计 1,240,299,009.05 1,229,675,148.37
少数股东权益 39,743,290.32 38,181,473.46
所有者权益合计 1,280,042,299.37 1,267,856,621.83
负债和所有者权益总计 1,833,422,882.54 1,787,636,742.90
法定代表人：王中胜 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：诸黎明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 470,702,869.57 479,147,288.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,270,000.00 870,000.00
应收账款 113,607,891.41 121,975,304.36
预付款项 66,851,547.44 62,229,626.17
应收利息
应收股利
其他应收款 69,306,679.61 60,458,055.84
存货 212,979,502.31 197,209,343.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,931,305.21 1,200,342.86
流动资产合计 944,649,795.55 923,089,961.63
非流动资产：
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 432,904,131.41 432,904,131.41
投资性房地产
安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 66,704,322.41 67,224,339.85
在建工程 633,504.17 539,046.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,379,988.86 50,774,803.85
开发支出 43,406,401.74 30,120,604.36
商誉
长期待摊费用 818,137.16 861,197.00
递延所得税资产 5,292,897.28 5,318,177.08
其他非流动资产
非流动资产合计 602,139,383.03 590,742,300.46
资产总计 1,546,789,178.58 1,513,832,262.09
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 627,750.00 1,690,744.38
应付账款 230,149,539.84 265,239,393.34
预收款项 167,170,351.72 103,598,925.46
应付职工薪酬 4,354,123.09 5,804,870.38
应交税费 1,862,707.96 4,462,788.71
应付利息
应付股利
其他应付款 148,123.92 511,016.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 404,312,596.53 381,307,738.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,123,838.00 4,497,770.00
递延所得税负债
其他非流动负债
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