浙江仙琚制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
浙江仙琚制药股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014年04月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
傅鼎生 独立董事 因有其他工作 朱宝泉
公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主
管人员)赵素燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 559,063,295.52 501,200,366.92 11.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,058,198.09 17,891,108.22 -54.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,515,088.06 18,032,325.77 -52.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -75,124,403.75 -70,840,400.62 -6.05%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60%
加权平均净资产收益率（%） 0.69% 1.52% -0.83%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,731,252,719.58 2,753,781,655.82 -0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,165,067,819.24 1,156,995,719.44 0.7%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -170,930.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,200,022.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,166,391.85
减：所得税影响额 283,183.51
少数股东权益影响额（税后） 36,406.90
合计 -456,889.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,435
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
仙居县国有资产
投资集团有限公 国有法人 21.55% 73,588,300
司
金敬德 境内自然人 10.41% 35,526,656 26,644,992 质押 26,644,992
浙江医药股份有
境内非国有法人 6.75% 23,040,000
限公司
新华人寿保险股
份有限公司－分
其他 3.5% 11,963,108
红－个人分红
-018L-FH002 深
王焕勇 境内自然人 1.71% 5,833,333
张琦 境内自然人 1.52% 5,180,200 3,148,800
张南 境内自然人 1.21% 4,126,720 3,095,040
卢焕形 境内自然人 1.12% 3,829,760 2,872,320
新华人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产 其他 1.01% 3,437,424
品-018L-CT001
深
杨英 境内自然人 0.98% 3,336,437
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
仙居县国有资产投资集团有限公
73,588,300 人民币普通股 73,588,300
司
浙江医药股份有限公司 23,040,000 人民币普通股 23,040,000
新华人寿保险股份有限公司－分
11,963,108 人民币普通股 11,963,108
红－个人分红-018L-FH002 深
金敬德 8,881,664 人民币普通股 8,881,664
王焕勇 5,833,333 人民币普通股 5,833,333
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新华人寿保险股份有限公司－传
3,437,424 人民币普通股 3,437,424
统－普通保险产品-018L-CT001 深
杨英 3,336,437 人民币普通股 3,336,437
中国人寿保险（集团）公司－传统
3,155,116 人民币普通股 3,155,116
－普通保险产品
中国工商银行－汇添富成长焦点
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
股票型证券投资基金
徐茂根 2,729,792 人民币普通股 2,729,792
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行
说明 动人。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、应收票据本期末比年初减少44.94%，减少10631.42万元，主要系本期票据支付了货款所致。
2、应收账款本期末比年初增加64.11%，增加19909.75万元，主要系本期销售增加及行业应收账款周期性影响所致。
3、预付款项本期末比年初增加140.72%，增加3724.37万元，主要系本期合同暂付款增加所致。
4、其他应收款本期末比年初增加39.71%，增加923.03万元，主要系本期其他暂付款增加所致。
5、工程物资本期末比年初减少81.33%，减少198.72万元，主要系本期为项目采购的物资减少所致。
6、短期借款本期末比年初增加46.08%，增加30079.05万元，主要系本期借款增加所致。
7、应付票据本期末比年初减少84.07%，减少3048.46万元，主要系本期票据到期付讫所致。
8、预收款项本期末比年初减少38.58%，减少1239.02万元，主要系本期预收款项减少所致。
9、应付职工薪酬本期末比年初减少89.17%，减少996.06万元，主要系本期发放上年度员工考核工资所致。
10、一年内到期的非流动负债本期末比年初增加100%，增加2580万元，主要系长期借款一年内到期转列所致。
11、其他流动负债本期末比年初减少100%，减少20789.94万元，主要系本期短期融资券到期兑付所致。
（二）利润表项目
1、管理费用本期比上年同期增加38.38%，增加1723.27万元，主要系本期管理成本增加所致。
2、营业外收入本期比上年同期增加1087.22%，增加130.9万元，主要系本期专项应付款转入补贴收入所致。
3、营业外支出本期比上年同期增加211.77%，增加159.93万元，主要系本期对外捐赠及非流动资产处置损失增加所致。
4、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期减少54.96%，减少983.29万元，主要系固定资产折旧及综合管理成本增加
等因素影响所致。
5、所得税费用本期比上年同期减少36.07%，减少216.64万元，主要系本期利润总额下降所致。
（三）现金流量表项目
1、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少80.25%，减少21116.39万元，主要系公司偿还债务支付的现金增加所致。
2、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期比上年同期增加88.79%，增加19.11万元，主要系汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于公司获准发行公司债券批复到期的公告》
取消公司债券发行事项 2014 年 02 月 15 日 （公告编号 2014-002）详见 2014 年 2 月 15 日巨潮
资讯网。
《关于公司第二期短期融资券兑付完成的公告》
公司第二期短期融资券兑付完成事项 2014 年 03 月 13 日 （公告编号 2014-005）详见 2014 年 3 月 13 日巨潮
资讯网。
《浙江仙琚制药股份有限公司第五届董事会第二
公司拟发行短期融资券事项 2014 年 03 月 28 日 次会议决议公告》（公告编号 2014-006）详见 2014
年 3 月 28 日巨潮资讯网。
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《浙江仙琚制药股份有限公司关于为控股子公司
为控股子公司提供担保事项 2014 年 03 月 28 日 提供担保公告》（公告编号 2014-011）详见 2014 年
3 月 28 日巨潮资讯网。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
其所持公司股
份在其任职期
金敬德、张宇松 间内每年转让
等持有公司股 的比例不超过
2008 年 02 月 27
首次公开发行或再融资时所作承诺 份的董事、监 其所持公司股 任职期间 严格履行
日
事、高级管理人 份总数的 25%。
员 在离职后半年
内，不转让所持
股份公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-60% 至 -40%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,061.23 至 3,091.84
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,153.07
元）
业绩变动的原因说明 主要系固定资产折旧增加以及综合管理成本上升等因素影响所致。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 232,962,153.41 290,098,689.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 130,252,887.82 236,567,098.64
应收账款 509,639,168.36 310,541,641.75
预付款项 63,709,531.98 26,465,801.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,800,000.00 4,800,000.00
其他应收款 32,474,320.56 23,244,062.12
买入返售金融资产
存货 439,734,036.96 508,772,201.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,981.33 340,819.36
流动资产合计 1,413,579,080.42 1,400,830,314.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 128,164,867.21 125,636,458.79
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投资性房地产 25,100,156.38 25,328,541.17
固定资产 921,745,244.56 944,166,930.07
在建工程 132,450,590.88 146,910,897.47
工程物资 456,128.96 2,443,342.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,171,960.87 93,735,930.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,656,216.25 5,837,280.98
递延所得税资产 10,928,474.05 8,891,960.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,317,673,639.16 1,352,951,340.91
资产总计 2,731,252,719.58 2,753,781,655.82
流动负债：
短期借款 953,532,307.38 652,741,777.38
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,775,000.00 36,259,600.00
应付账款 266,452,947.14 317,062,602.94
预收款项 19,722,835.65 32,113,052.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,209,340.53 11,169,918.62
应交税费 40,895,980.61 33,067,245.08
应付利息 3,448,838.80 2,986,399.43
应付股利 133,050.00 133,050.00
其他应付款 39,035,576.96 46,700,763.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,800,000.00
其他流动负债 6,108.33 207,905,500.00
流动负债合计 1,356,011,985.40 1,340,139,909.48
非流动负债：
长期借款 148,050,000.00 189,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,520,513.38 41,770,504.30
非流动负债合计 188,570,513.38 231,620,504.30
负债合计 1,544,582,498.78 1,571,760,413.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,400,000.00 341,400,000.00
资本公积 582,251,040.04 582,251,040.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 92,251,518.14 92,251,518.14
一般风险准备
未分配利润 149,093,566.99 141,035,368.90
外币报表折算差额 71,694.07 57,792.36
归属于母公司所有者权益合计 1,165,067,819.24 1,156,995,719.44
少数股东权益 21,602,401.56 25,025,522.60
所有者权益（或股东权益）合计 1,186,670,220.80 1,182,021,242.04
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,731,252,719.58 2,753,781,655.82
计
法定代表人：金敬德 主管会计工作负责人：王瑶华 会计机构负责人：赵素燕
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
浙江仙琚制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 171,859,713.97 208,227,948.16
交易性金融资产
应收票据 121,608,028.55 225,109,343.91
应收账款 426,164,279.58 228,652,539.93
预付款项 46,029,276.54 17,496,585.61
应收利息
应收股利 4,800,000.00 4,800,000.00
其他应收款 70,672,148.28 67,374,815.00
存货 290,869,645.33 356,501,843.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,132,003,092.25 1,108,163,076.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 287,117,874.98 283,764,756.06
投资性房地产 47,806,073.19 48,192,952.05
固定资产 749,131,549.24 760,905,528.48
在建工程 111,661,411.79 137,050,308.77
工程物资 456,128.96 511,925.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,647,611.40 82,108,417.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 143,338.10 151,073.33
递延所得税资产 6,378,275.30 4,702,637.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,284,342,262.96 1,317,387,599.40
资产总计 2,416,345,355.21 2,425,550,675.59
流动负债：
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短期借款 872,532,307.38 562,536,777.38
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00 34,800,000.00
应付账款 139,774,449.06 206,277,005.09
预收款项 6,214,096.12 16,804,296.83
应付职工薪酬 6,038,393.27 9,582,361.51
应交税费 28,032,913.75 14,940,681.45
应付利息 3,224,799.90 2,798,072.91
应付股利
其他应付款 13,246,484.47 16,552,483.35
一年内到期的非流动负债 25,800,000.00
其他流动负债 207,905,500.00
流动负债合计 1,099,863,443.95 1,072,197,178.52
非流动负债：
长期借款 148,050,000.00 189,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,520,513.38 41,270,504.30
非流动负债合计 188,570,513.38 231,120,504.30
负债合计 1,288,433,957.33 1,303,317,682.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,400,000.00 341,400,000.00
资本公积 | 浙江仙琚制药股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-25 |
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