证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2022-061
安徽皖通科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计:□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 137,762,272.65 | -38.91% | 466,457,969.37 | -20.50% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -29,170,354.99 | -549.90% | -111,109,552.36 | -959.46% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -32,420,036.57 | -776.02% | -122,772,772.32 | -1,618.86% |
经营活动产生的现金流量净额(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -125,320,860.89 | 52.23% |
基本每股收益(元/股) | -0.0711 | -552.87% | -0.2708 | -962.42% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0711 | -552.87% | -0.2708 | -962.42% |
加权平均净资产收益率 | -1.65% | -1.98% | -6.15% | -6.81% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,483,178,133.87 | 2,785,711,884.88 | -10.86% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,749,976,155.13 | 1,861,085,707.49 | -5.97% |
(二)非经常性损益项目和金额
? 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 46,681.70 | 139,829.70 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 828,942.77 | 9,194,247.07 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,228,643.50 | 2,782,023.64 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,773,620.74 | 2,285,641.54 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,458.96 | -49,022.36 | |
减:所得税影响额 | 579,680.02 | 2,158,148.68 | |
少数股东权益影响额(税后) | 38,068.15 | 531,350.95 | |
合计 | 3,249,681.58 | 11,663,219.96 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、本期交易性金融资产较上年期末数新增,主要系公司本期利用闲置资金购买结构性存款所致;
2、本期应收票据较上年期末数下降45.61%,主要系公司已背书未到期票据到期及本期到期票据承兑所致;
3、本期应收款项融资较上年期末数下降86.66%,主要系公司本期票据到期承兑所致;
4、本期预付款项较上年期末数增长68.29%,主要系公司本期按合同预付货款、材料款,后将续陆续回票冲账;
5、本期其他应收款较上年期末数下降41.34%,主要系公司本期单项计提减值所致;
6、本期其他流动资产较上年期末数增长44.52%,主要系公司本期增值税留底税额增加所致;
7、本期在建工程较上年期末数下降32.18%,主要系公司本期计提减值所致;
8、本期使用权资产较上年期末数增长309.11%,主要系公司本期外地项目新增租入房产所致;
9、本期应付票据较上年期末数增长51.64%,主要系公司本期开具银行承兑汇票增加所致;
10、本期应付职工薪酬较上年期末数下降83.92%,主要系公司本期支付
上期年终奖金所致;
11、本期应交税费较上年期末数下降66.91%,主要系公司本期缴纳税款所致;
12、本期其他应付款较上年期末数下降38.16%,主要系公司本期退回保证金所致;
13、本期其他流动负债较上年期末数下降77.27%,主要系公司已背书未到期票据到期所致;
14、本期租赁负债较上年期末数增长225.17%,主要系公司本期外地项目新增租入房产所致;
15、本期递延收益较上年期末数下降100%,主要系公司本期已满足收益确认条件结转至其他收益所致;
16、本期财务费用较上年同期增长78.29%,主要系公司本期利息收入减少以及借款利息支出增加所致;
17、本期信用减值损失较上年同期下降327.02%,主要系公司本期往来单项计提坏账损失所致;
18、本期资产减值损失较上年同期新增,主要系公司本期子公司赛英科技资产减值;
19、本期资产处置收益较上年同期上涨475.49%,主要系公司本期处置车辆所致;
20、本期营业外收入较上年同期下降95.11%,主要系公司上期收到奖励款所致;
21、本期营业外支出较上年同期下降88.34%,主要系公司上期资产损坏
报废损失所致;
22、本期所得税费用较上年同期下降137.69%,主要系公司本期减值产生的递延所得税影响所致;
23、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长52.23%,主要系公司本期加强应收款项催收回款所致;
24、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降285.94%,主要系公司本期购买结构性存款所致;
25、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长114%,主要系公司本期子公司增加借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 28,544 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
西藏景源企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 19.97% | 81,927,654 | 0 | ||
南方银谷科技有限公司 | 境内非国有法人 | 7.97% | 32,685,693 | 0 | 质押 | 14,034,128 |
福建广聚信息技术服务有限公司 | 境内非国有法人 | 4.97% | 20,398,816 | 0 | ||
易增辉 | 境内自然人 | 3.50% | 14,343,958 | 14,343,958 | 冻结 | 14,343,958 |
福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金 | 其他 | 3.11% | 12,741,880 | 0 | ||
刘含 | 境内自然人 | 2.77% | 11,348,382 | 0 |
梁山
梁山 | 境内自然人 | 1.84% | 7,561,052 | 0 | ||
王亚东 | 境内自然人 | 1.60% | 6,569,857 | 0 | ||
林木顺 | 境内自然人 | 1.55% | 6,375,092 | 6,375,092 | 质押 | 6,375,092 |
赵子安 | 境内自然人 | 1.02% | 4,193,600 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
西藏景源企业管理有限公司 | 81,927,654 | 人民币普通股 | 81,927,654 | |||
南方银谷科技有限公司 | 32,685,693 | 人民币普通股 | 32,685,693 | |||
福建广聚信息技术服务有限公司 | 20,398,816 | 人民币普通股 | 20,398,816 | |||
福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金 | 12,741,880 | 人民币普通股 | 12,741,880 | |||
刘含 | 11,348,382 | 人民币普通股 | 11,348,382 | |||
梁山 | 7,561,052 | 人民币普通股 | 7,561,052 | |||
王亚东 | 6,569,857 | 人民币普通股 | 6,569,857 | |||
赵子安 | 4,193,600 | 人民币普通股 | 4,193,600 | |||
范进顺 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||
王凯凯 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、南方银谷科技有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有股份14,846,241股。 2、福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有股份12,741,880股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)2020年财务报告非标审计意见及赛英科技业绩承诺完成事项
2021年4月27日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年财务报告出具了非标准意见审计报告,公司董事会、独立董事、监事会出具了相关说明或意见。具体内容详见公司于2021年4月28日发布的相关公告。2022年3月14日,公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》,公司董事会认为公司2020年度审计报告保留意见涉及事项的影响已经消除,公司监事会、独立董事、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了相关意见。具体内容详见公司于2022年3月15日发布的相关公告。
2022年6月30日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于成都赛英科技有限公司2017-2019年度业绩完成情况的审核报告》(亚会核字(2022)第01520003号),认为:成都赛英科技有限公司(以下简称“赛英科技”)2017-2019年累计业绩完成率为101.43%。具体内容详见公司于2022年7月2日发布的相关公告。
(二)子公司重要行业资质暂停事项
公司实际控制人于2022年2月28日变更为黄涛先生,现实际控制人黄涛先生拥有境外永久居留权,根据相关规定,上述情况对公司全资子公司赛英科技的重要行业资质存续产生影响。赛英科技重要行业资质证书到期后尚未取得新的证书,目前处于暂停状态,后期存在不确定性,导致主要业务客户与赛英科技合作出现不利变化,对赛英科技生产经营及财务状况造成一定的不利影响。赛英科技相关资质审查解决程序较为复杂,且需时间较长,公司董事会已初步提出解决方案。公司将根据实际情况在整改期限内尽快确定
具体解决方案并落地实施。鉴于相关事项尚存在不确定性,公司将密切关注进展情况并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
(三)子公司逾期未收回对外借款事项
公司逾期未收回的款项为赛英科技于2021年6月29日向西安启征信息工程有限公司(以下简称“西安启征”)提供的借款1,000万元。赛英科技已于2021年12月1日向西安市长安区人民法院提起民事诉讼,西安市长安区人民法院于2021年12月15日受理赛英科技与西安启征借款合同纠纷一案。
2022年8月29日,赛英科技起诉西安启征合同纠纷案件开庭审理;2022年9月23日,赛英科技收到西安市长安区人民法院出具的《民事判决书》,赛英科技起诉西安启征合同纠纷案件一审判决已胜诉。对方未提起上诉,公司将依据判决积极向对方催收,如对方未归还,公司及代理律师将向法院申请强制执行。
(四)安康大数据产业园项目相关事项
截至目前,公司全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司(以下简称“华东电子”)支付给安康启云大数据运营有限公司(以下简称“安康启云”)的2,600万元,安康启云尚欠华东电子履约保证金2,500万元未退还;华东电子支付给江苏南搪建设集团有限公司(以下简称“江苏南搪”)的预付款3,000万元,华东电子尚未收到相关还款。华东电子已对上述两公司提起诉讼,同时已申请财产保全,法院已对相关财产进行查封冻结。
公司于2022年7月26日分别收到法院传票,上述两案件定于2022年8月5日开庭审理。截至目前,华东电子诉安康启云案件已开庭审理,暂未收到相关判决;华东电子诉江苏南搪案件,江苏南搪提出管辖权异议,法院已
裁定驳回,对方已对此提出上诉,尚待法院进一步审理。公司及承办律师将积极持续与法官沟通后续情况。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
2020年财务报告非标审计意见及赛英科技业绩承诺完成事项 | ||
《安徽皖通科技股份有限公司2020年年度报告》 | 2021年04月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
《安徽皖通科技股份有限公司会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明》 | 2021年04月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》 | 2022年03月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
《安徽皖通科技股份有限公司董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 | 2022年03月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
《亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽皖通科技股份有限公司保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》
《亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽皖通科技股份有限公司保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》 | 2022年03月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
《亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于成都赛英科技有限公司2017-2019年度业绩完成情况的审核报告》 | 2022年07月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
子公司逾期未收回对外借款及安康大数据产业园项目相关事项 | ||
《安徽皖通科技股份有限公司关于对深圳证券交易所2021年半年报问询函回复的公告》 | 2021年09月10日 | http://www.cninfo.com.cn |
《安徽皖通科技股份有限公司关于对深圳证券交易所2021年年报问询函回复的公告》 | 2022年06月11日 | http://www.cninfo.com.cn |
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽皖通科技股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 540,575,878.38 | 748,675,161.18 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 82,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 22,688,442.96 | 41,717,697.02 |
应收账款 | 508,195,087.03 | 634,593,550.58 |
应收款项融资
应收款项融资 | 2,880,900.00 | 21,590,026.81 |
预付款项 | 45,726,442.77 | 27,170,595.63 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 51,069,170.48 | 87,057,378.55 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 388,500.00 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 502,163,947.79 | 470,666,221.91 |
合同资产 | 90,878,296.47 | 88,221,401.90 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 14,855,878.21 | 10,279,657.80 |
流动资产合计 | 1,861,034,044.09 | 2,129,971,691.38 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 28,601,263.24 | 26,224,828.97 |
长期股权投资 | 4,675,927.03 | 5,328,945.92 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 100,313,548.03 | 99,559,256.72 |
投资性房地产 | 95,569,262.31 | 97,714,230.15 |
固定资产 | 220,194,324.77 | 231,102,979.33 |
在建工程 | 47,133,154.00 | 69,494,323.83 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,185,804.27 | 1,023,147.34 |
无形资产 | 72,565,103.16 | 80,805,560.34 |
开发支出 | 4,335,794.25 | |
商誉 | 4,181,796.25 | 4,181,796.25 |
长期待摊费用 | 3,651,676.02 | 4,854,444.52 |
递延所得税资产 | 36,736,436.45 | 35,450,680.13 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 622,144,089.78 | 655,740,193.50 |
资产总计 | 2,483,178,133.87 | 2,785,711,884.88 |
流动负债: | ||
短期借款 | 43,150,000.00 | 34,676,219.18 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 44,654,956.67 | 29,447,101.09 |
应付账款 | 401,161,549.98 | 514,894,470.86 |
预收款项 | 600.00 | 600.00 |
合同负债 | 139,914,026.30 | 156,054,571.63 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,451,272.78 | 58,791,005.32 |
应交税费 | 2,832,805.45 | 8,561,840.07 |
其他应付款 | 6,745,631.00 | 10,908,069.32 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 1,681,145.00 | 314,312.00 |
应付手续费及佣金
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 5,891,831.50 | 25,918,457.90 |
流动负债合计 | 653,802,673.68 | 839,252,335.37 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,350,606.34 | 1,224,940.11 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 200,000.00 | |
递延所得税负债 | 1,370,882.39 | 1,605,377.45 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 5,721,488.73 | 3,030,317.56 |
负债合计 | 659,524,162.41 | 842,282,652.93 |
所有者权益: | ||
股本 | 410,245,949.00 | 410,245,949.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,040,295,372.27 | 1,040,295,372.27 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 65,033,420.63 | 65,033,420.63 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 234,401,413.23 | 345,510,965.59 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,749,976,155.13 | 1,861,085,707.49 |
少数股东权益 | 73,677,816.33 | 82,343,524.46 |
所有者权益合计 | 1,823,653,971.46 | 1,943,429,231.95 |
负债和所有者权益总计 | 2,483,178,133.87 | 2,785,711,884.88 |
法定代表人:陈翔炜 主管会计工作负责人:许晓伟 会计机构负责人:诸黎明
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 466,457,969.37 | 586,724,314.55 |
其中:营业收入 | 466,457,969.37 | 586,724,314.55 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 531,132,169.51 | 590,066,527.09 |
其中:营业成本 | 372,554,031.61 | 427,807,433.80 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 |
退保金
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,945,955.59 | 3,262,733.82 |
销售费用 | 42,011,377.26 | 34,116,261.47 |
管理费用 | 71,810,281.17 | 86,063,869.91 |
研发费用 | 43,570,039.06 | 46,922,101.12 |
财务费用 | -1,759,515.18 | -8,105,873.03 |
其中:利息费用 | 1,371,042.64 | 834,434.11 |
利息收入 | 3,763,763.57 | 9,030,788.40 |
加:其他收益 | 11,291,712.61 | 15,854,542.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,520,991.69 | 2,319,627.60 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -261,031.95 | 606,790.23 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -18,621,185.77 | 8,202,586.69 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -46,884,312.14 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 139,829.70 | -37,239.09 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -116,227,164.05 | 22,997,305.50 |
加:营业外收入 | 37,444.74 | 765,727.56 |
减:营业外支出 | 86,467.10 | 741,809.95 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -116,276,186.41 | 23,021,223.11 |
减:所得税费用 | -1,449,925.92 | 3,846,755.54 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -114,826,260.49 | 19,174,467.57 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -114,826,260.49 | 19,174,467.57 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -111,109,552.36 | 12,927,862.37 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -3,716,708.13 | 6,246,605.20 |
六、其他综合收益的税后净额 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -114,826,260.49 | 19,174,467.57 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -111,109,552.36 | 12,927,862.37 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -3,716,708.13 | 6,246,605.20 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.2708 | 0.0314 |
(二)稀释每股收益 | -0.2708 | 0.0314 |
法定代表人:陈翔炜 主管会计工作负责人:许晓伟 会计机构负责人:诸黎明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,376,289.78 | 765,137,209.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 |
收到的税费返还
收到的税费返还 | 2,040,702.43 | 8,642,895.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 121,793,252.43 | 216,867,414.42 |
经营活动现金流入小计 | 748,210,244.64 | 990,647,519.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,811,358.77 | 690,181,497.81 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 186,311,049.25 | 212,901,220.82 |
支付的各项税费 | 24,441,208.35 | 62,498,822.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134,967,489.16 | 287,386,894.10 |
经营活动现金流出小计 | 873,531,105.53 | 1,252,968,435.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -125,320,860.89 | -262,320,916.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 44,239,951.57 |
取得投资收益收到的现金 | 3,354,526.19 | 428,682.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 277,489.47 | 22,893.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90,000.00 | 1,696,299.56 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 203,722,015.66 | 46,387,827.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,031,011.18 | 2,720,014.11 |
投资支付的现金 | 282,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 871,361.10 | 9,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 284,902,372.28 | 2,729,014.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,180,356.62 | 43,658,813.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 33,500,000.00 | 3,113,815.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 33,500,000.00 | 3,113,815.07 |
偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 19,700,545.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,988,951.75 | 5,377,918.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,000.00 | 9,119,141.21 |
筹资活动现金流出小计 | 29,148,951.75 | 34,197,604.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,351,048.25 | -31,083,789.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,846.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -202,145,322.73 | -249,745,892.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 718,599,583.03 | 804,374,984.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 516,454,260.30 | 554,629,091.98 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
安徽皖通科技股份有限公司董事会2022年10月28日