皖通科技：2017年第一季度报告全文

安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
  安徽皖通科技股份有限公司
   Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.
    （安徽省合肥市高新区皖水路589号）
2017年第一季度报告全文
       股票代码：002331
       股票简称：皖通科技
       披露日期：2017 年 4 月 26 日
                                      安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人王中胜、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计
主管人员）诸黎明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               273,233,291.81           205,947,894.08                          32.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）              11,771,796.28            10,623,860.68                          10.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              11,130,390.87             9,874,118.11                          12.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             -78,317,764.21            -5,981,212.72                       -1,209.40%
基本每股收益（元/股）                                  0.0336                    0.0303                       10.89%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0336                    0.0303                       10.89%
加权平均净资产收益率                                    0.91%                     0.86%                        0.05%
                                           本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               1,827,461,260.62         1,880,189,423.38                          -2.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）           1,286,206,315.35         1,291,950,871.82                          -0.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                            项目                                年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -87,609.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
                                                                          809,996.09
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -569.06
减：所得税影响额                                                          107,968.90
    少数股东权益影响额（税后）                                            -27,556.57
合计                                                                      641,405.41                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数             38,519        报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质       持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态            数量
王中胜           境内自然人              6.06%       21,246,408        20,059,806
杨世宁           境内自然人              5.70%       19,982,957        19,105,507
杨新子           境内自然人              3.86%       13,516,287        13,137,215
梁山             境内自然人              3.43%       12,001,052                   0     质押               7,470,000
云南国际信托有
限公司－云南信
                 其他                    2.31%        8,095,155
托聚鑫 32 号集
合资金信托计划
陈新             境内自然人              2.25%        7,899,407         5,924,555
李明海           境内自然人              1.57%        5,500,000
安徽皖通科技股
份有限公司－第
                 其他                    1.32%        4,616,241
一期员工持股计
划
朱艳秋           境内自然人              1.23%        4,300,000                   0     质押               4,300,000
北海银河生物产
业投资股份有限 境内非国有法人            1.08%        3,778,948
公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                    股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类            数量
梁山                                                                   12,001,052 人民币普通股            12,001,052
云南国际信托有限公司－云南信托聚鑫 32 号集合
                                                                        8,095,155 人民币普通股             8,095,155
资金信托计划
李明海                                                                  5,500,000 人民币普通股             5,500,000
安徽皖通科技股份有限公司－第一期员工持股计划                            4,616,241 人民币普通股             4,616,241
朱艳秋                                                                  4,300,000 人民币普通股             4,300,000
北海银河生物产业投资股份有限公司                                        3,778,948 人民币普通股             3,778,948
                                                               安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
阮大铭                                                               3,158,400 人民币普通股         3,158,400
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型
                                                                     3,053,100 人民币普通股         3,053,100
证券投资基金
华宝信托有限责任公司－“辉煌”5 号单一资金信托                       2,340,500 人民币普通股         2,340,500
李宁                                                                 2,200,000 人民币普通股         2,200,000
                                                 公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，王中胜、杨世宁、杨新
上述股东关联关系或一致行动的说明                 子和陈新为公司发起人股东，四名发起人股东与其他股东之间不存在
                                                 关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
                                                 无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期营业收入较上年同期大幅增加，主要系工程项目在本期结算增多所致；
2、本期预付账款期末数较期初数大幅增加，主要系公司预付项目款增多所致；
3、本期其他应收款期末数较期初数大幅增加，主要系公司本期支付投标保证金增多所致；
4、本期预收款项较期初数大幅减少，主要系公司上期收到预收款项目在本期结算所致；
5、本期应付职工薪酬期末数较期初数大幅下降，主要系公司本期支付职工薪酬所致；
6、本期应交税费期末数较期初数大幅下降，主要系公司本期缴纳所得税等税款所致；
7、本期应付股利期末数较期初数大幅增加，主要系公司2016年度利润分配暂未实施所致；
8、本期其他应付款期末数较期初数大幅减少，主要系公司本期其他应付款返还所致；
9、本期营业成本较上年同期大幅增加，主要系公司本期营业收入大幅增加所致；
10、本期税金及附加较上年同期大幅减少，主要系公司全面营业税改增值税所致；
11、本期管理费用较上年同期大幅增加，主要系公司本期新立研发项目处于费用化的研究阶段所致；
12、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系公司本期工程结算收入账期未到，项目回款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司于2016年9月21日召开的第三届董事会第二十七次会议和2016年10月13日召开的公司2016年第一次临时股东大会
审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同意实施公司第一期员工持股计划。本员
工持股计划的参与人员范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心业务骨干，参与员工总人数不超过310
人；资金来源为参加对象合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，筹集资金总额上限为7,500万元。
    公司与东兴证券股份有限公司签订了《东兴金海27号定向资产管理合同》，委托东兴证券对公司第一期员工持股计划
进行管理。
    截至2016年11月11日，公司第一期员工持股计划通过东兴金海27号定向资产管理计划从二级市场共计买入公司股票
4,616,241股，成交金额为73,268,458元，成交均价为15.87元/股，买入股票数量占公司总股本的1.32%，已完成本次员工持
股计划股票购买。
    目前，公司第一期员工持股计划所购买的股票尚处于锁定期。
               重要事项概述                        披露日期                   临时报告披露网站查询索引
《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持
                                               2016 年 09 月 22 日            http://www.cninfo.com.cn
股计划（草案）》
《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持
                                               2016 年 10 月 14 日            http://www.cninfo.com.cn
股计划方案》
《安徽皖通科技股份有限公司关于公司第一
                                               2016 年 11 月 12 日            http://www.cninfo.com.cn
期员工持股计划完成股票购买的公告》
                                                               安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                         -20.00%       至                   30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                 2,313.03      至               3,758.68
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                        2,891.29
                                                          公司主营业务保持稳步发展势头，归属上市公司股东的净利
业绩变动的原因说明
                                                          润变动主要是工程项目工期较长，结算存在不确定性所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                 接待对象类型                 调研的基本情况索引
   2017 年 03 月 09 日           电话沟通                     机构                  http://irm.cninfo.com.cn
   2017 年 03 月 21 日           实地调研                     机构                  http://irm.cninfo.com.cn
   2017 年 03 月 23 日           实地调研                     机构                  http://irm.cninfo.com.cn
                                                        安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽皖通科技股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        658,987,965.01                         745,790,180.58
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         11,512,921.63                          14,764,933.49
    应收账款                                        242,786,543.05                         220,935,753.78
    预付款项                                         82,485,118.98                          49,650,684.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       93,119,720.00                          71,342,950.24
    买入返售金融资产
    存货                                            256,114,822.12                         297,215,927.99
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     2,819,189.96                           2,839,372.29
流动资产合计                                    1,347,826,280.75                      1,402,539,803.11
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                           安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    5,000,000.00                         5,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                          7,213,720.57                         7,489,796.95
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                           125,107,909.03                      125,699,917.29
    在建工程                            55,829,589.48                       55,614,773.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           151,790,192.83                      155,194,832.31
    开发支出                            27,377,257.26                       21,238,043.22
    商誉                                88,317,730.47                       88,317,730.47
    长期待摊费用                          478,442.77                           550,209.19
    递延所得税资产                      7,996,887.46                         8,021,066.86
    其他非流动资产                      10,523,250.00                       10,523,250.00
非流动资产合计                         479,634,979.87                      477,649,620.27
资产总计                           1,827,461,260.62                      1,880,189,423.38
流动负债：
    短期借款                            10,000,000.00                       10,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            11,468,361.09                       13,511,225.24
    应付账款                           363,601,522.49                      372,299,916.59
    预收款项                            75,478,978.91                      111,808,400.79
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        5,206,702.24                        16,103,360.01
    应交税费                            2,777,327.93                         7,570,802.82
                                      安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                                                               15,104.17
    应付股利                       17,516,352.75
    其他应付款                     5,042,289.61                        11,081,479.90
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                      491,091,535.02                      542,390,289.52
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                       3,307,054.43                         3,468,250.43
    递延所得税负债                   289,404.59                           291,989.15
    其他非流动负债
非流动负债合计                     3,596,459.02                         3,760,239.58
负债合计                          494,687,994.04                      546,150,529.10
所有者权益：
    股本                          350,327,055.00                      350,327,055.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                      543,767,469.75                      543,767,469.75
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                           安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            38,585,421.05                          38,585,421.05
    一般风险准备
    未分配利润                                         353,526,369.55                         359,270,926.02
归属于母公司所有者权益合计                        1,286,206,315.35                       1,291,950,871.82
    少数股东权益                                        46,566,951.23                          42,088,022.46
所有者权益合计                                    1,332,773,266.58                       1,334,038,894.28
负债和所有者权益总计                              1,827,461,260.62                       1,880,189,423.38
法定代表人：王中胜                 主管会计工作负责人：卢玉平                      会计机构负责人：诸黎明
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           446,848,901.05                         501,459,365.11
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            1,223,498.70                           2,684,844.64
    应收账款                                           137,239,092.75                         132,949,774.70
    预付款项                                            46,072,173.37                          21,865,345.19
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          69,987,870.20                          58,525,430.50
    存货                                               158,010,700.20                         194,887,744.09
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           859,382,236.27                         912,372,504.23
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    5,000,000.00                           5,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                          7,213,720.57                           7,489,796.95
    长期股权投资                                       432,904,131.41                         432,904,131.41
    投资性房地产
                                            安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                             69,520,247.32                       70,812,273.69
    在建工程                             1,653,955.82                         1,624,229.32
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             87,335,261.78                       89,820,213.56
    开发支出                             4,127,972.96                         3,254,393.71
    商誉
    长期待摊费用                           478,442.77                           550,209.19
    递延所得税资产                       6,675,101.72                         6,699,281.12
    其他非流动资产
非流动资产合计                          614,908,834.35                      618,154,528.95
资产总计                           1,474,291,070.62                       1,530,527,033.18
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                               657,500.00                           990,102.75
    应付账款                            232,817,368.03                      254,418,821.85
    预收款项                             56,392,236.24                       96,102,737.16
    应付职工薪酬                         4,579,722.12                         4,431,218.69
    应交税费                             2,606,566.43                         3,113,999.78
    应付利息
    应付股利                             17,516,352.75
    其他应付款                             338,621.90                         5,600,224.43
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                            314,908,367.47                      364,657,104.66
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                             安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               3,307,054.43                          3,468,250.43
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             3,307,054.43                          3,468,250.43
负债合计                                318,215,421.90                       368,125,355.09
所有者权益：
    股本                                350,327,055.00                       350,327,055.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                            543,767,469.75                       543,767,469.75
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                             38,151,601.34                        38,151,601.34
    未分配利润                          223,829,522.63                       230,155,552.00
所有者权益合计                      1,156,075,648.72                       1,162,401,678.09
负债和所有者权益总计                1,474,291,070.62                       1,530,527,033.18
3、合并利润表
                                                                                      单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                          273,233,291.81                       205,947,894.08
    其中：营业收入                      273,233,291.81                       205,947,894.08
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                          253,824,411.95                       193,015,370.92
                                              安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                        221,715,301.44                      163,602,577.91
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                         585,927.71                         3,536,852.04
          销售费用                         8,035,918.64                         8,604,786.45
          管理费用                        24,006,686.77                        17,991,928.87
          财务费用                          -519,422.61                          -720,774.35
          资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填
                                                                                  148,187.70
列）
    其中：对联营企业和合营企业
                                                                                 -107,510.94
的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        19,408,879.86                        13,080,710.86
    加：营业外收入                         1,052,861.95                         1,876,201.86
    其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                            88,242.01                            66,128.13
    其中：非流动资产处置损失              87,609.29                                65.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                          20,373,499.80                        14,890,784.59
列）
    减：所得税费用                         4,122,774.75                         2,705,107.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        16,250,725.05                        12,185,677.54
    归属于母公司所有者的净利润            11,771,796.28                        10,623,860.68
    少数股东损益                           4,478,928.77                         1,561,816.86
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
   （一）以后不能重分类进损益的其
                                                              安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           16,250,725.05                          12,185,677.54
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           11,771,796.28                          10,623,860.68
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            4,478,928.77                          1,561,816.86
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                            0.0336                                0.0303
    （二）稀释每股收益                                            0.0336                                0.0303
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王中胜                   主管会计工作负责人：卢玉平                       会计机构负责人：诸黎明
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                         本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                             158,537,819.13                       126,336,331.44
    减：营业成本                                         131,126,655.96                       102,650,340.84
                                             安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         税金及附加                         170,413.63                         1,680,939.08
         销售费用                         3,758,098.84                         3,874,056.84
         管理费用                         11,742,975.49                        6,865,991.46
         财务费用                           -414,405.47                         -461,887.02
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号
填列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）        12,154,080.68                       11,726,890.24
    加：营业外收入                        1,028,294.25                           487,032.13
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                            17,288.60                           65,698.07
         其中：非流动资产处置损失             17,288.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号
                                          13,165,086.33                       12,148,224.30
填列）
    减：所得税费用                        1,974,762.95                         1,822,233.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）        11,190,323.38                       10,325,990.65
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
                                                     安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
          4.现金流量套期损益的有
效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                 11,190,323.38                          10,325,990.65
七、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                   项目                本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金             231,459,103.75                          299,946,547.22
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                  242,864.16                            997,195.13
    收到其他与经营活动有关的现金                32,929,971.39                           21,241,756.82
经营活动现金流入小计                         264,631,939.30                          322,185,499.17
    购买商品、接受劳务支付的现金             220,526,881.61                          233,334,250.56
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
                                                   安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付给职工以及为职工支付的现金            42,818,434.40                        34,355,733.71
     支付的各项税费                            15,523,802.89                        13,869,867.26
     支付其他与经营活动有关的现金              64,080,584.61                        46,606,860.36
经营活动现金流出小计                       342,949,703.51                          328,166,711.89
经营活动产生的现金流量净额                 -78,317,764.21                           -5,981,212.72
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                                            255,698.64
     处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                  105,000.00                               300.00
资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                              105,000.00                           255,998.64
     购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                8,454,798.71                        16,545,315.53
资产支付的现金
     投资支付的现金                                                                 50,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                            8,454,798.71                        66,545,315.53
投资活动产生的现金流量净额                     -8,349,798.71                       -66,289,316.89
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金              17,633,121.57                           341,028.04
筹资活动现金流入小计                           17,633,121.57                           341,028.04
     偿还债务支付的现金                                                              5,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                  120,833.33                           132,600.01
金
     其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
                                                     安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                120,833.33                          5,132,600.01
筹资活动产生的现金流量净额                      17,512,288.24                           -4,791,571.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -69,155,274.68                          -77,062,101.58
    加：期初现金及现金等价物余额             714,033,790.20                          754,361,541.43
六、期末现金及现金等价物余额                 644,878,515.52                          677,299,439.85
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
                 项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金             120,140,641.26                          199,040,360.48
    收到的税费返还                                  223,898.25
    收到其他与经营活动有关的现金                22,489,052.08                           14,904,598.75
经营活动现金流入小计                         142,853,591.59                          213,944,959.23
    购买商品、接受劳务支付的现金             137,176,763.90                          164,305,536.72
    支付给职工以及为职工支付的现金              17,202,980.12                           8,360,221.88
    支付的各项税费                               6,022,259.43                           7,334,829.11
    支付其他与经营活动有关的现金                36,158,746.45                           28,283,718.71
经营活动现金流出小计                         196,560,749.90                          208,284,306.42
经营活动产生的现金流量净额                   -53,707,158.31                             5,660,652.81
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                    903,305.75                          14,105,071.97
资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                 安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                            903,305.75                        14,105,071.97
投资活动产生的现金流量净额                     -903,305.75                       -14,105,071.97
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金            17,135,488.72                           341,028.04
筹资活动现金流入小计                         17,135,488.72                           341,028.04
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额                   17,135,488.72                           341,028.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额             -37,474,975.34                           -8,103,391.12
     加：期初现金及现金等价物余额        476,997,385.70                          473,941,213.95
六、期末现金及现金等价物余额             439,522,410.36                          465,837,822.83
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。